INDICATORI

Nr. rd.

Buget 2008

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE(rd.2+rd.10+rd. 15)

1

1.571.053,6

1

Venituri din exploatare -total, din care:

2

1.571.053,6

a) producţia vândută

3

1.057.203,1

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

52.142,8

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

- subvenţii, cf. preved, legale în vigoare

6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare

7

d) producţia imobilizata

8

359.172,0

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

102.535,7

2

Venituri financiare - total, din care:

10

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

d) alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.41+rd.45)

16

1.530.468,8

1

Cheltuieli de exploatare-total,din care:

17

1.528.718,8

a) cheltuieli materiale

18

812.600,8

b) alte cheltuieli externe (energie şi apă)

19

57.459,1

c) cheltuieli privind mărfurile

20

52.142,8

d) cheltuieli privind personalul, din care:

21

223.904,5

- salarii

22

142.031,4

- contracte de mandat/contracte de performanţă

23

413,1

- cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială, din care:

24

40.818,1

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

25

31.559,3

- cheltuieli privind contribuţia la şomaj

26

1.424,4

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

27

7.834,4

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

40.641,9

- cota cărbune şi energie

7.793,1

- cheltuieli sociale prevăzute la art,21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care:

29

8.504,4

-tichete de creşă (cf.art.3 din Legea nr.193/2006)

30

-tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

31

2.379,5

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

4.871,2

INDICATORI

Nr. rd.

Buget 2008

0

1

2

3

4

- tichete de masă

33

6.985,0

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale

34

112.958,7

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

269.652,9

- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:

36

138.987,5

- cheltuieli de protocol, din care:

37

100,0

- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

38

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

39

100,0

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

40

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

41

-cheltuieli cu sponsorizarea

42

1.531,8

- alte cheltuieli, din care:

43

130.665,4

-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

502,5

-redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

9.971,0

2

Cheltuieli financiare-total, din care:

46

1.750,0

a) cheltuieli privind dobânzile

47

390,0

b) alte cheltuieli financiare

48

1.360,0

3

Cheltuieli extraordinare

49

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

40.584,8

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

51

7.659,1

V.

PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

32.925,7

1

Rezerve legale

53

2.029,2

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

54

3

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

55

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumutur

56

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

6

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

58

3.089,7

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

59

15.448,3

INDICATORI

Nr. rd.

Buget 2008

0

1

2

3

4

8

Profitul nerepartizat de destinaţiile prevăzute la punctul 1-7, se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

60

12.358,6

VI.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

61

296.933,8

1

Surse proprii

62

105.945,6

2

Alocaţii de la buget

63

3

Credite bancare

64

163.251,1

- interne

65

- externe

66

163.251,1

4

Alte surse

67

27.737,1

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

68

296.933,8

1

Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

69

296.933,8

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

70

0,0

- interne

71

- externe

72

VIII.

REZERVE , din care:

73

2.029,2

1

Rezerve legale

74

2.029,2

2

Rezerve statutare

75

3

Alte rezerve

76

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

77

1

Venituri totale

78

1.571.053,6

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

1.530.468,8

3

Nr.prognozat de personal la finele anului

80

3.933,0

4

Nr.mediu de salariaţi total

81

3.973,0

5

Fond de salarii, din care:

82

142.031,4

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

83

141.577,0

b)alte cheltuieli cu personalul

84

454,4

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

85

2.970,3

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.78/81 -în preţuri curente)

86

395,5

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (rd.78/81 -în preţuri comparabile)

87

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWh/persoană)

88

1.638,6

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale*1000)(rd.16/rd.1* 1000)

89

974,2

11

Plaţi restante-total

90

166.300,4

- preturi curente

91

166.300,4

- preturi comparabile

92

12

Creanţe restante-total

93

85.190,3

- preturi curente

94

85.190,3

- preturi comparabile

95