INDICATORI

Nr. rd.

2008 Propuneri

0

1

2

3

5

I

VENITURI TOTALE (rd.2 + 10 + 15)

1

1.299.487,70

*

1

Venituri din exploatare - total, din care

2

1.277.367,70

*

*

a) producţia vândută

3

1.274.057,70

*

*

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

0,00

*

*

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

*

*

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare

6

*

*

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare

7

*

*

d) producţia imobilizată

8

2.308,00

*

*

e) alte venituri din exploatare

9

1.002,00

*

2

Venituri financiare-total, din care :

10

22.120,00

*

*

a) venituri din interese de participare

11

*

*

b) venituri din alte investiţii şi imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

*

*

c) venituri din dobânzi

13

22.120,00

*

*

d) alte venituri financiare

14

*

3

Venituri extraordinare

15

II

*

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+ 46 + 49)

16

1.129.595,83

*

1

Cheltuieli de exploatare -total, din care:

17

948.893,46

*

*

a) cheltuieli materiale

18

11.655,41

*

*

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)

19

4.158,25

*

*

c) cheituieli privind mărfurile

20

0,00

*

*

d) cheituieli cu personalul, din care :

21

87.094,78

*

*

- salarii

22

62.033,51

- contracte de mandat / contracte de performanţa

23

181,56

*

*

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :

24

16.946,16

*

*

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

25

12.281,68

*

*

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj

26

736,26

*

*

- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale de sănătate

27

3.928,22

*

*

- alte cheituieli cu personalul, din care:

28

7.933,55

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care:

29

- tichete de creşă (cf.art. 3 Legea nr. 193/2006)

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

31

*

*

- fonduri speciale aferente fondului de salarii:

32

1.521,04

*

*

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

32 bis

594,00

A

*

- tichete de masa

33

6.412,51

*

*

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale

34

53.499,00

A

*

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

792.486,03

A

A

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:

36

56.485,15

*

*

- cheltuieli de protocol, din care:

37

200,00

*

*

- Tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din legea nr. 193/2006)

38

*

*

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

39

1.200,00

*

*

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. Art. 2 din legea nr. 193/2006)

40

*

*

-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea de pieţe existente sau noi (cf. art.2 din legea nr. 193/2006)

41

*

*

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

750,00

A

*

- alte cheltuieli, din care :

43

736.000,89

A

A

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

*

A

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice

45

*

2

Cheltuieli financiare - total, din care :

46

180.702,37

A

A

- cheltuieli privind dobânzile

47

*

*

- alte cheltuieli financiare

48

180.702,37

A

3

Cheltuieli extraordinare

49

III

*

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere):

50

1 69.891,86

IV

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) din exploatare

50 bis

317.776,81

IV

A

IMPOZIT PE PROFIT

51

34.936,20

V

*

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :

52

134.955,66

A

1

Rezerve legale

53

A

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

54

A

3

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

55

*

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţiile dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

5

Alte repartizări prevăzute de lege, din care:

57

83.348,61

A

6

Alte repartizări prevăzute de lege (art. 23 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise)

58

539,82

*

7

Profitul net anual aferent activităţii de pronosticuri sportive, O.U.G. nr.69/1998

59

A

8

Contribuţie 4% din profitul anual cf. Art. 13 lit. f din O.G. nr. 39/2005 modificată prin legea nr.328/2006 privind cinematografia

60

5.398,23

*

9

Minimum 60% pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi Săli de sport şi a următoarelor construcţii: Arena Sportivă Polivalentă şi Sala Naţională Sportivă Polivalentă, O.U.G. nr.20/2005

61

77.410,57

*

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

62

51.607,05

VI.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :

63

105.106,05

A

1

Surse proprii

64

105.106,05

*

2

Alocaţii de la buget

65

*

3

Credite bancare

66

*

- interne

67

*

- externe

68

*

4

Alte surse

69

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care :

70

101.669,86

*

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

71

101.669,86

*

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

72

*

*

- interne

73

*

*

- externe

74

VIII.

*

REZERVE, din care :

75

8.522,35

*

1

Rezerve legale

76

8.522,35

*

2

Rezerve statutare

77

*

3

Alte rezerve

78

IX

*

DATE DE FUNDAMENTARE

79

*

1

Venituri totale:

80

1.299.487,70

*

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale:

81

1.129.595,83

*

3

Nr. prognozat de personal la finale anului

82

3.213,00

*

4

Nr. mediu de personal total

83

3.142,00

*

5

Fond de salarii, din care :

84

62.033,51

*

*

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

85

61.700,00

*

*

b) alte cheltuieli cu personalul

86

333,51

*

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

87

1.636,95

*

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoană) (rd.80/83) - în preţuri curente

88

414,00

*

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoană)(rd. 80/83)-în preţuri comparabile)

89

414,00

*

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

90

*

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000] = (rd.16/rd.1)x1000

91

869,26

*

11

Plăţi restante

92

*

*

- preţuri curente

93

*

*

- preţuri comparabile

94

*

12

Creanţe restante

95

*

*

- preţuri curente

96

*

*

- preţuri comparabile

97