ORDIN Nr. 959
din 28 martie 2008
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome „Rasirom"
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 7 aprilie 2008
In temeiul prevederilor art. 1 şi
4 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri
şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 23
alin. (3) din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului
Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11
alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi
completările ulterioare,
directorul Serviciului Român de Informaţii şi
ministrul economiei şi finanţelor emit următorul
ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe
anul 2008 al Regiei Autonome „Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului
Român de Informaţii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome
„Rasirom", aprobat potrivit art. 1, reprezintă limite maxime şi nu pot fi
depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu
aprobarea ministerului avizator, la propunerea
Serviciului Român de Informaţii.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă
„Rasirom" va efectua cheltuieli totale proporţional
cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Directorul Serviciului Român de Informaţii,
George-Cristian Maior
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
*) Anexa este reprodusă în
facsimil.
ANEXĂ
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
REGIA AUTONOMĂ „RASIROM"
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.rd.
|
2008 Propuneri
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)
|
1
|
18502
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care
|
2
|
18442
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
18228
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
210
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete,din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
4
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
60
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
60
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49)
|
16
|
17770
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care :
|
17
|
17735
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
7657
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
|
19
|
300
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
150
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care :
|
21
|
6249
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
4046
|
|
|
|
-contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
181
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :
|
24
|
1161
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
824
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
53
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
284
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care :
|
28
|
861
|
|
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care:
|
29
|
78
|
|
|
|
-tichete de creşă (cf.art.3 din Legea
nr.193/ 2006)
|
30
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
253
|
|
|
|
-tichete de masa
|
33
|
530
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.rd.
|
2008 Propuneri
|
|
|
|
e) ajustarea de valoare privind imobilizările
corporale şi necorporale
|
34
|
380
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare , din care :
|
35
|
2999
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
36
|
2959
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
15
|
|
|
|
-tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
39
|
100
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de reclame si publicitate
(cf.art.2 din Legea nr.193/ 2006 )
|
40
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea de piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
10
|
|
|
|
-alte cheltuieli din care :
|
43
|
40
|
|
|
|
-taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
35
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
35
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
732
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
117
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT ,din care
|
52
|
615
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege*
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
61
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
308
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
246
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :
|
61
|
4470
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
1510
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
2960
|
|
|
|
-interne
|
65
|
2960
|
|
|
|
-externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
4470
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
69
|
3878
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
592
|
|
|
|
-interne
|
71
|
592
|
|
|
|
-externe
|
72
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.rd.
|
2008 Propuneri
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care :
|
73
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
18502
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
17770
|
|
|
3.
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
228
|
|
|
4.
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
81
|
228
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care :
|
82
|
4046
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
83
|
3886
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
160
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat -lei/persoană
|
85
|
1426
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
( lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în preţuri curente
|
86
|
81149
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
( lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în preţuri comparabile
|
87
|
81149
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/nr.pers.)
|
88
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt.
totale/venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1 )x1000
|
89
|
960
|
|
|
11.
|
Plăţi restante -total
|
90
|
30
|
|
|
|
-preţuri curente
|
91
|
30
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
92
|
30
|
|
|
12.
|
Creanţe restante -total
|
93
|
60
|
|
|
|
-preţuri curente
|
94
|
60
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
95
|
60
|