ORDIN Nr. 955
din 17 august 2007
privind prospectele de
emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de
stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2007
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 614 din 5 septembrie 2007
In temeiul prevederilor art. 11
alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările ulterioare,
având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, ale Regulamentului privind
operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.408/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.
11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României şi ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.
12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 773/2006
pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice
guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat tip benchmark şi ale
Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice
şi Banca Naţională a României,
ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:
Art. 1. - In vederea finanţării şi refinanţării
datoriei publice în luna septembrie 2007, se aprobă prospectele de emisiune ale
certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip
benchmark, în valoare nominală totală de 400 milioane lei, prevăzute în anexele
nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie
publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
secretar de stat
ANEXA Nr. 1
PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în
luna septembrie 2007
Art. 1. - In vederea finanţării şi refinanţării
datoriei publice în luna septembrie 2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor anunţă lansarea de emisiuni de
certificate de trezorerie cu discont, astfel:
Cod ISIN
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Nr. de zile
|
Valoarea emisiunii
- lei -
|
RO0708CTN0G8
|
12 septembrie 2007
|
14 septembrie 2007
|
14 martie 2008
|
182
|
100.000.000
|
RO0708CTN0H6
|
26 septembrie 2007
|
28 septembrie 2007
|
26 septembrie 2008
|
364
|
100.000.000
|
Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui
certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea
loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după
metoda cu preţ multiplu.
Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont
propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.
Art. 5. - (1) Ofertele de
cumpărare sunt competitive şi necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările
şi completările ulterioare.
(3) Numărul de tranşe valorice la rate diferite ale
randamentului nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare
necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia
instituţiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea
capitalului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007, în calitate de
clienţi ai dealerilor primari.
(5)In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit
oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor
anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul
mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de
cumpărare competitivă sau necompetitivă va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina
utilizând următoarele formule:
P= 1 - d x r
360
Y = r/R
în care:
P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;
d = număr de zile până la scadenţă;
r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;
Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.
Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei
primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de
înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.
Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie
constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor
de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului
de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri
de stat - SAFIR.
Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre
plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la
dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân
în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.
ANEXA Nr. 2
PROSPECT DE EMISIUNE
al obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate
în luna august 2007
Art. 1. - In vederea finanţării şi refinanţării
datoriei publice în luna septembrie 2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor
anunţă redeschiderea
emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţa la 10 ani şi 3
ani, cu următoarele caracteristici:
Cod ISIN
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Maturitate nr. de ani
|
Rata cuponului
- % -
|
Dobânda acumulată*)
- lei/titlu -
|
Valoarea
nominală totală
- lei -
|
RO0717DBN038
|
6 septembrie 2007
|
10 septembrie 2007
|
11 iunie 2017
|
10
|
6,75
|
167,83
|
100.000.000
|
RO0710DBN017
|
20 septembrie 2007
|
24 septembrie 2007
|
25 octombrie 2010
|
3
|
6,0
|
549,04
|
100.000.000
|
*) Dobânda acumulată este determinată în conformitate
cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 773/2006 pentru
aprobarea procedurii privind contractarea datoriei
publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat de tip
benchmark.
Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii de
obligaţiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri
ulterioare ale acesteia.
Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei
obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Art. 4. - Dobânda (cuponul) se plăteşte anual la datele
specificate în prospectele de emisiune aprobate prin Ordinul ministrului
economiei şi finanţelor nr. 266/2007 privind prospectele de emisiune ale
certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip
benchmark, aferente lunii iunie 2007, pentru obligaţiunile cu scadenţa la 10
ani, şi, respectiv, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 126/2007 privind
prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale
obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2007, pentru
obligaţiunile de stat de tip benchmark cu scadenţa la 3 ani, şi va fi
determinată conform formulei:
D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),
în care:
D = dobânda (cupon);
VN = valoarea nominală;
r = rata cuponului.
Art. 5. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea
loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua
după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă
procentuală, cu patru zecimale.
Art. 6. - Obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont
propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.
Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi
necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările
şi completările ulterioare.
(3) Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse
de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit aşa cum
sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 227/2007, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit
oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor
anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului
la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitivă
sau necompetitivă va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei
primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de
înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.
Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie
constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 10. - Evenimentele de plată aferente
obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu
Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SAFIR.
Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una
dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la
dobânzi moratorii. Tiitlurile de stat care se regăsesc în această situaţie
rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.