ORDIN   Nr. 719 din 24 aprilie 2001

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna mai 2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 211 din 26 aprilie 2001

    Ministrul finantelor publice,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998 si ale Actului aditional nr. 8.013/1/23 iunie 2000 incheiate intre Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei, precum si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de agent al statului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ministerul Finantelor Publice anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate in luna mai 2001, destinate finantarii si refinantarii datoriei publice interne, astfel:
________________________________________________________________________________
    Seria         Data       Data           Data         Numarul     Valoarea
               licitatiei  emisiunii      scadentei      de zile     emisiunii
                                                                      - lei -
________________________________________________________________________________
E1 02.08.2001   2 mai 2001  3 mai 2001 2 august 2001       91    442.457.000.000
E2 01.11.2001   2 mai 2001  3 mai 2001 1 noiembrie 2001   182    600.000.000.000
E3 02.05.2002   2 mai 2001  3 mai 2001 2 mai 2002         364    600.199.000.000
E4 09.08.2001   8 mai 2001 10 mai 2001 9 august 2001       91    721.271.000.000
E5 08.11.2001   8 mai 2001 10 mai 2001 8 noiembrie 2001   182    697.000.000.000
E6 16.08.2001  15 mai 2001 17 mai 2001 16 august 2001      91    504.860.000.000
E7 16.05.2002  15 mai 2001 17 mai 2001 16 mai 2002        364    696.200.000.000
E8 23.08.2001  22 mai 2001 24 mai 2001 23 august 2001      91    803.808.000.000
E9 22.11.2001  22 mai 2001 24 mai 2001 22 noiembrie 2001  182    696.200.000.000
E10 30.08.2001 29 mai 2001 31 mai 2001 30 august 2001      91    504.597.000.000
E11 29.11.2001 29 mai 2001 31 mai 2001 29 noiembrie 2001  182    695.403.000.000
________________________________________________________________________________
    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului inregistrat la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
    Oferta de cumparare va cuprinde valoarea nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
    Pretul si randamentul se vor calcula utilizandu-se urmatoarele formule:

         1 - (d x r)
    P = ------------ si
            360
         r
    y = ---,
         P
    in care:
    P = pretul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu sase
        zecimale;
    d = numarul de zile pana la scadenta;
    r = rata discontului;
    y = randamentul (rata dobanzii).
    Art. 3
    Bancile pot depune oferte competitive atat in cont propriu, cat si in contul clientilor lor, persoane juridice.
    Fiecare banca poate sa depuna maximum 5 oferte competitive. Fiecare oferta competitiva va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.
    Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adreseaza persoanelor juridice nerezidente in Romania.
    Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
    Art. 4
    Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei va fi stabilit in aceeasi zi, la sediul Bancii Nationale a Romaniei de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului, deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cumparate.
    Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont.
    Art. 8
    Prezenta emisiune nu beneficiaza de facilitati fiscale.
    Art. 9
    Directia generala a trezoreriei statului va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                             Maria Manolescu,
                             secretar de stat