ORDIN Nr. 701
din 19 aprilie 2010
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor nationale de
cercetare-dezvoltare aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului
si Mediului de Afaceri
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 506 din 21 iulie 2010
In baza art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul
bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi
completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri,
în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei, comerţului şi mediului de
afaceri emite următorul ordin:
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri şi
cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare
aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri, prevăzute în anexele nr. 1-9*, care fac parte integrantă din prezentul
ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în anexele nr. 1-9 se aprobă de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu
pot fi depăşite.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de
cercetare-dezvoltare pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea
veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de
afaceri,
Tudor Serban,
secretar de stat
* Anexele nr. 1-9 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Mecatronică
şi Tehnica Măsurării
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2010
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
12.670
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
2
|
12.590
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
12481
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
109
|
|
c)
|
Alte venituri din exploatare
|
5
|
0
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
6
|
80
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
8
|
12.570
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
9
|
12550
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
10
|
1.130
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
9.493
|
|
|
cheltuieli cu salariile, din care:
|
12
|
7088
|
|
|
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
112
|
|
|
-drepturile salariale ale directorului general
|
14
|
135
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
1.473
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
35
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
368
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
19
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
60
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
18
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
432
|
|
|
-tichete de masă
|
23
|
316
|
|
|
-deplasări, detaşări
|
24
|
116
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
1.407
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
26
|
3
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
3
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
3
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, din care:
|
29
|
110
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
30
|
401
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
31
|
20
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
32
|
16
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
33
|
4
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
34
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
35
|
100
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
36
|
16
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
37
|
84
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
38
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
39
|
84
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
40
|
17
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
41
|
50
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
42
|
17
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
43
|
520
|
|
1
|
Surse proprii
|
44
|
70
|
|
2
|
Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
45
|
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
46
|
|
|
|
- interne
|
47
|
|
|
|
- externe
|
48
|
|
|
4
|
Alte surse
|
49
|
450
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
50
|
520
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
51
|
520
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
52
|
|
|
|
- interne
|
53
|
|
|
|
- externe
|
54
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.01)
|
55
|
12.670
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
56
|
12.570
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd.55-rd.56)
|
57
|
100
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
58
|
181
|
|
|
-număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
59
|
124
|
|
5
|
Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut** (
lei / persoană/lună)
|
60
|
3.167
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
(lei/persoană/lună)
|
61
|
3.230
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.57/rd 56*100)
|
62
|
0,80
|
|
8
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100/capital propriu)
|
63
|
2,30
|
|
9
|
Plăţi restante
|
64
|
171
|
|
10
|
Creanţe de încasat
|
65
|
1.894
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de în 4.204 mii lei, încheiate până la data de
02.02.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 300 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi
Incercări pentru Electrotehnică ICMET Craiova
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii
lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Program 2010
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
26.900
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
2
|
26.788
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
15.848
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
9.590
|
|
c)
|
Alte venituri din exploatare
|
5
|
1.350
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
6
|
112
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
8
|
26.093
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
9
|
25.570
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
10
|
6.764
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
15.848
|
|
|
cheltuieli cu salariile, din care:
|
12
|
11.783
|
|
|
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
112
|
|
|
-drepturile salariale ale directorului generai
|
14
|
118
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
2.451
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
58
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
613
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
32
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
100
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
29
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
782
|
|
|
-tichete de masă
|
23
|
497
|
|
|
-deplasări, detaşări
|
24
|
285
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
2.403
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
26
|
16
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
10
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art 21(3) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, din care:
|
29
|
87
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
30
|
442
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
31
|
523
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
32
|
367
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
33
|
156
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
34
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
35
|
807
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
36
|
129
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
37
|
678
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
38
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
39
|
678
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
40
|
136
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
41
|
406
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
42
|
136
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
43
|
3.744
|
|
1
|
Surse proprii
|
44
|
1.725
|
|
2
|
Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
45
|
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
46
|
|
|
|
- interne
|
47
|
|
|
|
- externe
|
48
|
|
|
4
|
Alte surse
|
49
|
2.019
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
50
|
3.744
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
51
|
3.744
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
52
|
|
|
|
- interne
|
53
|
|
|
|
- externe
|
54
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.01)
|
55
|
26.900
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
56
|
26.093
|
|
3
|
Rezultate (+/-){rd.55-rd.56)
|
57
|
807
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
58
|
300
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
59
|
177
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut** ( lei /
persoană/lună)
|
60
|
3.220
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
(lei/persoană/lună)
|
61
|
4.024
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
|
62
|
3,09
|
|
8
|
Rata rentabilităţii financiare (rd,37*100/capital propriu)
|
63
|
13,82
|
|
g
|
Plăti restante
|
64
|
752
|
|
10
|
Creanţe de încasat
|
65
|
2.503
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de în 3.311
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Chimie şi Petrochimie ICECHIM
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2010
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
16.000
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
2
|
15.750
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
13.550
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
1.000
|
|
c)
|
Alte venituri din exploatare
|
5
|
1.200
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
6
|
250
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
3
|
15.300
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
9
|
15.550
|
|
a)
|
Bunuri si servicii
|
10
|
1.200
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
9.689
|
|
|
cheltuieli cu salariile, din care:
|
12
|
7.500
|
|
|
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
102
|
|
|
-drepturile salariale ale directorului general
|
14
|
186
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
1.560
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
37
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
390
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
20
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
64
|
|
-
|
contribuţii ta Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
18
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
100
|
|
|
-tichete de masă
|
23
|
|
|
|
-deplasări, detaşări
|
24
|
100
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
2.000
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
26
|
4
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
1
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art,21(3) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, din care:
|
29
|
20
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
30
|
2.636
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
31
|
250
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
32
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
33
|
250
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
34
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
35
|
200
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
36
|
32
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
37
|
168
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
38
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
39
|
168
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
40
|
33
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
41
|
101
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
42
|
35
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
43
|
950
|
|
1
|
Surse proprii
|
44
|
950
|
|
2
|
Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
45
|
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
46
|
|
|
|
- interne
|
47
|
|
|
|
- externe
|
48
|
|
|
4
|
Alte surse
|
49
|
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
50
|
950
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
51
|
950
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
52
|
|
|
|
- interne
|
53
|
|
|
|
- externe
|
54
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.01)
|
55
|
16.000
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
56
|
15.800
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd.55-rd.56)
|
57
|
200
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
58
|
190
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
59
|
145
|
|
5
|
Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut** (
lei / persoană/lună)
|
60
|
3.180
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
(lei/persoană/lună)
|
61
|
3.283
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
|
62
|
1,27
|
|
8
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100/capital propriu)
|
63
|
|
|
9
|
Plăţi restante
|
64
|
|
|
10
|
Creanţe de încasat
|
65
|
1.500
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, insumeaza 7572 mii lei, incheiate pana la data de 30 ianuarie
2010, iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de
credite, care finanţează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt in
suma de 445 mii lei
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură
şi Incercări de Materiale - ISIM
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2010
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
7.736
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
2
|
7.714
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
7.431
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
50
|
|
c)
|
Alte venituri din exploatare
|
5
|
233
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
6
|
22
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
8
|
7.616
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
9
|
7.541
|
|
al
|
Bunuri şi servicii
|
10
|
562
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
4.350
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
12
|
2.989
|
|
|
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
154
|
|
|
-drepturile salariate ale directorului general
|
14
|
102
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
622
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
15
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale
de sănătate
|
17
|
182
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
9
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
24
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
7
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
503
|
|
|
-tichete de masă
|
23
|
129
|
|
|
-deplasări, detaşări
|
24
|
374
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
1.000
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
26
|
2
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, din care:
|
29
|
60
|
|
|
- tichete-cadou
|
29a
|
27
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
30
|
1.567
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
31
|
75
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
32
|
67
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
33
|
8
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
34
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
35
|
120
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
36
|
19
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
37
|
101
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
38
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
39
|
101
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
40
|
20
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
41
|
61
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
42
|
20
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
43
|
150
|
|
1
|
Surse proprii
|
44
|
150
|
|
2
|
Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
45
|
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
46
|
|
|
|
- interne
|
47
|
|
|
|
- externe
|
48
|
|
|
4
|
Alte surse
|
49
|
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
50
|
150
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
51
|
150
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
52
|
|
|
|
- interne
|
53
|
|
|
|
- externe
|
54
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.01)
|
55
|
7.736
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd 08)
|
56
|
7.616
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd.55-rd.56)
|
57
|
120
|
|
4
|
Număr mediu personal. total institut, din care:
|
58
|
83
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
59
|
59
|
|
5
|
Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut** (
lei / persoană/lună)
|
60
|
2.777
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
(lei/persoană/lună)
|
61
|
3.062
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
|
62
|
1,58
|
|
8
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.39*100/capital propriu)
|
63
|
2,68
|
|
9
|
Plăţi restante
|
64
|
861
|
|
10
|
Creanţe de încasat
|
65
|
1.123
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 6.792,6 mii lei încheiate până la data de
15.03.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 176,3 mii lei
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Ecologie Industrială ECOIND
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2010
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
13.350
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
2
|
13.090
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
11.250
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
1.840
|
|
c)
|
Alte venituri din exploatare
|
5
|
0
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
6
|
260
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
8
|
11.900
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
9
|
11.880
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
10
|
3.219
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
6.598
|
|
|
cheltuieli cu salariile, din care:
|
12
|
4.656
|
|
|
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
112
|
|
|
-drepturile salariale ale directorului general
|
14
|
104
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
968
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
23
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
242
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
13
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
40
|
|
-
|
contribuţii ia Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
11
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care
|
22
|
645
|
|
|
-tichete de masă
|
23
|
282
|
|
|
-deplasări, detaşări
|
24
|
250
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
1.910
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
26
|
9
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
25
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
2
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, din care:
|
29
|
90
|
|
|
- tichete cadou
|
29a
|
40
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
30
|
27
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
31
|
20
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
32
|
8
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
33
|
12
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
34
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
35
|
1.450
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
36
|
232
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
37
|
1.218
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
38
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
39
|
1.218
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
40
|
243
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
41
|
548
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea
proiectelor
|
42
|
427
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
43
|
919
|
|
1
|
Surse proprii
|
44
|
350
|
|
2
|
Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
45
|
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
46
|
|
|
|
- interne
|
47
|
|
|
|
- externe
|
48
|
|
|
4
|
Alte surse
|
49
|
569
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
50
|
919
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
51
|
919
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
52
|
|
|
|
- interne
|
53
|
|
|
|
- externe
|
54
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.01)
|
55
|
13.350
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
56
|
11.900
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd.55-rd.56)
|
57
|
1.450
|
|
4
|
Număr mediu personal , total institut, din care:
|
58
|
142
|
|
|
-număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
59
|
105
|
|
5
|
Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut** (
lei / persoană/lună)
|
60
|
2.624
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
(lei/persoană/lună)
|
61
|
2.864
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
|
62
|
12,18
|
|
8
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100/capital propriu)
|
63
|
19,53
|
|
9
|
Plăţi restante
|
64
|
|
|
10
|
Creanţe de încasat
|
65
|
237
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 4.473 mii lei, încheiate până la data de
31.12.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 52 mii lei, activităţi de cercetare ştiinţifică şi
dezvoltare tehnologică din contracte economice interne/externe 6.721 mii lei
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general
ANEXA Nr. 6
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă INSEMEX Petroşani
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2010
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
10.990
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
2
|
10.900
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
9.810
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
1.055
|
|
c)
|
Alte venituri din exploatare
|
5
|
35
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
6
|
90
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
8
|
9.496
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
9
|
9490
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
10
|
1.600
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
6.124
|
|
|
cheltuieli cu salariile, din care:
|
12
|
4.235
|
|
|
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
112
|
|
|
-drepturile salariale ale directorului general
|
14
|
150
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
881
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
21
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
220
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
6
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
35
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
10
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
716
|
|
|
-tichete de masă
|
23
|
220
|
|
|
-deplasări, detaşări
|
24
|
280
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
1.400
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
26
|
17
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
3
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, din care:
|
29
|
85
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
30
|
261
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
31
|
6
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
32
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
33
|
6
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
34
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
35
|
1.494
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
36
|
239
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
37
|
1 255
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
38
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
39
|
1.255
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
40
|
251
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
41
|
753
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
42
|
251
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
43
|
650
|
|
1
|
Surse proprii
|
44
|
540
|
|
2
|
Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
45
|
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
46
|
|
|
|
- interne
|
47
|
|
|
|
- externe
|
48
|
|
|
4
|
Alte surse
|
49
|
110
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
50
|
650
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
51
|
650
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
52
|
|
|
|
- interne
|
53
|
|
|
|
- externe
|
54
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.01)
|
55
|
10.990
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
56
|
9.496
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd. 55-rd.56)
|
57
|
1.494
|
|
4
|
Număr mediu personal. total institut, din care:
|
58
|
120
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
59
|
83
|
|
5
|
Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut** ( lei /
persoană/lună)
|
60
|
2.782
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
(lei/persoană/lună)
|
61
|
3.171
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
|
62
|
15,7
|
|
8
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100/capital propriu)
|
63
|
9,7
|
|
9
|
Plăţi restante
|
64
|
49
|
|
10
|
Creanţe de încasat
|
65
|
2356
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 2.982 mii lei încheiate până la 31.12.2010.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general
ANEXA Nr. 7
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ICPMRR
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2010
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
4.500
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
2
|
4.499
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
4.400
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
99
|
|
c)
|
Alte venituri din exploatare
|
5
|
0
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
6
|
1
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
3
|
4.435
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
9
|
4.359
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
10
|
686
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal din care:
|
11
|
2.877
|
|
|
cheltuieli cu salariile, din care:
|
12
|
2.050
|
|
|
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
72
|
|
|
-drepturile salariale ale directorului general
|
14
|
128
|
|
-
|
contribuia de asigurari sociale de stat
|
15
|
584
|
|
-
|
contribuia de asigurari de şomaj
|
16
|
10
|
|
-
|
contribuia de asigurari sociale de sănătate
|
17
|
106
|
|
-
|
contribuia de asigurari pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
6
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
17
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
6
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care
|
22
|
98
|
|
|
-tichete de masă
|
23
|
|
|
|
-deplasări, detaşări
|
24
|
98
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea,
provizioanele şi ajustările pentru depreciere
|
25
|
180
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
26
|
1
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
1
|
|
f)
|
Cheltuieli CU sponsorizarea
|
28
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, din care:
|
29
|
1
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
30
|
613
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
31
|
76
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
32
|
70
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
33
|
6
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
34
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
35
|
65
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
36
|
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
37
|
65
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
38
|
65
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
39
|
0
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
40
|
0
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
41
|
0
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
42
|
0
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
43
|
100
|
|
1
|
Surse proprii
|
44
|
100
|
|
2
|
Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
45
|
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
46
|
|
|
|
- interne
|
47
|
|
|
|
- externe
|
48
|
|
|
4
|
Alte surse
|
49
|
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
50
|
100
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
51
|
100
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
52
|
|
|
|
- interne
|
53
|
|
|
|
- externe
|
54
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.01)
|
55
|
4.500
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
56
|
4.435
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd.55-rd.56)
|
57
|
65
|
|
4
|
Numar mediu personal. total institut, din care:
|
58
|
57
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
59
|
47
|
|
5
|
Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut**
(lei / persoană/lună)
|
60
|
2.753
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
(lei/persoană/lună)
|
61
|
2.891
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd 57/rd 56*100)
|
62
|
147
|
|
8
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100/capital propriu)
|
63
|
14,78
|
|
9
|
Plăti restante
|
64
|
|
|
10
|
Creanţe de încasat
|
65
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 3780 mii lei, încheiate până la data de
31.12.2009 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 18 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general
ANEXA Nr. 8
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Metale Neferoase şi Rare - IMNR
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii
lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2010
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
6.579
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
2
|
6.579
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
5670
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
709
|
|
c)
|
Alte venituri din exploatare
|
5
|
200
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
6
|
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
8
|
6.568
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
9
|
6528
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
10
|
2.008
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
4020
|
|
-
|
cheltuieli cu salariile, din care:
|
12
|
3.224
|
|
|
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
110
|
|
|
-drepturile salariale ale directorului general
|
14
|
124
|
|
-
|
contribuia de asigurari sociale de stat
|
15
|
564
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
10
|
|
-
|
contribuia de asigurari sociale de sănătate
|
17
|
141
|
|
-
|
contribuia de asigurari pentru accidente de muncă şi boii
profesionale
|
18
|
7
|
|
-
|
contribuia pentru concedii şi indemnizatii
|
19
|
23
|
|
-
|
contribuia la Fondul de garantare a createlor salariale
|
20
|
7
|
|
-
|
contribuia la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
44
|
|
|
-tichete de masă
|
23
|
|
|
|
-deplasări., detaşări
|
24
|
44
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
368
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
26
|
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, din care:
|
29
|
35
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
30
|
97
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
31
|
40
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
32
|
40
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
33
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
34
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
35
|
11
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
36
|
11
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
37
|
0
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
38
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
39
|
0
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
40
|
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
41
|
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
42
|
0
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
43
|
0
|
|
1
|
Surse proprii
|
44
|
|
|
2
|
Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
45
|
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
46
|
|
|
|
- interne
|
47
|
|
|
|
- externe
|
48
|
|
|
4
|
Alte surse
|
49
|
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
50
|
0
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
51
|
0
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
52
|
|
|
|
- interne
|
53
|
|
|
|
- externe
|
54
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.01)
|
55
|
6.579
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
56
|
6568
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd.55-rd.56)
|
57
|
11
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
58
|
83
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
59
|
55
|
|
5
|
Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut**
(lei / persoană/lună)
|
60
|
3.039
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
(lei/persoană/lună)
|
61
|
3.110
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
|
62
|
0,17
|
|
8
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100/capital propriu)
|
63
|
0,08
|
|
9
|
Plăţi restante
|
64
|
|
|
10
|
Creanţe de încasat
|
65
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 1.856 lei încheiate până la data de
15.03.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 370 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general
ANEXA Nr. 9
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Utilaj Petrolier IPCUP Ploieşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii
lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2010
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
6000
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
2
|
6000
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
480
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
5.520
|
|
c)
|
Alte venituri din exploatare
|
5
|
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
6
|
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
8
|
5.714
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
9
|
5.714
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
10
|
1.102
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
4.338
|
|
|
cheltuieli cu salariile, din care:
|
12
|
3.357
|
|
|
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
34
|
|
|
-drepturile salariale ale directorului general
|
14
|
53
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
716
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
17
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
179
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
9
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
29
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
9
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
22
|
|
|
-tichete de masă
|
23
|
|
|
|
-deplasări, detaşări
|
24
|
22
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
231
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
26
|
2
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
1
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, din care:
|
29
|
40
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
30
|
0
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
31
|
0
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
32
|
0
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
33
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
34
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
35
|
286
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
36
|
46
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
37
|
240
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
38
|
240
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
39
|
0
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
40
|
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
41
|
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
42
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
43
|
140
|
|
1
|
Surse proprii
|
44
|
140
|
|
2
|
Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
45
|
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
46
|
|
|
|
- interne
|
47
|
|
|
|
- externe
|
48
|
|
|
4
|
Alte surse
|
49
|
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
50
|
140
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
51
|
140
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
52
|
|
|
|
- interne
|
53
|
|
|
|
- externe
|
54
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.01)
|
55
|
6.000
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
56
|
5.714
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd.55-rd.56)
|
57
|
286
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
58
|
133
|
|
|
-număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
59
|
86
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut** ( lei /
persoană/lună)
|
60
|
2,064
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
(lei/persoană/lună)
|
61
|
2.307
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.57/rd 56*100)
|
62
|
5,01
|
|
8
|
Rata rentabilităţii financiare (rd,37*100/capital propriu)
|
63
|
32
|
|
9
|
Plăţi restante
|
64
|
8.835
|
|
10
|
Creanţe de încasat
|
65
|
427
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de în 265.362 mii lei încheiate până la data de
01,03.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali
de credite care finanţează proiecte din planuri sectoriale sunt în sumă de
206.534 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general