ORDIN Nr
ORDIN Nr. 536
din 26 iunie 2007
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Nationale a
Padurilor- Romsilva, care functioneaza sub autoritatea Ministerului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
ACT EMIS DE:
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 21 august 2007
In temeiul prevederilor:
- art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din
subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice
centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007;
- Hotărarii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea'şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- Hotărarii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Economiei şi Finanţelor;
- Hotărarii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, avand în vedere Referatul Direcţiei
buget-finanţe nr. 301.112 din 25 mai 2007,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii
de şanse emit prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
rectificat pe anul 2007 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, care
funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Art. 2. - Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat
al Regiei Naţionale a Pădurilor- Romsilva este prevăzut în anexa*) care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. - La data intrării în
vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale, al ministrului finanţelor publice si al ministrului muncii,
solidarităţii sociale şi familiei nr. 196/506/200/2007 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Naţionale a
Pădurilor- Romsilva, care funcţionează sub autoritatea Ministerului
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 239 din 6 aprilie 2007.
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Decebal Traian Remes
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ*)
MINISTERUL
AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
bd. Magheru nr. 31, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic R1590120
Propun aprobarea,
Director,
.................................................
Se aprobă,
Ordonator principal de credite,
.................................................
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007
- rectificat -
- MII LEI -
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC
iniţial
|
BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)
|
1
|
1.194.268,0
|
1.237.868,0
|
43.600,0
|
104
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total din care:
|
2
|
1.193.568,0
|
1.237.168,0
|
43.600,0
|
104
|
|
|
a) producţia vandută
|
3
|
1.010.000,0
|
1.037.600,0
|
27.600,0
|
103
|
|
|
b) venituri din vanzarea mărfurilor
|
4
|
5.000,0
|
5.000,0
|
0,0
|
100
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care
|
5
|
10.068,0
|
10.068,0
|
0,0
|
100
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 194/2005 privind finanţarea de la bugetul de stat a
unor măsuri pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în
stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile, aprobată
prin Legea nr. 137/2006 şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului
funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu
modificările şi completările ulterioare
|
5b
|
10.068,0
|
10.068,0
|
0,0
|
100
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
16.500,0
|
16.500,0
|
0,0
|
100
|
|
|
e) alte venituri din exploatare din care:
|
7
|
152.000,0
|
168.000,0
|
16.000,0
|
111
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
|
8
|
|
|
|
|
|
|
- venituri din reluarea provizionului pentru participarea
salariaţilor la profit constituit în anii anteriori
|
9a
|
5.956,2
|
5.956,2
|
0,0
|
100
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9b
|
146.043,8
|
162.043,8
|
16.000,0
|
111
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din
care:
|
10
|
700,0
|
700,0
|
0,0
|
100
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobanzi
|
13
|
300,0
|
300,0
|
0,0
|
100
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
400,0
|
400,0
|
0,0
|
100
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45)
|
16
|
1.118.268,0
|
1.161.868,0
|
43.600,0
|
104
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
1.113.468,0
|
1.157.068,0
|
43.600,0
|
104
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
190.000,0
|
190.000,0
|
0,0
|
100
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (energia şi apa)
|
19
|
12.000,0
|
12.000,0
|
0,0
|
100
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
3.000,0
|
3.000,0
|
0,0
|
100
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
450.175,5
|
506.116,5
|
55.941,0
|
112
|
|
|
- salarii
|
22
|
309.915,3
|
353.130,0
|
43.214,7
|
114
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
85.226,7
|
97.110,8
|
11.884,1
|
114
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC
iniţial
|
BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
60.433,5
|
68.860,4
|
8.426,9
|
114
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj
|
25
|
6.198,3
|
7.062,6
|
864,3
|
114
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
18.594,9
|
21.187,8
|
2.592,9
|
114
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care
|
27
|
55.033,5
|
55.875,7
|
842,2
|
102
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din Legea
nr. 193/2006)
|
28a
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
43.037,0
|
43.037,0
|
0,0
|
100
|
|
|
- contribuţii pentru asigurările de accidente de munca şi boli
profesionale
|
29a
|
3.406,0
|
3.880,9
|
474,9
|
114
|
|
|
- contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii conform OUG
158/2005
|
29b
|
2.634,3
|
3.001,6
|
367,3
|
114
|
|
|
- pană la 10% din profitul net
pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
|
29c
|
5.956,2
|
5.956,2
|
0,0
|
100
|
|
|
e) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
45.000,0
|
45.000,0
|
0,0
|
100
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
3.500,0
|
3.500,0
|
0,0
|
100
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
409.792,5
|
397.451,5
|
-12.341,0
|
97
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
320.000,0
|
320.000,0
|
0,0
|
100
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
1.000,0
|
1.000,0
|
0,0
|
100
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
35
|
2.000,0
|
2.000,0
|
0,0
|
100
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
1.500,0
|
1.500,0
|
0,0
|
100
|
|
|
- alte cheltuieli, din care
|
37
|
89.792,5
|
77.451,5
|
-12.341,0
|
86
|
|
|
- cheltuieli privind acţiunile social
culturale conform art. 21 din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi
completările ulterioare
|
37a
|
6.198,3
|
7.062,6
|
864,3
|
114
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
3.000,0
|
3.000,0
|
0,0
|
100
|
|
|
- cheltuieli privind dobanzile
|
43
|
2.000,0
|
2.000,0
|
0,0
|
100
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
1.000,0
|
1.000,0
|
0,0
|
100
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
1.800,0
|
1.800,0
|
0,0
|
100
|
|
III.
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
76.000,0
|
76.000,0
|
0,0
|
100
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC
iniţial
|
BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
IV.
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care
|
47
|
3.800,0
|
3.800,0
|
0,0
|
100
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
3.800,0
|
3.800,0
|
0,0
|
100
|
|
V.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
11.840,0
|
11.840,0
|
0,0
|
100
|
|
VII.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
64.160,0
|
64.160,0
|
0,0
|
100
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
3.800,0
|
3.800,0
|
0,0
|
100
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentand facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pană la 10% din profitul net.pentru
participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu
de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul
financiar de referinţă
|
57
|
6.036,0
|
6.036,0
|
0,0
|
100
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
30.180,0
|
30.180,0
|
0,0
|
100
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 -7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
24.144,0
|
24.144,0
|
0,0
|
100
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care
|
60
|
197.836,0
|
197.836,0
|
0,0
|
100
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
69.144,0
|
69.144,0
|
0,0
|
100
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
80.202,0
|
80.202,0
|
0,0
|
100
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
48.490,0
|
48.490,0
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
20.000,0
|
20.000,0
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
28.490,0
|
28.490,0
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care
|
67
|
197.836,0
|
197.836,0
|
0,0
|
100
|
|
r
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
68
|
197.836,0
|
197.836,0
|
0,0
|
100
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
REZERVE, din care
|
72
|
29.040,0
|
29.040,0
|
0,0
|
100
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
29.040,0
|
29.040,0
|
0,0
|
100
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
1.194.268,0
|
1.237.868,0
|
43.600,0
|
104
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
1.118.268,0
|
1.161.868,0
|
43.600,0
|
104
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
79
|
22.880,0
|
20.480,0
|
-2.400,0
|
90
|
|
4
|
Număr mediu personal total
|
80
|
24.000,0
|
23.000,0
|
-1.000,0
|
96
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC
iniţial
|
BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
309.915,3
|
353.130,0
|
43.214,7
|
114
|
|
|
a)fond de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
b)fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art. 7(1) din OG79/2001, din care:
|
83
|
167,7
|
167,7
|
0,0
|
100
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială
potrivit art.7(2) din OUG 79/2001
|
84
|
33,5
|
33,5
|
0,0
|
100
|
|
|
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
67,1
|
67,1
|
0,0
|
100
|
|
|
c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitat de timp
|
86
|
298.500,0
|
331.634,7
|
33.134,7
|
111
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
4.800,0
|
5.800,0
|
1.000,0
|
121
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
412,6
|
412,6
|
0,0
|
100
|
|
|
f) fond salarii aferent salariilor compensatorii acordate
personalului disponibilizat
|
88a
|
6.035,0
|
15.115,0
|
9.080,0
|
250
|
|
6
|
Caştigul mediu lunar pe salariat (RON)
|
89
|
1.053,1
|
1.222,6
|
169,5
|
116
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.77/rd.80) - in preţuri curente
|
90
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.77/rd.80) - in preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
92
|
38,2
|
44,4
|
6,2
|
116
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x1000]=(rd..16/rd.1)x1000
|
93
|
936,4
|
938,6
|
2,2
|
100
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
96
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
19.400,0
|
19.400,0
|
0,0
|
100
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
99
|
19.400,0
|
19.400,0
|
0,0
|
100
|
Notă: In rd. 88 se cuprinde şi suma de 412.6 mii lei,
reprezentand indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie.
ANEXĂ
(la buget)
MINISTERUL AGRICULTURII Şl DEZVOLTĂRII
RURALE
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
PROGRAMUL DE REDUCERE A PLĂŢILOR RESTANTE/CREANŢELOR RESTANTE Şl AL PIERDERILOR PE ANUL 2007
MII LEI
|
DENUMIREA INDICATORULUI
|
PROGRAM
2007 iniţial
(solduri)
|
PROGRAM
2007 rectificat
(solduri)
|
DIFERENŢE
|
|
1. Plăţi restante - total
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
din care:
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- preţuri comparabile
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
a) bugetul statului
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
|
|
|
|
b) bugetul asigurărilor sociale
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
|
|
|
|
c) bugete locale
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
|
|
|
|
d) bugetul fondurilor speciale
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
|
|
|
|
e) alţi creditori
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
|
|
|
|
2. Creanţe restante - total
|
19.400,0
|
19.400,0
|
0,0
|
|
- preţuri curente
|
19.400,0
|
19.400,0
|
0,0
|
|
- preţuri comparabile
|
19.400,0
|
19.400,0
|
0,0
|
|
3.Pierderi
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
|
|
|
|