ORDIN Nr
ORDIN Nr. 37
din 21 februarie 2007
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Romtehnica"
- S.A.
ACT EMIS DE:
MINISTERUL APARARII
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 169 din 9 martie 2007
In vederea aplicării prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor
din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe
de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor
publice centrale,
în temeiul prevederilor art. 33
alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Apărării,
ministrul apărării emite
prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2007 al Companiei Naţionale „Romtehnica" - S.A., prevăzut în
anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul apărării,
Corneliu Dobriţoiu,
secretar de stat
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
MINISTERUL APĂRĂRII
Compania Naţională „Romtehnica" - S.A.
Adresa: Bd. Timişoara nr. 5 C, sectorul 6, Bucureşti
Codul fiscal 472771
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007
MII LEI (RON)
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE ( rd.2 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
93.120,00
|
69.270,00
|
-23.850,00
|
74,39
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
7.670,00
|
8.770,00
|
1.100,00
|
114,34
|
|
|
|
a) producţie vânduta
|
3
|
6.910,00
|
7.960,00
|
1.050,00
|
115,20
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
400,00
|
430,00
|
30,00
|
107,50
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. prevederi legale in vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederi legale in vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţie imobilizata
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care :
|
7
|
360,00
|
380,00
|
20,00
|
105,56
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
360,00
|
380,00
|
20,00
|
105,56
|
|
|
2.
|
Venituri financiare -total, din care :
|
10
|
85.450,00
|
60.500,00
|
-24.950,00
|
70,80
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
450,00
|
500,00
|
50,00
|
111,11
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
85.000,00
|
60.000,00
|
-25.000,00
|
70,59
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45)
|
16
|
94.739,00
|
68.766,00
|
-25.973,00
|
72,58
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total , din care:
|
17
|
7.289,00
|
8.466,00
|
1.177,00
|
116,15
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
270,00
|
300,00
|
30,00
|
111,11
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara (energie si apa)
|
19
|
176,00
|
195,00
|
19,00
|
110,80
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
311,00
|
340,00
|
29,00
|
109,32
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul , din care :
|
21
|
4.650,00
|
5.431,00
|
781,00
|
116,80
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
3.460,00
|
4.030,00
|
570,00
|
116,47
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala , din care :
|
23
|
960,00
|
1.069,00
|
109,00
|
111,35
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
620,00
|
750,00
|
130,00
|
120,97
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
70,00
|
77,00
|
7,00
|
110,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
270,00
|
242,00
|
-28,00
|
89,63
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care :
|
27
|
230,00
|
332,00
|
102,00
|
144,35
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care :
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din Legea nr.193/2006)
|
28a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
-tichete de masa
|
29
|
165,00
|
220,00
|
55,00
|
133,33
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale si necorporale
|
30
|
500,00
|
560,00
|
60,00
|
112,00
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare din care :
|
32
|
1.382,00
|
1.640,00
|
258,00
|
118,67
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii din care :
|
33
|
1.120,00
|
1.350,00
|
230,00
|
120,54
|
|
|
|
-cheltuieli de 3 din care :
|
34
|
250,00
|
270,00
|
20,00
|
108,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate, din care :
|
35
|
50,00
|
55,00
|
5,00
|
110,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2
din Legea nr. 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
100,00
|
110,00
|
10,00
|
110,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli din care :
|
37
|
262,00
|
290,00
|
28,00
|
110,69
|
|
|
|
- taxa pt.act.de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care :
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri si/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare -total , din
care :
|
42
|
87.450,00
|
60.300,00
|
-27.150,00
|
68,95
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
250,00
|
300,00
|
50,00
|
120,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
87.200,00
|
60.000,00
|
-27.200,00
|
68,81
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III
|
|
REZULTAT BRUT (PROFIT /PIERDERE)
|
46
|
-1.619,00
|
504,00
|
2.123,00
|
|
|
IV
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII , din care :
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
|
25,20
|
|
|
|
V
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
76,61
|
|
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care :
|
51
|
|
427,39
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
25,20
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
53
|
|
427,39
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele
cofinantate din imprumuturi externe precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in
limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exerciţiul
financiar de referinţa
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% Vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul
regiilor autonome,ori dividende in cazul societăţilor/ companiilor naţionale
si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
150,00
|
300,00
|
150,00
|
200
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII , din care :
|
67
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
150,00
|
300,00
|
150,00
|
200
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
77
|
93.120,00
|
69.270,00
|
-23.850,00
|
74,39
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
94.739,00
|
68.766,00
|
-25.973,00
|
72,58
|
|
|
3.
|
Nr.prognozat de personal la finele anului
|
79
|
112
|
119
|
7,00
|
106,25
|
|
|
4.
|
Nr.mediu de personal total
|
80
|
112
|
115
|
3,00
|
102,68
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care :
|
81
|
3.460,00
|
4.030,00
|
570,00
|
116,47
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care :
|
83
|
138,00
|
160,00
|
22,00
|
115,94
|
|
|
|
- sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de natura salarială, potrivit art.7(2) din
|
84
|
29,00
|
34,00
|
5,00
|
117,24
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
OUG nr.79/2001
- premiul anual,potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001
|
85
|
50,00
|
59,00
|
9,00
|
118,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
86
|
3.101,00
|
3.565,00
|
464,00
|
114,96
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
87
|
10,00
|
15,00
|
5,00
|
150,00
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
211,00
|
290,00
|
79,00
|
137,44
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
89
|
2.314,73
|
2.594,20
|
279,47
|
112,07
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/persoana)(rd.77/rd.80) in preturi curente
|
90
|
68,48
|
76,26
|
7,78
|
111,36
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/persoana)(rd.77/rd.80)in preturi comparabile
|
91
|
68,48
|
76,94
|
8,46
|
112,35
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
92
|
|
|
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale
(chelt.totale/venituri totale x 1.000)= (rd.16/rd.1)x1.000
|
93
|
1.017,39
|
992,72
|
-24,66
|
97,40
|
|
|
11.
|
Plaţi restante - total
|
94
|
7.250,00
|
7.200,00
|
-50,00
|
99,31
|
|
|
|
- preturi curente
|
95
|
7.250,00
|
7.200,00
|
-50,00
|
99,31
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preturilor
prognozat)
|
96
|
7.613,00
|
7.200,00
|
-413,00
|
94,57
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
97
|
7.220,00
|
7.170,00
|
-50,00
|
99,31
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
7.220,00
|
7.170,00
|
-50,00
|
99,31
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preturilor
prognozat)
|
99
|
7.581,00
|
7.170,00
|
-411,00
|
94,57
|
|