ORDIN Nr
ORDIN Nr. 3133
din 3 februarie 2009
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor institute nationale
de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare
Stiintifica
ACT EMIS DE:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 165 din 17 martie 2009
Având în vedere referatul de aprobare a bugetelor de
venituri şi cheltuieli rectificate ale institutelor naţionale de
cercetare-dezvoltare pe anul 2008,
în temeiul art. 24 alin. (1) şi
(2) din Ordonanţa Guvernului
nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi
completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, cu
modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului
nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Inovării,
ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
rectificate pe anul 2008 ale unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare
din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, prevăzute
în anexele nr. 1-15*) , care
fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile
totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli
prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime, ce nu pot fi depăşite decât în
cazuri bine justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare.
(2) In cazul în care în execuţie
se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele
naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de
realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,
Gerard Jităreanu
*) Anexele nr. 1-15 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
Turbomotoare - COMOTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2008
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat 2008
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat 2008
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
27.519
|
11.451
|
38.970
|
142
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
27.409
|
11.196
|
38.605
|
141
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
15.075
|
6.621
|
21.696
|
144
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
04
|
12.334
|
4.575
|
16.909
|
137
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
110
|
255
|
365
|
332
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
|
0
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
24.231
|
9.503
|
33.734
|
139
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
24.152
|
9.560
|
33.712
|
140
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
09
|
11.934
|
4.423
|
16.357
|
137
|
|
b) Cheltuieli de personal.din care:
|
10
|
8.984
|
1.687
|
10.671
|
119
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
6.158
|
1.321
|
7.479
|
121
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de
stat
|
12
|
1.193
|
254
|
1.447
|
121
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
58
|
11
|
69
|
119
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
337
|
72
|
409
|
121
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli
profesionale
|
15
|
41
|
9
|
50
|
122
|
|
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
|
16
|
52
|
11
|
63
|
121
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
15
|
|
18
|
120
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
|
0
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
1.130
|
6
|
1.136
|
101
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
798
|
0
|
798
|
100
|
|
- tichete de masă
|
21
|
332
|
6
|
338
|
102
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
22
|
1.435
|
921
|
2.356
|
164
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
63
|
3
|
66
|
105
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
45
|
-39
|
6
|
13
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
13
|
|
13
|
100
|
|
h) Cheltuieli prevăzute de
art.21(3-litera c) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal
|
26
|
123
|
26
|
149
|
121
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
0
|
|
0
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
11
|
|
11
|
100
|
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
1.555
|
2.539
|
4.094
|
263
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
79
|
-57
|
22
|
28
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
6
|
1
|
7
|
117
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
73
|
-58
|
15
|
21
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
|
0
|
|
|
III.REZULTATULBRUT(profit/pierdere)
|
34
|
3.288
|
1.948
|
5.236
|
159
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
526
|
312
|
838
|
159
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
2.762
|
1.636
|
4.398
|
159
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare) , din care:
|
38
|
2.762
|
1.636
|
4.398
|
159
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
552
|
327
|
879
|
159
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării
institutului.în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale
acestuia.aprobat de organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
1.657
|
982
|
2.639
|
159
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii
curentejnelusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
41
|
553
|
327
|
880
|
159
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
3.250
|
500
|
3.750
|
115
|
|
1 .Surse proprii
|
43
|
|
|
0
|
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1.250
|
500
|
1.750
|
140
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
2.000
|
|
2.000
|
100
|
|
-interne
|
46
|
0
|
|
0
|
|
|
-externe
|
47
|
0
|
|
0
|
|
|
4,Alte surse
|
48
|
0
|
|
0
|
|
|
IX.UTIL1ZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII din care:
|
49
|
3.250
|
500
|
3.750
|
115
|
|
1 .Investiţiunclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
3.250
|
500
|
3.750
|
115
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
0
|
|
|
-interne
|
52
|
0
|
|
0
|
|
|
-externe
|
53
|
0
|
|
0
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
0
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
27.519
|
11.451
|
38.970
|
142
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
24.231
|
9.503
|
33.734
|
139
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
3.288
|
1.948
|
5.236
|
159
|
|
4.Număr mediu de personal,total institui, din care:
|
57
|
182
|
|
182
|
100
|
|
-număr mediu de personal de
cercetare-dezvoltare
|
58
|
80
|
|
80
|
100
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
2,71
|
0,57
|
3,28
|
121,03
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
3,20
|
0,51
|
3,71
|
115,94
|
|
7.Rentabilitalea(rd.56/rd55*100)
|
61
|
13.57
|
1.95
|
15,52
|
114,37
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
150,60
|
61,52
|
212,12
|
140,85
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.38* 100 / capital propriu (4187)
|
63
|
65,96
|
39,08
|
105,04
|
159,25
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
0
|
|
|
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
0
|
|
|
|
Veniturile realizate din contractele de cercetare
incheiate cu Ministerul Educaţiei. Cercetării si Tineretului/Autoritate
Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt in suma de 21696 mi lei, incheiate pina la
data de 31.12.2007, iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe si proiecte din planurile
sectoriale sunt in suma de 0 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, şi drepturilor
salariale ale directorului general
NOTA: In cheltuielile cu
salariile pe anul 2008 s-au cuprins şi :
suma de 111 mii lei
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
suma de 241 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul
Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetectiei
Institutul Geologic al României
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2008
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat
2008
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2008
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
16.500
|
2000
|
18.500
|
112,12
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE din care
|
02
|
16.500
|
2000
|
18.500
|
112,12
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
15.900
|
2.000
|
17.900
|
112,58
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
04
|
600
|
0
|
600
|
100,00
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
12.069
|
0
|
12.069
|
100,00
|
|
1. Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
12.069
|
0
|
12.069
|
100,00
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
09
|
7.302
|
0
|
7.302
|
100,00
|
|
b) Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
4.562
|
0
|
4.562
|
100,00
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
3.150
|
0
|
3.150
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
611
|
0
|
611
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
29
|
0
|
29
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de
|
14
|
172
|
0
|
172
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli
profesionale
|
15
|
21
|
0
|
21
|
100,00
|
|
- contribuţii pentru concedii şi
|
16
|
26
|
0
|
26
|
100,00
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
|
17
|
8
|
0
|
8
|
100,00
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
545
|
0
|
545
|
100,00
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
545
|
0
|
545
|
100,00
|
|
- tichete de masă
|
21
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
205
|
0
|
205
|
100,00
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
e) Cheltuieli de reclama şi publicitate
|
24
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
h) Cheltuieli prevăzute de
art.2l(3-litera c) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal
|
26
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
- tichete de creşâ
|
27
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
- tichete cadou
|
28
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
2.Cheltuieli financiari,din care:
|
30
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
III.REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
4.431
|
0
|
6.431
|
145,14
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
709
|
0
|
1.029
|
145,13
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
3.722
|
0
|
5.402
|
145,14
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
3.722
|
0
|
5.402
|
145,14
|
|
RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
(potrivit O.G.nr.57/2002 aprobata prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi
completările ulterioare) , din care:
|
38
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării
institutuluijn conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale
acestuia,aprobat de organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii
curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
41
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
1.100
|
1.000
|
2.100
|
190,91
|
|
I .Surse proprii
|
43
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1.100
|
1.000
|
2.100
|
190,91
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
-interne
|
46
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
-externe
|
47
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
4.Alte surse
|
48
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
IX. UTILIZARE RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢILdin care:
|
49
|
1.100
|
1.000
|
2.100
|
190,91
|
|
1.Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
1.100
|
1.000
|
2.100
|
190,91
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
-interne
|
52
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
-externe
|
53
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
1 .Venituri totale (rd.01)
|
54
|
16.500
|
2.000
|
18.500
|
112,12
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
12.069
|
0
|
12.069
|
100,00
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
4.431
|
0
|
6.431
|
145,14
|
|
4.Număr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
170
|
0
|
170
|
100,00
|
|
-număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
|
58
|
66
|
0
|
66
|
100,00
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,totaI
institut**
|
59
|
1,45
|
0,06
|
1,51
|
104,14
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
3,72
|
0
|
3,72
|
100,00
|
|
7.Rentabilitatea(rd.56/rd55*100)
|
61
|
36,71
|
0
|
53,29
|
145,16
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii
lei/pers. (rd.02/rd.57)
|
62
|
97,06
|
0
|
108,82
|
112,12
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38*100 / capital propriu -277
mii lei
|
63
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
1.500
|
0
|
1.500
|
100,00
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
250
|
0
|
250
|
100,00
|
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare
pe programe nucleu, sunt în suma de 1.732 mii lei,încheiate până la data de 30.06.2008, iar cele realizate din
contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează
programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 105 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat tară influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, şi drepturilor
salariale ale directorului general
NOTA: In cheltuielile cu
salariile pe anul 2008 s-au cuprins şi :
suma de 56 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
suma de 38 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2008
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat 2008
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat 2008
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
23.245
|
1270
|
24.515
|
105,47
|
|
l.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
23.215
|
1285
|
24.500
|
105.54
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
19.780
|
-752
|
19.028
|
96,2
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
04
|
3.435
|
2037
|
5.472
|
159.31
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
30
|
-15
|
15
|
50,00
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
|
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
22.595
|
1770
|
24.365
|
107,84
|
|
1.Cheltuieli de cxploatare,total, din care:
|
08
|
22.565
|
1770
|
24.335
|
107.84
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
09
|
5.400
|
1785
|
7.180
|
132.96
|
|
b) Che!tuieli de persona3,din care:
|
10
|
10.869
|
561
|
11.430
|
105,17
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
7.800
|
400
|
8.200
|
105.13
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
1.511
|
78
|
1.589
|
105.17
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
73
|
5
|
78
|
106.85
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
427
|
22
|
449
|
105,16
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli
profesionale
|
15
|
52
|
3
|
55
|
105.77
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
65
|
4
|
69
|
106.16
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
19
|
1
|
20
|
105.27
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
922
|
48
|
970
|
105.21
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
473
|
77
|
550
|
116.28
|
|
- tichete de masă
|
21
|
449
|
-29
|
420
|
93,55
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
22
|
3.500
|
-2640
|
960
|
24,58
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
75
|
50
|
125
|
166.67
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
|
|
|
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
17
|
-9
|
8
|
47.00
|
|
h) Cheltuieli prevăzute de
art.21(3-litera c) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal
|
26
|
200
|
50
|
250
|
125.00
|
|
- tichete de creşâ
|
27
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
|
|
|
|
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
2.496
|
1886
|
4.382
|
175.56
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
30
|
|
30
|
100.00
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
20
|
|
20
|
100.00
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
10
|
|
10
|
100,00
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
|
III. REZULTATULBRUT(profit/pierdere)
|
34
|
650
|
-500
|
150
|
23.08
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
114
|
-71
|
43
|
37.72
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
536
|
-429
|
107
|
19,96
|
|
VLACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
|
VIl.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003,
cu modificările şi completările ulterioare) , din
care:
|
38
|
536
|
-429
|
107
|
19,96
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
107
|
-86
|
21
|
19,63
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării
institutului.în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acest
uia,apro bat de organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
322
|
-257
|
65
|
20.19
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii
curente,inclusiv pentru cofmanţarea proiectelor
|
41
|
107
|
-86
|
21
|
19,63
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
1.313
|
250
|
1.563
|
119,04
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
113
|
|
113
|
100,00
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1.200
|
250
|
1.450
|
120.83
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
|
|
|
4.Alte surse
|
48
|
|
|
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢILdin care:
|
49
|
1.313
|
250
|
1.563
|
119,04
|
|
1 .Investiţii.inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
1.313
|
250
|
1.563
|
119.04
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
|
-interne
|
52
|
|
|
|
|
|
-externe
|
53
|
|
|
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
23.245
|
1270
|
24.515
|
105,47
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
22.595
|
1770
|
24.365
|
107.84
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
650
|
-500
|
150
|
23,08
|
|
4.Numar mediu de personal.total institut, din care:
|
57
|
246
|
9
|
255
|
103,66
|
|
-număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
192
|
9
|
201
|
104.69
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat.total institut**
|
59
|
2.536
|
43
|
2.579
|
101,70
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
2.851
|
39
|
2.890
|
101.37
|
|
7.Rentabilitatea(rd.56/rd55*100)
|
61
|
2.88
|
-2.26
|
0.62
|
21.53
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57
|
62
|
94.37
|
1,71
|
96.08
|
101.81
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38* 100 / capital propriu
|
63
|
24,7
|
-19,77
|
4,93
|
19.96
|
|
10.Plaţi restante
|
64
|
|
|
|
|
|
11.Creanţe de încasat
|
65
|
1.200
|
300
|
1.500
|
125.00
|
Capital propriu: 2170 mii lei
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului/Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 18799 mii Iei.încheiate până la data de 31.12.2008 iar cele realizate din contracte încheiate cu
ordonatorii principali de credite care finanţează
programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 229 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, şi drepturilor
salariale ale directorului general
NOTA: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi :
suma de 120 mii lei reprezentând
indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
suma de 220 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei"
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2008
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. Rd.
|
Aprobat
2008
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2008
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
7
|
3=1-2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
97.045
|
-672
|
96.373
|
99,31
|
|
1 .VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
2
|
97.040
|
-672
|
96.368
|
99,31
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
96.290
|
-732
|
95.558
|
99,24
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
4
|
750
|
60
|
810
|
108,00
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
5
|
5
|
0
|
5
|
100,00
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
0
|
0
|
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
7
|
96.599
|
-1.191
|
95.408
|
98,77
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
8
|
96.084
|
-701
|
95.383
|
99,27
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
9
|
8.333
|
67
|
8.400
|
100,81
|
|
b) Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
45.290
|
1.053
|
46.343
|
102,32
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
32.500
|
1.380
|
33.880
|
104,25
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
6.297
|
262
|
6.559
|
104,17
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
310
|
12
|
321
|
103,74
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
1.779
|
75
|
1.854
|
104,19
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
|
15
|
219
|
9
|
228
|
104,25
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
275
|
12
|
286
|
104,27
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
81
|
3
|
84
|
104,27
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
0
|
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
3.830
|
-700
|
3.130
|
81,72
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
2.630
|
0
|
2.630
|
99,99
|
|
- tichete de masă
|
21
|
1.200
|
-700
|
500
|
41,67
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
22
|
897
|
103
|
1.000
|
111,48
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
50
|
50
|
100
|
200,00
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
20
|
-10
|
10
|
50,00
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
0
|
0
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de
art.21(3-litera c) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal din care:
|
26
|
200
|
-100
|
100
|
50,00
|
|
- tichete de creşa
|
27
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
200
|
-100
|
100
|
50,00
|
|
h) AIte cheltuieli
|
29
|
41.294
|
-1.864
|
39.430
|
95,49
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
515
|
-490
|
25
|
4,85
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
500
|
-490
|
10
|
2,00
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
15
|
0
|
15
|
100,00
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
0
|
|
|
|
III. REZULTATULBRUT (profit/pierdere)
|
34
|
446
|
518
|
965
|
216,11
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
78
|
89
|
167
|
214,46
|
|
V. REZULTATUL NET
|
36
|
368
|
429
|
797
|
216,46
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
0
|
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002
aprobată prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare) , din care:
|
38
|
368
|
429
|
797
|
216,46
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
74
|
86
|
159
|
216,46
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării
institutuluijn conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale
acestuia,aprobat de organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
221
|
257
|
478
|
216,46
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii
curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
41
|
74
|
86
|
159
|
216,46
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
2.339
|
2.900
|
5.239
|
223,97
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
369
|
0
|
369
|
100,00
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1.970
|
2.900
|
4.870
|
247,21
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
0
|
|
|
|
-interne
|
46
|
0
|
0
|
|
|
|
-externe
|
47
|
0
|
0
|
|
|
|
4.Alte surse
|
48
|
0
|
0
|
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
2.339
|
2.900
|
5.239
|
223,97
|
|
1 .Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
2.339
|
2.900
|
5.239
|
223,97
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
0
|
0
|
|
|
-interne
|
52
|
0
|
0
|
0
|
|
|
-externe
|
53
|
0
|
0
|
0
|
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
0
|
0
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
97.045
|
-672
|
96.373
|
99,31
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor loiale
|
55
|
96.599
|
-1.191
|
95.408
|
98,77
|
|
3.RezuItate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
446
|
519
|
966
|
216,34
|
|
4.Numar mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
740
|
10
|
750
|
101,35
|
|
-număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
|
58
|
364
|
0
|
364
|
100,00
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**)
|
59
|
3,615
|
0,105
|
3,719
|
102,90
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
5,36
|
1,07
|
6,43
|
120,00
|
|
7.Rentabilitatea(rd.56/rd55*100)
|
61
|
0,46
|
0,55
|
1,01
|
219,04
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
131,13
|
-2,64
|
128,49
|
97,98
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38 * 100 / capital propriu
|
63
|
51,30
|
59,75
|
111,06
|
216,46
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
986
|
5.014
|
6.000
|
608,37
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
7.391
|
4.609
|
12.000
|
162,36
|
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării si
Tineretului/ Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 28.456 mii
**) Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, şi drepturilor
salariale ale directorului general
NOTA: în cheltuielile cu
salariile pe anul 2008 s-au cuprins şi:
suma de 180 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
suma de 270 mii lei
reprezentând drepturile băneşti ale directorului general
Capitalul propriu este de 718 mii lei
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2008
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
Aprobat 2008
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat 2008
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
91.571
|
-9.258
|
82.313
|
89.89
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
91.550
|
-9.298
|
82.252
|
89.84
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
86.931
|
-8.189
|
78.742
|
90.58
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
04
|
4.619
|
-1.109
|
3.510
|
75.99
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
21
|
+40
|
61
|
290,47
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
91.550
|
-9.298
|
82.252
|
89.84
|
|
1. Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
91.547
|
-9.295
|
82.252
|
89.84
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
09
|
42.881
|
-4.354
|
38.527
|
88.98
|
|
b) Cheltuieii de personal.din care:
|
10
|
43.175
|
-4.270
|
38.905
|
90. II
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
1 1
|
31.373
|
-3.456
|
27.917
|
88.98
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
6.079
|
-670
|
5.409
|
88.98
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
300
|
-33
|
267
|
89
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
1.718
|
-190
|
1.528
|
88.94
|
|
- contribuţii de asigurări pentru
accidente de munca şi boli profesionale
|
15
|
211
|
-23
|
187
|
89.1
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
266
|
-29
|
237
|
89.1
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
78
|
-8
|
70
|
89.74
|
|
- contribuţii la fondul de pensii
facultative
|
18
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal din care:
|
19
|
3.150
|
+ 139
|
3.289
|
104
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
2.309
|
+248
|
2.557
|
110
|
|
- tichete de masă
|
21
|
841
|
-109
|
732
|
87.04
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
22
|
628
|
+23
|
651
|
103.66
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
8
|
+4
|
12
|
150
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
55
|
0
|
55
|
100
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
h) Chelluieli prevăzute de art.21
(3-litera c) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal
|
26
|
345
|
+205
|
550
|
159,42
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- tichete cadou
|
28
|
125
|
+250
|
375
|
300
|
|
i) Alte cheltuieli
|
29
|
4.455
|
-903
|
3.552
|
79,73
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
3
|
-1
|
2
|
66.67
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
3
|
-1
|
2
|
66,67
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
21
|
+40
|
61
|
290.48
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
4.6
|
+6.9
|
11.5
|
250
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
16.4
|
+33.1
|
49.5
|
301.83
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit
O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi
completările ulterioare) , din care:
|
38
|
16,4
|
+33,1
|
49.5
|
301.83
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
3,3
|
+6.6
|
9,9
|
300
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării
instilutului.în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale
acestuia.aprobat de organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
9.8
|
+ 19.9
|
29,7
|
303.06
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii
curente,inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
41
|
3,3
|
+6.6
|
9,9
|
300
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
3.939.6
|
+ 1.020
|
4.959.6
|
120
|
|
l.Surse proprii
|
43
|
29,6
|
+20
|
49.6
|
167,57
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
3.910
|
+ 1.000
|
4.910
|
120
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
-interne
|
46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
-externe
|
47
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.Alte surse
|
48
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
IX. UTILIZARE RESURSELOR PENTRU
lNVESTIŢII,dincare:
|
49
|
3.939.6
|
+ 1.020
|
4.959.6
|
120
|
|
l .Investiţii.inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
3.939.6
|
+ 1.020
|
4.959,6
|
120
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
-interne
|
52
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
-externe
|
53
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
91.571
|
-9.258
|
82.313
|
89.89
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
91.550
|
-9.298
|
82.252
|
89.84
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
21
|
+40
|
61
|
290.47
|
|
4.Număr mediu de personal.total institut, din care:
|
57
|
461
|
-8
|
453
|
98.26
|
|
-număr mediu de personal de
cercetare-dezvoltare
|
58
|
396
|
0
|
396
|
100
|
|
S.Câstigul mediu lunar pe salariat.total institut**
|
59
|
5.65
|
-0.54
|
5.11
|
90.44
|
|
6.Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
5.67
|
-0.53
|
5,14
|
90,65
|
|
7.Rentabililatea(rd.56/rd55*100)
|
61
|
0.02
|
0.05
|
0.07
|
350
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.53
|
62
|
199
|
-17
|
182
|
9!,46
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.38*100 / capital propriu 698 mii lei
|
63
|
2.4
|
+4,67
|
7,07
|
294.58
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
0
|
0
|
0
|
0
|
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de78.742mii lei,
încheiate până la data de 30.10.2008, iar cele realizate din contracte
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, şi drepturilor
salariale ale directorului general
NOTA: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi:
suma de 79 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
suma de 125 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general conform Ordinului Ministrului nr. 1528/18.07.2007.
ANEXA Nr. 6
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizica Materialelor
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2008
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat 2008
|
Influenţe
+/-
|
Rectificat 2008
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3/1 *100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
49.900
|
3.200
|
53.100
|
106,41
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
49.860
|
3.166
|
53.026
|
106.35
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
49.800
|
3.161
|
52.961
|
106,35
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
04
|
60
|
5
|
65
|
108,33
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
40
|
34
|
74
|
185.00
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
49.840
|
3.200
|
53.040
|
106,42
|
|
1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
08
|
49.800
|
3.179
|
52.979
|
106,38
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
09
|
10.180
|
800
|
10.980
|
107.86
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
25.476
|
5
|
25.481
|
100,02
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
18.600
|
0
|
18.600
|
100.00
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
4.018
|
0
|
4.018
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
177
|
0
|
177
|
100.00
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
1.018
|
0
|
1.018
|
100.00
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale 0.673%
|
15
|
124
|
0
|
124
|
100.00
|
|
- contribuţii pentru concedii si
indemnizaţii
|
16
|
157
|
0
|
157
|
100,00
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
46
|
0
|
46
|
100,00
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
1.336
|
5
|
1.341
|
100.37
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
940
|
5
|
945
|
100.53
|
|
- tichete de masă
|
21
|
396
|
0
|
396
|
100,00
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
22
|
2.200
|
1.639
|
3.839
|
174,50
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
100
|
50
|
150
|
150,00
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de
art.21(3-litera c) din Legea nr. 5 71/2003 privind
Codul Uscal, din care:
|
26
|
100
|
200
|
300
|
300.00
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- lichele cadou
|
28
|
30
|
110
|
140
|
466.67
|
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
11.744
|
485
|
12.229
|
104.13
|
|
2.Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
40
|
21
|
61
|
152.50
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-alic cheltuieli llnanciare
|
32
|
40
|
21
|
61
|
152.50
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
III. REZULTATlLBRUT (profit/ pierdere)
|
34
|
60
|
0
|
60
|
100,00
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
25
|
8
|
33
|
132,00
|
|
V. REZULTATILNET
|
36
|
35
|
-8
|
27
|
77,14
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
|
VII. PROF1TUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit
O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările
ulterioare) , din care:
|
38
|
35
|
-8
|
27
|
77,14
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
7
|
-2
|
5
|
71.43
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării
institutului.în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale
acestuia.aprobat de organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
21
|
-4
|
17
|
80.95
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii
curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
41
|
7
|
-2
|
5
|
71.43
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
24
|
8
|
32
|
133.33
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
24
|
8
|
32
|
133.33
|
|
2, A locaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-interne
|
46
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-externe
|
47
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.Alte surse
|
48
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
IX. UTILIZARE RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
49
|
24
|
8
|
32
|
133.33
|
|
1 .Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
24
|
8
|
32
|
133,33
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
|
-interne
|
52
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-externe
|
53
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
49.900
|
3.200
|
53.100
|
106.41
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
49.840
|
3.200
|
53.040
|
106.42
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
60
|
0
|
60
|
100,00
|
|
4.Numar mediu de personal.total institut, din care:
|
57
|
250
|
0
|
250
|
100,00
|
|
-număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
210
|
0
|
210
|
100,00
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
|
59
|
6.14
|
0
|
6,14
|
100.00
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
7.280
|
0
|
7.280
|
100,00
|
|
7.Rentabiliîatea(rd.56/rd55*I00)
|
61
|
0,12
|
-0.01
|
0,11
|
91,67
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
199
|
13
|
212
|
106,53
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38*100 /capital propriu = 478
mii lei
|
63
|
7,32
|
-1.67
|
5,65
|
77,19
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte
de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 53.026 mii lei, încheiate până
la data de 31.10.2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu
ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din
planurile sectoriale sunt în sumă de 0 (zero) mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale
ale directorului general.
NOTA: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi :
suma de 126 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie.
suma de 129 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general.
Capital propriu = 478 mii lei.
ANEXA Nr. 7
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizica Pământului
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2008
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr
rd
|
Aprobat
2008
|
Influente +/-
|
Rectific.
2008
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
26410
|
-154
|
26256
|
99,42
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
26400
|
-179
|
26221
|
99,32
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
20395
|
-346
|
20741
|
101,70
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
04
|
6005
|
-525
|
5480
|
91,26
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
10
|
25
|
35
|
350,00
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
|
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
25710
|
|
25710
|
100,00
|
|
1. Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
25690
|
+5
|
25695
|
100,02
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
09
|
8983
|
-6258
|
2725
|
30,34
|
|
b) Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
12544
|
|
12544
|
100,00
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
9561
|
0
|
9561
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
1.843
|
|
1843
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
86
|
|
86
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
522
|
|
522
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
64
|
|
64
|
100,00
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
79
|
|
79
|
100,00
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
23
|
|
23
|
100,00
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
366
|
|
366
|
100,00
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
149
|
|
149
|
100,00
|
|
- tichete de masă
|
21
|
217
|
|
217
|
100,00
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
22
|
1.900
|
+473
|
2373
|
124,89
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
3
|
+2
|
5
|
166,67
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
14
|
|
14
|
100,00
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
|
|
|
h) Cheltuie!i prevăzute de
art.21(3-litera c) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal
|
26
|
187
|
|
187
|
100,00
|
|
- tichete de creşa
|
27
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
|
|
|
|
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
2059
|
5788
|
7847
|
381,11
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
20
|
-5
|
15
|
75,00
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
20
|
-5
|
15
|
75,00
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
|
IlI. REZULTATULBRUT(profit/pierdere)
|
34
|
700
|
-154
|
546
|
78,00
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
112
|
-25
|
87
|
77,68
|
|
V. REZULTATUL NET
|
36
|
588
|
-129
|
459
|
78,06
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
|
VII. PROFITUL
DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobata prin Legea nr.324/2003, cu
modificarile si completările ulterioare) , din care:
|
38
|
588
|
-129
|
459
|
78,06
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
118
|
-26
|
92
|
77,97
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării
institutului,în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale
acestuia,aprobat de organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
352
|
-77
|
275
|
78,13
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii
curente,inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
41
|
118
|
-26
|
92
|
77,97
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
2884
|
+36
|
2920
|
101,25
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
195
|
|
195
|
100,00
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1000
|
|
1000
|
100,00
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
|
|
|
4.Alte surse
|
48
|
1689
|
36
|
1725
|
102,13
|
|
IX. UTILIZARE RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII,din care:
|
49
|
2884
|
+36
|
2920
|
101,25
|
|
1. Investiţii,inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
50
|
2884
|
+36
|
2920
|
101,25
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
|
-interne
|
52
|
|
|
|
|
|
-externe
|
53
|
|
|
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
26410
|
-154
|
26256
|
99,42
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
25710
|
|
25710
|
100,00
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
700
|
-154
|
546
|
78,00
|
|
4.Număr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
119
|
|
119
|
100,00
|
|
-număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
90
|
|
90
|
100,00
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total
institut**
|
59
|
6,47
|
-0.05
|
6,42
|
99,23
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
7,64
|
|
7,64
|
100,00
|
|
7.Rentabilitatea(rd.56/rd55*100)
|
61
|
2,72
|
-0,60
|
2,12
|
77,94
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
221,85
|
-1.51
|
220,34
|
99,32
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.38*100 / capital propriu:636mii
|
63
|
81,33
|
-9.17
|
72.16
|
88,72
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
178
|
|
178
|
100,00
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
1,282
|
|
1,282
|
100,00
|
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de8059 mii
lei,încheiate până Ia data de 31.10.2008 ,iar cele realizate din contracte
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 12.682 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, şi drepturilor
salariale ale directorului general
NOTA: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi :
suma de 281 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
suma del95 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general
ANEXA Nr. 8
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
Chimico-Farmaceutică ICCF Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2008
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat
2008
|
Influente
+/-
|
Rectific.
2008
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
10.470
|
|
10.470
|
100
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
10.467
|
|
10.467
|
100
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*
|
03
|
10.017
|
|
10.017
|
100
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
04
|
450
|
|
450
|
100
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
3
|
|
3
|
100
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
|
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
10.400
|
|
10.400
|
100
|
|
1 .Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
10.380
|
|
10.380
|
100
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
09
|
4.654
|
|
4.654
|
100
|
|
b) Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
4.456
|
|
4.456
|
100
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
3.322
|
|
3.322
|
100
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
654
|
|
654
|
100
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
31
|
|
31
|
100
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
182
|
|
182
|
100
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli
profesionale
|
15
|
22
|
|
22
|
100
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
28
|
|
28
|
100
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
8
|
|
8
|
100
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
100
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
209
|
|
209
|
100
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
209
|
|
209
|
100
|
|
- tichete de masă
|
21
|
|
|
|
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
22
|
880
|
|
880
|
100
|
|
d) Cheltuieii de protocol
|
23
|
20
|
|
20
|
100
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
10
|
|
10
|
100
|
|
f) Cheltuiefi cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de
art.21(3-litera c) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal din care:
|
26
|
60
|
|
60
|
100
|
|
- tichete de creşa
|
27
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
|
|
|
|
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
300
|
|
300
|
100
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
20
|
|
20
|
100
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
20
|
|
20
|
100
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
|
III.REZULTATULBRUT(profit/pierdere)
|
34
|
70
|
|
70
|
100
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
14
|
|
14
|
100
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
56
|
|
56
|
100
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare) , din care:
|
38
|
56
|
|
56
|
100
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
11
|
|
11
|
100
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării
institutuluijn conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale
acestuia,aprobat de organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
34
|
|
34
|
100
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii
curente, inclusiv pentru co fi nan tarea proiectelor
|
41
|
11
|
|
11
|
100
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
1.600
|
+300
|
1.900
|
118,75
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
400
|
|
400
|
100
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
|
44
|
1.200
|
+300
|
1.500
|
166.66
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
|
|
|
4.Alte surse
|
48
|
|
|
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢILdin care:
|
49
|
1.600
|
+300
|
1.900
|
118.75
|
|
1. Investiţii,inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
50
|
0
|
|
0
|
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
|
0
|
|
|
-interne
|
52
|
0
|
|
0
|
|
|
-externe
|
53
|
0
|
|
0
|
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
10.470
|
|
10.470
|
100
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
10.400
|
|
10.400
|
100
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
70
|
|
70
|
100
|
|
4.Număr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
175
|
|
175
|
100
|
|
-număr mediu de personal de
cercetare-dezvoltare
|
58
|
127
|
|
127
|
100
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**)
|
59
|
1,54
|
|
1,54
|
100
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
1,62
|
|
1,62
|
100
|
|
7.Rentabilitatea(rd.56/rd55*100)
|
61
|
0,67
|
|
0,67
|
100
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
59,81
|
|
59,81
|
100
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38*100 / capital
propriu(742,583)
|
63
|
7,54
|
|
7,54
|
100
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
0
|
|
0
|
|
|
11.Creanţe de încasat
|
65
|
|
|
|
|
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării si
Tineretului/ Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 9.350 mii
lei,încheiate până la data de 31.01.2008 ,iar cele
realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în
sumă de _____mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat
este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, şi drepturilor salariale ale
directorului general
NOTA: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi :
suma de 58 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
suma de 55 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general
ANEXA Nr. 9
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Electrochimie şi Materie Condensată I.N.C.E.M.C
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2008
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
Aprobat 2008
|
Influenţe
+/-
|
Rectificat
2008
|
%
|
|
|
A
|
0
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
12900
|
|
12900
|
100
|
|
1
|
Venituri din exploatare, din care:
|
02
|
12896
|
|
12896
|
100
|
|
|
a. venituri din activitatea de bază*
|
03
|
12800
|
|
12800
|
100
|
|
|
b. venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
96
|
|
96
|
100
|
|
2
|
Venituri financiare
|
05
|
4
|
|
4
|
100
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
06
|
-
|
|
-
|
-
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
12810
|
|
12810
|
100
|
|
1
|
Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:
|
08
|
12789
|
|
12789
|
100
|
|
|
a) , bunuri si servicii
|
09
|
6753
|
|
6753
|
100
|
|
|
b) . cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
5537
|
|
5537
|
100
|
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
4070
|
|
4070
|
100
|
|
|
- contribuţia pentru asigurările sociale de stat
|
12
|
789
|
|
789
|
100
|
|
|
- contribuţia pentru asigurările de şomaj
|
13
|
38
|
|
38
|
100
|
|
|
- contribuţie pt. asigurări sociale de sănătate
|
14
|
223
|
|
223
|
100
|
|
|
-contribuţii pentru asigurările de
accidente de munca si boli profesionale
|
15
|
27
|
|
27
|
100
|
|
|
-cotă de contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii
|
16
|
34
|
|
34
|
100
|
|
|
-contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
11
|
|
11
|
100
|
|
|
-contribuţii la fondul de pensii
faculative
|
18
|
20
|
|
20
|
100
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
325
|
|
325
|
100
|
|
|
-deplasări,detaşări
|
20
|
170
|
|
170
|
100
|
|
|
- tichete de masă
|
21
|
155
|
|
155
|
100
|
|
|
c) cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
22
|
450
|
|
450
|
100
|
|
|
d) cheltuieli de protocol
|
23
|
2
|
|
2
|
100
|
|
|
e) cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
2
|
|
2
|
100
|
|
|
f) cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
g) cheltuieli prevăzute de art.
21(3-litera c) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal
|
26
|
25
|
|
25
|
100
|
|
|
-tichete de creşe
|
27
|
0
|
|
0
|
-
|
|
|
-tichete cadou
|
28
|
25
|
|
25
|
100
|
|
|
h) alte cheltuieli
|
29
|
20
|
|
20
|
-
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare din care:
|
30
|
21
|
|
21
|
-
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzi
|
31
|
21
|
|
21
|
-
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
-
|
|
-
|
-
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
33
|
-
|
|
-
|
-
|
|
III
|
REZULTAT BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
90
|
|
90
|
100
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
14
|
|
14
|
100
|
|
V
|
REZULTATUL NET (profit pierderi)
|
36
|
76
|
|
76
|
100
|
|
VI
|
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
-
|
|
-
|
-
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE (potrivit O.G.
nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003, din care
|
38
|
76
|
|
76
|
100
|
|
|
a) pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de
cercetare- dezvoltare
|
39
|
15
|
|
15
|
100
|
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării
institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia,
aprobat de organul administraţiei centrate coordonator
|
40
|
45
|
|
45
|
100
|
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii
curentejnclusiv pt cofinantarea proiectelor
|
41
|
16
|
|
16
|
100
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
1000
|
500
|
1500
|
150
|
|
1.
|
Surse proprii
|
43
|
-
|
|
-
|
-
|
|
2.
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
550
|
500
|
1050
|
190,9
|
|
3.
|
Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
- interne
|
46
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
- externe
|
47
|
-
|
|
-
|
-
|
|
4.
|
Alte surse
|
48
|
450
|
|
450
|
100
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
|
49
|
1000
|
500
|
1500
|
150
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii la finele anului
|
50
|
1000
|
500
|
1500
|
150
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
-
|
|
-
|
|
|
|
- interne
|
52
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
- externe
|
53
|
-
|
|
-
|
-
|
|
X.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale(rd.01)
|
54
|
12900
|
|
12900
|
100
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
12810
|
|
12810
|
100
|
|
3.
|
Rezultate (+;-)
|
56
|
90
|
|
90
|
100
|
|
4.
|
Numărul mediu de personal, total institut, din care:
|
57
|
85
|
|
85
|
100
|
|
|
- număr mediu personal de C-D
|
58
|
76
|
|
76
|
100
|
|
5.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**
|
59
|
3,735
|
|
3,735
|
100
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe personal de C-D
|
60
|
3,975
|
|
3,975
|
100
|
|
7.
|
Rentabilitatea (rd.56/rd.55* 100)
|
61
|
0.70
|
|
0.70
|
100
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mii lei/persoană
(rd.02/rd.57)
|
62
|
151,72
|
|
151,72
|
100
|
|
9.
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.38*100 / capital propriu) ,capital propriu= 24.983 mii lei
|
63
|
0,30
|
|
0,30
|
100
|
|
10.
|
Plaţi restante
|
64
|
-
|
|
-
|
-
|
|
11.
|
Creanţe de încasat
|
65
|
|
|
|
-
|
* Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului/ Autoritatea
Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 2058 mii lei, încheiate pana la
data de 01.11.2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţeată programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în suma de 11.408 mii lei.
** Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat tară
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, a directorului general .
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins
şi:
- suma de 89 mii lei lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie,
- suma de 216 mii lei
reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 10
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2008
mii
lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Aprobat 2008
|
Influenţe + /-
|
Rectificat
2008
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3-1+2
|
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
12,500
|
4000
|
16500
|
132
|
|
l .VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
12,445
|
4000
|
16445
|
132
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
9,445
|
4.000
|
13445
|
142
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
04
|
3,000
|
0
|
3,000
|
100
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
55
|
0
|
55
|
100
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
0
|
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
12,490
|
4000
|
16,490
|
132
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
12,380
|
4000
|
16,380
|
132
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
09
|
4,500
|
0
|
4,500
|
100
|
|
b) Cheltuie!i de personaî,din care:
|
10
|
5,332
|
1230
|
6562
|
123
|
|
-cheltuieli cu salariile
|
11
|
3,650
|
1000
|
4,650
|
127
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
693
|
195
|
888
|
128
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
41
|
2
|
43
|
105
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
235
|
16
|
251
|
107
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
24
|
7
|
31
|
129
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
30
|
8
|
38
|
127
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
9
|
2
|
11
|
122
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
650
|
0
|
650
|
100
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
500
|
0
|
500
|
100
|
|
- lichele de masa
|
21
|
150
|
0
|
150
|
100
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
22
|
400
|
0
|
400
|
100
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
25
|
0
|
25
|
100
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
5
|
0
|
5
|
100
|
|
f) CheltuieIi cu sponsorizarea
|
25
|
5
|
0
|
5
|
100
|
|
h) Cheituieli prevăzute de
art.21(3-litera c) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal
|
26
|
70
|
0
|
70
|
100
|
|
- tichete de creşa
|
27
|
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
|
0
|
|
|
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
2,043
|
2.770
|
4813
|
235
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
110
|
0
|
110
|
100
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
5
|
0
|
5
|
100
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
105
|
|
105
|
100
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
|
III.REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
10
|
0
|
10
|
100
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
5,5
|
0
|
5,5
|
100
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
4,5
|
0
|
4,5
|
100
|
|
VI.ACOPER1REA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
0
|
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit
O.G.nr.57/2002 aprobata prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi
completările ulterioare) , din care:
|
38
|
4,5
|
0
|
4,5
|
100
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
0,9
|
0
|
0,9
|
100
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării
institutului,în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale
acestuia,aprobat de organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
2,7
|
|
2,7
|
100
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii
curente,inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
41
|
0,9
|
0
|
0,9
|
100
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
1550
|
2100
|
3650
|
235
|
|
1 .Surse proprii
|
43
|
50
|
150
|
200
|
400
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1500
|
1950
|
3450
|
230
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
0
|
|
|
|
-interne
|
46
|
|
0
|
|
|
|
-externe
|
47
|
|
0
|
|
|
|
4.Alte surse
|
48
|
|
0
|
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, dincare:
|
49
|
1550
|
2100
|
3650
|
235
|
|
1 .Investiţii.inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
1550
|
2100
|
3650
|
235
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
0
|
|
|
|
-interne
|
52
|
|
0
|
|
|
|
-externe
|
53
|
|
0
|
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
0
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
12500
|
4000
|
16500
|
132
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
12490
|
4000
|
16490
|
132
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
10
|
0
|
10
|
100
|
|
4.Număr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
130
|
2
|
132
|
102
|
|
-număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
70
|
0
|
70
|
100
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
2.196
|
0,578
|
2,774
|
126
|
|
6.Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
3,0
|
|
3,0
|
100
|
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
0,1
|
0,00
|
0,1
|
100
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57
|
62
|
95,73
|
28,85
|
124,58
|
130
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.38*100 / capital propriu
|
63
|
0,11
|
0
|
0,11
|
100
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
|
|
|
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
|
|
|
|
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretul ui/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 3987 mii lei,
încheiate până la data de 30.06.2008, iar cele realizate din contracte
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile totale sunt în suma de 3684 mii
lei.
**) Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat farâ influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, şi drepturilor
salariale ale Directorului General.
NOTA: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi :
suma de 60 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
suma de 160 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general
suma de 70 mii lei reprezentând alocaţii de hrana
ANEXA Nr. 11
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Ştiinţe Biologice
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2008
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Aprobat 2008
|
Influente
+/-
|
Rectificat
2008
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
22.543
|
1.457
|
24.000
|
106.46
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE
|
02
|
22.494
|
1.456
|
23.950
|
106.47
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
21.161
|
989
|
22.150
|
104,67
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
04
|
1 T TI l.JJJ
|
467
|
1.800
|
135.03
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
49
|
1
|
50
|
102.04
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
22.387
|
1.423
|
23.810
|
106.36
|
|
1.Cheltuieli de exp oatare,total, din care:
|
08
|
22.387
|
1.423
|
23.810
|
106.36
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
09
|
4.486
|
351
|
4.837
|
107.82
|
|
b) Cheltuieli de personal.din care:
|
10
|
11.255
|
511
|
11.766
|
104.54
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
8.151
|
326
|
8.477
|
104.00
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stal
|
12
|
1.560
|
69
|
1.629
|
104.44
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
77
|
4
|
81
|
104.66
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
446
|
18
|
464
|
104.06
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
55
|
2
|
57
|
102.90
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
68
|
5
|
71
|
105.11
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
20
|
1
|
21
|
105,11
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
878
|
88
|
966
|
110.02
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
581
|
88
|
669
|
115.15
|
|
- tichete de masă
|
21
|
297
|
0
|
297
|
100.00
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
22
|
1.585
|
555
|
2.140
|
135.00
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
1
|
0
|
1
|
100.00
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
50
|
0
|
50
|
100.00
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
h) Chcltuicli prevăzute de
art.21(3-litcra c) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal
|
26
|
163
|
7
|
170
|
104,01
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
- tichete cadou
|
28
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
4.847
|
0
|
4.847
|
100.00
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
156
|
34
|
190
|
121,71
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
25
|
5
|
30
|
121.71
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
131
|
28
|
159
|
121.71
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.Cî.nr.57/2002
aprobată prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
131
|
28
|
159
|
121.71
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
26
|
6
|
32
|
121,71
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării
institutului.în conformitate cu planul de investiţii şi dolari ale acest
uia,apro bat de organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
79
|
17
|
96
|
121.71
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii
curente.inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
41
|
26
|
6
|
32
|
121.71
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
3.910
|
1.199
|
5.109
|
130.66
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
3.060
|
899
|
3.959
|
129.38
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
850
|
300
|
1.150
|
135,29
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
-interne
|
46
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
-externe
|
47
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
4.Alte surse
|
48
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
INVESTIŢII,din care:
|
49
|
3.910
|
1.199
|
5.109
|
130.66
|
|
l.Investiţii.inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
3.910
|
1.199
|
5.109
|
130.66
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
-interne
|
52
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
-externe
|
53
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
22.543
|
1.457
|
24.000
|
106.46
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
22.387
|
1.423
|
23.810
|
106.36
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
156
|
34
|
190
|
121,71
|
|
4.Număr mediu de personal.total institut, din care:
|
57
|
221
|
0
|
221
|
100,00
|
|
-număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
193
|
0
|
193
|
100.00
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat.total
institut**
|
59
|
2.88
|
0,23
|
3,11
|
107.99
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
3,51
|
0.74
|
4.25
|
121,08
|
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55*l 00)
|
61
|
0,70
|
0,10
|
0.80
|
113,91
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
97
|
11
|
108
|
111,72
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38*
100 / capital propriu (4524,006 mii lei)
|
63
|
2,90
|
0.63
|
3.53
|
121.56
|
|
10.Plaţi restante
|
64
|
0
|
0
|
|
0.00
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
1.937
|
291
|
2.228
|
115,00
|
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei si
Cercetării/Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 22150 mii lei
din care program nucleu 6,489 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fara influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, şi drepturilor
salariale ale directorului general
NOTA: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins şi:
suma de 68.0 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
suma de 190 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general
ANEXA Nr. 12
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Microtehnologie IMT-BUC
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2008
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
Aprobat
2008
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat 2008
|
%
|
|
A
|
0
|
I
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
31.024
|
0
|
31.024
|
100,00
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
31.014
|
-240
|
30.774
|
99,23
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
28.704
|
-785
|
27.919
|
97,27
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
04
|
2.310
|
545
|
2.855
|
123,59
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
10
|
240
|
250
|
2.500,00
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
31.012
|
-4
|
31.008
|
99,99
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
30.124
|
634
|
30.758
|
102,10
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
09
|
7.693
|
715
|
8.408
|
109,29
|
|
b) Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
14.010
|
-712
|
13.298
|
94,92
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
9.965
|
-465
|
9.500
|
95,33
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
1.931
|
-91
|
1.840
|
95,29
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
95
|
-5
|
90
|
94,74
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
546
|
-26
|
520
|
95,24
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
66
|
-2
|
64
|
96,97
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
84
|
-4
|
80
|
95,24
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
25
|
-1
|
24
|
96,00
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
100
|
-100
|
0
|
0,00
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
1.199
|
-19
|
1.180
|
98,42
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
900
|
-19
|
881
|
97,89
|
|
- tichete de masă
|
21
|
299
|
0
|
299
|
100,00
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
22
|
2.000
|
515
|
2.515
|
125,75
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
0
|
7
|
7
|
0,00
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
h) Cheltuieli prevăzute de
art.21(3-litera c) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal
|
26
|
135
|
0
|
135
|
100,00
|
|
- tichete de creşa
|
27
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
- tichete cadou
|
28
|
30
|
0
|
30
|
100,00
|
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
6.286
|
109
|
6.395
|
101,73
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
888
|
-638
|
250
|
28,15
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
878
|
-813
|
65
|
7,40
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
10
|
175
|
185
|
1.850,00
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
0
|
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
12
|
4
|
16
|
133,33
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
2
|
2
|
4
|
200,00
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
10
|
2
|
12
|
120,00
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
0
|
0
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările
şi completările ulterioare) , din care:
|
38
|
10
|
2
|
12
|
120,00
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
2
|
0
|
2
|
100,00
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării
institutului,în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale
acestuia,aprobat de organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
6
|
2
|
8
|
133,33
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii
curente,inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
41
|
2
|
0
|
2
|
100,00
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
12.139
|
2.000
|
14.139
|
116,48
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
-interne
|
46
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
-externe
|
47
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
4.Alte surse
|
48
|
12.139
|
2.000
|
14.139
|
116,48
|
|
IX. UTILIZARE RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢILdin care:
|
49
|
12.139
|
2.000
|
14.139
|
116,48
|
|
1.Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
12.139
|
2.000
|
14.139
|
116,48
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
-interne
|
52
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
-externe
|
53
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1 .Venituri totale (rd.01)
|
54
|
31.024
|
0
|
31.024
|
100,00
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
31.012
|
-4
|
31.008
|
99,99
|
|
3.Rezultale(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
12
|
4
|
16
|
133,33
|
|
4.Număr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
164
|
11
|
175
|
106,71
|
|
-număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare
|
58
|
118
|
0
|
118
|
100,00
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
4,98
|
-0,51
|
4,47
|
89,73
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare
|
60
|
5,75
|
-0,47
|
5,28
|
91,83
|
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55*100)
|
61
|
0,04
|
0,01
|
0,05
|
129,00
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
189,11
|
-13,26
|
175,85
|
92,99
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.38*100 / capital propriu (275 mii lei)
|
63
|
3,51
|
0,85
|
4,36
|
124,32
|
|
10.Plaţi restante
|
64
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
11.Creanţe de încasat
|
65
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului/Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 38.448 mii
lei,incheiate pana Ia data de 31.10.2008, din care 26.152 se regăsesc la
venituri si 12.296 mii lei la investiţii,iar cele realizate din contracte
incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe si
proiecte sectoriale sunt in suma de 0 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, şi drepturilor
salariale ale directorului general
NOTA: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi :
suma de 45 mii lei reprezentând
indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
suma de 125 mii lei
reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 13
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2008
mii
lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat 2008
|
Influente
+/-
|
Rectificat
2008
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1
*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
32.394
|
|
32.394
|
100,00
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
32.394
|
|
32.394
|
100,00
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
26.444
|
|
26.444
|
100.00
|
|
b) Veniiuri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
04
|
5.950
|
|
5.950
|
100.00
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
|
|
|
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
|
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
32.034
|
|
32.034
|
100,00
|
|
1.Cheltuieli de exploatarc,total, din care:
|
08
|
31.904
|
|
31.904
|
100.00
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
09
|
13.882
|
|
13.882
|
100,00
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
12.641
|
|
12.641
|
100,00
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
9.165
|
|
9.165
|
100.00
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
1.776
|
|
1.776
|
100.00
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
86
|
|
86
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
502
|
|
502
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
62
|
|
62
|
100,00
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
78
|
|
78
|
100.00
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
23
|
|
23
|
100,00
|
|
- contribuţii la fondul de pensii
facultative
|
18
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
950
|
|
950
|
100,00
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
800
|
|
800
|
100.00
|
|
- tichete de masa
|
21
|
|
|
|
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
22
|
2.500
|
|
2.500
|
100,00
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
7
|
|
7
|
100,00
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
8
|
|
8
|
100.00
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
|
|
|
h) Cheltuicli prevăzute de
art.21(3-litera c) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal
|
26
|
183
|
|
183
|
100,00
|
|
- tichete de ere şa
|
27
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
|
|
80
|
|
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
2.683
|
|
2.683
|
100,00
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
130
|
|
130
|
100,00
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
70
|
|
70
|
100,00
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
60
|
|
60
|
100,00
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
|
III.REZULTATULBRUT(profit/pierdere)
|
34
|
360
|
|
360
|
100,00
|
|
1V.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
58
|
|
58
|
100,00
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
302
|
|
302
|
100.00
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobata prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare) , din care:
|
38
|
302
|
|
302
|
100.00
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
60
|
|
60
|
100,00
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării
institutul ui,în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale
acestuia,aprobat de organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
182
|
|
182
|
100,00
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii
curente.inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
41
|
60
|
|
60
|
100.00
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
7.609
|
2.800
|
10.409
|
136.80
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
159
|
|
159
|
100.00
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
7.450
|
+2.800
|
10.250
|
137.58
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
|
|
|
4.Alte surse
|
48
|
|
|
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
7.609
|
|
7.609
|
100,00
|
|
l.Investiţii.inciusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
7.609
|
|
7.609
|
100.00
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
|
-interne
|
52
|
|
|
|
|
|
-externe
|
53
|
|
|
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1 .Venituri totale (rd.01)
|
54
|
32.394
|
|
32.394
|
100.00
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
32.034
|
|
32.034
|
100,00
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
360
|
|
360
|
100.00
|
|
4.Număr mediu de personal.total institut, din care:
|
57
|
204
|
|
204
|
100.00
|
|
-numar mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
162
|
|
162
|
100.00
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat.total institut** - lei-
|
59
|
3.569
|
|
3.569
|
100.00
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei
-
|
60
|
3.835
|
|
3.835
|
100.00
|
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
1,12
|
|
1,12
|
100.00
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
159
|
|
159
|
100.00
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38*100 /capital propriu( 4.643 mii lei)
|
63
|
6,50
|
|
6.50
|
100,00
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
|
|
|
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
|
|
|
|
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 10760 mii lei.încheiate până la data de
23.01.2008 .iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în suma de 10.499 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat tara influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, şi drepturilor
salariale ale directorului general
NOTA: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi:
suma de 188 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
suma de 283 mii Iei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general
ANEXA Nr. 14
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Tehnologii Izotopice şi Moleculare Cluj-Napoca
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2008
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Prevederi
an 2008 mii lei
|
Influente
+/-
|
Rectificat 2008
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=(3/l *100)
|
|
1. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
37.149
|
- 2.097
|
35.052
|
94,35
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
37.139
|
-2.147
|
34.992
|
94,10
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
36.139
|
-1.327
|
34.812
|
96.30
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvol tare
|
04
|
1.000
|
-920
|
180
|
18,00
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
10
|
+ 50
|
60
|
600,00
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
37.095
|
- 2.048
|
35.047
|
94,48
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
37.045
|
- 2.049
|
34.996
|
94,47
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
09
|
10.440
|
+ 60
|
10.500
|
101,00
|
|
b) Cheltuieli de personafdin care:
|
10
|
15.276
|
-84
|
15.192
|
99.00
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
11.042
|
+ 113
|
11.155
|
101.00
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
2.110
|
+ 51
|
2.161
|
102.42
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
104
|
+ 1
|
105
|
100.96
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
605
|
+ 6
|
611
|
101,00
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
73
|
+1
|
74
|
101.37
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
93
|
+1
|
94
|
101.00
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
27
|
+1
|
28
|
104,00
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
1.222
|
-258
|
964
|
79,00
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
830
|
-226
|
604
|
72,77
|
|
- tichete de masa
|
21
|
392
|
-32
|
360
|
91,83
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
22
|
60
|
0
|
60
|
100.00
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
1
|
0
|
1
|
100,00
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
6
|
0
|
6
|
100,00
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de
art.21(3-litera c) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal din care:
|
26
|
75
|
-15
|
60
|
80,00
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- tichete cadou
|
28
|
75
|
-15
|
60
|
80,00
|
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
11.187
|
-2.010
|
9.177
|
82,00
|
|
2.Cheltuieli financiarc,din care;
|
30
|
50
|
+ 1
|
51
|
102,00
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
50
|
-48
|
2
|
4,00
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
0
|
+ 49
|
49
|
0
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
54
|
-49
|
5
|
9,25
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
9
|
-8
|
1
|
11,11
|
|
V. REZULTATUL NET
|
36
|
45
|
-41
|
4
|
8.90
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr.
57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările
ulterioare) , din care:
|
38
|
45
|
-41
|
4
|
8.88
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
9
|
-8
|
1
|
11,10
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării
inslilutului.în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale
acestuia.aprobat de organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
27
|
-25
|
2
|
7.40
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii
curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
41
|
9
|
-8
|
1
|
11,10
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
760
|
+ 2.440
|
3.200
|
421,00
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
60
|
-60
|
0
|
0
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
700
|
+ 2.500
|
3.200
|
457.14
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
-interne
|
46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
-externe
|
47
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.Alte surse
|
48
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
IX. UTILIZARE RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢILdin care:
|
49
|
760
|
+2.440
|
3.200
|
421.05
|
|
l.Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
760
|
+2.440
|
3.200
|
421,05
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
-interne
|
52
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
-externe
|
53
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
37.149
|
-2.097
|
35.052
|
94,40
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
37.095
|
-2.048
|
35.047
|
94,50
|
|
3.Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
54
|
-49
|
5
|
9,25
|
|
4.Număr mediu de personal.total institut, din care:
|
57
|
215
|
-15
|
200
|
93,02
|
|
-număr mediu de personal de
cercetare-dezvoltare
|
58
|
183
|
+ 1
|
184
|
100.5
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**)
|
59
|
4.18
|
+ 0,4
|
4.56
|
109,09
|
|
6.Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
4,99
|
0
|
4,99
|
100,00
|
|
7.Rentabilitatea(rd.56/rd55*100)
|
61
|
0.15
|
-0.136
|
0,014
|
0.001
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
172,74
|
+2,22
|
174,96
|
101,30
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38*100/309miilei
|
63
|
12,68
|
-11,55
|
1,29
|
8.09
|
|
10.Plaţi restante
|
64
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
14
|
0
|
14
|
100,00
|
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare mcheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării si
Tineretului/ Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 34.812 mii
lei,încheiate până la data de 01.10.2008.iar cele realizate din contracte
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, şi drepturilor
salariale ale directorului general
NOTA: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi :
suma de 153 mii lei
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
suma de 118 mii lei
reprezentând drepturile băneşti ale directorului general
capital propriu= 309.331 lei
ANEXA Nr. 15
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Inginerie Electrică ICPE-CA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2008
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat 2008
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2008
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
31.725
|
0
|
31.725
|
100
|
|
l.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
31.675
|
0
|
31.675
|
100
|
|
a) Venit uri din activitatea de bază*)
|
03
|
31.000
|
0
|
31.000
|
100
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
04
|
675
|
0
|
675
|
100
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
50
|
0
|
50
|
100
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
0
|
0
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
31.595
|
0
|
31.595
|
100
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
31.555
|
0
|
31.555
|
100
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
09
|
19.049
|
0
|
19.049
|
100
|
|
b) Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
12.240
|
0
|
12.240
|
100
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
8.750
|
0
|
8.750
|
100
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
1.695
|
0
|
1.695
|
100
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
82
|
0
|
82
|
100
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
479
|
0
|
479
|
100
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
59
|
0
|
59
|
100
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
74
|
0
|
74
|
100
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
22
|
0
|
22
|
100
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
1.079
|
0
|
1.079
|
100
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
724
|
0
|
724
|
100
|
|
- tichete de masă
|
21
|
355
|
0
|
355
|
100
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
22
|
90
|
0
|
90
|
100
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
1
|
0
|
1
|
100
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
0
|
0
|
0
|
|
|
f) Chettuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
0
|
0
|
|
|
h) Cheltuieli prevăzute de
art.21(3-litera c) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal
|
26
|
175
|
0
|
175
|
100
|
|
- tichete de creşa
|
27
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
175
|
0
|
175
|
100
|
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
40
|
0
|
40
|
100
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
6
|
0
|
6
|
100
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
34
|
0
|
34
|
100
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
11
|
0
|
0
|
0
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
130
|
0
|
130
|
100
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
21
|
0
|
21
|
100
|
|
V. REZULTATUL NET
|
36
|
109
|
0
|
109
|
100
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
0
|
0
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002
aprobată prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare) , din care:
|
38
|
109
|
0
|
109
|
100
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
22
|
0
|
22
|
100
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării
institutuluijn conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale
acestuia,aprobat de organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
65
|
0
|
65
|
100
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii
curente,inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
41
|
22
|
0
|
22
|
100
|
|
VIII. SLJRSE DE FINANŢAREA
INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
1.150
|
700
|
1.850
|
160,87
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
50
|
0
|
50
|
100
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1.100
|
700
|
1.800
|
163,64
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
0
|
0
|
|
|
-interne
|
46
|
0
|
0
|
0
|
|
|
-externe
|
47
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4.Alte surse
|
48
|
0
|
0
|
0
|
|
|
IX. UTILIZARE RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
49
|
1.150
|
700
|
1.850
|
160,87
|
|
1 .Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
0
|
0
|
|
|
-interne
|
52
|
0
|
0
|
0
|
|
|
-externe
|
53
|
0
|
0
|
0
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
0
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
54
|
31.725
|
0
|
31.725
|
100
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
31.595
|
0
|
31.595
|
100
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
130
|
0
|
130
|
100
|
|
4.Număr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
195
|
0
|
195
|
100
|
|
-număr mediu
de personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
179
|
0
|
179
|
100
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe satariat,total institut**
|
59
|
3,58
|
0,00
|
3,58
|
100
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
4,08
|
0,00
|
4,08
|
100
|
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
0,41
|
0,00
|
0,41
|
100
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57
|
62
|
162,44
|
0,00
|
162,44
|
100
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.38*100 / capital propriu
|
63
|
8,50
|
0
|
8,50
|
100
|
|
10.Plaţi restante
|
64
|
1.100
|
0
|
1.100
|
100
|
|
11.Creanţe de încasat
|
65
|
1.100
|
0
|
1.100
|
100
|
Capitalul propriu =1282 mii lei
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 31.000 mii lei, încheiate până la data de
31.12.2007, iar cele realizate din contracte încheiate
cu ordonatorii principali de credite care finanţează
programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fara influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, şi drepturilor
salariale ale directorului general
NOTA: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi :
suma de 210 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
suma de 215 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general
Plăţile restante reprezintă restante către furnizori nu
restante catre bugetul de stat.
|