ORDIN Nr
ORDIN Nr. 252
din 26 februarie 2008
pentru aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale operatorilor economici aflati sub
autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de
stat
ACT EMIS DE:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 237 din 27 martie 2008
In temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor,
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum
şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (4) din Legea
bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 şi ale art. 5 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4)
din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,
ministrul transporturilor, ministrul economiei şi
finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
pe anul 2008 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului
Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat, prevăzute în anexele
nr. 1-13*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale
aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli
reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi
numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului
Transporturilor.
(2) In cazul în care în
execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale
aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu
gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4. - Operatorii economici prevăzuţi în anexele nr.
1-13 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
*) Anexele nr. 1-13 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE
DIN ROMÂNIA-S.A.
Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu
nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 16054368
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
mii lei
|
|
|
INDICATOR
|
Nr.rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
A.
|
VENITURI ŞI SURSE (I+II+III)
|
1
|
5.777.426,00
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE
|
2
|
1.519.853,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare, din care:
|
3
|
1.517.124,00
|
|
|
|
a)
|
venituri proprii
|
4
|
687.271,00
|
|
|
|
b)
|
transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere
|
5
|
532.913,00
|
|
|
|
c)
|
transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere
|
6
|
259.040,00
|
|
|
|
d)
|
cofinanţare BIRD SWAP
|
7
|
37.900,00
|
|
|
|
e)
|
sume repartizate din Fondul Naţional de
Dezvoltare pentru reparaţii capitale
|
8
|
|
|
|
2
|
Venituri financiare
|
9
|
2.729,00
|
|
|
|
a)
|
venituri proprii
|
10
|
2.729,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
11
|
|
|
|
|
a)
|
Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
|
12
|
|
|
II.
|
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
|
13
|
2.887.359,00
|
|
|
1
|
Transferuri interne
|
14
|
2.159.112,00
|
|
|
|
a)
|
cofinanţare împrumuturi rambursabile
|
15
|
608.617,00
|
|
|
|
b)
|
cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA +
programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă+programe FEDR +
programe FC)
|
16
|
401.055,00
|
|
|
|
c)
|
cofinanţare fonduri nerambursabile
(programe ISPA- cheltuieli eligibile)
|
17
|
|
|
|
|
d)
|
investiţii (investiţii ale agenţilor economici
cu capital de stat)
|
18
|
1.149440,00
|
|
|
2
|
Sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii
|
19
|
|
|
|
3
|
Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite
externe
|
20
|
728.247,00
|
|
|
|
a)
|
Rambursări de credite
|
21
|
360.774,00
|
|
|
|
b)
|
Plăţi de dobânzi
|
22
|
361.883,00
|
|
|
|
c)
|
Comisioane
|
23
|
5.590,00
|
|
III.
|
ALTE SURSE
|
24
|
1.378.032,00
|
|
|
1
|
Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia
statului
|
25
|
528.363,00
|
|
|
2
|
Fonduri externe nerambursabile
|
26
|
684.035,00
|
|
|
3
|
Intrări de credite externe ptr. Proiect Braşov -Borş, prin
bugetul MT
|
27
|
|
|
|
4
|
Credite contractate în nume propriu pentru rambursări
|
28
|
|
|
|
5
|
Credite contractate pentru exploatare
|
29
|
5.471,00
|
|
|
6
|
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile)
|
30
|
23.484,00
|
|
|
7
|
Credite programe calamităţi, prin bugetul
MT
|
31
|
128.861,00
|
|
|
8
|
Alte surse proprii pentru investiţii*
|
32
|
7.818,00
|
|
B.
|
CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI
SURSE(IV+V+VI)
|
33
|
5.830.274,00
|
|
IV.
|
CHELTUIELI TOTALE:
|
34
|
1.358.723,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli din exploatare,din care:
|
35
|
1.301.763,00
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
36
|
91.283,00
|
|
|
|
b)
|
cheltuieli cu energia şi apa
|
37
|
5.500,00
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli cu personalul
|
38
|
199.529,00
|
|
|
|
|
c1) salariile
|
39
|
143.878,00
|
|
|
|
|
c2) contracte de mandat/contracte de performanţă
|
40
|
191,00
|
|
|
|
|
c3) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
41
|
37.458,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
42
|
28.093,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
43
|
1.441,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
44
|
7.924,00
|
|
|
|
|
c4) alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
45
|
18.002,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care:
|
45a
|
2.881,00
|
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din
Legea 193/2006)
|
45 a1
|
10,00
|
|
|
|
|
2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
193/2006)
|
45 a2
|
1.387,00
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
45b
|
3.039,00
|
|
|
|
|
- fond accidente de muncă şi boli profesionale
|
45b1
|
637,00
|
|
|
|
|
- fond garantare creanţe salariaţi
|
45b2
|
360,00
|
|
|
|
|
- fond persoane cu handicap
|
45b3
|
817,00
|
|
|
|
|
- contribuţii
pentru concedii şi indemnizaţii
|
45b4
|
1.225,00
|
|
|
|
|
-tichete de masă
|
45c
|
12.082,00
|
|
|
|
d)
|
ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale
|
46
|
11.751,00
|
|
|
|
e)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
47
|
993.700,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
48
|
993.700,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
49
|
166,00
|
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru protocol (cf.art.2 din L193/2006)
|
49a
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
50
|
115,00
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru reclamă şi publicitate (cfart.2 din
L193/2006)
|
50a
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau
noi (cf.art2 din L193/2006)
|
50 b
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
51
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
52
|
|
|
|
|
|
- taxă pentru activitatea de
exploatare a resurselor minerale
|
53
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
54
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
55
|
56.960,00
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
56
|
56.960,00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
57
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
58
|
|
|
V.
|
INVESTIŢII
|
59
|
4.201.420,00
|
|
|
1
|
plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile
|
60
|
608.617,00
|
|
|
2
|
cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA +
programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă+programe
FEDR+programe FC)
|
61
|
401.055,00
|
|
|
3
|
plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA -
cheltuieli eligibile)
|
62
|
23.484,00
|
|
|
4
|
plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu
garanţia statului
|
63
|
469.863,00
|
|
|
5
|
plăţi din fonduri externe nerambursabile
|
64
|
684.035,00
|
|
|
6
|
plăţi din credite externe ptr.proiect Braşov - Borş
|
65
|
|
|
|
7
|
rambursări credite externe
|
66
|
360.774,00
|
|
|
8
|
dobânzi şi comisioane
|
67
|
367.473,00
|
|
|
9
|
plăţi din transferuri şi din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru
Investiţii
|
68
|
1.149.440,00
|
|
|
10
|
plăţi din surse proprii pentru investiţii*
|
69
|
7.818,00
|
|
|
11
|
plăţi din credite programe calamităţi, prin bugetul MT
|
70
|
128.861,00
|
|
|
12
|
sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile)
|
71
|
|
|
VI.
|
UTILIZĂRI SURSE
|
72
|
277.949,00
|
|
|
1
|
restituire credite contractate în nume propriu şi plăţi efecte
comerciale
|
73
|
277.949,00
|
|
VII.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
74
|
161.130,00
|
|
VIII.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
75
|
|
|
IX.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
76
|
161.130,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
78
|
161.130,00
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
79
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinartţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
80
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
81
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
82
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
83
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
84
|
|
|
X.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
85
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
86
|
1.519.853,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
87
|
1.358.723,00
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
88
|
6.910
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
89
|
6.645
|
|
|
5
|
Fond de salarii din care:
|
90
|
143.878,00
|
|
|
|
a)
|
fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
91
|
143.428,00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
92
|
450,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
93
|
1.798,97
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi
fizice/persoana)
|
94
|
1,621
|
|
|
8
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totalex1000)
|
95
|
893,98
|
|
|
9
|
Plăţi restante
|
96
|
|
|
|
|
-preţuri curente
|
97
|
75.000,00
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
98
|
75.000,00
|
|
|
10
|
Creanţe restante
|
99
|
|
|
|
|
-preţuri curente
|
100
|
9.000,00
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
101
|
9.000,00
|
Indicator fizic = km echivalenţi de drum
întreţinut/pers.
*Valorile prevăzute nu sunt incluse în total
"venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizări",
deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd." ajustare valori
imobilizări corporale, necorporale şi active circulante".
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI
„METROREX" - S.A.
Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 13863739
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
mii lei
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
A.
|
VENITURI SI SURSE FINANCIARE .TOTAL din care: (rd.2+16)
|
1
|
556.366,14
|
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd.3+10+15)
|
2
|
523,149,14
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare - total, din care:(rd.4+5+6+8+9)
|
3
|
521.949,14
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
4
|
118.800.00
|
|
|
b) venituri din vanzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
6a
|
250.529,00
|
|
|
- subvenţii pentru transportul călătorilor eu metroul, din care:
|
6a
|
250.529.00
|
|
|
- subvenţii pentru activitatea curenta de exploatare
|
6a1
|
171.809,00
|
|
- subvenţii pentru mentenauţa mut.rulant (prestaţii 2008) -
contract ALSTOM
|
6a2
|
78.720,00
|
|
|
- transferuri. cf. prevederi legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care :
|
9
|
152.620.14
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
(compensarea reducerilor 50% pentru elevi si studenţi, a gratuităţilor ptr.
revoluţionari si veterani de război)
|
9a
|
8.500.00
|
|
- venituri din credit pentru reparaţii REM cf.contract ALSTOM
|
9b
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru
investiţii)
|
9c
|
36.393,00
|
|
|
|
- venituri din altc surse*
|
9d
|
107.727.14
|
|
2.
|
Venituri financiare - total, din care:(rd.l 1 + 12+13+14)
|
10
|
1.200,00
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac
parte din activele imobilitate
|
12
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
1.200.00
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
II.
|
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE , din
care: (rd.l7+18+19+20)
|
16
|
33.217,00
|
|
- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX
|
17
|
2.296.00
|
|
- alocaţii de la buget pentru plăţi
dobânzi si comisioane credite externe APEX
|
18
|
140,00
|
|
- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe
ptr.repar.REM cf.contract ALSTOM
|
19
|
22.407.00
|
|
- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi si comisioane credite externe ptr.repar. REM cf.contract ALSTOM
|
20
|
8.374,00
|
|
|
B.
|
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE
(rd.Z2+5K)
|
21
|
556.366,14
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.23+54+57)
|
22
|
523.149,14
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
(rd.24+25+26+27+40+41+42+53)
|
23
|
516.649,14
|
|
a) cheltuieli materiale
|
24
|
29.824.30
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (eu energie si apă)
|
25
|
48.591.98
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
26
|
|
|
|
d) cheltuieli eu personalul, din care: (rd.28+29+30-34)
|
27
|
233.757.01
|
|
|
- salarii
|
28
|
159.743.62
|
|
|
- contracte de mandat contracte de performanţă
|
29
|
193,61
|
|
|
-cheltuieli eu asigurări sociale si protecţia socială din care: (rd.31+32+33)
|
30
|
57.629.58
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
31
|
46.433.97
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ţa asigurări pentru somaj
|
32
|
2.399,06
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia iu
asigurări sociale de sănătate
|
33
|
8.796,55
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care :(rd.35 -38 -39)
|
34
|
16.190.20
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute
ta art.21 lict.cj din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal cu modificările şi
complt. ulterioare, din care :
|
35
|
3 198,74
|
|
|
- lichele de cresă (cf. art.3 din L.
193/2006)
|
36
|
300.00
|
|
|
- lichele cadou pentru ch. sociale (cf.art.2 din L 193 2006)
|
37
|
600.00
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
38
|
4.126.38
|
|
|
- tichete de masă
|
39
|
8865,08
|
|
|
c) ajustarea valorii imobilizării
corporale si necorporale
|
40
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
41
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care :
|
42
|
168.082,85
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe din care:
|
43
|
168.082.85
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
44
|
11.00
|
|
- lichele cadou ptr.protocol (cf. art.2 1. 193 2006)
|
45
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
46
|
300,00
|
|
|
|
- Lichele cadou pentru eh. de reclamă şi publicitate (of. art.2 din L 193.2006)
|
47
|
|
|
- lichele cadou pentru campanii de muketing. studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art.2 din L 1932006)
|
48
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
49
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
50
|
|
|
|
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
51
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
52
|
|
|
h) cheltuieli eu amortizarea mijloacelor fixe
|
53
|
36.393,00
|
|
|
2
|
Cheltuirii finantare - total, din care: (rd.55+56)
|
54
|
6.500,00
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
55
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
56
|
6.500,00
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
57
|
|
|
|
III.
|
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU
REABILITARE, din care: (rd.59+60+61+62)
|
58
|
33.217,00
|
|
- rambursări credite externe APF.X
|
59
|
2.296,00
|
|
- cheltuieli din dobânzi si comisioane credite externe- APEX
|
60
|
140,00
|
|
- rambursări credite externe ptr. repar. REM cf.contract ALSTOM
|
61
|
22.407.00
|
|
- cheltuieli din dobânzi si comisioane credite externe ptr. repar.
RFM cf.contract ALSTOM
|
62
|
8.374.00
|
|
|
IV.
|
REZULTATUL BRUT 2) (profit/pierdere)
|
63
|
0,00
|
|
|
V.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
64
|
|
|
|
VI.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
(rd.66+67+68+69+70+ 71+72+73)
|
65
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
66
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
67
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
68
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare ptr. proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital. plăţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
69
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
70
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita
a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de buză mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
|
71
|
|
|
7.
|
Minim 50% vârsăminte la bugetul de stat
sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente in cazul societăţilor
companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de
stat
|
72
|
|
|
8.
|
Profitul ne repartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. l-7 se repartizează la alte rezerve si
constituie sursa proprie de finanţare
|
73
|
|
|
|
VII.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: (rd.75+76+ 77+80)
|
74
|
158.213.00
|
|
1
|
Surse proprii
|
75
|
36.393.00
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
76
|
78.013,00
|
|
3
|
Credite bancare (rd.78 +79)
|
77
|
43 807,00
|
|
|
- interne
|
78
|
|
|
- externe
|
79
|
43.807.00
|
|
4
|
Alte surse
|
80
|
|
|
|
VIII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: (rd.82+83)
|
81
|
158.213,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la linele anului
|
82
|
158.213.00
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
83
|
|
|
|
- interne
|
84
|
|
|
- externe
|
85
|
|
|
|
IX.
|
SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE SI PLĂŢI
DOBÂNZI SI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
86
|
106.1171,00
|
|
- pentru rambursare credite cxterne(BEI)
|
87
|
59.696.00
|
|
- pentru plaţi dobânzi si comisioane credite externe (BEI)
|
88
|
46.375.00
|
|
|
X.
|
UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂTI, RAMBURSĂRI CREDITE
EXTERNE SI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE , PENTRU INVESTIŢII, din care:
(rd.90+91)
|
89
|
106.071,00
|
|
- pentru rambursare credite externe(BEI)
|
90
|
59.696.00
|
|
- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI)
|
91
|
46.375,00
|
|
|
XI.
|
REZERVE, din care:
|
92
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
93
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
94
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
95
|
|
|
|
XII.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
96
|
|
|
|
1
|
Venituri turale
|
97
|
523.149,14
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
98
|
523.149,14
|
|
3
|
Nr.prognozat de personal la linele anului
|
99
|
4.256
|
|
4
|
Nr.mediu de personal total
|
100
|
4.256
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care : (rd. 102+103)
|
101
|
159.743,62
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent personalului
angajai pe baza de contract individual de muncă
|
102
|
159.247.69
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
103
|
495.93
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
104
|
3.118.83
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/pers.)
(rd.97./100- în preţuri curente)
|
105
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)
(rd.97/100 - în preţuri comparabile)
|
106
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(nr. revizii si reparaţii)
|
107
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) -prestaţii desfigurate în
cadrul activităţii de exploatare a metroului (nr.de tren km convenţionali)
|
107a
|
641
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri loiale [(cheltuieli
totale/venituri totale )xl000]= (rd.22 rd.2)xl000
|
108
|
1.000,00
|
|
12
|
Plăţi restante - totul
|
109
|
12.000,00
|
|
|
- preţuri curente
|
110
|
12.000,00
|
|
|
- preţuri comparabile
|
111
|
12.540.00
|
|
13
|
Creante restante - total
|
112
|
29.000,00
|
|
|
- preţuri curente
|
113
|
29.000,00
|
|
|
- preţuri comparabile
|
114
|
30.305,00
|
Indicator fizic = nr. de tren km convenţionali
* Sume necesare pentru completarea veniturilor proprii
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAŢIONALĂ „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL
BUCUREŞTI BĂNEASA -AUREL VLAICU" -S.A.
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 40, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: 3026110
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
|
1
|
50.524,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
50.223,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
40.720,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
3,00
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
|
5
|
8.200,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
8.200,00
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1.300,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
301,00
|
|
|
|
a)venituri din interese de
|
11
|
200,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
80,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
21,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)
|
16
|
50.524,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
43.891,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
3.982,32
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energic şi apa)
|
19
|
1.712,93
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
7.794,40
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
5.263,00
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
184,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.443,46
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
1.062,17
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pi.şomaj
|
26
|
54,47
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
326,82
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
28
|
903,94
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.
21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet,
ulterioare, din care:
|
29
|
108,94
|
|
|
|
- lichele de creşă (cf.art.3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- lichele cadou pentru cheltuieli sociale (cf,arl,2 din Legea nr,
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
100,00
|
|
|
|
- lichele de masa
|
33
|
695,00
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
30.401,35
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
|
36
|
27.901,35
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
80,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf.arl.2 din Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
39
|
200,00
|
|
|
|
- lichele cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pielei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
2.500,00
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţă din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
6.633,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
5.895,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
738,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile
din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu tic baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7
|
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
|
61
|
33.532,31
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
6.207,31
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
8.212,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
19.113,00
|
|
|
|
- interne
|
65
|
19.113,00
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
33.532,31
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor,
inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
14.419,31
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
19.113,00
|
|
|
|
- interne
|
71
|
19.113,00
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
50.524,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
50.524,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
225
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
81
|
225
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
5.263,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
83
|
4.990,84
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
272,16
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
85
|
1.856,71
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pcrsoana) (rd.78/81 -în preţuri curente)
|
86
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
lei/persoana)(rd.78/81 - în preţuri
comparabile)
|
87
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi
fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)
|
88
|
107,63
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)xl000] =(rd.l6/rd.l)xl000
|
89
|
1.000,00
|
|
|
12
|
Plăţi restante
|
90
|
4.780,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
4.780,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
4.995,10
|
|
|
13
|
Creanţe restante
|
93
|
2.100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
2.100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
2.100,00
|
Indicator fizic = curse comerciale
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAŢIONALĂ „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MIHAIL
KOGĂLNICEANU - CONSTANŢA" - S.A.
Constanţa, str. Tudor Vladimirescu nr. 4
Cod unic de înregistrare: RO 11212645
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
11630,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
11550,00
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
6050,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
|
5
|
4000,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf prcvcd. legale în vigoare
|
6
|
4000,00
|
|
|
|
- transferuri, cf. prcvcd. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1500,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
80,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
80,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)
|
16
|
11630,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
11447,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
832,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energic şi apă)
|
19
|
760,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
7424,83
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
5153,72
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţa - DG
|
23
|
150,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care
|
24
|
1392,23
|
|
|
|
- cheltuieli privind con tribul ia la
asigurări sociale
|
25
|
1034,23
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
de asigurări pt. şomaj
|
26
|
66,30
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
291,70
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul,din
care:
|
28
|
728,88
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea
nr.571 2003 privind Codul fiscal,
cu modif. şi complet, ulterioare, din care:
|
29
|
106,07
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
28,00
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
92,81
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
530,00
|
|
|
|
e) ajustări de
valoare privind imobilizările corporale şi necorporale
|
34
|
1200,00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
1230,17
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
1230,17
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
15,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
(cf,art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
39
|
20,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cfart.2 din Legea nr.
193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din
Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţă din
concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare- total, din care:
|
46
|
183,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
183,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi Fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit
in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7
|
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
8796,00
|
|
|
l
|
Surse proprii
|
62
|
485,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
7811,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
500,00
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
8796,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
8796,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
11630,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
11630,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
290
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
81
|
280
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
5153,72
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
|
83
|
4852,87
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
300,85
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
(lei)
|
85
|
1449,48
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lci/pcrsoana) (rd.78/81 -în preţuri curente)
|
86
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu lci/persoana) (rd. 78/81 -în preţuri comparabile)
|
87
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana) nr. total mişcări aeronave nr. pasageri îmbarcaţi
|
88
|
321,43
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)\1000] =(rd.l6/rd.l)xl000
|
89
|
1000,00
|
|
|
12
|
Plăţi restante
|
90
|
700,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
700,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
700,00
|
|
|
13
|
Creanţe restante
|
93
|
200,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
200,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
200,00
|
Indicator fizic - nr. pasageri îmbarcaţi
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ „AERPORTUL INTERNAŢIONAL HENRI
COANDĂ BUCUREŞTI"
Calea Bucureşti nr. 224E, Otopeni
Cod unic de înregistrare: R6222650
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
307.341,40
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare - total, din care :
|
2
|
287.226,30
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
261.060,30
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
4.766,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
-subvenţii cf.prevederilor legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
-transferuri cf.prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
21.400,00
|
|
|
2.
|
Venituri financiare - total, din care :
|
10
|
20.115,10
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi
împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
3.405,00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2.650,10
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
14.060,00
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
|
16
|
284.315,75
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare total, din care :
|
17
|
279.315,75
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale, din care:
|
18
|
23.733,69
|
|
|
|
-pt Consiliul OACI
|
18a
|
5,40
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe ( energie şi apă)
|
19
|
9.124,68
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
3.260,00
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care :
|
21
|
46.963,17
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
34.241,00
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
191,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :
|
24
|
9.244,99
|
|
|
|
- contribuţii la asigurări sociale
|
25
|
7.006,91
|
|
|
|
- ajutor de şomaj
|
26
|
344,32
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
1.893,76
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care :
|
28
|
3.286,18
|
|
|
|
- cheltuieli sociale, din care:
|
29
|
677,96
|
|
|
|
- tichete de creşă
|
30
|
54,00
|
|
|
|
-tichete cadou
|
31
|
128,50
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
32
|
296,12
|
|
|
|
- fonduri pt.accidente de muncă şi boli profesionale
|
32a
|
210,04
|
|
|
|
- fond garantare plată creanţe salariale cf.Legii nr.200/2006
|
32b
|
86,08
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
1.851,85
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
34
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
34a
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care :
|
35
|
196.234,21
|
|
|
|
- chelt. privind prestaţiile externe, din care :
|
36
|
109.858,55
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
470,71
|
|
|
|
- pt AIHCB
|
37a
|
460,51
|
|
|
|
- pt.consiliul OACI
|
37b
|
10.20
|
|
|
|
- tichete cadou pt. protocol
|
38
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI
|
38a
|
272,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
1.708,91
|
|
|
|
- tichete cadou pt. ch.de recl. şi
publicitate
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pt. campanii de marketing
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
350,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care :
|
43
|
86.375,66
|
|
|
|
- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI
|
43a
|
32,40
|
|
|
|
- taxa ptr. act. de exploatare a
resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţă din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
800,00
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare - total, din care :
|
46
|
5.000,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
5.000,00
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTAT BRUT ( profit / pierdere )
|
50
|
23.025,65
|
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care :
|
50a
|
4.386,03
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
50b
|
981,03
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
2.982,34
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
20.043,31
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
981,03
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezenând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.
constitui rea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
1.906,23
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
9.531,14
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la punctul 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa
proprie de finanţare
|
60
|
7.624,91
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :
|
61
|
339.187,39
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
97.175,64
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
24.635,00
|
|
|
|
-pentru rambursări credite externe
|
63a
|
19.840,00
|
|
|
|
-plăţi dobânzi, comisioane pt.credite externe
|
63b
|
4.795,00
|
|
|
3.
|
Credite bancare :
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
217.376,75
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
68
|
339.187,39
|
|
|
1
|
Chelt aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
304.712,39
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii:
|
70
|
34.475,00
|
|
|
|
-interne
|
71
|
9.840,00
|
|
|
|
-externe
|
72
|
24.635,00
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
14.508,73
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
14.508,73
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
307.341,40
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
284.315,75
|
|
|
3.
|
Nr.prognozat de personal la finele anului
|
80
|
829
|
|
|
4.
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
81
|
829
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care :
|
82
|
34.241,00
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
83
|
33.898,00
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
343,00
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat ( lei / persoană)
|
85
|
3.411,63
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) -în
preţuri curente
|
86
|
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) -în
preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu ( unit. fizice/persoană)
|
88
|
4.948,31
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei veniturit totale (chelt. totale
/venituri totale x1000)=rd.16/rd. 1x1000
|
89
|
925,08
|
|
|
11.
|
Plăţi restante -total
|
90
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
93
|
1.340,00
|
|
- preţuri curente
|
94
|
1.340,00
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
1.340,00
|
Indicator fizic: pasageri deserviţi
ANEXA Nr. 6
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAŢIONALĂ „AERPORTUL INTERNAŢIONAL
TIMIŞOARA- TRAIAN VUIA" - S.A.
Comuna Ghiroda, str. Aerport nr. 2
Cod unic de înregistrare: 11178217
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2008
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+ 10+ 15)
|
1
|
32.260,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
32.020,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
30.720,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. prcvcd. legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1.300,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
240,00
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
5,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
235,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
|
16
|
31.715,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
30.422,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
2.584,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energic şi apă)
|
19
|
1.153,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
8.155,74
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
5.601,86
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
191,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care
|
24
|
1.544,74
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
1.159,51
|
|
|
|
- cheltuieli privind confribufia
de asigurări pt. şomaj
|
26
|
58,20
|
|
|
|
- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
327,03
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul,din
care:
|
28
|
818,14
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 5 71 2003 privind Codul fiscal, cu modif şi complet,
ulterioare, din care:
|
29
|
116,42
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf art.3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
24,50
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
111,12
|
|
|
|
- tichete de masa
|
33
|
415,00
|
|
|
|
e) ajustări de
valoare privind imobilizările corporale si necorporale
|
34
|
157,00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
18.372,26
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
18.272,26
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
11,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
(cf.art.2 din Legea nr, 193/2006)
|
38
|
2,50
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
39
|
102,50
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cf,art,2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
2,50
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
2,50
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
2,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
100,00
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţă din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
1.293,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
1.253,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
40,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
545,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
83,00
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
462,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
27,00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile
din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu
de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului
economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
43,50
|
|
|
7
|
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
217,50
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
174,00
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
27.033,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
5.000,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
19.271,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
2.762,00
|
|
|
|
- interne
|
65
|
2.762,00
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
68
|
27.033,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
23.895,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
3.138,00
|
|
|
|
- interne
|
71
|
3.138,00
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
27,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
27,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
32.260,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
31.715,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
248
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
81
|
248
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
5.601,86
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat
pe baza de contract individual de muncă
|
83
|
5.302,86
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
299,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
(lei)
|
85
|
1.789,09
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.78/81 - în preţuri curente)
|
86
|
130.080,64
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoană) (rd.78/81 - în preţuri comparabile)
|
87
|
130.080,64
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal med iu
(unitaţi fizice/persoană)
|
88
|
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x1000=(rd.l6/rd.l) xl000
|
89
|
|
|
|
12
|
Plăţi restante
|
90
|
420,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
420,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
420,00
|
|
|
13
|
Creanţe restante
|
93
|
1.050,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
1.050,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
1.050,00
|
ANEXA Nr. 7
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM" - S.A.
Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224F
Cod unic de înregistrare: RO 477647
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
-mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
2008
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
1.402.593,11
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
1.236.595,24
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.181.782,64
|
|
|
|
b)venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
96,71
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
4.645,01
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
50.070,88
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
139.907,87
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
7.566,10
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
26.090,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
106.251,77
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
26.090,00
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
|
16
|
1.385.085,30
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
1.229.054,18
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
383.809,69
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
2.087,20
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
100,77
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
189.419,90
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
138.162,41
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
182,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care
|
24
|
42.050,94
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asiguraţi sociale
|
25
|
33.202,66
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
1.273,92
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuita la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
7.574,36
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
28
|
9.024,55
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit.c) din Legea nr.571 2003 privind Codul fiscal, cu modif. si
complet, ulterioare, din care:
|
29
|
2.766,89
|
|
|
|
- tichcte de creşă (cf.art.3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
3.324,67
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
2.932,99
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
168.064,48
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
485.572,14
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
485.572,14
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
350,16
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
39
|
5.026,65
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe
existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
135.855,33
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
38.041,33
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
97.814,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
20.175,79
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
50
|
17.507,80
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
17.507,80
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
875,39
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
16.632,41
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7
|
Minimim 50% vărsaminte la bugetul
de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
158.088,83
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
72.509,83
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
85.579,00
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
85.579.00
|
|
|
|
Capitalizări cf.Legii nr.136/97, pentru:
|
67
|
70.273,25
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe (garantate de MF)
|
68
|
48.112,16
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente
M.F.
|
69
|
22.161,09
|
|
|
|
Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane
-BEI
|
70
|
15.305,75
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
71
|
10.915,84
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente
|
72
|
4.389,91
|
|
|
|
Rambursari credite interne
|
73
|
|
|
|
|
- Rambursări de credite interne (BRD)
|
74
|
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane
|
75
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
76
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
77
|
158.088,83
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
78
|
72.509,83
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente
creditelor pentru investiţii
|
79
|
85.579,00
|
|
|
|
- interne
|
80
|
|
|
|
|
- externe
|
81
|
85.579,00
|
|
|
|
Rambursări credite si dobânzi din credit BEI
|
82
|
15.305,75
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
83
|
10.915,84
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane
|
84
|
4.389,91
|
|
|
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
85
|
70.273,25
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe (garantate de MF)
|
86
|
48.112,16
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente MF.
|
87
|
22.161,09
|
|
|
|
Rambursări credite interne
|
88
|
|
|
|
|
- Rambursări de credite interne (BRD)
|
89
|
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.
|
90
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
91
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
92
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
93
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
94
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
95
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
96
|
1.402.593,11
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
97
|
1.385.085,30
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
98
|
2.450
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
99
|
2.450
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
100
|
138.162,41
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă
|
101
|
136.622,21
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
102
|
1.540,20
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
103
|
4.648,91
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.96/99 - în preţuri curente
|
104
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.96/99 - în preţuri comparabile
|
105
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
106
|
71,04
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale |(cheltuieli totale/venituri
totale)xl000] =(rd.l6/rd.l)xl000
|
107
|
987,52
|
|
|
12
|
Plăţi restante
|
108
|
24.998,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
109
|
24.998,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
110
|
24.998,00
|
|
|
13
|
Creanţe restante
|
111
|
38.037,39
|
|
|
|
- preturi curente
|
112
|
38.037,39
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
113
|
38.037,39
|
Indicator fizic = număr de pasageri transportaţi la
clasa bussines
ANEXA Nr. 8
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ „ADMINISTRAŢIA PORTURILOR
MARITIME" - S.A. CONSTANŢA
Str. Portului nr. 1, Constanţa,
Cod unic de înregistrare: R 11062831
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
mii lei
|
|
Nr
|
INDICATORI
|
Nr rd
|
2008
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
A.
|
VENITURI SI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I+II) din care:
|
1
|
253.221,00
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.3+ rd.13+ rd.18)
|
2
|
214.395,00
|
|
|
1
|
Venituri din expl.-total, din
care:
|
3
|
212.409,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
4
|
179.684,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
|
6
|
1.700,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale
în vigoare
|
7
|
1.700,00
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
8
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
9
|
500,00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
10
|
30.525,00
|
|
|
|
-venituri din exploatare
|
11
|
15.000,00
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
12
|
15.525,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care :
|
13
|
1.986,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
14
|
36,00
|
|
|
|
b)venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
15
|
|
|
|
|
c)venituh din dobânzi
|
16
|
1.350,00
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
17
|
600,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
18
|
|
|
II
|
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
|
19
|
38.826,00
|
|
|
|
a) Transferuri-contribuţii la programe realizate cu finanţare
internaţională
|
20
|
|
|
|
|
b) Alocaţii de la buget pentru ramb.,
rate, plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe, din care:
|
21
|
38.826,00
|
|
|
|
-rambursări de credite externe
|
22
|
27.134,00
|
|
|
|
-plăţi de dobânzi şi comisioane
|
23
|
11.692,00
|
|
|
B.
|
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV)
|
24
|
238.427,51
|
|
III.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.26+56+59)
|
25
|
199.601,51
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total.din care:
|
26
|
193.219,51
|
|
|
|
a)Cheltuieli materiale
|
27
|
9.300,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)
|
28
|
26.542,00
|
|
|
|
c)cheituieli privind mărfurile
|
29
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
30
|
59.340,00
|
|
|
|
- salarii
|
31
|
42.399,00
|
|
|
|
- contracte de mandat/ contracte de
performanţă
|
32
|
191,00
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :
|
33
|
11.354,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
34
|
8.614,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuia de asigurări pt.şomaj
|
35
|
408,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asig.sociale de sănătate
|
36
|
2.332,00
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
37
|
5.396,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 litc) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modif. si complet ulterioare, din care:
|
38
|
753,00
|
|
|
|
1-tichete de creşă (cf.art.3dinL193/2006)
|
39
|
85,00
|
|
|
|
2-tichete cadou pentru eh.sociale (cf.art.2 din L. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
41
|
3.218,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
42
|
1.425,00
|
|
|
|
e)ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale
|
43
|
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care :
|
44
|
98.037,51
|
|
|
|
-cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
|
45
|
57.029,51
|
|
|
|
-chelt.de protocol, din care:
|
46
|
295,00
|
|
|
|
-tichete cadou pentru protocol (cf.art2 din L193/2006)
|
47
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
48
|
600,00
|
|
|
|
-tichete cadou pentru ch.de reclamă şi
publicitate(cf.art 2 din L 193/2006)
|
49
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi(cf.art 2 din
L 193/2006)
|
50
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
51
|
449,00
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
52
|
41.008,00
|
|
|
|
-taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
53
|
|
|
|
|
-redevenţâ din concesionarea bunurilor publice
|
54
|
2.500,00
|
|
|
|
-cheltuieli cu amortizarea miji. fixe
|
55
|
36.708,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
56
|
6.382,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
57
|
5.762,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
58
|
620,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
59
|
|
|
IV
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL.din care:
|
60
|
38.826,00
|
|
|
|
-transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare
internaţională
|
61
|
|
|
|
|
-rate plăţi dobânzi şi comisioane.din care:
|
62
|
38.826,00
|
|
|
|
-rambursări de credite externe
|
63
|
27.134,00
|
|
|
|
-plăţi de dobânzi şi comisioane
|
64
|
11.692,00
|
|
V.
|
|
REZULTATUL BRUT( profit/pierdere)
|
65
|
14.793,49
|
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
66
|
2.249,00
|
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care :
|
67
|
12.544,49
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
68
|
739,00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
69
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
70
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinantaţe din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
71
|
4.000,00
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
72
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la
profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
|
73
|
780,54
|
|
|
7
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome,ori dividende în
cazul societăţilor /companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
|
74
|
3.903,75
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
75
|
3.122,20
|
|
X.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
76
|
85.596,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
77
|
24.305,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
78
|
12.350,00
|
|
|
3
|
Credite bancare :
|
79
|
|
|
|
|
-interne
|
80
|
|
|
|
|
-externe
|
81
|
|
|
|
4
|
Alte surse, din care :
|
82
|
48.941,00
|
|
|
|
-credit extern BERD cu rambursare din surse proprii
|
83
|
|
|
|
|
Programe FEDR
|
84
|
48.941,00
|
|
XI.
|
|
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:
|
85
|
85.596,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
86
|
66.890,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
87
|
18.706,00
|
|
|
|
-interne BRD
|
88
|
5.600,00
|
|
|
|
-externe BEI cu rambursare din surse proprii APC
|
89
|
3.773,00
|
|
|
|
- externe BERD
|
90
|
9.333,00
|
|
XII.
|
|
REZERVE, din care:
|
91
|
739,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
92
|
739,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
93
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
94
|
|
|
XIII
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
95
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
96
|
214.395,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
97
|
199.601,51
|
|
|
3
|
Nr.prognozat de personal la finele anului
|
98
|
1.051,00
|
|
|
4
|
Număr mediu de personal total
|
99
|
1.051,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
100
|
42.399,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
101
|
41.794,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
102
|
605,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
103
|
3.316,98
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd.96/99)- în preţuri curente
|
104
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.96/99)- în preţuri comparabile
|
105
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană) -întreţinere infrastructură mii mp
|
106
|
15,70
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(Cheltuieli totale
/ Venituri totale) x 1000] (rd. 26/rd.2)x1000
|
107
|
931,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante
|
108
|
|
|
|
|
-preţuri curente
|
109
|
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
110
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
111
|
12.220,00
|
|
|
|
-preţuri curente
|
112
|
12.220,00
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
113
|
12.220,00
|
Indicator fizic = întreţinere infrastructură
portuară
ANEXA Nr. 9
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII NAVALE
„RADIONAV" - S.A.
Agigea, Str. Ecluzei nr. 3
Cod unic de înregistrare: R011121156
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
-
mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2008
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10 + 15)
|
1
|
3882,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
3832,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
462,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venhuri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
2900,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
2900,00
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale n vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
470,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care
|
10
|
50,00
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
5,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
45,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
|
16
|
3845,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
3813,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
205,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
55,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
3093,78
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
2086,55
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
191,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
592,15
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
444,12
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
22,77
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
125,26
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul,din
care:
|
28
|
224,08
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 G42) din Legea nr. 511/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet,
ulterioare, din care:
|
29
|
45,55
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art,3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cfart.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
28,84
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
149,69
|
|
|
|
e) ajustări de
valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
459,22
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
|
36
|
250,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol. din care:
|
37
|
0,10
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
(cf,art,2 din Legea nr, 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
39
|
0,10
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate (cf.art.2din
Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe
existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli ca sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
209,22
|
|
|
|
- taxa pt.activitatca de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
32,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
7,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
25,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
37,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
5,62
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
31,38
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
1,85
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi Fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
2,95
|
|
|
7
|
Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
59
|
14,76
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
11,82
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢILOR,
din care:
|
61
|
1803,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
250,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
208,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse (nerambursabile)
|
67
|
1345,00
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
68
|
1803,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
1803,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
3882,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
3845,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
75
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
81
|
75
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
2086,55
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de munca
|
83
|
1822,43
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
264,12
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
(lei)
|
85
|
2052,28
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.78/81 - în preţuri curente)
|
86
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoană)(rd.78/81 - în preţuri comparabile)
|
87
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi
fizice/persoană)
|
88
|
52.454,00
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei
venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)xl000] =(rd.l6/rd.l)xl000
|
89
|
990,47
|
|
|
12
|
Plăţi restante
|
90
|
567,44
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
567,44
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
567,44
|
|
|
13
|
Creanţe restante
|
93
|
225,72
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
225,72
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
225,72
|
Indicator fizic = nr. cuvinte transmise şi recepţionate
ANEXA Nr. 10
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ „ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII
MARITIME" - S.A.
Str. Portului nr. 34, Galaţi
Codul fiscal: RO 11776466
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Propunere
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
14.775,67
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care :
|
2
|
14.745,67
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
9.105,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
1.500,00
|
|
|
|
- subvenţii, conf. prevederilor legale în
vigoare
|
6
|
|
|
- transferuri, conf, prevederilor legale în vigoare
|
7
|
1.500,00
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
4.140,67
|
|
|
2
|
Venituri financiare -total, din care:
|
10
|
30,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2.00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
28,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+49+52)
|
16
|
14.722,67
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
14.687,67
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
448,64
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)
|
19
|
480,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
4.931,97
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
3.440,78
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
153,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :
|
24
|
991,19
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
748,96
|
|
|
|
- cheltuieli privind
contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
44,96
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări soc.de sănătate
|
27
|
197,27
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care :
|
28
|
347,00
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.21~Cod fiscal.din care:
|
29
|
58,00
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din L. 193/2006)
|
30
|
|
|
- tichete cadou pentru ch.sociale(cf.art.2 din L. 193/2006)
|
31
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii (fd. handicap.)
|
32
|
15,00
|
|
- tichete de masă. alocaţii hrană
|
33
|
274.00
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
35
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
8.827,06
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
37
|
7.677,06
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
11,73
|
|
|
|
- tichete cadou pt.protocol (cf.art.2 din L. 193/2006)
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
49,02
|
|
|
|
- tichete cadou pt.ch.de reclamă
şi publicitate (cf.art.2 din Lg. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pt.campanii de marketing, studiul pieţei,
|
|
|
|
|
|
promovarea pe pieţe existente sau noi(cf.art.2 din L193/06)
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
1,70
|
|
|
|
- cheltuieli de întreţinere şi
reparaţii terţi, din care:
|
44
|
6.641,00
|
|
|
|
- acoperite din transferuri, subvenţii
|
45
|
1.500,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care :
|
46
|
1.150,00
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
47
|
|
|
|
|
- redevenţă din concesionarea bunurilor publice
|
48
|
80,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care :
|
49
|
35,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
50
|
15,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
51
|
20.00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
52
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
53
|
53,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
54
|
10,36
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
55
|
42,64
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
56
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor din anii precedenţi
|
57
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăz.de lege
|
58
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinantaţe din împrumuturi externe, precum şi
pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plăţii
dobânzilor comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
59
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
60
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
4,26
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
21,32
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
63
|
17,06
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
13.169,55
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
65
|
947,97
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
12.192,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
- externe
|
69
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
70
|
29,58
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
13.169,55
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
|
72
|
13.169,55
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
|
- interne
|
74
|
|
|
|
|
- externe
|
75
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
76
|
2.318,88
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
77
|
212,37
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
79
|
2.106,51
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
81
|
14.775,67
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
14.722,67
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
148.00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
84
|
148,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care :
|
85
|
3.440,78
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
86
|
3.044,78
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
396,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
88
|
1.726,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd.81/84)-în preţuri curente
|
89
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (lei/persoană) (rd.81/84)-în preţuri comparabile
|
90
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
91
|
22,94
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x 1000lei] = (rd.16/rd.1)x1000
|
92
|
996,41
|
|
|
12
|
Plăţi restante -total
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
|
|
|
13
|
Creanţe restante - total
|
96
|
470,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
470,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
470,00
|
Indicator fizic = nr. nave
operate din activitatea de prestări servicii portuare
ANEXA Nr. 11
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ „ADMINISTRAŢIA CANALELOR
NAVIGABILE" - S.A.
Str. Ecluzei nr. 1, Agigea, Constanţa,
Cod unic de înregistrare: 11087755
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
- mii lei-
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE rd.2+rd.10+rd.15
|
1
|
31.870,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total , din care :
|
2
|
31.730,00
|
|
|
al producţia vândută
|
3
|
31.720,00
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
-
subvcnţii,cf preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
- lransicruri,cf preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
10,00
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
140,00
|
|
|
a ) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
110,00
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
30,00
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd 17+46+49)
|
16
|
31.625,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
31.619,00
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1.320.00
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
2.760,00
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
dl cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
12.528,09
|
|
- salarii
|
22
|
8.824,20
|
|
- contracte de mandat/cont. de
performanţă
|
23
|
176,39
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi proiecţia socială, din care:
|
24
|
2.416,64
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
1.755,11
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj
|
26
|
90,00
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
|
27
|
571,53
|
|
- alte cheltuieli cu personalul .din care:
|
28
|
1.110,86
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute la art 21 lit c) din Legea nr.
571/2003 privind codul fiscal
|
29
|
180,00
|
|
-lichele de creşă (cf. Art. 3 din Legea
nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
-lichele cadou pentru protocol (cf. art. 2 Legii nr.
193/20061
|
31
|
|
|
- fonduri speciale aferente fond.de salarii
|
32
|
126.86
|
|
- tichete de masă
|
33
|
804,00
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corp.si necorp.
|
34
|
|
|
f 1 alte cheltuieli de exploatare,din care:
|
35
|
15.010.91
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
36
|
8.879.31
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
4,90
|
|
- tichete cadou pt. protocol (cf art. 2 din 1,193/2006)
|
38
|
|
|
- cheltuieli eu reclamă şi publicitate.din care:
|
39
|
1 19.90
|
|
- lichele de cadou pentru ch.de reclamă
şi publicitate (cf.art.2 din L
193/2006)
|
40
|
|
|
- lichele cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi(cf.art,2 din.
193/2006)
|
41
|
|
|
- cheltuieli eu sponsorizare
|
42
|
7.44
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
6.131.60
|
|
|
|
- taxa ptr activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
|
45
|
951,60
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
6,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
6,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit sau pierdere)
|
50
|
245,00
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
37,24
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din
care:
|
52
|
207,76
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
12,25
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facili
taţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi
externe
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
58
|
19,55
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsa minte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome.ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
97,76
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pet.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
78,20
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A IN VESTIŢI ILOR,din care:
|
61
|
24.834,80
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
9.404,80
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
3.950,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse( fonduri ne rambursabile)
|
67
|
11.480,00
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,din care :
|
68
|
24.834,80
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
|
69
|
24.834,80
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
90,45
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
12,25
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
78,20
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
31.870,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
31.625.00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
431,00
|
|
|
4
|
Nr.mediu de personal total
|
81
|
431,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
8.824,20
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă
|
83
|
8.359,20
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
465,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
85
|
1.620,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) în preţuri curente
|
86
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
în preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
10
|
Productivitatea m-cii în unităţăii fizice pe total pers mediu
|
88
|
5.888.440,00
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)xl000] = (rd.l6/rd.l)*1000
|
89
|
992,31
|
|
|
12
|
Plăţi restante-total
|
90
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
|
|
|
13
|
Creanţe restante-total
|
93
|
458,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
458,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
458,00
|
Indicator fizic = (tone capacitate x km)
ANEXA Nr. 12
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REGIA AUTONOMĂ „ADMINISTRAŢIA
FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS"
Galaţi, Str. Portului nr. 32
Cod unic de înregistrare: RO 1644670
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rând
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)
|
1
|
88.586,27
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
87.656,27
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
49.746,11
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
35.842,00
|
|
|
|
-subvenţii, cf. prevederilor legale
|
6
|
30.000,00
|
|
|
|
-transferuri, cf. prevederilor legale
|
7
|
5.842.00
|
|
|
|
- sume primite de la bugetul de stat
pentru rambursarea de dobânzi şi comisioane aferente creditelor externe
|
7a
|
5.842,00
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
400,00
|
|
|
|
c) alte venituri din exploatare
|
9
|
1.668,16
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
930,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
I I
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
130,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
800,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+rd.46+rd.49)
|
16
|
88.586,27
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
81.339,27
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
7.810,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
|
19
|
690.00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
36.323,10
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
27.059.00
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
191,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
7.085,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta
asigurări sociale
|
25
|
5.313,75
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomaj
|
26
|
272,50
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
1.498,75
|
|
|
|
-alte chelt. cu personalul, din care:
|
28
|
1.988,10
|
|
|
|
- Cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571-2003 privind Codul fiscal, cu
modificările si completările ulterioare, din care:
|
29
|
545,011
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf ari. 3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri specia/e aferente fondului de salarii
|
32
|
643,10
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
800,00
|
|
|
|
c) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
|
|
|
|
d) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
36.516,17
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
|
36
|
27.818,17
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care
|
37
|
160.00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
39
|
120,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch. de
reclamă si puhlicitate(cf. art. 2 din L. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi(cf art. 2 din L. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli din care:
|
43
|
8.698,00
|
|
|
|
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenfa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
46
|
7.247,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
5.847,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
1.400,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
V.
|
PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile
din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele
cofinanţate din împrumuturi ext., precum si pt.constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de de capital, plăţii dob., comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in
exercitiului financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsăm iute la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital
infeoral sau majoritar de atat
|
59
|
|
|
|
8
|
Profit nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
100.085,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
6.200,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
44.810,00
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
-externe
|
66
|
44.810,00
|
|
|
4
|
Alte surse :
|
67
|
49.075,00
|
|
|
- sume de la buget pentru rambursarea de rate aferente creditelor
externe
|
67a
|
10.254.00
|
|
|
-alte transferuri - fonduri IFI
|
67b
|
22.405.00
|
|
|
-alte transferuri - programe FC
|
67c
|
1.640.00
|
|
|
- fonduri externe nerambursabile -PHARE
|
67d
|
1.548.00
|
|
|
- fonduri externe nerambursabile -Programe FC
|
67e
|
13.228.00
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
68
|
100.085,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
89.831,00
|
|
|
2
|
Rambursări rate aferente creditelor neutru investiţii
|
70
|
10.254,00
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
10.254,00
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
1
|
Rezerve letale
|
74
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
88.586,27
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
88.586,27
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
1.000
|
|
|
4
|
Nr, mediu de salariaţi total
|
81
|
1.000
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
27.059,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent personalului angajai pe baza de
contract individual de muncă
|
83
|
26.409,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
650,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/nersoană)
|
85
|
2.202,95
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 78/81 -în preturi curente)
|
86
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 78/81 -în preturi comparabile)
|
87
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/oers.)
|
88
|
4,180
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totalei (chelt.
totale/venituri totale) x 1000) 1 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
|
89
|
1.000,00
|
|
|
12
|
Plăti restante -total
|
90
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante -total
|
93
|
480,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
480,00
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
95
|
480.00
|
Indicator fizic = măsurători topohidrografice
ANEXA Nr. 13
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REGIA AUTONOMĂ „ADMINISTRAŢIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE
TRAFIC AERIAN - ROMATSA"
Bucureşti, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr.
10
Cod unic de înregistrare: R 1589932
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)
|
1
|
541.676,42
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care :
|
2
|
537.276,42
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
524.228,42
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
11.948,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.OUG nr.147/2007
|
6
|
11.948,00
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
100,00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1.000,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care :
|
10
|
4.400,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şî împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2.400,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
2.000,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.52+rd.55)
|
16
|
537.883,66
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care
:
|
17
|
532.747,99
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
10.099,87
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi
apă)
|
19
|
3.861,14
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care :
|
21
|
354.209,68
|
|
|
|
- salarii, din care:
|
22
|
229.002,03
|
|
|
|
- salariu director general
|
23
|
454,31
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
24
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :
|
25
|
74.762,86
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
26
|
53.548,78
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt.şomaj
|
27
|
2.597,02
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
28
|
15.146,87
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care :
|
29
|
50.444,79
|
|
|
|
- sume aferente pensionărilor anticipate cf.CCM in vigoare
|
30
|
26.094,96
|
|
|
|
- sume aferente adaosului de risc profesional cf. CCM în vigoare
|
31
|
17.824,30
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din Legea nr.571/
2003 privind Codul Fiscal, cu modif.şi complet.ulterioare, din care:
|
32
|
4.936,53
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
33
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
34
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
35
|
911,70
|
|
|
|
- tichete de masă
|
36
|
677,30
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şt
necorporale
|
37
|
44.481,48
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
38
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care :
|
39
|
120.095,82
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care :
|
40
|
102.977,78
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
41
|
75,86
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
43
|
281,39
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
44
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din
Legea nr. 193/2006)
|
45
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
46
|
115,30
|
|
|
|
- chelt. cu deplasări externe
|
47
|
1.813,70
|
|
|
|
- contribuţii EUROCONTROL
|
48
|
34.697,45
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care :
|
49
|
17.118,04
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
50
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
51
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care :
|
52
|
5.135,67
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
53
|
50,11
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
54
|
5.085,56
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
55
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
56
|
3.792,76
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
57
|
576,50
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
58
|
3.216,26
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
59
|
189,64
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
60
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
61
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constitui rea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
62
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
63
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
64
|
302,66
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
65
|
1.513,31
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
66
|
1.210,65
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :
|
67
|
61.282,15
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
68
|
61.282,15
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
69
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
73
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
74
|
61.282,15
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor,
inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului
|
75
|
61.282,15
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii şi rate
leasing :
|
76
|
|
|
|
|
- credite externe
|
77
|
|
|
|
|
- rate leasing
|
78
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
79
|
1.400,29
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
80
|
189,64
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
81
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
82
|
1.210,65
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
83
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
84
|
541.676,42
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
85
|
537.883,66
|
|
|
3
|
Nr.prognozat de personal la finele anului
|
86
|
1.790
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
87
|
1.810
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
88
|
229.002,03
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
89
|
228.182,03
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
90
|
820,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
91
|
10.490,50
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.84/87 - în preţuri curente)
|
92
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.84/87 - în preţuri comparabile)
|
93
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (nr.total zboruri/persoană)
|
94
|
241,93
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)*1000] = (rd.16/rd.1)*1000
|
95
|
993,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante
|
96
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
99
|
11.844,40
|
|
|
|
- preţuri curente
|
100
|
11.844,40
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
101
|
11.844,40
|
Indicator fizic = număr total de zboruri / persoană
|