ORDIN Nr
ORDIN Nr. 252
din 26 februarie 2008
pentru aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale operatorilor economici aflati sub
autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de
stat
ACT EMIS DE:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 237 din 27 martie 2008
In temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor,
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum
şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (4) din Legea
bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 şi ale art. 5 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4)
din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,
ministrul transporturilor, ministrul economiei şi
finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
pe anul 2008 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului
Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat, prevăzute în anexele
nr. 1-13*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale
aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli
reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi
numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului
Transporturilor.
(2) In cazul în care în
execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale
aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu
gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4. - Operatorii economici prevăzuţi în anexele nr.
1-13 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
*) Anexele nr. 1-13 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE
DIN ROMÂNIA-S.A.
Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu
nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 16054368
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
mii lei
|
|
INDICATOR
|
Nr.rd.
|
2008 Propuneri
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
A.
|
VENITURI ŞI SURSE (I+II+III)
|
1
|
5.777.426,00
|
I.
|
VENITURI TOTALE
|
2
|
1.519.853,00
|
|
1
|
Venituri din exploatare, din care:
|
3
|
1.517.124,00
|
|
|
a)
|
venituri proprii
|
4
|
687.271,00
|
|
|
b)
|
transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere
|
5
|
532.913,00
|
|
|
c)
|
transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere
|
6
|
259.040,00
|
|
|
d)
|
cofinanţare BIRD SWAP
|
7
|
37.900,00
|
|
|
e)
|
sume repartizate din Fondul Naţional de
Dezvoltare pentru reparaţii capitale
|
8
|
|
|
2
|
Venituri financiare
|
9
|
2.729,00
|
|
|
a)
|
venituri proprii
|
10
|
2.729,00
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
11
|
|
|
|
a)
|
Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
|
12
|
|
II.
|
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
|
13
|
2.887.359,00
|
|
1
|
Transferuri interne
|
14
|
2.159.112,00
|
|
|
a)
|
cofinanţare împrumuturi rambursabile
|
15
|
608.617,00
|
|
|
b)
|
cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA +
programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă+programe FEDR +
programe FC)
|
16
|
401.055,00
|
|
|
c)
|
cofinanţare fonduri nerambursabile
(programe ISPA- cheltuieli eligibile)
|
17
|
|
|
|
d)
|
investiţii (investiţii ale agenţilor economici
cu capital de stat)
|
18
|
1.149440,00
|
|
2
|
Sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii
|
19
|
|
|
3
|
Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite
externe
|
20
|
728.247,00
|
|
|
a)
|
Rambursări de credite
|
21
|
360.774,00
|
|
|
b)
|
Plăţi de dobânzi
|
22
|
361.883,00
|
|
|
c)
|
Comisioane
|
23
|
5.590,00
|
III.
|
ALTE SURSE
|
24
|
1.378.032,00
|
|
1
|
Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia
statului
|
25
|
528.363,00
|
|
2
|
Fonduri externe nerambursabile
|
26
|
684.035,00
|
|
3
|
Intrări de credite externe ptr. Proiect Braşov -Borş, prin
bugetul MT
|
27
|
|
|
4
|
Credite contractate în nume propriu pentru rambursări
|
28
|
|
|
5
|
Credite contractate pentru exploatare
|
29
|
5.471,00
|
|
6
|
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile)
|
30
|
23.484,00
|
|
7
|
Credite programe calamităţi, prin bugetul
MT
|
31
|
128.861,00
|
|
8
|
Alte surse proprii pentru investiţii*
|
32
|
7.818,00
|
B.
|
CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI
SURSE(IV+V+VI)
|
33
|
5.830.274,00
|
IV.
|
CHELTUIELI TOTALE:
|
34
|
1.358.723,00
|
|
1
|
Cheltuieli din exploatare,din care:
|
35
|
1.301.763,00
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
36
|
91.283,00
|
|
|
b)
|
cheltuieli cu energia şi apa
|
37
|
5.500,00
|
|
|
c)
|
cheltuieli cu personalul
|
38
|
199.529,00
|
|
|
|
c1) salariile
|
39
|
143.878,00
|
|
|
|
c2) contracte de mandat/contracte de performanţă
|
40
|
191,00
|
|
|
|
c3) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
41
|
37.458,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
42
|
28.093,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
43
|
1.441,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
44
|
7.924,00
|
|
|
|
c4) alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
45
|
18.002,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care:
|
45a
|
2.881,00
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din
Legea 193/2006)
|
45 a1
|
10,00
|
|
|
|
2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
193/2006)
|
45 a2
|
1.387,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
45b
|
3.039,00
|
|
|
|
- fond accidente de muncă şi boli profesionale
|
45b1
|
637,00
|
|
|
|
- fond garantare creanţe salariaţi
|
45b2
|
360,00
|
|
|
|
- fond persoane cu handicap
|
45b3
|
817,00
|
|
|
|
- contribuţii
pentru concedii şi indemnizaţii
|
45b4
|
1.225,00
|
|
|
|
-tichete de masă
|
45c
|
12.082,00
|
|
|
d)
|
ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale
|
46
|
11.751,00
|
|
|
e)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
47
|
993.700,00
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
48
|
993.700,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
49
|
166,00
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru protocol (cf.art.2 din L193/2006)
|
49a
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
50
|
115,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru reclamă şi publicitate (cfart.2 din
L193/2006)
|
50a
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau
noi (cf.art2 din L193/2006)
|
50 b
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
51
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
52
|
|
|
|
|
- taxă pentru activitatea de
exploatare a resurselor minerale
|
53
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
54
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
55
|
56.960,00
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
56
|
56.960,00
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
57
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
58
|
|
V.
|
INVESTIŢII
|
59
|
4.201.420,00
|
|
1
|
plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile
|
60
|
608.617,00
|
|
2
|
cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA +
programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă+programe
FEDR+programe FC)
|
61
|
401.055,00
|
|
3
|
plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA -
cheltuieli eligibile)
|
62
|
23.484,00
|
|
4
|
plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu
garanţia statului
|
63
|
469.863,00
|
|
5
|
plăţi din fonduri externe nerambursabile
|
64
|
684.035,00
|
|
6
|
plăţi din credite externe ptr.proiect Braşov - Borş
|
65
|
|
|
7
|
rambursări credite externe
|
66
|
360.774,00
|
|
8
|
dobânzi şi comisioane
|
67
|
367.473,00
|
|
9
|
plăţi din transferuri şi din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru
Investiţii
|
68
|
1.149.440,00
|
|
10
|
plăţi din surse proprii pentru investiţii*
|
69
|
7.818,00
|
|
11
|
plăţi din credite programe calamităţi, prin bugetul MT
|
70
|
128.861,00
|
|
12
|
sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile)
|
71
|
|
VI.
|
UTILIZĂRI SURSE
|
72
|
277.949,00
|
|
1
|
restituire credite contractate în nume propriu şi plăţi efecte
comerciale
|
73
|
277.949,00
|
VII.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
74
|
161.130,00
|
VIII.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
75
|
|
IX.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
76
|
161.130,00
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
78
|
161.130,00
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
79
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinartţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
80
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
81
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
82
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
83
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
84
|
|
X.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
85
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
86
|
1.519.853,00
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
87
|
1.358.723,00
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
88
|
6.910
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
89
|
6.645
|
|
5
|
Fond de salarii din care:
|
90
|
143.878,00
|
|
|
a)
|
fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
91
|
143.428,00
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
92
|
450,00
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
93
|
1.798,97
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi
fizice/persoana)
|
94
|
1,621
|
|
8
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totalex1000)
|
95
|
893,98
|
|
9
|
Plăţi restante
|
96
|
|
|
|
-preţuri curente
|
97
|
75.000,00
|
|
|
-preţuri comparabile
|
98
|
75.000,00
|
|
10
|
Creanţe restante
|
99
|
|
|
|
-preţuri curente
|
100
|
9.000,00
|
|
|
-preţuri comparabile
|
101
|
9.000,00
|
Indicator fizic = km echivalenţi de drum
întreţinut/pers.
*Valorile prevăzute nu sunt incluse în total
"venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizări",
deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd." ajustare valori
imobilizări corporale, necorporale şi active circulante".
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI
„METROREX" - S.A.
Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 13863739
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
mii lei
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
A.
|
VENITURI SI SURSE FINANCIARE .TOTAL din care: (rd.2+16)
|
1
|
556.366,14
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd.3+10+15)
|
2
|
523,149,14
|
|
1.
|
Venituri din exploatare - total, din care:(rd.4+5+6+8+9)
|
3
|
521.949,14
|
|
|
a) producţia vândută
|
4
|
118.800.00
|
|
b) venituri din vanzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
6a
|
250.529,00
|
|
- subvenţii pentru transportul călătorilor eu metroul, din care:
|
6a
|
250.529.00
|
|
- subvenţii pentru activitatea curenta de exploatare
|
6a1
|
171.809,00
|
- subvenţii pentru mentenauţa mut.rulant (prestaţii 2008) -
contract ALSTOM
|
6a2
|
78.720,00
|
|
- transferuri. cf. prevederi legale în vigoare
|
7
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care :
|
9
|
152.620.14
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
(compensarea reducerilor 50% pentru elevi si studenţi, a gratuităţilor ptr.
revoluţionari si veterani de război)
|
9a
|
8.500.00
|
- venituri din credit pentru reparaţii REM cf.contract ALSTOM
|
9b
|
|
|
- alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru
investiţii)
|
9c
|
36.393,00
|
|
|
- venituri din altc surse*
|
9d
|
107.727.14
|
2.
|
Venituri financiare - total, din care:(rd.l 1 + 12+13+14)
|
10
|
1.200,00
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac
parte din activele imobilitate
|
12
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
1.200.00
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE , din
care: (rd.l7+18+19+20)
|
16
|
33.217,00
|
- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX
|
17
|
2.296.00
|
- alocaţii de la buget pentru plăţi
dobânzi si comisioane credite externe APEX
|
18
|
140,00
|
- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe
ptr.repar.REM cf.contract ALSTOM
|
19
|
22.407.00
|
- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi si comisioane credite externe ptr.repar. REM cf.contract ALSTOM
|
20
|
8.374,00
|
|
B.
|
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE
(rd.Z2+5K)
|
21
|
556.366,14
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.23+54+57)
|
22
|
523.149,14
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
(rd.24+25+26+27+40+41+42+53)
|
23
|
516.649,14
|
a) cheltuieli materiale
|
24
|
29.824.30
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (eu energie si apă)
|
25
|
48.591.98
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
26
|
|
|
d) cheltuieli eu personalul, din care: (rd.28+29+30-34)
|
27
|
233.757.01
|
|
- salarii
|
28
|
159.743.62
|
|
- contracte de mandat contracte de performanţă
|
29
|
193,61
|
|
-cheltuieli eu asigurări sociale si protecţia socială din care: (rd.31+32+33)
|
30
|
57.629.58
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
31
|
46.433.97
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ţa asigurări pentru somaj
|
32
|
2.399,06
|
|
- cheltuieli privind contribuţia iu
asigurări sociale de sănătate
|
33
|
8.796,55
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care :(rd.35 -38 -39)
|
34
|
16.190.20
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute
ta art.21 lict.cj din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal cu modificările şi
complt. ulterioare, din care :
|
35
|
3 198,74
|
|
- lichele de cresă (cf. art.3 din L.
193/2006)
|
36
|
300.00
|
|
- lichele cadou pentru ch. sociale (cf.art.2 din L 193 2006)
|
37
|
600.00
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
38
|
4.126.38
|
|
- tichete de masă
|
39
|
8865,08
|
|
c) ajustarea valorii imobilizării
corporale si necorporale
|
40
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
41
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care :
|
42
|
168.082,85
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe din care:
|
43
|
168.082.85
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
44
|
11.00
|
- lichele cadou ptr.protocol (cf. art.2 1. 193 2006)
|
45
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
46
|
300,00
|
|
|
- Lichele cadou pentru eh. de reclamă şi publicitate (of. art.2 din L 193.2006)
|
47
|
|
- lichele cadou pentru campanii de muketing. studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art.2 din L 1932006)
|
48
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
49
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
50
|
|
|
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
51
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
52
|
|
h) cheltuieli eu amortizarea mijloacelor fixe
|
53
|
36.393,00
|
|
2
|
Cheltuirii finantare - total, din care: (rd.55+56)
|
54
|
6.500,00
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
55
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
56
|
6.500,00
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
57
|
|
|
III.
|
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU
REABILITARE, din care: (rd.59+60+61+62)
|
58
|
33.217,00
|
- rambursări credite externe APF.X
|
59
|
2.296,00
|
- cheltuieli din dobânzi si comisioane credite externe- APEX
|
60
|
140,00
|
- rambursări credite externe ptr. repar. REM cf.contract ALSTOM
|
61
|
22.407.00
|
- cheltuieli din dobânzi si comisioane credite externe ptr. repar.
RFM cf.contract ALSTOM
|
62
|
8.374.00
|
|
IV.
|
REZULTATUL BRUT 2) (profit/pierdere)
|
63
|
0,00
|
|
V.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
64
|
|
|
VI.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
(rd.66+67+68+69+70+ 71+72+73)
|
65
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
66
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
67
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
68
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare ptr. proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital. plăţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
69
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
70
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita
a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de buză mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
|
71
|
|
7.
|
Minim 50% vârsăminte la bugetul de stat
sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente in cazul societăţilor
companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de
stat
|
72
|
|
8.
|
Profitul ne repartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. l-7 se repartizează la alte rezerve si
constituie sursa proprie de finanţare
|
73
|
|
|
VII.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: (rd.75+76+ 77+80)
|
74
|
158.213.00
|
1
|
Surse proprii
|
75
|
36.393.00
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
76
|
78.013,00
|
3
|
Credite bancare (rd.78 +79)
|
77
|
43 807,00
|
|
- interne
|
78
|
|
- externe
|
79
|
43.807.00
|
4
|
Alte surse
|
80
|
|
|
VIII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: (rd.82+83)
|
81
|
158.213,00
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la linele anului
|
82
|
158.213.00
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
83
|
|
|
- interne
|
84
|
|
- externe
|
85
|
|
|
IX.
|
SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE SI PLĂŢI
DOBÂNZI SI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
86
|
106.1171,00
|
- pentru rambursare credite cxterne(BEI)
|
87
|
59.696.00
|
- pentru plaţi dobânzi si comisioane credite externe (BEI)
|
88
|
46.375.00
|
|
X.
|
UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂTI, RAMBURSĂRI CREDITE
EXTERNE SI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE , PENTRU INVESTIŢII, din care:
(rd.90+91)
|
89
|
106.071,00
|
- pentru rambursare credite externe(BEI)
|
90
|
59.696.00
|
- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI)
|
91
|
46.375,00
|
|
XI.
|
REZERVE, din care:
|
92
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
93
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
94
|
|
3
|
Alte rezerve
|
95
|
|
|
XII.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
96
|
|
|
1
|
Venituri turale
|
97
|
523.149,14
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
98
|
523.149,14
|
3
|
Nr.prognozat de personal la linele anului
|
99
|
4.256
|
4
|
Nr.mediu de personal total
|
100
|
4.256
|
|
5
|
Fond de salarii, din care : (rd. 102+103)
|
101
|
159.743,62
|
|
|
a) fondul de salarii aferent personalului
angajai pe baza de contract individual de muncă
|
102
|
159.247.69
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
103
|
495.93
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
104
|
3.118.83
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/pers.)
(rd.97./100- în preţuri curente)
|
105
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)
(rd.97/100 - în preţuri comparabile)
|
106
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(nr. revizii si reparaţii)
|
107
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) -prestaţii desfigurate în
cadrul activităţii de exploatare a metroului (nr.de tren km convenţionali)
|
107a
|
641
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri loiale [(cheltuieli
totale/venituri totale )xl000]= (rd.22 rd.2)xl000
|
108
|
1.000,00
|
12
|
Plăţi restante - totul
|
109
|
12.000,00
|
|
- preţuri curente
|
110
|
12.000,00
|
|
- preţuri comparabile
|
111
|
12.540.00
|
13
|
Creante restante - total
|
112
|
29.000,00
|
|
- preţuri curente
|
113
|
29.000,00
|
|
- preţuri comparabile
|
114
|
30.305,00
|
Indicator fizic = nr. de tren km convenţionali
* Sume necesare pentru completarea veniturilor proprii
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAŢIONALĂ „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL
BUCUREŞTI BĂNEASA -AUREL VLAICU" -S.A.
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 40, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: 3026110
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2008 Propuneri
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
|
1
|
50.524,00
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
50.223,00
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
40.720,00
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
3,00
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
|
5
|
8.200,00
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
8.200,00
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1.300,00
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
301,00
|
|
|
a)venituri din interese de
|
11
|
200,00
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
80,00
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
21,00
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)
|
16
|
50.524,00
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
43.891,00
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
3.982,32
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energic şi apa)
|
19
|
1.712,93
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
7.794,40
|
|
|
- salarii
|
22
|
5.263,00
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
184,00
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.443,46
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
1.062,17
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pi.şomaj
|
26
|
54,47
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
326,82
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
28
|
903,94
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.
21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet,
ulterioare, din care:
|
29
|
108,94
|
|
|
- lichele de creşă (cf.art.3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
- lichele cadou pentru cheltuieli sociale (cf,arl,2 din Legea nr,
193/2006)
|
31
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
100,00
|
|
|
- lichele de masa
|
33
|
695,00
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
30.401,35
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
|
36
|
27.901,35
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
80,00
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf.arl.2 din Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
39
|
200,00
|
|
|
- lichele cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
40
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pielei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
2.500,00
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
- redevenţă din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
6.633,00
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
5.895,00
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
738,00
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile
din anii precedenţi
|
54
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu tic baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
7
|
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
|
61
|
33.532,31
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
6.207,31
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
8.212,00
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
19.113,00
|
|
|
- interne
|
65
|
19.113,00
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
33.532,31
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor,
inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
14.419,31
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
19.113,00
|
|
|
- interne
|
71
|
19.113,00
|
|
|
- externe
|
72
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
50.524,00
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
50.524,00
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
225
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
81
|
225
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
5.263,00
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
83
|
4.990,84
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
272,16
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
85
|
1.856,71
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pcrsoana) (rd.78/81 -în preţuri curente)
|
86
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
lei/persoana)(rd.78/81 - în preţuri
comparabile)
|
87
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi
fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)
|
88
|
107,63
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)xl000] =(rd.l6/rd.l)xl000
|
89
|
1.000,00
|
|
12
|
Plăţi restante
|
90
|
4.780,00
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
4.780,00
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
4.995,10
|
|
13
|
Creanţe restante
|
93
|
2.100,00
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
2.100,00
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
2.100,00
|
Indicator fizic = curse comerciale
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAŢIONALĂ „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MIHAIL
KOGĂLNICEANU - CONSTANŢA" - S.A.
Constanţa, str. Tudor Vladimirescu nr. 4
Cod unic de înregistrare: RO 11212645
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2008 Propuneri
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
11630,00
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
11550,00
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
6050,00
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
|
5
|
4000,00
|
|
|
- subvenţii, cf prcvcd. legale în vigoare
|
6
|
4000,00
|
|
|
- transferuri, cf. prcvcd. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1500,00
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
80,00
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
80,00
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)
|
16
|
11630,00
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
11447,00
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
832,00
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energic şi apă)
|
19
|
760,00
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
7424,83
|
|
|
- salarii
|
22
|
5153,72
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţa - DG
|
23
|
150,00
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care
|
24
|
1392,23
|
|
|
- cheltuieli privind con tribul ia la
asigurări sociale
|
25
|
1034,23
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
de asigurări pt. şomaj
|
26
|
66,30
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
291,70
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul,din
care:
|
28
|
728,88
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea
nr.571 2003 privind Codul fiscal,
cu modif. şi complet, ulterioare, din care:
|
29
|
106,07
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
28,00
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
92,81
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
530,00
|
|
|
e) ajustări de
valoare privind imobilizările corporale şi necorporale
|
34
|
1200,00
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
1230,17
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
1230,17
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
15,00
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
(cf,art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
39
|
20,00
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cfart.2 din Legea nr.
193/2006)
|
40
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din
Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
- redevenţă din
concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare- total, din care:
|
46
|
183,00
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
183,00
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi Fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit
in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
7
|
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
59
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
8796,00
|
|
l
|
Surse proprii
|
62
|
485,00
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
7811,00
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
500,00
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
8796,00
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
8796,00
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
11630,00
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
11630,00
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
290
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
81
|
280
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
5153,72
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
|
83
|
4852,87
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
300,85
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
(lei)
|
85
|
1449,48
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lci/pcrsoana) (rd.78/81 -în preţuri curente)
|
86
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu lci/persoana) (rd. 78/81 -în preţuri comparabile)
|
87
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana) nr. total mişcări aeronave nr. pasageri îmbarcaţi
|
88
|
321,43
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)\1000] =(rd.l6/rd.l)xl000
|
89
|
1000,00
|
|
12
|
Plăţi restante
|
90
|
700,00
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
700,00
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
700,00
|
|
13
|
Creanţe restante
|
93
|
200,00
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
200,00
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
200,00
|
Indicator fizic - nr. pasageri îmbarcaţi
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ „AERPORTUL INTERNAŢIONAL HENRI
COANDĂ BUCUREŞTI"
Calea Bucureşti nr. 224E, Otopeni
Cod unic de înregistrare: R6222650
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008
Propuneri
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
307.341,40
|
|
1.
|
Venituri din exploatare - total, din care :
|
2
|
287.226,30
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
261.060,30
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
4.766,00
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
-subvenţii cf.prevederilor legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
-transferuri cf.prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
21.400,00
|
|
2.
|
Venituri financiare - total, din care :
|
10
|
20.115,10
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi
împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
3.405,00
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2.650,10
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
14.060,00
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
|
16
|
284.315,75
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare total, din care :
|
17
|
279.315,75
|
|
|
a) cheltuieli materiale, din care:
|
18
|
23.733,69
|
|
|
-pt Consiliul OACI
|
18a
|
5,40
|
|
|
b) alte cheltuieli externe ( energie şi apă)
|
19
|
9.124,68
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
3.260,00
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care :
|
21
|
46.963,17
|
|
|
- salarii
|
22
|
34.241,00
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
191,00
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :
|
24
|
9.244,99
|
|
|
- contribuţii la asigurări sociale
|
25
|
7.006,91
|
|
|
- ajutor de şomaj
|
26
|
344,32
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
1.893,76
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care :
|
28
|
3.286,18
|
|
|
- cheltuieli sociale, din care:
|
29
|
677,96
|
|
|
- tichete de creşă
|
30
|
54,00
|
|
|
-tichete cadou
|
31
|
128,50
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
32
|
296,12
|
|
|
- fonduri pt.accidente de muncă şi boli profesionale
|
32a
|
210,04
|
|
|
- fond garantare plată creanţe salariale cf.Legii nr.200/2006
|
32b
|
86,08
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
1.851,85
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
34
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
34a
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care :
|
35
|
196.234,21
|
|
|
- chelt. privind prestaţiile externe, din care :
|
36
|
109.858,55
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
470,71
|
|
|
- pt AIHCB
|
37a
|
460,51
|
|
|
- pt.consiliul OACI
|
37b
|
10.20
|
|
|
- tichete cadou pt. protocol
|
38
|
|
|
|
- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI
|
38a
|
272,00
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
1.708,91
|
|
|
- tichete cadou pt. ch.de recl. şi
publicitate
|
40
|
|
|
|
- tichete cadou pt. campanii de marketing
|
41
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
350,00
|
|
|
- alte cheltuieli, din care :
|
43
|
86.375,66
|
|
|
- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI
|
43a
|
32,40
|
|
|
- taxa ptr. act. de exploatare a
resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
- redevenţă din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
800,00
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare - total, din care :
|
46
|
5.000,00
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
5.000,00
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
III.
|
REZULTAT BRUT ( profit / pierdere )
|
50
|
23.025,65
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care :
|
50a
|
4.386,03
|
|
|
- fond de rezervă
|
50b
|
981,03
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
2.982,34
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
20.043,31
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
981,03
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezenând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.
constitui rea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
56
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
1.906,23
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
9.531,14
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la punctul 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa
proprie de finanţare
|
60
|
7.624,91
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :
|
61
|
339.187,39
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
97.175,64
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
24.635,00
|
|
|
-pentru rambursări credite externe
|
63a
|
19.840,00
|
|
|
-plăţi dobânzi, comisioane pt.credite externe
|
63b
|
4.795,00
|
|
3.
|
Credite bancare :
|
64
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
217.376,75
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
68
|
339.187,39
|
|
1
|
Chelt aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
304.712,39
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii:
|
70
|
34.475,00
|
|
|
-interne
|
71
|
9.840,00
|
|
|
-externe
|
72
|
24.635,00
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
14.508,73
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
14.508,73
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
307.341,40
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
284.315,75
|
|
3.
|
Nr.prognozat de personal la finele anului
|
80
|
829
|
|
4.
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
81
|
829
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care :
|
82
|
34.241,00
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
83
|
33.898,00
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
343,00
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat ( lei / persoană)
|
85
|
3.411,63
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) -în
preţuri curente
|
86
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) -în
preţuri comparabile
|
87
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu ( unit. fizice/persoană)
|
88
|
4.948,31
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei veniturit totale (chelt. totale
/venituri totale x1000)=rd.16/rd. 1x1000
|
89
|
925,08
|
|
11.
|
Plăţi restante -total
|
90
|
|
- preţuri curente
|
91
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
93
|
1.340,00
|
- preţuri curente
|
94
|
1.340,00
|
- preţuri comparabile
|
95
|
1.340,00
|
Indicator fizic: pasageri deserviţi
ANEXA Nr. 6
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAŢIONALĂ „AERPORTUL INTERNAŢIONAL
TIMIŞOARA- TRAIAN VUIA" - S.A.
Comuna Ghiroda, str. Aerport nr. 2
Cod unic de înregistrare: 11178217
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008
- mii lei -
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2008
Propuneri
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+ 10+ 15)
|
1
|
32.260,00
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
32.020,00
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
30.720,00
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
|
5
|
|
|
|
- subvenţii, cf. prcvcd. legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1.300,00
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
240,00
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
5,00
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
235,00
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
|
16
|
31.715,00
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
30.422,00
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
2.584,00
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energic şi apă)
|
19
|
1.153,00
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
8.155,74
|
|
|
- salarii
|
22
|
5.601,86
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
191,00
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care
|
| |