ORDIN Nr
ORDIN Nr. 2112
din 2 decembrie 2009
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2009 pentru unii operatori aflati
sub autoritatea Ministerului Economiei
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 23 decembrie 2009
In conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10
alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului' Finanţelor Publice, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea
şi'funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi ProtecţieiSociale, cu
modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe
anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din
domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi
ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar, emit următorul ordin:
Articol unic. -Anexele
nr. 3, 22-36 la Ordinul ministrului economiei, al ministrului finanţelor
publice şi al ministrului muncii, familiei si ' protecţiei sociale nr.
1.322/2.539/1.505/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe
anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului
Economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 3
noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu
anexele nr. 1-16*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Ministrul economiei,
Adriean Videanu
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei
sociale, interimar,
Mihai Constantin Şeitan,
secretar de stat
*) Anexele nr. 1-16 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr.
1.322/2.539/1.505/2009)
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială „Icemenerg" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
11.737
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
11.732
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
10 382
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1.350
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
5
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
5
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd. 50)
|
16
|
11.737
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
11,737
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
600
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
300
|
|
|
|
c) cheituieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
6 234
|
|
|
|
-salari:
|
22
|
4 406
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
211
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.247
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
970
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt.
şomaj
|
26
|
23
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale de
sănătate
|
27
|
254
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
370
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Frscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
50
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
320
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
1 340
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
3.263
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
3.263
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
40
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr 193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
25
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult da nivelul unui salariu de bază mediu tunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societaţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
1.145
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
100
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
1.045
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
1.145
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
1.145
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
11.737
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
11.737
|
|
|
3.
|
Număr prognozat do personal la finele anului
|
82
|
150
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
160
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
4.406
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
4356
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
50
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
|
87
|
2.269
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri curenta
|
88
|
73
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
73
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11.
|
Plăti restante
|
92
|
816
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
816
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
222
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
222
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 22 la Ordinul nr.
1.322/2.539/1.505/2009)
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială „Pirochim Victoria" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
6.012
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
5.832
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
250
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
15
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
5567
|
|
|
|
- venituri din subventii de expl. af. altor venituri
|
9a
|
1.697
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
180
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
180
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd. 50)
|
16
|
6012
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
6.012
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
70
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
230
|
|
|
|
c) cheituieli privind mărfurile
|
20
|
15
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
327
|
|
|
|
-salari:
|
22
|
100
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
67
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
53
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt.
şomaj
|
26
|
1.0
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale de
sănătate
|
27
|
13
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
80
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Frscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
2
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
78
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
158
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
5.212
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
16
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
16.0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr 193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
5.196
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subventii, cf. preved. nr.95/2002
|
46a
|
1.697
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
0
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult da nivelul unui salariu de bază mediu tunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societaţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de
finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
1.693
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
200
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
1.493
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
1.693
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
1.693
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
4.315
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
4.315
|
|
|
3.
|
Număr prognozat do personal la finele anului
|
82
|
37
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
4
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi in nucleu
|
83a
|
78
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
100
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
95
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
4,4
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
|
87
|
1.981
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri curenta
|
88
|
1.079
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
1.079
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11.
|
Plăti restante
|
92
|
3.292
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
3.292
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
155
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
155
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 23 la Ordinul nr.
1.322/2.539/1.505/2009)
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială „UPS Dragomireşti" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
8.230
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
8.200
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
6.718
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
10
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1.472
|
|
|
|
- venituri din subventii de expl. af. altor venituri
|
9a
|
1 315
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
30
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
26
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
4
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd. 50)
|
16
|
8.180
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
7.880
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
2.535
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
450
|
|
|
|
c) cheituieli privind mărfurile
|
20
|
5
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
2.714
|
|
|
|
-salari:
|
22
|
1.940
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
126
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
547
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
430
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
10
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale de
sănătate
|
27
|
107
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
101
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Frscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
39
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
30
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
32
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
350
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
1.826
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
25
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
25.0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr 193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
1.801
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subventii, cf. preved. nr.95/2002
|
46a
|
1.315
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
300
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
100
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
200
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
50
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
8
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
42
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
2,5
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
40
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult da nivelul unui salariu de bază mediu tunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societaţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de
finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
250
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
250
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
250
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
250
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
2,5
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
2,5
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
6.915
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
6.865
|
|
|
3.
|
Număr prognozat do personal la finele anului
|
82
|
170
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
113
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi in nucleu
|
83a
|
60
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
1 940
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
1.935
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
4.4
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
|
87
|
1427
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri curenta
|
88
|
61,2
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
61.2
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
993
|
|
|
11.
|
Plăti restante
|
92
|
44
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
44
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
66
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
66
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 24 la Ordinul nr.
1.322/2.539/1.505/2009)
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială „UM Bucureşti" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
34.015
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
33.824
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
29.524
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
1.700
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
2.600
|
|
|
|
- venituri din subventii de expl. af. altor venituri
|
9a
|
2.289
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
191
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
190
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd. 50)
|
16
|
34.015
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
32.115
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
14.400
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
610
|
|
|
|
c) cheituieli privind mărfurile
|
20
|
1.180
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
9.658
|
|
|
|
-salari:
|
22
|
6.846i
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
126
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.849
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
1.451
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
35
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale de
sănătate
|
27
|
363
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
837
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Frscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
137
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
100
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
600
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
1.000
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
5.267
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
49
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
15.0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr 193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
2
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
5218
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subventii, cf. preved. nr.95/2002
|
46a
|
2 289
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
1.900
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
1.000
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
900
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
0
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
0
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
0
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult da nivelul unui salariu de bază mediu tunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societaţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul na repartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de
finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
550
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
550
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
550
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
550
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
0
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
31.726
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
31.726
|
|
|
3.
|
Număr prognozat do personal la finele anului
|
82
|
320
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
235
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi in nucleu
|
83a
|
106
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
6.846
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
6.841
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
4.4
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
|
87
|
2.426
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri curenta
|
88
|
135
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
135
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11.
|
Plăti restante
|
92
|
1.521
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
1.521
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
221
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
221
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 25 la Ordinul nr.
1.322/2.539/1.505/2009)
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială „Arsenal Reşiţa" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
10 025
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
10.025
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
8.870
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1.155
|
|
|
|
- venituri din subventii de expl. af. altor venituri
|
9a
|
1.155
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd. 50)
|
16
|
9.772
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
9.772
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
7.45S
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
30g
|
|
|
|
c) cheituieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
379
|
|
|
|
-salari:
|
22
|
82
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
52
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
41
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
0,8
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale de
sănătate
|
27
|
11
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
165
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Frscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
33
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
2
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
2
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
127
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
229
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
1.408
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
12,5
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
1
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr 193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
10.0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
1.396
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subventii, cf. preved. nr.95/2002
|
46a
|
1.155
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
0
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
253
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
38
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
215
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
13
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
202
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult da nivelul unui salariu de bază mediu tunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societaţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de
finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor
în curs la finele anului
|
71
|
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
13
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
13
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
8.870
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
8617
|
|
|
3.
|
Număr prognozat do personal la finele anului
|
82
|
55
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
3
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi in nucleu
|
83a
|
53
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
82
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
77
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
44
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
|
87
|
2.150
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri curenta
|
88
|
2.957
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
2.957
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
971
|
|
|
11.
|
Plăti restante
|
92
|
172
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
172
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
26
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
26
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 6 (Anexa
nr. 26 la Ordinul nr. 1.322/2.539/1.505/2009)
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială „FA Cugir" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
44.206
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
43.497
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
40.387
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
120
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
2.990
|
|
|
|
- venituri din subventii de expl. af. altor venituri
|
9a
|
899
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
709
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
709
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd. 50)
|
16
|
44.206
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
42.306
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
7.032
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
3.598
|
|
|
|
c) cheituieli privind mărfurile
|
20
|
120
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5.375
|
|
|
|
-salari:
|
22
|
3.995
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.096
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
861
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
20
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale de
sănătate
|
27
|
215
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
203
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Frscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
80
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
123
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
563
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
25,618
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr 193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
25,618
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subventii, cf. preved. nr.95/2002
|
46a
|
899
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
1.900
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
40
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
1.860
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult da nivelul unui salariu de bază mediu tunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societaţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de
finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
550
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
550
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
550
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
550
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
43.307
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
43.307
|
|
|
3.
|
Număr prognozat do personal la finele anului
|
82
|
252
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
177
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi in nucleu
|
83a
|
41
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
3.995
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
3.991
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
4.4
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
|
87
|
1.879
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri curenta
|
88
|
245
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
245
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11.
|
Plăti restante
|
92
|
61.250
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
61.250
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
416
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
416
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 7 (Anexa nr. 27 la Ordinul nr.
1.322/2.539/1.505/2009)
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială „Electromecanica Ploieşti" -
S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
14.480
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
14.428
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
12.767
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
200
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1461
|
|
|
|
- venituri din subventii de expl. af. altor venituri
|
9a
|
1219
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
52
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
52
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd. 50)
|
16
|
14.480
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
14.458
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
3.380
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
945
|
|
|
|
c) cheituieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
4.576
|
|
|
|
-salari:
|
22
|
3 126
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
126
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
861
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
676
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
16
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale de
sănătate
|
27
|
169
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
464
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Frscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
63
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
47
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
354
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
753
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
4.804
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
393
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
19.0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr 193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
4.411
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subventii, cf. preved. nr.95/2002
|
46a
|
1.219
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
22
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
15
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
7
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
0
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
0
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 şi 58
|
59
|
0
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult da nivelul unui salariu de bază mediu tunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
0
|
|
|
8.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societaţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
0
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de
finanţare
|
62
|
0
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
200
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
200
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
200
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
200
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
0
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
13.261
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
13.261
|
|
|
3.
|
Număr prognozat do personal la finele anului
|
82
|
192
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
136
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi in nucleu
|
83a
|
56
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
3.126
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
3.121
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
4.4
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
|
87
|
1,913
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri curenta
|
88
|
98
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
96
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11.
|
Plăti restante
|
92
|
49
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
49
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
175
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
175
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 8 (Anexa nr. 28 la Ordinul nr.
1.322/2.539/1.505/2009)
MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială
„Carfil" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
26,873
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
26.850
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
17.150
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
500
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
9.200
|
|
|
|
- venituri din subventii de expl. af. altor venituri
|
9a
|
1.188
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
28
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
27
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd. 50)
|
16
|
25.878
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
26.763
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
4.500
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
2.000
|
|
|
|
c) cheituieli privind mărfurile
|
20
|
100
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
4.751
|
|
|
|
-salari:
|
22
|
3 507
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
969
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
761
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
18
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale de
sănătate
|
27
|
190
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
195
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Frscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
70
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
43
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
125.0
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
710
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
14.702
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
19
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
17
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr 193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
14.683
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subventii, cf. preved. nr.95/2002
|
46a
|
1.188
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
115
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
25
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
90
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult da nivelul unui salariu de bază mediu tunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societaţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de
finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
160
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
160
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
160
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
160
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
25.690
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
25.690
|
|
|
3.
|
Număr prognozat do personal la finele anului
|
82
|
250
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
174
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi in nucleu
|
83a
|
55
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
3 507
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
3.502
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
4
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
|
87
|
1.677
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri curenta
|
88
|
148
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
148
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1 000
|
|
|
11.
|
Plăti restante
|
92
|
89,399
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
89,399
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
924
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
924
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 9 (Anexa nr. 29 la Ordinul nr.
1.322/2.539/1.505/2009)
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială „FP Făgăraş" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
7.037
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
7.022
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
2.157
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
282
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
4.583
|
|
|
|
- venituri din subventii de expl. af. altor venituri
|
9a
|
4.533
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
15
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
15
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd. 50)
|
16
|
7.037
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
7 052
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
450
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
725
|
|
|
|
c) cheituieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
443
|
|
|
|
-salari:
|
22
|
219
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
90
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
71
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
1,0
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale de
sănătate
|
27
|
18
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
53
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Frscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
4
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
4
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
49
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
170
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
5.234
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
0
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr 193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
5234
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subventii, cf. preved. nr.95/2002
|
46a
|
4.533
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
15
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
15
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult da nivelul unui salariu de bază mediu tunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societaţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de
finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
4.516
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
20
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
4.496
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
4.516
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
4.516
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
2 504
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
2 504
|
|
|
3.
|
Număr prognozat do personal la finele anului
|
82
|
221
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
15
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi in nucleu
|
83a
|
208
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
219
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
209
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
10,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
|
87
|
1.162
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri curenta
|
88
|
167
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
167
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11.
|
Plăti restante
|
92
|
1.240
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
1.240
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
30
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
30
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 10 (Anexa nr. 30 la Ordinul nr.
1.322/2.539/1.505/2009)
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială „UM Moreni" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
12.434
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
12.395
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
2.000
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
60
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
10.335
|
|
|
|
- venituri din subventii de expl. af. altor venituri
|
9a
|
3.857
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
39
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
35
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
4
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd. 50)
|
16
|
12.434
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
12.194
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1.050
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
550
|
|
|
|
c) cheituieli privind mărfurile
|
20
|
50
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5 234
|
|
|
|
-salari:
|
22
|
3.627
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.003
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
787
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
19
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale de
sănătate
|
27
|
197
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
584
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Frscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
73
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
73
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
131
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
380
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
480
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
4 770
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
601
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
16.0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr 193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
4.169
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subventii, cf. preved. nr.95/2002
|
46a
|
3.857
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
240
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
95
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
145
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult da nivelul unui salariu de bază mediu tunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societaţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de
finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
3.761
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
361
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
3.400
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
3.761
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
3.761
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
8.577
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
8.577
|
|
|
3.
|
Număr prognozat do personal la finele anului
|
82
|
359
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
178
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi in nucleu
|
83a
|
178
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
3 627
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
3623
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
4,4
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
|
87
|
1.696
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri curenta
|
88
|
48
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
48
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11.
|
Plăti restante
|
92
|
6.345
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
6.345
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
348
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
343
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 11(Anexa nr. 31 la Ordinul nr.
1.322/2.539/1.505/2009)
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială „UM Mija" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
25.636
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
24.636
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
23.300
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
100
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1.236
|
|
|
|
- venituri din subventii de expl. af. altor venituri
|
9a
|
1.083
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
1.000
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
500
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
500
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd. 50)
|
16
|
25.636
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
24 436
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
10.000
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
1.300
|
|
|
|
c) cheituieli privind mărfurile
|
20
|
100
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
7.771
|
|
|
|
-salari:
|
22
|
5426
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
104
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1,466
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
1.150
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
28
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale de
sănătate
|
27
|
288
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
776
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Frscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
109
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
80
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
79
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
583
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
600
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
4.665
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
215
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
100.0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr 193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
4.450
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subventii, cf. preved. nr.95/2002
|
46a
|
1.083
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
1.200
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
1.200
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult da nivelul unui salariu de bază mediu tunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societaţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de
finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
6.300
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
700
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
5.600
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
6.300
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
6.300
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
24.553
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
24.553
|
|
|
3.
|
Număr prognozat do personal la finele anului
|
82
|
280
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
280
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi in nucleu
|
83a
|
50
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
5.426
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
5.423
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
3.4
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
|
87
|
1.614
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri curenta
|
88
|
88
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
88
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11.
|
Plăti restante
|
92
|
99
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
99
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
475
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
475
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 12(Anexa nr. 32 la Ordinul nr.
1.322/2.539/1.505/2009)
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială „UM Sadu" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
57.996
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
55.996
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
25.000
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
150
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
3.600
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
27.246
|
|
|
|
- venituri din subventii de expl. af. altor venituri
|
9a
|
4.557
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
2.000
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
2.000
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd. 50)
|
16
|
57.996
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
55.996
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
16.131
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
3.430
|
|
|
|
c) cheituieli privind mărfurile
|
20
|
150
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
14.150
|
|
|
|
-salari:
|
22
|
9.651
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
3.145
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
2.587
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
48,6
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale de
sănătate
|
27
|
509
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.274
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Frscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
193
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
201
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
880
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
1.403
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
20.732
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
799
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr 193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
19.933
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subventii, cf. preved. nr.95/2002
|
46a
|
4.567
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
2.000
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
2.000
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult da nivelul unui salariu de bază mediu tunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societaţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de
finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
4.120
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
120
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
4.000
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
4.120
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
4.120
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
53.429
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
53.129
|
|
|
3.
|
Număr prognozat do personal la finele anului
|
82
|
906
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
762
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi in nucleu
|
83a
|
210
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
9.651
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
9.647
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
4,4
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
|
87
|
1.055
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri curenta
|
88
|
79
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
70
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11.
|
Plăti restante
|
92
|
77.092
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
77.092
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
2.636
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
2.636
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 13 (Anexa nr. 33 la Ordinul nr.
1.322/2.539/1.505/2009)
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială „UM Plopeni" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
12.228
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
12.208
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
9.440
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
1
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
2.767
|
|
|
|
- venituri din subventii de expl. af. altor venituri
|
9a
|
1.708
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
20
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
19
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd. 50)
|
16
|
12.228
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
12.228
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
2.700
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
2.200
|
|
|
|
c) cheituieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
2.847
|
|
|
|
-salari:
|
22
|
2.108
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
580
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
455
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
11
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale de
sănătate
|
27
|
114
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
79
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Frscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
42
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
37
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
970
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
3.511
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
16
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
16.0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr 193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
3.495
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subventii, cf. preved. nr.95/2002
|
46a
|
1.708
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
0
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult da nivelul unui salariu de bază mediu tunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societaţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de
finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
961
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
961
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
961
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
961
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
10.520
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
10.520
|
|
|
3.
|
Număr prognozat do personal la finele anului
|
82
|
166
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
166
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi in nucleu
|
83a
|
78
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
2.108
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
2.104
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
4,4
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
|
87
|
1.056
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri curenta
|
88
|
63
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
63
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11.
|
Plăti restante
|
92
|
29.871
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
29.871
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
7.370
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
7.370
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 14 (Anexa nr. 34 la Ordinul nr.
1.322/2.539/1.505/2009)
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială METROM - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
12.980
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
10.530
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
5.940
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
910
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
3.680
|
|
|
|
- venituri din subventii de expl. af. altor venituri
|
9a
|
1.365
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
2.450
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
2.450
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd. 50)
|
16
|
12.979
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
11.510
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
2.703
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
1.600
|
|
|
|
c) cheituieli privind mărfurile
|
20
|
380
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
1.524
|
|
|
|
-salari:
|
22
|
1.025
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
311
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
245
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
6
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale de
sănătate
|
27
|
31
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
108
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Frscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
20
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
12
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
87
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
1.224
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
4.079
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
15
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
15
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr 193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
4.064
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subventii, cf. preved. nr.95/2002
|
46a
|
1.365
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
1.469
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
1.469
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
1
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
0
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
1
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
0
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
1
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult da nivelul unui salariu de bază mediu tunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societaţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de
finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
400
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
400
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
400
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
400
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
0
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
11.615
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
11.614
|
|
|
3.
|
Număr prognozat do personal la finele anului
|
82
|
71
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
49
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi in nucleu
|
83a
|
63
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
1.025
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
1.020
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
4.4
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
|
87
|
1.735
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri curenta
|
88
|
237
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
237
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11.
|
Plăti restante
|
92
|
31.275
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
31.275
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
122
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
122
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 15 (Anexa nr. 35 la Ordinul nr.
1.322/2.539/1.505/2009)
MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială TOHAN - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
-
mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
17.973
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
17.385
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
6.550
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
48
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
370
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
10.417
|
|
|
|
- venituri din subventii de expl. af. altor venituri
|
9a
|
4.673
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
588
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
288
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
300
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd. 50)
|
16
|
17.973
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
17.947
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
2.100
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
1.038
|
|
|
|
c) cheituieli privind mărfurile
|
20
|
4
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5.091
|
|
|
|
-salari:
|
22
|
3.204
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.018
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
831
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
16
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale de
sănătate
|
27
|
171
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
789
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Frscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
64
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
50
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
46
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
679
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
920
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
8.794
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
458
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr 193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
8.336
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subventii, cf. preved. nr.95/2002
|
46a
|
4.673
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
26
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
16
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
10
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
0
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
0
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
0
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult da nivelul unui salariu de bază mediu tunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societaţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de
finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
349
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
110
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
90
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
149
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
349
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
349
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
0
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
13.300
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
13.300
|
|
|
3.
|
Număr prognozat do personal la finele anului
|
82
|
407
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
232
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi in nucleu
|
83a
|
214
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
3.204
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
3.200
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
4
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
|
87
|
1.149
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri curenta
|
88
|
57
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
57
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11.
|
Plăti restante
|
92
|
1.607
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
1.607
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
198
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
198
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 16 (Anexa nr. 36 la Ordinul nr.
1.322/2.539/1.505/2009)
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială „UM Cugir" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propuneri rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd,10 + rd.15)
|
1
|
66.781
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
64.431
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
53.335
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
500
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subventii. cf. preved. legale în
vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri. cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
550
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
9.996
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl .af. altor venituri
|
9a
|
2.941
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
2.350
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
2.349
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (.rd.17 + rd. 47 + rd. 50)
|
16
|
66.781
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
63.931
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
16.000
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie si apă)
|
19
|
9.500
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
495
|
|
|
|
d) cheltuieti cu personalul, din care:
|
21
|
15.951
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
12.135
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
3.238
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
2.542
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
61
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
635
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
498
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările si comptetarile ulterioare, din care:
|
29
|
243
|
|
|
|
- tichete de cresă potrivii Legii nr. 193/2006 cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006. cu modificările si completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
255
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
- tichete de vacanta
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi ne corporale
|
35
|
8.500
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
13.535
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
1.137
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
67
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr.193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii nr
193/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
12 398
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subvenţii. cf. preved. OUG nr 95/2002
|
46a
|
2.941
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
2.800
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
32
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
2.768
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzuta de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum ţi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor ţi
altor costuri aferente acestor imptumoţuri externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas dupa deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 si 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul
de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in
cazul societăţilor;companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
1.392
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
1.392
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
1.392
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
1.392
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale proprii
|
80
|
63.840
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
63.840
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
964
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total in activitate
|
83
|
665
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
83a
|
136
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
12.135
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
12.122
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
13,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
|
87
|
1.519
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd.80/rd. 83) - in preturi curente
|
88
|
96
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu - (mii lei/pers.)
(rd.80/rd. 83) - in preturi comparabile
|
89
|
96,0
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/nr. pers.)
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/ venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
237.411
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
287.411
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
10.371
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
10.371
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Caştigul mediu lunar pe salarial este calculat fară
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
|