ORDIN   Nr. 208 din 27 aprilie 2005

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare - INMR

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 629 din 19 iulie 2005

    In temeiul Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitatii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, in conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul economiei si comertului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare - INMR, care isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului, in conformitate cu indicatorii prevazuti in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli al institutului national de cercetare-dezvoltare prevazut la art. 1 reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite decat in cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului Economiei si Comertului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (2) In cazul in care in executie se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor aprobate, institutul national de cercetare-dezvoltare prevazut la art. 1 va efectua cheltuieli in functie de realizarea veniturilor, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.
    Art. 3
    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea contraventionala in conditiile legii.
    Art. 4
    Directia generala buget, economico-financiara si administrativ va comunica bugetele de venituri si cheltuieli institutelor nationale de cercetare-dezvoltare mentionate mai sus, pentru ducerea la indeplinire a prevederilor acestora.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   p. Ministrul economiei si comertului,
                             Eugen Tapu-Nazare,
                              secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Ministerul Economiei si Comertului
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare
    pentru Metale Neferoase si Rare - INMR

                  BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare - INMR

 ______________________________________________________________________________
|    |                  INDICATORI                 |Nr.|Realizat   |Buget      |
|    |                                             |rd.|an 2004    |prevazut   |
|    |                                             |   |SC INMR SA |an 2005    |
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|    |                      A                      | 0 |     1     |     2     |
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|   I| VENITURI TOTALE, din care:                  |  1| 49.324.032| 39.427.593|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|   1| Venituri din exploatare, din care:          |  2| 49.286.054| 39.427.593|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|  a)| Venituri din activitatea de baza*)          |  3| 23.909.453| 31.952.493|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|  b)| Venituri din alte activitati conexe         |   |           |           |
|    | activitatii de cercetare-dezvoltare         |  4| 25.376.601|  7.475.100|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|   2| Venituri financiare                         |  5|     37.978|          0|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|   3| Venituri extraordinare                      |  6|           |           |
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|  II| CHELTUIELI TOTALE, din care: |  7| 48.804.105| 39.227.593|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|   1| Cheltuieli pentru exploatare total,         |   |           |           |
|    | din care:                                   |  8| 48.068.931| 38.577.593|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|  a)| Cheltuieli materiale                        |  9| 20.927.894|  7.210.938|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|  b)| Cheltuieli de personal, din care:           | 10| 16.284.281| 18.318.012|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|    | - cheltuieli cu salariile                   | 11| 11.522.931| 12.276.622|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|    | - contributii pentru asigurari sociale de   |   |           |           |
|    |   stat                                      | 12|  2.533.349|  2.581.802|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|    | - contributii pentru asigurarile de somaj   | 13|    268.229|    352.064|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|    | - contributii pentru asigurarile sociale de |   |           |           |
|    |   sanatate                                  | 14|    803.431|    859.364|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|    | - contributii pentru asigurarile de         |   |           |           |
|    |   accidente de munca si boli profesionale   | 15|     54.851|    161.363|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|    | alte cheltuieli de personal, din care:      | 16|  1.101.490|  2.086.799|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|    | - deplasari, detasari                       | 17|  1.070.750|    976.687|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|    | - tichete de masa                           | 18|     30.740|  1.000.000|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|  c)| Cheltuieli de exploatare privind amortizarea|   |           |           |
|    | si provizioanele                            | 19|  1.614.579|  1.400.000|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|  d)| Cheltuieli de protocol                      | 20|    200.766|      4.080|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|  e)| Cheltuieli reclama si publicitate           | 21|    128.800|    150.000|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|  f)| Cheltuieli cu sponsorizarea                 | 22|           |           |
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|  g)| Cheltuieli prevazute de art. 21 (3 lit. c)  |   |           |           |
|    | din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal | 23|    309.816|    245.532|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|  h)| Alte cheltuieli                             | 24|  8.602.795| 11.249.030|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|   2| Cheltuieli financiare, din care: | 25|    735.174|    650.000|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|    | - cheltuieli privind dobanzile              | 26|    732.597|    650.000|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|    | - alte cheltuieli financiare                | 27|      2.577|          0|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|   3| Cheltuieli extraordinare                    | 28|           |           |
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
| III| REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)           | 29|    519.927|    200.000|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|  IV| ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE       |   |           |           |
|    | POTRIVIT LEGII                              | 30|           |           |
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|   V| ACOP. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII        |   |           |           |
|    | PRECEDENTI                                  | 31|           |           |
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|  VI| IMPOZIT PE PROFIT                           | 32|    235.941|     32.000|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
| VII| PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA|   |           |           |
|    | PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI   |   |           |           |
|    | (potrivit O.G. nr. 57/2002, aprobata prin   |   |           |           |
|    | Legea nr. 324/2003), din care:              | 33|    283.986|    168.000|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|  a)| pentru cointeresarea personalului angajat   | 34|     56.797|     33.600|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|  b)| pentru finantarea dezvoltarii institutului, |   |           |           |
|    | in conformitate cu planul de investitii si  |   |           |           |
|    | aprobat de organul administratiei publice   |   |           |           |
|    | centrale coordonator                        | 35|    170.392|    100.800|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|  c)| pentru desfasurarea activitatii curente     | 36|     56.797|     33.600|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|VIII| SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,         |   |           |           |
|    | din care:                                   | 37|  1.568.000|  1.050.525|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|   1| Surse proprii                               | 38|     58.445|    780.000|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|   2| Alocatii de la bugetul de stat pentru       |   |           |           |
|    | investitii                                  | 39|          0|          0|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|   3| Credite bancare pentru investitii           | 40|    495.866|           |
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|    | - interne                                   | 41|    495.866|           |
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|    | - externe                                   | 42|           |           |
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|   4| Alte surse - programe nationale             | 43|  1.013.689|    270.525|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|  IX| CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:     | 44|  1.568.000|  1.050.525|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|   1| Investitii, inclusiv investitii in curs la  |   |           |           |
|    | finele anului                               | 45|  1.568.000|  1.050.525|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|   2| Rambursari de rate aferente creditelor      |   |           |           |
|    | pentru investitii                           | 46|           |           |
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|    | - interne                                   | 47|           |           |
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|    | - externe                                   | 48|           |           |
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|  XI| DATE DE FUNDAMENTARE                        |   |           |           |
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|   1| Venituri totale                             | 49| 49.324.032| 39.427.593|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|   2| Costuri aferente veniturilor totale         | 50| 48.804.105| 39.227.593|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|   3| Rezultate (+/-)                             | 51|    519.927|    200.000|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|   4| Numar mediu personal, total institut,       |   |           |           |
|    | din care:                                   | 52|        105|        100|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|    | - numar mediu personal de                   |   |           |           |
|    |   cercetare-dezvoltare                      | 53|         55|         54|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|   5| Castigul mediu lunar pe salariat total      |   |           |           |
|    | institut*. (lei/persoana)                  | 54|  8.427.151|  9.017.052|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|   6| Castig mediu lunar pe sal. - personal de    |   |           |           |
|    | cercetare-dezvoltare                        | 55|  8.822.424|  9.439.994|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|   7| Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50*100)          | 56|       1,07|       0,51|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|   8| Productivitatea muncii pe total personal    |   |           |           |
|    | (mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52)             | 57|    469.753|    394.276|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|   9| Rata rentabilitatii financiare              |   |           |           |
|    | (rd. 33 x 100/capital propriu)              | 58|      10,97|      13,72|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|  10| Plati restante - total                      | 59|    300.000|    264.000|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
|  11| Creante de incasat - total                  | 60|  2.898.363|  2.550.559|
|____|_____________________________________________|___|___________|___________|
    *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt in suma de 23,055,419 mii lei, incheiate in anul 2004.
    *) Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz).

    NOTA:
    In cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:
      suma de 541.160 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;
      suma de 915.000 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.