ORDIN Nr. 189
din 2 martie 2007
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Monitorul Oficial" pe anul
2007
ACT EMIS DE:
SECRETARIATUL GENARAL AL CAMEREI DEPUTATILOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 157 din 6 martie 2007
Având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2006
privind structura organizatorică a serviciilor Camerei
Deputaţilor, cu modificările ulterioare,
ţinând seama de prevederile art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea
Regiei Autonome „Monitorul Oficial", republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
ţinând seama de prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 79/2001 privind
întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter
financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr.
59/2002, cu completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor
din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe
de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor
publice centrale,
secretarul general al Camerei Deputaţilor emite prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de
venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Monitorul
Oficial" pe anul 2007, regie de interes
public naţional aflată sub
autoritatea Camerei Deputaţilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă
din prezentul ordin.
*) Anexa este reprodusă în
facsimil.
Art. 2. - (1) Cheltuielile
totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi
cheltuieli al Regiei Autonome „Monitorul Oficial" reprezintă limite maxime
şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
secretarului general al Camerei Deputaţilor.
(2) In cazul în care în cursul
execuţiei se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate,
se pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea
în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Secretarul general al Camerei
Deputaţilor,
Georgeta Ionescu
ANEXĂ
CAMERA DEPUTAŢILOR
Regia Autonomă „Monitorul Oficial"
Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti
CIF R0427282
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
Mii lei (RON)
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
5-4
|
%
5/4
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
79 982
|
82 800
|
2 818
|
104
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
76 550
|
79 950
|
3 400
|
104
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
76 021
|
79 450
|
3 429
|
105
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
51
|
|
-51
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
- subvenţii, conf. prevederilor legale în
vigoare
- transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare
|
5
5a
5b
|
10
10
|
-
-
|
-10
-10
|
-
-
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
761
|
500
|
-261
|
66
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
3 431
|
2 850
|
-581
|
83
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
3 037
|
2 850
|
-187
|
94
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
394
|
-
|
-394
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)
|
16
|
43 941
|
47 600
|
3 659
|
108
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
43 837
|
47 500
|
3 663
|
108
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
12 636
|
13 280
|
644
|
105
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
şi apa)
|
19
|
1475
|
1550
|
75
|
105
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
41
|
|
-41
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
19 761
|
22 167
|
2 406
|
112
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
14 492
|
16 118
|
1626
|
111
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
23
|
4 128
|
4571
|
443
|
111
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
2 755
|
3 255
|
500
|
118
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
de asigurări pt. şomaj
|
25
|
359
|
320
|
-39
|
89
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
1 014
|
996
|
-18
|
98
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
1 141
|
1 478
|
337
|
130
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
69
|
161
|
92
|
233
|
|
|
|
-tichete de creşă (cf.art3 din Legea nr. 193/2006)
|
28a
|
|
|
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art2 din Legea nr.
193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
658
|
830
|
172
|
126
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi
necorporale
|
30
|
6 232
|
6 800
|
568
|
109
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
-11
|
|
11
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
3 703
|
3 703
|
-
|
100
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
33
|
3 448
|
3 108
|
-340
|
90
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
56
|
100
|
44
|
179
|
|
|
|
-tichete cadou pentru protocol (cf.art2 din Legea nr. 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate
|
35
|
93
|
700
|
607
|
753
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cfart2 din Legea nr. 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru campanii de marketing (cf.art2 din
Legea nr. 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
228
|
238
|
10
|
104
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
131
|
320
|
189
|
244
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea
bugetului de stat, din care:
|
40
|
131
|
320
|
189
|
244
|
|
|
|
- transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
104
|
100
|
-4
|
96
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
104
|
100
|
-4
|
96
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
36 041
|
35 200
|
-841
|
98
|
|
IV
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
|
|
|
|
V
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
5 767
|
5 632
|
-135
|
98
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT
din care:
|
51
|
30 274
|
29 568
|
-706
|
98
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare, pt.
proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
3 027
|
2 957
|
-70
|
98
|
|
|
7
|
Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
58
|
15 137
|
14 784
|
-353
|
98
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
12 110
|
11 827
|
-283
|
98
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
40 519
|
57 253
|
16 734
|
141
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
18 085
|
18 627
|
542
|
103
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse:
- disponibil din anii precedenţi
|
66
|
22 434
|
38 626
|
16 192
|
172
|
|
IX
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,
din care:
|
67
|
2 772
|
57 253
|
54 481
|
2065
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
2 772
|
57 253
|
54 481
|
2065
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
1001
|
1001
|
-
|
100
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
982
|
982
|
-
|
100
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
19
|
19
|
-
|
100
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
79 982
|
82 800
|
2 818
|
104
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
43 941
|
47 600
|
3 659
|
108
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
79
|
412
|
456
|
44
|
111
|
|
|
4
|
Număr mediu de personal total
|
80
|
394
|
438
|
44
|
111
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
14 492
|
16 118
|
1626
|
111
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art.7 (1) din OUG
nr.79/2001, din care:
|
83
|
145
|
160
|
15
|
110
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salarială, potrivit art.7 (2) din
OUG nr.79/2001
|
84
|
35
|
34
|
-1
|
97
|
|
|
|
- premiul anual potrivit art.7(4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
51
|
59
|
8
|
116
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
14 242
|
15 837
|
1595
|
112
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
105
|
121
|
16
|
115
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat)
|
89
|
3 020
|
3 020
|
-
|
100
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.77/80) - în preţuri curente
|
90
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.77/80) - în preţuri
comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi chtc /persoană)
|
92
|
1 193 623
|
1 265 000
|
71377
|
106
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 ] = (rd.l6/rd.l) x l000
|
93
|
547
|
575
|
28
|
105
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95 x indicele
de creştere a preţurilor prognozat)
|
96
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
861
|
1 192
|
331
|
138
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
861
|
1 192
|
331
|
138
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele
de creştere a preţurilor prognozat 104,5%)
|
99
|
900
|
1192
|
292
|
132
|
NOTA
In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 este cuprinsă şi suma de 121 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de
administraţie.