ORDIN   Nr. 1847 din 18 septembrie 1998

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont seriile F1 98.11.26, F2 99.01.07, F3 99.01.14, F4 99.01.21 si F5 99.01.28

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 360 din 23 septembrie 1998

    Ministrul finantelor,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    in baza prevederilor art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998, ale art. 7 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publica, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, incheiata intre Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei, si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de catre Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de agent al statului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ministerul Finantelor anunta lansarea unor emisiuni de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, seriile:
    a) F1 98.11.26, in valoare investita de 1.600.010.000.000 lei;
    b) F2 99.01.07, in valoare investita de 1.793.260.000.000 lei;
    c) F3 99.01.14, in valoare investita de 1.100.270.000.000 lei;
    d) F4 99.01.21, in valoare investita de 700.010.000.000 lei;
    e) F5 99.01.28, in valoare investita de 604.480.000.000 lei.
    Valorile imprumutate pot fi majorate sau micsorate pana la anularea emisiunii, in functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului, comunicate de Ministerul Finantelor in preziua licitatiei.
    Art. 2
    Certificatele de trezorerie cu discont sunt emise la datele:
    a) joi, 1 octombrie 1998 - seria F1 98.11.26;
    b) joi, 8 octombrie 1998 - seria F2 99.01.07;
    c) joi, 15 octombrie 1998 - seria F3 99.01.14;
    d) joi, 22 octombrie 1998 - seria F4 99.01.21;
    e) joi, 29 octombrie 1998 - seria F5 99.01.28.
    Art. 3
    Certificatele de trezorerie cu discont sunt scadente la datele:
    a) joi, 26 noiembrie 1998 - seria F1 98.11.26 la 56 de zile;
    b) joi, 7 ianuarie 1999 - seria F2 99.01.07 la 91 de zile;
    c) joi, 14 ianuarie 1999 - seria F3 99.01.14 la 91 de zile;
    d) joi, 21 ianuarie 1999 - seria F4 99.01.21 la 91 de zile;
    e) joi, 28 ianuarie 1999 - seria F5 99.01.28 la 91 de zile.
    Art. 4
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc cu doua zile inainte de data emisiunii, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
    Oferta de cumparare va cuprinde valoarea nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
    Pretul si randamentul se vor calcula utilizand urmatoarele formule:

        1 - (d x r)
    P = ----------- si
           360

          r
    y = ----- ,
          P

    in care:
    P = pretul titlului cu discont, exprimat cu sase zecimale;
    d = numarul de zile pana la scadenta;
    r = rata discontului;
    y = randamentul (rata dobanzii).
    Ministerul Finantelor isi rezerva dreptul de a respinge, partial sau in totalitate, ofertele pe care nu le considera a fi la un nivel acceptabil al randamentului (ratei dobanzii).
    Art. 5
    Bancile pot depune oferte competitive atat in cont propriu, cat si in contul clientilor lor, persoane juridice.
    Fiecare banca poate sa depuna maximum 5 oferte competitive. Fiecare oferta competitiva va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.
    Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adreseaza persoanelor juridice nerezidente in Romania.
    Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
    Art. 6
    Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
    Art. 7
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 8
    Rezultatul licitatiei va fi stabilit in aceeasi zi, la sediul Bancii Nationale a Romaniei, de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 9
    Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, cu suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumparate.
    Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont.
    Art. 10
    Prezenta emisiune nu beneficiaza de facilitati fiscale.
    Art. 11
    Directia generala a datoriei publice va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                            Ministrul finantelor,
                               Daniel Daianu