ORDIN Nr. 1820
din 29 octombrie 2007
privind prospectele de
emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de
stat de tip benchmark, aferente lunii noiembrie 2007
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 31 octombrie 2007
In temeiul prevederilor art. 11
alin. (4) din Hotărarea
Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
avand în vedere prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, ale
Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă
dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1.408/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului
Băncii Naţionale a Romaniei
nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a Romaniei şi ale
Regulamentului Băncii Naţionale a Romaniei nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat
administrată de Banca Naţională a Romaniei, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului
ministrului finanţelor publice nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii privind
contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri
de stat tip benchmark şi ale Convenţiei nr. 184.575/13/2005 încheiate între
Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a Romaniei,
ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:
Art. 1. - In vederea finanţării şi refinanţării
datoriei publice în luna noiembrie 2007, se aprobă prospectele de emisiune ale
certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip
benchmark, în valoare nominală totală de 1.600 milioane lei,
prevăzute în anexele nr. 1
şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie
publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
ANEXA Nr. 1
PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în
luna noiembrie 2007
Art. 1. -In vederea finanţării şi refinanţării datoriei
publice în luna noiembrie 2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor anunţa lansarea
de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:
|
Cod ISIN
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Nr. de zile
|
Valoarea emisiunii
- lei -
|
|
RO0708CTN0K0
|
7 noiembrie 2007
|
9 noiembrie 2007
|
7 noiembrie 2008
|
364
|
500.000.000
|
|
RO0708CTN0L8
|
21 noiembrie 2007
|
23 noiembrie 2007
|
23 mai 2008
|
182
|
500.000.000
|
Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui
certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
Art. 3. - Metoda de vanzare
este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar
adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.
Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atat în cont propriu, cat şi în contul
clienţilor, persoane fizice şi juridice.
Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi
necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Naţionale a Romaniei nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a Romaniei nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat
administrată de Banca Naţională a Romaniei, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Numărul de tranşe valorice la rate diferite ale
randamentului nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse
de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea
capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, în
calitate de clienţi ai dealerilor primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naţionale a Romaniei nr. 13/2005, cu modificările şi
completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o
pondere de 10% din totalul emisiunilor anunţate. Executarea acestora se va
efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive
sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizandu-se următoarele formule:
P= 1 - d x r
360
Y = r/P,
în care:
P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru
zecimale;
d = număr de zile pană la scadenţă;
r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;
Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.
Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a Romaniei, care
acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a
titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua
licitaţiei, pană la ora 12,00.
Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a Romaniei de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va
fi dat publicităţii.
Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor
de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu regulile Sistemului
de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una
dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la
dobanzi moratorii. Titlurile
de stat care se regăsesc în această situaţie răman în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi
tranzacţionate.
Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.
ANEXA Nr. 2
PROSPECT DE EMISIUNE
al obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate
în luna noiembrie 2007
Art. 1. -In vederea finanţării şi refinanţării datoriei
publice în redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark
luna noiembrie 2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor anunţă cu scadenţa
la 10 ani si 3 ani, cu următoarele caracteristici:
|
Cod ISIN
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Maturitate nr. ani
|
Rata cuponului
- % -
|
Dobanda acumulată*)
- lei/titlu -
|
Valoarea
nominală totală
- lei -
|
|
RO0710DBN017
|
1 noiembrie 2007
|
5 noiembrie 2007
|
25 octombrie 2010
|
3
|
6,00
|
18,03
|
300.000.000
|
|
RO0717DBN038
|
15 noiembrie 2007
|
19 noiembrie 2007
|
11 iunie 2017
|
10
|
6,75
|
296,93
|
300.000.000
|
*) Dobanda acumulată este
determinată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii
privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de
titluri de stat de tip benchmark.
Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii de
obligaţiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri
ulterioare ale acesteia.
Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei
obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Art. 4. - Dobanda (cuponul) se plăteşte
anual la datele specificate în prospectele de emisiune aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 126/2007 privind prospectele de emisiune ale
certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip
benchmark, aferente lunii februarie 2007, pentru obligaţiunile cu scadenţa la 3
ani şi, respectiv, prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.
266/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu
discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii iunie
2007, pentru obligaţiunile cu scadenţa la 10 ani, şi va fi determinată conform
formulei:
D = VN x r/ frecvenţa anuală a cuponului (1),
în care:
D = dobanda (cupon);
VN = valoarea nominală;
r = rata cuponului.
Art. 5. - Metoda de vanzare
este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar
adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi
exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.
Art. 6. - Obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atat în cont propriu, cat şi în contul
clienţilor, persoane fizice şi juridice.
Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi
necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Naţionale a Romaniei nr. 13/2005 în aplicarea
Regulamentului Băncii Naţionale a Romaniei nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat
administrată de Banca Naţională a Romaniei, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse
de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum
sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 227/2007, în calitate de clienţi ai dealerilor
primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naţionale a Romaniei nr. 13/2005, cu
modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare
necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anunţate.
Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat preţului la care
s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive
sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a Romaniei, care
acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a
titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua
licitaţiei, pană la ora 12,00.
Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a Romaniei de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va
fi dat publicităţii.
Art. 10. - Evenimentele de plată aferente
obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu
regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de
stat -SaFIR.
Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una
dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la
dobanzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie răman în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi
tranzacţionate.
Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute
la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.