ORDIN Nr. 18
din 10 martie 2008
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comerciala „Complexul
Energetic Craiova" - S.A., aflata in portofoliul Autoritatii pentru
Valorificarea Activelor Statului
ACT EMIS DE:
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 403 din 29 mai 2008
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin
absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor
Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările
ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind
reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin
comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în
Industrie,
în temeiul art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului
nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru
Valorificarea Activelor Statului, cu modificările şi completările ulterioare,
al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi
completările ulterioare, al art. 1 alin. (1) şi art. 4 din Ordonanţa Guvernului
nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor
din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe
de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor
publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007,
cu modificările ulterioare*), precum şi al Legii bugetului de stat pe anul 2008
nr. 388/2007, cu modificările ulterioare,
preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea
Activelor Statului şi ministrul economiei şi finanţelor emit următorul ordin:
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Comerciale „Complexul Energetic
Craiova" - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea
Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în anexă se aprobă de către adunarea generală a acţionarilor, în baza unui
mandat acordat de instituţia publică implicată.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii comerciale prevăzut
în anexă reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât cu aprobare prin ordin comun emis de
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi Ministerul Economiei şi
Finanţelor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri ale cheltuielilor aprobate sau nerealizări ale veniturilor aprobate,
societatea comercială poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea
veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi, cu excepţia
cheltuielilor cu salariile brute, care reprezintă limită maximă.
Art. 3. - Prezentul ordin se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor
Statului,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
*) Abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 18
aprilie 2008.
ANEXĂ*)
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Societatea Comercială „Complexul Energetic
Craiova" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
BUGET 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
|
1
|
960.700
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
960.700
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
898.410
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c)vcniluri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf preved.legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
|
|
|
|
c) alte venituri din exploatare
|
9
|
62.290
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care
|
10
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si imprumuturi
care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)
|
16
|
947.600
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
946.341
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
623.652
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energic si apa)
|
19
|
6.787
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul. din care:
|
21
|
83.528
|
|
|
|
- salarii si asimilate salariilor
|
22
|
56.209
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
413
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care
|
24
|
18.205
|
|
|
|
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
13.928
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. somaj
|
26
|
677
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
|
27
|
3.600
|
|
|
|
-sume aferente restructurării privatizării
|
27b
|
1.814
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul .din care:
|
28
|
6.402
|
|
|
|
-cola energic electrica si cărbune personal
|
28a
|
1.802
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la
art,21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modif. si complet, ulterioare, din care:
|
29
|
1.370
|
|
|
|
- tichete de cresa (cf.art.3 din Legea
nr. 193/2006)
|
30
|
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
sociale (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
31
|
246.3
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
178
|
|
|
|
- tichete de masa
|
33
|
3.053
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si
necorporale
|
34
|
70.708
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare.din care
|
35
|
161.667
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
87.449
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol.din care:
|
37
|
120
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
39
|
342
|
|
|
|
- lichele cadou pentru cheltuieli de reclamaşi publicitate
(cf.art.2 din Legea
nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing.studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
240
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
74.2 i 8
|
|
|
|
- taxa pl.activilatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
134
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
1.500
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care
|
46
|
1.259
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
1.258
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
1
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)
|
50
|
13.100
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
1.991
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
11.109
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
655
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile
din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentand facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinantate din imprumuturi exteme,prccum si pt. constituirca surselor necesare
rambursării ratelor de capitakplatii dobanzilor,
comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
58
|
1.045
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
7
|
Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale
si societăţilor cu capital integrat sau
majoritar de stat
|
59
|
5.227
|
|
|
8
|
Profitul ne repartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
4.182
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
174.484
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
117.984
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
56.500
|
|
|
|
- interne
|
65
|
56.5110
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
68
|
174.484
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la linele
anului
|
69
|
174.484
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
655
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
655
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
960.700
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
947.600
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
1642
|
|
|
4
|
Nr. mod iu de personal total
|
81
|
1.642
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
56.209
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
83
|
55,767
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
442
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat)
|
85
|
2.830,22
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoana)(rd.78/81 - in preturi curente)
|
86
|
585.079
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lci/persoana)(rd.78/81 - in preturi comparabile)
|
87
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(GC al/persoana)
|
88
|
1.394
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)xl000] =(rd.l7/rd.l)xl000
|
89
|
986
|
|
|
12
|
Plaţi restante - total
|
90
|
30.734,00
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
30.734.00
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
92
|
31.963.36
|
|
|
13
|
Creanţe restante - total
|
93
|
68.221,00
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
68.221.00
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
95
|
70.949.84
|