ORDIN Nr. 1653
din 16 octombrie 2009
pentru modificarea anexei
nr. 42 la Ordinul ministrului economiei, al ministrului finantelor publice si
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr.
1.322/2.539/1.505/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe
anul 2009 pentru unii operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului
Economiei
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 5 noiembrie 2009
In baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul
bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi
completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10
alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi
ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu
modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe
anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi
ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar, emit următorul ordin:
Art. I. -Anexa nr. 42
la Ordinul ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al
ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.322/2.539/1.505/2009
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 pentru unii
operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 3 noiembrie 2009, se
modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. II. - (1)
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi
cheltuieli rectificat reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât cu
aprobarea ministrului economiei, ministrului finanţelor publice şi ministrului
muncii, familiei şi protecţiei sociale.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, societatea comercială poate
efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în
indicatorii de eficienţă aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua
numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi
cea a productivităţii muncii.
Ministrul economiei,
Adriean Videanu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
interimar,
Mihai Constantin Şeitan,
secretar de stat
ANEXĂ*) (Anexa nr. 421a Ordinul nr.
1.322/2.539/1.505/2009)
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială ELECTROCENTRALE GALAŢI
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2009
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
Propunere Rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
*
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
397 335
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
395832
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
336.460
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
8.407
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din oare:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf preved, legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri cf preved legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
50 965
|
|
|
?
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
1.503
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1.503
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
392.227
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
388.839
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
275.000
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
4.274
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
8.370
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
39 613
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
24.748
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
340
|
|
|
|
-cheltuieli ou asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
7220
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
5.668
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
149
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sadele de sănătate
|
27
|
1.403
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care
|
28
|
7305
|
|
|
|
- cotă energie electrică şi termică
|
28a
|
1.177
|
|
|
|
- comisie privatizare
|
28b
|
432
|
|
|
|
- plati compensatorii cf CCM si HG 938/2009
|
28c
|
3726
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
503
|
|
|
|
- lichele de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivii Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
198
|
|
|
|
- tichete de masa
|
33
|
1.086
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
18.096
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din oare:
|
36
|
43486
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
27 987
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
12
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006.cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivii Legii nr.193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de
marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit
Legii nr 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
53
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
15.499
|
|
|
|
-taxa pt .activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
3388
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
3388
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
5.108
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
776
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
4.332
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
255
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constitui rea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
şi 58
|
59
|
4.077
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu
lunar realizat la nivelul operatorului economic in exerciţiului
financiar de referinţă
|
60
|
486
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat
sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale
cu capital integral sau majoritar de stat
|
51
|
2.038
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
1.552
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
18.096
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
18.096
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
18.096
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
18.096
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
255
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
255
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
397 335
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
392.227
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
559
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
609
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
24.748
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
24.674
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
74
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) *)
|
87
|
3.376
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)
(rd.80/rd.83) -în preturi curente
|
88
|
652
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.}(rd.80/rd.83) - in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
|
90
|
4.6
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 Iei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.16/rd,1)
|
91
|
987
|
|
|
11
|
Plăţi restante
|
92
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
95
|
223 485
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
223.485
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
97
|
223.485
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori. AGA