ORDIN Nr
ORDIN Nr. 1505
din 7 august 2009
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflati
sub autoritatea Ministerului Economiei
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 746 din 3 noiembrie 2009
In baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din
domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu
modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10
alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe
anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi
ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale
emit următorul ordin:
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri şi
cheltuieli pe anul 2009 ale filialelor operatorilor economici, aflaţi sub
autoritatea Ministerului Economiei, prevăzute în anexele nr. 1-48*), care fac
parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în anexele nr. 1-48 se aprobă de Ministerul Economiei.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu
pot fi depăşite decât cu aprobarea ministrului economiei, ministrului finanţelor
publice şi a ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, societăţile comerciale pot
efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în
indicatorii de eficienţă aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua
numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi
cea a productivităţii muncii.
p. Ministrul economiei,
Tudor Şerban,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Dumitru-Nicu Cornoiu,
secretar de stat
*) Anexele nr. 1-48 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială TELETRANS - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere 2009
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
40.090
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
39.910
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
39.900
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
10
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
180
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
180
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
35.095
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
34.845
|
|
|
|
a)cheituieli materiale
|
18
|
4.510
|
|
|
|
b)alte cheltuieli exteme(cu energie şi apă)
|
19
|
168
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
17.651
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
12.939
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
320
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
3.689
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale
|
25
|
2.750
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
99
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale de sănătate
|
27
|
840
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
703
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art 21. at(3), lit.c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
din care:
|
29
|
259
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
31
|
13
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
32
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
412
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e)amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
2.400
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
10.116
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
37
|
9.540
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
56
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:
|
40
|
219
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
576
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
250
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
250
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
4.995
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
799
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
4.196
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
0
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54, 55, 56,
57 si 58
|
59
|
4.196
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
420
|
|
|
8.
|
Minim 50% vârsâminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
61
|
2.098
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
1.678
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
3.921
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
3.921
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
0
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
0
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
3.921
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
3.921
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
0
|
|
|
1,
|
Rezerve legale
|
76
|
0
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
40.090
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
35.095
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
255
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
250
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
12.939
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp
|
85
|
12.471
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
468
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
87
|
4.157
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) -în preţuri curente
|
88
|
160
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) -în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(Mb/ pers)
|
90
|
91
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/
venituri totale x 1000)
(rd.16/rd.1x1000)
|
91
|
875
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
0
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
0
|
|
|
12.
|
Creanţe restanţe - total
|
95
|
0
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
0
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
97
|
0
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială FORMENERG - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL
2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere 2009
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.1S)
|
1
|
8.700
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
8.650
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
7.650
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved,legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
1.000
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care;
|
10
|
50
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
50
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
8.600
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
8.590
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
200
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
120
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care;
|
21
|
2.224
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
1.461
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
190
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
456
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ia asigurări sociale
|
25
|
348
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
16
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ia asigurări sociale de sănătate
|
27
|
92
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul din care:
|
28
|
117
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art 21, al(3). lit.c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
|
29
|
7
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
80
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
0
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
675
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
5.371
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
37
|
4.146
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
2
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art 2 din Legea
nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
50
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pielei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
10
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
1.225
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
10
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
10
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
100
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
15
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
85
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
5
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54, 55, 56,
57 si 58
|
59
|
80
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
8
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
61
|
40
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
32
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
700
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
700
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
700
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
71
|
700
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
5
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
5
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1,
|
Venituri totale
|
80
|
8.700
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
8.600
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
45
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
45
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
1.461
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de munca cu durata nelimitată de timp
|
85
|
1.450
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
11
|
|
|
6.
|
Câstigul mediu lunar pe salariat*
|
87
|
2.685
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) -în preţuri curente
|
88
|
193
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) -în preţuri comparabile
|
89
|
193
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1x1000)
|
91
|
989
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restanţe - total
|
95
|
176
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
176
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
176
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială ICEMENERG - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
14.084
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
14.079
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
13 274
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
805
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total. din care:
|
10
|
5
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
5
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
14 084
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
14.084
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
700
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
300
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
7.693
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
5500
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
211
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.542
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
1.199
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
29
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
314
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
440
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare, din care:
|
29
|
1 10
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
320
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
1 340
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
4051
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
4.051
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care;
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
40
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şl publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
25
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
0
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
0
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
si 58
|
59
|
0
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu tunar realizat ta
nivelul operatorului economic in exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale
si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
0
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct,1-8 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
0
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
1.145
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
100
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
1.045
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
1.145
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
1.145
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
0
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
14.084
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
14.084
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
200
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
193
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
5.500
|
|
|
|
a} fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
5.380
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
120
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
|
87
|
2.323
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - in preţuri curente
|
88
|
73
|
|
|
S.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
73
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11.
|
Plăţi restante
|
92
|
816
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
816
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
816
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
222
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
222
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
97
|
222
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori. AGA
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială OPCOM
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
19 985
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
19.735
|
|
|
|
a) productia vândută
|
3
|
15.645
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alle venituri din exploatare
|
9
|
4090
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
250
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
250
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.47 + rd.50)
|
16
|
18.712
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
18.662
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
400
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
170
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
7.102
|
|
|
|
-salarii
|
??
|
5.039
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
237
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.471
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
1.147
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt şomaj
|
26
|
40
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sanatate
|
27
|
284
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
356
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea rrr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completarile ulterioare, din care:
|
29
|
100
|
|
|
|
-tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
150
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
5.700
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
5.289
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
5289
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol din care:
|
38
|
25
|
|
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006,cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
15
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si oublicitate
|
40
|
6
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
9
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
50
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
50
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
1 273
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
194
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
1.080
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
64
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd
.54,55,56.57 si 58
|
59
|
1.016
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
102
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăminite la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
508
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
406
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
1.215
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
S4
|
1.215
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
0
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
1 215
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
1 215
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
64
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
64
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80.
|
1 9 985
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
18.712
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
85
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
82
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
5.039
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
4.979
|
|
|
|
b) alte cheltuieii cu personalul
|
86
|
60
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)*)
|
87
|
5.060
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri curente
|
88
|
244
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers,)(rd,80/rd,83) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(Mwh/persoana)
|
90
|
6.073
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
936
|
|
|
11.
|
Plăţi restante
|
92
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
2,6
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
2,6
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
2,6
|
*(Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială SMART - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
110.000
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
109.935
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
109.935
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care;
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii. cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri. cf. preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
65
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
65
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
109.980
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
107.680
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
27.803
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
818
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
39.604
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
28.826
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
81
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
8.041
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuita la asigurări sociale
|
25
|
6.082
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
216
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţie la asigurari sociale de sănătate
|
27
|
1.743
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
2.656
|
|
|
|
-cheltuieli reorganizare-restructurare
|
28a
|
440
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
345
|
|
|
|
- tictiete de creşă potrivit Legii nr 193/2006. cu modificările şi
comptetările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2005. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
1.640
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
5.500
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
33.955
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
32.124
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, clin care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi
publicitate potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe piele existente sau noi potrivit Legii
rir.193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
1.831
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
2.300
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
2.300
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
IM.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
20
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
20
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
20
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor ţi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54.55,56,57
si 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net. dar nu mai mult de nivelul unul salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societaţilor/companiilor naţionale
si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
10.500
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
5.500
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
5.000
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
10.500
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
71
|
10.500
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
0
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
110.000
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
31
|
109.930
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal ia finele anului
|
82
|
1.000
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
1.000
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
28.826
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
28.704
|
|
|
|
b) site cheltuieli cu personalul
|
86
|
122
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
|
87
|
2.392
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.
)(rd.80/rd.83) - în preţuri curente
|
88
|
110
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(ore*om programat conf norme de deviz/nr mediu pers)
|
90
|
3.182
|
|
|
10,
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11.
|
Plăţi restante
|
92
|
11.221
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
11.221
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
11.221
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
3.044
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
3.044
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
3.044
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat tară
influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 6
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială FILIALA ICEMENERG SERVICE - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
3.250
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
3.240
|
|
|
|
a) productia vândută
|
3
|
?880
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) productia imobilizata
|
fi
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
360
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
10
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE(rd.1+ rd. 47 + rd.50)
|
16
|
3.175
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
3.175
|
|
|
|
a)cheltuie!i materiale
|
18
|
300
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
70
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
1 817
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
1.278
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
351
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
|
25
|
253
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări
|
26
|
10
|
|
|
|
- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
79
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
108
|
|
|
|
Sume aferente restructurări si privatizări, administrare specială
|
23a
|
70
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
26
|
|
|
|
- tichete de creşă.potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006)cu modificările si
completarile ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de
|
32
|
6
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
- tichete de vacantă
|
34
|
|
|
|
|
e)amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
260
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
728
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivii Legii nr 193/2006 cu modificările şi
complectările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovare pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr 193/2006 cu
modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
728
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
75
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
12
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
63
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
|
55
|
63
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt, proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şl
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd,54,55,56.57
şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societaţilor/companiilor naţionale
si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
260
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
260
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
260
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor In curs la finele anului
|
71
|
260
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legate
|
76
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
3.250
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
3.175
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
60
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
60
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
1 278
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
1.180
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
98
|
|
|
6
|
Câstigul mediu lunar pe salariat*)
|
87
|
1 639
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - in preţuri curente
|
88
|
54
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.30/83) - in preturi comparabile
|
89
|
54
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoane)
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1) x 1000
|
91
|
977
|
|
|
1 I
|
Plaţi restante - total
|
92
|
15.500
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
15 500
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
15.500
|
|
|
12
|
Creanţe restanţe - total
|
95
|
900
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
900
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
900
|
Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor
*) prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor
Consiliului de Administraţie,Comisiei de cenzori,AGA.
ANEXA Nr. 7
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială HIDROSERV HAŢEG - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere 2009
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
29.696
|
|
|
1,
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
29.683
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
29.153
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
71
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
100
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
359
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
13
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
12
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
1
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
29.329
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
29.317
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
5.111
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
10
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
70
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
16.102
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
10.191
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
161
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
2.961
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
2.257
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
78
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
626
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
2.789
|
|
|
|
- sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal
|
28a
|
1.464
|
|
|
|
- cotă energie
|
28b
|
730
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21. al(3). lit.c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
din care:
|
29
|
204
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare)
|
30
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
31
|
28
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
78
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
313
|
|
|
|
- tichete de vacantă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
1.656
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
6.368
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
37
|
5.835
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
7
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
13
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare)
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau nai (cf art.2 din Legea nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
12
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
533
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
12
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
11
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
1
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
367
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
89
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
278
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
18
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54, 55, 56,
57 si 58
|
59
|
260
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
61
|
130
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
130
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
1.656
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
1.656
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
1.656
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
1.656
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
18
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
18
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
29.696
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
29.329
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
209
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
208
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
10.191
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
85
|
10.179
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
12
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
87
|
4.078
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) -în preţuri curente
|
88
|
143
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
( ore manoperă/pers)
|
90
|
961.0
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale( cheltuieli totale/
venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1 x 1000)
|
91
|
988
|
|
|
11.
|
Plăţi restante -total
|
92
|
270
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
270
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
270
|
|
|
12.
|
Creanţe restanţe • total
|
95
|
138
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
138
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
138
|
*)Căştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori. AGA
ANEXA Nr. 8
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială HIDROSERV SEBEŞ - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
-
mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere 2009
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
22.343
|
|
|
|
VENITURI TOTALE EXCLUSIV rd 9a
|
1a
|
22.343
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
22.328
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
22.200
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
2
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
0
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
0
|
|
|
|
- transferuri, cf preved.legale în vigoare
|
7
|
0
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
76
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
50
|
|
|
|
-venituri din exploatare nerepetabile
|
9a
|
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
15
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
0
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
0
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
5
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
21.930
|
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE EXCLUSIV rd46a
|
16a
|
21.930
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
21.850
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
3.260
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
290
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
2
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
13.249
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
9.273
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
175
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
2.643
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale
|
25
|
2.000
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
71
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
572
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.158
|
|
|
|
sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal
|
28a
|
575
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.21. alin.3. lit.c) din
legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
184
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf art 3 din Legea nr 193/2006)
|
30
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
31
|
0
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
32
|
30
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
369
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
0
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
1.050
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
3.999
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
3.510
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr. 193/2006)
|
39
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
4.0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existenţe sau noi (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
42
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
13
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
489
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
0
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
0
|
|
|
|
- cheltuieli de exploatare nerepetabile
|
46a
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
80
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
35
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
45
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
0
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
413
|
|
|
|
REZULTATUL BRUT exclusiv rezultat aferent lucrărilor cu grad de
repetabilitate foarte mic (profit/pierdere)
|
51a
|
413
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
63
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
350
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
21
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
0
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
0
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
0
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas dupa deducerea sumelor de la rd.54,55,
56,57 si 58
|
59
|
330
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
32
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsăminte ta bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
61
|
165
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1 -7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
133
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
1.050
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
1.050
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
1.050
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
1.050
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
21
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
21
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
0
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Producţia vândută
|
80
|
22.343
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente producţiei vândute
|
81
|
21.930
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
196
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
190
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
9.273
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de munca
|
85
|
9.188
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
85
|
|
|
6.
|
Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
|
87
|
4.030
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri curente
|
88
|
118
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)- ore manoperă/pers -
|
90
|
1.864,63
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totalex1000)
(rd.81/rd.80)
|
91
|
982
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
707
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
707
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
707
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
1.019
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
1.019
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
1.019
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 9
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială HIDROSERV RÂMNICU VÂLCEA- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
57.033
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
57.019
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
56.846
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
13
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
0
|
|
|
|
- subvenţii. cf.preved legale în vigoare
|
6
|
0
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
0
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
10
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
150
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
14
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
0
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
0
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
4
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
10
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
55.670
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
55.450
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
9.100
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe {cu energie şi apă)
|
19
|
375
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
8
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
21.453
|
|
|
|
-salarii
|
??
|
15 693
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
265
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
4.346
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
3.166
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
200
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
980
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.149
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
251
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
60
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
35
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
740
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
0
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
1.800
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
22 144
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
22.144
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
23
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 1S3/2006.cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
10
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
0
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr
193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
0
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
0
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
0
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
220
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
100
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
120
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
0
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
1.363
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
207
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
1.156
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
68
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
0
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
0
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şt
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
0
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
0
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
şi 58
|
59
|
1.088
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat ia
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
109
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
544
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
435
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
2.166
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
2.166
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
0
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
0
|
|
|
|
- interne
|
67
|
0
|
|
|
|
- externe
|
68
|
0
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
0
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
2.166
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
2.166
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
0
|
|
|
|
- externe
|
74
|
0
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
68
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
68
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
0
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
0
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
0
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
57.033
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
55.670
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
376
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
374
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
15.693
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
15.354
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
339
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
87
|
3.421
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri curente
|
88
|
152
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
-(ore program norme deviz/persoană)
|
90
|
1.566,00
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1
|
91
|
976
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
1.234
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
1.234
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
1.234
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
1.319
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
1.319
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
1.319
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 10
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială HIDROSERV CLUJ - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
Propunere 2009
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
32.935
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
32.730
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
32.670
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
S
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
60
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
205
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
125
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
80
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
32.300
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
32.300
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
6.295
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
172
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
20.068
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
14.803
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
200
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
4.104
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
3.211
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
113
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
780
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
961
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21. al(3). lit.c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
|
29
|
296
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
150
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
515
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
1.305
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
4 460
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
37
|
4.395
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
11
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare)
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
10
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf.art 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
20
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
65
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
635
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
102
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
533
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
32
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54, 55, 56.
57 si 58
|
59
|
501
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
61
|
251
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pcL1 -8 se
repartizează ia alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
251
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
580
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
580
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
580
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
580
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
32
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
32
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
32.935
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
32.300
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
345
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
335
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
14.803
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
85
|
14 782
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
21
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
87
|
3.677
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) -în preţuri curente
|
88
|
98
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.
)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(ore-om lucrate/pers)
|
90
|
1.738,9
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1 x 1000)
|
91
|
981
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
361
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
361
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
361
|
|
|
12
|
Creanţe restanţe - total
|
95
|
812
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
812
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
812
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 11
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială HIDROSERV PORŢILE DE FIER - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere 2009
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
58.315
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
58.205
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
57.750
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
125
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
330
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
110
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
60
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
50
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
57.795
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
57.688
|
|
|
|
a)che!tuieli materiale
|
18
|
7.900
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
165
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
125
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
36.246
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
24.444
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
177
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
6.809
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
5.406
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
125
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
1.278
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
4 816
|
|
|
|
- sume aferente influentei din litigii, drepturi de personal
|
28a
|
3.250
|
|
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute la art.21. al(3), lit.c) din Legea
nr,571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
din care:
|
29
|
488
|
|
|
|
- tichete de creşa (cfart.3 din Legea nr.193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
150
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
928
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
1.800
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
11.452
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
37
|
11.452
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
7.3
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
10
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate
(cf.art.2 din Legea nr 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
15
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
0
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
107
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
100
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
7,00
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
520
|
|
[V
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
79
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
441
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
26
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constitui rea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd,54, 55, 58,
57 si 58
|
59
|
415
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăminte Ia bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
61
|
207
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
207
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
1.924
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
1.800
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
124
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
1.924
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
1.924
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
26
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
26
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
58.315
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
57.795
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
555
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
555
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
24.444
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
85
|
24.344
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
100
|
|
|
6.
|
Căştigul mediu lunar pe salariat*
|
87
|
3.655
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) -în preţuri curente
|
88
|
105
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
( ore manoperă/pers)
|
90
|
1.572
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.16/rd.1x1000)
|
91
|
991
|
|
|
11.
|
Plăti restante -total
|
92
|
147
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
147
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
147
|
|
|
12.
|
Creanţe restanţe - total
|
95
|
158
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
158
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
158
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 12
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială HIDROSERV SLATINA- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere 2009
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
29.132
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
29.122
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
29.000
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
10
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
100
|
|
|
|
e)afte venituri din exploatare
|
9
|
12
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
10
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
28.522
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
28.202
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
4.400
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
300
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
5
|
|
|
|
d)cheltuie!i cu personalul, din care:
|
21
|
17.968
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
12.340
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
170
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
3.315
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ia asigurări sociale
|
25
|
2.602
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
63
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
650
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
2.143
|
|
|
|
- sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal
|
28a
|
1.322
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21, al(3), lit.c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
|
29
|
245
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare)
|
30
|
36
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
184
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
392
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
580
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
f)alte cheluieli de exploatare, din care:
|
36
|
4.949
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
37
|
4.928
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
12
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare)
|
39
|
5
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
10
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare)
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
15
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
21
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
320
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
300
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
20
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
610
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
93
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
517
|
|
|
1
|
Rezerve legate
|
54
|
31
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constitui rea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54, 55, 56,
57 si 58
|
59
|
487
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
50
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsâminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
61
|
243
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
193
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
580
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
580
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
580
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
580
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
31
|
|
|
1,
|
Rezerve legale
|
76
|
31
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
29.132
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
28.522
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
233
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
235
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
12.340
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
85
|
12.230
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
110
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
87
|
4.337
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) -în preţuri curente
|
88
|
124
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(ore normă programată cf norme deviz /pers)
|
90
|
926
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1x1000)
|
91
|
979
|
|
|
11
|
Plăţi restante -total
|
92
|
2.200
|
|
|
|
- preturi curente
|
93.
|
??00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
2.200
|
|
|
12
|
Creanţe restanţe - total
|
95
|
2.200
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
2.200
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
2.200
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 13
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială HIDROSERV BISTRIŢA- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere 2009
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
39.923
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
39.903
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
39.503
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
400
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
20
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
20
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
38.773
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
38.748
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
11.000
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe{cu energie şi apă)
|
19
|
260
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care;
|
21
|
13.826
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
9.805
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
238
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
2.778
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuita la asigurări sociale
|
25
|
2.141
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
90
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sanătate
|
27
|
547
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.005
|
|
|
|
- sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal
|
28a
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute ia art.21, al(3), lit.c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
din care:
|
29
|
196
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
31
|
45
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
209
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
555
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
520
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
13.142
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
37
|
3.710
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
15
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
16
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006, cu modificările şi completăhle ulterioare)
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
18
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
9.432
|
|
|
|
-taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
25
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
25
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
1.150
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
175
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
975
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
58
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constitui rea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54, 55, 56,
57 si 58
|
59
|
918
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
91
|
|
|
8.
|
Minim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
61
|
459
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
368
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
520
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
520
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
520
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
520
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
58
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
58
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
39.923
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
38.773
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
310
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
300
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
9 805
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
85
|
9.540
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
265
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
87
|
2.650
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) -în preţuri curente
|
88
|
133
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu(
ore program norme deviz/ pers)
|
90
|
1.653,0
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totalex1000)
(rd.16/rd.1x1000)
|
91
|
971,2
|
|
|
11.
|
Plăţi restante -total
|
92
|
845
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
845
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
845
|
|
|
12.
|
Creanţe restanţe - total
|
95
|
1.056
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
1.056
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
1.056
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fărâ
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 14
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială HIDROSERV CURTEA DE ARGEŞ - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere 2009
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
36.893
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
36.890
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
36.690
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
200
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
3
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
3
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
36.043
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
36.018
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
8.025
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
250
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
20.040
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
14.115
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
185
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
3.768
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
2.964
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
70
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuita la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
734
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.972
|
|
|
|
sume aferente influenţei din litigii-drepturi de personal
|
28a
|
885
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.21, alin.3, lit.c) din
legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
230
|
|
|
|
- tichete de creşă(cf.art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
-tichete cadou (cfart2 din Legea nr193/2006)
|
31
|
28
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
207
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
520
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
1.100
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
6.603
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
6.595
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
37
|
|
|
|
- ticnele cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art 2 din
Legea nr 193/2006)
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama şi publicitate
|
40
|
7
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate
(ct.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing.
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art 2 din Legea nr.
193/2006)
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
6
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
8
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
8
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
25
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
20
|
|
III.
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
IV.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
850
|
|
VII.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
129
|
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
721
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
43
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constitui rea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.54,55,
56,57 si 58
|
59
|
678
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic In exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8
|
Minim 50% vârsăminte la bugetul de stal sau local , în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
61
|
339
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
339
|
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
1.100
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
1.100
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
IX.
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
1.100
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
1.100
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
0
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
43
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
43
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
XI.
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Producţia vândută
|
80
|
36.690
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente producţiei vândute
|
81
|
36018
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
280
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
280
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
14.115
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
14.105
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
87
|
4.198
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (
lei/pers.)(rd.80/rd.83) -în preţuri curente
|
88
|
131
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.80/rd.82) - in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(ore manoperă/persoană)
|
90
|
1.539
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
977,0
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
1.302
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
1.302
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
1.302
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
56
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
56
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
56
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 15
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială FILIALA ELECTRICA SERV
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
818.970
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
815.169
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
752623
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
30.565
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
31.981
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
3.801
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
3.801
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.47 + rd.50)
|
16
|
817.817
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
814.016
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
177.783
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
11.866
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
31.555
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
378.273
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
267 106
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
279
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
74.088
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuita la asigurări sociale
|
25
|
57.970
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuita de asigurări pt. şomaj
|
26
|
1.414
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
14.704
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
36.800
|
|
|
|
- cota energie electrica
|
28b
|
10.845
|
|
|
|
-sume aferente restructurării
|
28c
|
0
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
5.342
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- lichele cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
5.231
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
15.382
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
47.073
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
167.466
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
66.550
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care;
|
38
|
70
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
207
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pie{e existente sau
noi potrivit Legii nr.193/2006,cu modificările şi completările
ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
0
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
100.916
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
3.801
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
3.801
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)
|
51
|
1.153
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
175
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
97S
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
58
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
920
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constitulrea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas dupa deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
şi 58
|
59
|
0
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local ,in cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societaţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
0
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
0
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
42.809
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
42.809
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
0
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
42.809
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
71
|
39.369
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
72
|
3.440
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
3.440
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
58
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
58
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
818.970
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
817817
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
7.870
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
7.942
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
267.106
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
266.906
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
200
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)*)
|
87
|
2.801
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri curente
|
88
|
103
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
103
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(Kme/pers)
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
999
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
34.929
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
34.929
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
34.929
|
|
|
12
|
Creanţe restante -total
|
95
|
38.390
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
38.390
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
38.390
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 16
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială FILIALA FURNIZARE EE TRANSILVANIA
NORD
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
1.255.228
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
1.255.043
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.143.966
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
111.077
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
185
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
185
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
1.251,754
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
1 247 954
|
|
|
|
a)cheltuieii materiale
|
18
|
680.568
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie si apă)
|
19
|
320
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
20449
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
14 395
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
576
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
3.812
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
2 993
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
72
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
747
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.666
|
|
|
|
- cotă energie electrica
|
28b
|
430
|
|
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare. din care:
|
29
|
282
|
|
|
|
- lichele de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
283
|
|
|
|
- tichete de masa
|
33
|
671
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
1.320
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
545.297
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
423.719
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
115
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. I93/2006.cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
32
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
0
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
121.578
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenia din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
3.800
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
3 800
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
3.474
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
528
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
2.946
|
|
|
1
|
Rezerve legate
|
54
|
174
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas dupa deducerea sumelor de la rd.54,55,56.57
şi 58
|
59
|
2 772
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societaţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
1.386
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
1.386
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
12.114
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
1.320
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
10 794
|
|
|
|
- interne
|
67
|
10 794
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care;
|
70
|
12.114
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
1.320
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
72
|
10.794
|
|
|
|
- interne
|
73
|
10.794
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
174
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
174
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
1.255.228
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
1 251.754
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
389
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
385
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
14.395
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
14.225
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
170
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat ( lei/pers. )*)
|
87
|
3079
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - in preţuri curente
|
88
|
3.260
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) -în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(Kme/pers)
|
90
|
68.212
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
997
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
48.688
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
48.688
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
48.688
|
|
|
12.
|
Creanţe restante -total
|
95
|
134.698
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
134.698
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
134.698
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 17
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială FILIALA FURNIZARE EE TRANSILVANIA
SUD
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
1.472.432
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
1.472 222
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.377 366
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii. cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
94.856
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
210
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
210
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
1.453.708
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
1.450 408
|
|
|
|
a)cheltuieii materiale
|
18
|
850 153
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
368
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
21.324
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
14.776
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
600
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
4.191
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
3.290
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
79
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociala de sănătate
|
27
|
822
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.758
|
|
|
|
- cotă energie electrica
|
28b
|
444
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare. din care:
|
29
|
296
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr 193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şl completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
291
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
727
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
10.180
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
568 383
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
496.735
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
49
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şl completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
35
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
0
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
71.648
|
|
|
|
-taxa pt, activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
3.300
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
3 300
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
18.724
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
2.846
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
15.878
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
936
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevâzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinantate din împrumuturi externe, precum şl pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevazute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.
54,55,56,57 şi 58
|
59
|
14.942
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
1.452
|
|
|
8.
|
Minim 50% vârsaminte ta bugetul da stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
7.471
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevâzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
6.019
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
18.644
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
10.180
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
8.464
|
|
|
|
- interne
|
67
|
8.464
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
18.644
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
8.520
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
72
|
10.124
|
|
|
|
- interne
|
73
|
10.124
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
936
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
936
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
1.472.432
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
1.453.708
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
410
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
399
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
14.776
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de munca
|
85
|
14.596
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
180
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)*)
|
87
|
3.048
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd,83) -în preţuri curente
|
88
|
3.690
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers,)(rd,80/rd,83) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(Kme/pers)
|
90
|
66.846
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
987
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
33.547
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
33547
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
33.547
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
354.165
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
354 165
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
354.165
|
*)Câştigul mediu tunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 18
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială FILIALA FURNIZARE EE MUNTENIA
NORD
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
1.439.226
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-totat, din care:
|
2
|
1.438.926
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
1.336.047
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
102.879
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
300
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi Împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
300
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd,17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
1.422.398
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
1 421.498
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
768 825
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
200
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
20.090
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
14.055
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
590
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
4.017
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
3.065
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
73
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
879
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.428
|
|
|
|
- cotă energie electrica
|
28b
|
405
|
|
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
281
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
96
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
638
|
|
|
|
- tichete de vacantă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
9.460
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
622.923
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
510.277
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
17
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006.cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
5
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii
nr.193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
0
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
112.646
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
900
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
900
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
16.828
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
2.558
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
14.270
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
841
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
13 429
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd,54.55.56,57
şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
24.313
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
9.460
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
14853
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
24 313
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
11.841
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
12.472
|
|
|
|
- interne
|
73
|
12.472
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
841
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
841
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
1 439.226
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
1 422.398
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
369
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
350
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
14.055
|
|
|
|
a} fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
13.839
|
|
|
|
b} alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
216
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(iei/pers.)*)
|
87
|
3.295
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) -în preţuri curente
|
88
|
4.112
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
Jei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(Kme/pers)
|
90
|
67.133
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
988
|
|
|
11.
|
Plăţi restante -total
|
92
|
44.181
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
44.181
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
44 181
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
251.648
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
251.648
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
97
|
251.648
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 19
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială FILIALA DISTRIBUŢIE EE MUNTENIA
NORD
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
606.838
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
605.538
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
590.643
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
375
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subventii, cf.preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri. cf.preved legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
14.520
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total. din care:
|
10
|
1.300
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
1.300
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
581.238
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
579.938
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
214387
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
2.000
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
375
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
119.578
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
85.733
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
662
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala, din care:
|
24
|
23.284
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
18.219
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuita de asigurări pt. şomaj
|
26
|
444
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
4.621
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
9.899
|
|
|
|
- cota energie electrica
|
28b
|
2.476
|
|
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care.
|
29
|
1.715
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr 193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
1.777
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
3.868
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
74.800
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
168 798
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
154.298
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
85
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006.cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
35
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr
193/2O06.cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
14.500
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
1.300
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
1.300
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
25.600
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
3.891
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
21.709
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
1.280
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
20.429
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinantate din Împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil râmas dupa deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiuiui financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
215.791
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
74.800
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
140.991
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
215.791
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
179.831
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
35.960
|
|
|
|
- interne
|
73
|
35.696
|
|
|
|
- externe
|
74
|
264
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
1.280
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
1.280
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
606.838
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
581 238
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
2.156
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
2.156
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
85.733
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
85.533
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
200
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)*)
|
87
|
3.306
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri curente
|
88
|
281
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - In preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(Kme/pers)
|
90
|
49
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
958
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
7 939
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
7.939
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
7.939
|
|
|
12.
|
Creanţe restante -total
|
95
|
26.766
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
26.766
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
26.766
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 20
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială FILIALA DISTRIBUŢIE EE
TRANSILVANIA SUD
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
594.253
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
588.303
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
538.703
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
800
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
48.800
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
5.950
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
5.950
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
563.044
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
559.294
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
183.156
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
9.079
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
300
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
105.512
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
73.797
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
792
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
21.348
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţie le asigurări sociale
|
25
|
16.081
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
402
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
4.865
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
9575
|
|
|
|
- coti energie electrica
|
28b
|
2 100
|
|
|
|
- litigii de muncă
|
28c
|
2.221
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
1.476
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr 193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
507
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
3.271
|
|
|
|
- trehete de vacantă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
84.100
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
177.147
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
168.372
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care
|
38
|
39
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
30
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006rcu modificările şi completările
ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
8.775
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
3.750
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
3750
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
31.209
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
4.744
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
26.465
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
1.560
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
24.905
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din imprumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56.57
şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net. dar nu mar mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăminte ta bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
146.434
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
84.100
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
62.334
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
146.434
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
27.884
|
|
|
|
- interne
|
73
|
27 884
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
1 560
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
1 560
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
594.253
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
563.044
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
1 876
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
1 876
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
73.797
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă
|
85
|
73.547
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
250
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)*)
|
87
|
3.267
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preturi curente
|
88
|
317
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(Kme/pers)
|
90
|
50
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
947
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
3 088
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
3 088
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
3.088
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
25.219
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
25.219
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
25219
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 21
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială FILIALA DISTRIBUŢIE EE
TRANSILVANIA NORD
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
497 846
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
492453
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
479.153
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
300
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii. cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
13.000
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
5 393
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
5.393
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
492.420
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
484 178
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
153.540
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
3 000
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
270
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
112.640
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
80.580
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
660
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
22.138
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
17.376
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
418
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
4.344
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
9.262
|
|
|
|
- cotă energie electrica
|
28b
|
2.300
|
|
|
|
- Cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care.
|
29
|
1.612
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
1,719
|
|
|
|
- tichete de masa
|
33
|
3 585
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
82.375
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
132 353
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
118.780
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
195
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006.cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
395
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr 193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potnvit Legii
nr.193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
30
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
13.573
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
8.242
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
4.817
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
3.425
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
5.426
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
825
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
4.601
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
271
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
4.330
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt- Proiecte
cofinantate din împrumuturi externe, precum şl pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil ramas după deducerea sumelor de la rd,54.55,56.57
şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic In exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
S.
|
Minim 50% vărsaminte ta bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
106.475
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
82.375
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
24.100
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care;
|
70
|
106.475
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
78.226
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
28.249
|
|
|
|
- interne
|
73
|
27.938
|
|
|
|
- externe
|
74
|
311
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
271
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
271
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
497.846
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
492.420
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
2.060
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
2.055
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
80.580
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
80.475
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
105
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)*)
|
87
|
3.263
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd,83) - în preţuri curente
|
88
|
242
|
|
|
8,
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(Kme/pers)
|
90
|
49
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
989
|
|
|
11.
|
Plăţi restante -total
|
92
|
9 796
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
9.796
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
9.796
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
700
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
700
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
700
|
*)Caştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 22
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială PIROCHIM VICTORIA- S.A.
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
7.526
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
7 385
|
|
|
|
a} producţia vândută
|
3
|
5.300
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din C3re:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
g
|
2.085
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl.af. Altor venituri
|
9a
|
1.614
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
141
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
o) venituri din dobânzi
|
13
|
141
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47
+ rd.50)
|
16
|
7.526
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
7.526
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
920
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
2.156
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
1.352
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
894
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
270
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuita la asigurări sociale
|
25
|
210
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt şomaj
|
26
|
4.9
|
|
|
|
- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
54
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
109
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările ţi completarile ulterioare, din care:
|
29
|
18
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările
şi completurile ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivii Legii nr
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
91
|
|
|
|
- tichete de masa
|
33
|
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e} amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
510
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
2.588
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
16
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006.cu mortificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
16.0
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr 193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei- promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
2.570
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subvenţii. cf.preved.OUG nr.95/2002
|
46a
|
1.614
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
0
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
0
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor cantabile din anii precedenţi
|
55
|
0
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzuta de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd
.54.55,56,57 şi 53
|
59
|
|
|
|
7,
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăminte ta bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor comerciale cu capital integrai sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1 -8 se
repartizează la alte rezerve ţi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
1.293
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
200
|
|
|
2.
|
Alocaţii de ta buget
|
65
|
1.093
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
1.293
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
1.293
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale proprii
|
80
|
5.912
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
5.912
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
38
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total în activitate
|
83
|
39
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
83a
|
75
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
894
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
889
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
4,4
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) )
|
87
|
1.900
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd,83) - în preţuri curente
|
88
|
152
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
152
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/nr.pers.)
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
3.292
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
3.292
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
3292
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
155
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
155
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
155
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori. AGA
ANEXA Nr. 23
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială UPS DRAGOMIRESTI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
8.747
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
8.697
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
7.107
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
-subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
1 589
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl. af. Altor venituri
|
9a
|
966
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
50
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
50
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
8.682
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
8.382
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
2.584
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
425
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
3048
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
2.197
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
126
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
616
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
483
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
12
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
121
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
110
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevâzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completarile ulterioare, din care:
|
29
|
44
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr 192/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
34
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
32
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
450
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
1.875
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
196
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006.cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
25.0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006rcu modificările şi completările
ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
1.679
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subvenţii. cf.preved.OUG nr.95/2002
|
46a
|
966
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
300
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
150
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
150
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierde re)
|
51
|
65
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
10
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
55
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
3
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
52
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinantate din Împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net. clar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 60% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor comerciale cu capital Integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
250
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
250
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
250
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
250
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale proprii
|
80
|
7.781
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
7.716
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
170
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total în activitate
|
83
|
128
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
83a
|
45
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
2.197
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
2.192
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
4.4
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
87
|
1.427
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii le
i/pers.)(rd.80/rd. 83) - in preţuri curente
|
88
|
61
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd,83) - în preţuri comparabile
|
89
|
61
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/nr.pers.)
|
90
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
992
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
44
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
44
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
44
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
66
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
66
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
97
|
66
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 24
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială UM BUCUREŞTI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1.
|
|
VENITURI TOTALE (rd02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
41.035
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
40.935
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
37.085
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
1.500
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
2.350
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl.af. Altor venituri
|
9a
|
537
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
100
|
|
|
|
a)veniluri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
5
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
95
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
40.950
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
39.750
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
19.500
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
1.000
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
1.450
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
12.117
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
8.738
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
126
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
2.349
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
1.844
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
44
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale de sănătate
|
27
|
461
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
904
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
175
|
|
|
|
- tichete de cresă potrvit Legii nr. 193/2006. cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
133/2006, cu modificările şi completările
ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
129
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
600
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
1.165
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
4.513
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
651
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
2
|
|
|
|
- lichele cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
1
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
2,0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe piete existente seu noi potrivii Legii nr.
193/2005. cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
3.867
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf preved.OUG nr.95/2002
|
46 a
|
537
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
1.200
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
1.000
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
200
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
85
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
13
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care;
|
53
|
72
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
4
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
68
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd
.54,55,56,57 şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integrai sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
150
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
150
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
150
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
150
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
-externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
4
|
|
|
1.
|
Rezerve legate
|
76
|
4
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale proprii
|
80
|
40.498
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
40.413
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
324
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total în activitate
|
83
|
300
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
83a
|
25
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
8.738
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
8.734
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
4,4
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
87
|
2.426
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri curente
|
88
|
135
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preturi comparabile
|
89
|
135
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/nr. pers.)
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
998
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
1.521
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
1.521
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
1.521
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
221
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
221
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
221
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori. AGA
ANEXA Nr. 25
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială ARSENAL REŞIŢA- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
10.025
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
10.025
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
8 844
|
|
|
|
b) venituri din vân;area mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri. cf.preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
1.181
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl.af. Altor venituri
|
9a
|
1.181
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
0
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd, 47 + rd.50)
|
16
|
9 772
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
9 772
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
7.456
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
300
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheituieli cu personalul, din care:
|
21
|
379
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
82
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care;
|
24
|
52
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
41
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
0,8
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale de sănătate
|
27
|
11
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
165
|
|
|
|
- administrator special
|
28a
|
33
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
2
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
2
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
127
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
229
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care-
|
36
|
1.408
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
12,6
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
1
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006.cu
modificările şi completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
10.0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006.cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
tichele cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care-
|
44
|
1.396
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subvenţii. cf.preved.OUG nr 95/2002
|
46a
|
1.181
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
253
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
38
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
215
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
13
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
202
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate cin Împrumuturi externe, precum şi pt, constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
şi 58
|
59
|
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vârsâminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
in cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital Integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
0
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
0
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor
în curs la finele anului
|
71
|
0
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale proprii
|
80
|
8 844
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
8.591
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
55
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total în activitate
|
83
|
3
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi in nucleu
|
83a
|
55
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
82
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
77
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
4,4
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
87
|
2.150
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.))(rd.80/rd.83) - în preţuri curente
|
88
|
2.948
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.
)(rd.80/rd.83) - in preţuri comparabile
|
89
|
2.948
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizicer/nr. pers.)
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x l 000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
971
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
172
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
172
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
172
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
26
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
26
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
97
|
26
|
*)Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 26
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială FA CUGIR - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
42.981
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
42.272
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
40.387
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
120
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii. cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
1 765
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl.af. Altor venituri
|
9a
|
859
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
709
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
709
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
42.981
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
41 081
|
|
|
|
a)cheituieli materiale
|
18
|
7.032
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
3598
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
120
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5.229
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
3.883
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.067
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
838
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
20
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale de sănătate
|
27
|
209
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
199
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2O03 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completarile ulterioare, din care:
|
29
|
78
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
121
|
|
|
|
-tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
563
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
24.538
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si oublicitate
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. T93/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe piele existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
24.538
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
-subvenţii, cf preved OUG nr.95/2002
|
46a
|
859
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
1.900
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
40
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
1.860
|
|
|
3.
|
Cheituieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
0
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum ţi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54.55,56,57
şi 53
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăminte ta
bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1 -8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
550
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
550
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
550
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
550
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale proprii
|
80
|
42.122
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
42.122
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
227
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total în activitate
|
83
|
172
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi in nucleu
|
83a
|
40
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
3.883
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
3.878
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
4.4
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
87
|
1.879
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preturi curente
|
83
|
245
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - in preturi comparabile
|
89
|
245
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/nr.pers.)
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ţ cheltuieli
totale/ venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11.
|
Plăţi restante-total
|
92
|
61.250
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
61.250
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
61.250
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
416
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
416
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
416
|
*)Căştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori. AGA
ANEXA Nr. 27
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
17.103
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
17 068
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
15.931
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri. cf.preved legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
1.137
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl.af. Altor venituri
|
Sa
|
537
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
35
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
35
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
16.938
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
16.923
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
4.511
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
|
19
|
1.210
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5622
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
3906
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
126
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.068
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
839
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
20
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
210
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
522
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevazute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
78
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr 193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. ctt modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
58
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
385
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
843
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
4.737
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
395
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
3,3
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006.cu modificările si
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
19.0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006.cu modificările şi completările
ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii
nr193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
4.342
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved. OUG nr. 95/2002
|
46 a
|
537
|
|
|
2.
|
Cheltuieli finaricrare-total. din care:
|
47
|
15
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
15
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
165
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
25
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
140
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
8
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
şi 58
|
59
|
132
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
13
|
|
|
S
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societaţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
66
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează ia alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
53
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
200
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
200
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
200
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
200
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
8
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
8
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale proprii
|
80
|
16.566
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
16 401
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
195
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total în activitate
|
83
|
170
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
83a
|
25
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
3.906
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
3.902
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
4,4
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat( lei/pers.)*)
|
87
|
1.913
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.
)(rd.80/rd.83) -în preţuri curente
|
88
|
97
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers,)(rd.80/rd.83) -în preţuri comparabile
|
89
|
97
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/nr.pers.)
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
990
|
|
|
11.
|
Plăti restante -total
|
92
|
49
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
49
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
49
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
175
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
175
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
175
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 28
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială CARFIL - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
21.958
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
21 930
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
17.150
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
500
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri . cf.preved.legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
4.280
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl.af Altor venituri
|
9a
|
1.289
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
28
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
27
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
21.958
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
21.843
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
4 500
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
2.000
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
100
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
3.862
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
2.822
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
788
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuia la asigurări sociale
|
25
|
619
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
14
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale de sănătate
|
27
|
155
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
172
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
56
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
115,1
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
710
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
10 671
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
19
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivii Legii nr. 193/2006.cu modificările si
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
17
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă p publicitate
potrivit Legii nr.193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
10 652
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare
a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved.OUG nr.95/2002
|
46 a
|
1 289
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care;
|
47
|
115
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
25
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
90
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
0
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd
.54,55,56,57 si 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor ia profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsăminle ia bugetul de star sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societaţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
160
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
160
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
160
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
160
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale proprii
|
80
|
20.669
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
20.669
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
32
|
150
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total în activitate
|
83
|
140
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
83a
|
60
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
2.822
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă
|
85
|
2.818
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
4
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) *)
|
37
|
1.677
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri curente
|
88
|
148
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
leirpers.)(rd,80/rd.83) - în preturi comparabile
|
89
|
148
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/nr.pers.)
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1 000
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
89.399
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
89.399
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
89.399
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
924
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
924
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
924
|
*)Caştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori. AGA
ANEXA Nr. 29
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială FP FĂGĂRAŞ - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
5.577
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din cate:
|
2
|
5.570
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
1.696
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii. cf.preved legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
3.873
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl.af. Altor venituri
|
9a
|
3 873
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
7
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alle venituri financiare
|
14
|
7
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
5.577
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
5.570
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
277
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
415
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
617
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
353
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
126
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
99
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
2,1
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
25
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
58
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completarile ulterioare, din care:
|
29
|
7
|
|
|
|
- tichete de cresă potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou oenlru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
7
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
51
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
80
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
4 181
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii rir.l93/2006.cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si oublicitate
|
40
|
|
|
|
|
- lichele cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr.193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
4.181
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subvenţii. cf.preved.OUG nr95/2002
|
46 a
|
3.873
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
7
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
7
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierde re)
|
51
|
0
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
0
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
0
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
0
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din Împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor Împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd.54,55,55,57 şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vârsâminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
in cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
4.516
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
20
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
4496
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
4.516
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
4.516
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale proprii
|
80
|
1.703
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
1 703
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
230
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total în activitate
|
83
|
25
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi in nucleu
|
83a
|
180
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
353
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
349
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
4,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)*)
|
87
|
1.162
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncit pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - in preţuri curente
|
88
|
68
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers,)(rd.80/rd, 83) - în preţuri comparabile
|
89
|
68
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/nr.pers.)
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 tei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
1.240
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
1.240
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
1.240
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
30
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
30
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
30
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 30
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială UM MORENI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
16.697
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
16643
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
8.000
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
120
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved.legle în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
8 523
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl.af. Altor venituri
|
9a
|
966
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
55
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
50
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
5
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
16.697
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
16457
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
3.800
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
790
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
50
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
9.281
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
6.619
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.795
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
1.409
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
34
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
352
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
786
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevazute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
132
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr 193/2006. cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006. cu modificările şt completările ulterioare
|
31
|
112
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
174
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
480
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
430
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
2106
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
144
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006.cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
16,0
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006.cu modificările şi completările ulterioara
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe piete existenţe sau noi potrivit Legii
nr.193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
1.962
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subvenţii. cf.preved.OUG nr 95/2002
|
46a
|
966
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
240
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
45
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
195
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
0
|
|
|
l.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
0
|
|
|
3
|
Alte rezerva reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituire surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55.56,57
şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar da referinţă
|
60
|
|
|
|
8
|
Minim 50% vârsâminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
4.161
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
361
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
3800
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
4.161
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
4.161
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale proprii
|
80
|
15.731
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
15.731
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
370
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total în activitate
|
83
|
325
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
83a
|
45
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
6.619
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă
|
85
|
6.614
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
4.4
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers,)*)
|
87
|
1.696
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd80/rd83) -în preţuri curente
|
88
|
46
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
48
|
|
|
9
|
Productivitatea muncit in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/nr.pers.)
|
90
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x l 000) (rd.16(rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
6.345
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
6 345
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
6.345
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
348
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
348
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
97
|
348
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 31
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială UM MIJA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
25.636
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
24.636
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
23.530
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
100
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
-subvenţii, cf.preved.legale în
vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
1.006
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl.af. Altor venituri
|
9a
|
644
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
1.000
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
o) venituri din dobânzi
|
13
|
500
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
500
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
25.636
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
24.436
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
10.000
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
1.300
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
100
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul din care.
|
21
|
7.771
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
5.426
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
104
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.466
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
1.150
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
28
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
288
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
776
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevâzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care.
|
29
|
109
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
80
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
79
|
|
|
|
-tichete de masă
|
33
|
588
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
600
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
4.665
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
215
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006.cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
100.0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivii Legii nr. 193/2006.cu modificările
şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau
noi potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările
ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
4.450
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenea din concesionarea bonurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subventii. cf.preved.OUG nr.95/2002
|
46a
|
644
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
1.200
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
1 200
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
0
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
0
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
0
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
3.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de Fa rd.54.55,56,57
şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu
lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului
financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societaţilor/companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1 -8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
6.700
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
700
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
6 000
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
6.700
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
6.700
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
0
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
0
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale proprii
|
80
|
24.992
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
24.992
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
280
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total in activitate
|
83
|
280
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
83a
|
30
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
5.426
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă
|
85
|
5.423
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
3,4
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) *)
|
87
|
1.614
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preturi curente
|
88
|
89
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.
)(rd.80/rd. 83) - în preturi comparabile
|
89
|
89
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/nr.pers.)
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 10DU lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
99
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
99
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
99
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
475
|
|
|
|
-preturi curente
|
96
|
47S
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
475
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 32
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială UM SADU - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
56.551
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
54.551
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
25.000
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
806
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf preved legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
300
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
28.446
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl.af Altor venituri
|
9a
|
3.007
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-totat, din care:
|
10
|
2.000
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
2.000
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
56 551
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
54.551
|
|
|
|
a)cheituieii materiale
|
18
|
16 131
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie si apă)
|
19
|
3430
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
780
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
13.831
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
9651
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
2.826
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
2.268
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
48,6
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
509
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.274
|
|
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
193
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
201
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
880
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
1.207
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
19.173
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
725
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol din care-
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pielei, promovarea pe piele existente sau noi potrivit Legii nr
193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheituieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care
|
44
|
18.448
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subvenţii. cf.preved.OUG nr.95/2002
|
46a
|
3 007
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
2.000
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
2000
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
0
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
0
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
0
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
si 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic in exerciţiului financiar de
referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsâminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
socletaţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
4 120
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
120
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
4 000
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
4.120
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
4.120
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale proprii
|
80
|
53.545
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
53.545
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
617
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total în activitate
|
83
|
762
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
83a
|
140
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
9.651
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă
|
85
|
9.647
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
4,4
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)*)
|
87
|
1.055
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) -în preţuri curente
|
88
|
70
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd. 83) - în preţuri comparabile
|
89
|
70
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/nr.pers.)
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
77.092
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
77.092
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
77.092
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
2 636
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
2.636
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
97
|
2.636
|
*) Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 33
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială UM PLOPENI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
11.599
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
11.579
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
8.800
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
20
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
2 759
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl.af. Altor venituri
|
9a
|
1.503
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
20
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
20
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
11.599
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
11.579
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
2.600
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
2.682
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
20
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
3.241
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
2.412
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
660
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ia asigurări sociale
|
25
|
518
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
12
|
|
|
|
- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de
sănătate
|
27
|
130
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
89
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevazute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
48
|
|
|
|
-lichele de creşă potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
40
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
-tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
1.000
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
2036
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
12
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006.cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
10.0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit
Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioere
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
2.024
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subvenţii. cf.preved.OUG nr.95/2002
|
46a
|
1.503
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
20
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
20
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
0
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute da lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum ţi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd
.54,55,56,57 şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor Ea profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profilul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1 -8 se
repartizează ta alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
961
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
961
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
961
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
961
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale proprii
|
80
|
10 096
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
10.096
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
239
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total în activitate
|
83
|
190
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
83a
|
70
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
2412
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă
|
85
|
2.408
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
4,4
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) *)
|
87
|
1 056
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preturi curente
|
88
|
53
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - in preturi comparabile
|
89
|
53
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/nr.pers.)
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
29.871
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
29871
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
29.871
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
7.370
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
7 370
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
97
|
7.370
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 34
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială METROM - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
62.360
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
59.910
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
5.340
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
410
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alle venituri din exploatare, din care:
|
9
|
54.160
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl. af. Altor venituri
|
9a
|
1.074
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
2.450
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
2.450
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
49810
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
48.341
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
4.568
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
1.200
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
380
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
1.524
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
1.025
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
311
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale
|
25
|
245
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
6
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
61
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
108
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
20
|
|
|
|
-tichete de creşă potrivit Legii
nr.193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivii Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completarile ulterioare
|
31
|
12
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
87
|
|
|
|
- tichete de masa
|
33
|
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
1.224
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
39.445
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
17
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006:cu
modificările şi completarile ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
15
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr.193/2006,cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi
potrivit Legii nr. 193/2006.cu modificările şi completările
ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
39 428
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.OUG nr.95/2002
|
46a
|
1.074
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-totat, din care:
|
47
|
1.469
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
1.469
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
12.550
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
1.908
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
10.642
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
628
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
10.015
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii do finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din Împrumuturi externe, precum si pt,constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor Împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
si 58
|
59
|
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vârsâminte ta bugetul de stal sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societaţilor /companiilor naţionale şi societăţilor comerciale
cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
g.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct,1-8 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
400
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
400
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
400
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
400
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
628
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
628
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale proprii
|
80
|
61 286
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
48.736
|
|
|
3
|
Număr procgnozat de personal la finele anului
|
82
|
41
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total în activitate
|
83
|
46
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi in nucleu
|
83a
|
50
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
1 025
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
1.020
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
4,4
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) *)
|
87
|
1 849
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preturi curente
|
88
|
1.332
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.
)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
1.332
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/nr.pers.)
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x l 000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
795
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
31.275
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
31.275
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
31 275
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
122
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
122
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
97
|
122
|
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 35
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială TOHAN - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
2009
Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
20.148
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
19.398
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
14.050
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
100
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii. cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri. cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
S
|
250
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
5498
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl.af. Altor venituri
|
9a
|
3.758
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
250
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
145
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
105
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
19.902
|
|
|
4
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
19.652
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
5.480
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
1.738
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
10
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5.750
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
3.840
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.039
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
815
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
20
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
204
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
791
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
56
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
50
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
57
|
|
|
|
- tichete de masa
|
33
|
679
|
|
|
|
- tichete de vacantă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
920
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
5.754
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
458
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006.cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr.193/2006,cu modificările şt completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau
noi potnvit Legii nr.193/2006 cu modificările şi completările
ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
5.296
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subvenţii. cf.preved.OUG nr 95/2002
|
46a
|
3.758
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
250
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
45
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
205
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
247
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
37
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
209
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
12
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
197
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vârsâminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute ia pct,1-8 se
repartizează la alta rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
349
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
110
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
90
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
149
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
349
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
349
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
0
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
0
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale proprii
|
80
|
16390
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
16.143
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
407
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total în activitate
|
83
|
267
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
83a
|
175
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
3.840
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
3.835
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
4
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(1ei/pers )*)
|
87
|
1.197
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers,)(rd.80/rd.83) - în preţuri curente
|
88
|
61
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers,)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
61
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/nr.pers.)
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totaie x 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
985
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
1.607
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
1.607
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
1 607
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
198
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
198
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
198
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 36
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială UM CUGIR -S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
58.032
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
55.682
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
44.075
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
500
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care;
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii. cf. preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
550
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
10.557
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl.af Altor venituri
|
9a
|
3.866
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
2.350
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
2.349
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
58.032
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
55.232
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
13
|
14 500
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
9.500
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
495
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
13519
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
10.324
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
80
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
2.773
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
2 177
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
52
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ia asigurări sociale de
sănătate
|
27
|
544
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
341
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
126
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru chetluieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
215
|
|
|
|
- tichete de masa
|
33
|
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
8.500
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
8.718
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
1.132
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006.cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
67
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivii Legii
nr.193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care
|
44
|
7.586
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
|
- subvenţii. cf.preved.OUG nr 95/2002
|
46a
|
3.866
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
2.800
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
32
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
2.768
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legate
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
0
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. reconstituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
şi 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de Paza mediu tunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
1.392
|
|
|
l
|
Surse proprii
|
64
|
1 392
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
1.392
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
1.392
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale proprii
|
80
|
54.166
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
54 166
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
708
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total în activitate
|
83
|
566
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
83a
|
180
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
10.324
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
10.320
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
4,4
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
87
|
1.519
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preturi curente
|
88
|
96
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
96
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/nr.pers.)
|
90
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale f cheltuieli
totale/ venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
1.000
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
287.411
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
287.411
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
287.411
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
10.371
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
10 371
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
10.371
|
*)Căştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 37
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială CARBONIFERA- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
Propunere 2009
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
36 249
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
36.249
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
35.023
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
56
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
1.170
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
36.249
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
36.249
|
|
|
|
a)cheituieli materiale
|
18
|
6.183
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
1.762
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
56
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
3.452
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
2.274
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
81
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
810
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
663
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
13
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale de sănătate
|
27
|
134
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
287
|
|
|
|
- suma aferenta restructurării şi privatizării conf.HG nr.
590/2006 inclusiv administrare speciala OMEC nr 334/2006
|
28a
|
77
|
|
|
|
- sume aferente plătitor compensatorii
|
28b
|
122
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la ari 21, al(3), lit. c) din
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările
ulterioare, din care:
|
29
|
50
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
38
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
1.850
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
22.946
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
37
|
18.903
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol din care:
|
38
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare)
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare)
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea
nr.193/2006. cu modificările şi completările ulterioare)
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
4.043
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
203
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
1.538
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
0
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
0
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54, 55, 56,
57 si 58
|
59
|
0
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
0
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
0
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
1.850
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
1.850
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
0
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
1.850
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
1.850
|
|
|
2
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
0
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
36.249
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
36.249
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
3
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
46
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
2.274
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
85
|
2.272
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
2
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
87
|
4.116
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) -în preţuri curente
|
88
|
788
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
788
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
|
90
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totalex1000)
(rd.16/rd.1x1000)
|
91
|
1.000
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
15.596
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
15.596
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
9-4
|
15.596
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
6.435
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
6.435
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
6.435
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevazute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 38
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială SĂLAJUL SĂRMĂŞAG - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere 2009
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
5.764
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
5.764
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
4.825
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
410
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
529
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
5.744
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
5 744
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
969
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
400
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
410
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
580
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
349
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
90
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
118
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
93
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
2
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
23
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
23
|
|
|
|
-cotă cărbune
|
28a
|
6
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21. at(3). lit.c) din
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
|
29
|
10
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
7
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
e)amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
250
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
3.135
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
37
|
2.482
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din
Legea nr 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(of.art.2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing.
studiul pietei promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare)
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
653
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
22
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
198
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
20
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
3
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
17
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
1
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54, 55, 56,
57 si 58
|
59
|
16
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
8
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
8
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
250
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
250
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
0
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VI).
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
250
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
250
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
1
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
1
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
5.764
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
5.744
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
5
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
5
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
349
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
85
|
309
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
40
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
87
|
5.154
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) -în preţuri curente
|
88
|
1.153
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) -în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
( tone/pers)
|
90
|
14 000
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x 10000 (rd.16/rd.1x 1000)
|
91
|
997
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
1.020
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
1.020
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
1.020
|
|
|
12.
|
Creanţe restanţe - total
|
95
|
434
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
434
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
434
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 39
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială LIGNITUL - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere 2009
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
94
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
94
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
60
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
34
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
94
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
94
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
90
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
51
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
10
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
23
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
19
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
1
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
3
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
6
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21, al(3). lit.c) din
Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din cere:
|
29
|
3
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
3
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e)amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
0
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
4
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
37
|
2
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr 193/2005. cu modificările şi completările ulterioare)
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare)
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2
din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
2
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
0
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constitui rea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54, 55, 56,
57 si 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsâminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
0
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
0
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
0
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
0
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
0
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
94
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
94
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
1
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
1
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
51
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
85
|
51
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
87
|
4.216
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) -în preţuri curente
|
88
|
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1x 1000)
|
91
|
1.000
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
1.999
|
|
|
|
- creţuri curente
|
93
|
1.999
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
1.999
|
|
|
12.
|
Creanţe restanţe - total
|
95
|
317
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
317
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
317
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 40
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială TERMOSERV DOICEŞTI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
14,382
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
14375
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
14.370
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
5
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
7
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c} venituri din dobânzi
|
13
|
6
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
1
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50
|
16
|
14.316
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
14.316
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
1.080
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe {cu energie şi apă)
|
19
|
55
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheîluieli cu personalul, din care;
|
21
|
11.434
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
7 644
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
131
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
2.553
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ia asigurări sociale
|
25
|
1.992
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
62
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale de
sănătate
|
27
|
499
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.106
|
|
|
|
- cotă energie electrică si termică
|
28a
|
468
|
|
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare, din care:
|
29
|
153
|
|
|
|
- tichete de cresă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
10
|
|
|
|
- tichete de masă* (in anul 2008 s-au acordat tichete doar 6
luni)
|
33
|
475
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi ne corporale
|
35
|
256
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
1.491
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
1.210
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
1,32
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
0.2
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli da reclamă şi
publicitate potrivii Legii nr. 193/2006,cu modificările şi completările
ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit
Legii nr 193/2006.cu modificările şi completările
ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
281
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
66
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
10
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
56
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
3
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd54,55,56,57
si 58.
|
59
|
53
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor Fa profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mat mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende
in cazul societaţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
26
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1 -8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
25
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
256
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
256
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
256
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
256
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
3
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
3
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
14.382
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
14.316
|
|
|
3.
|
Numar prognozat de personal la finele anului
|
82
|
247
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
247
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
7.644
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
7.626
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
18
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) *)
|
87
|
2 573
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri curente
|
88
|
58
|
|
|
e.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - in preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(ore manopera programata/pers)
|
90
|
1.466,8
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
995,4
|
|
|
11.
|
Plăţi restante
|
92
|
38
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
38
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
38
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
1,5
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
96
|
1,5
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
1,5
|
*) Căştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori. AGA
ANEXA Nr. 41
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială TERMOSERV BRĂILA- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
13.967
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
13.957
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
13.797
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
60
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
100
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total. din care:
|
10
|
10
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
13.831
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
13.801
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
1.364
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
180
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
60
|
|
|
|
d) cheluieli cu personalul, din care:
|
21
|
11.081
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
7.032
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
152
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
2.287
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
1.732
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
61
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
494
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.610
|
|
|
|
- cota energie
|
28a
|
459
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
141
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
19
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
35
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
429
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
300
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
816
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
106
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr
193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
710
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
30
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
20
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
10
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
136
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
21
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
115
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
7
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt .constituire a surselor
necesare rambursaţii ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd.54,55,56,57şi 58
|
59
|
109
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societaţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
54
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
54
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
300
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
300
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
300
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
300
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
7
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
7
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
13 967
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
13.831
|
|
|
3.
|
Număr prognozat da personal la finele anului
|
82
|
241
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
241
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
7.032
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
7.022
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
10
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) *)
|
87
|
2.428
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers,)(rd.80/rd.83) -în preţuri curente
|
88
|
58
|
|
|
S.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd,80/rd.83) -în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
( nr ore om manoperă/pers)
|
90
|
1.101
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totatex1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
990,3
|
|
|
11.
|
Plăţi restante
|
92
|
435
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
435
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
435
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
150
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
150
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
150
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 42
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială ELECTROCENTRALE GALAŢI - fuziune
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
397 335
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
395 832
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
336 460
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
8407
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
50.965
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
1 503
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1.503
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
392.227
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
388 839
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
278.726
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
4.274
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
8.370
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
36292
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
25.153
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
340
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
7220
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
5.668
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
149
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale de sănătate
|
27
|
1.403
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
23
|
3 579
|
|
|
|
- cotă energie electrică şi termică
|
28a
|
1.177
|
|
|
|
- comisie privatizare
|
28b
|
432
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare din care:
|
29
|
503
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
198
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
1.086
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
18.096
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
43.081
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
27.582
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
12
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006.cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit
Legii nr 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de
marketing, studiut pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit
Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
53
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
15.499
|
|
|
|
-taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
3.38S
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
3.388
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
5.108
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
776
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
4.332
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
255
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofînanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
şi 58
|
59
|
4 076
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de oaza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
486
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integrai sau majoritar de stat
|
61
|
2.038
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
1.552
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
18.096
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
18.096
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
18.096
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
71
|
18.096
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
255
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
255
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
397.335
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
392.227
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal ta finele anului
|
82
|
619
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
619
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
25 153
|
|
|
|
a} fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
25.079
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
74
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) *)
|
87
|
3.376
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncit pe total personal mediu ( lei/pers.
)(rd,80/rd.83) -In preturi curente
|
88
|
642
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(profit brut la 1000 MWh livraţi/pers)
|
90
|
4.6
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totalex1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
987
|
|
|
11.
|
Plăţi restante
|
92
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
223.485
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
223.485
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
223.485
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 43
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială TERMOSERV TURCENI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propuneri
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
63.970
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
63.967
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
62.767
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
700
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
a
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
500
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
3
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
3
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
62.919
|
|
|
1,
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
62.919
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
9634
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
1
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
700
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
43.683
|
|
|
|
-salarii
|
??
|
31 113
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
180
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
8 981
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
7.198
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
156
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ia asigurări sociale de sănătate
|
27
|
1.627
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
3 409
|
|
|
|
- energie electrică şi termica
|
28a
|
1.521
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care.
|
29
|
360
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
360
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
110
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
1.418
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
800
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
8.101
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
1.233
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
16
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit legii nr.193/2006,cu
modificările şi completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
3
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completănie ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care
|
44
|
6868
|
|
|
|
-taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
1.051
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
308
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
743
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
53
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57
şi 58
|
59
|
690
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
69
|
|
|
8.
|
Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local. în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societaţiior/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integrai sau majoritar de stat
|
61
|
345
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
276
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
1.400
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
1.400
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
1.400
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
1.400
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
53
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
53
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
73
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
63970
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
62.919
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
802
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
802
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
31.113
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
31.105
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
8
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
|
87
|
3.232
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii
lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri curente
|
88
|
80
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(ore-om prestaţii/persoana)
|
90
|
2.644
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totalex1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
984
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
490
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
490
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
490
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
2.020
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
2.020
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
2.020
|
*}Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 44
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială TERMOSERV ROVINARI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propuneri
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
65.900
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
65.890
|
|
|
|
a} producţia vândută
|
3
|
65.436
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
25
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
29
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
400
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
10
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c} venituri din dobânzi
|
13
|
5
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
5
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
63.800
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
63.735
|
|
|
|
a)cheituieli materiale
|
18
|
11 950
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
25
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
39.459
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
27.387
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
121
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
7.726
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
5.895
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
274
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
1.506
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
4.225
|
|
|
|
- cotă energie electrică şi termică
|
28a
|
1.800
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
250
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
465
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
108
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
1.371
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
1 100
|
|
|
|
f)aite cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
11.201
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
9.381
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
8
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
2
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
10
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr.193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
2
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
1,820
|
|
|
|
-taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
65
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
61
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
4
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
2 100
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
336
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
1,764
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt .constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd,54,55,56,57
şi 58
|
59
|
1.764
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
176
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
882
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
706
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
2.500
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
2.500
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
2,500
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
2.500
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
706
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
706
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
65.900
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
63.800
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
775
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
775
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
27.387
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
85
|
27.377
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
10
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat ( lei/pers.)
|
87
|
2.944
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii
lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri curente
|
88
|
85
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(ore normate/om/an)
|
90
|
2.100
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
968
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
3
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
3
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fară
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor CA, Comisia
de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 45
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială TERMOSERV PAROSENI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propuneri
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
14.460
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
14.460
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
14.460
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
|
|
|
a)venituh din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
14.130
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
14.121
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
2.150
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
226
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
10.365
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
6.936
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
90
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
2.419
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
1.965
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
38
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
27
|
416
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
919
|
|
|
|
- cotă energie electrică şi termică
|
28a
|
443
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare, din care:
|
29
|
60
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
161
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
121
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
1.260
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
1.165
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol din care
|
38
|
1
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea pe piele existente sau noi potrivit
Legii nr.193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
95
|
|
|
|
-taxă pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
9
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
6
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
3
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
330
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
53
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
277
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
14
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
263
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din Împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor Împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd.54, 55, 56, 57 si 58
|
59
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
3
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care;
|
63
|
156
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
121
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3,
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
35
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
156
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
156
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
14
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
14
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
14 460
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
14.130
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
226
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
226
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
6.936
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
6.915
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
21
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat( lei/pers.)
|
87
|
2.550
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii
lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preturi curente
|
88
|
64
|
|
|
8,
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(ore om efective prestate anual)
|
90
|
2.018
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totalexl 000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
977
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
500
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
500
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
500
|
|
|
12.
|
Creanţe restante -total
|
95
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor CA. Comisiei
de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 46
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială ELECTROCENTRALE DEVA- S.A.
-fuziune
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propuneri
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
1.077 964
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
1.077 964
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
855.367
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
219.597
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care;
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
9
|
|
|
|
|
e}aite venituri din exploatare
|
9
|
3.000
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
1.076.321
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
1.050.537
|
|
|
|
a)cheltuieii materiale
|
18
|
651.784
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
33.528
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
192 030
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care;
|
21
|
96.612
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
60305
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
107
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
18.672
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
14.072
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt şomaj
|
26
|
507
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
4.093
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care **:
|
28
|
17.528
|
|
|
|
- cotă energie electrică şi termică
|
28a
|
3.629
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
1.206
|
|
|
|
- tichete de creşa potrivit Legii nr 193/2006. cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
351
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
3.240
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
50.808
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
35a
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare. din care.
|
36
|
25.775
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
18.719
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol din care
|
38
|
30
|
|
|
|
- tichete cadou potnvit Legii nr. 193/2006.cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si
publicitate
|
40
|
20
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit
Legii nr. 193/2006.cu modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizaree
|
43
|
20
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
7 056
|
|
|
|
-taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
25.784
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
25.784
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
1 643
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
250
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
1.393
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
82
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
1.311
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas dupa deducerea sumelor de la rd.
54,55,56,57 si 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiului financiar de referinţa
|
60
|
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsâminle la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
100 463
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
50.808
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
30 665
|
|
|
|
- interne
|
67
|
30665
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
18.990
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
100 463
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
68.276
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
32.187
|
|
|
|
- interne
|
73
|
14.081
|
|
|
|
- externe
|
74
|
18.106
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
70
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
70
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
1.077.964
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
1.076 321
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
1.832
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
1.893
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
60.305
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
85
|
60.288
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
17
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat( lei/pers.)
|
87
|
2.654
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei/pers.
)(rd.78/rd.81) - în preţuri curente
|
88
|
569
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd,78/rd.81) - în preturi comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(MWh capacitate de producţie energie electrica şi termica/persoana)
|
90
|
7.520
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
998
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
92
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
39.078
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
39.078
|
|
|
12.
|
Creanţe restante -total
|
95
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
40.502
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
40.502
|
*)Căştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie. Comisiei de cenzori, AGA
Sunt cuprinse şi plăţile generate de restructurare
pentru 70 de persoane în suma de ' 4.409 mii lei, conform art.4108 din
Contractul Colectiv de Muncă
ANEXA Nr. 47
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială TERMOSERV BORZEŞTI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propunere
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
11.060
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
11.060
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
11.060
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
S
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi Împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 47 + rd.50)
|
16
|
10.831
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
10.831
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
1.638
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
133
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
7.740
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
5.526
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
82
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care;
|
24
|
1.611
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ia asigurări sociale
|
25
|
1.191
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. somai
|
26
|
43
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
377
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
521
|
|
|
|
- cotă energie electrică şi termică
|
28a
|
262
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările
şi completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
192/2006, cu modificările şi comptetările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
259
|
|
|
|
- tichete de vacantă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
210
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
1.110
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
908
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
1
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările
şi completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
40
|
10
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr
193/2006.CU modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
202
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
229
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
35
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
194
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
11
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
183
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 si 58
|
59
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit m limita a 10% din profitul
net dar nu mâi mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiului financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare
|
S2
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
210
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
210
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
210
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
210
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
0
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
11
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
11
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
11.060
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
10.831
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
139
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
138
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
5.526
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
5518
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
8
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)*)
|
87
|
3.332
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - în preţuri curente
|
88
|
80
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) - in preturi comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(ore manoperă/pers)
|
90
|
2.128
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totalex1000) (rd.16/rd.1)
|
91
|
979,3
|
|
|
11.
|
Plăţi restante
|
92
|
505
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
505
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
505
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
|
95
|
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
96
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
ANEXA Nr. 48
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - S.A.
-fuziune
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere 2009
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
2.949.618
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
2.939.007
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
2.793727
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
55.600
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
89.680
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
10.611
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
3.103
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
7.508
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
2.949.618
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
2.733.879
|
|
|
|
a)cheltuieîi materiale
|
18
|
2.079.733
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
36.839
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
53.200
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
225.131
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
157.865
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
450
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
45 482
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale
|
25
|
35.594
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
1.087
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
8.801
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
21 334
|
|
|
|
- sume aferente restructurării şi privatizării conform OMEC
1572/2007
|
28a
|
960
|
|
|
|
- cotă de energie electrică si termică
|
28b
|
8.250
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21, al(3). lit.c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
|
29
|
3.133
|
|
|
|
-tichete de creşa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
1.122
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
7.869
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
145.280
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
193.696
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
37
|
111.680
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
189
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare)
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
135
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr 193/2006, cu modificările şi completările
ulterioare)
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de
marketing, studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf art 2
din Legea nr 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare)
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
44
|
82.016
|
|
|
|
-taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
215.739
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
166683
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
49
|
49.056
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
0
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
0
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
0
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferenta acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas dupâ deducerea sumelor de la rd.54, 55, 56,
57 si 58
|
59
|
0
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
0
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
62
|
0
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
145.280
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
145.280
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
145.280
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
82.090
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
63.190
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
63.190
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
0
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri din producţia vândută
|
80
|
2.793.727
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor
|
81
|
2.949.618
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
4.126
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
4.126
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
157.865
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
85
|
157.806
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
59
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
87
|
3.187
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) -în preţuri curente
|
88
|
677
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.80/rd.83) -în preţuri comparabile
|
89
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(MW/persoana)
|
90
|
0,021
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.16/rd.1x1000)
|
91
|
1.000
|
|
|
11.
|
Plăţi restante -total
|
92
|
358.603
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
358.603
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
358.603
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
876.484
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
876.484
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
876.484
|
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA
|