ORDIN Nr
ORDIN Nr. 1560
din 13 februarie 2007
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societatile nationale
si societatile comerciale, aflate sub autoritatea sau in coordonarea
Ministerului Economiei si Comertului
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 261 din 18 aprilie 2007
In baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor
din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale, precum şi a autorităţilor publice
centrale,
în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.
486/2006, cu modificările ulterioare,
avand în vedere prevederile Hotărarii Guvernului Romaniei nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările
şi completările ulterioare, ale Hotărarii Guvernului nr. 208/2005 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului
Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărarii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările
şi completările ulterioare,
ministrul economiei şi
comerţului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin:
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale companiilor, societăţilor
naţionale şi societăţilor comerciale, aflate sub
autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului,
prevăzute în anexele nr. 1-13*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexele nr. 1-13 se aprobă de Ministerul Economiei şi Comerţului.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiilor, societăţilor
naţionale şi societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite
decat cu aprobarea Ministerului Economiei şi Comerţului,Ministerului Finanţelor Publice şi
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
(2) In cazul în care în execuţie
se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale
veniturilor aprobate, companiile, societăţile
naţionale şi societăţile comerciale pot efectua cheltuieli în funcţie
de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii
de eficienţă aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua
numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea caştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii
muncii.
Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul economiei şi
comerţului,
Varujan Vosganian
p. Ministrul finanţelor publice,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarităţii
sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
*) Anexele nr. 1-13 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
Ministerul Economiei şi
Comerţului
Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Companiei Naţionale
a Huilei - S.A. Petroşani
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
701.327,70
|
905.889,68
|
204.561,98
|
129,2
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total,din care:
|
2
|
701.327,70
|
905.889,68
|
204.561,98
|
129,2
|
|
|
|
a) producţia vandută
|
3
|
364.513,00
|
495.737,68
|
131.224,68
|
136,0
|
|
|
|
b) venituri din vanzarea mărfurilor
|
4
|
257,00
|
270,00
|
13,00
|
105,1
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
295.089,70
|
208.600,00
|
-86.489,70
|
70,7
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prevederilor
legale in vigoare
|
5a
|
275.862,70
|
192.600,00
|
-83.262,70
|
69,8
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare
|
5b
|
19.227,00
|
16.000,00
|
-3.227,00
|
83,2
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
15.968,00
|
43.952,00
|
27.984,00
|
275,3
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
25.500,00
|
157.330,00
|
131.830,00
|
617,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente
altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
25.500,00
|
157.330,00
|
131.830,00
|
617,0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobanzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
886.076,26
|
905.889,68
|
19.813,42
|
102,2
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
873.344,26
|
891.806,68
|
18.462,42
|
102,1
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
132.818,70
|
135.000,00
|
2.181,30
|
101,6
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(energie si apa)
|
19
|
68.894,00
|
70.000,00
|
1.106,00
|
101,6
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
257,00
|
270,00
|
13,00
|
105,1
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
437.471,74
|
461.491,81
|
24.020,07
|
105,5
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
293.440,23
|
311.221,18
|
17.780,95
|
106,1
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
23
|
115.159,51
|
120.068,63
|
4.909,12
|
104,3
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări
sociale
|
24
|
87.286,51
|
90.482,70
|
3.196,19
|
103,7
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
7.335,00
|
7.800,45
|
465,45
|
106,3
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
20.538,00
|
21.785,48
|
1.247,48
|
106,1
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
28.872,00
|
30.202,00
|
1.330,00
|
104,6
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
10.872,00
|
10.202,00
|
-670,00
|
93,8
|
|
|
|
- sume nete aferente plaţilor compensatorii
|
28a
|
18.000,00
|
20.000,00
|
2.000,00
|
111,1
|
|
|
|
-tichete de masă
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
27.000,00
|
37.994,00
|
10.994,00
|
140,7
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
206.902,82
|
187.050,87
|
-19.851,95
|
90,4
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
145,00
|
152,00
|
7,00
|
104,8
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
120,00
|
126,00
|
6,00
|
105,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
35
|
25,00
|
26,00
|
1,00
|
104,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
206.757,82
|
186.898,87
|
-19.858,95
|
90,4
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
129,00
|
123,00
|
-6,00
|
95,3
|
|
|
|
-redevenţa din concesion.bunuri publice
|
39
|
7.290,00
|
8.601,00
|
1.311,00
|
118,0
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
61.299,00
|
48.760,90
|
-12.538,10
|
79,5
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
19.227,00
|
16.000,00
|
-3.227,00
|
83,2
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
12.732,00
|
14.083,00
|
1.351,00
|
110,6
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobanzile
|
43
|
1.481,00
|
336,00
|
-1.145,00
|
22,7
|
|
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
11.251,00
|
13.747,00
|
2.496,00
|
122,2
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
-184.749
|
|
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legală
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor
de capital, plaţii
dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pană la 10%
pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori
dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale si societăţilor comerciale
cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează
la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
56.000,00
|
72.994,00
|
16.994,00
|
130,3
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
27.000,00
|
37.994,00
|
10.994,00
|
140,7
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la
buget
|
62
|
29.000,00
|
35.000,00
|
6.000,00
|
120,7
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
56.000,00
|
72.994,00
|
16.994,00
|
130,3
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
43.115,00
|
58.911,00
|
15.796,00
|
136,6
|
|
|
|
-cheltuieli cu salarii plătite din alocaţii bugetare
|
68a
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
12.885,00
|
14.083,00
|
1.198,00
|
109,3
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
12.885,00
|
14.083,00
|
1.198,00
|
109,3
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
701.327,70
|
905.889,68
|
204.561,98
|
129,2
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
77
|
886.076,26
|
905.889,68
|
19.813,42
|
102,2
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
11.800
|
10.796
|
-1.004,00
|
91,5
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
12.041
|
11.612
|
-429,00
|
96,4
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
293.440,23
|
311.221,18
|
17.780,95
|
106,1
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG
nr.79/2001, din care:
|
82
|
113,09
|
131,19
|
18,10
|
116,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salarială, potrivit art.7(2) din OUG
nr.79/2001
|
83
|
29,29
|
33,52
|
4,23
|
114,4
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
25,23
|
30,60
|
5,37
|
121,3
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitată de timp
|
85
|
293.029,78
|
310.848,60
|
17.818,82
|
106,1
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitată de timp
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
297,36
|
241,39
|
-55,97
|
81,2
|
|
|
6.
|
Caştigul mediu
lunar pe salariat* (lei / persoană / lună)
|
88
|
2.028,00
|
2.230,80
|
202,80
|
110,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.76/rd.79) - in preţuri curente
|
89
|
58,24
|
78,01
|
19,77
|
133,9
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.7S/rd.79) - in preţuri comparabile
|
90
|
61,2
|
75,59
|
14,43
|
123,6
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (tone cărbune/nr.pers.)
|
91
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
92
|
1.263
|
1.000
|
-263,43
|
X
|
|
|
|
|
|
Program 2006
|
Propuneri 2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
93
|
846.637,26
|
804.305,40
|
-42.331,86
|
95,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
846.637,26
|
804.305,40
|
-42.331,86
|
95,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
888.969,12
|
804.305,40
|
-84.663,73
|
90,5
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
96
|
29.661,82
|
25.140,00
|
-4.521,82
|
84,8
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
29.661,82
|
25.140,00
|
-4.521,82
|
84,8
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
31.144,91
|
25.140,00
|
-6.004,91
|
80,7
|
*) Caştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA: In
cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi:
- suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzon
- suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile băneşti ale managerului, administratorului
sau directorului
ANEXA Nr. 2
Ministerul Economiei şi
Comerţului
Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A.
Ploieşti
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Societăţii
Naţionale a Cărbunelui
- S.A. Ploieşti
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007
Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
119.379,39
|
57.099,00
|
-62.280,39
|
47,8
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
119.371,32
|
57.099.00
|
-62.272.32
|
47.8
|
|
|
|
a) producţia vandută
|
3
|
43 969,02
|
55.825,00
|
11.855,98
|
127,0
|
|
|
|
b) venituri din vanzarea mărfurilor
|
4
|
2.200,00
|
|
-2.200.00
|
0.0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete. din care:
|
5
|
68.402,30
|
0,00
|
-68.402,30
|
0,0
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prevederilor legale in vigoare
|
5a
|
66.054,30
|
|
-66.054,30
|
0.0
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare
|
5b
|
2 348,00
|
|
-2.348,00
|
0,0
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
|
|
|
0.0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
4 800,00
|
1.274,00
|
-3.526.00
|
26.5
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
4.800,00
|
1.274,00
|
-3.526,00
|
26,5
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
8,07
|
|
-8,07
|
0.0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobanzi
|
13
|
8,07
|
0.00
|
-8.07
|
0.0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
175.327,70
|
56.888,00
|
-118.439,70
|
32,4
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
175.327,70
|
56.888.00
|
-118.439,70
|
32.4
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
28.621,50
|
7.455,00
|
-21.166,50
|
26,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(energie si
apa)
|
19
|
4.385,40
|
2.901,00
|
-1.484,40
|
66,2
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
2.200,00
|
|
-2.200,00
|
0,0
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
40.890,20
|
4.878.71
|
-36.011.49
|
11.9
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
15 270,36
|
3 347,94
|
-11.922 42
|
21.9
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
23
|
5512,42
|
863,77
|
-4.748,65
|
15,4
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
4.158,45
|
562.45
|
-3.596.00
|
13.5
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
385,04
|
66.96
|
-318.08
|
17,4
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
1.068,93
|
234,36
|
-834,57
|
21,9
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
20.007,43
|
667,00
|
-19.340,43
|
3.3
|
|
|
|
- sume nete aferente plaţilor compensatorii
|
27a
|
19 370,00
|
|
-19 370,00
|
0,0
|
|
|
|
- sume aferente restructurării şi privatizării conf.HG590/2006 inclusiv administrare speciala OMEC 3304/2006
|
27b
|
512,43
|
552,00
|
39,57
|
107,7
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
125,00
|
115,00
|
-10.00
|
92,0
|
|
|
|
-tichete de masă
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
4 360,00
|
1.274,00
|
-3.086,00
|
29,2
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
94.870,60
|
40.379,29
|
-54.491.31
|
42,6
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
33
|
30.261,01
|
38.706.00
|
8.444.99
|
127.9
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
6,00
|
7.50
|
1.50
|
125.0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
35
|
6,00
|
7.50
|
1,50
|
125,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
64.609,59
|
1.673.29
|
-62.936.30
|
2,6
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
19,00
|
31,00
|
12,00
|
163,2
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
724,00
|
1.117.00
|
393.00
|
154.3
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
6.300,00
|
66,96
|
-6.733,04
|
10
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
2.348,00
|
0,00
|
-2.348,00
|
0,0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobanzile
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
0,00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
-51.050,00
|
21100
|
51.26100
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legala
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
211,00
|
211,00
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care:
|
51
|
|
211,00
|
211,00
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
|
211,00
|
211,00
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentand facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe,
precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital,plaţii dobanzilor,comisioanelor si altor costuri aferente acestor
imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea salariaţilor
la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in
exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează
la alte rezerve si
constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
7.114,00
|
3.274,00
|
-3.840,00
|
46,0
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
4.360,00
|
1.274,00
|
-3.086,00
|
29,2
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget**)
|
62
|
2.754,00
|
2.000.00
|
-754.00
|
72.6
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
7 114,00
|
3.274.00
|
-3.840.00
|
46.0
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
7.114,00
|
3.274.00
|
-3.840.00
|
46,0
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
119.379,39
|
57.099,00
|
-62.280.39
|
47,8
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
175.327,70
|
56.888.00
|
-118.439.70
|
32,4
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
64
|
64
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
796
|
64
|
-732,00
|
8,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
15.270,36
|
3.347.94
|
-11.922,42
|
21.9
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului
economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
88,00
|
13119
|
43,19
|
149,1
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
29,00
|
33,52
|
4,52
|
115,6
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
|
30,60
|
30,60
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitată de
timp
|
85
|
14.433,36
|
2.320,94
|
-12.112,42
|
16,1
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitată de
timp
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
749,00
|
895.81
|
146.81
|
119,6
|
|
|
6.
|
Caştigul mediu lunar pe salariat* (
lei / persoană/lună)
|
88
|
1.511,03
|
3.022,06
|
1.511,03
|
200,0
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.76/rd.79) - in preţuri curente
|
89
|
149,97
|
892,17
|
742,20
|
594,9
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
90
|
157
|
892
|
734,70
|
566,6
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(tone/ nr.pers.)
|
91
|
|
|
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/venituri totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
92
|
1.469
|
996
|
-472,36
|
X
|
|
|
|
|
|
Program 2006
|
Propuneri 2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
93
|
307.272,54
|
101.366,00
|
-205.906 54
|
33.0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
307.272,54
|
101.366,00
|
-205.906,54
|
33,0
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
95
|
322.636,17
|
101.366.00
|
-221.270.17
|
31.4
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
96
|
1.408,26
|
1.337,85
|
-70,41
|
95.0
|
|
|
|
- preturi curente
|
97
|
1.408,26
|
1 337,85
|
-70,41
|
95.0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
1.478,67
|
1.337.85
|
-140.83
|
90,5
|
*) Caştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.
**) ajutorul de stat poate fi utilizat după obţinerea deciziei Consiliului
Concurentei
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au
cuprins şi:
- suma de 895,8 mii lei, reprezentand indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori inclusiv pentru
filiale
- suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile băneşti ale managerului, administratorului
sau directorului
Fondul de salarii cuprinde si indemnizaţiile
membrilor consiliilor de administraţie
+ AGA+cenzori, precum si indemnizaţiile
directorilor generali de la filiale.
ANEXA Nr. 2a
Ministerul Economiei şi Comerţului
Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A.
Ploieşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Societăţii
Naţionale a Cărbunelui
- S.A. Ploieşti - SEDIU
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
26.831,59
|
886,00
|
-25.945,59
|
3,3
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
26.823.52
|
886,00
|
-25.937,52
|
3,3
|
|
|
|
a) producţia vandută
|
3
|
3.103,90
|
|
-3.103,90
|
0,0
|
|
|
|
b) venituri din vanzarea mărfurilor
|
4
|
267,15
|
|
-267,15
|
0,0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete. din care:
|
5
|
18.079,09
|
0,00
|
-18.079,09
|
0,0
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prevederilor legale in
vigoare
|
5a
|
18.060.00
|
|
-18.060,00
|
|
|
|
|
-transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare
|
5b
|
19,09
|
|
-19,09
|
0,0
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
5.373,38
|
886,00
|
-4.487,38
|
16,5
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
5.373,38
|
886,00
|
-4.487,38
|
16,5
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
8,07
|
|
-8,07
|
0,0
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobanzi
|
13
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
8.07
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
99.624,26
|
886,00
|
-98.738,26
|
0,9
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
99.624,26
|
886,00
|
-98.738,26
|
0,9
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1.176,23
|
155,42
|
-1.020,81
|
13,2
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (energie si
apa)
|
19
|
823,68
|
|
-823,68
|
0,0
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
37,30
|
|
-37,30
|
0,0
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
24.237.01
|
730,58
|
-23.506,43
|
3,0
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
4.400.07
|
639,76
|
-3 760,32
|
14,5
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
23
|
1 605,93
|
68,00
|
-1 537,93
|
4,2
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
1.187.92
|
18,00
|
-1.169,92
|
1,5
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
110.00
|
2,00
|
-108,00
|
1,8
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
308,01
|
48,00
|
-260,01
|
15,6
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
18.231.01
|
22,82
|
-18.208,19
|
0,1
|
|
|
|
- sume nete aferente plaţilor compensatorii
|
27a
|
18.060,00
|
|
-18.060,00
|
0,0
|
|
|
|
- sume aferente restructurării şi privatizării conf.HG590/2006
inclusiv administrare speciala OMEC 3304/2006
|
27b
|
|
|
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
171,01
|
22,82
|
-148,19
|
13,3
|
|
|
|
-tichete de masă
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
555,07
|
|
-555,07
|
0,0
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
72.794,97
|
0,00
|
-72.794,97
|
0,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
12,00
|
|
-12,00
|
0,0
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
6,00
|
|
-6,00
|
0,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
35
|
6.00
|
|
-6,00
|
0,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
72.782.97
|
|
-72.782,97
|
0,0
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
200,00
|
|
-200,00
|
0,0
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
19,09
|
|
-19,09
|
0,0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
a) cheltuieli privind dobanzile
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
0.00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
-72.792,67
|
0,00
|
72.792,67
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legala
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentand facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe,
precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital,plaţii dobanzilor,comisioanelor si altor costuri aferente acestor
imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea salariaţilor
la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale
si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează
la alte rezerve si
constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
60
|
2.617,00
|
2.000,00
|
-617,00
|
76,4
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget**)
|
62
|
2.617,00
|
2.000,00
|
-617,00
|
76,4
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
2.617.00
|
2.000,00
|
-617,00
|
76,4
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
2.617.00
|
2.000,00
|
-617,00
|
76,4
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
26.831.59
|
886,00
|
-25.945,59
|
3,3
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
99.624,26
|
886,00
|
-98.738,26
|
0,9
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
656
|
18
|
-638,00
|
2,7
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
201
|
16
|
-185,00
|
8,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
4.400,07
|
639,76
|
-3.760,32
|
14,5
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG
nr.79/2001, din care:
|
82
|
79,73
|
131,19
|
51,46
|
164,5
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
25,19
|
33,52
|
8,33
|
133,1
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
|
30,61
|
30,61
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitată de
timp
|
85
|
4.206,91
|
267,18
|
-3.939,74
|
6,4
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitată de
timp
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
113,43
|
241,39
|
127,96
|
212,8
|
|
|
6.
|
Caştigul mediu lunar pe salariat* (lei / persoana / lună)
|
88
|
1.744,16
|
1.391,54
|
-352,62
|
79,8
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.76/rd.79) - in preţuri curente
|
89
|
133,49
|
55,38
|
-78,12
|
41,5
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
90
|
140,2
|
55,4
|
-84,79
|
39,5
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (tone/ nr.pers.)
|
91
|
|
|
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
92
|
3.713
|
1.000
|
-2712,95
|
X
|
|
|
|
|
|
Program 2006
|
Propuneri 2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
11
|
Plăti restante-total
|
93
|
307.272,54
|
90.866,00
|
-216.406,54
|
29,6
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
307.272.54
|
90.866,00
|
-216.406,54
|
29,6
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
95
|
322.636.17
|
90.866,00
|
-231.770,17
|
28,2
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
96
|
1.408,26
|
0,00
|
-1.408,26
|
0,0
|
|
|
|
- preturi curente
|
97
|
1.408,26
|
0,00
|
-1.408,26
|
0,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
1.478.67
|
0,00
|
-1.478,67
|
0,0
|
*) Caştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.
**) ajutorul de stat poate fi utilizat după obţinerea deciziei Consiliului
Concurentei si este destinat filialelor
NOTA : In cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi:
- suma de 241,39 mii lei. reprezentand indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori
- suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile băneşti ale managerului, administratorului
sau directorului
ANEXA Nr. 3
Ministerul Economiei şi
Comerţului
Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest" - S.A. Deva
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Companiei Naţionale
a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest" - S.A.
Deva
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI
TOTALE
(rd.02 +
rd.10 + rd.15)
|
1
|
165.886,13
|
36.097,00
|
-129.789,13
|
21,8
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
165.868,13
|
36.087.00
|
-129.781,13
|
21,8
|
|
|
|
a) producţia vanduta
|
3
|
25.176,00
|
14.394.00
|
-10.782,00
|
57,2
|
|
|
|
b) venituri din vanzarea mărfurilor
|
4
|
6.242,00
|
|
-6.242,00
|
0,0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
105.721,13
|
0,00
|
-105.721,13
|
0,0
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prevederilor
legale in vigoare
|
5a
|
96.640,20
|
|
-96.640,20
|
0,0
|
|
|
|
- subvenţii pt. finanţarea programelor de securizare
|
5b
|
7.350,00
|
|
-7.350,00
|
0,0
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare
|
5c
|
1.730,93
|
|
-1.730,93
|
0,0
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
307,00
|
500,00
|
193,00
|
162,9
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
28.422,00
|
21.193,00
|
-7.229,00
|
74,6
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
28.422,00
|
21.193.00
|
-7.229,00
|
74,6
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
18,00
|
10.00
|
-8,00
|
55,6
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobanzi
|
13
|
6,00
|
10.00
|
4,00
|
166,7
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
12,00
|
|
-12,00
|
0,0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.
42 + rd.45)
|
16
|
167.526,13
|
36.097,00
|
-131.429,13
|
21,5
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
167.437,13
|
36.086.00
|
-131.351,13
|
21,6
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
25.570,00
|
12.000,00
|
-13.570,00
|
46,9
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară(energie si apa)
|
19
|
14 182,00
|
7.047,00
|
-7.135,00
|
49,7
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
4.512,00
|
|
-4.512,00
|
0,0
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
77.572,18
|
9.623.95
|
-67.948,22
|
12,4
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
19.101,10
|
6.313.48
|
-12.787,62
|
33,1
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
23
|
7.493,08
|
2.446,47
|
-5.046,60
|
32,6
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări
sociale
|
24
|
5.682,00
|
1.878,26
|
-3.803,74
|
33,1
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
474,00
|
126.27
|
-347,73
|
26,6
|
|
|
|
-contribuţia ta asigurări sociale de sănătate
|
26
|
1.337,08
|
441.94
|
-895,13
|
33,1
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
50.978,00
|
864.00
|
-50.114,00
|
1,7
|
|
|
|
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
|
27a
|
49.960,00
|
|
-49.960,00
|
0,0
|
|
|
|
- sume aferente restructurării si privatizării conf.HG590/2006
inclusiv administrare speciala
|
27b
|
500,00
|
658,00
|
158,00
|
131,6
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
518,00
|
206,00
|
-312,00
|
39,8
|
|
|
|
-tichete de masa
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
2.337,00
|
1.000,00
|
-1.337,00
|
42,8
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
43.263,95
|
6.415,05
|
-36.848,91
|
14,8
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
17.029,95
|
3.000.00
|
-14.029,95
|
17,6
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
5,00
|
5.00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
35
|
12,60
|
13.00
|
0,40
|
103,2
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
26.234,00
|
3.415.05
|
-22.818,95
|
13,0
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
62,00
|
12,00
|
-50,00
|
19,4
|
|
|
|
-redevenţa din concesion.bunuri publice
|
39
|
551,00
|
288.00
|
-263,00
|
52,3
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat. din care:
|
40
|
2.601,00
|
126,27
|
-2.474,73
|
4,9
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
1.730,93
|
0.00
|
-1.730,93
|
0,0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
18,00
|
10.00
|
-8,00
|
55,6
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobanzile
|
43
|
0,00
|
10,00
|
10,00
|
|
|
|
|
b) alte cheltuieli financiare
|
44
|
18,00
|
|
-18,00
|
0,0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
71,00
|
1.00
|
-70,00
|
1,4
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
-1.640,00
|
|
1.640,00
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legala
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentand facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. proiecte cofinanţate din imprumuturi externe,
precum si pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital,plăţii dobanzilor,
comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinta
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale si societăţatilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte
rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
60
|
4 737,00
|
1 000,00
|
-3.737,00
|
21,1
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
2.337,00
|
1.000.00
|
-1.337,00
|
42,8
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
2.400,00
|
|
-2400,00
|
0,0
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
4.737,00
|
1.000.00
|
-3.737,00
|
21,1
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
4.737,00
|
1.000.00
|
-3 737,00
|
21,1
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
165.886,13
|
36.097,00
|
-129.789,13
|
21,8
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
167.526,13
|
36.097,00
|
-131.429,13
|
21,5
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
422
|
422
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
1.315
|
422
|
-893,00
|
32,1
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
19.101,10
|
6.313.48
|
-12.787,62
|
33,1
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit
art 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
83,00
|
100,61
|
17,61
|
121,2
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natură salarială,potrivit art.7(2) din
OUG nr.79/2001
|
83
|
23,00
|
30,00
|
7,00
|
130,4
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
|
|
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitată de timp
|
85
|
18.857,10
|
6.051,48
|
-12.805,62
|
32,1
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitată de timp
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
87
|
161,00
|
161.39
|
0,39
|
100,2
|
|
|
6.
|
Caştigul mediu
lunar pe salariat* (lei / persoană/ lună)
|
88
|
1 195,00
|
1 195,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea
muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd.76/rd.79) - in preţuri curente
|
89
|
126,15
|
85,54
|
-40,61
|
67,8
|
|
|
8.
|
Productivitatea
muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd.76/rd.79) -
in preţuri comparabile
|
90
|
132,46
|
85,54
|
-46,92
|
64,6
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (total masă
minieră/pers.)
|
91
|
|
|
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/ venituri totalexl 000) (rd.77/rd 76)
|
92
|
1.010
|
1.000
|
-9,89
|
X
|
|
|
|
|
|
Program 2006
|
Propuneri 2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
11
|
Plaţi restante -total
|
93
|
331.358,97
|
314.791,02
|
-16.567,95
|
95,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
331.358,97
|
314.791,02
|
-16.567,95
|
95,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
347.926,92
|
314.7S1.02
|
-33.135,90
|
90,5
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
96
|
24.984,73
|
23.735 49
|
-1.249,24
|
95,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
24.984,73
|
23.735,49
|
-1.249,24
|
95,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
26.233,97
|
23.735.49
|
-2498,47
|
90,5
|
*) Caştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe baza de
convenţii civile de prestări servicii.
NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins si:
-suma de 144 mii lei, reprezentand indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori
-suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile băneşti ale managerului, administratorului
sau directorului
ANEXA Nr. 3a
Ministerul Economiei şi
Comerţului
Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest" - S.A. Deva
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Companiei Naţionale
a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest" - S.A.
Deva - SEDIU
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 +
rd.10 + rd.15)
|
1
|
38.418,03
|
6.012,00
|
-32.406,03
|
15,6
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
38.400,03
|
6.002.00
|
-32.398,03
|
15,6
|
|
|
|
a) producţia vandută
|
3
|
7.752,00
|
|
-7.752,00
|
0,0
|
|
|
|
b) venituri din vanzarea mărfurilor
|
4
|
762,00
|
|
-762,00
|
0,0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete: din
care:
|
5
|
26.989,03
|
0,00
|
-26.989,03
|
0,0
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prevederilor
legale in vigoare
|
5a
|
17.908,10
|
|
-17.908,10
|
0,0
|
|
|
|
- subvenţii pt. finanţarea programelor de securizare
|
5b
|
7.350,00
|
|
-7.350,00
|
0,0
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare
|
5c
|
1.730.93
|
|
-1.730,93
|
0,0
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
2.897.00
|
6.002,00
|
3.105,00
|
207,2
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
2.897.00
|
6.002.00
|
3.105,00
|
207,2
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
18,00
|
10,00
|
-8,00
|
55,6
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobanzi
|
13
|
6,00
|
10.00
|
4,00
|
166,7
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
12.00
|
|
-12,00
|
0,0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
24.264,03
|
6.012,00
|
-18.252,03
|
24,8
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
24.175.03
|
6.012.00
|
-18.163,03
|
24,9
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
577,00
|
600,00
|
23,00
|
104,0
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara(energie si apa)
|
19
|
316,00
|
240,00
|
-76,00
|
75,9
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
222,00
|
|
-222,00
|
0,0
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
3.776.00
|
2.152.16
|
-1.623,85
|
57,0
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
2.354.00
|
1 067,99
|
-1.286,01
|
45,4
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
23
|
851,00
|
403,17
|
-447,83
|
47,4
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări
sociale
|
24
|
662.00
|
317.73
|
-344,27
|
48,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
63.00
|
21.36
|
-41,64
|
33,9
|
|
|
|
-contribuia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
126.00
|
64.08
|
-61,92
|
50,9
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul din care:
|
27
|
571.00
|
681.00
|
110,00
|
119,3
|
|
|
|
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
|
27a
|
500.00
|
|
-500,00
|
0,0
|
|
|
|
- sume aferente restructurării si privatizării conf.HG590/2006
inclusiv administrare speciala
|
27b
|
8,00
|
658,00
|
650,00
|
8 225,0
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
63,00
|
23,00
|
-40,00
|
36,5
|
|
|
|
-tichete de masa
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
64,00
|
60,00
|
-4,00
|
93,8
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
19.220,03
|
2.959.84
|
-16.260,18
|
15,4
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
7.677,00
|
570,67
|
-7.106,33
|
7,4
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
5.00
|
5,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
35
|
12,60
|
13,00
|
0,40
|
103,2
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
11.543.03
|
2.389.17
|
-9.153,85
|
20,7
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesion.bunuri publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de Legea bugetului
de stat, din care:
|
40
|
2.601,00
|
|
-2.601,00
|
0,0
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
1.730,93
|
|
-1.730,93
|
0,0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
18,00
|
|
-18,00
|
0,0
|
|
|
|
a) cheltuieli privind dobanzile
|
43
|
0.00
|
|
0,00
|
|
|
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
18.00
|
|
-18,00
|
0,0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
71.00
|
|
-71,00
|
0,0
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
14.154,00
|
|
-14.154,00
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
707,70
|
|
-707,70
|
|
|
|
|
- Rezerva legala
|
48
|
707.70
|
|
-707,70
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
13.446,30
|
|
-13.446,30
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
14.154,00
|
|
-14.154,00
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
707.70
|
|
-707,70
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
13.446,30
|
|
-13.446,30
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentand facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate
din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital,plăţii dobanzilor,
comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
64,00
|
60,00
|
-4,00
|
93,8
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
64.00
|
60.00
|
-4,00
|
93,8
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
67
|
|
60.00
|
60,00
|
|
|
|
1.
|
Investiţii inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
|
60.00
|
60,00
|
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru
investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
38.418,03
|
6.012,00
|
-32.406,03
|
15,6
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
24.264.03
|
6.012.00
|
-18.252,03
|
24,8
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
30
|
30
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
69
|
30
|
-39,00
|
43,5
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
2.354.00
|
1.067.99
|
-1.286,01
|
45,4
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG
nr.79/2001. din care:
|
82
|
83,00
|
100,61
|
17,61
|
121,2
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
23,00
|
30,00
|
7,00
|
130,4
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.79/2001
|
84
|
|
|
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
85
|
2.110,00
|
805,99
|
-1.304,01
|
38,2
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitată de timp
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
87
|
161.00
|
161.39
|
0,39
|
100,2
|
|
|
6.
|
Caştigul mediu lunar pe salariat* (lei / persoană /
lună)
|
88
|
2.548,31
|
2.238,86
|
-309,45
|
87,9
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd.75/rd.79) - in preţuri curente
|
89
|
556,78
|
200,40
|
-356,38
|
36,0
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd.75/rd.79) - in preţuri comparabile
|
90
|
584,62
|
200,40
|
-384,22
|
34,3
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (total masă minieră/pers.)
|
91
|
|
|
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale( cheltuieli
totale/venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76)
|
92
|
632
|
1.000
|
368,42
|
X
|
|
|
|
|
|
Program 2006
|
Propuneri 2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
93
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
96
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
98
|
|
|
|
|
*) Caştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri directori generali sau directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au
cuprins si:
- suma de 161,39 mii lei. reprezentand indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori
- suma de 100,61 mii lei, reprezentand drepturile băneşti ale managerului, administratorului
sau directorului
ANEXA Nr. 4
Ministerul Economiei şi
Comerţului
Societatea Comercială Minieră „Banat-Anina" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Societăţii Comerciale Miniere „Banat-Anina" - S.A.
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
42.007,40
|
7.717,00
|
-34.290,40
|
18,4
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
42.007.40
|
7.717,00
|
-34.290.40
|
18.4
|
|
|
|
a) producţia vandută
|
3
|
10.491,00
|
5.932,00
|
-4.559,00
|
56,5
|
|
|
|
b) venituri din vanzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
28.221,40
|
0,00
|
-28.221,40
|
0,0
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prevederilor
legale in vigoare
|
5a
|
6.095,40
|
|
-6.095,40
|
0.0
|
|
|
|
- subvenţii pt. finanţareaprogramelor de securizare
|
5b
|
10.079,00
|
|
-10.079,00
|
0,0
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare
|
5c
|
963.00
|
|
-963,00
|
0.0
|
|
|
|
- ajutoare sociale pt. asigurarea acompaniamentului social pentru
personalul disponibilizat
|
5d
|
11.084,00
|
|
-11.084,00
|
0:0
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
402,00
|
|
-402.00
|
0.0
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
2.893.00
|
1.785,00
|
-1.108.00
|
61.7
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
2.893,00
|
1.785,00
|
-1.108.00
|
61.7
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobanzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 +
rd. 42 + rd.45)
|
16
|
42.007,40
|
7 717,00
|
-34.290,40
|
18,4
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
42.007.40
|
7.717,00
|
-34.290.40
|
18,4
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
5.380,00
|
3.580,00
|
-1.800,00
|
66,5
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara(energie si apa)
|
19
|
4.939,00
|
1.260,00
|
-3.679,00
|
25,5
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
16 613,46
|
954,44
|
-15.659.02
|
5.7
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
6.211,92
|
669,82
|
-5.542.10
|
10,8
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
23
|
2.577,95
|
274,62
|
-2.303,32
|
10,7
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări
sociale
|
24
|
1.987.81
|
214,34
|
-1.773,47
|
10,8
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
155.30
|
13,40
|
-14190
|
8,6
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
434,83
|
46,89
|
-387,95
|
10,8
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
7.823.60
|
10,00
|
-7.813.60
|
0.1
|
|
|
|
- sume nete aferente plaţilor compensatorii
|
27a
|
7.783.60
|
|
-7.783,60
|
0,0
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
40,00
|
10,00
|
-30,00
|
25,0
|
|
|
|
-tichete de masa
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
1.575,00
|
500,00
|
-1075,00
|
31,7
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
13.499,94
|
1.422,56
|
-12.077,38
|
10,5
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
12.068 94
|
1 246,56
|
-10.822,38
|
10,3
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
1.431.00
|
176,00
|
-1.255.00
|
12,3
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
16,00
|
4,00
|
-12,00
|
25,0
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
326.00
|
139,00
|
-187,00
|
42,6
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
1.089,00
|
13,40
|
-1.075,60
|
1,2
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
963.00
|
0,00
|
-963,00
|
0,0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobanzile
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
b) alte cheltuieli financiare
|
44
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
|
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legală
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care
|
51
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentand facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pt proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor
de capital,plaţii dobanzilor,comisioanelor
si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pană la 10%
pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul
financiar de referinţa
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori
dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează
la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
60
|
1.977,00
|
0,00
|
-1.977,00
|
0,0
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
1.575.00
|
|
-1 575,00
|
0.0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
402.00
|
|
-402.00
|
0.0
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
1.977,00
|
0,00
|
-1.977,00
|
0:0
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv
investiţii in curs la finele
anului
|
68
|
1.977,00
|
0,00
|
-1.977,00
|
0,0
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
42.007.4
|
7.717,0
|
-34.290.40
|
18.4
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
42.007,4
|
7.717,0
|
-34.290.40
|
18,4
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
25
|
25
|
0,00
|
100.0
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
342
|
25
|
-317,00
|
7,3
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
6.211,92
|
669,82
|
-5.542.10
|
10.8
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG
nr.79/2001. din care:
|
82
|
113,09
|
93,60
|
-19,49
|
82,8
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
26,00
|
42,80
|
16,80
|
184,6
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
25,23
|
|
-25,23
|
0,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
85
|
5.947,93
|
482,62
|
-5.465,31
|
8,1
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
86
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
150.90
|
93,60
|
-57.30
|
62.0
|
|
|
6.
|
Caştigul mediu lunar pe salariat*
(lei/ persoană/ lună)
|
88
|
1 449,30
|
1.608,72
|
159,42
|
111,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.76/rd.79) - in preţuri curente
|
89
|
122,83
|
308,68
|
185,85
|
251,3
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
90
|
128,97
|
308,68
|
179,71
|
239,3
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu
(masă miniera/nr.pers.)
|
91
|
|
|
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76)
|
92
|
1.000
|
1.000
|
0,00
|
X
|
|
|
|
|
|
Program 2006
|
Propuneri
2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
11.
|
Plaţi restante-total
|
93
|
46.818,66
|
44.477,73
|
-2.340,93
|
95,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
46.818,66
|
44.477,73
|
-2.340.93
|
95.0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
49.159.59
|
44.477,73
|
-4 681,87
|
90,5
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
96
|
257,69
|
244,80
|
-12,88
|
95,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
257,69
|
244,80
|
-12.88
|
95.0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
270,57
|
244,80
|
-25.77
|
90.5
|
*) Caştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au
cuprins şi:
- suma de 93,6 mii lei, reprezentand indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori
-suma de 93,6 mii lei, reprezentand drepturile băneşti ale managerului, administratorului
sau directorului
ANEXA Nr. 5
Ministerul Economiei şi
Comerţului
Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase „Remin" - S.A. Baia Mare
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Companiei Naţionale
a Metalelor Preţioase
şi Neferoase „Remin" - S.A. Baia Mare
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
2006 Preliminat
|
2007
Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
268.767,00
|
71.055,70
|
-197.711,30
|
26,4
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
268.140,00
|
70.955,70
|
-197.184,30
|
26,5
|
|
|
|
a) producţia vanduta
|
3
|
58.678,00
|
66.231,10
|
7.553,10
|
112,9
|
|
|
|
b) venituri din vanzarea mărfurilor
|
4
|
1.100,00
|
1.200,00
|
100,00
|
109,1
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
179.307,10
|
0,00
|
-179.307,10
|
0,0
|
|
|
|
- subvenţii pe produse
|
5a
|
165.650,10
|
|
-165.650,10
|
0,0
|
|
|
|
- subvenţii pt. finanţarea programelor de
securizare
|
5b
|
9 970,00
|
|
-9.970,00
|
0,0
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare
|
5c
|
3.687,00
|
|
-3.687,00
|
0,0
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
575,00
|
|
-575,00
|
0,0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
28.479,90
|
3.524,60
|
-24.955,30
|
12,4
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
28.479,90
|
3.524,60
|
-24.955,30
|
12,4
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
627,00
|
100,00
|
-527,00
|
15,9
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobanzi
|
13
|
10,00
|
100,00
|
90,00
|
1.000,0
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
617,00
|
|
-617,00
|
0,0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
267.816,10
|
71.055,70
|
-196.760,40
|
26,5
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
266.541,10
|
70.955,70
|
-195.585,40
|
26,6
|
|
|
|
a) cheltuieli
materiale
|
18
|
21.551,50
|
13.914,40
|
-7.637,10
|
64,6
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara(energie si apa)
|
19
|
24.859,60
|
18.090,10
|
-6.769,50
|
72,8
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
1.180,00
|
1.200,00
|
20,00
|
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
161.733,95
|
24.275,10
|
-137.458,85
|
15,0
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
57.009,35
|
16.859,65
|
-40.149,70
|
29,6
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
23
|
22.352,10
|
6.912,46
|
-15.439,64
|
30,9
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
16.937,80
|
5.395,09
|
-11.542,71
|
31,9
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
1.423,30
|
337,19
|
-1.086,11
|
23,7
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
3.991,00
|
1.180,18
|
-2.810,82
|
29,6
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
82.372,50
|
503,00
|
-81 869,50
|
0,6
|
|
|
|
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
|
27a
|
72.270,00
|
|
-72.270,00
|
0,0
|
|
|
|
- sume aferente restructurării si privatizării conf.HG590/2006
inclusiv administrare speciala
|
27b
|
503,00
|
503,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
325,90
|
318,20
|
-7,70
|
97,6
|
|
|
|
-tichetede masă
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale si necorporale
|
30
|
10.829,20
|
7.000,00
|
-3.829,20
|
64,6
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
46.386,85
|
6.476,09
|
-39.910,76
|
14,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
23.038,10
|
1.900,00
|
-21.138,10
|
8,2
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
109,00
|
120,00
|
11,00
|
110,1
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
35
|
2,20
|
|
-2,20
|
0,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
23.348,75
|
4.576,09
|
-18.772,66
|
19,6
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
332,70
|
300,00
|
-32,70
|
90,2
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
349,10
|
375,00
|
25,90
|
107,4
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
4.257,00
|
337,19
|
-3.919,81
|
7,9
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
3.687,00
|
0,00
|
-3.687,00
|
0,0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
1.275,00
|
100,00
|
-1.175,00
|
7,8
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobanzile
|
43
|
134,20
|
100,00
|
-34,20
|
74,5
|
|
|
|
b) alte cheltuieli financiare
|
44
|
1.036,80
|
|
-1.036,80
|
0,0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
0,00
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
950,90
|
|
-950,90
|
0,0
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legală
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentand facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate
din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital,plaţii dobanzilor,comisioanelor
si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pană la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome,
ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve
si
constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
10.997,20
|
7.000,00
|
-3.997,20
|
63,7
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
10.829,20
|
7.000,00
|
-3.829,20
|
64,6
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
168,00
|
|
-168,00
|
0,0
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
|
67
|
10.997,20
|
7.000,00
|
-3.997,20
|
63,7
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
10.997,20
|
7.000,00
|
-3.997,20
|
63,7
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
268.767,00
|
71.055,70
|
-197.711,30
|
26,4
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
267.816,10
|
71.055,70
|
-196.760,40
|
26,5
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
802
|
802
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
2.755
|
802
|
-1.953,00
|
29,1
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
57.009,35
|
16.859,65
|
-40.149,70
|
29,6
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG
nr.79/2001, din care:
|
82
|
113,10
|
131,19
|
18,09
|
116,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
24,93
|
33,52
|
8,59
|
134,5
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
25,23
|
30,61
|
5,38
|
121,3
|
|
|
|
c)fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca cu durata nelimitată de timp
|
85
|
56.635,75
|
16487,07
|
-40.148,68
|
29,1
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitată de
timp
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
260,50
|
241,39
|
-19,11
|
92,7
|
|
|
6.
|
Caştigul mediu lunar pe
salariat* (lei/ persoană
/ lună)
|
88
|
1.713,12
|
1.713,12
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.76/rd.79) - in preturi curente
|
89
|
97,56
|
88,60
|
-8,96
|
90,8
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd.76/rd.79) - in preţuricomparabile
|
90
|
102,43
|
88,60
|
-13,84
|
86,5
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(masă miniera/nr.pers.)
|
91
|
|
|
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76)
|
92
|
|
|
0,00
|
X
|
|
|
|
|
|
Program
2006
|
Propuneri
2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
11.
|
Plaţi restante-total
|
93
|
90.936,13
|
81.842,50
|
-9.093,63
|
90,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
90.936,13
|
81 842,50
|
-9.093,63
|
90,0
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
95
|
95.482,94
|
81.842,50
|
-13.640,44
|
85,7
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
96
|
7.664,81
|
6.898,30
|
-766,51
|
90,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
7.664,81
|
6.898,30
|
-766,51
|
90,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
8.048,05
|
6.898,30
|
-1.149,75
|
85,7
|
*) Caştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au
cuprins şi:
-suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori
-suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile baneşti ale managerului, administratorului
sau directorului
ANEXA Nr. 6
Ministerul Economiei şi
Comerţului
Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica" -
S.A.
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
703.319,39
|
769.949,29
|
66.629,90
|
109,5
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
688 981,57
|
769.949.29
|
80.967 72
|
111.8
|
|
|
|
a) producţia vanduta
|
3
|
688.981.57
|
769.949.29
|
80.967,72
|
111.8
|
|
|
|
b) venituri din vanzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
14.337,82
|
0.00
|
-14.337,82
|
0.0
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi creanţe care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobanzi
|
13
|
14.337.82
|
|
-14.337,82
|
0,0
|
|
|
|
d')alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
824.835,31
|
759.904,47
|
-64.930,84
|
92,1
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
794.295,83
|
752.142.47
|
-42.153.36
|
94.7
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
382.866.48
|
459.439,78
|
76.573.30
|
120.0
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară(energie si
apă)
|
19
|
8.387,35
|
10.903,56
|
2.516,21
|
130,0
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
68.076.80
|
71.806.05
|
3.729.25
|
105.5
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
43.313.06
|
49.461.60
|
6.148.54
|
114.2
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
socială,. din care:
|
23
|
17.108,74
|
19.290,03
|
2 181,28
|
112,7
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
12.994.00
|
14.838.48
|
1.844.48
|
114,2
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt.
şomaj
|
25
|
1.082.83
|
989,23
|
-93.59
|
91.4
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
3.031,91
|
3.462,31
|
430,40
|
114,2
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
7.655.00
|
3.054.42
|
-4.600.58
|
39.9
|
|
|
|
-sume nete aferente plăţilor compensatorii
|
27a
|
7.367.40
|
1.608.08
|
-5.759.32
|
21.8
|
|
|
|
-sume aferente restructurării si privatizării inclusiv administrare speciala
|
27b
|
|
889,89
|
889,89
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
287,60
|
556.45
|
268.85
|
193.5
|
|
|
|
-tichete de masă
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
e)amortizări şi provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale si necorcorale
|
30
|
31.092,00
|
43 641,00
|
12 549,00
|
140,4
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
303.873.20
|
166.352,09
|
-137.521,11
|
54,7
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestatiile externe din care:
|
33
|
113 675,81
|
67 495 00
|
-46 180 81
|
59 4
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
109,88
|
109,88
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi
publicitate
|
35
|
210.00
|
210.00
|
0.00
|
100.0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
190.197,39
|
98.857,09
|
-91.340,30
|
52,0
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
866,26
|
989,23
|
122,97
|
114,2
|
|
|
|
-transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
30.539,48
|
7.762,00
|
-22.777,48
|
25,4
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobanzile
|
43
|
30.249,00
|
7.762,00
|
-22.487,00
|
25,7
|
|
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
290,48
|
|
-290,48
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
-121.515,92
|
10.044,82
|
131.560,74
|
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
10.044,82
|
10.044,82
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
|
10.044,82
|
10.044,82
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
|
10.044,82
|
10.044,82
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentand facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe,
precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital,plaţiidobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor
imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea salariaţilor
la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale
si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează
la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
132.651,00
|
150.121,99
|
17.470,99
|
113,2
|
|
|
1.
|
Surse proprii, din care:
|
61
|
31.092,00
|
43.641,00
|
12.549,00
|
140,4
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
65.942,00
|
63.282,00
|
-2.660,00
|
96,0
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
35.617,00
|
43.198,99
|
7.581,99
|
121,3
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
35.617,00
|
43.198,99
|
7.581,99
|
121,3
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
132.651,00
|
150.121,99
|
17.470,99
|
113,2
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
66.709,00
|
86.839,99
|
20.130,99
|
130,2
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
65.942,00
|
63.282,00
|
-2.660,00
|
96,0
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
65.942,00
|
63.282,00
|
-2.660,00
|
96,0
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
703.319.39
|
769.949.29
|
66.629.90
|
109.5
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
824.835.31
|
759.904.47
|
-64.930.84
|
92.1
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
1.733
|
1.683
|
-50.00
|
97.1
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
1.783
|
1.696
|
-87,00
|
95,1
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
43.313.06
|
49.461,60
|
6.148.54
|
114,2
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG
nr.79/2001, din care:
|
82
|
113,09
|
13119
|
18,10
|
116,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
29,29
|
33,52
|
4,23
|
114,4
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
25,23
|
30,61
|
5,38
|
121,3
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
85
|
43.005,96
|
49.089,02
|
6.083,06
|
114,1
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitată de timp
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
194,01
|
241.39
|
47.38
|
124.4
|
|
|
6.
|
Caştigul mediu
lunar pe salariat* (lei / persoană/ lună)
|
88
|
2.010,00
|
2.412,00
|
402,00
|
120,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.76/rd.79x1000) - in preturi curente
|
89
|
394,46
|
453,98
|
59,52
|
115,1
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.76/rd.79)- in preţuri
comparabile
|
90
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (MWh/pers.)
|
91
|
968
|
1.319
|
350,80
|
136,2
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/venituri totalexl000) (rd.77/rd.76)
|
92
|
1.173
|
987
|
-185,82
|
X
|
|
|
|
|
|
Program 2006
|
Propuneri
2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
11
|
Plaţi restante-total
|
93
|
1.774.541,57
|
1.685.814 49
|
-88.727.08
|
95.0
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
1.774.541.57
|
1.685.814.49
|
-88.727.08
|
95.0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
1.863.268.65
|
1.685.814 49
|
-177.454.16
|
90,5
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
96
|
759.843.20
|
721.851.04
|
-37.992,16
|
95.0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
759.843,20
|
721.851 04
|
-37.992.16
|
95,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
797.835,36
|
721.851.04
|
-75.984.32
|
90,5
|
*) Caştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007. s-au cuprins şi:
- suma de241,39 mii lei, reprezentand indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori
- suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile băneşti ale managerului, administratorului
sau directorului
ANEXA Nr. 7
Ministerul Economiei şi
Comerţului
Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Companiei Naţionale
a Uraniului - S.A. Bucureşti
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 +
rd.10 + rd.15)
|
1
|
96.582,08
|
115.834,52
|
19.252,44
|
119,9
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
96.506,59
|
115.734.52
|
19.227,93
|
119,9
|
|
|
|
a) producţia vandută
|
3
|
65.107,71
|
67.506,75
|
2.399,04
|
103,7
|
|
|
|
b) venituri din vanzarea mărfurilor
|
4
|
11,03
|
|
-11,03
|
0,0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
23.988,60
|
32.129,00
|
8.140,40
|
133,9
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prevederilor
legale in vigoare
|
5a
|
22.700,60
|
29.183.00
|
6.482,40
|
128,6
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare
|
5b
|
1.288,00
|
2.946.00
|
1.658,00
|
228,7
|
|
|
|
- alte venituri de la buget pentru susţinerea
suplimentării disponibilizărilor
|
5d
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
1.139,78
|
1.000.00
|
-139,78
|
87,7
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
6.259,47
|
15.098.77
|
8.839,30
|
241,2
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri, din care:
|
8
|
150,00
|
100,00
|
-50,00
|
66,7
|
|
|
|
- depozitare, gestionare stoc uraniu
|
8a
|
150,00
|
100,00
|
-50,00
|
66,7
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
6.109,47
|
14.998,77
|
8.889,30
|
245,5
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
75,49
|
100,00
|
24,51
|
132,5
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobanzi
|
13
|
75,49
|
100.00
|
24,51
|
132,5
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
3,90
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
95.925,08
|
115.834,52
|
19.909,44
|
120,8
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
95.613,69
|
115.734.52
|
20.120,83
|
121,0
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
19.725,00
|
24.905,80
|
5.180,80
|
126,3
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara(energie si apa)
|
19
|
6.344,92
|
7.665,00
|
1.320,08
|
120,8
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
11,03
|
|
-11,03
|
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul din care:
|
21
|
46.636,21
|
50.096.48
|
3.460,27
|
107,4
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
28.129,99
|
31.987.66
|
3.857,67
|
113,7
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
23
|
11 041,02
|
12.395.22
|
1.354,20
|
112,3
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări
sociale
|
24
|
8.368,67
|
9.516,33
|
1.147,66
|
113,7
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
703,25
|
639,75
|
-63,50
|
91,0
|
|
|
|
-contribuita la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
1.969,10
|
2.239,14
|
270,04
|
113,7
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
7.465,20
|
5.713,60
|
-1.751,60
|
76,5
|
|
|
|
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
|
27a
|
3 000,00
|
|
-3.000,00
|
0,0
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
1.958,20
|
3.053.60
|
1.095,40
|
155,9
|
|
|
|
- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)**)
|
28a
|
958,20
|
2.328,00
|
1.369,80
|
243,0
|
|
|
|
-tichete de masa
|
29
|
2.507,00
|
2.660,00
|
153,00
|
106,1
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
3.700,00
|
4.000,00
|
300,00
|
108,1
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
19.207,56
|
29.067.24
|
9.859,68
|
151,3
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
15.413,69
|
20.446.11
|
5.032,42
|
132,6
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
100,00
|
180.00
|
80,00
|
180,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
35
|
51,33
|
100.00
|
48,67
|
194,8
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
3.793,87
|
8.621.13
|
4.827,26
|
227,2
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
47,34
|
49,52
|
2,18
|
104,6
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
517,32
|
1.244.75
|
727,43
|
240,6
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de Legea bugetului
de stat. din care:
|
40
|
2.882,00
|
6.331,00
|
3.449,00
|
219,7
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
1.288,00
|
2.946,00
|
1.658,00
|
228,7
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
311,39
|
100,00
|
-211,39
|
32,1
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobanzile
|
43
|
308,59
|
100.00
|
-208,59
|
32,4
|
|
|
|
b) alte cheltuieli financiare
|
44
|
2,80
|
|
-2,80
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
657,00
|
|
-657,00
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legală
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentand facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de
capital,plaţii dobanzilor, comisioanelor si altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pană la 10% pentru participarea
salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de
referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsărninte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
8 412,00
|
11.100,00
|
2688,00
|
132,0
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
3.700,00
|
4.000.00
|
300,00
|
108,1
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
4.712,00
|
7.100.00
|
2.388,00
|
150,7
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
67
|
8.412,00
|
11.100.00
|
2.688,00
|
132,0
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
8.412,00
|
11.100,00
|
2.688,00
|
132,0
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
|
Alocaţii stoc uraniu
|
71a
|
42.000,00
|
30.000 00
|
-12.000,00
|
71,4
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
96.582,08
|
115.834,52
|
19.252,44
|
119,9
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
95.925,08
|
115.834.52
|
19.909,44
|
120,8
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
1.694
|
1.694
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
1.790
|
1.694
|
-96,00
|
94,6
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
28.129,99
|
31.987,66
|
3.857,67
|
113,7
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
113,09
|
131,19
|
18,10
|
116,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
26,00
|
33,52
|
7,52
|
128,9
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
25,23
|
30,61
|
5,38
|
121,3
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitată de timp
|
85
|
27.838,99
|
31.615,08
|
3.776,09
|
113,6
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata
limitata de timp
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
177,91
|
241.39
|
63,48
|
135,7
|
|
|
6.
|
Caştigul mediu lunar
pe salariat* (lei/persoană / lună)
|
88
|
1 296,04
|
1.555,25
|
259,21
|
120,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.76/rd.79) - in preţuri curente
|
89
|
53,96
|
68,38
|
14,42
|
126,7
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
90
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(kg/nr.pers.)
|
91
|
146,2
|
176,2
|
30,00
|
120,5
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale( cheltuieli totale/
venituri totale x1000) (rd.77/rd.76)
|
92
|
993
|
1.000
|
6,80
|
X
|
|
|
|
|
|
Program
2006
|
Propuneri 2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
11
|
Plaţi restante-total
|
93
|
421,67
|
24.00
|
-397,67
|
5,7
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
421,67
|
24.00
|
-397,67
|
5,7
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
442,75
|
24.00
|
-418,75
|
5,4
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
96
|
720,80
|
684.76
|
-36,04
|
95,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
720,80
|
684.76
|
-36,04
|
95,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
756,84
|
684.76
|
-72,08
|
90,5
|
*) Caştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri,directori generali sau directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.
**) Tichetele cadou se impozitează
conform legii
NOTA In cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi:
- suma de 241.39 mii lei, reprezentand indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori
-suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile băneşti ale managerului, administratorului
sau directorului
ANEXA Nr. 8
Ministerul Economiei şi
Comerţului
Societatea Comercială „Cupru Min" - S.A. Abrud
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Societăţii Comerciale „Cupru Min" - S.A. Abrud
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
112.51100
|
41.500,00
|
-71.011,00
|
36,9
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
112.511.00
|
41.500.00
|
-71.011,00
|
36.9
|
|
|
|
a) producţia vandută
|
3
|
56.817,00
|
5.000,00
|
-51.817,00
|
8,8
|
|
|
|
b) venituri din vanzarea
mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care:
|
5
|
48.357,47
|
0,00
|
-48.357,47
|
0,0
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prevederilor legale in vigoare
|
5a
|
45.368.40
|
|
-45368,40
|
0.0
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare
|
5b
|
2.989.07
|
|
-2.989,07
|
0.0
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
5.500.00
|
|
-5.500,00
|
0.0
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
1.836.53
|
36.500.00
|
34.663,47
|
1.987.4
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor
venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
1.836.53
|
36.500.00
|
34.663,47
|
1.987.4
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe
care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobanzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
112.511,00
|
41.500,00
|
-71.011,00
|
36,9
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
112.511.00
|
41.500.00
|
-71.011,00
|
36.9
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
19.271,31
|
13.616,56
|
-5.654,75
|
70,7
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(energie si apă)
|
19
|
24.442,00
|
4.400,00
|
-20.042,00
|
18,0
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
38.140,20
|
5.037,06
|
-33.103,14
|
13,2
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
13.249.55
|
3.111.97
|
-10.137,58
|
23.5
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din
care:
|
23
|
5.200,45
|
1.205,89
|
-3.994,56
|
23,2
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
3.941.74
|
925.81
|
-3.015,93
|
23.5
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
331.24
|
62.24
|
-269,00
|
18.8
|
|
|
|
-contributia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
927,47
|
217,84
|
-709,63
|
23,5
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
19.690.20
|
719,20
|
-18.971,00
|
3,7
|
|
|
|
-sume nete aferente plăţilor compensatorii
|
27a
|
18.890.00
|
|
-18.890,00
|
0.0
|
|
|
|
- sume aferente restructurării si privatizării conf.HG590/2006 inclusiv administrare speciala
|
27b
|
658,20
|
658,20
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
142,00
|
61,00
|
142,00
|
43,0
|
|
|
|
-tichete de masă
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
e) ajustarea valorii
imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
11.000,00
|
11.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
19.657,49
|
7.446,38
|
-12.211,11
|
37.9
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
8.445.80
|
6.230.86
|
-2.214,94
|
73,8
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
10.00
|
10.00
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
10.00
|
10.00
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
11.211.69
|
1.215.52
|
-9.996,17
|
10,8
|
|
|
|
-taxa pt. act de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
55,00
|
55,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
1.136,00
|
100,00
|
-1 036,00
|
8.8
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
3.439,00
|
62,24
|
-3.376,76
|
1,8
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
2.989.07
|
0.00
|
-2.989,07
|
0.0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobanzile
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
b) alte cheltuieli financiare
|
44
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
|
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT
LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legală
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentand facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor
de capital, plaţii dobanzi
lor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pană la 10%
pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori
dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează
la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
60
|
4455,00
|
2.300,00
|
-2.155,00
|
51,6
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
255.00
|
1.000,00
|
745,00
|
392.2
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget**)
|
62
|
4.200.00
|
1.300.00
|
-2900,00
|
31.0
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
4.455,00
|
2.300,00
|
-2.155,00
|
51,6
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
4.455,00
|
2.300,00
|
-2.155,00
|
51,6
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
112.511.00
|
41.500.00
|
-71.011,00
|
36.9
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
112.511.00
|
41.500,00
|
-71.011,00
|
36,9
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
759
|
186
|
-573,00
|
24.5
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
824
|
186
|
-638,00
|
22,6
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
13.249.55
|
3.111.97
|
-10.137,58
|
23,5
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
112,00
|
124,00
|
12,00
|
110,7
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
24,00
|
24,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
25,23
|
25,00
|
-0,23
|
99,1
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitată de
timp
|
85
|
12.929,55
|
2.833,97
|
-10.095,58
|
219
|
|
|
|
d)fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca cu durata limitată de timp
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
208.00
|
154,00
|
-54,00
|
74.0
|
|
|
6.
|
Caştigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana / lună)
|
88
|
1.307,60
|
1.269,70
|
-37,90
|
97,1
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.76/rd.79) - in preturi curente
|
89
|
136,54
|
223,12
|
86,58
|
163,4
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
90
|
143,37
|
223,12
|
79,75
|
155,6
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu
(masă minieră - mii t/pers.)
|
91
|
|
|
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76)
|
92
|
1.000
|
1.000
|
0,00
|
X
|
|
|
|
|
|
Program
2006
|
Propuneri 2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
11.
|
Plaţi restante-total
|
93
|
55.491,69
|
52.717,10
|
-2774,58
|
95,0
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
55.491.69
|
52.717,10
|
-2.774,58
|
95,0
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
95
|
58266,27
|
52.717,10
|
-5.549,17
|
90,5
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
96
|
13.29155
|
12.626,97
|
-664,58
|
95,0
|
|
|
|
- preturi curente
|
97
|
13.291,55
|
12.626,97
|
-664,58
|
95,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
13.956.13
|
12.626.97
|
-1.329,16
|
90,5
|
*) Caştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) si
a drepturilor băneşti ale
persoanelor angajate pe bază de
convenţii civile de prestări servicii.
**) ajutorul de stat poate fi utilizat după obţinerea deciziei Consiliului
Concurentei
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au
cuprins şi:
- suma de 154 mii lei. reprezentand indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori
- suma de 124 mii lei, reprezentand drepturile băneşti ale managerului, administratorului
sau directorului
ANEXA Nr. 9
Ministerul Economiei şi
Comerţului
Societatea Comercială „Minbucovina" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Societăţii Comerciale „Minbucovina" - S.A.
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
58.683,60
|
20.762,86
|
-37.920,74
|
35,4
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
58.677,60
|
20.712,86
|
-37.964,74
|
35,3
|
|
|
|
a) producţia vandută
|
3
|
16.228,00
|
16.342,53
|
114,53
|
100,7
|
|
|
|
b) venituri din vanzarea mărfurilor
|
4
|
37.00
|
50,00
|
13.00
|
135.1
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
30.714,00
|
0,00
|
-30.714,00
|
0,0
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prevederilor legale in vigoare
|
5a
|
30.100.00
|
|
-30.100,00
|
0,0
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare
|
5b
|
614.00
|
|
-614.00
|
0,0
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
5.773,60
|
3 941,60
|
-1 332,00
|
68.3
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
5.925,00
|
378,73
|
-5.546,27
|
6,4
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
5.925.00
|
378,73
|
-5.546,27
|
6,4
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
6.00
|
50,00
|
44,00
|
833,3
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobanzi
|
13
|
6.00
|
50,00
|
44.00
|
833.3
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
58.683,60
|
20 762,86
|
-37.920,74
|
35,4
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
58.564.60
|
20.712,86
|
-37.851,74
|
35,4
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
12.678,23
|
10.300,00
|
-2.378,23
|
81,2
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară(energie si
apa)
|
19
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
37,00
|
38,11
|
1,11
|
103,0
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
23.699.28
|
5448,12
|
-18.251.16
|
23.0
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
7.976,32
|
3.472,33
|
-4.503.99
|
43.5
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
23
|
3.130,71
|
1.347,79
|
-1.782,91
|
43,1
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
2.372,96
|
1.005,77
|
-1.367.19
|
42,4
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
199,41
|
98,96
|
-100.45
|
49.6
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
558,34
|
243,06
|
-315,28
|
43,5
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
12.592.25
|
628,00
|
-11.964.25
|
5.0
|
|
|
|
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
|
27a
|
11.750.00
|
|
-11.750.00
|
0,0
|
|
|
|
- sume aferente restructurării si privatizării conf.HG590/2006
inclusiv administrare speciala
|
27b
|
503,00
|
503,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
218,15
|
125,00
|
-93,15
|
57,3
|
|
|
|
-tichete de masă
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale si necorporale
|
30
|
1.217,00
|
941,60
|
-275,40
|
77,4
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
17.933.09
|
985,03
|
-16.948.06
|
5.5
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
13.300.32
|
576,03
|
-12.724,29
|
4.3
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
5,00
|
5,00
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
1,00
|
5,00
|
4,00
|
500,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
4.632.77
|
409,00
|
-4.223.77
|
8,8
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
21,00
|
12,00
|
-9,00
|
57,1
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
248,93
|
326,85
|
77,92
|
131,3
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de Legea bugetului
de stat, din care:
|
40
|
1.121,80
|
69,45
|
-1.052,35
|
6,2
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
614,00
|
0,00
|
-614,00
|
0,0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
119.00
|
50,00
|
-69.00
|
42,0
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobanzile
|
43
|
119.00
|
50,00
|
-69,00
|
42,0
|
|
|
|
b) alte cheltuieli financiare
|
44
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
|
0,00
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
- Rezerva legală
|
48
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentand facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,plaţii dobanzilor,comisioanelor
si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pană la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul
financiar de referinţa
|
57
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
|
58
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează
la alte rezerve si constituie
sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
5.773,60
|
3.941,60
|
-1.832,00
|
68,3
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
941.60
|
941,60
|
0,00
|
100.0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget**)
|
62
|
4.832.00
|
3.000,00
|
-1.832,00
|
62.1
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
5.773,60
|
3.941,60
|
-1.832,00
|
68,3
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
5.773,60
|
3.941,60
|
-1.832,00
|
68,3
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
58.683,60
|
20.762,86
|
-37.920.74
|
35,4
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
58.683.60
|
20.762,86
|
-37.920,74
|
35,4
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
200
|
200
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
513
|
200
|
-313,00
|
39,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
7 976,32
|
3.472,33
|
-4.503.99
|
43,5
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG
nr.79/2001, din care:
|
82
|
87,90
|
126,66
|
38,76
|
144,1
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
26,49
|
29,67
|
3,18
|
112,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
|
28,26
|
28,26
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitată
de timp
|
85
|
7.710,51
|
3.156,35
|
-4.554,16
|
40,9
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
177,91
|
189,32
|
11,41
|
106,4
|
|
|
6.
|
Caştigul mediu lunar
pe salariat* (lei/ persoană/ lună)
|
88
|
1.252,52
|
1.315,15
|
62,63
|
105,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.) (rd.76/rd.79) - in preţuri curente
|
89
|
114,39
|
103,81
|
-10,58
|
90,8
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
90
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(t echivalent Cu /nr.pers.)
|
91
|
3,40
|
4,42
|
102
|
130,0
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76)
|
92
|
1.000
|
1.000
|
0,00
|
X
|
|
|
|
|
|
Program
2006
|
Propuneri 2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
11.
|
Plaţi restante - total
|
93
|
358,60
|
340,67
|
-17,93
|
95,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
358.60
|
340,67
|
-17.93
|
95,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
376,53
|
340,67
|
-35,86
|
90.5
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
96
|
5.196,07
|
4.936,26
|
-259,80
|
95,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
5.196,07
|
4.936,26
|
-259.80
|
95,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
5.455.87
|
4.936,26
|
-519.61
|
90,5
|
*) Caştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influent sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri,
directori generali sau directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.
**) ajutorul de stat poate fi utilizat după obţinerea deciziei Consiliului
Concurentei
NOTA.
In cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au
cuprins şi:
- suma de
189,32 mii lei, reprezentand indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori
-suma de 126.66mii lei, reprezentand drepturile baneşti ale managerului, administratorului
sau directorului
ANEXA Nr. 10
Ministerul Economiei şi
Comerţului
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Companiei Naţionale
de Transport al Energiei Electrice
„Transelectrica" - S.A.
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006
Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
2.434.550,44
|
2.520.318,53
|
85.768,09
|
103,5
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
2.413.000.44
|
2.471.372.36
|
58.371.92
|
102.4
|
|
|
|
a) producţia vandută
|
3
|
2.379.504,19
|
2.436.372,36
|
56.868,17
|
102,4
|
|
|
|
b) venituri din vanzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
33.496,25
|
35 000,00
|
1.503,75
|
104.5
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
33.496,25
|
35.000,00
|
1.503,75
|
104.5
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
21.550,00
|
48 946,17
|
27.396,17
|
227,1
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobanzi
|
13
|
8.637,50
|
9.026,19
|
388,69
|
104.5
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
12.912,50
|
39.919,98
|
27.007,48
|
309.2
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.
42 + rd.45)
|
16
|
2.234.550,44
|
2.450.318,53
|
215.768,09
|
109,7
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
2.190.373,75
|
2.366.150,94
|
175.777,19
|
108.0
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1.691.501,19
|
1.771.415,63
|
79914,44
|
104,7
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara (energie si apă)
|
19
|
2 525,60
|
2.550,00
|
24,40
|
101,0
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
85.484,77
|
107.342,18
|
21.857,42
|
125.6
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
60.300,07
|
75.381,08
|
15.081,01
|
125.0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
23
|
19.446,76
|
23.368,13
|
3.921,38
|
120,2
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări
sociale
|
24
|
13.718,25
|
16.206,93
|
2.488,68
|
118.1
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
1 507,50
|
1.884,53
|
377,03
|
125.0
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
4221,01
|
5276,68
|
1 055,67
|
125,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
5.737,94
|
8.592,97
|
2.855,03
|
149.8
|
|
|
|
-sume brute aferente participării
salariaţilor
la profit
|
27a
|
2.250,46
|
3.255,00
|
1.004,54
|
144,6
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
376,80
|
1 290,71
|
913,91
|
342,5
|
|
|
|
- tichete de cresa(cf.art.3 din Legea nr. 193/2006}
|
28a
|
|
10,00
|
10,00
|
|
|
|
|
- tichete
cadou (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
28b
|
|
867,00
|
867,00
|
|
|
|
|
-tichete de masă
|
29
|
3.110,68
|
4.047,26
|
936,58
|
130,1
|
|
|
|
e) amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
170.000,00
|
185.000,00
|
15.000,00
|
108,8
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
240.862,19
|
299.843,13
|
58.980,93
|
124,5
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care;
|
33
|
238.812,82
|
297.401,41
|
58.588,58
|
124.5
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
377,75
|
300,00
|
-77,75
|
79.4
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
700,00
|
750,00
|
50,00
|
107.1
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
55,00
|
60,00
|
5,00
|
109.1
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
2 049,37
|
2.441,72
|
392,35
|
119.1
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
843,37
|
835,12
|
-8,25
|
99.0
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care;
|
40
|
1.206,00
|
1.507,62
|
301,62
|
125,0
|
|
|
|
-transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
44.176,69
|
84.167,59
|
39.990,90
|
190.5
|
|
|
|
a) cheltuieli privind dobanzile
|
43
|
37.943,61
|
48.772,18
|
10.828,57
|
128,5
|
|
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
6.233,08
|
35.395,41
|
29.162,33
|
567,9
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
200.000,00
|
70.000,00
|
-130.000,00
|
35.0
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
57.734,49
|
3.500,00
|
-54.234,49
|
6,1
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
10.000,00
|
3.500,00
|
-6 500,00
|
35,0
|
|
|
|
- rezerva constituită cf. prevederilor
Legii 529/2004
|
48a
|
47.734,49
|
|
-47.734,49
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
22.762,48
|
10.640,00
|
-12.122,48
|
46,7
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
177.237,52
|
59.360,00
|
-117.877,52
|
33,5
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
10 000,00
|
3 500,00
|
-6 500,00
|
35,0
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentand facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de
capital.plaţii
dobanzilor.comisioanelor si altor costuri aferente
acestor imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
47.734,49
|
|
-47734,49
|
0,0
|
|
|
6.
|
Pana la 10%
pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
11.950,30
|
5 586,00
|
-6 364,30
|
46,7
|
|
|
7.
|
Minim 50%
varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale,
companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
|
58
|
59751,51
|
27.930,00
|
-31.821,51
|
46,7
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează
la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
47.801,21
|
22.344,00
|
-25.457,21
|
46,7
|
|
VIII
|
|
SURSE DE
FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care
|
60
|
558.755,09
|
571.852,85
|
13.097,76
|
102,3
|
|
|
1.
|
Surse proprii *), din care:
|
61
|
326.146,91
|
357.661,15
|
31.514,24
|
109.7
|
|
|
|
- aferente prevederilor Legii 529/2004
|
61a
|
47.734,49
|
0,00
|
-47.734,49
|
0.0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
2.687,00
|
11.325,00
|
8.638,00
|
421.5
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
229.921,18
|
186.466,70
|
-43.454,48
|
81.1
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
229.921,18
|
186.466,70
|
-43.454,48
|
81,1
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
16.400,00
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
545.475,62
|
542.310,00
|
-3.165,62
|
99,4
|
|
|
1.
|
Investiţii inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
465.969,26
|
455.715,52
|
-10.253,74
|
97,8
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
79.506,36
|
86.594,48
|
7.088,12
|
108,9
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
79.506,36
|
86.594,48
|
7.088,12
|
108.9
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
10.000,00
|
3.500,00
|
-6.500,00
|
35,0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
10.000,00
|
3.500,00
|
-6.500,00
|
35.0
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
*) inclusiv venitul rezultate din listare BVB, sume care
vor fi utilizate pt. obiective de investiţii in anul 2008 cf. hotararii CA nr.21/21.082006
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
2.434.550,44
|
2.520.318,53
|
85.768,09
|
103.5
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
2.234.550,44
|
2.450.318,53
|
215.768,09
|
109.7
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
2.170
|
2.210
|
40,00
|
101.8
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
2.156
|
2.210
|
54,00
|
102,5
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
60.300,07
|
75.381,08
|
15.081,01
|
125,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
118,00
|
131,19
|
13,19
|
111,2
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
83
|
28,49
|
33,52
|
5,03
|
117,7
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
25,23
|
30,61
|
5,38
|
121,3
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu
durata nelimitată de timp
|
85
|
59.980,07
|
75.008,50
|
15.028,43
|
125,1
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu
durata limitata de timp
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
202,00
|
241,39
|
39,39
|
119,5
|
|
|
6.
|
Caştigul mediu lunar pe salariat* ( lei
/ persoană / lună)
|
88
|
2.318,34
|
2.828,37
|
510,03
|
122,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.76/rd.79x1000) - in preturi curente
|
89
|
1.129,20
|
1.140,42
|
11,22
|
101,0
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.76/rd.79) - in preţuri
comparabile
|
90
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (MWh/pers.)
|
91
|
17.393,32
|
25.950,23
|
8.556,91
|
149,2
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/venituri totale x 1000)
(rd.77/rd.76)
|
92
|
918
|
972
|
54,38
|
X
|
|
|
|
|
|
Program 2006
|
Propuneri 2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
93
|
62.695,18
|
907,00
|
-61.788,18
|
1.4
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
62.695,18
|
907,00
|
-61.788,18
|
1.4
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
65.829,94
|
907,00
|
-64.922,94
|
1.4
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
96
|
128.391,91
|
10.757,00
|
-117.634,91
|
8.4
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
128.391,91
|
10.757,00
|
-117.634,91
|
8.4
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
98
|
134.811,51
|
10.757,00
|
-124.054,51
|
8.0
|
*) Caştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri. directori generali sau directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA
In cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au
cuprins şi:
- suma de 241,39 mii lei. reprezentand indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie+AGA+ cenzori
- suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile băneşti ale managerului, administratorului
sau directorului
ANEXA Nr. 11
Ministerul Economiei şi Comerţului
Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale
„Hidroelectrica" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale
„Hidroelectrica" - S.A.
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007
Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
2.127.553,00
|
1.855.829,00
|
-271.724,00
|
87,2
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
2.119.490,00
|
1.855.829,00
|
-263.661,00
|
87,6
|
|
|
|
a) producţia vandută
|
3
|
2 053.439,00
|
1.843.379.00
|
-210.060,00
|
89,8
|
|
|
|
b) venituri din vanzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
66.051.00
|
12.450.00
|
-53.601,00
|
18,8
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
66.051.00
|
12.450.00
|
-53.601,00
|
18,8
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
8.063.00
|
|
-8.063,00
|
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobanzi
|
13
|
8.063.00
|
|
-8.063,00
|
0,0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
0,0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
2.116.583,00
|
1.845.829,00
|
-270.754,00
|
87,2
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
2.089.144.00
|
1.824.649.00
|
-264.495,00
|
87,3
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
20.727,00
|
22.000,00
|
1.273,00
|
106,1
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(energie si apă)
|
19
|
449.199,00
|
271.014,00
|
-178.185,00
|
60,3
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
192.607.05
|
239.751.95
|
47.144.90
|
124.5
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
136.663,98
|
169.950.72
|
33.286,74
|
124,4
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
46.336,08
|
54.384,23
|
8.048,15
|
117,4
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
33.353.00
|
39.088 67
|
5.735,67
|
117,2
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
3.416.60
|
3.399,01
|
-17,58
|
99,5
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
9.566,48
|
11.896,55
|
2.330,07
|
124,4
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
9.607,00
|
15.417,00
|
5.810,00
|
160,5
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
759,00
|
6 317,00
|
5.558,00
|
832,3
|
|
|
|
- tichete de cresa{cf.arL3 din Legea nr.193/2006)
|
28a
|
|
360,00
|
360,00
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
28b
|
|
5.000,00
|
5.000,00
|
|
|
|
|
-tichete de masă
|
29
|
8.848,00
|
9.100,00
|
252,00
|
102,8
|
|
|
|
e) amortizari şi provizioane pentru
deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
762.871,00
|
750.000,00
|
-12.871,00
|
98,3
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
663.739,95
|
541.883.05
|
-121.856,90
|
81,6
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestatiiIe externe, din care:
|
33
|
593.117.00
|
467.825.00
|
-125.292,00
|
78,9
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
590 00
|
200,00
|
-390 00
|
33 9
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama şi publicitate
|
35
|
820.00
|
850.00
|
30,00
|
103,7
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
570.00
|
600.00
|
30,00
|
105,3
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
70.622.95
|
74.058.05
|
3.435,10
|
104,9
|
|
|
|
-taxa pt. act de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesion.bunuri publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
2 733,28
|
3 399,01
|
665,73
|
124,4
|
|
|
|
-transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
27.439,00
|
21.180,00
|
-6.259,00
|
77,2
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobanzile
|
43
|
10.503.00
|
10.500.00
|
-3,00
|
100,0
|
|
|
|
b) alte cheltuieli financiare
|
44
|
16.936.00
|
10.680.00
|
-6.256,00
|
63,1
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
10.970,00
|
10.000,00
|
-970,00
|
91,2
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
5.592,00
|
|
-5.592,00
|
0,0
|
|
|
|
-fond de rezerva
|
48
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
- rezerva constituita cf.prevederilor Legii
|
48a
|
5.592.00
|
|
-5.592,00
|
0,0
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
5 378,00
|
10.000,00
|
4 622,00
|
185,9
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
0,00
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
|
51
|
10.970,00
|
10.000,00
|
-970,00
|
91,2
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
5.378,00
|
10.000,00
|
4.522,00
|
185,9
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentand facilitaţi
fiscale
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobanzilor.comisioanelor
si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
5.592,00
|
0,00
|
-5.592,00
|
0,0
|
|
|
6.
|
Pană la 10% pentru participarea
salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vănsăminte la bugetul de stat
sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa
proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
1.300.001,00
|
1.305.001,00
|
5.000,00
|
100,4
|
|
|
1.
|
Surse proprii, din care:
|
61
|
768.463,00
|
755.000,00
|
-13.463,00
|
98,2
|
|
|
|
- aferente prevederilor Legii 529/2004
|
61a
|
5.592,00
|
0,00
|
-5.592,00
|
0,0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget**)
|
62
|
|
5.000,00
|
5.000,00
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
531 538,00
|
545.001,00
|
13.463,00
|
102,5
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
531.538,00
|
545.001,00
|
13.463,00
|
102,5
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
1.300.00100
|
1.305.00100
|
5.000,00
|
100,4
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
1.198.439,00
|
1105.001,00
|
-93.438,00
|
92,2
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
69
|
101.562,00
|
200.000,00
|
98.438,00
|
196,9
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
101.562 00
|
200.000.00
|
98438,00
|
196,9
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
2.127.553.00
|
1.855.829,00
|
-271.724,00
|
87,2
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
2.116.583.00
|
1.845.829,00
|
-270.754,00
|
87,2
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
5.200
|
5.250
|
50,00
|
101,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
5.150
|
5.250
|
100,00
|
101,9
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
136.663,98
|
169.950,72
|
33.286,74
|
124,4
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
113,09
|
131,19
|
18,10
|
116,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salarială, potrivit art.7(2) din OUG
nr 79/2001
|
83
|
29,29
|
33,52
|
4,23
|
114,4
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr 79/2001
|
84
|
25,23
|
30,61
|
5,38
|
121,3
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitată de
timp
|
85
|
136.350,89
|
169.578,14
|
33.227,25
|
124,4
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitată de
timp
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
200.00
|
241.39
|
41,39
|
120,7
|
|
|
6.
|
Caştigul mediu lunar pe
salariat* (lei/persoană
/ luna)
|
88
|
2.206,33
|
2.691,72
|
485,39
|
122,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.76/rd.79x1000) - in preturi
curente
|
89
|
413,12
|
353,49
|
-59,63
|
85,6
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.76/rd.79) - in preturi
comparabile
|
90
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (mii hMW/.pers.)
|
91
|
2.860
|
3.575
|
715,00
|
125,0
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x1000)
(rd.77/rd.76)
|
92
|
995
|
995
|
-0,23
|
X
|
|
|
|
|
|
Program
2006
|
Propuneri
2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
93
|
154.299.85
|
146.584.86
|
-7.714,99
|
95,0
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
154.299.85
|
146.584,86
|
-7.714,99
|
95,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
162.014.85
|
146.584.86
|
-15.429,99
|
90,5
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
96
|
49.929.82
|
47.433,33
|
-2.496,49
|
95,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
49.929.82
|
47.433.33
|
-2.496,49
|
95,0
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
98
|
52.426.31
|
47.433,33
|
-4 992,98
|
90,5
|
*) Caştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului
unităţii (manageri,directori generali sau directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe baza de
convenţii civile de prestări servicii.
**) ajutorul de stat poate fi utilizat după obţinerea deciziei Consiliului
Concurentei
NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins si:
- suma de 241,39 mii lei. reprezentand indemnizaţiile membrilor consiliului de
administratie+AGA+cenzori
- suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile băneşti ale managerului, administratorului
sau directorului
ANEXA Nr. 12
Ministerul Economiei şi
Comerţului
Societatea Naţională „Nuclearelectrica" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Societăţii
Naţionale „Nuclearelectrica" - S.A.
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
676.878,15
|
895.601,69
|
218.723,54
|
132,3
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
673.963,57
|
891.540,64
|
217.577,07
|
132,3
|
|
|
|
a) producţia vanduta
|
3
|
657.535,43
|
855.740,00
|
198.204,57
|
130,1
|
|
|
|
b) venituri din vanzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
14.500,00
|
33.700.64
|
19.200,64
|
232,4
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
1.928,14
|
2.100.00
|
171,86
|
108,9
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
1.928,14
|
2.100.00
|
171,86
|
108,9
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
2.914,58
|
4.061.05
|
1.146,47
|
139,3
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobanzi
|
13
|
2.325,11
|
3.000,00
|
674,89
|
129,0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
589,47
|
1.061.05
|
471,58
|
180,0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 +
rd. 42 + rd.45)
|
16
|
672.082,72
|
886.197,55
|
214.114,83
|
131,9
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
667.529,22
|
878.367,30
|
210.838,08
|
131,6
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
123.177,98
|
131.860,21
|
8682,23
|
107,0
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară(energie şi
apă)
|
19
|
12.246,15
|
15.307,69
|
3 061,54
|
125,0
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
135.276,21
|
154.320.03
|
19.043,82
|
114,1
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
98.445,00
|
119.374.28
|
20.929,28
|
121,3
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările ţi
protecţia socială, din care:
|
23
|
31.279,92
|
32.469,80
|
1.189,88
|
103,8
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
21.927,65
|
21.726,12
|
-201,53
|
99,1
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. somaj
|
25
|
2.461,12
|
2.387.49
|
-73,64
|
97,0
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
6.891,15
|
8.356.20
|
1.465,05
|
121,3
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
5.551,29
|
2.475.95
|
-3.075,34
|
44,6
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
|
28
|
1.393,58
|
1.675.95
|
282,37
|
120,3
|
|
|
|
-tichete de masă
|
29
|
4.157,71
|
800,00
|
-3.357,71
|
19,2
|
|
|
|
e) amortizari şi provizioane pentru
deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
211.550,00
|
256.850,00
|
45.300,00
|
121,4
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
185.278,88
|
320.029.37
|
134.750,49
|
172,7
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
183.309,98
|
317.680.98
|
134.371,00
|
173,3
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
94,18
|
113.02
|
18,84
|
120,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama şi publicitate
|
35
|
988,89
|
1.500.00
|
511,11
|
151,7
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
200,00
|
|
-200,00
|
0,0
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
1.968,90
|
2.348,39
|
379,49
|
119,3
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesion.bunuri publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
1 968,90
|
2.387,49
|
418,59
|
121,3
|
|
|
|
-transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
4.553,50
|
7.830.25
|
3276,75
|
172,0
|
|
|
|
a) cheltuieli privind dobanzile
|
43
|
4.553,50
|
6.830,25
|
2.276,75
|
150,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
|
1.000,00
|
1.000,00
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
4.795,43
|
9 404,14
|
4.608,71
|
196,1
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
|
|
|
|
|
|
|
- rezerva constituita cf. prevederilor Legii 529/2004
|
48a
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
4.795,43
|
9.404,14
|
4.608,71
|
196,1
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentand facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor
de capital plaţii dobanzilor.comisioanelor si altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
4 795,43
|
9 404,14
|
4.608,71
|
196,1
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pană la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul
agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
1.210.793,00
|
776.474,00
|
-434.319,00
|
64,1
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
174.334,00
|
212.850.00
|
38.516,00
|
122,1
|
|
|
|
- aferente prevederilor Legii 529/2004
|
61a
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
138.117,00
|
289.370.00
|
151.253,00
|
209,5
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
534.974,00
|
274.254.00
|
-260.720,00
|
51,3
|
|
|
|
- interne
|
64
|
170.750,00
|
221.304.00
|
50.554,00
|
129,6
|
|
|
|
- externe
|
65
|
364.224,00
|
52.950.00
|
-311.274,00
|
14,5
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
363.368,00
|
|
-363.368,00
|
0,0
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
1.210.793,00
|
776.474,00
|
-434.319,00
|
64,1
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
1.120.433,00
|
562.757,00
|
-557.676,00
|
50,2
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
90.360,00
|
213.717,00
|
123.357,00
|
236,5
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
28.903.40
|
28.903,40
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
90.360,00
|
184.813.60
|
94.453,60
|
204,5
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
676.878,15
|
895.601.69
|
218.723,54
|
132,3
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
672.082,72
|
886.197.55
|
214.114,83
|
131,9
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
2.330
|
2.330
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal din care:
|
79
|
2.345
|
2.330
|
-15,00
|
99,4
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
98.445,00
|
119.374.28
|
20.929,28
|
121,3
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
111,28
|
13119
|
19,91
|
117,9
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
28,94
|
33,52
|
4,58
|
115,8
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
24,47
|
30,61
|
6,14
|
125,1
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitată
de timp
|
85
|
98.170,33
|
119.001,70
|
20.831,37
|
121,2
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitată de
timp
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
163,39
|
241,39
|
78,00
|
147,7
|
|
|
6.
|
Caştigul mediu
lunar pe salariat* (lei / persoană / luna)
|
88
|
3.488,64
|
4.256,14
|
767,50
|
122,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd.76/rd.79) - in preţuri curente
|
89
|
288,65
|
384,38
|
95,73
|
133,2
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.) (rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
90
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(miiMWh/pers.)
|
91
|
2,175
|
3,288
|
1,11
|
151,2
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale( cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
92
|
993
|
989
|
-3,42
|
X
|
|
|
|
|
|
Program
2006
|
Propuneri 2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
11
|
Plaţi restante -total
|
93
|
232.541,79
|
202.859,00
|
-29.582,79
|
87,2
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
232.541,79
|
202.859.00
|
-29.682,79
|
87,2
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
244.168,88
|
202.859.00
|
-41.309,88
|
83,1
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
96
|
31.400,75
|
20.538.00
|
-10.862,75
|
65,4
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
31.400,75
|
20.538,00
|
-10.862,75
|
65,4
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
32.970,79
|
20.538.00
|
-12.432,79
|
62,3
|
*) Caştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului
unitatii (manageri, directori generali sau directori, după caz) si a drepturilor banesti ale
persoanelor angajate pe baza de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA.
In cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au
cuprins si:
-suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizaţiile membrilor consiliului de
administratie+AGA+cenzori
-suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti
ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA Nr. 13
Ministerul Economiei şi
Comerţului
Regia Autonomă Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Regiei Autonome Activităţi
Nucleare Drobeta-Turnu Severin
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007
Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
599.039,84
|
638.271,00
|
39231,16
|
106,5
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
597.448,84
|
637.551,00
|
40.102,16
|
106,7
|
|
|
|
a) producţia vandută
|
3
|
527.772,00
|
583.121,00
|
55.349,00
|
110,5
|
|
|
|
b) venituri din vanzarea mărfurilor
|
4
|
21.207,00
|
9.920,00
|
-11.287,00
|
46,8
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
|
5
|
26792,00
|
21.350,00
|
-5.442,00
|
79,7
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
350,00
|
5.450,00
|
5.100,00
|
1.557,1
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
21.327,84
|
17.710,00
|
-3.617,84
|
83,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
21.327,84
|
17.710.00
|
-3.617,84
|
83,0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total. din care:
|
10
|
1.591,00
|
720.00
|
-871,00
|
45,3
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi creanţe care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobanzi
|
13
|
621,00
|
720.00
|
99,00
|
115,9
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
970,00
|
|
-970,00
|
0,0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
598.539,84
|
637.602,09
|
39.062,25
|
106,5
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
597.408,84
|
637.456,09
|
40.047,25
|
106,7
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
301.177,25
|
360.166,51
|
58.989,26
|
119,6
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(energie si
apă)
|
19
|
5.017,00
|
5.230,35
|
213,35
|
104,3
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
15.585,00
|
7.350,00
|
-8.235,00
|
47,2
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
123.088,91
|
143.343,68
|
20.254,77
|
116,5
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
83.456,00
|
98.382,72
|
14.926,72
|
117,9
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
29.968,32
|
33.253,36
|
3.285,04
|
111,0
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
22.040,00
|
24.398.91
|
2.358,91
|
110,7
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
2.086,40
|
1.967.65
|
-118,75
|
94,3
|
|
|
|
-contribuţia la asigurari sociale de sănătate
|
26
|
5.841,92
|
6.886,79
|
1.044,87
|
117,9
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul din care:
|
27
|
9.664,59
|
11.707,60
|
2.043,01
|
121,1
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
597,00
|
753,20
|
156,20
|
126,2
|
|
|
|
-tichete de masă
|
29
|
6.638,59
|
7.844,00
|
1.205,41
|
118,2
|
|
|
|
- sume nete nete aferente plaţilor
compensatorii
|
29a
|
970,00
|
|
-970,00
|
0,0
|
|
|
|
- cota energie
|
29b
|
1.459,00
|
3.110,40
|
1.651,40
|
213,2
|
|
|
|
e) amortizari şi provizioane pentru
deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
30.887,00
|
34.677,29
|
3.790,29
|
112,3
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
121.653,68
|
86.688 26
|
-34.965,42
|
71,3
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care;
|
33
|
113.836,00
|
77.234.42
|
-36.601,58
|
67,8
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
1,72
|
3,10
|
1,38
|
180,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama şi publicitate
|
35
|
500,00
|
300.00
|
-200,00
|
60,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
7.817,68
|
9.453,84
|
1.636,16
|
120,9
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesion.bunuri publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
2.969,00
|
1.967,65
|
-1.001,35
|
66,3
|
|
|
|
-transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
1.131,00
|
146.00
|
-885,00
|
12,9
|
|
|
|
a) cheltuieli privind dobanzile
|
43
|
1.101,00
|
136.00
|
-965,00
|
12,4
|
|
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
30,00
|
10.00
|
-20,00
|
33,3
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
500,00
|
668,91
|
168,91
|
133,8
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
-fond de rezerva
|
48
|
|
|
|
|
|
|
|
- rezerva constituita cf.prevederilor Legii 529/2004
|
48a
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
500,00
|
668,91
|
168,91
|
133,8
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
0,00
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
500,00
|
668,91
|
168,91
|
133,8
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
0,00
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
53
|
500,00
|
668,91
|
168,91
|
133,8
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentand facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt proiecte cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobanzilor,comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pană la 10% pentru participarea
salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in
cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale si societăţilor
comerciale
cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
145.452,82
|
72.382,29
|
-73.070,53
|
49,8
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
39.922,00
|
36.027,29
|
-3.894,71
|
90,2
|
|
|
|
- aferente prevederilor Legii 529/2004
|
61a
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
24.226,00
|
35.785.00
|
11.569,00
|
147,8
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
80.000,00
|
0.00
|
-80.000,00
|
0,0
|
|
|
|
- interne
|
64
|
80.000,00
|
|
-80.000,00
|
0,0
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse (surse MEC+MENER)
|
66
|
1.304,82
|
560,00
|
-744,82
|
42,9
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
145.452,82
|
72.382,29
|
-73.070,53
|
49,8
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
145.452,82
|
72.382,29
|
-73.070,53
|
49,8
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
599.039,84
|
638.271,00
|
39.231,16
|
106,5
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
598.539,84
|
637.602,09
|
39.062,25
|
106,5
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
3.864
|
2.890
|
-974,00
|
74,8
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
3.864
|
4.050
|
186,00
|
104,8
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
83.456,00
|
98.382.72
|
14.926,72
|
117,9
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG
nr.79/2001, din care:
|
82
|
113,09
|
131,19
|
18,10
|
116,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natura salarială, potrivit art.7(2) din
OUG nr.79/2001
|
83
|
30,00
|
33,52
|
3,52
|
111,7
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr 79/2001
|
84
|
25,23
|
30,61
|
5,38
|
121,3
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu
durata nelimitată de timp
|
85
|
83.193,00
|
98.010,14
|
14.317,14
|
117,8
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitată de
timp
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
149,91
|
241,39
|
91,48
|
161,0
|
|
|
6.
|
Caştigul mediu lunar pe salariat* (
lei / persoană / luna)
|
88
|
1.794,19
|
2.016,67
|
222,48
|
112,4
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.) (rd.76/rd.79) - in preţuri curente
|
89
|
155,03
|
157,60
|
2,57
|
101,7
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd.76/rd.79) - in preţuri
comparabile
|
90
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (Mwh/pers.)
|
91
|
441
|
497
|
56,12
|
112,7
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/venituri totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
92
|
999
|
999
|
0,00
|
X
|
|
|
|
|
|
Program 2006
|
Propuneri 2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
11
|
Plaţi restante-total
|
93
|
22.308,76
|
20.100,19
|
-2.208,57
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
22.308,76
|
20.100.19
|
-2208,57
|
90,1
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
23.424,20
|
20.100.19
|
-3.324,01
|
85,8
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
96
|
12.896,01
|
10.796,75
|
-2.099,26
|
83,7
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
12.896,01
|
10.796,75
|
-2.099,26
|
83,7
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
98
|
13.540,81
|
10.796.75
|
-2.744,06
|
79,7
|
*) Caştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, după caz) si a drepturilor banesti ale
persoanelor angajate pe baza de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile
cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins si:
- suma de 241,39 mii lei. reprezentand indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie+ AGA+cenzori
- suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile
banesti ale managerului, administratorului sau directorului
|