ORDIN Nr
ORDIN Nr. 1547
din 8 februarie 2007
pentru aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor nationale de
Cercetare-dezvoltare care functioneaza in baza prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 57/2002 si isi desfasoara activitatea sub autoritatea
Ministerului Economiei si Comertului
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 26 martie 2007
In baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea
modalităţilor de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
institutelor naţionale de Cercetare-dezvoltare,
în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările
ulterioare,
în temeiul Legii bugetului de
stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările ulterioare,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.
738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi
Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei şi
comerţului emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
pe anul 2007 ale institutelor naţionale de Cercetare-dezvoltare care îşi
desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului,
prevăzute în anexele nr. 1-9*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente
veniturilor totale prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2007
ale institutelor naţionale de Cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1
reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi
numai cu aprobarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice
şi al Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de
Cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea
veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua
numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi
cea a productivităţii muncii.
Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei şi
comerţului,
Varujan Vosganian
*) Anexele nr. 1 -9 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
Ministerul Economiei şi Comerţului
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Mecanică Fină - I.N.C.D.M.F. Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI PE ANUL 2007
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Preliminat an 2006
|
Prevederi an 2007
|
%
(col2/col1* 100)
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
11.950,00
|
15,800,00
|
132,2
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
11.922,00
|
15.770,00
|
132,3
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de baza*)
|
3
|
11.900,00
|
15.740,00
|
132,3
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
22,00
|
30,00
|
136,4
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
28,00
|
30,00
|
107,1
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
11.740,00
|
15.520,00
|
132,2
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
8
|
11.714,00
|
15.492,00
|
132,3
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
2.200,00
|
3.000,00
|
136,4
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care;
|
10
|
7.398,00
|
9.556,00
|
129,2
|
|
-
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
5.310,00
|
6.907,94
|
130,1
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
1.049,00
|
1.327,55
|
126,6
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
159,00
|
136,16
|
85,6
|
|
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
372,00
|
414,48
|
111,4
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
73,00
|
94,98
|
130,1
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
40,00
|
57,87
|
144,7
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare
a creanţelor salariale
|
17
|
|
17,02
|
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
395,00
|
600,00
|
151,9
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
20
|
90,00
|
260,00
|
288,9
|
|
-
|
tichete de masă
|
21
|
305,00
|
340,00
|
111,5
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
560,00
|
650,00
|
116,1
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
23
|
4,20
|
5,60
|
133,3
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
2,80
|
4,00
|
142,9
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c)
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
106,00
|
139,00
|
131,1
|
|
-
|
tichete de creşe
|
27
|
|
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
28
|
|
75,00
|
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
29
|
1.443,00
|
2.137,40
|
148,1
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
26,00
|
28,00
|
107,7
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
1,00
|
1,00
|
100,0
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
25,00
|
27,00
|
108,0
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
210,00
|
280,00
|
133,3
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
33,60
|
44,80
|
133,3
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
36
|
176,40
|
235,20
|
133,3
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003, cu
modificările si completările ulterioare), din
care:
|
38
|
176,40
|
235,20
|
133,3
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
39
|
35,28
|
47,04
|
133,3
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări le acestuia, aprobat de
organul administraţiei publice centrale Coordonator
|
40
|
105,84
|
141,12
|
133,3
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea
proiectelor
|
41
|
35,28
|
47,04
|
133,3
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
1.733,00
|
995,00
|
57,4
|
|
1
|
Surse proprii
|
43
|
550,00
|
610,00
|
110,9
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
933,00
|
115,00
|
12,3
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
48
|
250,00
|
270,00
|
108,0
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
49
|
1.733,00
|
995,00
|
57,4
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
1.733,00
|
995,00
|
57,4
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.1)
|
54
|
11.950,00
|
15.800,00
|
132,2
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
11.740,00
|
15.520,00
|
132,2
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,54-rd.55)
|
56
|
210,00
|
280,00
|
133,3
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
57
|
176
|
193
|
109,7
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare
-dezvoltare
|
58
|
133
|
150
|
112,8
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat totat institut**
(lei / persoană)
|
59
|
2.417,00
|
2.911,00
|
120,4
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
2625,00
|
3.160,50
|
120,4
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.56/rd.55*l00)
|
61
|
1,79
|
1,80
|
100,9
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
(rd.2/rd.57)
|
62
|
67,74
|
81,71
|
120,6
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.38*100/capital propriu)
|
63
|
16,03
|
16,20
|
101,1
|
|
10
|
Plăti restante
|
64
|
352,00
|
334,50
|
95,0
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
65
|
2.300,00
|
2.185,00
|
95,0
|
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 12112,0 mii lei,
incheiate pana la data de 31.12.2006 iar cele realizate din contracte incheiate
cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe si proiecte din
planurile sectoriale sunt in suma de 40,0 mii lei
**) Câştigul mediu
lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului
general
NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi:
- suma de 100,0 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
- suma de 101,0 mii lei, reprezentând drepturile
băneşti ale directorului general
ANEXA Nr. 2
Ministerul Economiei şi Comerţului
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi
Incercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Preliminat an 2006
|
Prevederi an 2007
|
%
(col2/col1* 100)
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
16.424,00
|
18.455,00
|
112,4
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
16.352,00
|
18.430,00
|
112,7
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
15.848,00
|
17.677,00
|
111,5
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
504,00
|
753,00
|
149,4
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
72,00
|
25,00
|
34,7
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
15.274,32
|
17.115,88
|
112,1
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
8
|
15.216,32
|
16.936,88
|
111,3
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
6.062,53
|
6.544,77
|
108,0
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
8.176,99
|
9.293,19
|
113,7
|
|
-
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
6.075,00
|
6.662,38
|
109,7
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
1.199,81
|
1.281,81
|
106,8
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
151,87
|
131,47
|
86,6
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
425,25
|
399,74
|
94,0
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
83,53
|
91,61
|
109,7
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
45,56
|
55,87
|
122,6
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
|
16,43
|
|
|
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
195,97
|
653,88
|
333,7
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
20
|
195,97
|
216,30
|
110,4
|
|
-
|
tichete de masă
|
21
|
|
437,58
|
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
754,00
|
870,00
|
115,4
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
23
|
22,99
|
26,78
|
116,5
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
3,00
|
4,00
|
133,3
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
11,21
|
33,66
|
300,3
|
|
-
|
tichete de creşe
|
27
|
|
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
28
|
|
|
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
29
|
185,60
|
164,48
|
88,6
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
58,00
|
179,00
|
308,6
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
10,00
|
105,00
|
1.050,0
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
48,00
|
74,00
|
154,2
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
1.149,68
|
1.339,12
|
116,5
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
183,95
|
214,26
|
116,5
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
36
|
965,73
|
1.124,86
|
116,5
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările si completările ulterioare), din care:
|
38
|
965,73
|
1.124,86
|
116,5
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
39
|
193,15
|
224,97
|
116,5
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări le acestuia, aprobat de
organul administraţiei publice centrale coordonator
|
40
|
579,44
|
674,92
|
116,5
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
193,15
|
224,97
|
116,5
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
1.729,89
|
2.809,93
|
162,4
|
|
1
|
Surse proprii
|
43
|
423,57
|
1.484,93
|
350,6
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
633,00
|
115,00
|
18,2
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
1.000,00
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
1.000,00
|
|
|
4
|
Alte surse
|
48
|
673,32
|
210,00
|
31,2
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
49
|
1.729,89
|
2.809,93
|
162,4
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
1.729,89
|
2.809,93
|
162,4
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.1)
|
54
|
16.424,00
|
18.455,00
|
112,4
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
15.274,32
|
17.115,88
|
112,1
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,54-rd.55)
|
56
|
1.149,68
|
1.339,12
|
116,5
|
|
4
|
Număr mediu personal , total institut, din care:
|
57
|
310
|
314
|
101,3
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
58
|
164
|
165
|
100,6
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**
(lei/persoană)
|
59
|
1.593,18
|
1.725,58
|
108,3
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
1.993,63
|
2.159,31
|
108,3
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
7,53
|
7,82
|
103,9
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
(rd.2/rd,57)
|
62
|
52,75
|
58,69
|
111,3
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare
(rd.38*100/capital propriu)
|
63
|
83,08
|
86,79
|
104,5
|
|
10
|
Plăţi restante
|
64
|
396,00
|
250,00
|
63,1
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
65
|
3.174,26
|
3.015,55
|
95,0
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe
nucleu, sunt în sumă de 5558,0 mii lei, incheiate pana la data de 22.01.2007
iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite
care finanţează programe si proiecte din planurile
sectoriale sunt in suma de 535,0 mii lei
**) Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale
ale directorului general
NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007,
s-au cuprins si:
- suma de 89,0 mii lei,
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
- suma de 92,1 mii lei,
reprezentând drepturile băneşti ale directorului general
ANEXA Nr. 3
Ministerul Economiei şi Comerţului
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Utilaj Petrolier - IPCUP
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Preliminat an 2006
|
Prevederi an 2007
|
%
(col2/col1* 100)
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
7.540,00
|
8.600,00
|
114,1
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
7.538,00
|
8.590,00
|
114,0
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
7.115,00
|
8.000,00
|
112,4
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
Cercetare-dezvoltare
|
4
|
423,00
|
590,00
|
139,5
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
2,00
|
10,00
|
500,0
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
8.630,00
|
8.500,00
|
98,5
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
8
|
8.629,00
|
8.450,00
|
97,9
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
545,00
|
1 000,00
|
183,5
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
5.158,00
|
5.789,18
|
112,2
|
|
-
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
3.949,00
|
4.467,22
|
113,1
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
757,00
|
856,36
|
113,1
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
94,00
|
87,83
|
93,4
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
276,00
|
268,03
|
97,1
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
|
15
|
53,00
|
61,42
|
115,9
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
29,00
|
37,33
|
128,7
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariate
|
17
|
|
10,98
|
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
|
|
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
20
|
|
|
|
|
-
|
tichete de masă
|
21
|
|
|
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
181,00
|
250,00
|
138,1
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
23
|
8,00
|
2,00
|
25,0
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
1,00
|
1,20
|
120,0
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, din cară:
|
26
|
27,00
|
89,34
|
330,9
|
|
-
|
tichete de creşe
|
27
|
|
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
28
|
|
|
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
29
|
2.709,00
|
1.318,28
|
48,7
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
1,00
|
50,00
|
5.000,0
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
|
25,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
1,00
|
25,00
|
2.500,0
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
-1.090,00
|
100,00
|
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
|
16,00
|
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
36
|
|
84,00
|
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI
|
37
|
|
84,00
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările si completările ulterioare), din care:
|
38
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
39
|
|
|
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări le acestuia, aprobat de
organul administraţiei publice centrale coordonator
|
40
|
|
|
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea
proiectelor
|
41
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
314,00
|
365,00
|
116,2
|
|
1
|
Surse proprii
|
43
|
181,00
|
250,00
|
138,1
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
133,00
|
115,00
|
86,5
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
48
|
|
|
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
49
|
360,00
|
365,00
|
101,4
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
360,00
|
365,00
|
101,4
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.1)
|
54
|
7.540,00
|
8.600,00
|
114,1
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
8.630,00
|
8.500,00
|
98,5
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd.54-rd.55)
|
56
|
-1,090
|
100
|
-9,2
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
57
|
235
|
250
|
106,4
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
58
|
186
|
201
|
108,1
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**
(lei / persoană)
|
59
|
1.347,00
|
1.441,29
|
107,0
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
1.374,00
|
1.470,18
|
107,0
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
-12,63
|
1,18
|
|
|
a
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
(rd.2/rd.57)
|
62
|
32,08
|
34,36
|
107,1
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare
(rd.38*100/capital propriul
|
63
|
|
|
|
|
10
|
Plăţi restante
|
64
|
5.100,00
|
4.500,00
|
88,2
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
65
|
3.059,00
|
1.400,00
|
45,8
|
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 1552,0 mii lei, incheiate pana la
data de 31.12.2006 iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe si proiecte din planurile
sectoriale sunt in suma de 235,0 mii lei
**) Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general
NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007,
s-au cuprins si:
- suma de 75,65 mii lei,
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
- suma de 85,00 mii lei,
reprezentând drepturile băneşti ale directorului general
ANEXA Nr. 4
Ministerul Economiei şi Comerţului
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură
şi Incercări de Materiale - ISIM
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
mii
lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Preliminat an 2006
|
Prevederi an 2007
|
%
(col2/col1* 100)
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
5.638,00
|
6.765,00
|
120,0
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
5.618,00
|
6.763,00
|
120,4
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
5.518,00
|
6.643,00
|
120,4
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
Cercetare-dezvoltare
|
4
|
100,00
|
120,00
|
120,0
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
20,00
|
2,00
|
10,0
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
5.104,00
|
6.124,00
|
120,0
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
8
|
4.972,00
|
5.979,00
|
120,3
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
722,00
|
866,00
|
119,9
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
2.704,63
|
3.775,75
|
139,6
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
1.673,04
|
1.993,65
|
119,2
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
312,06
|
369,55
|
118,4
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
39,50
|
37,90
|
96,0
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
117,11
|
119,62
|
102,1
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
21,73
|
27,41
|
126,2
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
12,55
|
16,95
|
135,0
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
|
473,79
|
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
65,80
|
|
|
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
528,64
|
671,08
|
126,9
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
20
|
306,88
|
405,08
|
132,0
|
|
-
|
tichete de masă
|
21
|
221,76
|
266,00
|
119,9
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
290,00
|
319,00
|
110,0
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
23
|
2,40
|
3,50
|
145,8
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
8,40
|
9,24
|
110,0
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
1,00
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
33,46
|
39,87
|
119,2
|
|
-
|
tichete de creşe
|
27
|
|
4,00
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
28
|
|
35,87
|
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
29
|
1.211,11
|
964,64
|
79,6
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
132,00
|
145,00
|
109,8
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
132,00
|
145,00
|
109,8
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
534,00
|
641,00
|
120,0
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
85,44
|
102,56
|
120,0
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
36
|
448,56
|
538,44
|
120,0
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT
RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările si completările ulterioare), din care:
|
38
|
448,56
|
538,44
|
120,0
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
39
|
89,71
|
107,69
|
120,0
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări le acestuia, aprobat de
organul administraţiei publice centrale coordonator
|
40
|
269,14
|
323,06
|
120,0
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
89,71
|
107,69
|
120,0
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
462,60
|
712,60
|
154,0
|
|
1
|
Surse proprii
|
43
|
290,00
|
558,00
|
192,4
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
133,00
|
115,00
|
86,5
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
39,60
|
39,60
|
100,0
|
|
|
- interne
|
46
|
39,60
|
39,60
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
48
|
|
|
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
49
|
462,60
|
712,60
|
154,0
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
429,60
|
706,60
|
164,5
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
33,00
|
6,00
|
18,2
|
|
|
- interne
|
52
|
33,00
|
6,00
|
18,2
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.1)
|
54
|
5.638,00
|
6.765,00
|
120,0
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
5.104,00
|
6.124,00
|
120,0
|
|
3
|
Rezultate (+/-) (rd,54-rd.55)
|
56
|
534
|
641
|
120,0
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
57
|
106
|
106
|
100,0
|
|
|
- numar mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
58
|
70
|
70
|
100,0
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**
(lei / persoană)
|
59
|
1.200,80
|
1.444,56
|
120,3
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
1.362,85
|
1.639,51
|
120,3
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
10,46
|
10,48
|
100,2
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
(rd.2/rd.57)
|
62
|
53,00
|
63,80
|
120,4
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.38*100/capital propriu)
|
63
|
27,32
|
31,09
|
113,8
|
|
10
|
Plăti restante
|
64
|
600,16
|
564,00
|
94,0
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
65
|
767,12
|
728,76
|
95,0
|
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 3827,0 mii lei, incheiate pana la
data de 31.12.2006 iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe si proiecte din planurile
sectoriale sunt in suma de 34,0 mii lei
** ) Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului
general
NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007,
s-au cuprins si:
- suma de 98.5 mii lei,
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
- suma da 75,0 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general
ANEXA Nr. 5
Ministerul Economiei şi Comerţului
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Ecologie Industrială - ECOIND
BUGETUL DE VENITURI
Şt CHELTUIELI PE ANUL 2007
mii
lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Preliminat an 2006
|
Prevederi an 2007
|
%
(col2/col1* 100)
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
8,350,00
|
11.200,00
|
134,1
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
8.345,25
|
11.195,00
|
134,1
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de baza*)
|
3
|
7.817,54
|
10.600,00
|
135,6
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
Cercetare-dezvoltare
|
4
|
527,71
|
595,00
|
112,8
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
4,75
|
5,00
|
105,3
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
7.750,00
|
10.330,00
|
133,3
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
8
|
7.730,85
|
10.310,00
|
133,4
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
863,96
|
1.100,00
|
127,3
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
3.765,11
|
4.762,73
|
126,5
|
|
-
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
2.584,87
|
3.376,21
|
130,6
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
584,67
|
646,57
|
110,6
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de somaj
|
13
|
56,29
|
66,31
|
117,8
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
181,96
|
202,57
|
111,3
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
34,74
|
46,42
|
133,6
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
18,97
|
28,18
|
148,6
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
|
1,47
|
|
|
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
323,51
|
395,00
|
122,1
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
20
|
131,90
|
195,00
|
147,8
|
|
-
|
tichete de masă
|
21
|
191,61
|
200,00
|
104,4
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
650,56
|
780,00
|
119,9
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
23
|
10,66
|
17,40
|
163,2
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
2,22
|
6,70
|
301,8
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
3,26
|
9,00
|
276,1
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21 (3 lit.c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
8,37
|
68,00
|
812,4
|
|
-
|
tichete de creşe
|
27
|
|
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
28
|
|
40,00
|
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
29
|
2.426,71
|
3.566,17
|
147,0
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
19,15
|
20,00
|
104,4
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
19,15
|
20,00
|
104,4
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
600,00
|
870,00
|
145,0
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
96,00
|
139,20
|
145,0
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
36
|
504,00
|
730,80
|
145,0
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit OG. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările si completările ulterioare), din care:
|
38
|
504,00
|
730,80
|
145,0
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
39
|
100,80
|
146,16
|
145,0
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări le acestuia, aprobat de
organul administraţiei publice centrale coordonator
|
40
|
302,40
|
438,48
|
145,0
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
100,80
|
146,16
|
145,0
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
763,56
|
895,00
|
114,2
|
|
1
|
Surse proprii
|
43
|
650,56
|
780,00
|
119,9
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
133,00
|
115,00
|
86,5
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
48
|
|
|
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
49
|
783,56
|
695,00
|
114,2
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
783,56
|
895,00
|
114,2
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.1)
|
54
|
8.350,00
|
11.200,00
|
134,1
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
7.750,00
|
10.330,00
|
133,3
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,54-rd.55)
|
56
|
600,00
|
870,00
|
145,0
|
|
4
|
Număr mediu personal , total institut, din care:
|
57
|
135
|
137
|
101,5
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
58
|
109
|
109
|
100,0
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**
(lei / persoană)
|
59
|
1.527,60
|
1.981,45
|
129,7
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
1.726,19
|
2.238,87
|
129,7
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
7,74
|
8,42
|
108,8
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
(rd.2/rd,57)
|
62
|
61,82
|
81,72
|
132,2
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare
(rd.38*100/capital propriu)
|
63
|
46,93
|
68,04
|
145,0
|
|
10
|
Plăti restante
|
64
|
|
|
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
65
|
|
|
|
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 6000 mii lei,
incheiate pana la data de 31.12.2006
**) Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale
ale directorului general
NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007,
s-au cuprins si:
- suma de 60.48 mii lei,
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
- suma de 82,00 mii lei, reprezentând drepturile
băneşti ale directorului general
ANEXA Nr. 6
Ministerul Economiei şi Comerţului
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Preliminat an 2006
|
Prevederi an 2007
|
% (col2/col1*100)
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
14.000,00
|
15.000,00
|
107,1
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
13.939,44
|
14.900,00
|
106,9
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
13.514,44
|
14.350,00
|
106,2
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare
|
4
|
425,00
|
550,00
|
129,4
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
60,56
|
100,00
|
165,1
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
12.800,00
|
13.700,00
|
107,0
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
8
|
12.770,00
|
13.630,00
|
106,7
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
650,00
|
700,00
|
107,7
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
6.010,82
|
6.262,76
|
104,2
|
|
-
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
4.232,60
|
4.421,93
|
104,5
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
830,83
|
845,32
|
101,7
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
40,49
|
86,70
|
214,1
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
300,64
|
265,32
|
88,3
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
58,04
|
60,80
|
104,8
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
31,65
|
36,85
|
116,4
|
|
-
|
contributii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
|
10,84
|
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care;
|
19
|
516,57
|
535,00
|
103,6
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
20
|
205,99
|
210,00
|
101,9
|
|
-
|
tichete de masă
|
21
|
310,58
|
325,00
|
104,6
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
517,83
|
650,00
|
125,5
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
23
|
17,77
|
26,00
|
146,3
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
2,10
|
4,00
|
190,5
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
11,85
|
88,44
|
746,3
|
|
-
|
tichete de creşe
|
27
|
|
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
28
|
4,00
|
88,44
|
2.211,0
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
29
|
5.559,63
|
5.898,80
|
106,1
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
30,00
|
70,00
|
233,3
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
|
|
7,0
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
30,00
|
70,00
|
233,3
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
1.200,00
|
1.300,00
|
108,3
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
192,00
|
208,00
|
108,3
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
36
|
1.008,00
|
1.092,00
|
108,3
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările si completările ulterioare), din care:
|
38
|
1.008,00
|
1.092,00
|
108,3
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
39
|
201,60
|
218,40
|
108,3
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări le acestuia, aprobat de
organul administraţiei publice centrale coordonator
|
40
|
604,80
|
655,20
|
108,3
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea
proiectelor
|
41
|
201,60
|
218,40
|
108,3
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
1.570,00
|
1.165,00
|
74,2
|
|
1
|
Surse proprii
|
43
|
1.437,00
|
1.050,00
|
73,1
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
133,00
|
115,00
|
86,5
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
48
|
|
|
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
49
|
1.570,00
|
1.165,00
|
74,2
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
1.570,00
|
1.165,00
|
74,2
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.1)
|
54
|
14.000,00
|
15.000,00
|
107,1
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
12.800,00
|
13.700,00
|
107,0
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,54-rd.55)
|
56
|
1.200,00
|
1.300,00
|
108,3
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
57
|
195
|
192
|
98,5
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
58
|
150
|
150
|
100,0
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total
institut** (lei / persoană)
|
59
|
1.748,60
|
1.857,75
|
106,2
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
1.751,10
|
1.859,67
|
106,2
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
9,38
|
9,49
|
101,2
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
(rd.2/rd.57)
|
62
|
71,48
|
77,60
|
108,6
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare
(rd.38*100/capital propriu)
|
63
|
39,75
|
42,51
|
106,9
|
|
10
|
Plăţi restante
|
64
|
|
|
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
65
|
2.914,61
|
1.100,00
|
37,7
|
*)Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 7249,68,0 mii
lei, incheiate pana la data de 20.01.2007 iar cele realizate din contracte
incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe si
proiecte din planurile sectoriale sunt in suma de 532,5 mii lei
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general
NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007,
s-au cuprins si:
- suma de 86,94 mii lei,
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de
administraţie
- suma de 77,03 mii lei,
reprezentând drepturile băneşti ale directorului general
ANEXA Nr. 7
Ministerul Economiei şi Comerţului
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Metale şi Resurse Radioactive
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Preliminat an 2006
|
Prevederi an 2007
|
%
(col2/col1* 100)
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
7.151,00
|
9.279,00
|
129,8
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
7.150,00
|
9.274,00
|
129,7
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
6.471,00
|
8.000,00
|
123,6
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de Cercetare-dezvoltare
|
4
|
679,00
|
1.274,00
|
187,6
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
1,00
|
5,00
|
500,0
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
7.051,00
|
8.979,00
|
127,3
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
8
|
6.936,00
|
8.854,00
|
127,7
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
2.312,00
|
3.435,42
|
148,6
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
3.565,34
|
4.108,72
|
115,2
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
2.300,00
|
2.740,00
|
119,1
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
542,21
|
514,80
|
94,9
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
54,76
|
52,80
|
96,4
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
161,00
|
164,40
|
102,1
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
30,13
|
37,68
|
125,0
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
17,24
|
22,44
|
130,2
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare
a creanţelor salariale
|
17
|
|
6,60
|
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
20,00
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
460,00
|
550,00
|
119,6
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
20
|
310,00
|
350,00
|
112,9
|
|
-
|
tichete de masa
|
21
|
150,00
|
200,00
|
133,3
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
115,00
|
150,00
|
130,4
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
23
|
6,00
|
6,00
|
100,0
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
6,00
|
10,00
|
166,7
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
10,00
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
45,00
|
54,80
|
121,8
|
|
-
|
tichete de creşe
|
27
|
|
5,00
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
28
|
|
49,80
|
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
29
|
886,66
|
1.079,06
|
121,7
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
115,00
|
125,00
|
108,7
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
100,00
|
100,00
|
100,0
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
15,00
|
25,00
|
166,7
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
100,00
|
300,00
|
300,0
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
16,00
|
48,00
|
300,0
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
36
|
84,00
|
252,00
|
300,0
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările si completările ulterioare), din care:
|
38
|
84,00
|
252,00
|
300,0
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
39
|
16,80
|
50,40
|
300,0
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări le acestuia, aprobat de
organul administraţiei publice centrale coordonator
|
40
|
50,40
|
151,20
|
300,0
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
16,80
|
50,40
|
300,0
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
|
42
|
333,00
|
495,00
|
148,6
|
|
1
|
Surse proprii
|
43
|
200,00
|
380,00
|
190,0
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
133,00
|
115,00
|
86,5
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
48
|
|
|
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
49
|
333,00
|
495,00
|
148,6
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
333,00
|
495,00
|
148,6
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.1)
|
54
|
7.151,00
|
9.279,00
|
129,8
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
7.051,00
|
8.979,00
|
127,3
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,54-rd.55)
|
56
|
100,00
|
300,00
|
300,0
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
57
|
88
|
95
|
108,0
|
|
|
- număr mediu personal de cercetară -dezvoltare
|
58
|
65
|
70
|
107,7
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**
(lei / persoana)
|
59
|
2.019,16
|
2.250,89
|
111,5
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
2.161,00
|
2.409,52
|
111,5
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
1,42
|
3,34
|
235,6
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
(rd.2/rd.57)
|
62
|
81,25
|
97,62
|
120,1
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.38*100/capital propriu)
|
63
|
24,30
|
25,70
|
105,8
|
|
10
|
Plăţi restante
|
64
|
250,00
|
|
0,0
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
65
|
320,00
|
|
0,0
|
*)Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe
nucleu, sunt în sumă de 6574,2 mii lei, incheiate pana la data de 16.01,2007
iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite
care finanţează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt in suma de
200 mii lei
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general
NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007,
s-au cuprins si:
- suma de 100,0 mii lei,
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
- suma de 101,0 mii lei,
reprezentând drepturile băneşti ale directorului
general
ANEXA Nr. 8
Ministerul Economiei şi Comerţului
Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare - IMNR
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Preliminat an 2006
|
Prevederi an 2007
|
% (col2/col1*100)
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
6.733,00
|
8.600,00
|
127,7
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
6.731,00
|
8.600,00
|
127,8
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
6.522,00
|
8.461,00
|
129,7
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
209,00
|
139,00
|
66,5
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
2,00
|
|
0,0
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
6.426,00
|
8.300,00
|
129,2
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
8
|
6.371,00
|
8.250,00
|
129,5
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
2.434.00
|
4.006,20
|
164.6
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
3.027,00
|
3.858,40
|
127,5
|
|
-
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
2.108,00
|
2.670,23
|
126,7
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
402,00
|
503,63
|
125,3
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
39,00
|
51,65
|
132,4
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
147,00
|
160,21
|
109,0
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
28,00
|
36,72
|
131,1
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
|
16
|
15,00
|
21,95
|
146,4
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
|
7,00
|
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
288,00
|
407,00
|
141,3
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
20
|
152,00
|
260,00
|
171,1
|
|
-
|
tichete de masa
|
21
|
136,00
|
147,00
|
108,1
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
482,00
|
287,00
|
59,5
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
23
|
11,00
|
0,80
|
7,3
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
|
10,00
|
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
26,00
|
50,31
|
193,5
|
|
-
|
tichete de creşe
|
27
|
|
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
28
|
17,00
|
25,00
|
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
29
|
391,00
|
37,29
|
9,5
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
55,00
|
50,00
|
90,9
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
50,00
|
50,00
|
100,0
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
5,00
|
|
0,0
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
307,00
|
300,00
|
97,7
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
49,12
|
48,00
|
97,7
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
36
|
257,88
|
252,00
|
97,7
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările si completările ulterioare), din care:
|
38
|
257,88
|
252,00
|
97,7
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
39
|
51,58
|
50,40
|
97,7
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări le acestuia, aprobat de
organul administraţiei publice centrale coordonator
|
40
|
154,73
|
151,20
|
97,7
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
51,58
|
50,40
|
97,7
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
1.084,00
|
981,00
|
90,5
|
|
1
|
Surse proprii
|
43
|
8,00
|
30,00
|
375,0
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
136,00
|
115,00
|
84,6
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
48
|
940,00
|
836,00
|
88,9
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
49
|
1.084,00
|
981,00
|
90,5
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
1.084,00
|
981,00
|
90,5
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.1)
|
54
|
6,733,00
|
8.600,00
|
127,7
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
6.426,00
|
8.300,00
|
129,2
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,54-rd.55)
|
56
|
307,00
|
300,00
|
97,7
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institui, din
care:
|
57
|
85
|
85
|
100,0
|
|
|
- numar mediu personal de cercetare
-dezvoltare
|
58
|
55
|
56
|
101,8
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**
(lei / persoană)
|
59
|
1.935,00
|
2.466,00
|
127,4
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de
Cercetare-dezvoltare
|
60
|
2.182,00
|
2.779,87
|
127,4
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
4,78
|
3,61
|
75,7
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii iei/pers.)
(rd.2/rd.57)
|
62
|
79,19
|
101,18
|
127,8
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.38*100/capital propriu)
|
63
|
14,80
|
3,14
|
21,2
|
|
10
|
Plăţi restante
|
64
|
20,00
|
19,00
|
95,0
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
65
|
1,101,00
|
300,00
|
27,2
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe
nucleu, sunt în sumă de 8150 mii lei, incheiate pana la data de 16.01.2007 iar
cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite
care finanţează programe si proiecte din planurile
sectoriale sunt in suma de 467 mii lei
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general
NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007,
s-au cuprins si:
- suma de 87,5 mii lei,
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
- suma de 97 mii lei,
reprezentând drepturile băneşti ale directorului general
ANEXA Nr. 9
Ministerul Economiei şi Comerţului
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare - INSEMEX
Petroşani
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Preliminat an 2006
|
Prevederi an 2007
|
% (col2/col1*100)
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
6.717,49
|
7.930,85
|
118,1
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
6.677,45
|
7.888,80
|
118,1
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
6.665,45
|
7.873,80
|
118,1
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
Cercetare-dezvoltare
|
4
|
12,00
|
15,00
|
125,0
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
40,04
|
42,05
|
105,0
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
6.217,49
|
7.380,85
|
118,7
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
8
|
6.150,02
|
7.310,01
|
118,9
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
1.672,12
|
1.920.10
|
114,8
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
3.609,00
|
4.182,71
|
115,9
|
|
-
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
2.385,85
|
2.809,44
|
117,8
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale
de stat
|
12
|
450,91
|
528,34
|
117,2
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
57,07
|
54,19
|
95,0
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
167,00
|
168,57
|
100,9
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
31,39
|
38,63
|
123,1
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
22,00
|
23,03
|
104,7
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariate
|
17
|
|
6,83
|
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
494,78
|
553,68
|
111,9
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
20
|
315,90
|
344,33
|
109,0
|
|
-
|
tichete de masă
|
21
|
178,88
|
209,35
|
117,0
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
460,00
|
700,00
|
152,2
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
23
|
16,51
|
11,00
|
66,6
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
2,40
|
3,40
|
141,7
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
3,30
|
10,00
|
303,0
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
62,28
|
79,35
|
127,4
|
|
-
|
tichete de creşe
|
27
|
|
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
28
|
|
79,35
|
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
29
|
324,41
|
403,45
|
124,4
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
67,47
|
70,84
|
105,0
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
67,47
|
70,84
|
105,0
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
500,00
|
550,00
|
110,0
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
80,00
|
88,00
|
110,0
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
36
|
420,00
|
462,00
|
110,0
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările si completările ulterioare), din care:
|
38
|
420,00
|
462,00
|
110,0
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
39
|
84,00
|
92,40
|
110,0
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării
institutului naţional, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări le
acestuia, aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator
|
40
|
252,00
|
277,20
|
110,0
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea
proiectelor
|
41
|
84,00
|
92,40
|
110,0
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
1.867,52
|
2.375,00
|
127,2
|
|
1
|
Surse proprii
|
43
|
1.867,52
|
1.003,70
|
53,7
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
|
201,00
|
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
48
|
|
1.170,30
|
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
49
|
1.867,52
|
2.375,00
|
127,2
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
1.867,52
|
2.375,00
|
127,2
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd,1)
|
54
|
6.717,49
|
7.930,85
|
118,1
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
6.217,49
|
7.380,85
|
118,7
|
|
3
|
Rezultate (+/-) (rd,54-rd.55)
|
56
|
500,00
|
550,00
|
110,0
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
57
|
117
|
120
|
102,6
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
58
|
78
|
80
|
102,6
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**
(lei / persoană)
|
59
|
1.588,38
|
1.826,64
|
115,0
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
1.823,67
|
2.097,22
|
115,0
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
8,04
|
7,45
|
92,7
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/pers.) (rd.2/rd.57)
|
62
|
57,07
|
65,74
|
115,2
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare
(rd.38*100/capital propriu)
|
63
|
8,49
|
9,33
|
109,9
|
|
10
|
Plăti restante
|
64
|
120,00
|
114,00
|
95,0
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
65
|
2.600,00
|
2.470,00
|
95,0
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 3665,01 mii lei,
incheiate pana la data de 31.12.2007 iar cele realizate
din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt in
suma de 7 mii lei
**) Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fara influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale
ale directorului general
NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007,
s-au cuprins si:
- suma da 100 mii lei,
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
- suma de 101 mii tei, reprezentând drepturile băneşti ale directorului general
|