ORDIN Nr
ORDIN Nr. 2168
din 23 noiembrie 2007
pentru modificarea anexelor
nr. 1 si 9 la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 1.547/2007 pentru
aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor
nationale de Cercetare-dezvoltare care functioneaza in baza prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 si isi desfasoara activitatea sub autoritatea
Ministerului Economiei si Comertului
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 854 din 12 decembrie 2007
In temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului
nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi
Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii
de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de
Cercetare-dezvoltare,
în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe
anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei si finanţelor emite următorul ordin:
Art. I. -Anexele nr. 1 şi 9 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului
nr. 1.547/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul
2007 ale institutelor naţionale de Cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 şi îşi desfăşoară activitatea
sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
202 din 26 martie 2007, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2*)
care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea
I.
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.547/2007)
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
MECANICĂ FINĂ- CEFIN
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2007
- mii lei -
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Ordin
nr. 1547/2007
|
BVC rectificat
|
%
(col2/col 1 x100)
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
15.800,00
|
16.600,00
|
105,1
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
15.770,00
|
16.560,00
|
105,0
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
15.740,00
|
16.460,00
|
104,6
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
Cercetare-dezvoltare
|
4
|
30,00
|
100,00
|
333,3
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
30,00
|
40,00
|
133,3
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
15.520,00
|
16.220,00
|
104,5
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
8
|
15.492,00
|
16.190,00
|
104,5
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
3.000,00
|
3.000,00
|
100,0
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
9.556,00
|
9.738,46
|
101,9
|
|
-
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
6.907,94
|
7.077,46
|
102,5
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale
de stat
|
12
|
1.327,55
|
1.330,00
|
100,2
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
136,16
|
138,00
|
101,4
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
414,48
|
416,00
|
100,4
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
|
15
|
94,98
|
98,00
|
103,2
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
57,87
|
60,00
|
103,7
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
17,02
|
19,00
|
111,6
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
600,00
|
600,00
|
100,0
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
20
|
260,00
|
260,00
|
100,0
|
|
-
|
tichete de masă
|
21
|
340,00
|
340,00
|
100,0
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
650,00
|
1.400,00
|
215,4
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
23
|
5,60
|
7,60
|
135,7
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
4,00
|
4,00
|
100,0
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
50,00
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
139,00
|
142,00
|
102,2
|
|
-
|
tichete de creşă
|
27
|
|
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
28
|
75,00
|
80,00
|
106,7
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
29
|
2.137,40
|
1.847,94
|
86,5
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
28,00
|
30,00
|
107,1
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
1,00
|
2,00
|
200,0
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
27,00
|
28,00
|
103,7
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
280,00
|
380,00
|
135,7
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
44,80
|
60,80
|
135,7
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
36
|
235,20
|
319,20
|
135,7
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRFCFDFNTI
|
37
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr.
57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003, cu modificările si completările
ulterioare), din care:
|
38
|
235,20
|
319,20
|
135,7
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
39
|
47,04
|
63,84
|
135,7
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări le acestuia, aprobat de
organul administraţiei publice centrale coordonator
|
40
|
141,12
|
191,52
|
135,7
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
47,04
|
63,84
|
135,7
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
995,00
|
1.572,00
|
158,0
|
|
1
|
Surse proprii
|
43
|
610,00
|
610,00
|
100,0
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
115,00
|
82,00
|
71,3
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
48
|
270,00
|
880,00
|
325,9
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
49
|
995,00
|
1.572,00
|
158,0
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
50
|
995,00
|
1.572,00
|
158,0
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd. 1)
|
54
|
15.800,00
|
16.600,00
|
105,1
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
15.520,00
|
16.220,00
|
104,5
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,54-rd.55)
|
56
|
280,00
|
380,00
|
135,7
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
57
|
193
|
194
|
100,5
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
58
|
150
|
156
|
104,0
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei /
persoană)
|
59
|
2.911,00
|
2.954,00
|
101,5
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare dezvoltare
|
60
|
3.160,50
|
3.208,00
|
101,5
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)
|
61
|
1,80
|
2,34
|
129,9
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
(rd.2/rd.57)
|
62
|
81,71
|
85,36
|
104,5
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.38 x 100/capital propriu)
|
63
|
16,20
|
16,20
|
100,0
|
|
10
|
Plăţi restante
|
64
|
334,50
|
334,50
|
100,0
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
65
|
2.185,00
|
2.185,00
|
100,0
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu
Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare
Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt
în sumă de 13.909 mii lei, încheiate până la data de 20 octombrie 2007, iar
cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite
care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de
221 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului
general
NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007,
s-au cuprins si:
- suma de 100,0 mii lei,
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
- suma de 136 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general
ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 9 la Ordinul nr.
1.547/2007)
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE - INSEMEX
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2007
- mii lei -
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Ordin 1547/ 2007
|
BVC RECTIFICAT
|
Diferente
|
%
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=2/1 x 100
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
7.930,85
|
9.542,05
|
1.611,20
|
120,3
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
7.888,80
|
9.500,00
|
1.611,20
|
120,4
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
7.873,80
|
9.485,00
|
1.611,20
|
120,5
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
15,00
|
15,00
|
0,00
|
100,0
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
42,05
|
42,05
|
0,00
|
100,0
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
7.380,85
|
8.872,05
|
1.491,20
|
120,2
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
8
|
7.310,01
|
8.801,21
|
1.491,20
|
120,4
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
1.920,10
|
2.304,12
|
384,02
|
120,0
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
4.182,71
|
4.863,32
|
680,61
|
116,3
|
|
-
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
2.809,44
|
3.334,89
|
525,45
|
118,7
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
528,34
|
633
|
104,41
|
119,8
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
54,19
|
64,89
|
10,70
|
119,7
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
168,57
|
200,69
|
32,12
|
119,1
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli
profesionale
|
15
|
38,63
|
30,73
|
-7,90
|
79,5
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
23,03
|
27,58
|
4,55
|
119,8
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
6,83
|
8,11
|
1,28
|
118,7
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
553,68
|
563,68
|
10,00
|
101,8
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
20
|
344,33
|
354,33
|
10,00
|
102,9
|
|
-
|
tichete de masă
|
21
|
209,35
|
209,35
|
0,00
|
100,0
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
22
|
700,00
|
861,00
|
161,00
|
123,0
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
23
|
11,00
|
12,00
|
1,00
|
109,1
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
3,40
|
3,40
|
0,00
|
100,0
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
100,0
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21 (3 lit.c)
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
79,35
|
79,35
|
0,00
|
100,0
|
|
-
|
tichete de creşă
|
27
|
|
|
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
28
|
79,35
|
79,35
|
0,00
|
100,0
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
29
|
403,45
|
668,02
|
264,57
|
165,6
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
70,84
|
70,84
|
0,00
|
100,0
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
70,84
|
70,84
|
0,00
|
100,0
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
550,00
|
670,00
|
120,00
|
121,8
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
88,00
|
107,20
|
19,20
|
121,8
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
36
|
462,00
|
562,80
|
100,80
|
121,8
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările si completările ulterioare), din care:
|
38
|
462,00
|
562,80
|
100,80
|
121,8
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Ordin 1547/ 2007
|
BVC RECTIFICAT
|
Diferente
|
%
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=2/1 x 100
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
39
|
92,40
|
112,56
|
20,16
|
121,8
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări le acestuia, aprobat de
organul administraţiei publice centrale coordonator
|
40
|
277,20
|
337,68
|
60,48
|
121,8
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
92,40
|
112,56
|
20,16
|
121,8
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
2.375,00
|
2.375,00
|
0,00
|
100,0
|
|
1
|
Surse proprii
|
43
|
1.003,70
|
1.003,70
|
0,00
|
100,0
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
201,00
|
201,00
|
0,00
|
100,0
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
48
|
1.170,30
|
1.170,30
|
0,00
|
100,0
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
49
|
2.375,00
|
2.375,00
|
0,00
|
100,0
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
2.375,00
|
2.375,00
|
0,00
|
100,0
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd. 1)
|
54
|
7.930,85
|
9.542,05
|
1.611,20
|
120,3
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
7.380,85
|
8.872,05
|
1.491,20
|
120,2
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,54-rd.55)
|
56
|
550,00
|
670,00
|
120,00
|
121,8
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
57
|
120
|
125
|
5,00
|
104,2
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare
-dezvoltare
|
58
|
80
|
84
|
4,00
|
105,0
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**
(lei / persoană)
|
59
|
1.826,64
|
2.106,11
|
279,47
|
115,3
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
2.097,22
|
2.418,09
|
320,87
|
115,3
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)
|
61
|
7,45
|
7,55
|
0,10
|
101,3
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
(rd.2/rd.57)
|
62
|
65,74
|
76,00
|
10,26
|
115,6
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.38 x 100/capital propriu)
|
63
|
9,33
|
9,33
|
0,00
|
100,0
|
|
10
|
Plăţi restante
|
64
|
114,00
|
114,00
|
0,00
|
100,0
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
65
|
2.470,00
|
2.470,00
|
0,00
|
100,0
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe
nucleu, sunt în sumă de 4375.82 mii lei, încheiate până la data de 31 decembrie
2007 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de
credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în
sumă de 150 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului
general
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007.
s-au cuprins si:
- suma de 100 mii lei,
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
- suma de 111 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general
|