ORDIN Nr
ORDIN Nr. 2506
din 31 decembrie 2007
privind modificarea anexelor
nr. 6 si 8 la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 1.547/2007 pentru
aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor
nationale de Cercetare-dezvoltare care functioneaza in baza prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 si isi desfasoara activitatea sub autoritatea
Ministerului Economiei si Comertului
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 12 februarie 2008
In temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului
nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi
Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea
modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor
naţionale de Cercetare-dezvoltare,
în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe
anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:
Art. I. -Anexele nr. 6 şi 8 la
Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 1.547/2007 pentru aprobarea
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor naţionale de
Cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 57/2002 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea
Ministerului Economiei şi Comerţului, publicat in
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din
26 martie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu
anexele nr. 1 şi 2*) care fac parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. II. - Prezentul ordin se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.547/2007)
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Chimie şi Petrochimie ICECHIM Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Chimie şi Petrochimie ICECHIM
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Ordin nr. 1547/2007
|
BVC
Rectificat
2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
15.000,00
|
20.591,00
|
5.591,00
|
137,27
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
14.900,00
|
20.431,00
|
5.531,00
|
137,12
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
14.350,00
|
18.170,00
|
3.820,00
|
126,62
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
Cercetare-dezvoltare
|
4
|
550,00
|
2.261,00
|
1.711,00
|
411,09
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
100,00
|
160,00
|
60,00
|
160,00
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
13.700,00
|
17.007,00
|
3.307,00
|
124,14
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
8
|
13.630,00
|
16.896,00
|
3.266,00
|
123,96
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
700,00
|
793,00
|
93,00
|
113,29
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
6.262,76
|
7.602,88
|
1.339,99
|
121,40
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
4.421,93
|
5.331,66
|
909,73
|
120,57
|
|
-
|
contribuia de asigurări sociale de stat
|
12
|
845,32
|
1.025,05
|
179,73
|
121,26
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
86,70
|
105,13
|
18,43
|
121,26
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
265,32
|
319,90
|
54,58
|
120,57
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
60,80
|
73,31
|
12,51
|
120,57
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
36,85
|
44,68
|
7,73
|
120,93
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
10,84
|
13,14
|
2,27
|
120,93
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
535,00
|
690,00
|
155,00
|
128,97
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
20
|
210,00
|
380,00
|
170,00
|
180,95
|
|
-
|
tichete de masă
|
21
|
325,00
|
310,00
|
-15,00
|
95,38
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
650,00
|
915,00
|
265,00
|
140,77
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
23
|
26,00
|
10,00
|
-16,00
|
38,46
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
4,00
|
1,00
|
-3,00
|
25,00
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art 21(3 lit.c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
88,44
|
16,00
|
-72,44
|
18,09
|
|
-
|
tichete de creşă
|
27
|
|
|
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
28
|
88,44
|
16,00
|
-72,44
|
18,09
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
29
|
5.898,80
|
7,558,12
|
1.659,45
|
128,13
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
70,00
|
111,00
|
41,00
|
158,57
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
70,00
|
111,00
|
41,00
|
158,57
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
1.300,00
|
3.584,00
|
2.284,00
|
275,69
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
208,00
|
573,44
|
365,44
|
275,69
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
36
|
1.092,00
|
3.010,56
|
1.918,56
|
275,69
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările si completările ulterioare), din care:
|
38
|
1.092,00
|
3.010,56
|
1.918,56
|
275,69
|
|
|
A
|
0
|
3
|
|
|
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
39
|
218,40
|
602,11
|
383,71
|
275,69
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotările acestuia, aprobat de organul
administraţiei publice centrale coordonator
|
40
|
655,20
|
1.806,34
|
1.151,14
|
275,69
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
218,40
|
602,11
|
383,71
|
275,69
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
|
42
|
1.165,00
|
1.642,00
|
477,00
|
140,94
|
|
1
|
Surse proprii
|
43
|
1.050,00
|
1.527,00
|
477,00
|
145,43
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
115,00
|
115,00
|
0,00
|
100,00
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
48
|
|
|
|
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
49
|
1.165,00
|
1.642,00
|
477,00
|
140,94
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
1.165,00
|
1.642,00
|
477,00
|
140,94
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.1)
|
54
|
15.000,00
|
20.591,00
|
5.591,00
|
137,27
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
13.700,00
|
17.007,00
|
3.307,00
|
124,14
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,54-rd.55)
|
56
|
1.300,00
|
3.584,00
|
2.284,00
|
275,69
|
|
4
|
Număr mediu personal , total institut, din care:
|
57
|
192
|
199,00
|
7,00
|
103,65
|
|
|
-număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
150
|
150,00
|
0,00
|
100,00
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei /
persoană)
|
59
|
1.857,75
|
2.164,00
|
306,25
|
116,48
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
1.859,67
|
2.302,00
|
442,33
|
123,79
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
9,49
|
21,07
|
11,58
|
222,08
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
(rd.2/rd.57)
|
62
|
77,60
|
102,67
|
25,06
|
132,30
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.38* 100/capital propriu)
|
63
|
42,51
|
53,28
|
10,77
|
125,34
|
|
10
|
Plăţi restante
|
64
|
|
|
|
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
65
|
1.100,00
|
1.500,00
|
400,00
|
136,36
|
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, exclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 11576,605 mii
lei, încheiate până la data de 31.10.2007 iar cele realizate din contracte
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 533,5 mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi drepturilor salariale
ale directorului general,
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul
2007, s-au cuprins si:
- suma de 75 mii lei,
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de
administraţie
- suma de 115 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general
ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 1.547/2007)
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru
Metale Neferoase şi Rare-IMNR
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Ordin 1547/2007
|
BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
8.600,00
|
9.800,00
|
1.200,00
|
113,95
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
8.600,00
|
9.800,00
|
1.200,00
|
113,95
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
8.461,00
|
9.344,00
|
883,00
|
110,44
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
Cercetare-dezvoltare
|
4
|
139,00
|
456,00
|
317,00
|
328,06
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
|
|
|
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
8.300,00
|
9.632,10
|
1.332,10
|
116,05
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
8
|
8.250,00
|
9.607,09
|
1.357,09
|
116,45
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
4.006,20
|
4.557,00
|
550,80
|
113,75
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
3.858,40
|
4.309,09
|
450,69
|
111,68
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
2.670,23
|
3.029,74
|
359,51
|
113,46
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
503,63
|
570,23
|
66,59
|
113,22
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
51,65
|
58,48
|
6,83
|
113,22
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
160,21
|
181,78
|
21,57
|
113,46
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
36,72
|
29,00
|
-7,72
|
78,99
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
21,95
|
24,86
|
2,90
|
113,22
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
7,00
|
8,00
|
1,00
|
114,29
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
407,00
|
407,00
|
0,00
|
100,00
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
20
|
260,00
|
260,00
|
0,00
|
100,00
|
|
-
|
tichete de masă
|
21
|
147,00
|
147,00
|
0,00
|
100,00
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
287,00
|
320,00
|
33,00
|
111,50
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
23
|
0,80
|
2,00
|
1,20
|
250,00
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
10,00
|
26,00
|
16,00
|
260,00
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21 (3 lit.c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, din care;
|
26
|
50,31
|
30,00
|
-20,31
|
59,63
|
|
-
|
tichete de creşă
|
27
|
|
3,00
|
3,00
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
28
|
25,00
|
27,00
|
2,00
|
108,00
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
29
|
37,29
|
363,00
|
325,71
|
973,37
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
50,00
|
38,00
|
-12,00
|
76,00
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
50,00
|
38,00
|
-12,00
|
76,00
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
300,00
|
167,90
|
-132,10
|
55,97
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
48,00
|
26,86
|
-21,14
|
55,97
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
36
|
252,00
|
141,04
|
-110,96
|
55,97
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr.
57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările
ulterioare), din care:
|
38
|
252,00
|
141,04
|
-110,96
|
55,97
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
39
|
50,40
|
28,21
|
-22,19
|
55,97
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări le acestuia, aprobat de
organul administraţiei publice centrale coordonator
|
40
|
151,20
|
84,62
|
-66,58
|
55,97
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
50,40
|
28,21
|
-22,19
|
55,97
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
981,00
|
1.433,00
|
452,00
|
146,08
|
|
1
|
Surse proprii
|
43
|
30,00
|
80,00
|
50,00
|
266,67
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
115,00
|
115,00
|
0,00
|
100,00
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
48
|
836,00
|
1.238,00
|
402,00
|
148,09
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
49
|
981,00
|
1.433,00
|
452,00
|
146,08
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
981,00
|
1.433,00
|
452,00
|
146,08
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.1)
|
54
|
8.600,00
|
9.800,00
|
1.200,00
|
113,95
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
8.300,00
|
9.632,10
|
1.332,10
|
116,05
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,54-rd.55)
|
56
|
300,00
|
167,90
|
-132,10
|
55,97
|
|
4
|
Număr mediu personal , total institut,
din care:
|
57
|
85
|
90
|
5,00
|
105,88
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
58
|
56
|
60
|
4,00
|
107,14
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei /
persoană)
|
59
|
2.466,00
|
2.627,00
|
161,00
|
106,53
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
2.779,87
|
2.974,00
|
194,13
|
106,98
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
3,61
|
1,74
|
-1,87
|
48,23
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
(rd.2/rd.57)
|
62
|
101,18
|
108,89
|
7,71
|
107,62
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.38*100/capital
propriu)
|
63
|
3,14
|
8,30
|
5,16
|
264,21
|
|
10
|
Plăti restante
|
64
|
19,00
|
19,00
|
0,00
|
100,00
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
65
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
100,00
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică,
inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de
8676 mii lei, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale
sunt în sumă de 668 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de
administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: în cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins si:
- suma de 87,5/105,5 mii
lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
- suma de 97/118,6 mii lei, reprezentând drepturile
băneşti ale directorului g
|