ORDIN Nr
ORDIN Nr. 1420
din 20 iulie 2009
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 pentru institutele de
cercetare-dezvoltare de sub autoritatea Ministerului Economiei
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 853 din 9 decembrie 2009
In temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10
alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei emite
următorul ordin:
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri şi
cheltuieli pe anul 2009 ale institutelor de cercetare-dezvoltare, aflate sub
autoritatea Ministerului Economiei, prevăzute în anexele nr. 1-9*), care fac
parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în anexele nr. 1-9 se aprobă de Ministerul Economiei.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu
pot fi depăşite.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în
indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
de sub autoritatea Ministerului Economiei vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei,
Adriean Videanu
*) Anexele nr. 1-9 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL ECONOMIEI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi
Incercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
23.915
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
2
|
23.820
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
13.829
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
8.523
|
|
c)
|
Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
5
|
1.468
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
6
|
95
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
8
|
23.198
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
9
|
22.663
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
10
|
6.732
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
13.037
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
12
|
9.905
|
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
112
|
|
|
- drepturi salariale ale directorului(general)
|
14
|
100
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
2.060
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
50
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
515
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
27
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
84
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
25
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
371
|
|
-
|
tichete de masă
|
23
|
39
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
24
|
332
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea,provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
2.207
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
26
|
14
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
11
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 ) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, din care:
|
29
|
50
|
|
-
|
tichete de creşă
|
30
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
31
|
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
32
|
612
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
535
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
354
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
181
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
36
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
717
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
118
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
39
|
599
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:
|
41
|
599
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
42
|
120
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
359
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
120
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
521
|
|
1
|
Surse proprii
|
46
|
361
|
|
2
|
Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
160
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
4
|
Alte surse
|
51
|
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
521
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
521
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
|
|
|
- interne
|
55
|
|
|
|
- externe
|
56
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.01)
|
57
|
23.915
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
23.198
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd.57-rd.58)
|
59
|
717
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
60
|
306
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
61
|
160
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei /
persoană/ luna)
|
62
|
2.648
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei /
persoană/luna)
|
63
|
3.310
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)
|
64
|
3,09
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.39*100/capital propriu)
|
65
|
14,55
|
|
10
|
Plăţi restante
|
66
|
1.892
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
67
|
4.210
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Inovării /Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 6.857 mii lei, încheiate până în
data de 05.03.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care funcţionează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 407 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL ECONOMIEI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură
şi Incercări de Materiale - ISIM
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
mii
lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
9.690
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
2
|
9.686
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
9.100
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
426
|
|
c)
|
Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
5
|
160
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
6
|
4
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
8
|
8.847
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
9
|
8.778
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
10
|
2.150
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
4.652
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
12
|
3.059
|
|
|
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
163
|
|
|
-drepturile salariale ale directorului general
|
14
|
122
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
575
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
26
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
162
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
22
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
25
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
7
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
61
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
715
|
|
|
-tichete de masă
|
23
|
134
|
|
|
-deplasări, detaşări
|
24
|
581
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
900
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
26
|
17
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, din care:
|
29
|
61
|
|
|
-tichete de creşă
|
30
|
|
|
|
-tichete cadou
|
31
|
30
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
32
|
998
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
69
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
69
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
36
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
843
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
135
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
39
|
708
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
708
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
42
|
142
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
425
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
142
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
310
|
|
1
|
Surse proprii
|
46
|
150
|
|
2
|
Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
160
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
4
|
Alte surse
|
51
|
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
310
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
322
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
|
|
|
- interne
|
55
|
|
|
|
- externe
|
56
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.01)
|
57
|
9.690
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
8.847
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd.57-rd.58)
|
59
|
843
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
60
|
92
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
61
|
62
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**
(lei / persoană/lună)
|
62
|
2.540
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei /
persoană/luna)
|
63
|
2.814
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)
|
64
|
9,53
|
|
8
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.39*100/capital propriu)
|
65
|
35,00
|
|
9
|
Plăţi restante
|
66
|
906
|
|
10
|
Creanţe de încasat
|
67
|
1.182
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 3167,8mii lei, încheiate până la data de
31.03.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează proiecte din planurile sectoriale sunt în
sumă de 250 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL ECONOMIEI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare - ECOIND
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
13.800
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
2
|
13.700
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
12.400
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
1.220
|
|
c)
|
Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
5
|
|
|
d)
|
Alte venituri din exploatare
|
5a
|
80
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
6
|
100
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
8
|
12.500
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
9
|
12.474
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
10
|
4.760
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
6.192
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
12
|
4.428
|
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
112
|
|
|
- drepturi salariale ale directorului(general)
|
14
|
104
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
921
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
22
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
230
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
12
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
38
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
11
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
530
|
|
-
|
tichete de masă
|
23
|
274
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
24
|
220
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea,provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
1.300
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
26
|
9
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
24
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
2
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21 (3) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, din care:
|
29
|
83
|
|
-
|
tichete de creşă
|
30
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
31
|
60
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
32
|
104
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
26
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
9
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
17
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
36
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
1.300
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
208
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
39
|
1.092
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:
|
41
|
1.092
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
42
|
218
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
655
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
218
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
966
|
|
1
|
Surse proprii
|
46
|
300
|
|
2
|
Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
106
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
4
|
Alte surse
|
51
|
560
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
966
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
966
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
|
|
|
- interne
|
55
|
|
|
|
- externe
|
56
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.01)
|
57
|
13.800
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
12.500
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd.57-rd.58)
|
59
|
1.300
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
60
|
140
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
61
|
100
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut** ( lei /
persoană/luna)
|
62
|
2.525
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei /
persoană/luna)
|
63
|
2.875
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)
|
64
|
10,40
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.39*100/capital propriu)
|
65
|
39,78
|
|
10
|
Plăţi restante
|
66
|
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
67
|
237
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Inovării /Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 7.609 mii lei, încheiate până la
data de 31.12.2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 341 mii lei, alte activităţi de cercetare şi
dezvoltare tehnologică 4.303 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL ECONOMIEI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Metale Neferoase şi Rare - IMNR
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
6.483
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
2
|
6.483
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
5.691
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
477
|
|
c)
|
Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
5
|
315
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
6
|
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
8
|
6.476
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
9
|
6.429
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
10
|
1.548
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
3.940
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
12
|
3.050
|
|
|
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
96
|
|
|
-drepturile salariale ale directorului general
|
14
|
129
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
634
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
15
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
159
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
8
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
26
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
8
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
40
|
|
|
-tichete de masă
|
23
|
|
|
|
-deplasări, detaşări
|
24
|
40
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
409
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
26
|
0,1
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, din care:
|
29
|
61
|
|
|
-tichete de creşă
|
30
|
|
|
|
-tichete cadou
|
31
|
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
32
|
471
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
47
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
47
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
36
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
7
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
7
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
39
|
0
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
0
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
42
|
0
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
0
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea
proiectelor
|
44
|
0
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
495
|
|
1
|
Surse proprii
|
46
|
|
|
2
|
Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
315
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
4
|
Alte surse
|
51
|
180
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
495
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
495
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
|
|
|
- interne
|
55
|
|
|
|
- externe
|
56
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.01)
|
57
|
6.483
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
6.476
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd.57-rd.58)
|
59
|
7
|
|
4
|
Număr mediu personal , total institut, din care:
|
60
|
89
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
61
|
59
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**
(lei / persoană/lună)
|
62
|
2.675
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei /
persoană/luna)
|
63
|
2.764
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)
|
64
|
0,11
|
|
8
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.39*100/capital propriu)
|
65
|
0,10
|
|
9
|
Plăţi restante
|
66
|
|
|
10
|
Creanţe de încasat
|
67
|
|
*)Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 5.031 mii lei, încheiate până la data de
7.04.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali
de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt
în sumă de 660 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL ECONOMIEI Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare ICPMRR
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
9.172
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
2
|
9.170
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
8.898
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
100
|
|
c)
|
Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
5
|
172
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
6
|
2
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
8
|
9.072
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
9
|
9.032
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
10
|
2.837
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
4.151
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
12
|
2.950
|
|
|
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
117
|
|
|
-drepturile salariale ale directorului general
|
14
|
117
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
841
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
15
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
153
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
9
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
25
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
8
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
150
|
|
|
-tichete de masă
|
23
|
|
|
|
-deplasări, detaşări
|
24
|
150
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
900
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
26
|
2
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
9
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, din care:
|
29
|
11
|
|
|
-tichete de creşă
|
30
|
|
|
|
-tichete cadou
|
31
|
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
32
|
1.121
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
40
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
35
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
5
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
36
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
100
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
16
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
39
|
84
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
84
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
42
|
17
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
50
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
17
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
322
|
|
1
|
Surse proprii
|
46
|
150
|
|
2
|
Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
172
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
4
|
Alte surse
|
51
|
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
322
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
322
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
|
|
|
- interne
|
55
|
|
|
|
- externe
|
56
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.01)
|
57
|
9.172
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
9.072
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd.57-rd.58)
|
59
|
100
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
60
|
94
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
61
|
68
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**
(lei / persoană/lună)
|
62
|
2.434
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei /
persoană/luna)
|
63
|
2.350
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)
|
64
|
1,10
|
|
8
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.39*100/capital propriu)
|
65
|
8,70
|
|
9
|
Plăţi restante
|
66
|
|
|
10
|
Creanţe de încasat
|
67
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 4912,36 mii lei, încheiate până la data de
31.03.2009 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali
de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt
în sumă de 537,6 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
ANEXA Nr. 6
MINISTERUL ECONOMIEI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Mecatronică şi Tehnica Măsurării
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Program 2009
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
13.500
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
2
|
13.480
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
13.274
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
100
|
|
c)
|
Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
5
|
106
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
6
|
20
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
8
|
13.450
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
9
|
13.435
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
10
|
1.330
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
9.491
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
12
|
7.061
|
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
115
|
|
|
- drepturi salariale ale directorului(general)
|
14
|
139
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
1.476
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
36
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
370
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
19
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
61
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
18
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
450
|
|
-
|
tichete de masă
|
23
|
300
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
24
|
150
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
1.560
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
26
|
1
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
1
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
40
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, din care:
|
29
|
114
|
|
-
|
tichete de creşă
|
30
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
31
|
70
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
32
|
898
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
15
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
2
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
13
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
36
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
50
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
8
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
39
|
42
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:
|
41
|
42
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
42
|
8
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
25
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
9
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
740
|
|
1
|
Surse proprii
|
46
|
200
|
|
2
|
Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
106
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
4
|
Alte surse
|
51
|
434
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
740
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
740
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
|
|
|
- interne
|
55
|
|
|
|
- externe
|
56
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.01)
|
57
|
13.500
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
13.450
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd.57-rd.58)
|
59
|
50
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
60
|
179
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
61
|
123
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei /
persoană/luna)
|
62
|
3.187
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei /
persoană/luna)
|
63
|
3.250
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)
|
64
|
0,37
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.39*100/capital propriu)
|
65
|
0,42
|
|
10
|
Plăţi restante
|
66
|
323
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
67
|
1.820
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Inovării /Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 7.454 mii lei, încheiate până la
data de 7.04.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 419 mii lei.
**)* Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat
fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
ANEXA Nr. 7
MINISTERUL ECONOMIEI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare INSEMEX
Petroşani
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
mii
lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Program 2009
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
12.360
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
2
|
12.300
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
10.500
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
1.800
|
|
c)
|
Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
5
|
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
6
|
60
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
8
|
10.793
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
9
|
10.733
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
10
|
2.000
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
6.542
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
12
|
4.300
|
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
112
|
|
|
- drepturi salariale ale directorului(general)
|
14
|
150
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
895
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
21
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
224
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
6
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
36
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
10
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
1.050
|
|
-
|
tichete de masă
|
23
|
252
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
24
|
480
|
|
-
|
tichete de vacanţă
|
24a
|
318
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea,provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
1.700
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
26
|
30
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
4,3
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
5
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 ) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, din care:
|
29
|
86
|
|
-
|
tichete de creşă
|
30
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
31
|
86
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
32
|
366
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
60
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
40
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
20
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
36
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
1.567
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
251
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
39
|
1.316
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:
|
41
|
1.316
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
42
|
263
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
790
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
263
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
1.800
|
|
1
|
Surse proprii
|
46
|
1.050
|
|
2
|
Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
100
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
4
|
Alte surse
|
51
|
650
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
1.800
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
1.800
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
|
|
|
- interne
|
55
|
|
|
|
- externe
|
56
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.01)
|
57
|
12.360
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
10.793
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd.57-rd.58)
|
59
|
1.567
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
60
|
127
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
61
|
87
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei /
persoană/luna)
|
62
|
2.670
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei /
persoană/luna)
|
63
|
3.069
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)
|
64
|
14,52
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.39*100/capital propriu)
|
65
|
11
|
|
10
|
Plăţi restante
|
66
|
203
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
67
|
2.337
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Inovării /Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 3.460 mii lei, până la data de
31.12.2009.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
ANEXA Nr. 8
MINISTERUL ECONOMIEI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Utilaj Petrolier- IPCUP
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
7.283
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
2
|
7.283
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
380
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
6.903
|
|
c)
|
Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
5
|
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
6
|
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
8
|
7.233
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
9
|
7.228
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
10
|
515
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
5.287
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
12
|
4.149
|
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
42
|
|
|
- drepturi salariale ale directorului(general)
|
14
|
75
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
827
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
27
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
207
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
18
|
25
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
37
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
10
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
5
|
|
-
|
tichete de masă
|
23
|
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
24
|
20
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi
ajustările pentru depreciere
|
25
|
250
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
26
|
1
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, din care:
|
29
|
50
|
|
-
|
tichete de creşă
|
30
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
31
|
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
32
|
1.125
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
5
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
5
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
36
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
50
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
8
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
39
|
42
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
42
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:
|
41
|
0
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
42
|
0
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
0
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea
proiectelor
|
44
|
0
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
818
|
|
1
|
Surse proprii
|
46
|
50
|
|
2
|
Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
150
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
4
|
Alte surse
|
51
|
618
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
818
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
818
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
|
|
|
- interne
|
55
|
|
|
|
- externe
|
56
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.01)
|
57
|
7.283
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
7.233
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd.57-rd.58)
|
59
|
50
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
60
|
160
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
61
|
90
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei /
persoană/luna)
|
62
|
2.113
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei /
persoană/luna)
|
63
|
2.378
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)
|
64
|
0,69
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.39*100/capital propriu)
|
65
|
0,18
|
|
10
|
Plăţi restante
|
66
|
7.262
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
67
|
500
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Inovării /Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 3.228 mii lei, încheiate până la
data de 31.12.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 710 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
ANEXA Nr. 9
MINISTERUL ECONOMIEI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
mii
lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propuneri 2009
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
13.800
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
13.650
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
12.043
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
1.500
|
|
c)
|
venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
5
|
107,5
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
6
|
150
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
8
|
13.300
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
9
|
13.200
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
10
|
1.500
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
7.873
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
12
|
5.999
|
|
-
|
indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
104
|
|
-
|
drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
191
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurări sociale de stat
|
15
|
1.248
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
16
|
30
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate
|
17
|
312
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de accidente de munca si boli
profesionale
|
18
|
18
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
19
|
54
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
20
|
12
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
200
|
|
|
tichete de masa
|
23
|
|
|
|
deplasări, detaşări
|
24
|
200
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele si
ajustările pentru depreciere
|
25
|
1.600
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
26
|
8
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
1
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21 (3 lit.c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
35
|
|
-
|
tichete de creşe
|
30
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
31
|
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
32
|
2.182
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
100
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
100
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
36
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
500
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
80
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
39
|
420
|
|
VI
|
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI din care:
|
41
|
420
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
42
|
84
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional
|
43
|
252
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
44
|
84
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
1.200
|
|
1
|
Surse proprii
|
46
|
1.093
|
|
2
|
Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
107,5
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
4
|
Alte surse
|
51
|
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
1.200
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
53
|
1.200
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
54
|
|
|
|
- interne
|
55
|
|
|
|
- externe
|
56
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.1)
|
57
|
13.800
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)
|
58
|
13.300
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,57-rd.58)
|
59
|
500
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
60
|
190
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
61
|
145
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut** ( lei /
persoană/luna)
|
62
|
2.515
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
63
|
2.665
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)
|
64
|
3,8
|
|
8
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.39*100/capital propriu)
|
65
|
8
|
|
9
|
Plăţi restante
|
66
|
|
|
10
|
Creanţe de încasat
|
67
|
2.000
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 11.042 mii lei, încheiate până la data de 31
martie 2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 460 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
|