ORDIN Nr
ORDIN Nr. 2270
din 29 decembrie 2009
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2009 pentru institutele nationale
de cercetare-dezvoltare, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 18 ianuarie 2010
In temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei, comerţului şi
mediului de afaceri emite următorul ordin:
Articol unic. - Anexele nr. 1, 2, 4, 5 şi 9 la
Ordinul ministrului economiei nr. 1.420/2009 privind aprobarea bugetelor de
venituri şi cheltuieli pe anul 2009 pentru institutele de
cercetare-dezvoltare, de sub autoritatea Ministerului Economiei, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 9 decembrie 2009, se
modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5*), care fac parte din
prezentul ordin.
p. Ministrul economiei, comerţului şi
mediului de afaceri,
Constantin Claudiu Stafie,
secretar de stat
*) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.420/2009)
MINISTERUL ECONOMIEI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
şi Incercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe
anul 2009
-
mii lei -
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
26 863
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
2
|
26.770
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
13.956
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
4
|
11.649
|
|
c)
|
Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
|
5
|
1.165
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
6
|
93
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
8
|
26.057
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
9
|
25507
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
10
|
8.139
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care
|
11
|
14.549
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
12
|
11.088
|
|
|
- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
112
|
|
|
- drepturi salariale ale directorului(general)
|
14
|
100
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
2.306
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
55
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
577
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă
şi boli profesionale
|
18
|
30
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
94
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor
salariate
|
20
|
28
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
371
|
|
-
|
tichete de masă
|
23
|
39
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
24
|
332
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea,provizioanele
şi ajustările pentru depreciere
|
25
|
2.107
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
26
|
16
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
11
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
9)
|
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
63
|
|
-
|
tichete de creşă
|
30
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
31
|
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
32
|
622
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
550
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
390
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
160
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
36
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
806
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
129
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
39
|
677
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:
|
41
|
677
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
42
|
135
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului
naţional
|
43
|
406
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinantarea proiectelor
|
44
|
135
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
3.476
|
|
1
|
Surse proprii
|
46
|
431
|
|
2
|
Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
110
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
4
|
Alte surse
|
51
|
2.935
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
3.476
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele
anului
|
53
|
3.528
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
54
|
|
|
|
- interne
|
55
|
|
|
|
- externe
|
56
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.01)
|
57
|
26.863
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
26.057
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd.57-rd.58)
|
59
|
806
|
|
4
|
Număr mediu personal , total institut, din care:
|
60
|
297
|
|
|
-număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
155
|
|
5
|
Câstigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei /
persoană/luna)
|
62
|
3,062
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei
/ persoană/luna)
|
63
|
3.827
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)
|
64
|
3,09
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.39*100/capital
propriu)
|
65
|
13,97
|
|
10
|
Plăţi restante
|
66
|
2.077
|
|
11
|
Creanţe de încasat
|
67
|
4.623
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi
Inovării /Autoritatea Naţională pentru Cercetare
Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 3.751 mii lei
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat
fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi
drepturilor salariale ale directorului general
ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.420/2009)
MINISTERUL ECONOMIEI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în
Sudură şi încercări de Materiale - ISIM
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2009
- mii lei -
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
8.392
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
2
|
8.387
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
7.800
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
4
|
427
|
|
c)
|
Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
|
5
|
160
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
6
|
5
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
8
|
8.042
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
9
|
7.973
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
10
|
1.300
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
4.652
|
|
|
cheltuieli cu salariile, din care:
|
12
|
3.059
|
|
|
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
163
|
|
|
-drepturile salariale ale directorului general
|
14
|
122
|
|
-
|
contributii de asigurari sociale de stat
|
15
|
575
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
26
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
162
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă
şi boli profesionale
|
18
|
22
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
25
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor
salariale
|
20
|
7
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
61
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
715
|
|
|
-tichete de masă
|
23
|
134
|
|
|
-deplasări, detaşări
|
24
|
581
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele
şi ajustările pentru depreciere
|
25
|
900
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
26
|
17
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21 (3) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
61
|
|
|
-tichete de creşă
|
30
|
|
|
|
-tichete cadou
|
31
|
30
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
32
|
1.043
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
69
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
69
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
36
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
350
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
56
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
39
|
294
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
294
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
42
|
59
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului
naţional
|
43
|
176
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
44
|
59
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
310
|
|
1
|
Surse proprii
|
46
|
150
|
|
2
|
Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
160
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
4
|
Alte surse
|
51
|
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
310
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele
anului
|
53
|
310
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
54
|
|
|
|
- interne
|
55
|
|
|
|
- externe
|
56
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.01)
|
57
|
8.392
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
8.042
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd 57-rd 58)
|
59
|
350
|
|
4
|
Număr mediu personal. total institut, din care:
|
60
|
92
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
61
|
62
|
|
5
|
Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut** (lei /
persoană/lună)
|
62
|
2.540
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
(lei/persoană/lună)
|
63
|
2.814
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.59/rd 58*100)
|
64
|
4,35
|
|
8
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.39*100/capita1
propriu)
|
65
|
14,60
|
|
9
|
Plăţi restante
|
66
|
906
|
|
10
|
Creanţe de încasat
|
67
|
1.182
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de
3167,8mii lei
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat
fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi
drepturilor salariale ale directorului general
ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.420/2009)
MINISTERUL ECONOMIEI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Metale Neferoase şi Rare - IMNR
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe
anul 2009
- mii lei -
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
8.110
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
2
|
8.110
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
7.455
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
4
|
340
|
|
c)
|
Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
|
5
|
315
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
6
|
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
8
|
8.103
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
9
|
8056
|
|
a)
|
Bunuri si servicii
|
10
|
2.234
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
5.098
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
12
|
3.912
|
|
|
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
102
|
|
|
-drepturile salariate ale directorului general
|
14
|
145
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
814
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
20
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
203
|
|
-
|
contribuţii de asigurari pentru accidente de muncă
şi boli profesionale
|
18
|
11
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
33
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor
salariale
|
20
|
10
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
95
|
|
|
-tichete de masă
|
23
|
45
|
|
|
-deplasări, detaşări
|
24
|
50
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele
şi ajustările pentru depreciere
|
25
|
400
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
26
|
0,1
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, din care:
|
29
|
72
|
|
|
-tichete de creşă
|
30
|
|
|
|
-tichete cadou
|
31
|
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
32
|
251
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
47
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
47
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
36
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
7
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
7
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
39
|
0
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
0
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
42
|
0
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului
naţional
|
43
|
0
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
44
|
0
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
495
|
|
1
|
Surse proprii
|
46
|
|
|
2
|
Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
315
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
4
|
Alte surse
|
51
|
180
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
495
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele
anului
|
53
|
495
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
54
|
|
|
|
- interne
|
55
|
|
|
|
- externe
|
56
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.01)
|
57
|
8.110
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
8.103
|
|
3
|
Rezultate (+/-) (rd.57-rd.53)
|
59
|
7
|
|
4
|
Număr mediu personal . total institut, din care:
|
60
|
90
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
60
|
|
5
|
Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut**
(lei/persoană/lună)
|
62
|
3.432
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
(lei/persoană/lună)
|
63
|
3.677
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)
|
64
|
0.09
|
|
8
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.39*100/capital
propriu)
|
65
|
0.10
|
|
9
|
Plăţi restante
|
66
|
|
|
10
|
Creanţe de încasat
|
67
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Inovării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare
Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 5.031 mii lei
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat
fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi
drepturilor salariale ale directorului general
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL ECONOMIEI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ICPMRR
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe
anul 2009
- mii lei -
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
Program 2009
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
6.696
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea:
|
2
|
6.695
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
6.263
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
4
|
280
|
|
c)
|
Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
|
5
|
151,5
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
6
|
1
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
8
|
6.626
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
9
|
6.546
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
10
|
1.459
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
3.591
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
12
|
2.566
|
|
|
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
117
|
|
|
-drepturile salariate ale directorului general
|
14
|
117
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de stat
|
15
|
732
|
|
-
|
contribuţii de asigurări de şomaj
|
16
|
13
|
|
-
|
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
17
|
133
|
|
-
|
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă
şi boli profesionale
|
18
|
8
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
19
|
22
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor
salariale
|
20
|
7
|
|
-
|
contribuţii la fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
110
|
|
|
-tichete de masă
|
23
|
|
|
|
-deplasări, detaşări
|
24
|
110
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele
şi ajustările pentru depreciere
|
25
|
384
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
26
|
1
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
1
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, din care:
|
29
|
1
|
|
|
-tichete de creşă
|
30
|
|
|
|
-tichete cadou
|
31
|
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
32
|
1.108
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
80
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
75
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
5
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
36
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
70
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
11
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
39
|
59
|
|
VI
|
ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
41
|
59
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
42
|
12
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului
naţional
|
43
|
35
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
44
|
12
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
151,5
|
|
1
|
Surse proprii
|
46
|
|
|
2
|
Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
151,5
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
4
|
Alte surse
|
51
|
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
151,5
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele
anului
|
53
|
151,5
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
54
|
|
|
|
- interne
|
55
|
|
|
|
- externe
|
56
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd.01)
|
57
|
6.696
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)
|
58
|
6.626
|
|
3
|
Rezultate {+/-){rd.57-rd.53)
|
59
|
70
|
|
4
|
Numar mediu personal , total institut, din care:
|
60
|
83
|
|
|
-număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
61
|
60
|
|
5
|
Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut** (lei/
persoană/lună)
|
62
|
2.370
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
(lei/persoană/lună)
|
63
|
2.153
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)
|
64
|
1,000
|
|
8
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.39*100/capital
propriu)
|
65
|
6,00
|
|
9
|
Plăţi restante
|
66
|
|
|
10
|
Creanţe de încasat
|
67
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Inovării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare
Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 4912,36 mii lei
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat
fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi
drepturilor salariale ale directorului general
ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 1.420/2009)
MINISTERUL ECONOMIEI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Chimie şi Petrochimie ICECHIM Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe
anul 2009
- mii lei -
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Program 2009
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
20.900
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
20.450
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
18.343
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
4
|
2.000
|
|
c)
|
venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
|
5
|
107,5
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
6
|
450
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
7
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
8
|
19.977
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care;
|
9
|
19.769
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
10
|
1.550
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
11
|
10.650
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
12
|
8.349
|
|
-
|
indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
|
13
|
104
|
|
-
|
drepturile salariale ale directorului (general)
|
14
|
191
|
|
-
|
contributii pentru asigurari sociale de stat
|
15
|
1.589
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
16
|
52
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările sociale de
sănătate
|
17
|
405
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de accidente de munca si
boli profesionale
|
18
|
21
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
19
|
66
|
|
-
|
contribuţii ta Fondul de garantare a creanţelor
salariate
|
20
|
18
|
|
-
|
contribuţii la Fondul de pensii facultative
|
21
|
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
22
|
150
|
|
|
tichete de masa
|
23
|
|
|
|
deplasări, detaşări
|
24
|
150
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele si
ajustările pentru depreciere
|
25
|
2.125
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
26
|
8
|
|
e)
|
Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
27
|
1
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
28
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art 21(3 lit c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
|
29
|
70
|
|
-
|
tichete de crese
|
30
|
|
|
-
|
tichete cadou
|
31
|
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
32
|
5.365
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
33
|
208
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
34
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
35
|
208
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
36
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
37
|
923
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
38
|
148
|
|
V
|
REZULTATUL NET
|
39
|
775
|
|
VI
|
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
40
|
|
|
VII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI din care:
|
41
|
775
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului
|
42
|
155
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului
naţional
|
43
|
465
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
44
|
155
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
45
|
950
|
|
1
|
Surse proprii
|
46
|
843
|
|
2
|
Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
47
|
107,5
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
4
|
Alte surse
|
51
|
|
|
IX
|
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
52
|
950
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele
anului
|
53
|
950
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
54
|
|
|
|
- interne
|
55
|
|
|
|
- externe
|
56
|
|
|
X
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale (rd. 1)
|
57
|
20.900
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)
|
58
|
19.977
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd.57-rd.58)
|
59
|
923
|
|
4
|
Număr mediu personal , total institut, din care:
|
60
|
206
|
|
|
-număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
61
|
145
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei /
persoană)
|
62
|
3.274
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
63
|
3.560
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)
|
64
|
4,6
|
|
8
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.39*100/capital
propriu)
|
65
|
0
|
|
9
|
Plăţi restante
|
66
|
|
|
10
|
Creanţe de încasat
|
67
|
2.000
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei Cercetării si
Inovării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare
Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 14200 mii lei
**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor
Consiliului de Administraţie si drepturilor salariale ale directorului
general
|