ORDIN Nr
ORDIN Nr. 1272
din 22 noiembrie 2006
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2006 ale institutelor nationale
de cercetare-dezvoltare care functioneaza in coordonarea Ministerului Mediului
si Gospodaririi Apelor
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 1032 din 27 decembrie 2006
In conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările
ulterioare, şi ale Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de
aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare,
în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 14, ale
art. 4 pct. I.8 şi pct. II.1, precum şi ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea
Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 6.092/SB din
22 noiembrie 2006,
ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri şi
cheltuieli rectificate pe anul 2006 ale Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - I.C.I.M. Bucureşti şi ale
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" -
I.N.C.D.M. - Constanţa, care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului
şi Gospodăririi Apelor.
(2) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor
prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în anexele nr. 1 şi 2*), care fac parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă
limite maxime ce nu pot fi depăşite decât în cazuri bine justificate şi numai
cu aprobarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu avizul
Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de
cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli în funcţie de
realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Direcţia generală economică din cadrul
Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor are obligaţia de a comunica
bugetele de venituri şi cheltuieli institutelor prevăzute la art. 1.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul mediului şi
gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu
*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU
PROTECŢIA MEDIULUI -I.C.I.M. Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006
-
mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. Rd.
|
Buget 2006 aprobat
|
Buget an 2006 rectificat
|
Influente
(+/-)
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2-1
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
11.931,32
|
11.931,32
|
0
|
|
l.VENITURI DIN EXPLOATARE din care:
|
02
|
11.909,32
|
11.909,32
|
0
|
|
a) Venituri din activitatea de baza*)
|
03
|
10.996,00
|
10.996,00
|
0
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cecetare-dezvoltare
|
04
|
913,32
|
913,32
|
0
|
|
2VENITURI FINANCIARE
|
05
|
22,00
|
22,00
|
0
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
II CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
10.614,36
|
10.614,36
|
0
|
|
1 .Cheltuieli de exploatare, total,din care:
|
08
|
10.608,76
|
10.608,76
|
0
|
|
a) Bunuri si servicii
|
09
|
1.271,40
|
1.271,40
|
0
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
6.779,82
|
6.779,82
|
0
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
4.735,70
|
4.735,70
|
0
|
|
-contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
926,77
|
926,77
|
0
|
|
-contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
117,31
|
117,31
|
0
|
|
-contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
331,50
|
331,50
|
0
|
|
-contribuţii de asigurări pentru accidente de munca si boli
profesionale
|
15
|
64,52
|
64,52
|
0
|
|
-contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
|
35,19
|
35,19
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
16
|
568,82
|
568,82
|
0
|
|
- deplasari,detasari
|
17
|
125,40
|
125,40
|
0
|
|
- tichete de masa
|
18
|
443.42
|
443.42
|
0
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele
|
19
|
143,63
|
143,63
|
0
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
20
|
8,25
|
8,25
|
0
|
|
e) Cheltuieli de reclama si publicitate
|
21
|
45,90
|
45,90
|
0
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
22
|
1,00
|
1,00
|
0
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de articolul 21 (3-lit c) din Legea numărul 571/2003 privind Codul fiscal
|
23
|
61,56
|
61,56
|
0
|
|
h) Alte cheltuieli
|
24
|
2.297,20
|
2.297,20
|
0
|
|
2.Cheltuieli financiare, din care:
|
25
|
5,60
|
5,60
|
0
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
26
|
3,8
|
3,8
|
0
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
27
|
1,8
|
1,8
|
0
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
28
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
III.REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
29
|
1.316,96
|
1.316,96
|
0
|
|
IV.ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
|
30
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
V.IMPOZIT PE PROFIT
|
31
|
210,71
|
210,71
|
0
|
|
VLREZULTATUL NET(profit/pierdere)
|
32
|
1.106,24
|
1.106,24
|
0
|
|
VII.ACOPERLREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
33
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea
nr 324/2003), din care:
|
34
|
1.106,24
|
1.106,24
|
0
|
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. Rd.
|
Buget 2006 aprobat
|
Buget an 2006 rectificat
|
Influente (+/-)
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2-1
|
|
a) pentru cointeresarea personalului angajat in activitatea de
cercetare-dezvoltare
|
35
|
221,25
|
221,25
|
0
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, in conformitate cu
planul de investiţii si dotările acestuia, aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
36
|
663,75
|
663,75
|
0
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente
|
37
|
221,25
|
221,25
|
0
|
|
IX.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR care:
|
38
|
1.587,28
|
2.667,28
|
.1080,00
|
|
1. Surse proprii
|
39
|
587,28
|
587,28
|
0
|
|
2.Alocatii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
40
|
1000,00
|
2080,00
|
1.080,00
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
41
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
- interne
|
42
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
- externe
|
43
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
4. Alte surse
|
44
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,
din care:
|
45
|
1.587,28
|
2.667,28
|
1.080,00
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
46
|
1.587,28
|
2.667,28
|
1.080,00
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
47
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
- interne
|
48
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
- externe
|
49
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd 01)
|
50
|
11.931,32
|
11.931,32
|
0
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
51
|
10.614,36
|
10.614,36
|
0
|
|
3. Rezultate(+/-)(rd. 50-rd.51)
|
52
|
1.316,96
|
1.316,96
|
0
|
|
4. Număr mediu de personal, total
institut, din care:
|
53
|
271
|
271
|
0
|
|
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
54
|
179
|
179
|
0
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut (**)
|
55
|
1.428,86
|
1.428,86
|
0
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare dezvoltare
|
56
|
1.568,57
|
1.568,57
|
0
|
|
7 .Rentabilitatea ( rd 52/rd 51 *100)
|
57
|
12,41
|
12,41
|
0
|
|
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers. (rd
02/rd 53)
|
58
|
43,95
|
43,95
|
0
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare rd 34*100/capital propriu
|
59
|
1,70
|
1,70
|
0
|
|
10. Plaţi restante
|
60
|
200,00
|
200,00
|
|
|
11. Creanţe de incasat
|
61
|
300,00
|
300,00
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
incheiate cu Ministerul Educaţiei si Cercetării/Autoritatea Naţionala pentru
Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe
nucleu , sunt in suma de 0 mii lei, incheiate pana la data de 31.12.2005, iar
cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite
care finanţează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt in suma de 125 mii lei.
**)Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie si drepturilor salariale ale directorului general.
NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2006 s-au
cuprins si:
-suma de 43.200 lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie;
-suma de 63.000 lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE MARINA
"GRIGORE ANTIPA" - I.N.C.D.M.
CONSTANTA - Bd. Mamaia nr. 300; tel. 0241 543288 /
540870
Fax: 0241 831274, E-mail: rmri@alpha.rmri.ro
Cod fiscal: R 1869096
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006 -
RECTIFICAT
- mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Aprobat an 2006
|
Buget
rectificat
an 2006
|
Influiente
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2-1
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:
a) Venituri din activitatea de baza*)
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
2. VENITURI FINANCIARE
3. VENITURI EXTRAORDINARE
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
1. Cheltuieli de exploatare total, din care:
a) Bunuri si servicii
b) Cheltuieli de personal, din care:
- cheltuieli cu salariile
- contribuţii de asigurări sociale de stat
- contribuţii de asigurări de şomaj
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
- contribuţii de asigurări pentru accidente de munca si boli
profesionale
- contribuţii de concedii si indemnizaţii
- alte cheltuieli de personal, din care:
- deplasări, detaşări
- tichete de masa
c) Cheltuieli de expolatare privind amortizarea si provizioanele
d) Cheltuieli de protocol
e) Cheltuieli de reclama si publicitate
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din Legea nr. 571
/ 2003 privind Codul fiscal
h) Alte cheltuieli
2. Cheltuieli financiare, din care:
- cheltuieli privind dobânzile
- alte cheltuieli financiare
|
01
02
03 04
05 06
07 08 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
20
21
22 23
24
25
26 27
|
4.896,00 4.893,50
4.775,35 118,15
2,50
-
4.853,00 4.773,00
1.716,08
2.702,50 1.860,74
353,53
44,75
130,25
24,61
13,42
275,2
70,00
205,20
119,00
6,00
2,00
-
37,45
189,97
80,00
50,00
30,00
|
5.313,95 5.311,45
4.775,35 536,10
2,50
5.164,90 5.084,90
1.816,08
2.914,40
2.023,82
384,95
46,78
141,67
26,80
15,18
275,2
70,00
205,20
119,00
6,00
2,00
37,45
189,97
80,00
50,00
30,00
|
417,95
417,95
417,95
311,90
311,90
100,00
211,90
163,08
31,42
2,03
11,42
2,19
1,76
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2-1
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
III. REZULTAT BRUT (profit / pierdere)
IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
V IMPOZIT PE PROFIT
VI. REZULTATUL NET (profit / pierdere)
VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57 / 2002 aprobata prin
Legea nr. 324 / 2003), din care:
a) pentru cointeresarea personalului angajat in activitatea de
cercetare-dezvoltare
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, in conformitate cu
planul de investiţii si dotări ale acestuia, aprobat de organul
administraţiei centrale coordonator
c) pentru desfăşurarea activităţii curente
IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
1. Surse proprii
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
3. Credite bancare pentru investiţii
- interne
- externe
4. Alte surse
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
1. Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
- interne
- externe
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)
2. Costuri aferente veniturilor totale
3. Rezultate (+ / -) (rd. 50 rd. 51)
4. Nr. mediu personal, total institut, din care:
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**)
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd. 51*100)
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei / pers. (rd.
02 / rd. 53)
|
28 29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 40 41
42
43 44
45
46
47
48 49
50 51
52 53 54 55 56
57
58
|
-
43,00
-
6,88
36,12
-
36,12
7,20
21,60
7,32
21,49
21,49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.896,00 4.853,00
43,00
117,00
77,00
1.242,70 1.213,00
0,89
41,825
|
-
149,05
-
23,85
125,20
-
125,20
5,04
75,12
25,04
775,12
75,12
700,00
-
-
-
-
-
775,12
-
-
-
5.313,95
5.164,90
149,05
111,00
77,00
1.420,00
1.390,00
3,00
47,850
|
-
106,05
-
16,97
89,08
-
163,32
17,84
53,52
17,72
753,63
53,63
700,00
-
-
-
-
-
775,12
-
-
-
417,95 311,90
347
-6
117,30 177,00
2,11
6,025
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=2-1
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare
rd. 34*100 = 125.2x100 =
capital propriu 187,0
10. Plaţi restante
11. Creanţe de incaşat
|
59
60
61
|
2,912
-
-
|
66,630
-
-
|
63,718
-
-
|
*) Conform Anexei 1.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, si drepturilor salariale ale directorului general.
NOTA: In cheltuielile cu
salariile pe anul 2006, s-au cuprins si:
- suma de 74.710 lei, reprezentând
indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 61.663 lei, reprezentând
drepturile băneşti ale directorului general.
Rectificarea BVC aprobat pe 2006 este necesara ca urmare
a :
- Veniturile realizate din exploatare, vor fi majorate
cu c/val. "clădire spatii laboratoare nefinalizata" incasata de la
Garda Naţionala de Mediu conf. HG 1250 / 2006 pentru care s-au calculat
influentele aferente indicatorilor de eficienta.
- La poziţii de investiţii s-a ţinut cont de alocaţia
bugetara primita in 13.07.2006 conf. prevederilor OUG 52 / 2006 in suma de 700.000 lei cu termen de realizare tr. IV 2006.
|