ORDIN Nr
ORDIN Nr. 125
din 20 februarie 2007
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania - S.A. de sub autoritatea Ministerului
Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul
de stat
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL
OFICIAL NR. 157 din 6 martie 2007
In temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul
2007 nr. 486/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de
venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub
autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor, construcţiilor şi
turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii
sociale şi familiei emit următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de
venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România - S.A. de sub
autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care
primeşte sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile
totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi
cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri
justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
(2) In cazul în care în
execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale
aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de
realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - Prezentul ordin se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4. - Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va
duce la îndeplinire prezentul ordin.
Ministrul transporturilor,
construcţiilor şi turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, solidarităţii
sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
ANEXĂ1)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR SI
TURISMULUI
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI Şl DRUMURI
NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 16054368/15.01.2004
NR. DE ORDINE IN REGISTRUL COMERŢULUI: J 40/552/15.01.2004
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007
-MII LEI -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
A.
|
VENITURI SI SURSE
|
1
|
3.898.176,40
|
4.377.705,40
|
479.529,00
|
112,30
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE
|
2
|
1.887.611,35
|
883.884,04
|
-1.003.727,31
|
46,83
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare, din care:
|
3
|
1.846.772,88
|
881.884,04
|
-964.888,84
|
47,75
|
|
|
|
a)
|
venituri proprii
|
4
|
552.754,50
|
447.605,04
|
-105.149,46
|
80,98
|
|
|
|
b)
|
transferuri curente pentru intretinerea
infrastructurii rutiere
|
5
|
533.868,01
|
318.378,00
|
-215.490,01
|
59,64
|
|
|
|
c)
|
transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii
rutiere
|
6
|
760.150,37
|
112.481,00
|
-647.669,37
|
14,80
|
|
|
|
d)
|
cofinanţare SWAP
|
7
|
0,00
|
3.420,00
|
3.420,00
|
|
|
|
2
|
Venituri financiare
|
8
|
30.838,47
|
2.000,00
|
-28.838,47
|
6,49
|
|
|
|
a)
|
venituri proprii
|
9
|
4.679,96
|
2.000,00
|
-2.679,96
|
42,74
|
|
|
|
b)
|
diferente de curs valutar aferente creditelor externe si
fondurilor externe nerambursabile
|
10
|
26.158,51
|
|
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
11
|
10.000,00
|
0,00
|
-10.000,00
|
|
|
II.
|
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
|
12
|
1.243.188,12
|
1.700.914,00
|
457.725,88
|
136,82
|
|
|
1
|
Transferuri interne
|
13
|
631.299,310
|
481.070,000
|
-150.229,31
|
76,20
|
|
|
|
a)
|
cofinanţare imprumuturi rambursabile
|
14
|
378.998,88
|
385.345,00
|
6.346,12
|
101,67
|
|
|
|
b)
|
cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli
neeligibile ISPA + programe
PHARE si alte programe cu finanţare nerambursabila)
|
15
|
86.974,32
|
95.725,00
|
8.750,68
|
110,06
|
|
|
|
c)
|
cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA)
|
16
|
165.326,11
|
0,00
|
-165.326,11
|
0,00
|
|
|
2
|
Alocaţii bugetare pentru investiţii
|
17
|
209.873,48
|
573.257,00
|
363.383,52
|
273,14
|
|
|
3
|
Rambursări de credite, plaţi de dobânzi
si comisioane la credite externe
|
18
|
402.015,33
|
646.587,00
|
244.571,67
|
160,84
|
|
|
|
a)
|
Rambursări de credite
|
19
|
253.428,94
|
363.266,00
|
109.837,06
|
143,34
|
|
|
|
b)
|
Plaţi de dobânzi
|
20
|
140.039,34
|
270.105,00
|
130.065,66
|
192,88
|
|
|
|
c)
|
Comisioane
|
21
|
8.547,05
|
13.216,00
|
4.668,95
|
154,63
|
|
III.
|
ALTE SURSE
|
22
|
771.848,85
|
1.804.407,36
|
1.032.558,51
|
233,78
|
|
|
1
|
Intrări de credite externe contractate de MFP, cu garanţia
statului
|
23
|
329.935,13
|
686.510,00
|
356.574,87
|
208,07
|
|
|
2
|
Granturi
|
24
|
183.852,57
|
484.727,00
|
300.874,43
|
263,65
|
|
|
3
|
Intrări de credite externe ptr. Proiect Braşov -Borş, prin bugetul MTCT
|
25
|
205.592,55
|
425.370,00
|
219.777,45
|
206,90
|
|
|
4
|
Credite contractate in nume propriu pentru rambursări
|
26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
5
|
Credite contractate pentru exploatare
|
27
|
13.058,56
|
10.503,71
|
-2.554,85
|
80,44
|
|
|
6
|
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile)
|
28
|
26.701,75
|
25.095,65
|
-1.606,10
|
93,99
|
1) Anexa este
reprodusă în facsimil.
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
7
|
Credite programe calamităţi, prin bugetul
MTCT
|
29
|
8.236,37
|
160.701,00
|
152.464,63
|
1.951,11
|
|
|
8
|
Alte surse proprii pentru investiţii*
|
30
|
4.471,92
|
11.500,00
|
7.028,08
|
257,16
|
|
B.
|
CHELTUIELI SI UTILIZĂRI SURSE(IV+V+VI)
|
31
|
3.923.973,88
|
4.377.705,40
|
453.731,52
|
111,56
|
|
IV.
|
CHELTUIELI TOTALE:
|
32
|
1.870.861,93
|
797.041,99
|
-1.073.819,94
|
42,60
|
|
|
1
|
Cheltuieli din exploatare,din care:
|
33
|
1.749.997,54
|
719.992,25
|
-1.030.005,29
|
41,14
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
34
|
127.506,89
|
90.964,88
|
-36.542,01
|
71,34
|
|
|
|
b)
|
cheltuieli cu energia si apa
|
35
|
4.687,14
|
5.800,00
|
1.112,86
|
123,74
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli cu personalul
|
36
|
122.158,06
|
164.831,72
|
42.673,66
|
134,93
|
|
|
|
|
c1) salariile
|
37
|
84.536,19
|
117.020,15
|
32.483,96
|
138,43
|
|
|
|
|
c2) cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care:
|
38
|
25.430,97
|
32.180,54
|
6.749,57
|
126,54
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
la asigurari sociale
|
39
|
17.377,83
|
22.818,93
|
5.441,10
|
131,31
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
la asigurări pentru şomaj
|
40
|
2.119,25
|
2.340,40
|
221,15
|
110,44
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
41
|
5.933,89
|
7.021,21
|
1.087,32
|
118,32
|
|
|
|
|
c3) alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
42
|
12.190,90
|
15.631,03
|
3.440,13
|
128,22
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
43
|
2.113,85
|
3.101,03
|
987,18
|
146,70
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2%, din care:
|
43a
|
1.690,00
|
2.340,40
|
650,40
|
138,49
|
|
|
|
|
1 - tichete de cresa (cf. art. 3 din Legea 193/2006)
|
|
0,00
|
6,00
|
6,00
|
|
|
|
|
|
2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.
art. 2 din Legea 193/2006)
|
|
0,00
|
1.472,00
|
1.472,00
|
|
|
|
|
|
- fond accidente de munca si boli profesionale
|
43b
|
423,85
|
468,08
|
44,23
|
110,44
|
|
|
|
|
- fond garantare creanţe salariaţi
|
43c
|
0,00
|
292,55
|
292,55
|
|
|
|
|
|
- tichete de masa
|
44
|
10.077,05
|
12.530,00
|
2.452,95
|
124,34
|
|
|
|
d)
|
ajustare valori imobilizări corporale, necorporale
si active circulante
|
45
|
13.751,09
|
13.457,00
|
-294,09
|
97,86
|
|
|
|
e)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
46
|
1.481.894,36
|
444.938,65
|
-1.036.955,71
|
30,02
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din
care:
|
47
|
1.481.894,36
|
444.938,65
|
-1.036.955,71
|
30,02
|
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
48
|
79,73
|
100,00
|
20,27
|
125,42
|
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru protocol (cf.art.2 din L193/2006)
|
48a
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
49
|
112,24
|
150,00
|
37,76
|
133,64
|
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru reclama si publicitate (cf.art.2 din
L193/2006)
|
49a
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru
campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf.art.2 din L193/2006)
|
49b
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
50
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
51
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
52
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
|
53
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
54
|
108.859,47
|
77.049,74
|
-31.809,73
|
70,78
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
55
|
81.973,49
|
77.049,74
|
-4.923,75
|
93,99
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
56
|
26.885,98
|
0,00
|
-26.885,98
|
0,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
57
|
12.004,92
|
0,00
|
|
|
|
V.
|
INVESTIŢII
|
58
|
2.001.978,41
|
3.409.317,65
|
1.407.339,24
|
170,30
|
|
|
1
|
plaţi din cofinanţare imprumuturi rambursabile
|
59
|
378.998,88
|
385.345,00
|
6.346,12
|
101,67
|
|
|
2
|
plaţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli
neeligibile ISPA + programe PHARE si alte programe cu finanţare nerambursabila)
|
60
|
86.974,32
|
95.725,00
|
8.750,68
|
110,06
|
|
|
3
|
plaţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA)
|
61
|
192.027,86
|
25.095,65
|
-166.932,21
|
13,07
|
|
|
4
|
plaţi din intrări de credite externe contractate de stat cu
garanţia statului
|
62
|
329.935,13
|
601.010,00
|
271.074,87
|
182,16
|
|
|
5
|
plaţi din granturi
|
63
|
183.852,57
|
484.727,00
|
300.874,43
|
263,65
|
|
|
6
|
plaţi din credite externe ptr.proiect Braşov - Borş
|
64
|
205.592,55
|
425.370,00
|
219.777,45
|
206,90
|
|
|
7
|
rambursări credite externe
|
65
|
253.428,94
|
363.266,00
|
109.837,06
|
143,34
|
|
|
8
|
dobânzi si comisioane
|
66
|
148.586,39
|
283.321,00
|
134.734,61
|
190,68
|
|
|
9
|
plaţi din alocaţii bugetare pentru investiţii
|
67
|
209.873,48
|
573.257,00
|
363.383,52
|
273,14
|
|
|
10
|
plaţi din surse proprii pentru investiţii*
|
68
|
4.471,92
|
11.500,00
|
7.028,08
|
257,16
|
|
|
11
|
plaţi din credite programe calamităţi, prin bugetul MTCT
|
69
|
8.236,37
|
160.701,00
|
152.464,63
|
1.951,11
|
|
|
12
|
sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile)
|
70
|
|
|
|
|
|
VI.
|
UTILIZĂRI SURSE
|
71
|
55.605,46
|
182.845,76
|
127.240,30
|
328,83
|
|
|
1
|
restituire credite contractate in nume propriu si plaţi efecte
comerciale
|
72
|
55.605,46
|
182.845,76
|
127.240,30
|
328,83
|
|
VII.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
73
|
16.749,42
|
86.842,05
|
70.092,63
|
518,48
|
|
VIII.
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,
din care:
|
74
|
|
|
|
|
|
|
-fond de rezerva
|
75
|
|
|
|
|
|
IX.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
76
|
16.749,42
|
86.842,05
|
70.092,63
|
518,48
|
|
X.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
77
|
|
|
|
|
|
XI.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
78
|
16.749,42
|
86.842,05
|
70.092,63
|
518,48
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
79
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
80
|
16.749,42
|
86.842,05
|
70.092,63
|
518,48
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de
lege
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru
proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor
imprumuturi externe
|
82
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
83
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la
profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic
in exerciţiul financiar de referinţa
|
84
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori
dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor
cu capital integral sau majoritar de stat
|
85
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
86
|
|
|
|
|
|
XII.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
87
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
88
|
1.887.611,35
|
883.884,04
|
-1.003.727,31
|
46,83
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
89
|
1.870.861,93
|
797.041,99
|
-1.073.819,94
|
42,60
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
90
|
6.461
|
6.599
|
138
|
102,14
|
|
|
4
|
Nr.mediu de personal total
|
91
|
6.459
|
6.599
|
140
|
102,17
|
|
|
5
|
Fond de salarii din care:
|
92
|
84.536,19
|
117.020,15
|
32.483,96
|
138,43
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
93
|
|
|
|
|
|
|
|
b)
|
fondul de salarii aferent conducătorului operatorului
economic potrivit art.7 (1) din OUG 79/2001, din
care:
|
94
|
84,47
|
150,38
|
65,91
|
178,03
|
|
|
|
|
a1) sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de
natura salariala potrivit art.7 (2) din OUG 79/2001
|
95
|
13,02
|
21,44
|
8,42
|
164,67
|
|
|
|
|
a2) premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr.79/2001
|
96
|
|
43,20
|
43,20
|
|
|
|
|
c)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
97
|
84.138,41
|
116.457,15
|
32.318,74
|
138,41
|
|
|
|
d)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca cu durata limitata de timp
|
98
|
|
|
|
|
|
|
|
e)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
99
|
313,31
|
412,62
|
99,31
|
131,70
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
100
|
1.085,71
|
1.470,86
|
385,15
|
135,47
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal
mediu (unităţi fizice/persoana)-intretinere curenta a drumurilor
publice (km echivalenţi de drum intretinut/pers.)
|
101
|
3,125
|
4,370
|
1,25
|
139,84
|
|
|
8
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x 1000)
|
102
|
991,13
|
901,75
|
-89,38
|
90,98
|
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
9
|
Plaţi restante - total
|
103
|
|
|
|
|
|
|
|
-preturi curente
|
104
|
95.000,00
|
90.000,00
|
-5.000,00
|
94,74
|
|
|
|
-preturi comparabile (rd. 104x indicele de creştere a
preturilor prognozat)
|
105
|
99.275,00
|
90.000,00
|
-9.275,00
|
90,66
|
|
|
10
|
Creanţe restante - preturi curente
|
106
|
|
|
|
|
|
|
|
-preturi curente
|
107
|
9.500,00
|
9.000,00
|
-500,00
|
94,74
|
|
|
|
-preturi comparabile (rd. 107x indicele de creştere a
preturilor prognozat)
|
108
|
9.927,50
|
9.000,00
|
-927,50
|
90,66
|
Indicator fizic = km
echivalenţi de drum intretinut/pers.
*Valorile prevăzute nu sunt incluse in total
"venituri si surse" si in total "cheltuieli si utilizări",
deoarece se suporta din amortizarea inscrisa la rd." ajustare valori
imobilizări corporale, necorporale si active circulante".
|