ORDIN Nr
ORDIN Nr. 1103
din 19 decembrie 2007
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Nationale de Cai
Ferate „C.F.R." - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului
Transporturilor, monitorizata in baza prevederilor art. 1 din Hotararea
Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzand peratorii economici
care se incadreaza in prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si
alte dispozitii cu caracter financiar
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 8 ianuarie 2008
In temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri
şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2007, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările
ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea
Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,
ministrul transporturilor, ministrul economiei şi
finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
actualizat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R." -
S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza
prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei
cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin.
(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea
disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar,
prevăzut în anexele nr. 1*) şi 1A*), care fac parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime
care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională de
Căi Ferate „C.F.R." - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu
gradul de realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului
ordin, Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului economiei şi
finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr.
26/128/334/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A, aflată sub
autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor
art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând
operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei
economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 11 mai 2007, se abrogă.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 5. - Compania Naţională de Căi Ferate
„C.F.R." - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi
egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
*) Anexele nr. 1 şi 1A sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢONALĂ DE CĂI FERATE „CER." - S.A.
Bugetul de venituri şi cheltuieli consolidat actualizat pe anul 2007
mii
lei
|
|
|
INDICATOR
|
|
BVC aprobat 2007
|
BVC actualizat
2007
|
DIFERENTE
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
A
|
VENITURI SI SURSE FINANCIARE
|
1
|
2.829.812,87
|
2.464.340,59
|
-365.472,28
|
87,08
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE
|
2
|
1.775.097,00
|
1.547.374,69
|
-127.722,41
|
92,80
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total din care:
|
3
|
1.729.251,50
|
1,501.529,00
|
.127.722.41
|
92,61
|
|
|
a) producţia vânduta
|
4
|
312.771,76
|
312.771,76
|
0,00
|
100,00
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
4.316,00
|
4.318,00
|
0,00
|
100.00
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
6
|
75.000,00
|
18.760,00
|
-56.240.00
|
25.01
|
|
-subvenţii conform prevederilor in
vigoare
|
6a
|
75.000.00
|
|
-75.000.00
|
0,00
|
|
-transferuri pentru reparaţii curente la infr.publica
|
6b
|
|
18.760,00
|
18.760.00
|
|
|
d) Venituri conform HG 1274/2006(FSUE)
|
7
|
|
10.567,59
|
10.567,59
|
|
|
e) Proiect TSSP-ptr.activitaiea de
intretinere si reparaţii- BIRD
|
8
|
84.900.00
|
2.850,00
|
-82.050.00
|
3.36
|
|
f) producţia imobilizata
|
9
|
1.345.00
|
1.345,00
|
0,00
|
100,00
|
|
g) alte venituri din exploatare din care:
|
10
|
1.250.918.74
|
1.250.918,74
|
0,00
|
100,00
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
11
|
250,00
|
250,00
|
0,00
|
100,00
|
|
- taxa de utilizare a infrastructurii,din care;
|
12
|
1.023.215,00
|
1.023.215,00
|
0,00
|
100,00
|
|
- alte venituri din exploatare
|
13
|
227.453,74
|
227.453,74
|
0,00
|
100,00
|
|
2
|
Venituri financiara -total din care:
|
14
|
45.845,50
|
45.845,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
15
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
16
|
10,00
|
10,00
|
0.00
|
100,00
|
|
c) venituri din dobânzi
|
17
|
3.928.09
|
3.928.09
|
0,00
|
100,00
|
|
d) alte venituri financiare
|
18
|
41,907.41
|
41.907,41
|
0,00
|
100.00
|
|
3
|
Venituri extraordinara
|
19
|
|
|
|
|
|
|
SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care
|
20
|
1.054.715,87
|
816.966.00
|
-237.749,87
|
77,45
|
|
echivalentul in lei al tragerilor din credite externe
|
21
|
|
|
|
|
|
alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe
|
22
|
123 178,00
|
114,346.00
|
-8,832.00
|
92,83
|
|
alocaţii de ta buget pentru plati dobânzi
|
23
|
89.786,00
|
72.073,00
|
-17.713.00
|
60,27
|
|
alocaţii de la buget pentru plaţi comisioane
|
24
|
280.00
|
922.00
|
642,00
|
329,29
|
|
contribuţia Guvernului României af.cred.ext.(IFI)
|
25
|
175 000,00
|
35.272,00
|
-139.728,00
|
20,16
|
|
transfer neeligibil ISPA
|
26
|
51.237,00
|
20 934.00
|
-30.303.00
|
40.86
|
|
transfer aferent Fd. National Preaderare
|
27
|
144.109,87
|
106.101.00
|
-38.008,87
|
73.63
|
|
fonduri externe nerambursabile
|
28
|
471.125,00
|
467.318.00
|
-3.807,00
|
99,19
|
|
B.
|
TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE
|
29
|
2.815.350,25
|
2,448.877,97
|
-385.472,28
|
87,02
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
30
|
1.760.634,38
|
1.632.911,97
|
-127.722,41
|
92,75
|
|
|
1
|
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
|
31
|
1.747.444,34
|
1.610.721,83
|
-127.722,41
|
92,69
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
32
|
105.675.48
|
105.675.46
|
0,00
|
100,00
|
|
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
|
33
|
95.464,51
|
95.464.51
|
0,00
|
100.00
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
34
|
330.31
|
330,31
|
0,00
|
100,00
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
35
|
1.032.566,12
|
1.032.566,12
|
0,00
|
100,00
|
|
-salarii
|
36
|
736.411,74
|
736.411.74
|
0.00
|
100,00
|
|
-cheltuieli cu asig. si protecţia sociala , din care:
|
37
|
202 513,22
|
202.513.22
|
0.00
|
100,00
|
|
- cheltuieli privind contribuita la asigurări sociale
|
38
|
143.600.28
|
143.600,28
|
0,00
|
100,00
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări pentru somaj
|
39
|
14,728.23
|
14.728,23
|
0,00
|
100.00
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asig.sociale de sănătate
cf.legii nr.95/2006
|
40
|
44.184.71
|
44.184,71
|
0,00
|
100,00
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
41
|
93.641,16
|
93.641,16
|
0,00
|
100.00
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care;
|
42
|
37.254.94
|
37.254,94
|
0,00
|
100,00
|
|
- cheltuieli sociale 2 %,din care;
|
42a
|
14.728,23
|
14.728,23
|
0,00
|
100,00
|
|
- tichete de cresa( cf. art 3 din. 193/2006)
|
42b
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch sociate (cf. ari 2 din L 193/2006)
|
42c
|
|
|
|
|
|
- fond accidente de munca si beli profesionale
|
42d
|
20.885,68
|
20.685.68
|
0,00
|
100,00
|
|
- fond de garantare creanţe salariale (lg 200/2006)
|
42e
|
1.841,03
|
1.841,03
|
0,00
|
|
|
- tichete de masa
|
43
|
56.386,22
|
56.386.22
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
44
|
156.069,00
|
156.069,00
|
0.00
|
100,00
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
45
|
1.100,00
|
1.100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare din care:
|
46
|
356.238.94
|
228.516,53
|
-127.722,41
|
64.15
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţi, din care:
|
47
|
356.238,94
|
228.516.53
|
-127.722.41
|
64,15
|
|
- cheltuieli reparatii din subvenţii pt
susţinerea infr de transport
|
48
|
75.000.00
|
|
-75.000,00
|
|
|
- transferuri pentru reparaţii curente la infr.feroviara publica
|
49
|
|
18.760.00
|
18.760,00
|
|
|
- cheltuieli conform H.G. nr. 1274/2006
( FSUE)
|
50
|
|
10.567,59
|
10.567.59
|
|
|
- reparaţii capitale infrastructura privata
|
51
|
10.000.00
|
10.000,00
|
0,00
|
100.00
|
|
- cheltuieli de intr. si rep. la infr. publica din credit TSSP
|
52
|
84.900,00
|
2.850,00
|
-82.050.00
|
3.36
|
|
- arte chelt. cu servicii executate de
terţi -surse proprii
|
53
|
67.519,74
|
67.519.74
|
0,00
|
100.00
|
|
- cheltuieli de protocol.din care:
|
54
|
388,13
|
388.19
|
0,00
|
100.00
|
|
- tichete de cadou pentru protocol (cf art. 2 din L 133/2006)
|
54a
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
55
|
195,00
|
195.00
|
0,00
|
100.00
|
|
- tichete cadou pt. ch. de reclama si public, (art.2 din L193/06)
|
55a
|
|
|
|
|
|
- lichele cadou pt campanii de
marketing,studiul pietei,promovarea pe pieţe existente sau noi (art. 2 din L
193/06)
|
55b
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
56
|
30,00
|
30.00
|
0,00
|
100,00
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
57
|
|
|
|
|
|
- taxa ptr.act de exploatare a resurselor minerale
|
58
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
59
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare total ,din care:
|
60
|
13.190,04
|
13.190,04
|
0,00
|
100,00
|
|
3
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
61
|
7.995,67
|
7.995,67
|
0,00
|
100,00
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
62
|
5.194,37
|
5.194,37
|
0,00
|
100,00
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total din care
|
64
|
1.054.715.87
|
816.966,00
|
-237.749,87
|
77,46
|
|
echivalentul in lei al tragerilor din credite externe
|
65
|
|
|
|
|
|
alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe
|
66
|
123.178,00
|
114.346.00
|
-8,832,00
|
92,83
|
|
atacaţii de la buget pentru plaţi dobânzi
|
67
|
89.786,00
|
72,073,00
|
-17 713,00
|
80,27
|
|
alocaţii de la buget pentru plati comisioane
|
68
|
280,00
|
922.00
|
842,00
|
329,29
|
|
contribuţia Guvernului Romaniei af.cred.exL(IFI)
|
69
|
175.000.00
|
35.272.00
|
-139.728.00
|
20.16
|
|
transfer neeligibil ISPA
|
70
|
51.237.00
|
20.934,00
|
-30.303.00
|
40.86
|
|
transfer aferent Fd. National Preaderare
|
71
|
144.109.87
|
106,101,00
|
-38.008.87
|
73.63
|
|
|
fonduri externe nerambursabile
|
72
|
471 125,00
|
467.318.00
|
-3.607,00
|
99,19
|
|
III
|
|
REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)
|
73
|
14.462.62
|
14.482.62
|
8,00
|
100,00
|
|
IV
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGII, din care:
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
75
|
|
|
|
|
|
V
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
76
|
|
|
|
|
|
VI
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
77
|
|
|
|
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IUP.PE PROFIT, din care:
|
78
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
79
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
80
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
81
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare ptr.proiectele
cofinantate din imprumuturi exteme.precum si ptr.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
82
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
83
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net.dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza
mediu lunar realizat la nivelul op. ec. in exerciţiul
fin. de referinţa pana la 10% pentru participarea salariaţilor
la profit
|
34
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50% varsaminte la bugetui de stat sau
local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale si societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
85
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct, 1-7 se repartizează la arte
rezerve si constituite sursa proprie de finanţare
|
86
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
87
|
785.170,96
|
785,170,96
|
0,00
|
100.00
|
|
1
|
Surse proprii,din care:
|
88
|
155.704.96
|
155.704,96
|
0.00
|
100,00
|
|
|
- rambursări rate, plaţi dobânzi si comisioane la creditele
externe din surse proprii
|
89
|
89.734.00
|
89.734,00
|
0.00
|
100.00
|
|
2
|
Alocaţi de la buget
|
90
|
34.000.00
|
78,405,00
|
44.405.00
|
230.60
|
|
3
|
Credite bancare:
|
91
|
582.995,00
|
422.784,00
|
-170.211.00
|
71,30
|
|
|
-interne
|
92
|
|
|
0,00
|
|
|
|
-externe
|
93
|
592.995.00
|
422.784.00
|
-170.211.00
|
71,30
|
|
|
4
|
Alte surse
|
94
|
2.471.00
|
2.332.00
|
-139,00
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5- 4
|
7=5/4
|
|
IX
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
95
|
785.170.98
|
785.170,96
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
96
|
786.170,96
|
785.170,96
|
0 00
|
100,00
|
|
2
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
97
|
|
|
|
|
|
|
-interne
|
98
|
|
|
|
|
|
-externe
|
99
|
|
|
|
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
100
|
4.917,28
|
4.917,28
|
0,00
|
100 00
|
|
|
1
|
Rezerve legate
|
101
|
728,13
|
728 13
|
0 00
|
100,00
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
102
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
103
|
4.189.15
|
4 169 15
|
0,00
|
100,00
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
104
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
105
|
1.775.097,00
|
1 647 374 59
|
- 127.722,41
|
92,80
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
106
|
1.760.83438
|
1.632.911 97
|
- 127.722,41
|
92,75
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
107
|
37.251,00
|
37 251 00
|
0,00
|
100,00
|
|
4
|
Nr.mediu de personal total
|
108
|
37.187 00
|
37 187 00
|
0,00
|
100,00
|
|
5
|
Fond de salarii
|
109
|
736 411 74
|
736 411 74
|
0,00
|
100,00
|
|
|
-ISPA
|
110
|
|
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
|
111
|
|
|
|
|
|
b) fond salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art 7(1) OUG nr. 79/2001, din care:
|
112
|
140,78
|
140,78
|
0.00
|
100,00
|
|
- sporuri ,adaosuri, premii si alte drepturi da natura salariata,
potrivit art 7(2) din OUG 79/2001
|
113
|
45,00
|
45,00
|
0,00
|
100,00
|
|
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001
|
114
|
49,00
|
49.00
|
0,00
|
100.00
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
115
|
733 082.39
|
733.082,39
|
0.00
|
100,00
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
116
|
1.64
|
1,64
|
0,00
|
100,00
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
117
|
3 188 57
|
3 138 57
|
000
|
|
|
6
|
Castigul mediu lunar pe salariat(lei)
|
118
|
1 643,23
|
1.643.23
|
o,oo
|
100,00
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
- in preturi curente
|
119
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
- in preturi comparabile
|
120
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(tren/km ./nr.mediu personal) **
|
121
|
|
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)* 1000)]
|
122
|
991,55
|
991,85
|
0,00
|
100.00
|
|
11
|
Plati restante-total
|
123
|
2.036.090,26
|
2.036.090,26
|
000
|
|
|
|
-preturi curente
|
124
|
2.035.620,26
|
2.035.820,26
|
0,00
|
100,00
|
|
-preturi comparabile
|
125
|
|
|
|
|
|
12
|
Creante restante-total
|
126
|
778.727,84
|
778.727,64
|
0 00
|
|
|
|
|
-pretori curente
|
127
|
778.727.84
|
776.727,84
|
000
|
100 00
|
|
-preturi comparabile
|
128
|
|
|
|
|
*) Repartizarea profitului se face de către fiecare
filiala conform OG nr.64/2001.
**) Productivitatea muncii in unităţi fizice se
calculează diferit pentru fiecare operator economic având in vedere specificul
activităţii.
ANEXA Nr. 1A
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢONALĂ DE CĂI FERATE „CER." - S.A.
CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE: 11054529
Bugetul de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul
2007
mii lei
|
|
|
INDICATOR
|
|
BVC
aprobat 2007
|
BVC actualizat 2007
|
DIFERENTE
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
A.
|
VENITURI SI SURSE FINANCIARE
|
1
|
2.735.519,87
|
2.370.047,59
|
-365.472,28
|
86,64
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE
|
2
|
1.680,804,00
|
1.663.081,59
|
-127.722,41
|
92,40
|
|
|
1
|
Venituri din exptoatara-total -din care:
|
3
|
1.635.104,00
|
1.507.381,69
|
-127.721,41
|
92,10
|
|
|
a) producţia vânduta
|
4
|
|
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
3 405.00
|
3 405.00
|
0,00
|
100.00
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care-
|
6
|
75000,00
|
18760.00
|
-56.240,00
|
25.01
|
|
-subventii conform prevederilor in vigoare
|
6a
|
75.000,00
|
|
-75.000,00
|
|
|
-transferuri pentru reparaţii curente la infr.publica
|
6b
|
|
18.750,00
|
18.760.00
|
|
|
d) Venituri conform HG 1274/2006(FSUE)
|
7
|
|
10.567,59
|
10.567,59
|
|
|
e) Proiect TSSP-ptr.activitatea de intretinere si reparaţii- BIRD
|
8
|
84.900.00
|
2.350.00
|
-82.050.00
|
3,36
|
|
f) producţia imobilizata
|
9
|
45,00
|
45,00
|
0,00
|
100,00
|
|
g) alte venituri din exploatare din care:
|
10
|
1.471.754.00
|
1.471754,00
|
0,00
|
100,00
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
11
|
|
|
|
|
|
- taxa de utilizare a infrastructurii,din carii:
|
12
|
1 023.215,00
|
1.023.215.00
|
0.00
|
100.00
|
|
- alte venituri din exploatare
|
13
|
448.53900
|
446 539,00
|
0.00
|
100,00
|
|
2
|
Venituri financiare -total din care:
|
14
|
41.700,00
|
45.700,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
15
|
|
|
|
|
|
b)venturi din alte investiţii financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
16
|
|
|
|
|
|
c)venituri din dobânzi
|
17
|
3.802.29
|
3.802.29
|
0,00
|
100.00
|
|
d) alte venituri financiare
|
18
|
41897,71
|
41.897,71
|
0,00
|
100,00
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
19
|
|
|
|
|
|
|
SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care
|
20
|
1.064.715,87
|
816.900,00
|
-237,749,87
|
77,48
|
|
echivalentul in lei al tragerilor din credite externe
|
21
|
|
|
|
|
|
alocată de la buget pentru rambursări credite externe
|
22
|
123.178.00
|
114.346.00
|
-8.832,00
|
92.83
|
|
alocaţi de la buget pentru plaţi dobânzi
|
23
|
89.786,00
|
72.073.00
|
-17.713,00
|
80.27
|
|
alocaţi de la buget pentru plaţi comisioane
|
24
|
280.00
|
922,00
|
642,00
|
379.29
|
|
contribuţia Guvernului României af cred.ext.(IFI)
|
25
|
175.000.00
|
35.272,00
|
-139.728,00
|
20.16
|
|
transfer neeligibil ISPA
|
26
|
51.237.00
|
20.334,00
|
-30.303.00
|
40,86
|
|
transfer aferent Fd, National Preaderare
|
27
|
144.109.87
|
106.101,00
|
-38.008.87
|
73,63
|
|
fonduri externe nerambursabile
|
28
|
471.125, 00
|
467.318,00
|
-3.807,00
|
99,19
|
|
4
|
TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE
|
29
|
2735.619,87
|
2.370.047,68
|
-365.472.28
|
88,64
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
30
|
1.680,804,00
|
1,663.081,59
|
-127.722,41
|
92,40
|
|
|
1
|
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
|
31
|
1.667.704,00
|
1.619.981,08
|
-127.722,41
|
92,34
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
32
|
80.000,00
|
80 000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
|
33
|
90.000,00
|
90.000.00
|
0,00
|
100,00
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
34
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
35
|
630.169,41
|
830.169.41
|
0,00
|
100.00
|
|
-salarii
|
36
|
586.712,00
|
586.712,00
|
0,00
|
100,00
|
|
-cheltuieli cu asig. si protecţia sociala
, din care:
|
37
|
161,345.80
|
161.345,80
|
0,00
|
100,00
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
38
|
114.408,84
|
114.408.84
|
0,00
|
100,00
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari pentru somai
|
39
|
11.734,24
|
11.734,24
|
0.00
|
100,00
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asig.sociale de sănătate
cf.legii nr.95/2006
|
40
|
35.202.72
|
35.202.72
|
0.00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care :
|
41
|
82.111.61
|
82111.61
|
0.00
|
100,00
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
42
|
29.511,61
|
29.511,61
|
0,00
|
100,00
|
|
- cheltuieli sociale 2 %,din care;
|
42a
|
11.734,24
|
11.734,24
|
0,00
|
100.00
|
|
- tichete de cresa ( cf. art. 3 din L 193/2006)
|
42b
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru ch, sociale(cf. art. 2 din L 193/2006)
|
42c
|
|
|
|
|
|
- fond accidente de munca si boi profesionale
|
42d
|
16.310.59
|
16.310.59
|
0.00
|
100,00
|
|
- fond de garantare creanţe salartale(lg.200/2006)
|
42e
|
1.466,76
|
1.466,78
|
0,00
|
100.00
|
|
- tichete de masa
|
43
|
52.600,00
|
52.600,00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizarii corporale si necorporale
|
44
|
130.000.00
|
130 000.00
|
0,00
|
100.00
|
|
f) aiustarea valorii activelor
circulante
|
45
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare din care:
|
46
|
537.534.59
|
409 812,18
|
-127.722,41
|
76,24
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţi, din care:
|
47
|
537.534.59
|
409.812,13
|
-127.722.41
|
76.24
|
|
- cheltuieli reparaţi din subvenţii pt susţinerea infr. de
transport
|
48
|
75.000.00
|
|
-75.000.00
|
|
|
- transferuri pentru reparatii curente la infr.feroviara publica
|
49
|
|
18.760,00
|
18 760,00
|
|
|
- cheftuieli conform H.G. nr. 1274/2006( FSUE)
|
50
|
|
10.567,59
|
10.567,59
|
|
|
-reparata capitale infrastructura privata
|
51
|
10.000.00
|
10.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
-cheltuieli de intr, si rep. la infr.publica din credit TSSP
|
52
|
34.900.00
|
2 850,00
|
-82 050.00
|
3,36
|
|
- alte chel. cu servicii executate de terţi -surse proprii
|
53
|
300.000.00
|
300.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
-cheltuieli de protocol,din care:
|
54
|
300,00
|
300.00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru protocol (cf. art 2 din L 193/2006)
|
54a
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate.din care.
|
55
|
100.00
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
- tichet» cadou pt ch. de reclama si public(art.2 din L 93/06)
|
55a
|
|
|
|
|
|
- tichet» cadou pt campanii de marketing,studiul pietei.promovarea pe pieţe existente sau noi (art.2 din L
193/06)
|
55b
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
56
|
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
57
|
|
|
|
|
|
-taxa ptr.act de exploatare a resurselor minerale
|
58
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
59
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiara total ,din care;
|
60
|
13.100,00
|
13.100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
- cheltuieli privind dobanzile
|
61
|
7.926,67
|
7.926,67
|
0,00
|
100,00
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
62
|
5.173.33
|
5.173.33
|
0,00
|
100,00
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total.din care
|
64
|
1.064.716,87
|
816.966,00
|
-237.749,87
|
77,46
|
|
echivalentul in lei al tragerilor din credite externe
|
65
|
|
|
|
|
|
alocaţi de la buget pentru rambursări credite externe
|
66
|
123178,00
|
114.348.00
|
-8.332.00
|
92,63
|
|
alocaţii de la buget pentru plati dobânzi
|
67
|
39.788,00
|
72.073,00
|
-17.713.00
|
80,27
|
|
alocaţii de la buget pentru plaţi comisioane
|
6
|
280,00
|
922,00
|
642.00
|
329,29
|
|
contribuţia Guvernului României af.cred.ext.(IFI)
|
69
|
175.000,00
|
35.272.00
|
-139.728.00
|
20.16
|
|
transfer neeligibil ISPA
|
70
|
51.237.00
|
20.934,00
|
-30.303,00
|
40,86
|
|
transfer aferent Fd. National Preaderare
|
71
|
144.109.87
|
106.101,00
|
-38.008,87
|
73,63
|
|
|
fonduri externe nerambursabile
|
72
|
471.125.00
|
467.318,00
|
-3.807.00
|
99.19
|
|
III
|
|
REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)
|
73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
IV
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGI, din cart:
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
-fond de rezerva
|
75
|
|
|
|
|
|
V
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
|
76
|
|
|
|
|
|
VI
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
77
|
|
|
|
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP.PE PROFIT, din care:
|
78
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
79
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor conlabile din anii precedenţi
|
80
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
81
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
ptr. proiectele cofinantate din imprumuturi externe.precum si ptr
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plaţii
dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
82
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
83
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profilul
net.dar nu mai mult de nivelul unul salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul op. ec. in exerciţiul fin. de referinţa pana la 10% pentru
participarea salariaţilor la profit
|
84
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local in cadrul regiilor autonome, ort dividende in cadrul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
85
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituite sursa
proprie de finanţate
|
86
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
87
|
711.762,00
|
606.617,00
|
-125.945,00
|
82,79
|
|
|
1
|
Surse proprii.din care:
|
38
|
130.000.00
|
130.000,00
|
0.00
|
100,00
|
|
|
- rambursări rate, plati dobânzi si comisioane la creditele
externe din surse proprii
|
89
|
89.734.00
|
89.734,00
|
0,00
|
100,00
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
90
|
34.000.00
|
78.405.00
|
44.405,00
|
230,60
|
|
3
|
Credite bancare:
|
91
|
565.291,00
|
395.080.00
|
-170.211.00
|
69,89
|
|
|
-interne
|
92
|
|
|
|
|
|
-externe
|
93
|
565291,00
|
395 080,00
|
-170211,00
|
69,89
|
|
4
|
Alte surse
|
94
|
2.471.00
|
2 332,00
|
-139.00
|
94,37
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
IX
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
95
|
791.762.00
|
606. 817.00
|
-126.945,00
|
82.79
|
|
|
1
|
Investiţi, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
96
|
731 762,00
|
605.817.00
|
-125.945.00
|
82.79
|
|
2
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
97
|
|
|
|
|
|
|
-interne
|
98
|
|
|
|
|
|
-externe
|
99
|
|
|
|
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
100
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legate
|
101
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
102
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
103
|
|
|
|
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
104
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
105
|
1.580.804,00
|
1.553.081.59
|
-127.722.41
|
92.40
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
106
|
1 680.804,00
|
1.553 081.59
|
-127.722.41
|
92.40
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
107
|
29.600
|
29.600
|
0.00
|
100,00
|
|
4
|
Nr mediu de personal total
|
108
|
79.600
|
29.600
|
0,00
|
100.00
|
|
5
|
Fond de salari
|
109
|
586.712.00
|
586,712,00
|
0.00
|
100,00
|
|
|
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
|
111
|
|
|
|
|
|
b) fond salarii aferent conducătorului operatorului economic,
potrivit art. 7(1) OUG nr. 79/2001, din care;
|
112
|
140,78
|
140.78
|
0.00
|
100.00
|
|
- sporuri ,adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala,
potrivit art. 7(2) din ONG 79/2001
|
113
|
45,00
|
45.00
|
0.00
|
100.00
|
|
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001
|
114
|
49.00
|
49,00
|
0.00
|
100.00
|
|
0) fond de salarii aferent personaluluii angajat pe baza de
contract Individual de munca cu durata neimitata de timp
|
115
|
596.136,22
|
586.136.22
|
0.00
|
100.00
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
116
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
117
|
435.00
|
435,00
|
0.00
|
100.00
|
|
6
|
Castigul mediu lunar pe salariat(lei)
|
118
|
1.660,21
|
1 650,21
|
0.00
|
100,00
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mi lei/persoana) -
in preturi curente
|
119
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
- in preturi comparabile
|
120
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (tren/km /nr.mediu persoana)
|
121
|
3.958.50
|
3 958,50
|
0.00
|
100.00
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)* 1000]
|
122
|
1.000.00
|
1 000,00
|
0.00
|
100.00
|
|
11
|
Ptati restante-total
|
173
|
1.993,839.00
|
1.993.819,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
-preturi curente
|
124
|
1 993 839,00
|
1.993 839.00
|
0.00
|
100.00
|
|
-preturi comparabile
|
125
|
|
|
|
|
|
12
|
Creante restante-total
|
126
|
704.677,00
|
704.577.00
|
0,00
|
100.00
|
|
|
-preturi curente
|
127
|
704.577.00
|
704 577,00
|
0.00
|
100,00
|
|
-preturi comparabile
|
128
|
|
|
|
|
Indicator fizic de productivitate a muncii= tren
km/numar mediu de personal
|