ORDIN Nr. 1006
din 28 martie 2008
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Nationale „Posta
Romana" - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei
Informatiei indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de
actionar
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 375 din 16 mai 2008
In temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului
nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor
din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe
de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor
publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007,
cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.
744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi
Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art.
11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi
completările ulterioare,
ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei
şi ministrul economiei şi finanţelor emit prezentul
ordin.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2008 al Companiei Naţionale „Poşta Română" - SA, la care
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile
pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa*) care
face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al operatorului economic
prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în
cazuri justificate şi numai cu avizul Ministerului Comunicaţiilor şi
Tehnologiei Informaţiei şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic
prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de
realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă
aprobaţi.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
Karoly Borbely
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
COMPANIA NAŢIONALĂ „POŞTA ROMÂNĂ" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 PROPUNERI
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02+rd.9+rd.14)
|
1
|
1.467.470
|
|
|
1
|
Venituri exploatare -total, din care:
|
2
|
1.446.070
|
|
|
|
a) producţia vândută, din care:
|
3
|
1.375.793
|
|
|
|
Venituri din comisionul pentru transmiterea pensiilor şi altor
drepturi de asigurări sociale şi asistenţă socială la domiciliul
beneficiarilor
|
4
|
426.000
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
15.200
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri
|
6
|
0
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
7
|
0
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
8
|
55.077
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
9
|
21.400
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
10
|
400
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si alte
împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
11
|
0
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
12
|
16.000
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
13
|
5.000
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
14
|
0
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.16+rd.45+rd.48)
|
15
|
1.423.260
|
|
|
1
|
Cheltuieli exploatare -total, din care:
|
16
|
1.418.160
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
17
|
63.843
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
18
|
9.000
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
19
|
11.400
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul (rd.21+22+23+27),din care:
|
20
|
825.621
|
|
|
|
- salarii
|
21
|
571.712
|
|
|
|
-contracte de mandat/contracte de performanta *)
|
22
|
319
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
151.598
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
114.797
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
25
|
5.482
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
|
26
|
31.319
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul (rd.28+31+32+33), din care:
|
27
|
101.992
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21
lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif.şi completările
ulterioare, din care:
|
28
|
22.090
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf. art. 3 din Legea
193/2006)
|
29
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
193/2006)
|
30
|
12.950
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
31
|
10.614
|
|
|
|
- tichete de masă
|
32
|
67.000
|
|
|
|
- participarea salariaţilor la profit
|
33
|
2.287
|
|
|
|
e) ajustări de valore privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
21.000
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare (rd. 36+43), din care:
|
35
|
487.297
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care
|
36
|
419.569
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
5.381
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006)
|
38
|
0
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama şi publicitate,
din care:
|
39
|
8.154
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf.
art. 2 din Legea nr.193/2006)
|
40
|
100
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art.2
din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
100
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
1.320
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
67.728
|
|
|
|
- impozite, taxe si alte varsaminte asimilate
|
44
|
54.302
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, total, din care:
|
45
|
5.100
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
46
|
2.000
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
47
|
3.100
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
48
|
0
|
|
III.
|
REZULTAT BRUT (profit/ pierdere)
|
49
|
44.210
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
10.027
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
34.183
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
0
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
0
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
0
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.proiectele cofinanţate
din imprumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor
şi altor costuri aferente acestor imprumuturi extern
|
55
|
0
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
0
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
3.418
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat
sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
|
58
|
17.092
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
13.673
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
225.452
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
47.927
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
0
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
177.525
|
|
|
|
- interne
|
64
|
0
|
|
|
|
- externe
|
65
|
177.525
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
0
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
73.683
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
68
|
73.683
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
0
|
|
|
|
- interne
|
70
|
0
|
|
|
|
- externe
|
71
|
0
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care
|
72
|
331.091
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
11.674
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
0
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
319.417
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
*
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
1.467.470
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
1.423.260
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
79
|
37.200
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
80
|
36.500
|
|
|
5
|
Fond de salarii (rd.82+83), din care
|
81
|
571.712
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
82
|
571.186
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
83
|
526
|
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe salariat (lei/persoana) (rd82/rd80)
|
84
|
1.304,1
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei / persoana)
(rd 77/rd 80) - in preţuri curente
|
85
|
40.205
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei / persoana)
(rd 77/rd 80) - in preţuri comparabile
|
86
|
40.205
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
-unităţi fizice / persoana
|
87
|
0
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x1000] =(rd.15/rd.1)x1000
|
88
|
969,87
|
|
|
11
|
Plăţi restante
|
89
|
*
|
|
|
|
- preţuri curente
|
90
|
0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
91
|
0
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
92
|
*
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
10.500
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
10.500
|
*) Suma prevăzută la rândul 22 col. 5 este calculată
conform contractului de mandat.