NORMA
Nr. 4 din 1 aprilie 2005
privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar
ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 297 din 8 aprilie 2005
In baza art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a
Romaniei si a art. 7 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005
privind regimul valutar,
in temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,
Banca Nationala a Romaniei emite prezenta norma.
CAP. 1
Categorii de entitati care pot fi autorizate sa efectueze operatiuni de
schimb valutar
Art. 1
Operatiunile de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru
persoane fizice pe teritoriul Romaniei pot fi efectuate numai de urmatoarele
categorii de entitati - intermediari, cu indeplinirea conditiilor legale
aplicabile:
a) institutii de credit, autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa
functioneze in Romania;
b) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii
nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, avand ca obiect
principal de activitate schimbul valutar cu numerar si substitute de numerar
pentru persoane fizice. Activitatile secundare nu pot fi altele decat cele
incluse in grupa 67 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare din
Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN - actualizata;
c) persoanele juridice si alte entitati care beneficiaza de prevederi
legale exprese si au stipulat in actele constitutive care le reglementeaza
infiintarea si functionarea activitatea de schimb valutar pentru persoane
fizice;
d) entitatile care detin in administrare structuri de primire turistice cu
functiuni de cazare turistica si au in obiectul de activitate operatiuni de
cumparare de valute cotate sub forma de numerar si substitute de numerar.
Art. 2
Operatiunile de schimb valutar, altele decat cele cu numerar si substitute
de numerar pentru persoane fizice, pot fi efectuate de persoanele juridice si
de alte entitati care beneficiaza de prevederi legale exprese si au stipulat in
obiectul de activitate prevazut in actele constitutive activitatea de schimb
valutar.
CAP. 2
Locul unde se pot efectua operatiuni de schimb valutar
Art. 3
Entitatile prevazute la art. 1 lit. a) pot efectua operatiuni de schimb
valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice prin
intermediul punctelor de schimb valutar infiintate in incinta tuturor sediilor
proprii (centrale, sucursale, agentii, puncte de lucru sau alte structuri
asimilate acestora), cu respectarea prezentei norme si a prevederilor legale
aplicabile, precum si prin puncte de schimb valutar infiintate in alte spatii
decat in incinta sediilor proprii, cu indeplinirea conditiilor de dotare
prevazute la art. 15.
Art. 4
Entitatile prevazute la art. 1 lit. b) pot efectua operatiuni de schimb
valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice prin
intermediul punctelor de schimb valutar.
Art. 5
Entitatile prevazute la art. 1 lit. c) pot efectua operatiuni de schimb
valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice prin
intermediul punctelor de schimb valutar infiintate in incinta tuturor sediilor
proprii (centrale, sucursale, agentii, puncte de lucru sau alte structuri
asimilate acestora), cu respectarea prezentei norme si a prevederilor legale
aplicabile.
Art. 6
Entitatile prevazute la art. 1 lit. d) pot desfasura operatiuni de schimb
valutar cu numerar si substitute de numerar la receptia hotelului, care este
considerata in acceptiunea prezentei norme punct de schimb valutar.
Art. 7
Entitatile prevazute la art. 2 vor putea desfasura operatiuni de schimb
valutar in incinta tuturor sediilor proprii, cu respectarea prezentei norme si
a prevederilor legale aplicabile.
CAP. 3
Operatiunile de schimb valutar care pot fi efectuate de entitatile
prevazute la art. 1 si 2
Art. 8
(1) Entitatile prevazute la art. 1 lit. a), b) si c) pot efectua:
a) cumparare de valute cotate sub forma de numerar si substitute de numerar
(cecuri de calatorie) contra monedei nationale de la persoane fizice;
b) vanzare de valute cotate sub forma de numerar si substitute de numerar
contra monedei nationale persoanelor fizice;
c) cumparare de valute cotate sub forma de numerar contra monedei nationale
de la persoane fizice, prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar.
(2) Entitatile prevazute la art. 1 lit. d) pot efectua:
a) cumparare de valute cotate sub forma de numerar si substitute de numerar
contra monedei nationale de la persoane fizice, clienti ai acestora;
b) cumparare de valute cotate sub forma de numerar contra monedei nationale
de la persoane fizice, prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar.
(3) Entitatile prevazute la art. 2 pot efectua acele operatiuni de schimb
valutar prevazute in normele proprii, cu indeplinirea cerintelor prevazute la
art. 12 alin. (1) lit. d).
CAP. 4
Autorizarea si atribuirea codurilor statistice pentru entitatile prevazute
la art. 1 si 2
Art. 9
(1) Procesul de autorizare si de atribuire a codurilor statistice de catre
Banca Nationala a Romaniei - Directia reglementare si autorizare pentru
efectuarea operatiunilor de schimb valutar pe teritoriul Romaniei se refera la:
a) emiterea autorizatiei pentru operatiunile de schimb valutar desfasurate
de entitatile prevazute la art. 1 lit. b) si d);
b) atribuirea codului statistic pentru entitatile prevazute la art. 1 si 2.
Scrisoarea de atribuire a codului statistic reprezinta autorizatie pentru
punctele de schimb valutar.
(2) Entitatile prevazute la art. 1 lit. a) sunt autorizate sa efectueze
operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru
persoane fizice pe teritoriul Romaniei in conformitate cu autorizatia emisa in
baza legislatiei specifice.
Art. 10
(1) Entitatile prevazute la art. 1 lit. b) si d) pot incepe efectuarea
operatiunilor de schimb valutar, printr-un numar nelimitat de puncte de schimb
valutar, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au primit autorizatia emisa de Banca Nationala a Romaniei;
b) li s-a atribuit codul statistic de catre Banca Nationala a Romaniei
pentru fiecare punct de schimb valutar;
c) au inscris codul statistic pe stampila punctului de schimb valutar.
(2) Entitatile prevazute la art. 1 lit. a) si c) si la art. 2 pot incepe
efectuarea operatiunilor de schimb valutar, printr-un numar nelimitat de puncte
de schimb valutar, daca indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la alin. (1)
lit. b) si c).
Art. 11
In vederea obtinerii autorizatiei, entitatile prevazute la art. 1 lit. b)
si d) vor depune la registratura Bancii Nationale a Romaniei sau vor transmite
prin corespondenta o cerere de autorizare, semnata de persoane imputernicite
prin actul constitutiv sa reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi
cu acte ca au fost mandatate in mod expres sa reprezinte societatea in relatia
cu Banca Nationala a Romaniei, insotita de documentatia corespunzatoare
(specificata in anexa nr. 1), dupa cum urmeaza:
a) entitatile prevazute la art. 1 lit. b): D1 - D5, D7, D8, precum si D10 -
D12, atunci cand este cazul;
b) entitatile prevazute la art. 1 lit. d): D1 - D2, D5 - D8.
Art. 12
(1) In vederea obtinerii codului statistic, entitatile prevazute la art. 1
si 2 vor depune la registratura Bancii Nationale a Romaniei sau vor transmite
prin corespondenta o cerere de atribuire de cod statistic pentru punctul de
schimb valutar, semnata de persoane imputernicite prin actul constitutiv sa
reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte ca au fost
mandatate in mod expres sa reprezinte societatea in relatia cu Banca Nationala
a Romaniei, insotita de documentatia corespunzatoare (specificata in anexa nr.
1), dupa cum urmeaza:
a) entitatile prevazute la art. 1 lit. a): D7 si D13, dupa caz;
b) entitatile prevazute la art. 1 lit. b) si d): D7;
c) entitatile prevazute la art. 1 lit. c): D1, D2 si D7, precum si D10 -
D12, atunci cand este cazul;
d) entitatile prevazute la art. 2: D1, D2 si D7, precum si documentele care
sa probeze indeplinirea urmatoarelor cerinte, dupa caz:
d1) sa detina (atunci cand este cazul) autorizatie de functionare eliberata
de autoritatea de reglementare si supraveghere, care sa prevada schimbul
valutar in obiectul de activitate;
d2) sa dispuna de norme si proceduri proprii care sa reglementeze cel putin
urmatoarele:
(i) categoriile de operatiuni de schimb valutar, mecanismul de desfasurare
a acestora, precum si documentele care stau la baza efectuarii unor astfel de
operatiuni;
(ii) relatiile cu clientii, in special cele cu privire la modalitatile de
comunicare, confirmare si decontare a operatiunilor;
(iii) elementele minime de identificare a operatiunii de schimb valutar,
potrivit necesitatilor de control si raportare;
(iv) scopul cumpararii/vanzarii de valuta (inclusiv documentele
justificative anexate, daca este cazul) - numai in legatura cu activitatile
conform obiectului de activitate stabilit prin actele normative care le
reglementeaza infiintarea si functionarea, precum si prin actele constitutive;
(v) sistemul de evidenta contabila a operatiunilor;
(vi) desfasurarea operatiunilor de schimb valutar - numai cu acordul de
vointa al partilor;
d3) sa aiba dotarea tehnica necesara, corespunzatoare categoriilor de
operatiuni de schimb valutar efectuate; pentru operatiunile de schimb valutar
cu numerar, dotarea este cea prevazuta la art. 15.
(2) In vederea obtinerii codului statistic pentru aparatele automate de
schimb valutar, entitatile prevazute la art. 1 vor depune la registratura
Bancii Nationale a Romaniei sau vor transmite prin corespondenta o cerere de
atribuire de cod statistic pentru punctul de schimb valutar, insotita de
declaratia prevazuta la pozitia D7 si documentatia prevazuta la pozitia D9 din
anexa nr. 1.
(3) Documentele prevazute in anexa nr. 1 trebuie detinute si actualizate pe
toata perioada in care entitatile prevazute la art. 1 si 2 efectueaza operatiuni
de schimb valutar.
Art. 13
Atat la infiintare, cat si pe parcursul desfasurarii activitatii de schimb
valutar, disponibilitatile banesti in moneda nationala si/sau valute cotate ale
entitatilor prevazute la art. 1 lit. b) trebuie sa fie in echivalent de minimum
75.000 EUR. La stabilirea nivelului disponibilitatilor banesti in echivalent
euro vor fi utilizate cursurile de schimb ale pietei valutare comunicate de
Banca Nationala a Romaniei in ziua anterioara datei la care se face evaluarea.
Art. 14
Nu pot fi infiintate puncte de schimb valutar amplasate in garaje,
chioscuri, alte constructii similare, in locuri izolate, la etajele sau
subsolurile cladirilor cu destinatie de locuinta.
Art. 15
Entitatile prevazute la art. 1 si 2 trebuie sa aiba asigurata, pentru
fiecare punct de schimb valutar, dotarea necesara derularii activitatii de
schimb valutar. Prin dotare se intelege urmatoarele:
a) tehnica de calcul (aparat de marcat electronic fiscal sau calculator,
dupa caz) si programe care sa asigure emiterea bonurilor fiscale (pentru schimb
valutar), respectiv a buletinelor de schimb valutar, precum si evidenta
operatiunilor. In cazul entitatilor prevazute la art. 2, tehnica de calcul si
programele vor asigura emiterea documentelor stabilite prin normele proprii;
b) aparat de verificare a autenticitatii bancnotelor.
Art. 16
In situatiile in care entitatile prevazute la art. 1 si 2 infiinteaza mai
multe puncte de schimb valutar la aceeasi adresa, cererea de atribuire a codului
statistic se va face pentru fiecare punct de schimb valutar, cu specificarea
amplasarii in spatiul respectiv (fata de anumite repere fixe) a punctelor de
schimb valutar in cauza.
Art. 17
In termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii
documentatiei complete, Banca Nationala a Romaniei - Directia reglementare si
autorizare va remite solicitantului autorizatia/scrisoarea de atribuire a
codului statistic sau va comunica in scris respingerea cererii de
autorizare/atribuire a codului statistic si motivele respingerii.
CAP. 5
Conditii de functionare a entitatilor prevazute la art. 1 si 2
Art. 18
La sediul fiecarui punct de schimb valutar vor fi afisate la loc vizibil
fotocopia scrisorii Bancii Nationale a Romaniei - Directia reglementare si
autorizare de atribuire a codului statistic, precum si programul zilnic de
functionare ce trebuie respectat.
Art. 19
Operatiunile de vanzare/cumparare pentru persoane fizice se fac pe baza de
document de identitate legal valabil. Se interzice inscrierea in documentul de
identitate de mentiuni privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar.
Art. 20
Entitatile prevazute la art. 1 si 2 isi stabilesc in mod liber cursurile de
schimb valutar, atat cele de cumparare, cat si cele de vanzare.
Art. 21
Listele cursurilor de schimb de vanzare/cumparare pentru valutele cotate si
substitute de numerar, semnate de persoanele imputernicite de conducerea
entitatilor prevazute la art. 1 si 2, purtand stampila acestora, vor fi afisate
la loc vizibil, pe perioada programului zilnic de lucru, urmand ca la sfarsitul
zilei de lucru sa fie anexate la registrul tranzactiilor.
Art. 22
(1) Entitatile prevazute la art. 1 intocmesc buletine de schimb valutar sau
bonuri fiscale (pentru schimb valutar), potrivit prevederilor legale
aplicabile.
(2) Buletinele de schimb valutar, documente cu regim special, se intocmesc
in doua exemplare, un exemplar fiind inmanat clientului, iar al doilea exemplar
fiind atasat la registrul tranzactiilor.
(3) Pentru fiecare tranzactie se vor intocmi bonuri fiscale (pentru schimb
valutar) sau buletine de schimb valutar, dupa caz, care trebuie sa contina cel
putin urmatoarele elemente: denumirea emitentului; adresa emitentului; codul
statistic al punctului de schimb valutar; data emiterii; seria si numarul
buletinului de schimb valutar/bonului fiscal (pentru schimb valutar); numele si
prenumele clientului; tara clientului; categoria rezident/nerezident;
documentul de identitate al clientului: tip, serie, numar; rezident/nerezident;
suma incasata de la client (valute cotate/moneda nationala); cursul de schimb
valutar; suma platita clientului (valute cotate/moneda nationala); semnatura
casierului; stampila punctului de schimb valutar.
(4) Pe perioada cand tehnica de calcul (aparatele de marcat electronice
fiscale, calculatoarele) nu functioneaza din cauze obiective, entitatile
prevazute la art. 1 vor emite buletine de schimb valutar, in conditiile
prevazute de prezenta norma, prin oricare alte mijloace de editare. La
remedierea defectiunii, aceste buletine de schimb valutar vor fi preluate in
memoria aparatelor de marcat electronice fiscale/calculatoarelor, dupa caz, cu
efectuarea mentiunii "preluat in baza de date" pe buletinele de
schimb valutar respective.
(5) Pentru fiecare tranzactie efectuata prin intermediul aparatelor
automate de schimb valutar se vor emite bonuri fiscale (pentru schimb valutar)
sau buletine de schimb valutar, dupa caz, care trebuie sa contina cel putin
urmatoarele elemente: denumirea emitentului; adresa emitentului; codul
statistic al punctului de schimb valutar; data emiterii; seria si numarul
buletinului de schimb valutar/bonului fiscal (pentru schimb valutar); categoria
rezident/nerezident; suma incasata de la client (valute cotate); cursul de
schimb valutar; suma platita clientului (moneda nationala).
(6) La solicitarea clientului, entitatile prevazute la art. 1 vor inscrie
pe versoul bonului fiscal (pentru schimb valutar) sau al buletinului de schimb
valutar, dupa caz, seriile si numerele bancnotelor vandute acestuia.
Art. 23
Entitatile prevazute la art. 1 si 2 vor tine un registru zilnic al
tranzactiilor, in care vor fi evidentiate cumpararile si vanzarile de valute
cotate, pe feluri de valute cotate, si sumele in moneda nationala
platite/incasate sau, dupa caz, transferate.
Art. 24
Numai personalul angajat al entitatilor prevazute la art. 1 si 2 are
dreptul sa efectueze operatiuni de schimb valutar.
Art. 25
Activitatea de schimb valutar a entitatilor prevazute la art. 1 lit. b)
poate fi intrerupta pentru o perioada de cel mult 30 de zile calendaristice, cu
conditia comunicarii la Banca Nationala a Romaniei - Directia reglementare si
autorizare in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data intreruperii
activitatii.
Art. 26
Incetarea definitiva a activitatii de schimb valutar a entitatilor
prevazute la art. 1 si 2, inclusiv a punctului/punctelor de schimb valutar, va
fi comunicata in scris Bancii Nationale a Romaniei - Directia reglementare si
autorizare, in maximum 10 zile calendaristice de la data incetarii activitatii,
cu restituirea originalului autorizatiei si a scrisorii/scrisorilor de
atribuire a codului statistic, dupa caz.
Art. 27
Dispozitiile prezentei norme privind afisarea cursurilor de schimb valutar,
conditiile de siguranta si altele asemenea nu au caracter exclusiv si se
completeaza cu orice alte dispozitii legale in materie.
CAP. 6
Sanctiuni
Art. 28
(1) Ca urmare a verificarilor efectuate, la sesizarea autoritatilor
statului abilitate sa verifice respectarea conditiilor de efectuare a
operatiunilor de schimb valutar de catre entitatile prevazute la art. 1 lit.
b), c) si d) si la art. 2, din care rezulta nerespectarea Regulamentului Bancii
Nationale a Romaniei nr. 4/2005 privind regimul valutar, a prezentei norme
si/sau a altor dispozitii legale aplicabile, sau ori de cate ori va considera
necesar, Banca Nationala a Romaniei va putea aplica sanctiunile prevazute la
art. 7 alin. (2) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005.
(2) Entitatile prevazute la art. 1 lit. b), a caror autorizatie a fost
suspendata temporar, isi pierd dreptul de a infiinta noi puncte de schimb
valutar pe perioada urmatoarelor 6 luni de la data incetarii perioadei de
sanctionare dispuse de Banca Nationala a Romaniei.
(3) In cazul retragerii autorizatiei unei case de schimb valutar,
actionarii/asociatii si/sau administratorii acesteia isi pierd dreptul de a
infiinta sau de a participa la capitalul social ori de a conduce activitatea
altei case de schimb valutar pentru o perioada de 5 ani.
Art. 29
(1) Entitatile prevazute la art. 1 lit. b), c) si d) si la art. 2, carora
li s-au retras autorizatia si/sau codul statistic atribuit punctului/punctelor
de schimb valutar, nu mai pot efectua operatiuni de schimb valutar prin
punctul/punctele de schimb valutar in cauza, de la data primirii comunicarii
Bancii Nationale a Romaniei de retragere a autorizatiei si/sau a codului
statistic.
(2) In situatiile in care entitatile prevazute la art. 1 lit. b), c) si d)
si la art. 2 nu se conformeaza comunicarii Bancii Nationale a Romaniei de
retragere a autorizatiei/codului statistic atribuit ori scrisoarea recomandata
prin care se face comunicarea este returnata, Banca Nationala a Romaniei va
publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, hotararea de retragere a
autorizatiei/scrisorii de atribuire a codului statistic.
Art. 30
La solicitarea autoritatilor abilitate ale statului, Banca Nationala a
Romaniei va pune la dispozitia acestora informatiile privind autorizatiile
emise/codurile statistice atribuite de Banca Nationala a Romaniei.
CAP. 7
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 31
(1) Autorizatiile de functionare si scrisorile de atribuire a codurilor
statistice emise, in baza prevederilor Regulamentului Bancii Nationale a
Romaniei nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile
si completarile ulterioare, entitatilor prevazute la art. 1, in functiune,
inclusiv punctelor de schimb ale acestora, isi mentin valabilitatea.
(2) Autorizatiile de functionare emise de Banca Nationala a Romaniei
entitatilor prevazute la art. 1 lit. b) si d), care nu au solicitat
reautorizarea in baza prevederilor art. 36 si 37 din Instructiunile privind
efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar
pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei - anexa nr. 2 la Regulamentul
Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor
valutare - si nu au restituit emitentului originalul autorizatiei, isi pierd
valabilitatea si se radiaza, din oficiu, din evidentele Bancii Nationale a
Romaniei.
Art. 32
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta norma.
Art. 33
Prezenta norma intra in vigoare in data de 11 aprilie 2005.
Presedinte al Consiliului de administratie
al Bancii Nationale a Romaniei,
Mugur Constantin Isarescu
ANEXA 1
la norma
LISTA
documentelor necesare obtinerii autorizatiei Bancii Nationale a Romaniei
D1 - certificatul constatator/extrasul din registrul societatilor, emis de
oficiul registrului comertului cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de
data depunerii cererii de autorizare/notificare la Banca Nationala a Romaniei,
continand cel putin informatii privind obiectul de activitate (cu precizarea
codului CAEN), capitalul social, identitatea actionarilor/asociatilor societatii
comerciale;
D2 - copia legalizata/certificata a certificatului de inregistrare emis de
oficiul registrului comertului;
D3 - dovada posesiei spatiului de lucru destinat schimbului valutar, cu
acces public direct si adresa identificabila. Se considera in posesia casei de
schimb valutar acele spatii dobandite cu acte legale si pentru care s-au
efectuat inregistrarile si s-au obtinut toate avizele, potrivit prevederilor
legale aplicabile, inclusiv acordul proprietarului pentru desfasurarea
activitatii de schimb valutar, in situatia in care contractul prin care s-a
dobandit posesia spatiului nu este incheiat direct cu proprietarul acestuia;
D4 - dovada existentei disponibilitatilor banesti in moneda nationala
si/sau valuta cotata. La momentul autorizarii dovada se va face printr-un
extras de cont eliberat in data depunerii documentatiei de autorizare la Banca
Nationala a Romaniei;
D5 - certificatele de cazier judiciar ale personalului de conducere si ale
celui angajat in activitatea de schimb valutar, care nu trebuie sa contina
mentiuni referitoare la condamnari penale pronuntate prin hotarari
judecatoresti definitive;
D6 - certificatul de clasificare si brevetul de turism pentru persoana
fizica ce asigura conducerea structurii de primire turistice, emise de
autoritatea competenta;
D7 - declaratia pe propria raspundere, semnata de persoane imputernicite
prin actul constitutiv sa reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi
cu acte ca au fost mandatate in mod expres sa reprezinte societatea in relatia
cu Banca Nationala a Romaniei, din care sa rezulte ca sunt indeplinite toate
prevederile legale aplicabile activitatii de schimb valutar pentru persoane
fizice. Modelul declaratiei este prezentat in anexa nr. 2;
D8 - orice alte documente solicitate de Banca Nationala a Romaniei -
Directia reglementare si autorizare, daca este cazul;
D9 - documentatia tehnica a aparatului automat de schimb valutar;
D10 - contractul incheiat de entitate cu o institutie de credit autorizata
sa functioneze in Romania, care este agent al unei entitati emitente de cecuri
de calatorie sau este emitenta de cecuri de calatorie;
D11 - normele si procedurile interne de lucru privind derularea
operatiunilor de depozitare, vanzare-cumparare si decontare a cecurilor de
calatorie;
D12 - declaratia pe propria raspundere a administratorilor entitatii,
referitoare la faptul ca dispun de mijloacele si tehnicile necesare
desfasurarii in conditii corespunzatoare si de siguranta a operatiunilor cu
cecuri de calatorie;
D13 - acordul casei centrale, in cazul cooperativelor de credit, pentru
infiintarea punctului de schimb valutar.
ANEXA 2
la norma
Denumirea entitatii ..............
Adresa ...........................
DECLARATIE
In vederea desfasurarii operatiunilor de schimb valutar cu numerar si
substitute de numerar pentru persoane fizice la punctul de schimb valutar care
urmeaza a se infiinta la adresa
.............................................................................
............................................................................,
va rugam sa ne luati in evidenta prin atribuirea codului statistic.
Precizam ca:
- punctul de schimb valutar mentionat respecta prevederile Normei privind
efectuarea operatiunilor de schimb valutar;
- societatea detine avizul pentru proiectul sistemului de alarmare
impotriva efractiei si (atunci cand este cazul) pentru planul de paza ale
punctului de schimb valutar, eliberate de organele in drept*).
Numele si prenumele
................................
(semnatura autorizata)
Data ...........................
*) Se va completa numai de catre entitatile prevazute la art. 1 lit. b) din
Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor
de schimb valutar.