HOTARARE Nr. 7 din 14 ianuarie 1999
privind infiintarea unor filiale ale Societatii Nationale de Transport Feroviar
de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 15 din 20 ianuarie 1999
In temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si
reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, precum si ale art. 1
alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 584/1998 privind infiintarea Societatii
Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane,
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza filialele Societatii Nationale de Transport Feroviar de
Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., prevazute in anexa nr. 1, ca
societati comerciale pe actiuni, denumite in continuare societati.
Art. 2
(1) Sediul si capitalul social ale societatilor nou-infiintate sunt
prevazute in anexa nr. 1, iar obiectul de activitate este prevazut in anexa nr.
2.
(2) Societatile infiintate potrivit art. 1 sunt persoane juridice romane
care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare si
cu statutele proprii intocmite potrivit statutului-cadru prevazut in anexa nr.
3.
(3) Capitalul social initial al societatilor se constituie prin aporturi in
natura (active) si in numerar de la Societatea Nationala de Transport Feroviar
de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., denumita in continuare C.F.R.
Calatori, corespunzator obiectului de activitate, stabilite pe baza datelor din
balanta de verificare contabila la data de 31 octombrie 1998.
(4) Participatiile la capitalul social initial sunt subscrise si integral
varsate de C.F.R. Calatori, in calitate de actionar unic, al carei capital
social se diminueaza in mod corespunzator.
(5) Efectuarea aporturilor de catre C.F.R. Calatori se va face pe baza de
protocol care se va incheia in termen de 90 zile de la data intrarii in vigoare
a prezentei hotarari. Daca valoarea capitalului social, stabilita prin
protocolul de predare-preluare, va fi diferita de cea prevazuta in anexa nr. 1,
se va solicita registrului comertului rectificarea cuvenita, potrivit legii, in
termen de 30 zile de la semnarea protocolului.
(6) Valoarea terenurilor constituite ca aport la capitalul social initial
al societatilor nu este cuprinsa in capitalul social initial prevazut in anexa
nr. 1. Aceste terenuri se vor evalua in termen de 12 luni de la data
infiintarii societatilor, modificandu-se in mod corespunzator capitalul social
al C.F.R. Calatori si al societatilor.
(7) Pe toata perioada in care C.F.R. Calatori este actionar majoritar la
societati, prin ordin al ministrului transporturilor si cu acordul adunarii
generale extraordinare a actionarilor a C.F.R. Calatori si a fiecarei societati
implicate, se pot efectua transferuri fara plata de active, corporale si
necorporale, intre C.F.R. Calatori si acestea, in conditiile legii, cu
modificarea corespunzatoare a capitalului social.
(8) Societatile infiintate potrivit art. 1 se pot privatiza in conditiile
legii, C.F.R. Calatori putand pastra pachetul majoritar de actiuni.
(9) Pe perioada in care C.F.R. Calatori este actionar majoritar,
societatile pot vinde active din patrimoniul lor persoanelor fizice sau
juridice de drept privat, la initiativa consiliului de administratie, cu
acordul C.F.R. Calatori, exprimat prin mandat special dat reprezentantilor sai
in adunarea generala a actionarilor. Vanzarea se poate face numai in cazul in
care nu este afectata privatizarea C.F.R. Calatori sau privatizarea unui activ
in integralitatea sa. Utilizarea sumelor rezultate din vanzarea activelor se
face in conditiile legii.
Art. 3
Investitiile pentru realizarea proiectelor de modernizari ale vagoanelor de
dormit, cuseta, restaurant si bar, care asigura integrarea Romaniei in sistemul
de transport feroviar european, se finanteaza de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Transporturilor, repartizat pentru C.F.R. Calatori.
Art. 4
Serviciile financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de
organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite
interne sau externe, contractarea si gestionarea acestor credite se asigura pe
baza de contracte incheiate cu Societatea de Servicii de Management Feroviar
"S.M.F." - S.A.
Art. 5
Personalul necesar desfasurarii activitatii societatilor este preluat de la
C.F.R. Calatori, in functie de competenta profesionala si de disciplina in
activitate, si se considera transferat. Pana la incheierea contractului
colectiv de munca la societati, personalul transferat va beneficia de
drepturile de salarizare si de celelalte drepturi de personal avute la data
transferarii, corespunzatoare posturilor pe care urmeaza a le ocupa, precum si
de alte drepturi prevazute de legislatia in vigoare.
Art. 6
(1) Societatile sunt conduse de adunarea generala a actionarilor, formata
din reprezentantii C.F.R. Calatori si ai celorlalti actionari.
(2) Adunarea generala a actionarilor a C.F.R. Calatori numeste
reprezentantii acesteia in adunarea generala a actionarilor la societati.
(3) Atributiile si componenta adunarii generale a actionarilor sunt
prevazute in statutul societatii, intocmit potrivit statutului-cadru prevazut
in anexa nr. 3.
Art. 7
(1) Adunarile generale ale actionarilor aleg membrii consiliilor de
administratie ale societatilor. Atata timp cat C.F.R. Calatori detine
participarea majoritara la capitalul social al societatilor, membrii
consiliilor de administratie, presedintii acestora si directorii societatilor
sunt numiti la propunerea adunarii generale a actionarilor a C.F.R. Calatori.
(2) Presedintele consiliului de administratie nu poate fi si director al
societatii.
Art. 8
Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Ministrul transporturilor,
Traian Basescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si
protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
ANEXA 1
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea filialei Sediul Capitalul Numarul
crt. social actiunilor
(lei) ----------
Valoarea
nominala
(lei)
-------------------------------------------------------------------------------
1. Societatea Comerciala de Bucuresti, str. 75.901.864.872 3.036.075
Exploatare a Vagoanelor Piata Garii de Nord ---------
de Dormit, Cuseta, nr. 1 - 3, 25.000
Restaurant si Bar sectorul 1
"C.F.R. - GEVARO" - S.A.
2. Societatea Comerciala de Titu, str. 9.123.980.235 364.960
Intretinere si Reparatii 16 Februarie -------
Vagoane de Calatori nr. 3 bis, judetul 25.000
"C.F.R. - SIRV Dambovita
Titu" - S.A.
3. Societatea Comerciala de Caransebes, 1.655.591.669 66.224
Intretinere si Reparatii str. Sesu Rosu ------
Vagoane de Calatori nr. 1, judetul 25.000
"C.F.R. - SIRV Caras-Severin
Caransebes" - S.A.
4. Societatea Comerciala de Brasov, 7.031.372.318 281.255
Intretinere si Reparatii str. Crisana -------
Vagoane de Calatori nr. 31, judetul 25.000
"C.F.R. - SIRV Brasov
Brasov" - S.A.
5. Societatea Comerciala de Marasesti, 2.126.127.985 85.046
Intretinere si Reparatii str. Doinei nr. 2, ------
Vagoane de Calatori judetul Vrancea 25.000
"C.F.R. - SIRV
Marasesti" - S.A.
-------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea filialei Obiectul de activitate
crt.
-------------------------------------------------------------------------------
1. Societatea Comerciala de - exploatarea vagoanelor de dormit, cuseta,
Exploatare a Vagoanelor de restaurant si bar, in trafic intern si
Dormit, Cuseta, Restaurant si international;
Bar - "C.F.R. - GEVARO"- S.A. - comercializarea unor produse de
consum si
servicii de reclama si publicitate pe
parcursul efectuat de vagoanele de
dormit, cuseta, restaurant si bar, in
trafic intern, international, precum si
in spatii special amenajate;
- transport de corespondenta si colete cu
vagoanele aflate in patrimoniul propriu;
- efectuarea de operatiuni valutare in
conditiile legii;
- desfasurarea de activitati cu caracter
social, medicale, culturale si sportive
pentru personalul propriu si pentru
terti, in conditiile legii;
- turism intern si international cu
mijloace proprii si in trafic combinat;
- producerea de bunuri necesare serviciilor
oferite publicului la bordul vagoanelor
aflate in exploatare;
- orice alte activitati care contribuie la
obtinerea de profit in realizarea
obiectului de activitate;
2. Societatea Comerciala de - reparatii si revizii ale vagoanelor si
Intretinere si Reparatii altor mijloace de transport;
Vagoane de Calatori - productia si reconditionarea de piese si
"C.F.R. - SIRV Titu" - S.A. echipamente pentru mijloace de
transport;
3. Societatea Comerciala de - dezmembrarea si valorificarea de material
Intretinere si Reparatii rulant si de alte mijloace fixe si/sau
Vagoane de Calatori componente ale acestora;
"C.F.R. - SIRV
Caransebes" - S.A.
4. Societatea Comerciala de - expertize si masuratori ale materialului
Intretinere si Reparatii rulant;
Vagoane de Calatori - inchirierea de spatii pentru desfasurarea
"C.F.R. - SIRV Brasov" - S.A. de activitati comerciale si de
productie;
5. Societatea Comerciala de - comert intern, magazine de prezentare si
Intretinere si Reparatii desfacere;
Vagoane de Calatori - prestarea de activitati conexe legate de
"C.F.R. - SIRV valorificarea patrimoniului propriu
Marasesti" - S.A. (turism, agrement, alimentatie
publica si
altele asemenea);
- realizarea de activitati sociale,
culturale, sportive pentru personalul
propriu si pentru terti;
- producerea, furnizarea si, dupa caz,
refurnizarea catre terti a apei, energiei
electrice si termice;
- orice alte activitati care contribuie la
obtinerea de profit in realizarea
obiectului de activitate.
-------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 3
STATUTUL-CADRU
al Filialei ..............................
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea filialei este ....................................... .
(2) ..................., denumita in continuare societate, este, potrivit
art. 42 din Legea nr. 31/1990, republicata, filiala cu personalitate juridica a
Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R.
Calatori" - S.A., denumita in continuare C.F.R. Calatori.
(3) Sigla societatii este prezentata in anexele nr. 1 - 5 care fac parte
integranta din prezentul statut.
(4) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la
societate se mentioneaza denumirea acesteia, urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul
social, din care cel efectiv varsat, de sediul, numarul de inmatriculare in
registrul comertului si de codul fiscal.
Art. 2
Forma juridica
Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate
comerciala pe actiuni, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu
legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) Sediul societatii este in ............................ .
(2) Sediul poate fi schimbat in aceeasi localitate sau in alta localitate
din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit
legii.
(3) Societatea poate infiinta reprezentante, agentii si alte asemenea
subunitati, in tara si in strainatate.
Art. 4
Durata
Societatea se constituie pe durata nelimitata, cu incepere de la data
inmatricularii ei in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
Scopul societatii este: ..................................................
............................................................................ .
Art. 6
Obiectul de activitate
Societatea are, in principal, urmatorul obiect de activitate:
..............................................................................
..............................................................................
............................................................................ .
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social initial al societatii este de ........... lei,
impartit in .............. actiuni nominative cu valoare nominala de 25.000
lei, si se constituie prin aporturi in natura (active) si in numerar de la
C.F.R. Calatori, stabilite pe baza datelor din balanta de verificare contabila la
data de 31 octombrie 1998.
(2) Participatiile la capitalul social initial al societatii sunt subscrise
si integral varsate, la data infiintarii, de catre C.F.R. Calatori, in calitate
de actionar unic.
(3) Societatea poate fi privatizata in conditiile legii, C.F.R. Calatori
avand posibilitatea de a pastra pachetul majoritar de actiuni.
Art. 8
Actiunile
(1) Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de
lege.
(2) Societatea va tine evidenta actionarilor si a actiunilor intr-un
registru numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de
administratie. Registrul se pastreaza la sediul societatii.
Art. 9
Reducerea si majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si platita potrivit legii confera
detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de
a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor
prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de statut.
(2) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statutul societatii.
(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar
actionarii raspund numai pana la limita capitalului social subscris.
(5) Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte
obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din profitul societatii, care i se va repartiza
de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite
acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile legii si ale
prezentului statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
(1) In orice raporturi cu societatea, aceasta recunoaste pentru fiecare
actiune un singur proprietar.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau catre
terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui
sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora in
cel putin doua ziare de larga circulatie.
(2) Actiunile pierdute se anuleaza de catre consiliul de administratie.
Decizia de anulare se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a, cu specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate.
(3) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
(1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al
societatii, care decide asupra politicii economice si asupra activitatii ei, in
conformitate cu mandatul primit de la actionari.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele C.F.R. Calatori in
adunarea generala a actionarilor sunt in numar de 3, numiti si revocati prin
hotararea adunarii generale a actionarilor a C.F.R. Calatori.
(4) Pentru activitatea depusa imputernicitii mandatati sa reprezinte
interesele C.F.R. Calatori in adunarea generala a actionarilor au dreptul la o
indemnizatie stabilita de adunarea generala a actionarilor a C.F.R. Calatori.
(5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
a) aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si
restructurare economico-financiara a societatii;
b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv
cenzorii supleanti, ii descarca de activitate si propune numirea sau revocarea
acestora de catre adunarea generala a actionarilor a C.F.R. Calatori;
c) stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie si a
cenzorilor;
d) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
e) examineaza programele de activitate si proiectul bugetului de venituri
si cheltuieli ale societatii, elaborate de consiliul de administratie, si le
aproba;
f) aproba constituirea rezervelor statutare;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si
pierderi, dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al
cenzorilor, si aproba repartizarea profitului;
h) fixeaza dividendele;
i) hotaraste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale
si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de
administratie;
j) aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie al
societatii;
k) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor si cenzorilor, in
conditiile legii;
l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
m) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor
reprezentante ale societatii.
(6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele
atributii:
a) aproba structura organizatorica a societatii la nivel central si
teritorial;
b) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la
acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta
revine consiliului de administratie;
c) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de reprezentante,
agentii si de alte subunitati fata personalitate juridica;
d) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea
numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, cu acordul C.F.R.
Calatori;
e) hotaraste reintregirea capitalului social sau, dupa caz, reducerea
acestuia;
f) hotaraste cu privire la mutarea sediului societatii, cu acordul C.F.R.
Calatori;
g) analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea si
lichidarea societatii, cu acordul C.F.R. Calatori;
h) hotaraste cu privire la modificarea si completarea obiectului de
activitate al societatii in afara activitatii de baza;
i) aproba asocierea, in vederea constituirii de noi societati comerciale,
sau participarea cu capital la alte societati comerciale, in conditiile legii,
cu acordul prealabil al C.F.R. Calatori;
j) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, a directorului si a cenzorilor, pentru pagube pricinuite
societatii;
k) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile
legii;
l) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de
obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
m) hotaraste cu privire la orice modificare a statutului;
n) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si
tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii, cu acordul prealabil al C.F.R.
Calatori;
o) aproba facilitati si gratuitati de calatorie la transportul in vagoanele
proprii;
p) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;
q) numeste directorul societatii si ii stabileste salariul;
r) stabileste adaosurile la salariu si criteriile de acordare a acestora
pentru director si pentru directorii executivi;
s) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea societatii, cu
exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.
(7) Acordul C.F.R. Calatori prevazut la alin. (6) lit. d), e), f), g), i) si
n) este cerut in perioada in care participarea majoritara la capitalul social
este detinuta de C.F.R. Calatori.
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca, ori de cate ori va fi
nevoie, de catre presedintele consiliului de administratie, de catre persoana
desemnata de acesta sa il inlocuiasca sau la solicitarea C.F.R. Calatori.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, la cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la
cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau
la cererea cenzorilor.
(4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori, in
conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte
de data stabilita.
(5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla
sediul societatii. In perioada in care C.F.R. Calatori este actionar unic,
convocarea adunarii generale a actionarilor se va face prin corespondenta.
(6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi.
(7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau
in alt loc indicat in convocare.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de actionarii
care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in aceasta.
(2) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza
neindeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), adunarea generala a
actionarilor ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra
problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi
partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
(3) Pentru validarea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate
din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de
actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(4) Presedintele consiliului de administratie desemneaza 2 secretari care
sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal
al adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de catre persoana
care a prezidat sedinta si de secretarii care l-au intocmit.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau, de regula, prin vot
deschis.
(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor
referitoare la raspunderea administrativa.
(3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in limitele legii
sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu
au luat parte la aceasta sau care au votat impotriva.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 17
Organizarea
(1) Societatea este administrata de un consiliu de administratie, format
din 3 membri alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani,
cu posibilitatea de a fi realesi.
(2) Conducerea executiva a societatii este asigurata de director, numit de
adunarea generala a actionarilor.
(3) Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
(4) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei
treimi din numarul membrilor sai.
(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua
treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau
cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
(6) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, intr-un registru
sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
(7) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale
conducerii executive a societatii si poate recurge la consultanti pentru
studii, analize sau expertize necesare luarii unor decizii.
(8) Presedintele consiliului de administratie este reprezentantul legal al
societatii in relatiile cu autoritatile publice si cu persoanele fizice sau
juridice, romane si straine, si angajeaza patrimonial societatea prin semnatura
sa pe actele juridice, in limita valorica stabilita de adunarea generala a
actionarilor. El poate delega directorului unele dintre puterile sale de
reprezentare.
(9) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia. In astfel de
situatii ei pot fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
(10) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, nu pot
fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la
gradul al doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati in
societati comerciale cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale
directe.
Art. 18
Atributiile consiliului de administratie
(1) Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) elaboreaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al
societatii;
b) elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si aproba
regulamentul de organizare si functionare a societatii si regulamentul de
ordine interioara;
c) elaboreaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor
strategia de dezvoltare a societatii pe termen lung, mediu si scurt, care se
supune spre aprobare C.F.R. Calatori;
d) hotaraste cu privire la inchirierea bunurilor pe care le are in
proprietate;
e) aproba investitiile societatii, in limita competentelor si a plafoanelor
valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor;
f) aproba criteriile de efectuare a operatiunilor de incasari si plati;
g) aproba efectuarea operatiunilor de cumparare si vanzare de bunuri si
servicii;
h) aproba incheierea contractelor de inchiriere;
i) stabileste tactica si strategia de marketing;
j) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor
acordate;
k) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului
de venituri si cheltuieli ale acesteia pe anul in curs;
l) aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza a fi negociat
cu reprezentantii salariatilor;
m) aproba tarifele pentru activitatile specifice societatii, in conditiile
legii;
n) aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societatii;
o) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri
materiale, in conditiile legii;
p) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor;
q) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal
pentru personalul de conducere al societatii;
r) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi ai societatii si le
fixeaza salariile;
s) hotaraste si in alte domenii legate de activitatea societatii.
Art. 19
Atributiile directorului societatii
(1) In limitele mandatului acordat de consiliul de administratie,
directorul reprezinta societatea in raporturile cu tertii si are, in principal,
urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii;
b) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul societatii;
c) negociaza contractul colectiv de munca;
d) incheie acte juridice, in numele si pe seama societatii;
e) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor;
f) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor
stabilite de adunarea generala a actionarilor;
g) indeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.
(2) Directorul poate delega o parte din atributiile sale directorilor
adjuncti din cadrul societatii.
(3) Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt
stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societatii.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 20
Controlul financiar preventiv
(1) Societatea organizeaza si exercita controlul financiar preventiv pentru
documentele ce cuprind operatiuni care se refera la drepturile si obligatiile
patrimoniale, in faza de angajare si de plata, in raporturile cu alte persoane
juridice sau fizice.
(2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate,
potrivit legii.
Art. 21
Controlul financiar de gestiune
(1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in conformitate cu
prevederile legale, prin organele de specialitate din cadrul Societatii de
Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., pe baza de contract.
(2) Controlul financiar de gestiune se efectueaza, in totalitate sau prin
sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, cu posibilitatile
de sustrageri, conditiile de pastrare si gestionare, precum si cu frecventa
abaterilor constatate anterior.
(3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariatii au
obligatia:
a) sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele
justificative si alte documente necesare controlului;
b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza
sau pe care le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
c) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, in original sau in
copii certificate;
d) sa dea informatii si explicatii verbal si in scris, dupa caz, in
legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
e) sa semneze, cu sau fara obiectii, actele de control;
f) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a
controlului si sa isi dea concursul pentru clarificarea constatarilor.
(4) Constatarile organelor de control financiar de gestiune se vor consemna
in acte de control, cu indicarea prevederilor legale incalcate si cu stabilirea
exacta a consecintelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor
vinovate, precum si a masurilor propuse. Actele de control vor fi transmise
directorului societatii controlate si consiliului de administratie.
Art. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea societatii este supravegheata de actionari si de cenzori.
(2) Societatea are 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.
(3) Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata
mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.
(4) Cenzorii isi exercita personal mandatul.
(5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in
conditiile legii sau expert contabil.
(6) Pe perioada in care statul va detine cel putin 20% din capitalul
social, unul dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor.
(7) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea
generala a actionarilor.
(8) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) sa supravegheze gestiunea societatii;
b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt
legal intocmite si in concordanta cu registrele;
c) sa verifice daca registrele sunt corect tinute;
d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform
reglementarilor legale.
(9) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi nu pot fi aprobate de
adunarea generala a actionarilor, daca nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
(10) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii ori care
au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
b) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor,
atunci cand nu a fost convocata de catre administratori;
c) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera
necesare;
d) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
e) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale
statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
(11) Despre rezultatul verificarilor efectuate conform alin. (10), precum
si asupra propunerilor pe care le considera necesare privind bilantul contabil
si repartizarea profitului cenzorii vor prezenta adunarii generale a
actionarilor un raport amanuntit. Pentru indeplinirea acestei obligatii
cenzorii vor delibera impreuna, insa pot face, in caz de neintelegere, rapoarte
separate pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor.
(12) Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in
administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le
constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii
generale a actionarilor.
(13) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale
adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot.
(14) Cenzorilor le este interzis sa comunice actionarilor in particular sau
tertilor date referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia
exercitarii mandatului lor.
(15) Cenzorii vor inscrie intr-un registru special deliberarile lor, precum
si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a
actionarilor, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare ale
actionarilor.
(17) Cenzorii indeplinesc si alte atributii prevazute de lege.
CAP. 7
Activitatea
Art. 23
Exercitiul financiar
(1) Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite, societatea utilizeaza sursele de finantare constituite
conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
(2) Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie
ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii
societatii.
Art. 24
Personalul
(1) Personalul se incadreaza in conditiile legii, pe baza de concurs sau de
examen si/sau prin alte forme de selectie.
(2) Conditiile de angajare, de organizare si de desfasurare a
concursurilor, a examenelor si a selectiei personalului se stabilesc prin
regulament aprobat de catre consiliul de administratie.
(3) Personalul este supus Statutului personalului feroviar, reglementarilor
specifice emise de autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare,
precum si regulamentului de ordine interioara al societatii.
(4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul
colectiv de munca.
(5) Personalul societatii beneficiaza de autorizatii, legitimatii si
permise de calatorie gratuita pe calea ferata, in trafic intern si
international, in aceleasi conditii ca si personalul C.F.R. Calatori.
Art. 25
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 26
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) Societatea va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul
contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice
elaborate de Ministerul Finantelor.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
Art. 27
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea
generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul ramas dupa plata impozitului pe profit va fi repartizat in
conditiile legii.
(3) Societatea isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, in
conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societate in
conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala
a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
(6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza
hotararii adunarii generale a actionarilor.
Art. 28
Registrele
Societatea va tine, prin grija administratorilor, registrele prevazute de
lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea
Art. 29
Modificarea formei juridice
Adunarea generala a actionarilor poate hotari schimbarea formei juridice a
societatii in conditiile legii.
Art. 30
Dizolvarea
(1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive
temeinice, precum si pentru neintelegeri grave dintre asociati, care impiedica
functionarea acesteia;
e) falimentul;
f) in cazul si in conditiile prevazute la art. 153 din Legea nr. 31/1990,
republicata;
g) cand capitalul social se reduce sub minimul legal;
h) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
i) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Dizolvarea societatii se inscrie in registrul comertului si se publica
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(3) Pe toata perioada in care statul este actionar majoritar, dizolvarea
societatii se face prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor
si la solicitarea C.F.R. Calatori.
Art. 31
Lichidarea
(1) In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
(2) Lichidarea si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu
respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 32
Litigii
(1) Litigiile de orice fel aparute intre societate si persoane fizice sau
juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate
apela si la arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 33
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr.
31/1990 privind societatile comerciale, republicata, precum si ale Codului
comercial.
ANEXA Nr. 1
la statut
SIGLA SI EMBLEMA
Societatii Comerciale de Exploatare a Vagoanelor de Dormit, Cuseta, Restaurant
si Bar "C.F.R. - GEVARO" - S.A.,
se gaseste, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 20
ianuarie 1999, la pagina 8.
ANEXA Nr. 2
la statut
SIGLA SI EMBLEMA
Societatii Comerciale de Intretinere si Reparatii Vagoane de Calatori
"C.F.R. - SIRV Titu" - S.A.,
se gaseste, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 20
ianuarie 1999, la pagina 8.
ANEXA Nr. 3
la statut
SIGLA SI EMBLEMA
Societatii Comerciale de Intretinere si Reparatii Vagoane de Calatori
"C.F.R. - SIRV Caransebes" - S.A.,
se gaseste, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 20
ianuarie 1999, la pagina 8.
ANEXA Nr. 4
la statut
SIGLA SI EMBLEMA
Societatii Comerciale de Intretinere si Reparatii Vagoane de Calatori
"C.F.R. - SIRV Brasov" - S.A.,
se gaseste, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 20
ianuarie 1999, la pagina 8.
ANEXA Nr. 5
la statut
SIGLA SI EMBLEMA
Societatii Comerciale de Intretinere si Reparatii Vagoane de Calatori
"C.F.R. SIRV Marasesti" S.A.,
se gaseste, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 20
ianuarie 1999, la pagina 8.