HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
498 din 12 aprilie 2006
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2006 pentru companiile, societatile nationale
si societatile comerciale, aflate sub autoritatea sau incoordonarea
Ministerului Economiei si Comertului
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 383 din 4 mai 2006
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, şi al art. 23 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.
379/2005,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri şi
cheltuieli pe anul 2006 ale companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor
comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi
Comerţului, prevăzute în anexa nr. I (1-24)*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexa nr. I se aprobă de Ministerul Economiei şi Comerţului.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiilor, societăţilor
naţionale şi societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite
maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea
Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu avizul
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului
Finanţelor Publice.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, companiile, societăţile
naţionale şi societăţile comerciale pot efectua cheltuieli în funcţie de
realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la
5.000 lei (RON).
(2) Contravenţia se constată şi amenda se aplică de
către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii,
persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul economiei şi comerţului,
Codruţ Ioan Şereş
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finanţelor publice,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat
*) Anexa nr. I (1-24) este
reprodusă în facsimil.
ANEXA I/1
Ministerul Economiei si Comerţului
C.N. a Huilei S.A. Petroşani
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
AL C.N. a Huilei S.A. Petroşani
mii
RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Buget
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C.
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
765.698,17
|
755.279,00
|
752.063,70
|
-3.215,30
|
99,6
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
765.698,17
|
755.242,00
|
752.063,70
|
-3.178,30
|
99,6
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
379.913,00
|
379.913,00
|
469.884,00
|
89.971,00
|
123,7
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
360,70
|
520,00
|
140,00
|
-380.00
|
26,9
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care;
|
5
|
355.424,47
|
338.462,00
|
246.454,70
|
-92.007,30
|
72,8
|
|
|
|
- subvenţii pe produse
|
5a
|
171,649,00
|
171.649.00
|
227.862,70
|
56.213,70
|
132,7
|
|
|
|
- subvenţii protecţie sociala in
sectorul minier
|
5b
|
21.694,90
|
21.695,00
|
18.592,00
|
-3.103,00
|
85,7
|
|
|
|
-venituri conf. art 18 din Legea nr.
511/2004
|
5c
|
162.080,57
|
145.118,00
|
|
-145.118,00
|
0,0
|
|
|
|
- alte venituri de la buget pentru susţinerea
suplimentarii disponibilizărilor
|
5d
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
20.000,00
|
20.000,00
|
15.968,00
|
-4.032,00
|
79,8
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
10.000,00
|
16.347,00
|
19.617,00
|
3.270,00
|
120,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
10.000,00
|
16.347,00
|
19.617,00
|
3.270,00
|
120,0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
37,00
|
|
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c} venituri din dobânzi
|
13
|
|
6,00
|
|
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
31,00
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 41 + rd.45)
|
16
|
765.698,17
|
840.591,00
|
752.063,70
|
-88.527,30
|
89,5
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
751.077,57
|
825.970,00
|
737.711,70
|
-88.258,30
|
89,3
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
122.635,00
|
105.326,00
|
129.318,70
|
23.992,70
|
122,8
|
|
|
|
b}alte cheltuieli din afara(energie si
apa)
|
19
|
71.298,00
|
66,890,00
|
68.894,00
|
2.004,00
|
103,0
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
360,70
|
215,00
|
140,00
|
-75,00
|
65,1
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din
care:
|
21
|
437.091,97
|
437,842,00
|
417.110,60
|
-20.731,40
|
95,3
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
286.556,71
|
287.999,00
|
286.399,00
|
-1.600,00
|
99,4
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
23
|
119.350,26
|
119.348,00
|
112.411,61
|
-6.936,39
|
94,2
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
89.726,63
|
89.725,00
|
85.203,70
|
-4.521,30
|
95,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
8.883,82
|
8.884,00
|
7.159,97
|
-1.724,03
|
80,6
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
20.739,80
|
20.739,00
|
20.047,93
|
-691,07
|
96,7
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care;
|
27
|
31.185,00
|
30.495,00
|
18.300,00
|
-12.195,00
|
60,0
|
|
|
|
- sume nete aferente plaţilor
compensatorii
|
27a
|
24.690,00
|
24.000,00
|
12.000,00
|
-12.000,00
|
50,0
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala
pt. persoanele cu handicap
|
29
|
6.495,00
|
6.495,00
|
6.300,00
|
-195,00
|
97,0
|
|
|
|
d)ajustarea valorii imobilizărilor
corporale si necorporale
|
30
|
38.000,00
|
32.276,00
|
30.994,00
|
-1.282,00
|
96,0
|
|
|
|
e)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
81.691,89
|
183.421,00
|
91.254,40
|
-92.166,60
|
49,8
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
33
|
19.798,60
|
35,00
|
108,00
|
73,00
|
308,6
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
|
24,00
|
96,00
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
81,60
|
11,00
|
12,00
|
1,00
|
109.1
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
61.893,30
|
183.386,00
|
91 146,40
|
-92.239,60
|
49,7
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
142,00
|
142,00
|
129,00
|
-13,00
|
90,8
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
8.225,40
|
7.598,00
|
9.398,00
|
1.800,00
|
123,7
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din
care:
|
40
|
53.525,90
|
75.248,00
|
61.299,00
|
-13.949,00
|
81,5
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
21.694,90
|
21.695,00
|
18.592,00
|
-3.103,00
|
85,7
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
14,620,60
|
14.621,00
|
14.352,00
|
-269,00
|
98,2
|
|
|
|
b)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
874,00
|
874,00
|
1.467,00
|
593,00
|
167,8
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
13.746,60
|
13.747.00
|
12.885,00
|
-862,00
|
93,7
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
II!.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
-85.312
|
|
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legala
|
48
|
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plaţii dobânzilor,comisioanelor
si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea salariaţilor
la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsarninte la bugetul de stat
sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
50.475,00
|
44.751,00
|
35.494,00
|
-9.257,00
|
79,3
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
38.000,00
|
32.276,00
|
30.994,00
|
-1.282,00
|
96,0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
12.475,00
|
12.475,00
|
4.500,00
|
-7.975,00
|
36,1
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
50.475,00
|
36.797,00
|
35.494,00
|
-1,303,00
|
96,5
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv Investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
36.878,40
|
23.200,00
|
22.609,00
|
-591,00
|
97,5
|
|
|
|
-cheltuieli cu salarii plătite din alocaţii bugetare
|
68a
|
9.726,20
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
13.596,60
|
13.597,00
|
12,885,00
|
-712,00
|
94,8
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
13.597,00
|
13.597,00
|
12,885,00
|
-712,00
|
94,8
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
765.698,17
|
755.279,00
|
752.063,70
|
-3.215,30
|
99,6
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
765.698,17
|
840.591.00
|
752.063,70
|
-88.527,30
|
89,5
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
13.084
|
13.000
|
11.800
|
-1.200
|
90,8
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
13.640
|
13.364
|
12.462
|
-902
|
93,3
|
|
|
5,
|
Fond de salarii, din care;
|
80
|
296.282,91
|
287.999,00
|
286.399,00
|
-1.600,00
|
99,4
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor
blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului economic potrivit art 7(1} din OUG nr.79/2001, din
care
|
82
|
117,79
|
112,00
|
113,09
|
1,09
|
101,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura salariala, potrivit art, 7(2) din OUG nr 79/2001
|
83
|
25,23
|
23,00
|
29,29
|
6,29
|
127,3
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
|
84
|
42,10
|
|
25,23
|
25,23
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca
|
85
|
296.009,70
|
295.944,00
|
285.988,54
|
-9.955,46
|
96,6
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
155,43
|
209,00
|
297,36
|
88,36
|
142,3
|
|
|
6.
|
Cistigul mediu lunar pe
salariat*
(lei / persoana /luna)
|
87
|
1.808,47
|
1.794,00
|
1.912,40
|
118,40
|
106,6
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente
|
88
|
56,14
|
56,50
|
60,35
|
3,85
|
106,8
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers )(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu
(tone carbune/nr.pers.)
|
90
|
246
|
225
|
259
|
34
|
115,1
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale
( cheltuieli totale/ venituri total ex
1000)
(rd 77/rd 76)
|
91
|
1.000
|
1.113
|
1.000
|
-113
|
X
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
92
|
485.911,30
|
1.182.273,00
|
1.065.227,97
|
-117.045,03
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
485.911,30
|
1.182.273,00
|
1.065.227,97
|
-117.045,03
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
1.253.209,38
|
X
|
|
85,0
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
10.454.40
|
32.921,00
|
29.661,82
|
-3,259,18
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
10,454,40
|
32.921,00
|
29.661,82
|
-3.259,18
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
97
|
|
34.896,26
|
X
|
|
85,0
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta
sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe baza
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul
2006, s-au cuprins si:
- suma de 297,36 mii lei, reprezentând
indemnizaţiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 113,09 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale
managerului, administratorului sau directorulu
ANEXA I/2
Ministerul Economiei si Comerţului
S.N. a Cărbunelui S.A. Ploieşti
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
AL S.N. a Cărbunelui S.A. Ploieşti
mii
RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget rectificat 2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 +
rd.15)
|
1
|
140.858.80
|
139.323.00
|
100.034,30
|
-39.288,70
|
71,8
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
140.852.80
|
139.317,00
|
100.026,30
|
-39.290,70
|
71,8
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
45.152.00
|
44.644.00
|
36.197,00
|
-8.447,00
|
81,1
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
2.141.00
|
1.576,00
|
700,00
|
-876,00
|
44,4
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete. din care:
|
5
|
76.618,80
|
76.599,00
|
47.307,30
|
-29.291,70
|
61,8
|
|
|
|
- subvenţii pe produse
|
5a
|
58.883,00
|
58.883,00
|
44.054,30
|
-14.828,70
|
74.8
|
|
|
|
- subvenţii protecţie sociala in
sectorul minier
|
5b
|
4.337,80
|
4.337,80
|
3.253,00
|
-1.084,80
|
75,0
|
|
|
|
- venituri conf. art 18 din Legea nr.
511/2004
|
5c
|
13.398,00
|
13.378,00
|
|
-13,378.00
|
0,0
|
|
|
|
- alte venituri de la buget pentru
susţinerea suplimentarii disponibilizărilor
|
5d
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
867,00
|
424,00
|
|
-424,00
|
0,0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
16.074,00
|
16.074,00
|
15.822,00
|
-252,00
|
98,4
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
16.074,00
|
16.074,00
|
15.822,00
|
-252,00
|
98,4
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
6,00
|
6,00
|
8,00
|
2.00
|
133,3
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
6,00
|
6,00
|
8,00
|
2,00
|
133,3
|
|
|
|
d)aite venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.
41 + rd.45)
|
16
|
140.858,80
|
170.273,00
|
100.034,30
|
-70.238,70
|
58,7
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din
care:
|
17
|
140.852,80
|
169.990,00
|
100.026,30
|
-69.963,70
|
58,8
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
30.946,00
|
30.946,00
|
29.245,00
|
-1.701,00
|
94,5
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afara(energie si
apa)
|
19
|
7.100,00
|
7.100,00
|
3.808,00
|
-3.292,00
|
53,6
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
2.141,00
|
1.759,00
|
700,00
|
-1.059,00
|
39,8
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din
care:
|
21
|
85.837,04
|
84.680,11
|
22.651,82
|
-62.028,29
|
26,7
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
34.841,16
|
34.628,11
|
13.390.00
|
-21.238,11
|
38.7
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
23
|
12.522,88
|
11.173,00
|
5.255,58
|
-5.917,43
|
47,0
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
9.070,00
|
9070,00
|
3.983,53
|
-5.086,48
|
43,9
|
|
|
|
- contribuţia de asigurari pt. şomaj
|
25
|
1.014,00
|
906,00
|
334,75
|
-571,25
|
36,9
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
2.438,88
|
2.113,00
|
937,30
|
-1.175,70
|
44,4
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
38473,00
|
38.879,00
|
4.006,25
|
-34.872,75
|
10,3
|
|
|
|
- sume nete aferente plaţilor
compensatorii
|
27a
|
38.115,00
|
37.605,00
|
3.870.00
|
-33.735,00
|
10.3
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala
pt. persoanele cu handicap
|
29
|
358,00
|
358,00
|
136,25
|
-221,75
|
38,1
|
|
|
|
d)ajustarea valorii imobilizărilor
corporale si necorporale
|
30
|
4.000,00
|
6.050,00
|
3.641,00
|
-2.409,00
|
60,2
|
|
|
|
e)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
10.828,76
|
39.454,89
|
39.980,48
|
525,59
|
101,3
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
33
|
4.935,76
|
25.005,89
|
29.980,48
|
4.974,59
|
119.9
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
|
|
6,00
|
6.00
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
6.00
|
6.00
|
6,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
5.893.00
|
14.449.00
|
10.000,00
|
-4.449,00
|
69.2
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
38,00
|
38,00
|
19,00
|
-19,00
|
50,0
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
903,00
|
893,00
|
724,00
|
-169,00
|
81,1
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art. 38 din
Legea nr. 511/2004, din care:
|
40
|
4.942,00
|
4.942,00
|
3.768,00
|
-1.174,00
|
76,2
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
4.337,80
|
4.337,80
|
3.253,00
|
-1.084,80
|
75,0
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
6,00
|
88,00
|
8,00
|
-80,00
|
9,1
|
|
|
|
b)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
6,00
|
88,00
|
8,00
|
-80,00
|
9,1
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
-30.950,00
|
|
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legala
|
48
|
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.
proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobanzilor,comisioanelor si altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea salariaţilor
la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la
pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de
finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
60
|
6.375,00
|
3.216,00
|
4.141,00
|
925,00
|
128,8
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
4.000,00
|
841,00
|
3.641,00
|
2.800,00
|
432,9
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
2.375.00
|
2.375,00
|
500,00
|
-1.875,00
|
21,1
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
6,375,00
|
3.216,00
|
4.141,00
|
925,00
|
128.8
|
|
|
1.
|
investitii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
6.375,00
|
3.216.00
|
4.141,00
|
925,00
|
128,8
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
140.858,80
|
139.323.00
|
100.034,30
|
-39.288,70
|
71,8
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
140.858,80
|
170.273,00
|
100.034,30
|
-70.238,70
|
58.7
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
1.701
|
1.190
|
632
|
-558
|
53.1
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
2.544
|
2.402
|
791
|
-1.611
|
32,9
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
34.841,16
|
34.628,11
|
13.390,00
|
-21.238,11
|
38,7
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor
blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului economic potrivit art,7(1)din OUG nr.79/2001 din
care
|
82
|
117,79
|
132,70
|
390,00
|
257,30
|
293,9
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura salariala, potrivit art 7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
25,23
|
34,00
|
85,00
|
51,00
|
250,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
|
84
|
42,10
|
|
132,00
|
132,00
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca
|
85
|
34.573,37
|
34.300,61
|
12.422,00
|
-21.878,61
|
36,2
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
150.00
|
194,80
|
578,00
|
383,20
|
296,7
|
|
|
6.
|
Cistigul mediu lunar pe
salariat*
(lei / persoana / luna)
|
87
|
1.132,51
|
1.190,00
|
1.308,68
|
118,68
|
110,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente
|
88
|
55,37
|
57,97
|
126,47
|
68,49
|
218,2
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu
(tone/ nr.pers.)
|
90
|
483
|
416
|
458
|
42
|
110,0
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale
( cheltuieli totale/ venituri
totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
1.000
|
1.222
|
1.000
|
-222
|
X
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
92
|
66.000,00
|
351,708,00
|
316.888,91
|
-34.819,09
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
66.000,00
|
351.708,00
|
316.888,91
|
-34.819,09
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
372.810.48
|
X
|
|
85,0
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
5.152,40
|
1.563,00
|
1.408,26
|
-154,74
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
5.152,40
|
1,563,00
|
1.408,26
|
-154,74
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
97
|
|
1.656,78
|
X
|
|
85,0
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta
sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA :
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins si:
- suma de 578 mii iei. reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori inclusiv
pentru filiale
- suma de 390 mii lei, reprezentând drepturile banesti ale
managerului, administratorului sau directorului inclusiv filiale
ANEXA I/3
Ministerul Economiei si Comerţului
C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
AL C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva
mii RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C.
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 +
rd.15)
|
1
|
197.584,80
|
195.683,40
|
153.307,20
|
-42.376,20
|
78,3
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
196.760,80
|
195,652,20
|
152.483,20
|
-43.169,00
|
77,9
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
46.525,00
|
43.755,00
|
32.292,00
|
-11.463,00
|
73,8
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
7.052,40
|
5.586,00
|
2.257,00
|
-3.329,00
|
40,4
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
|
5
|
131.667,20
|
127.296,00
|
83.550,20
|
-43.745,80
|
65,6
|
|
|
|
- subvenţii pe produse
|
5a
|
104.070,00
|
104.070,00
|
80.440,20
|
-23.629,80
|
77,3
|
|
|
|
- subvenţii protecţie sociala in
sectorul minier
|
5b
|
4.146,20
|
4.146,00
|
3.110,00
|
-1,036,00
|
75,0
|
|
|
|
- venituri conf. art 18 din Legea nr.
511/2004
|
5c
|
23.451,00
|
23.451,00
|
|
-23.451,00
|
0,0
|
|
|
|
- alte venituri de la buget pentru
susţinerea suplimentarii disponibilizărilor
|
5d
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
2.511,00
|
1.629,60
|
2.400,00
|
770,40
|
147,3
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
9.005,20
|
17.385,60
|
31.984,00
|
14.598,40
|
184,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
9.005,20
|
17.385,60
|
31.984,00
|
14.598,40
|
184,0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
824,00
|
31,20
|
824,00
|
792,80
|
2.641,0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
142,40
|
20.40
|
142,00
|
121,60
|
696,1
|
|
|
|
d}alte venituri financiare
|
14
|
681,60
|
10,80
|
682,00
|
671,20
|
6.314,8
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 41 + rd.45)
|
16
|
197.584,80
|
250.493,60
|
153.307,20
|
-97.186,40
|
61,2
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
196.760,30
|
250.299,20
|
152.483,20
|
-97.816,00
|
60,9
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
38.132,80
|
30.940.80
|
25.570,00
|
-5,370,80
|
82,6
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afara{energie si
apa)
|
19
|
33.228,00
|
24.768,00
|
14.182,00
|
-10.586,00
|
57,3
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
6.698,70
|
5,362,56
|
2.121,00
|
-3.241,56
|
39,6
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din
care:
|
21
|
102.102,36
|
101,937.69
|
60.477,31
|
-41.460,38
|
59,3
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
48.279,21
|
48.261,90
|
17.855,16
|
-30.406,74
|
37,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care:
|
23
|
19.404,77
|
19.257,41
|
7.008,15
|
-12.249,26
|
36,4
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
14.581,51
|
14.435,52
|
5.311,91
|
-9.123,61
|
36,8
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
1.443,71
|
1.443,55
|
446,38
|
-997,17
|
30,9
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
3.379,54
|
3.378,33
|
1.249,86
|
-2.128,47
|
37,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
34.418,38
|
34.418,38
|
35.614,00
|
1.195,62
|
103,5
|
|
|
|
- sume nete aferente plaţilor
compensatorii
|
27a
|
33.110,00
|
33.110,00
|
35.130,00
|
2.020,00
|
106,1
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala
pt. persoanele cu handicap
|
29
|
1.308,38
|
1.308,38
|
484,00
|
-824,38
|
37,0
|
|
|
|
d)ajustarea valorii imobilizărilor
corporale si necorporale
|
30
|
2.932,70
|
3.021,60
|
2.337,00
|
-684,60
|
77,3
|
|
|
|
e)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
13.665,74
|
84.268,55
|
47.795,89
|
-36.472,66
|
56,7
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
33
|
6.383,23
|
13.328,40
|
19.795,89
|
6.467,49
|
148,5
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
|
|
5,00
|
5,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
11,70
|
12,00
|
12,60
|
0,60
|
105,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
7.282,51
|
70.940,15
|
28.000,00
|
-42.940,15
|
39,5
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
70,50
|
70,50
|
62,00
|
-8,50
|
87,9
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
923,00
|
770,09
|
551,00
|
-219,09
|
71,6
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art. 38 din
Legea nr. 511/2004, din care:
|
40
|
5.309,00
|
5.220,00
|
3.981,00
|
-1.239,00
|
76,3
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
4,146,20
|
4.146,20
|
3.110,00
|
-1.036,20
|
75.0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
824,50
|
38,40
|
824,00
|
785,60
|
2.145,8
|
|
|
|
b)cheltuielî privind dobânzile
|
43
|
341,20
|
2,40
|
341,00
|
338,60
|
14.208.3
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
483,30
|
36,00
|
483,00
|
447,00
|
1.341,7
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
156,00
|
|
-156,00
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
-54.810,20
|
|
54.810,20
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legala
|
48
|
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital,platii dobanzilor,comisioanelor si altor costuri
aferente acestor imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea
salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de
referinţa
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
6.602,70
|
6.691,60
|
4.737,00
|
-1.954,60
|
70,8
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
2.932,70
|
3.021,60
|
2.337,00
|
-684.60
|
77,3
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
3.670,00
|
3.670,00
|
2.400,00
|
-1.270,00
|
65,4
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
6.602,70
|
6.691,60
|
4.737,00
|
-1.954,60
|
70,8
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
6.602,70
|
6.691,60
|
4.737.00
|
-1.954,60
|
70.8
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
197.584,80
|
195.683,40
|
153.307,20
|
-42.376,20
|
78,3
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
197.584,80
|
250.493,60
|
153.307,20
|
-97.186,40
|
61,2
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
3.371
|
3.142
|
300
|
-2.842
|
9,5
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
3.961
|
3.915
|
1.354
|
-2.561
|
34,6
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
48.279,21
|
48.219,91
|
17.855,16
|
-30.364,75
|
37.0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor
blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr 79/2001, din care:
|
82
|
117,79
|
70,00
|
112,00
|
42,00
|
160,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri premii si alte
drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr 79/2001
|
83
|
25,23
|
23,00
|
23,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7{4) din
OUG nr. 79/2001
|
84
|
42,10
|
|
25,23
|
25,23
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca
|
85
|
48.006,00
|
48.006,40
|
17.599,16
|
-30.407,24
|
36,7
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
155,43
|
143,50
|
144,00
|
0,50
|
100,3
|
|
|
6.
|
Crstigul mediu lunar pe
salariat*
(lei/ persoana / luna)
|
87
|
1.009,97
|
1.021,85
|
1.083,16
|
61,31
|
106,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.7S) - in preturi curente
|
88
|
49,88
|
49,88
|
113,23
|
63,34
|
227,0
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mi lei/pers )(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (total masa miniera/pers.)
|
90
|
793
|
712
|
755
|
43
|
106,0
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale (cheltuieli totale/ venituri totalex1000) (rd 77/rd.76)
|
91
|
1,000
|
1.280
|
1.000
|
-280
|
X
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
92
|
306.743,90
|
498.394,00
|
430.698,00
|
-67.696,00
|
86,4
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
306.743,90
|
498.394,00
|
430.698,00
|
-67.696,00
|
86,4
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
528.297,64
|
X
|
|
81,5
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
24.355.10
|
27.730,00
|
24.984.73
|
-2.745,27
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
24,355,10
|
27.730,00
|
24.984,73
|
-2.745,27
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
97
|
|
29.116,50
|
X
|
|
85,8
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta
sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe baza de convenţii civile de prestări
servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au
cuprins si:
- suma de 144 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor
consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 112 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale
managerului, administratorului sau directorului
ANEXA I/4
Ministerul Economiei si
Comerţului
S.C. Moldomin S.A. Moldova Noua
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
AL S.C. Moldomin S.A. Moldova Noua
mii RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C.
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 +rd.15)
|
1
|
68.262,90
|
63.308,00
|
61.508,50
|
-1.799,50
|
97,2
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
68.256,90
|
63.305,00
|
61.502,50
|
-1.802,50
|
97,2
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
15.018,00
|
17.400,00
|
27.000,00
|
9.600,00
|
155,2
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
3.600,00
|
400,00
|
700,00
|
300,00
|
175,0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
40.663,90
|
40.665,00
|
31.034,50
|
-9.630,50
|
76,3
|
|
|
|
- subvenţii pe produse
|
5a
|
34.219,00
|
34.219,00
|
30.245,50
|
-3.973,50
|
88,4
|
|
|
|
- subvenţii protecţie sociala in sectorul minier
|
5b
|
1.026,90
|
1.026.90
|
789,00
|
-237,90
|
76,8
|
|
|
|
- venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004
|
5c
|
5.418,00
|
5.419,10
|
|
-5.419,10
|
0,0
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
3.443,00
|
3.000,00
|
900.00
|
-2.100,00
|
30,0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
5.532,00
|
1.840,00
|
1,868,00
|
28,00
|
101,5
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
5.532,00
|
1.840,00
|
1.868,00
|
28,00
|
101,5
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
6,00
|
3,00
|
6,00
|
3.00
|
200,0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
6,00
|
3,00
|
6,00
|
3,00
|
200,0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.41 + rd.45)
|
16
|
68.262,90
|
65.632,00
|
61.508,50
|
-4.123,50
|
93,7
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
68.256,90
|
65.629,00
|
61.502,50
|
-4.126,50
|
93,7
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
12.180,80
|
12.500,00
|
16.094,00
|
3.594,00
|
128,8
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
|
19
|
13.000,00
|
15.100,00
|
14.400,00
|
-700,00
|
95,4
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
3.608,00
|
370.00
|
650,00
|
280,00
|
175.7
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
30.843,34
|
25.727,00
|
15.795,35
|
-9.931,65
|
61,4
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
17.008,62
|
13.916,00
|
10.193,43
|
-3.722,57
|
73,2
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
23
|
6.802,72
|
5.516,00
|
4.000,92
|
-1.515,08
|
72,5
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
5.106,52
|
4.125,00
|
3.032,55
|
-1.092,45
|
73,5
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
505,60
|
417,00
|
254,84
|
-162,16
|
61,1
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
1.190.60
|
974,00
|
713,54
|
-260,46
|
73,3
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
7.032,00
|
6.295,00
|
1.601,00
|
-4.694,00
|
25,4
|
|
|
|
- sume nete aferente plaţilor compensatorii
|
27a
|
6.840,00
|
6.136,00
|
1.500,00
|
-4.636,00
|
24,4
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap
|
29
|
192,00
|
159,00
|
101,00
|
-58,00
|
63,5
|
|
|
|
d)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
5.000,00
|
4.600,00
|
4.000,00
|
-600,00
|
87,0
|
|
|
|
e)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
3.624,76
|
7.332.00
|
10.563,15
|
3.231,15
|
144,1
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
2.267,30
|
3.100.00
|
5.763,15
|
2.663,15
|
185,9
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
|
|
5.00
|
5,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
|
|
5,00
|
5,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
1.357,46
|
4.232.00
|
4.800.00
|
568,00
|
113,4
|
|
|
|
-taxa pt, act, de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
30,00
|
30,00
|
30,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
320,00
|
320.00
|
480,00
|
160,00
|
150,0
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art. 38 din
Legea nr. 511/2004, din care:
|
40
|
1.365,20
|
1.530,00
|
865,00
|
-665,00
|
56,5
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
1.026,90
|
1.026,90
|
789,00
|
-237,90
|
76,8
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
6,00
|
3,00
|
6,00
|
3,00
|
200,0
|
|
|
|
b)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
6,00
|
|
6,00
|
6,00
|
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
|
3,00
|
|
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
-2.324,00
|
|
|
|
|
IV
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legala
|
48
|
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Construirea surselor proprii de
finanţare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plaţii
dobanzilor,comisioanelor si altor costuri aferente
acestor imprumuturi externe.
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea
salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat ia nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de
referinţa
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
8,025,00
|
7.625,00
|
6.500,00
|
-1.125,00
|
85,2
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
5.000,00
|
4.600,00
|
4.000,00
|
-600,00
|
87,0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
3.025,00
|
3.025,00
|
2.500,00
|
-525,00
|
82,6
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
8.025,00
|
7.625,00
|
6.500,00
|
-1.125,00
|
85,2
|
|
|
1,
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
8.025,00
|
7.625,00
|
6.500,00
|
-1.125,00
|
85,2
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
68.262,90
|
63.308,00
|
61.508,50
|
-1.799,50
|
97.2
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
68.262,90
|
65.632,00
|
61.508,50
|
-4.123,50
|
93.7
|
|
|
3.
|
Număr prognozal de personal la finele
anului
|
78
|
905
|
822
|
672
|
-150
|
81,8
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
1.190
|
1.089
|
740
|
-349
|
68,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
17.008,62
|
13.916,00
|
10,193,43
|
-3.722,57
|
73,2
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor
blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
117,79
|
58,00
|
113,09
|
55,09
|
195,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
25,23
|
19,00
|
29,29
|
10,29
|
154,1
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 1(4) din
OUG nr. 79/2001
|
84
|
42,10
|
20,00
|
25,23
|
5,23
|
126,1
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca
|
85
|
16.735,40
|
13.715,00
|
9,883,44
|
-3,831,56
|
72,1
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
155,43
|
143,00
|
196,90
|
53,90
|
137.7
|
|
|
6.
|
Cistigul mediu lunar pe
salariat*
(lei/ persoana / luna)
|
87
|
1.171,95
|
1.050,00
|
1.113,00
|
63,00
|
106,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente
|
88
|
57,36
|
58,00
|
83,12
|
25,12
|
143,3
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (tone cupru in concentrat/nr. pers )
|
90
|
3,17
|
2,39
|
2,53
|
0,14
|
106,0
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale
( cheltuieli totale/ venituri
totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
1.000
|
1,037
|
1.000
|
-37
|
X
|
|
|
|
|
|
Buget
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C.
|
Diferente
|
%
|
|
|
9.
|
Plaţi restante - total
|
92
|
23.790,70
|
21.841,00
|
19.678,74
|
-2.162,26
|
90.1
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
23.790,70
|
21.841,00
|
19,678,74
|
-2.162,26
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
23.151,46
|
X
|
|
85,0
|
|
|
10
|
Creanţe restante - total
|
95
|
1.074,70
|
1.744,00
|
1,571,34
|
-172,66
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
1.074,70
|
1.744,00
|
1.571,34
|
-172,66
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
97
|
|
1.848,64
|
X
|
|
85,0
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta
sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins si:
- suma de 196,9 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor
consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 113 mii lei, reprezentând drepturile banesti ale
managerului, administratorului sau directorului
ANEXA I/5
Ministerul Economiei si Comerţului
S.C. Miniera Banat Anina S.A.
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
AL S.C. Miniera Banat Anina S.A.
mii RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
Buget
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 MEC,
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
52.159,33
|
52,159,33
|
37.031,40
|
-15.127,93
|
71,0
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
52.159,33
|
52.159,33
|
37.031,40
|
-15.127,93
|
71,0
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
22.386,00
|
22.386,00
|
11.847,00
|
-10.539,00
|
52,9
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
24.142,33
|
24.142,33
|
18.601,40
|
-5.540,93
|
77,0
|
|
|
|
- subvenţii pe produse
|
5a
|
16.441,43
|
16.441,43
|
6.095,40
|
-10.346,03
|
37.1
|
|
|
|
- subvenţii pt. finanţarea programelor
de securizare a E.M.Anina
|
5b
|
|
|
4.079,00
|
|
|
|
|
|
- subvenţii protecţie sociala in
sectorul minier
|
5c
|
1.566,90
|
1.566,90
|
1.343,00
|
-223,90
|
85,7
|
|
|
|
- venituri conf, art 18 din Legea nr.
511/2004
|
5d
|
6.134,00
|
6.134,00
|
|
-6.134,00
|
0,0
|
|
|
|
- ajutoare sociale pt. asigurarea
acompaniamentului social pentru personalul disponibilizat
|
5e
|
|
|
7.084,00
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
4.814,00
|
4.814,00
|
2.040,00
|
-2,774,00
|
42,4
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
|
|
4.543,00
|
4.543,00
|
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
|
|
4.543,00
|
4.543,00
|
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 41 + rd.45)
|
16
|
52.159,33
|
52.159,33
|
37.031,40
|
-15.127,93
|
71,0
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
52.159,33
|
52.159,33
|
37.031,40
|
-15.127,93
|
71,0
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
7.306,00
|
7.306,00
|
5.409,80
|
-1.896,20
|
74,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afara{energie si
apa)
|
19
|
7.086,00
|
7.086,00
|
4.152,00
|
-2.934,00
|
58,6
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din
care:
|
21
|
27.975,30
|
27.270,40
|
14.938,02
|
-12.332,39
|
54,8
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
14.088,82
|
14.073,92
|
5-457,00
|
-8.616,92
|
38,8
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
23
|
5.626,04
|
5.626,04
|
2.308,42
|
-3.317,62
|
41,0
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
4.221,82
|
4.221,82
|
1.790,00
|
-2.431,82
|
42,4
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
418,00
|
418.00
|
136,43
|
-281,58
|
32,6
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
986,22
|
986,22
|
381,99
|
-604,23
|
38,7
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
8.260,44
|
7.570,44
|
7.172,60
|
-397,84
|
94.7
|
|
|
|
- sume nete aferente plaţilor
compensatorii
|
27a
|
8.190,00
|
7.500,00
|
7.083.60
|
-416,40
|
94.4
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala
pt. persoanele cu handicap
|
29
|
70,44
|
70,44
|
89,00
|
18,56
|
126,3
|
|
|
|
d)ajustarea valorii imobilizărilor
corporale si necorporale
|
30
|
3.100,00
|
3.100,00
|
2.015,00
|
-1.085,00
|
65,0
|
|
|
|
e)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
6.692,03
|
7.396.93
|
10.516.59
|
3.119,66
|
142,2
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
33
|
4.137,03
|
4.841,93
|
9.126.59
|
4.284,66
|
188,5
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
|
|
5,00
|
5,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
|
|
5,00
|
5,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
2.555,00
|
2.555,00
|
1.390,00
|
-1.165,00
|
54,4
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
15,00
|
15,00
|
11,00
|
-4,00
|
73,3
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
629,00
|
629,00
|
252,00
|
-377.00
|
40,1
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art 38 din
Legea nr. 511/2004. din care:
|
40
|
1.911,00
|
1911,00
|
1.127,00
|
-784,00
|
59,0
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
1.566,90
|
1.566,90
|
1,343,00
|
-223,90
|
85,7
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
......
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
|
|
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legala
|
48
|
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt, proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plaţii dobanzilor,comisioanelor si altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
b.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea
salariaţilor ia profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de
referinţa
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar
de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează ia alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
60
|
4,694,00
|
4.694,00
|
3.215,00
|
-1.479,00
|
68,5
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
3.100,00
|
3.100,00
|
2.015,00
|
-1.085,00
|
65,0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
1.594,00
|
1.594,00
|
1.200,00
|
-394,00
|
75,3
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
4.694,00
|
4.694,00
|
3.215,00
|
-1.479,00
|
68,5
|
|
|
1.
|
Investitii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68,0
|
4.694,00
|
4.694,00
|
3.215,00
|
-1.479,00
|
68,5
|
|
|
|
-cheltuielile cu salarii plătite din
alocaţii bugetare
|
68a
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investitii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
52.159,32
|
52.159,33
|
37.031,4
|
-15.127,93
|
71.0
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
52.159,33
|
52.159,32
|
37.031,4
|
-15.127,93
|
71,0
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
953
|
944
|
22C
|
-724
|
23,3
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
1.02C
|
997
|
365
|
-632
|
36,6
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
14.088,82
|
14.073,92
|
5.457,00
|
-8.616,92
|
38,8
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor
blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit
art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
117,79
|
112,10
|
113,09
|
0,99
|
100,9
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura salariala. potrivit art 7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
25.23
|
25,23
|
26,00
|
0,77
|
103,1
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7{4) din
OUG nr 79/2001
|
84
|
42,10
|
42.10
|
25,23
|
-16,87
|
59,9
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca
|
85
|
13.815,60
|
13.818,42
|
5.193,01
|
-8.625,41
|
37,6
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
155.43
|
143,40
|
150,90
|
7,50
|
105 2
|
|
|
6.
|
Cistigul mediu lunar pe
salariat*
(lei / persoana / luna)
|
87
|
1.128,72
|
1.155,00
|
1.185,62
|
30,62
|
102,7
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi
curente
|
88
|
51,14
|
51,14
|
101,46
|
50,32
|
198,4
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers)(rd,76/rd.79) - in preturi comparabile
|
89
|
53,95
|
53,95
|
101,46
|
47,51
|
188,1
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(masa miniera/nr.pers.)
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale Ia 1000 lei venituri
totale
( cheltuieli totale/ venituri
totalex1000)
(rd.77/rd.76)
|
91
|
1.000
|
1.000
|
1.000
|
0
|
X
|
|
|
|
|
|
Buget
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C.
|
Diferente
|
%
|
|
|
9.
|
Plaţi restante - total
|
92
|
35.200,00
|
51.963,00
|
46.818,66
|
-5.144,34
|
90 1
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
35.200,00
|
51.963,00
|
46.818,66
|
-5.144,34
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
55.080,78
|
X
|
|
85 0
|
|
|
10
|
Creanţe restante - total
|
95
|
262,20
|
286,00
|
257,69
|
-28,31
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
262,20
|
286,00
|
257,69
|
-28,31
|
90 1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
97
|
|
303,16
|
X
|
|
85,0
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta
sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de
Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe baza
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA :
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins si:
- suma de 150,9 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor
consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 113 mii lei, reprezentând
drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA I/6
Ministerul Economiei si
Comerţului
C.N. REMIN S.A. Baia Mare
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
AL C.N. REMIN S.A. Baia Mare
mii RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget rectificat 2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C.
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
241.419.3C
|
245.972,90
|
122.028,60
|
-123.944,30
|
49,6
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
241.229,30
|
244.964.90
|
121.828,6C
|
-123.136,30
|
49,7
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
60.044,6C
|
49.104.00
|
18.792.00
|
-30.312,00
|
38,3
|
|
|
|
b} venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
1.000.00
|
881.30
|
1.000.0C
|
118,70
|
113.5
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
174.166,20
|
167.404.90
|
97.803,10
|
-69.601,80
|
58,4
|
|
|
|
- subvenţii pe produse
|
5a
|
140.105,00
|
140.105,00
|
94.116,10
|
-45.988,90
|
67,2
|
|
|
|
- subvenţii protecţie sociala in
sectorul minier
|
5b
|
4.916,20
|
4.916,20
|
3.687,00
|
-1.229,20
|
75,0
|
|
|
|
- venituri conf. art 18 din Legea nr.
511/2004
|
5c
|
29.145,00
|
22.383,70
|
|
-22.383,70
|
0,0
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
2.500,00
|
2.640,00
|
1.500,00
|
-1.140,00
|
56,8
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
3.518,50
|
24,934,70
|
2.733,50
|
-22.201,20
|
11.0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
3.518,50
|
24.934,70
|
2.733,50
|
-22.201,20
|
11,0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
190,00
|
1.008,00
|
200,00
|
-808,00
|
19,8
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10,00
|
9.30
|
10,00
|
0,70
|
107,5
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
180,00
|
998,70
|
190,00
|
-808,70
|
19,0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 41 + rd.45)
|
16
|
241.419,30
|
252.664,28
|
122.028,60
|
-130.635,68
|
48,3
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
241.229,30
|
251.056,28
|
121.828,60
|
-129.227,68
|
48,5
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
32.659,50
|
35.084,00
|
7.377,60
|
-27.706,40
|
21,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afara(energie si
apa)
|
19
|
24.680,00
|
28.094.70
|
7.995,80
|
-20.098,90
|
28.5
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
1.000,00
|
822,70
|
1.000,00
|
177,30
|
121,6
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din
care:
|
21
|
144.713.33
|
144.945,48
|
77.713,13
|
-67.232,35
|
53,6
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
74.961,00
|
74.898,00
|
25.554,99
|
-49.343,01
|
34,1
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
23
|
30.157,53
|
30.410,78
|
10.030,33
|
-20.380,45
|
33,0
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
22.666,09
|
22.921,08
|
7.602,61
|
-15.318,47
|
33,2
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
2.244,17
|
2.243,90
|
638.87
|
-1.605,02
|
28,5
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
5.247,27
|
5.245,80
|
1.788,85
|
-3.456,95
|
34,1
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
39.594.81
|
39.594,70
|
42.127,80
|
2.533,10
|
106,4
|
|
|
|
- sume nete aferente plaţilor
compensatorii
|
27a
|
39.220,00
|
39.220,00
|
42.000,00
|
2.780,00
|
107,1
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala
pt. persoanele cu handicap
|
29
|
374,81
|
374,70
|
127,80
|
-246,90
|
34,1
|
|
|
|
d)ajustarea valorii imobilizarilor
corporale si necorporale
|
30
|
5.500,00
|
10.478,70
|
3.900,00
|
-6.578,70
|
37,2
|
|
|
|
e)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
32.676,47
|
31.630,70
|
23.842,07
|
-7.788,63
|
75,4
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
25.551,57
|
23.952,00
|
19.364,57
|
-4,587,43
|
80,8
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
|
100.00
|
100,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
17,50
|
1.30
|
17,50
|
16,20
|
1.346,2
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care.
|
37
|
7.124,90
|
9.576,60
|
4.477.50
|
-5.099,10
|
46,8
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
44,30
|
3,90
|
69,00
|
65,10
|
1.769,2
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
1.040,00
|
113,30
|
466,00
|
352,70
|
411,3
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art. 38 din
Legea nr. 511/2004, din care:
|
40
|
6.040,60
|
6.153,30
|
3.942,50
|
-2.210,80
|
64,1
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
4.916,20
|
4.250,40
|
3.687,00
|
-563,40
|
86,7
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
190.00
|
1.608,00
|
200,00
|
-1.408.00
|
12,4
|
|
|
|
b)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
10,00
|
480,00
|
10,00
|
-470.00
|
2,1
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
180,00
|
1.128,00
|
190,00
|
-938,00
|
16,8
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
-6.691,38
|
|
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legala
|
48
|
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plaţii
dobânzilor,comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi
externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea
salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de
referinţa
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
8.300,00
|
8,300,00
|
6.500,00
|
-1.800,00
|
78,3
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
5.500,00
|
5.500,00
|
3.900,00
|
-1.600,00
|
70,9
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
2.800,00
|
2.800,00
|
2.600,00
|
-200,00
|
92,9
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
8.300.00
|
8.300,00
|
6.500,00
|
-1.800,00
|
78.3
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
8.300,00
|
8.300,00
|
6.500.00
|
-1.800,00
|
78.3
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
241.419,30
|
245,972,90
|
122.028,60
|
-123.944,30
|
49,6
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
241.419,30
|
252,664,28
|
122.028,60
|
-130.635,68
|
48,3
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
4.557
|
4.319
|
519
|
-3.800
|
12.0
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
5.382
|
4.794
|
1.531
|
-3.263
|
31,9
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
74.961,00
|
74.898,00
|
25,554,99
|
-49.343,01
|
34,1
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor
blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
117,79
|
70,00
|
113,09
|
43,09
|
161,6
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura salariala potrivit art.7(2) din OUG nr 79/2001
|
83
|
25,23
|
25,23
|
24,93
|
-0,30
|
98,8
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
|
84
|
42,10
|
|
25,23
|
25,23
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca
|
85
|
74.687,78
|
74.684,50
|
25.281,56
|
-49.402,94
|
33,9
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
15543
|
143,40
|
160,34
|
16,94
|
111,8
|
|
|
6.
|
Cistigul mediu lunar pe
salariat*
(lei / persoana / luna)
|
87
|
1.156,44
|
1.298,20
|
1.376,09
|
77,89
|
106,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente
|
88
|
44,86
|
51,31
|
79,71
|
28,40
|
155,3
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (masa miniera/nr.pers.)
|
90
|
447
|
170
|
180
|
10,18
|
106,0
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale
( cheltuieli totale/ venituri
totalex1000)
(rd-77/rd.76)
|
91
|
1.000
|
1.027
|
1.000
|
-27
|
X
|
|
|
|
|
|
Buget rectificat 2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C.
|
Diferente
|
%
|
|
|
9.
|
Plaţi restante - total
|
92
|
59.036,40
|
100.928,00
|
90.936,13
|
-9.991,87
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
59.036,40
|
100.928,00
|
90.936.13
|
-9.991,87
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
106.983,68
|
X
|
|
85,0
|
|
|
10
|
Creanţe restante - total
|
95
|
9.688,80
|
8.507,00
|
7.664,81
|
-842,19
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
9.688,80
|
8.507,00
|
7.664,81
|
-842,19
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
97
|
|
9.017,42
|
X
|
|
85,0
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta
sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe baza
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe
anul 2006, s-au cuprins si:
- suma de 160,34 mii lei. reprezentând indemnizaţiile membrilor
consiliului de administratie+AGA+cenzon -suma de 113 mii lei, reprezentând
drepturile băneşti ale managerului, administratorului
sau directorului
ANEXA I/7
Ministerul Economiei si Comerţului
C.N. Uraniului S.A. Bucureşti
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2006
AL C.N. Uraniului S.A. Bucureşti
mii
RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
78.529,47
|
81.529,00
|
85.186,60
|
3.657,60
|
104,5
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
78.479,47
|
81.479,00
|
85.136,60
|
3.657,60
|
104.5
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
43.529,00
|
46.529,00
|
51.014,00
|
4.485,00
|
109,6
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete. din care:
|
5
|
26.542,47
|
26.542,00
|
19.106,60
|
-7.435,40
|
72,0
|
|
|
|
- subvenţii pe produse
|
5a
|
18.829,20
|
18,829,00
|
17.818,60
|
-1.010.40
|
94,6
|
|
|
|
- subvenţii protecţie sociala in
sectorul minier
|
5b
|
1.503.20
|
1.503,00
|
1.288,00
|
-215.00
|
85,7
|
|
|
|
- venituri conf. art 18 din Legea nr.
511/2004
|
5c
|
6.210,07
|
6.210,00
|
|
-6.210,00
|
0,0
|
|
|
|
- alte venituri de la buget pentru susţinerea suplimentarii
disponibilizărilor
|
5d
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
1.000,00
|
1.000,00
|
700,00
|
-300,00
|
70,0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
7.408,00
|
7.408,00
|
14.316,00
|
6.908,00
|
193,3
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri, din
care:
|
8
|
400,00
|
400,00
|
450,00
|
50,00
|
112,5
|
|
|
|
- depozitare, gestionare stoc uraniu
|
8a
|
400,00
|
400,00
|
450,00
|
50,00
|
112,5
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
7.008,00
|
7.008,00
|
13.866,00
|
6.858,00
|
197,9
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 41 + rd.45)
|
16
|
78,529,47
|
80.759,00
|
85.186,60
|
4.427,60
|
105,5
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care;
|
17
|
78.329,47
|
80.299,00
|
84.986,60
|
4.687.60
|
105,8
|
|
|
|
a)che!tuieii materiale
|
18
|
12.691,00
|
14.661,00
|
15.745,00
|
1.084,00
|
107,4
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afara(energie si
apa)
|
19
|
6.020,00
|
6.020,00
|
6,418,00
|
398,00
|
106,6
|
|
|
|
c)cheltuielî privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din
care:
|
21
|
39.582,67
|
40.243,00
|
40.671,59
|
428,59
|
101,1
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
25.617,97
|
25.618,00
|
26.689.11
|
1.071,11
|
104,2
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
23
|
10.549,60
|
10.610,00
|
10475,48
|
-134,52
|
98,7
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
8.048,00
|
8.048,00
|
7.940,01
|
-107,99
|
98,7
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
769,00
|
769,00
|
667,23
|
-101,77
|
86,8
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
1.732,60
|
1.793,00
|
1.868,24
|
75,24
|
104,2
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
3.415,10
|
4.015,00
|
3.507,00
|
-508,00
|
87,3
|
|
|
|
- sume nete aferente plaţilor
compensatorii
|
27a
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
1,800,00
|
1.800,00
|
2.507,00
|
707,00
|
139,3
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala
pt. persoanele cu handicap
|
29
|
865,10
|
865,00
|
250,00
|
-615,00
|
28,9
|
|
|
|
d)ajustarea valorii imobilizărilor
corporale si necorporale
|
30
|
2.700,00
|
3.500,00
|
3.500.00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
17.335,80
|
15.875,00
|
18.652,01
|
2.777.01
|
117,5
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
33
|
10.634.00
|
10.634,00
|
12.992,01
|
2.358.01
|
122,2
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
|
|
100,00
|
100,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
5,00
|
5,00
|
50.00
|
45,00
|
1.000,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
2,00
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
6.701,80
|
5.241,00
|
5,660,00
|
419,00
|
108,0
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
48,00
|
48,00
|
48,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
444,00
|
444,00
|
810,00
|
366,00
|
182,4
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art. 38 din
Legea nr. 511/2004, din care:
|
40
|
2.774,00
|
2.774,00
|
1.803,00
|
-971,00
|
65,0
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
1.503,20
|
1.503,00
|
1.288,00
|
-215,00
|
85,7
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
200,00
|
400,00
|
200,00
|
-200,00
|
50,0
|
|
|
|
b)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
200,00
|
400,00
|
200,00
|
-200,00
|
50,0
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
770,00
|
|
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legala
|
48
|
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,platii dobanzilor,comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea salariaţilor
la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stal
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
5.448,00
|
6.248,00
|
8.642,00
|
2.394,00
|
158,6
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
2.700,00
|
3.500,00
|
3.500,00
|
0,00
|
129,6
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
2.748,00
|
2.748,00
|
5.142,00
|
2.394,00
|
187,1
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
5.448,00
|
6.248,00
|
8.642,00
|
2.394,00
|
138.3
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
5.448,00
|
6.248,00
|
8.642,00
|
2.394,00
|
138.3
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alocaţii stoc uraniu
|
71a
|
33.800,00
|
33.800,00
|
23.000,00
|
-10.800,00
|
68,0
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
78.529,47
|
81.529,00
|
85.186.60
|
3.657,60
|
104,5
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
78.529,47
|
80.759,00
|
85.186,60
|
4.427,60
|
105,5
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
1.794
|
1.794
|
1.694
|
-100
|
94,4
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
1.827
|
1.823
|
1.790
|
-33
|
98,2
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
25.617,97
|
25.618,00
|
26.689,11
|
1.071,11
|
104,2
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor
blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
117,79
|
112,00
|
113,09
|
1,09
|
101,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
25,23
|
23,00
|
26,00
|
3,00
|
113,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
|
84
|
42,10
|
21,00
|
25,23
|
4,23
|
120,1
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca
|
85
|
25.344,75
|
25.363,00
|
26.398,11
|
1.035,11
|
104,1
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
155.43
|
143,00
|
177,91
|
34,91
|
124,4
|
|
|
6.
|
Cistigul mediu lunar pe
salariat*
(lei / persoana / luna)
|
87
|
1.156,03
|
1.159,40
|
1.228,96
|
69,56
|
106,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente
|
88
|
42,98
|
44,72
|
47,59
|
2,87
|
106,4
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu {kg/nr.pers.}
|
90
|
134,69
|
130,1
|
137,9
|
7,81
|
106,0
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale
( cheltuieli totale/ venituri
totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
1.000
|
991
|
1.000
|
9
|
X
|
|
|
|
|
|
Buget
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C.
|
Diferente
|
%
|
|
|
9.
|
Plaţi restante - total
|
92
|
6.082,00
|
468,00
|
421,67
|
-46,33
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
6.082,00
|
468,00
|
421,67
|
-46,33
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
496,08
|
X
|
|
85,0
|
|
|
10
|
Creanţe restante - total
|
95
|
529,80
|
800,00
|
720,80
|
-79,20
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
529,80
|
800,00
|
720,80
|
-79,20
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
97
|
|
848,00
|
X
|
|
85,0
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta
sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul
2006, s-au cuprins si:
- suma de 177.91 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administratie+AGA+oenzon
- suma de 113 mii lei, reprezentând drepturile banesti ale
managerului, administratorului sau directorului
ANEXA I/8
Ministerul Economiei si Comerţului
S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
AL S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu
mii RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
880.920,81
|
880.920,81
|
872.633,10
|
-8.287,71
|
99,1
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
880.920.81
|
880.920,81
|
872.633,10
|
-8.287,71
|
99,1
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
673.404,00
|
673.404,00
|
734.107,50
|
60.703,50
|
109,0
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
75.000,00
|
75.000,00
|
45.000,00
|
-30.000,00
|
60,0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
101.516,51
|
101.516,51
|
82.525,60
|
-18.990,91
|
81,3
|
|
|
|
- subvenţii pe produse
|
5a
|
0,00
|
|
73.954,60
|
73.954,60
|
|
|
|
|
- subvenţii protecţie sociala in
sectorul minier
|
5b
|
11.427,70
|
11.427,70
|
8.571,00
|
-2.856,70
|
75,0
|
|
|
|
- venituri conf, art 18 din Legea nr.
511/2004
|
5c
|
90.088,81
|
90.088,81
|
|
-90.088,81
|
0.0
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
6.000,00
|
6.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
25.000,30
|
25,000.30
|
5.000,00
|
-20.000,30
|
20,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
25.000.30
|
25.000,30
|
5.000,00
|
-20.000,30
|
20,0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 41 + rd.45)
|
16
|
875.765,81
|
875.765,81
|
871.748,38
|
-4.017,43
|
99,5
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
873.965.81
|
873.965,81
|
869.103,38
|
-4.862,43
|
99,4
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
152.823.00
|
152.823,00
|
140.552,00
|
-12.271,00
|
92,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afara(energie si
apa)
|
19
|
110.000,00
|
110.000,00
|
126.300,00
|
16.300,00
|
114,8
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
67.500,00
|
67.500,00
|
40.500,00
|
-27.000,00
|
60,0
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din
care:
|
21
|
275.263,73
|
275.263.73
|
290.956.94
|
15.693,21
|
105,7
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
197.428,91
|
197.428,91
|
200.864,04
|
3.435,13
|
101,7
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care:
|
23
|
68.720,23
|
68.720.23
|
71.306,72
|
2.586,50
|
103,8
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
48.982,00
|
48.982.00
|
51.220,32
|
2.238,32
|
104,6
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. somaj
|
25
|
5.918.20
|
5.918,20
|
6.025,92
|
107.72
|
101,8
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
13.820,02
|
13.820,02
|
14.060,48
|
240,46
|
101,7
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
9.114,60
|
9.114,60
|
18.786,18
|
9.671,58
|
206,1
|
|
|
|
- sume nete aferente plaţilor
compensatorii
|
27a
|
7.500,00
|
7.500,00
|
11.000,00
|
3.500,00
|
146,7
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala
pt. persoanele cu handicap
|
29
|
1.614,60
|
1.614,60
|
7.786,18
|
6.171,58
|
482,2
|
|
|
|
d)ajustarea valorii imobilizărilor
corporale si necorporale
|
30
|
64.628.00
|
64.628,00
|
64.608,00
|
-20,00
|
100,0
|
|
|
|
e)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
203.751,08
|
203.751,08
|
206.186,44
|
2.435,36
|
101,2
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
33
|
141.433,00
|
141.433,00
|
142.243,27
|
810,27
|
100,6
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
103,10
|
103,10
|
105,00
|
1,90
|
101,8
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
301.60
|
301,60
|
300,00
|
-1,60
|
99,5
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
4158
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
62.318,08
|
62.318,08
|
63.943,17
|
1.625,09
|
102,6
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
199,00
|
199,00
|
199,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
13.468,00
|
13.468,00
|
14,682,15
|
1.214,15
|
109,0
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr.
511/2004, din care:
|
40
|
45.702,00
|
45.702,00
|
47.987,00
|
2.285,00
|
105,0
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
11.427,70
|
11.427,70
|
8.571,00
|
-2.856,70
|
75,0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
1.800,00
|
1.800,00
|
2.645,00
|
845,00
|
146,9
|
|
|
|
b)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
1.700,00
|
1.700,00
|
2.545,00
|
845,00
|
149,7
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
100,00
|
100,00
|
100.00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
5.155,00
|
5.155,00
|
884,72
|
-4.270,28
|
17,2
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
257,75
|
257,75
|
44,24
|
-213,51
|
17,2
|
|
|
|
- Rezerva legala
|
48
|
257,75
|
257,75
|
44,24
|
-213,51
|
17,2
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENTI
|
49
|
|
0,00
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
783,56
|
783,56
|
134,48
|
-649,08
|
17,2
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
4.371,44
|
4,371,44
|
750,24
|
-3.621,20
|
17,2
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
257,75
|
257,75
|
44,24
|
-213,51
|
17,2
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital,platii
dobanzilor,comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi
externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea
salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de
referinţa
|
57
|
411,37
|
411,37
|
70,60
|
-340,77
|
17,2
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
2.056,85
|
2,056,85
|
353,00
|
-1.703,84
|
17.2
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
59
|
1.645,48
|
1.645,48
|
282,40
|
-1.363,07
|
17,2
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
60
|
120.628,00
|
120.628,00
|
119.608,00
|
-1.020,00
|
99,2
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
64.628,00
|
64.628,00
|
64.608,00
|
-20,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
-1.000,00
|
0,0
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
55.000,00
|
55.000,00
|
55.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- interne
|
64
|
55.000,00
|
55.000,00
|
55.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
120.628,00
|
120.628,00
|
119.608,00
|
-1.020,00
|
99,2
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
120,628,00
|
120.628,00
|
119.608,00
|
-1.020,00
|
99,2
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
880.920,81
|
880.920,81
|
872.633,10
|
-8.287,71
|
99,1
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
875.765,81
|
875.765,81
|
871.748,38
|
-4.017,43
|
99,5
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
9.602
|
9.602
|
9.035
|
-567
|
94,1
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
9.912
|
9.912
|
9.350
|
-562
|
94,3
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
197428,91
|
197.428,91
|
200.864,04
|
3.435,13
|
101,7
|
|
|
|
a} fond salarii aferent posturilor
blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din
care:
|
82
|
117,79
|
117,79
|
113,09
|
-4,70
|
96,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
25,23
|
25,23
|
29,00
|
3,77
|
114,9
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
|
84
|
42,10
|
42,10
|
25,23
|
-16,87
|
59,9
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca
|
85
|
197.155,68
|
197.155,68
|
200.566,47
|
3.410,79
|
101,7
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
155,43
|
155,43
|
184,48
|
29,05
|
118,7
|
|
|
6.
|
Cistigul mediu lunar pe
salariat*
(lei/ persoana / luna)
|
87
|
1.657,55
|
1.657,55
|
1.787,58
|
130,03
|
107,8
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers )(rd76/rd.79) - in preturi curente
|
88
|
88,87
|
88,87
|
93,33
|
4,46
|
105,0
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers )(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (la
masa miniera (mc+to)/nr.pers/luna)
|
90
|
1.069
|
1.282
|
1.382
|
99,51
|
107,8
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale (cheltuieli totale/ venituri totaiex1000)
(rd.77/rd.7S)
|
91
|
994
|
994
|
999
|
5
|
X
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
92
|
29.043,80
|
59,239,00
|
53.374,34
|
-5.864,66
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
29.043,80
|
59.239,00
|
53.374,34
|
-5.864,66
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
62.793,34
|
X
|
|
85,0
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
44.540,80
|
153.852,00
|
138.620,65
|
-15.231,35
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
44.540,80
|
153.852,00
|
138.620,65
|
-15.231,35
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
97
|
|
163.083,12
|
X
|
|
85,0
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta
sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA :
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins si;
- suma de 1 84,48 mii lei, reprezentând
indemnizaţiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 113 mii lei, reprezentând drepturile banesti ale
managerului, administratorului sau directorulu
ANEXA I/9
Ministerul Economiei si Comerţului
S.C. Baita Stei S.A.
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
AL S.C. Baita Stei S.A.
mii RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
Propunere
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere
2006
M.E.C.
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2* 100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 +
rd.15)
|
1
|
24.300,50
|
24.324,80
|
20.975,20
|
-3.349,60
|
86,2
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
24.299,50
|
24.323,80
|
20.975,20
|
-3.348,60
|
86,2
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
7.511,80
|
7.511,80
|
6.410,00
|
-1.101,80
|
85,3
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
480,00
|
480,00
|
100,00
|
-380,00
|
20,8
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
14.603,00
|
14.832,00
|
9.215,20
|
-5.616,80
|
62.1
|
|
|
|
- subvenţii pe produse
|
5a
|
11.767,00
|
11.767,00
|
8.844,20
|
-2.922,80
|
75,2
|
|
|
|
- subvenţii protecţie sociala in
sectorul minier
|
5b
|
495,00
|
495,00
|
371,00
|
-124,00
|
74,9
|
|
|
|
- venituri conf. art 18 din Legea nr.
511/2004
|
5c
|
2.341,00
|
2.570,00
|
|
-2.570,00
|
0,0
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
375,00
|
375,00
|
500,00
|
125,00
|
133,3
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
1.329,70
|
1.125,00
|
4.750,00
|
3.625,00
|
422,2
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
1.329,70
|
1.125,00
|
4.750,00
|
3.625,00
|
422,2
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
-1,00
|
0,0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
0,50
|
0,50
|
|
-0,50
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
0,50
|
0,50
|
|
-0,50
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 41 + rd.45)
|
16
|
24.300,50
|
24.324,80
|
20.975,20
|
-3.349,60
|
86,2
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
24.299,50
|
24.323,80
|
20.975,20
|
-3.348,60
|
86,2
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
7.349,24
|
6.304,70
|
6.398,45
|
93,75
|
101,5
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afara(energie si
apa)
|
19
|
2.430,00
|
2.430,00
|
2.400,00
|
-30.00
|
98,8
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
480,00
|
1.725,00
|
100,00
|
-1.625,00
|
5,8
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din
care:
|
21
|
10.668,69
|
10.668,69
|
6.183,03
|
-4.485,66
|
58,0
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
5.419,42
|
5.419,42
|
4.340,07
|
-1.079,35
|
80,1
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
23
|
2.132,27
|
2,132,27
|
1.723,96
|
-408,30
|
80,9
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
1.594,99
|
1.594,99
|
1.291,17
|
-303,82
|
81,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
157,92
|
157,92
|
128,99
|
-28,93
|
81,7
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
379,36
|
379,36
|
303,80
|
-75,55
|
80,1
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
3.117,01
|
3.117,01
|
119,00
|
-2.998,01
|
3,8
|
|
|
|
- sume nete aferente plaţilor
compensatorii
|
27a
|
3.090,00
|
3.090,00
|
0,00
|
-3.090,00
|
0,0
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala
pt. persoanele cu handicap
|
29
|
27,01
|
27.01
|
119,00
|
91,99
|
440,6
|
|
|
|
d)ajustarea valorii imobilizărilor
corporale si necorporale
|
30
|
722,20
|
517,50
|
600,00
|
82,50
|
115,9
|
|
|
|
e)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
2.649,37
|
2.677,91
|
5.293.72
|
2.615,81
|
197,7
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
33
|
1.406,30
|
617,30
|
740,76
|
123,46
|
120,0
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
|
|
5,00
|
5,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
8,00
|
8,00
|
8.00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
1.243,07
|
2.060,61
|
4.552.96
|
2.492,35
|
221,0
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
16,74
|
10,98
|
16,40
|
5,42
|
149,4
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
150,20
|
150,20
|
149,30
|
-0,90
|
99,4
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art. 38 din
Legea nr, 511/2004, din care:
|
40
|
618,40
|
618,40
|
523,00
|
-95,40
|
84,6
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
495,00
|
495,00
|
371,00
|
-124,00
|
74,9
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
-1,00
|
0,0
|
|
|
|
b)cheltuteli privind dobânzile
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
1,00
|
1,00
|
|
-1,00
|
0,0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
|
|
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legala
|
48
|
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt-proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plaţii
dobanzilor,comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi
externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea
salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de
referinţa
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
1.097,20
|
892,50
|
1.100,00
|
207,50
|
123,2
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
81
|
722,20
|
517,50
|
600,00
|
82,50
|
115,9
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
375,00
|
375,00
|
500,00
|
125,00
|
133,3
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
1.097,20
|
892,50
|
1.100,00
|
207,50
|
123,2
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
1.097,20
|
892,50
|
1.100.00
|
207,50
|
123,2
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
76
|
24,300,50
|
24.324.80
|
20.975.20
|
-3.349.60
|
86,2
|
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
24.300.50
|
24.324,80
|
20975.20
|
-3.349.60
|
86,2
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
341
|
341
|
291
|
-50
|
85,3
|
|
|
4
|
Număr mediu personal total
|
79
|
404
|
404
|
294
|
-11C
|
72,8
|
|
|
b
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
5.419,42
|
5.419,42
|
4.340,07
|
-1.079,35
|
80,1
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor
blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
fa) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
11779
|
117.79
|
113,09
|
-4,70
|
96,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
25,23
|
25,23
|
29,29
|
4,06
|
116,1
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
|
84
|
42,10
|
42,10
|
25,23
|
-16,87
|
59,9
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca
|
85
|
5.146,20
|
5.146,20
|
3.969,69
|
-1.176,52
|
77,1
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
155,43
|
155,43
|
257,29
|
101,86
|
165,5
|
|
|
6.
|
Cistigul mediu lunar pe
salariat*
(lei / persoana /luna)
|
87
|
1.061,50
|
1.061,50
|
1.125,19
|
63,69
|
106.0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente
|
88
|
60,15
|
60,21
|
71,34
|
11,13
|
118,5
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu
(masa miniera/nr.pers.)
|
90
|
230,6
|
230,6
|
244,4
|
13,83
|
106,0
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale
( cheltuieli totale/ venituri
totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
1.000
|
1.000
|
1.000
|
0
|
X
|
|
|
|
|
|
Buget
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere
2006
M.E.C.
|
Diferente
|
%
|
|
|
9
|
Plaţi restante - total
|
92
|
1.859,40
|
1.859,00
|
1.674,96
|
-184,04
|
90 1
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
1.859,40
|
1.859,00
|
1,674,96
|
-184,04
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
1.970,54
|
X
|
-295,58
|
85 0
|
|
|
10
|
Creanţe restante - total
|
95
|
1.786,40
|
1.786,00
|
1.609,19
|
-176,81
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
1.786,40
|
1.786,00
|
1.609,19
|
-176,81
|
90.1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
97
|
|
1.893,16
|
X
|
-283,97
|
85,0
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta
sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA
In cheltuielile cu salariile pe anul
2006, s-au cuprins si:
- suma de 257,29 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor
consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 113 mii lei, reprezentând
drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA I/10
Ministerul Economiei si Comerţului
S.C. Cuprumin S.A. Abrud
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
AL S.C. Cuprumin S.A. Abrud
mii RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
81.465.00
|
79.858,00
|
69.000.00
|
-10.858,00
|
86,4
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
81.465.00
|
79.858,00
|
69.000.00
|
-10.858,00
|
86,4
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
30.770,00
|
32.191,00
|
30.500,00
|
-1.691,00
|
94,7
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
35.065,00
|
35.069,00
|
25.647,40
|
-9.421,60
|
73,1
|
|
|
|
- subvenţii pe produse
|
5a
|
31.130,00
|
32.130,00
|
24.687,40
|
-7.442,60
|
76,8
|
|
|
|
- subvenţii protecţie sociala in
sectorul minier
|
5b
|
1.274,30
|
1.274,00
|
960,00
|
-314,00
|
75,4
|
|
|
|
- venituri conf. art 18 din Legea nr.
511/2004
|
5c
|
2.660,70
|
2.665,00
|
|
-2.665,00
|
0,0
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
5
|
10.700,00
|
4.403,00
|
8.500,00
|
4.097,00
|
193,1
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
4.930,00
|
8.195,00
|
4,352,60
|
-3.842,40
|
53,1
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
4.930,00
|
8.195,00
|
4.352,60
|
-3.842,40
|
53,1
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 41 + rd.45)
|
16
|
81.465,00
|
89.860,00
|
69.000,00
|
-20.860,00
|
76,8
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
81.465,00
|
89.860,00
|
69,000,00
|
-20.860,00
|
76,8
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
25.832,38
|
28.970.00
|
17.206,00
|
-11.764,00
|
59,4
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afara(energie si
apa)
|
19
|
23.058,00
|
21.800,00
|
21.451,00
|
-349,00
|
98,4
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din
care:
|
21
|
23.133,10
|
22.293,00
|
20.682,70
|
-1.610.30
|
92,8
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
13.991,00
|
13.949,00
|
12.919,71
|
-1.029,29
|
92,6
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
23
|
5,596,00
|
5.596,00
|
5.070,99
|
-525,01
|
90,6
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
4.197,00
|
4.197,00
|
3.843,61
|
-353,39
|
91,6
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
420,00
|
420,00
|
322,99
|
-97,01
|
76,9
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
979,00
|
979,00
|
904,38
|
-74,62
|
92,4
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
3.546,10
|
2.706,00
|
2.692,00
|
-14,00
|
99,5
|
|
|
|
- sume nete aferente plaţilor
compensatorii
|
27a
|
3.405,00
|
2.565,00
|
2.550,00
|
-15,00
|
99,4
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala
pt. persoanele cu handicap
|
29
|
141,10
|
141,00
|
142,00
|
1,00
|
100,7
|
|
|
|
d)ajustarea valorii imobilizărilor
corporale si necorporale
|
30
|
6.660,00
|
6.660,00
|
6.000,00
|
-660,00
|
90,1
|
|
|
|
e)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
2.781,53
|
10.697,00
|
3.660,30
|
-7.036,70
|
34,2
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
33
|
307,53
|
5.886,00
|
1.270,30
|
-4,615,70
|
21,6
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
|
|
5,00
|
5,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
|
|
5,00
|
5,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
81.465,00
|
79.858.00
|
69.000,00
|
-10.858.00
|
86,4
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
81.465,00
|
89.860.00
|
69.000,00
|
-20.860.00
|
76,8
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
934
|
934
|
714
|
-220
|
76,4
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
1.010
|
1.006
|
875
|
-131
|
87,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
13.991,00
|
13.949,00
|
12.919,71
|
-1.029,29
|
92,6
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor
blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
117,79
|
70,00
|
112,00
|
42,00
|
160,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
25,23
|
24,00
|
24,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
|
84
|
42,10
|
|
25,23
|
25,23
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca
|
85
|
13.717,74
|
13.735,00
|
12.663,71
|
-1.071,29
|
92.2
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
155,43
|
144,00
|
144,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Cistigul mediu lunar pe
salariat*
(lei / persoana / luna)
|
87
|
1.131,83
|
1.137,80
|
1.206,07
|
68,27
|
106,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente
|
88
|
80,66
|
79,38
|
78,86
|
-0,52
|
99,3
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (masa miniera
- mii t/pers.)
|
90
|
3,50
|
3,38
|
3,58
|
0,20
|
106,0
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale
( cheltuieli totale/venituri totalex1000)
(rd,77/rd.76)
|
91
|
1.000
|
1.125
|
1.000
|
|
X
|
|
|
|
|
|
Buget
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C.
|
Diferente
|
%
|
|
|
9.
|
Plaţi restante - total
|
92
|
51.766,50
|
76.336,00
|
68.778,74
|
-7.557,26
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
51.766,50
|
76.336,00
|
68.778,74
|
-7.557,26
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
80.916,16
|
X
|
|
85,0
|
|
|
10
|
Creanţe restante - total
|
95
|
12.691,70
|
14.752,00
|
13.291,55
|
-1.460,45
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
12.691,70
|
14.752,00
|
13.291,55
|
-1.460,45
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
97
|
|
15.637,12
|
X
|
|
85,0
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta
sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins si:
- suma de 144 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor
consiliului de administratie+AGA+cenzon
- suma de 112 mii lei, reprezentând drepturile banesti ale
managerului, administratorului sau directorului
ANEXA I/11
Ministerul Economiei si Comerţului
S.C. MINBUCOVINAS.A.
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
AL S.C. MINBUCOVINA S.A.
mii RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C.
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
51.281,63
|
51.281,63
|
35.606.58
|
-15.675,05
|
69,4
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
51.231.63
|
51.231,63
|
35.356,58
|
-15.875,05
|
69.0
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
14.553,33
|
14.553,33
|
12.446.58
|
-2.106,75
|
85,5
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
50.00
|
50.00
|
50.00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
33.295.60
|
33.295.60
|
17.060,00
|
-16.235,60
|
51,2
|
|
|
|
- subvenţii pe produse
|
5a
|
26.838,00
|
26.838,00
|
16.446,00
|
-10.392.00
|
61,3
|
|
|
|
- subvenţii protecţie sociala in
sectorul minier
|
5b
|
817,90
|
817,90
|
614,00
|
-203,90
|
75,1
|
|
|
|
- venituri conf. art 18 din Legea nr.
511/2004
|
5c
|
5.639,70
|
5.639,70
|
|
-5.639,70
|
0.0
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
2.550,00
|
2.550,00
|
1.800,00
|
-750,00
|
70,6
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
782,90
|
782,90
|
4.000,00
|
3.217,10
|
510,9
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
782,90
|
782,90
|
4.000,00
|
3,217.10
|
510,9
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
50,00
|
50,00
|
250,00
|
200,00
|
500,0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
50,00
|
50,00
|
250,00
|
200,00
|
500,0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 41 + rd.45)
|
16
|
51.281,63
|
51.281,63
|
35.606,58
|
-15.675,05
|
69,4
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
51.231,63
|
51.231,63
|
35.556,58
|
-15.675,05
|
69,4
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
13.737,15
|
13.737.15
|
12.678,23
|
-1.058,92
|
92,3
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afara(energie si
apa)
|
19
|
5.200,00
|
5.200,00
|
4.800,00
|
-400,00
|
92,3
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
50.00
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din
care:
|
21
|
28.836,97
|
28.836,97
|
14.430,59
|
-14.406,38
|
50,0
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
15.358,00
|
15.358,00
|
6.868,88
|
-8.489,12
|
44.7
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
23
|
5.787,86
|
5.787,86
|
2.725,17
|
-3.062,68
|
47,1
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
4.256,72
|
4.256,72
|
2.043,49
|
-2.213,23
|
48,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
456,08
|
456,08
|
200,86
|
-255,22
|
44,0
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
1.075,06
|
1.075,06
|
480,82
|
-594,24
|
44,7
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
7.691,11
|
7.691,11
|
4.836,53
|
-2.854,58
|
62,9
|
|
|
|
- sume nete aferente plaţilor
compensatorii
|
27a
|
7.260,00
|
7.260,00
|
4.650,00
|
-2.610,00
|
64.0
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
|
29
|
431,11
|
431,11
|
186,53
|
-244,58
|
43,3
|
|
|
|
d)ajustarea valorii imobilizărilor
corporale si necorporale
|
30
|
941,60
|
941,60
|
941,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
2.465,92
|
2.465,92
|
2.656,16
|
190,25
|
107,7
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
33
|
778,12
|
778,12
|
1.264.43
|
486,32
|
162,5
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
|
|
5,00
|
5,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
|
|
5,00
|
5,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
1.687.80
|
1 687.80
|
1.391,73
|
-296,07
|
82,5
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
21,00
|
21.00
|
21,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
341,10
|
341,10
|
248.92
|
-92,17
|
73,0
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art.21, alin.3,
lit.c din Legea nr. 571/2003, din care:
|
40
|
1.325.70
|
1.325.70
|
1.121.80
|
-203.90
|
84,6
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
817.90
|
817,90
|
614,00
|
-203,90
|
75,1
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
50.00
|
50.00
|
50,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
50.00
|
50.00
|
50.00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
|
|
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legala
|
48
|
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital,plaţii
dobanzilor,comisioanelorsi altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea
salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de
referinţa
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
2.491,60
|
2.491,60
|
2.741,60
|
250,00
|
110,0
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
941,60
|
941,60
|
941.60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
1.550,00
|
1.550,00
|
1.800,00
|
250,00
|
116,1
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
2.491,60
|
2.491,60
|
2.741,60
|
250,00
|
110,0
|
|
|
1.
|
Investitii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
2.491,60
|
2.491,60
|
2.741,60
|
250,00
|
110,0
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investitii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
51.281,63
|
51.281,63
|
35.606,58
|
-15.675,05
|
69,4
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
51.281,63
|
51.281,63
|
35.606,58
|
-15.675,05
|
69,4
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
1.079
|
1.079
|
469
|
-610
|
43,5
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
1.126
|
1.126
|
463
|
-663
|
41,1
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
15.358,00
|
15.358,00
|
6.868,88
|
-8.489,12
|
44,7
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor
blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din
care:
|
82
|
117,79
|
117,79
|
113,09
|
-4,70
|
96,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
25,23
|
25,23
|
26,49
|
1,26
|
105,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
|
84
|
42,10
|
42,10
|
25,23
|
-16,87
|
59,9
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca
|
85
|
15.084,77
|
15.084,77
|
6.574,88
|
-8.509,90
|
43,6
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
155,43
|
155,43
|
180,91
|
25,48
|
116,4
|
|
|
6.
|
Cistigul mediu lunar pe
salariat*
(lei/ persoana / luna)
|
87
|
1.116,40
|
1.116,40
|
1.183,38
|
66,98
|
106,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente
|
88
|
45,54
|
45,54
|
76,90
|
31,36
|
168,9
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (t
echivalent Cu /nr.pers.)
|
90
|
3,21
|
3,21
|
3,40
|
0,19
|
106,0
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale
( cheltuieli totale/ venituri
totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
1.000
|
1.000
|
1.000
|
0
|
X
|
|
|
|
|
|
Buget
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C.
|
Diferente
|
%
|
|
|
9.
|
Plaţi restante - total
|
92
|
936,60
|
5.549,00
|
4.999,65
|
-549,35
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
936,60
|
5.549,00
|
4.999,65
|
-549,35
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
5.881,94
|
X
|
|
85,0
|
|
|
10
|
Creanţe restante - total
|
95
|
3.960,00
|
5.767,00
|
5.196,07
|
-570,93
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
3.960,00
|
5.767,00
|
5.196,07
|
-570,93
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
97
|
|
6.113,02
|
X
|
|
85,0
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta
sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins si:
- suma de 180,9 mii lei, reprezentând
indemnizaţiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori
- suma de 113 mii lei. reprezentând drepturile banesti ale
managerului, administratorului sau directorului
ANEXA I/12
Ministerul Economiei si Comerţului
CN Transelectrica SA
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
AL CN Transelectrica SA
mii
RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C.
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
1.484.534,04
|
1.433.733,00
|
1.637.826,74
|
204.093,74
|
114,2
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
1.474.534,04
|
1.423.733,00
|
1.627.276,74
|
203.543,74
|
114.3
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
1.440.993,00
|
1.392.206,39
|
1.593.780,49
|
201.574,10
|
114,5
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
33.541,04
|
31.526,61
|
33.496,25
|
1.969,64
|
106.2
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor
venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
33.541,04
|
31.526,61
|
33.496,25
|
1.969,64
|
106.2
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
10.000,00
|
10.000.00
|
10.550,00
|
550,00
|
105.5
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2.500,00
|
2.500,00
|
2.637,50
|
137,50
|
105.5
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
7.500,00
|
7.500,00
|
7.912,50
|
412,50
|
105.5
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 41 + rd.45)
|
16
|
1.434,534,04
|
1.383.733,00
|
1.579.826,74
|
196.093,74
|
114,2
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
1.370.254,14
|
1.307.952,91
|
1.512.011,45
|
204.058,54
|
115.6
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
808.659,10
|
823.858,32
|
951.692,68
|
127.834,36
|
115,5
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afara(energie si
apa)
|
19
|
3.795,80
|
3.795,80
|
3.800,00
|
4,20
|
100,1
|
|
|
|
c}cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din
care:
|
21
|
70.851,80
|
67.735.40
|
77.618,17
|
9.882,77
|
114,6
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
49.601,04
|
48.601,40
|
54.466,12
|
5.864,72
|
112.1
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
23
|
15.981,81
|
15.662,00
|
18.654,65
|
2.992,65
|
119,1
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
10.878,03
|
10.660,80
|
13.480,37
|
2.819,57
|
126,4
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
1.631,71
|
1.599,10
|
1.361,65
|
-237,45
|
85,2
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
3.472,07
|
3402,10
|
3.812,63
|
410,53
|
112,1
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
5.268,95
|
3472.00
|
4.497,40
|
1.025,40
|
129,5
|
|
|
|
-sume brute aferente participării
salariaţilor la profit
|
27a
|
1.791,04
|
|
522,08
|
522,08
|
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
3.229,90
|
3.229,00
|
3.702,42
|
473,42
|
114,7
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele
cu handicap
|
29
|
248,01
|
243,00
|
272,90
|
29,90
|
112,3
|
|
|
|
e)amortizari si provizioane pentru
deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
180.000,00
|
170.000,00
|
195.000,00
|
25.000,00
|
114,7
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
306.947,44
|
242.563,39
|
283.900,60
|
41.337,21
|
117,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
33
|
305.105,34
|
240.865,67
|
281.984,50
|
41.118,83
|
117,1
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
281,00
|
231,20
|
242,76
|
11,56
|
105.0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
648,80
|
648,80
|
681,24
|
32,44
|
105,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
60,00
|
45,00
|
47,25
|
2,25
|
105,0
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
1.842,10
|
1.697,72
|
1.916,10
|
218,38
|
112,9
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
780.00
|
725,72
|
826,78
|
101,06
|
113,9
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art.21, alin.3,
lit.c din Legea nr. 571/2003, din care:
|
40
|
972,03
|
972,00
|
1.089,32
|
117,32
|
112,1
|
|
|
|
-transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
64.279,90
|
64,279,90
|
67.815,29
|
3.535,39
|
105,5
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
27.731,10
|
34.731,10
|
36.540,66
|
1.809,56
|
105,2
|
|
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
36.548,80
|
29.548,80
|
31.274,63
|
1.725,83
|
105,8
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
50.000,00
|
50.000,00
|
58.000.00
|
8.000,00
|
116,0
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
|
47
|
45.419,15
|
44.293,34
|
49.091,38
|
4.798,04
|
110,8
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
241,10
|
322,83
|
468,88
|
146,04
|
145,2
|
|
|
|
- rezerva constituita cf.prevederilor
Legii
529/2004
|
48a
|
45,178,05
|
43.543,34
|
48.622,50
|
5.079.16
|
111,7
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
732,94
|
913,07
|
1,378,13
|
465,06
|
150,9
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
49.267,06
|
49,086,93
|
56.621,87
|
7.534,94
|
115,4
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
241.10
|
322,83
|
468,88
|
146,04
|
145.2
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitati
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,plaţii dobânzilor,comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
45.178,05
|
43.543,34
|
48.622,50
|
5,079,16
|
111,7
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea salariaţilor
la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
384,79
|
522,08
|
753,05
|
230,97
|
144,2
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local in cazul regiilor autonome, ari dividende in cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de
stat
|
58
|
1.923,96
|
2.610,38
|
3.765,25
|
1.154,87
|
144,2
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
1.539,17
|
2.088,30
|
3.012,20
|
923,89
|
144,2
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
582.180,00
|
571.846,58
|
592.030,00
|
20.181,42
|
103,5
|
|
|
1.
|
Surse proprii, din care:
|
61
|
222.180,00
|
210.723,28
|
308.623,00
|
97.899,72
|
146,5
|
|
|
|
- aferente prevederilor Legii 529/2004
|
61a
|
45.178.05
|
43.543,34
|
48.622,50
|
5.079,16
|
111,7
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
0.00
|
0,00
|
3.522,00
|
3.522,00
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
360.000,00
|
360.000,00
|
279.885,00
|
-80.115,00
|
77,7
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
360.000,00
|
360.000,00
|
279.885.00
|
-80.115,00
|
77,7
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
582.180,00
|
571.848,58
|
592,030,00
|
20.181,42
|
103,5
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
535.485,70
|
525.154.28
|
512.523,64
|
-12.630,64
|
97,6
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
46,694,30
|
46.694,30
|
79.506,36
|
32.812,06
|
170,3
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
46.694.30
|
46.694,30
|
79.506,36
|
32.812,06
|
170,3
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
241.10
|
322,83
|
468,88
|
146,04
|
145,2
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
241,10
|
322,83
|
468,88
|
146,04
|
145.2
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
1.484.534,04
|
1.433.733,00
|
1.637.826,74
|
204.093,74
|
114.2
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
1.434.534,04
|
1.383.733,00
|
1.579.826.74
|
196.093,74
|
114,2
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
2.160
|
2.160
|
2.155
|
-5
|
99,8
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
2.160
|
2.160
|
2.155
|
-5
|
99,8
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
49.601,04
|
49.601,04
|
54.466,12
|
4.865,08
|
109,8
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor
blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului economic potrivit art,7{1) din OUG nr.79/2001, din
care:
|
82
|
117,79
|
112,10
|
113,09
|
0,99
|
100,9
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura saiariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
25,23
|
23,30
|
29,29
|
5,99
|
125,7
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
|
84
|
42,10
|
42,10
|
25,23
|
-16,87
|
59,9
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca
|
85
|
49.327,82
|
48.345,90
|
54.146,12
|
5.800,22
|
112.0
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
155,43
|
143,40
|
206,91
|
63,51
|
144,3
|
|
|
6.
|
Cistigul mediu lunar pe
salariat* (lei / persoana / luna)
|
87
|
1.903,08
|
1,903,08
|
2.093,82
|
190,74
|
110,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79x1000) - in preturi curente
|
88
|
687,28
|
663,77
|
760,01
|
96,25
|
114,5
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd,79) - in preturi comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii (profitabilitatea
-termeni comparabili) pe total personal mediu {mii RON/nr.pers.)
|
90
|
24,42
|
24,42
|
26,91
|
2,49
|
110,2
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale
( cheltuieli totale/venituri totalex1000)
(rd.77/rd.76)
|
91
|
966
|
965
|
965
|
-1
|
X
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
92
|
79.200,00
|
69.584,00
|
62.695,18
|
-6.888,82
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
79.200.00
|
69.584,00
|
62.695,18
|
-6.888,82
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
73.759,04
|
X
|
|
85.0
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
145.899,90
|
197.038,00
|
128.391,91
|
-68.646,09
|
65,2
|
|
|
|
- preturi curente (mil.lei)
|
96
|
145.899,90
|
197.038,00
|
128,391,91
|
-68.646,09
|
65,2
|
|
|
|
- preturi comparabile (mil.lei)
|
97
|
|
208.860,28
|
X
|
|
61,5
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta
sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA :
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins si:
- suma de 206.9 mii lei. reprezentând indemnizaţiile membrilor
consiliului de administratie+AGA+cenzor - suma de 113 mii lei. reprezentând
drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA I/13
Ministerul Economiei si Comerţului
SC Termoelectrica SA
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
AL SC Termoelectrica SA
mii
RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget rectificat 2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C.
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
940.282,20
|
467.795,97
|
587.297,10
|
119.501,13
|
125,5
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
940.282,20
|
403.944,07
|
567.297,10
|
163.353,03
|
140,4
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
940.282,20
|
403.944,07
|
567.297,10
|
163.353,03
|
140,4
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
63.851,90
|
20.000,00
|
-43.851,90
|
31,3
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
63.851.90
|
20.000,00
|
-43.851,90
|
31,3
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 41 + rd.45)
|
16
|
930.282,20
|
457.200,50
|
581.803,22
|
124.602,72
|
127,3
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care;
|
17
|
799.267,50
|
399.167,24
|
509.518,92
|
110.351,68
|
127.6
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
563.181,70
|
232.871.34
|
305.006,00
|
72.134,66
|
131.0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afara(energie si
apa)
|
19
|
24.757,38
|
10.897,46
|
16.000,00
|
5.102.54
|
146,8
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din
care:
|
21
|
61.685,40
|
59.604,92
|
68.076,80
|
8.471,88
|
114,2
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
44.257,31
|
44.239,60
|
43.313,06
|
-926,54
|
97,9
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
23
|
14.123.48
|
15.365,32
|
17.108,74
|
1.743,42
|
111,3
|
|
|
|
-contribuţii la asigurari sociale
|
24
|
9.702,41
|
12.766,79
|
12.994,00
|
227,21
|
101,8
|
|
|
|
- contribuţia de asigurari pt. şomaj
|
25
|
1,323,06
|
1.242,63
|
1.082,83
|
-159,81
|
87,1
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
3.098,01
|
1.355,89
|
3.031,91
|
1.676,02
|
223,6
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
3.304,60
|
|
7.655,00
|
7.655,00
|
|
|
|
|
-sume nete aferente plaţilor
compensatorii
|
28a
|
|
|
7.367,40
|
7.367,40
|
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
3.072,50
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala pt, persoanele
cu handicap
|
29
|
232,10
|
|
287,60
|
287,60
|
|
|
|
|
e)amortizari si provizioane pentru
deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
32.756,30
|
32.650,49
|
31.092,00
|
-1.558,49
|
95,2
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
116.886,73
|
63.143,04
|
89,344,12
|
26.201,08
|
141,5
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
33
|
53.029.80
|
51.812,30
|
55.681,30
|
3.869.00
|
107,5
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
200,00
|
200,00
|
109,88
|
-90,12
|
54,9
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
200,00
|
200,00
|
210,00
|
10.00
|
105,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
63.856,93
|
11.330,74
|
33.662,82
|
22.332,08
|
297,1
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art.21, alin.3,
lit.c din Legea nr. 571/2003, din care:
|
40
|
885,15
|
801,33
|
366,26
|
64,93
|
108,1
|
|
|
|
-transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
131.014,70
|
58.033,26
|
72.284,30
|
14.251,04
|
124,6
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
50.696,90
|
58.033,26
|
40.309,30
|
-17.723,96
|
69,5
|
|
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
80.317,80
|
|
31.975,00
|
31.975,00
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
10.000,00
|
10.595,48
|
5.493,88
|
-5.101,60
|
51,9
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
10.000,00
|
10.595,48
|
5.493,88
|
-5.101,60
|
51,9
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
10.000,00
|
10.595,48
|
5.493,88
|
-5.101,60
|
51,9
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de
lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
54
|
10.000,00
|
10.595,48
|
5.493,88
|
-5.101,60
|
51,9
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital,plaţii
dobanzilor,comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi
externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
60
|
32.756,30
|
32.650,49
|
128.866,00
|
96.215,51
|
394,7
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
32.756,30
|
32.650,49
|
31.092,00
|
-1.558,49
|
95,2
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
|
|
62.157,00
|
62.157,00
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
35.617,00
|
35,617,00
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
35.617,00
|
35.617,00
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
32.756.30
|
32.650,49
|
128.866,00
|
96.215,51
|
394.7
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
32.756,30
|
32.650,49
|
66.709,00
|
34.058,51
|
204.3
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
|
|
62.157,00
|
62.157,00
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
62.157,00
|
62.157,00
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
940.282,20
|
467.795,97
|
587.297,10
|
119.501,13
|
125,5
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
930.282,20
|
457.200,50
|
581.803,22
|
124.602,72
|
127,3
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
1.933
|
1.933
|
1.733
|
-200
|
89,7
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
1.933
|
1.933
|
1.783
|
-150
|
92.2
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
44,257,31
|
44.239,60
|
43.313,06
|
-926,54
|
97.9
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor
blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
117,79
|
74,50
|
113,09
|
38,59
|
151,8
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
83
|
25,23
|
|
29,29
|
29,29
|
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7{4) din
OUG nr. 79/2001
|
84
|
42,10
|
|
25,23
|
25,23
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca
|
85
|
43.984,10
|
43.984,07
|
43.005,96
|
-978,11
|
97,8
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
155,43
|
181,03
|
194,01
|
12,98
|
107,2
|
|
|
6.
|
Cistigul mediu lunar pe
salariat*
(lei / persoana / luna)
|
87
|
1.896,19
|
1.896,19
|
2.010,00
|
113,81
|
106,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79x1000) - in preturi curente
|
88
|
486,44
|
242,01
|
329,39
|
87,38
|
136,1
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.){rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
|
89
|
510,76
|
254,11
|
329,39
|
75,28
|
129,6
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(MWh/pers.)
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale
( cheltuieli totale/ venituri
totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
989,36
|
977
|
991
|
13
|
X
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
82
|
1.530.179.80
|
1.969.524,49
|
1.774.541,57
|
-194.982,92
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
1.530.179,80
|
1.969.524,49
|
1.774.541,57
|
-194.982,92
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
2.087.695,96
|
X
|
|
85,0
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
646.810,00
|
843.333,19
|
759.843,20
|
-83.489,99
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente (mil.lei)
|
96
|
646.810,00
|
843.333,19
|
759.843,20
|
-83.489,99
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile (mil.lei)
|
97
|
|
893.933,18
|
X
|
|
85,0
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta
sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe baza
de convenţii civile de prestări servicii,
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul
2006, s-au cuprins si:
- suma de 194 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor
consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 113 mii lei, reprezentând
drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.
ANEXA I/14
Ministerul Economiei si Comerţului
SC ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI SA
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
AL SC ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI SA
mii
RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 ME.C.
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
2.191.514,00
|
1.716.312.00
|
2.968.822,81
|
1.252.510,81
|
173,0
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
2.191.514,00
|
1.693.697,00
|
2.968.822,81
|
1.275.125,81
|
175,3
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
2.173.005,00
|
1.589.012.00
|
2.928.628,81
|
1.339.616,81
|
184,3
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
74.399,00
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
18.509,00
|
30.286,00
|
40.194,00
|
9.908,00
|
132,7
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
18.509,00
|
30.286.00
|
40.194,00
|
9.908,00
|
132,7
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
22.615,00
|
|
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
16.410,00
|
|
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
6.205.00
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 41 + rd.45)
|
16
|
2.103.256,10
|
1.851.554,50
|
2.841.062,00
|
989.507,50
|
153,4
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
1.972.388,20
|
1.725.962,50
|
2.758.082,00
|
1.032.119,50
|
159.8
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
1.569.244,25
|
1.339.057,20
|
2.317.164,00
|
978.106,80
|
173,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afara(energie si
apa)
|
19
|
20.162,00
|
21.991,80
|
22.253,00
|
261,20
|
101,2
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
56.359,00
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieii privind personalul, din
care:
|
21
|
85.103,16
|
86.017,90
|
91,939,89
|
5.921,99
|
106,9
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
58.354,71
|
58.337,00
|
64.702,78
|
6.365,78
|
110,9
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
23
|
18.862,82
|
20.109,20
|
22,160,70
|
2.051,50
|
110,2
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
12.803,84
|
14.026,80
|
16.013,94
|
1.987,14
|
114,2
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
1.745,98
|
1.768,90
|
1.617,57
|
-151,33
|
91,4
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
4.313,00
|
4.313,50
|
4.529,19
|
215,69
|
105,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
7.885,62
|
7.571,70
|
5.076,41
|
-2.495,29
|
67.0
|
|
|
|
-sume brute aferente participării
salariaţilor la profit
|
27a
|
3.272,00
|
3.272,20
|
|
-3.272,20
|
0,0
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
4.321,85
|
3.930,50
|
4.671,41
|
740,91
|
118,9
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele
cu handicap
|
29
|
291,77
|
369,00
|
405,00
|
36,00
|
109,8
|
|
|
|
e)amortizari si provizioane pentru
deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
112.000,00
|
112.000,00
|
110.138,00
|
-1.862,00
|
98,3
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
185.878,79
|
166.895,60
|
216.587,11
|
49.691,51
|
129,8
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
33
|
152.620,30
|
134.789,60
|
163.605,00
|
28.815,40
|
121,4
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
153,60
|
149,00
|
163,00
|
14,00
|
109,4
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
100,00
|
90,00
|
141,00
|
51,00
|
156,7
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
35,00
|
|
40,00
|
40,00
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
33.258,49
|
32.106,00
|
52.982,11
|
20.876,11
|
165,0
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art.21, alin.3,
lit.c din Legea nr. 571/2003, din care:
|
40
|
1.167,09
|
1.160,00
|
1.294,06
|
134,06
|
111,6
|
|
|
|
-transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
130.867,90
|
125.592,00
|
82.980,00
|
-42.612,00
|
66,1
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
53.243,80
|
49.736,00
|
42.310,00
|
-7.426,00
|
85,1
|
|
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
77.624,10
|
75.856,00
|
40.670,00
|
-35186,00
|
53,6
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
88.257,90
|
-135.242,50
|
127.760,81
|
263.003,31
|
-94,5
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
|
47
|
80,959,53
|
|
120.108,27
|
120,108,27
|
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
384,13
|
|
402,77
|
402,77
|
|
|
|
|
- rezerva constituita cf.prevederilor
Legii 529/2004
|
48a
|
80.575,40
|
|
119.705,50
|
119.705,50
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
1.167,74
|
|
1.224,41
|
1.224,41
|
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
87.090,16
|
|
126.536,40
|
126.536,40
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
384,13
|
|
402,77
|
402,77
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,platii
dobanzilor,comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi
externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
80.575,40
|
|
119.705,50
|
119.705,50
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea
salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de
referinţa
|
57
|
613,06
|
|
642,81
|
642,81
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, cri dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
3.065,32
|
|
3.214,07
|
3.214,07
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
2,452,25
|
|
2.571,25
|
2.571,25
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
523.259,00
|
442.192,10
|
558.903,50
|
116.711,40
|
126,4
|
|
|
1.
|
Surse proprii, din care:
|
61
|
369.590,00
|
289.014,50
|
229.843,50
|
-59.171,00
|
79,5
|
|
|
|
- aferente prevederilor Legii 529/2004
|
61a
|
80.575,40
|
|
119.705,50
|
119.705,50
|
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
153.669,00
|
153.177,60
|
329.060,00
|
175.882,40
|
214,8
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
153.669,00
|
153.177,60
|
329.060,00
|
175.882,40
|
214,8
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
523.259,00
|
442.192,10
|
558.903,50
|
116.711,40
|
126,4
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
508.259,00
|
431,063,10
|
547.903,50
|
116840,40
|
127,1
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
15.000,00
|
11.129,00
|
11.000,00
|
-129,00
|
98,8
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
15.000,00
|
11.129.00
|
11.000,00
|
-129,00
|
98,8
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
384,13
|
|
402,77
|
402,77
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
384,13
|
|
402,77
|
402,77
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
2.191.514,00
|
1.716.312 00
|
2.968.822,81
|
1.252.510,81
|
173,0
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
2.103.256,10
|
1.851.554,50
|
2.841.062,00
|
989.507,50
|
153,4
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
2.719
|
2.719
|
2.719
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
2.719
|
2.600
|
2.719
|
119,00
|
104,6
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
58.354,71
|
58.337,00
|
64.702,78
|
6.365,78
|
110,9
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor
blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit
art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
117,79
|
112,10
|
113,09
|
0,99
|
100,9
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
25,23
|
23,30
|
29,29
|
5,99
|
125,7
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
|
84
|
42,10
|
42,10
|
25,23
|
-16,87
|
59,9
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca
|
85
|
58.081,50
|
58.068,90
|
64.370,18
|
6.301,28
|
110,9
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
155,43
|
156,00
|
219,51
|
63,51
|
140,7
|
|
|
6.
|
Cistigul mediu lunar pe
salariat*
(lei / persoana / luna)
|
87
|
1.780,11
|
1.861,18
|
1.972,85
|
111,67
|
106,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79x1000) - in preturi curente
|
88
|
806,00
|
660,12
|
1.091,88
|
431,76
|
165,4
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (MWh/pers.)
|
90
|
2.210
|
1.923
|
2.486
|
563,25
|
129,3
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale
( cheltuieli totale/venituri totalex1000)
(rd.77/rd.76)
|
91
|
959,73
|
1.078,80
|
956,97
|
-121,83
|
X
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
92
|
110.049,30
|
125.056,00
|
110.049,30
|
-15.006,70
|
88,0
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
110.049.30
|
125.056,00
|
110.049,30
|
-15.006,70
|
88,0
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
132.559,36
|
X
|
|
83,0
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
774.117,00
|
868.500,00
|
774.117,00
|
-94.383,00
|
89,1
|
|
|
|
- preturi curente (mil.lei)
|
96
|
774.117,00
|
868.500,00
|
774.117,00
|
-94.383,00
|
89,1
|
|
|
|
- preturi comparabile (mil.lei)
|
97
|
|
920.610,00
|
X
|
|
84,1
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat
este calculat fara influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unitatii (manageri,
directori generali sau directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor
angajate pe baza de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins si:
- suma de 219.5 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 113 mii
lei. reprezentând drepturile banesti ale managerului, administratorului sau
directorului
ANEXA I/15
Ministerul Economiei si Comerţului
SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARl SA
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA
mii
RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
Buget rectificat 2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 MEC.
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.151)
|
1
|
995.898,10
|
995.898,10
|
1.133.532,00
|
137.633,90
|
113,8
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
995.898,10
|
995.898,10
|
1.133.532,00
|
137.633,90
|
113,8
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
653.933,10
|
653.933,10
|
798.135,00
|
144.201,90
|
122,1
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
341.965,00
|
341.965,00
|
335.397,00
|
-6.568,00
|
98,1
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
341.965,00
|
341.965,00
|
335.397,00
|
-6.568,00
|
98,1
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 + rd.45)
|
16
|
955.506,00
|
955.506,00
|
1.084.579,00
|
129.073,00
|
113,5
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
953.662,00
|
953.662,00
|
1.084.579,00
|
130.917,00
|
113,7
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
528.323,17
|
528.323,17
|
637.191,00
|
108,867,83
|
120,6
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afara(energie si apa)
|
19
|
60.198,20
|
60.198,20
|
71.084,00
|
10.885,80
|
118,1
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
126.565,76
|
126.565,76
|
134.499,46
|
7.933,70
|
106,3
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
83.836,91
|
83.836,91
|
88.555,31
|
4.718,40
|
105,6
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care:
|
23
|
30.829,03
|
30.829,03
|
33.872,41
|
3.043,38
|
109,9
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
22.450,00
|
22.450,00
|
25.459,65
|
3.009,65
|
113,4
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
2.510,44
|
2.510,44
|
2.213,88
|
-296,56
|
88,2
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
5.868,58
|
5.868,58
|
6.198,87
|
330,29
|
105,6
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
11.899,83
|
11.899,83
|
12.071,75
|
171,92
|
101,4
|
|
|
|
-sume nete aferente plaţilor compensatorii
|
27a
|
1.050,00
|
1.050,00
|
3.000,00
|
1.950,00
|
285,7
|
|
|
|
-sume brute aferente participării salariaţilor la profit
|
27b
|
3.159,00
|
3.159,00
|
39,90
|
-3.119,10
|
1,3
|
|
|
|
-sume aferente comisie privatizare conform Ordin MEC nr.99/2004
|
27c
|
827,50
|
827,50
|
747,00
|
-80,50
|
90,3
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
6.288,33
|
6.288,33
|
6.725,07
|
436,74
|
106,9
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap
|
29
|
575,00
|
575,00
|
442,78
|
-132,22
|
77,0
|
|
|
|
- cota alocaţii cărbune
|
29a
|
|
|
1.117,00
|
1.117,00
|
|
|
|
|
e)amortizari si provizioane pentru
deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
50.997,00
|
50.997,00
|
51.142,00
|
145,00
|
100,3
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
187.577,86
|
187.577.86
|
190.662,54
|
3.084,67
|
101.6
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
108.221,90
|
108.221.90
|
117.739,00
|
9.517,10
|
108,8
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
10,00
|
10,00
|
79,70
|
69,70
|
797,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
42,00
|
42.00
|
184,00
|
142,00
|
438,1
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
15,20
|
15.20
|
187,18
|
171,98
|
1.231,4
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care;
|
37
|
79.355,96
|
79.355.96
|
72.923,54
|
-6.432,42
|
91,9
|
|
|
|
-taxa pt. act de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
107.80
|
107.80
|
115.00
|
7.20
|
106,7
|
|
|
|
-redeventa din concesion bunuri publice
|
39
|
5.282.80
|
5.282,80
|
6.036.00
|
753.20
|
114,3
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art.21, alin.3, lit.c din Legea nr. 571/2003, din care:
|
40
|
2.091.70
|
2.091.70
|
2.213,88
|
122,18
|
105,8
|
|
|
|
-transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
1.844.00
|
1.844.00
|
0.00
|
-1.844.00
|
0,0
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
1.844,00
|
1.844,00
|
|
-1.844.00
|
0,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
40.392,10
|
40.392,10
|
48.953,00
|
8.560,90
|
121,2
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
|
47
|
39.917,10
|
39.917,10
|
47.415,65
|
7.498,55
|
118,8
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
25,00
|
25,00
|
2.447,65
|
2.422,65
|
9.790,6
|
|
|
|
-rezerva constituita conform prevederilor
Legi, 529/20D4
|
48
|
39.892,10
|
39.892,10
|
44.968,00
|
5.075,90
|
112,7
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
76,00
|
76,00
|
58,80
|
-17,20
|
77,4
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
40.316,10
|
40.316,10
|
48.894,20
|
8.578,10
|
121,3
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
25,00
|
25,00
|
2.447,65
|
2.422,65
|
9.790,6
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedent
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt proiecte
cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,plaţii dobanztlor.comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
39.892,10
|
39.892,10
|
44.968,00
|
5.075.90
|
112,7
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea
salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiului financiar de
referinţa
|
57
|
39,90
|
39,90
|
147,86
|
107,96
|
370,6
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, in căzu regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
199,50
|
199,50
|
739,28
|
539,78
|
370,6
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
59
|
159,60
|
159,60
|
591,42
|
431,82
|
370,6
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
221.780,30
|
221.780,30
|
138.367,00
|
-83.413,30
|
62,4
|
|
|
1.
|
Surse proprii, din care:
|
61
|
92.819,00
|
92.819,00
|
98.367,00
|
5.548,00
|
106,0
|
|
|
|
-aferente prevederilor Legii 529/2004
|
61a
|
39.892,10
|
39.892,10
|
44.968,00
|
5.075,90
|
112,7
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
0,00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
128.961,30
|
128.961,30
|
40,000,00
|
-88.961,30
|
31,0
|
|
|
|
- interne
|
64
|
128.961,30
|
128.961,30
|
40.000,00
|
-88.961,30
|
31,0
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
221.780,30
|
221.780,30
|
138.367,00
|
-83.413,30
|
62,4
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
221.780,30
|
221.780,30
|
138.367,00
|
-83.413,30
|
62,4
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru nvestitii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
25,00
|
25,00
|
2.447,65
|
2.422,65
|
9,790,6
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
25,00
|
25,00
|
2.447,65
|
2.422,65
|
9 790,6
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
995.898,10
|
995.898,10
|
1.133.532,00
|
137.633,90
|
113.8
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
955,506,00
|
955.506,00
|
1.084.579,00
|
129.073,00
|
113,5
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
3.927
|
3.956
|
3.856
|
-100
|
97,5
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
3.974
|
3.974
|
3.914
|
-60
|
98,5
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
83.836,91
|
83.836.91
|
88.555,31
|
4.718,40
|
105,6
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor
blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului
economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
117,79
|
117,79
|
113,09
|
-4,70
|
96,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
25,23
|
25,23
|
29,29
|
4,06
|
116,1
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4} din
OUG nr. 79/2001
|
84
|
42,10
|
42,10
|
25,23
|
-16,87
|
59,9
|
|
|
|
c} fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca
|
85
|
83,563,69
|
83.563,69
|
88.176,32
|
4.612,63
|
105,5
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
155,43
|
155.43
|
265.90
|
110,47
|
171,1
|
|
|
6.
|
Cistigul mediu lunar pe
salariat*
(lei /persoana /luna)
|
87
|
1.752,30
|
1.752,30
|
1.877,21
|
124,91
|
107,1
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers)(rd,76/rd.79x1000} - in preturi curente
|
88
|
250,60
|
250,60
|
289,58
|
38,98
|
115,6
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu
(MWh/pers.)
|
90
|
124
|
121
|
133
|
12,00
|
109,9
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale
( cheltuieli totale/ venituri
totalex1000} (rd.77/rd.76)
|
91
|
959
|
959
|
957
|
-3
|
X
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
92
|
113.035,50
|
120.000,00
|
108.120,00
|
-11.880,00
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
113.035,50
|
120.000,00
|
108.120,00
|
-11.880,00
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
127.200,00
|
X
|
|
85.0
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
94.872,60
|
140,000,00
|
94.872,60
|
-45.127,40
|
67.8
|
|
|
|
- preturi curente (mil.lei)
|
96
|
94.872,60
|
140.000,00
|
94.872,60
|
-45.127,40
|
67,8
|
|
|
|
- preturi comparabile (mil.lei)
|
97
|
|
148.400.00
|
X
|
|
63,9
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta
sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe baza
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA.
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins si:
- suma de 265.9 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor
consiliului de administratie+AGA+cenzon
- suma de 113 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale
managerului, administratorului sau directorului
ANEXA I/16
Ministerul Economiei si Comerţului
SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA
mii RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C.
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
1.239.675.00
|
1.169.500.00
|
1.393.689.30
|
224.189,30
|
119,2
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
1.239.675,00
|
1.169.500.00
|
1.393.689.30
|
224.189,30
|
119.2
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
904.247,00
|
740.550.00
|
1.044.636.00
|
304.086.00
|
141,1
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
111.672.00
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
264.207,00
|
246.471,00
|
273.821,30
|
27.350,30
|
111,1
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
71.221,00
|
70.807,00
|
75.232,00
|
4.425,00
|
106,2
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
71.221,00
|
70.807,00
|
75.232.00
|
4.425,00
|
106,2
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d)afte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 41 + rd.45)
|
16
|
1.165.233,00
|
1.126.880,90
|
1.325.843,60
|
198.962,70
|
117,7
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
1.153.103,00
|
1.114.750,90
|
1.311.525,60
|
196.774,70
|
117,7
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
687.616,00
|
583.037.10
|
774.028,40
|
190.991,30
|
132.8
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afara(energie si
apa)
|
19
|
48.995,00
|
40.294,00
|
54.637,90
|
14.343,90
|
135,6
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din
care:
|
21
|
134.052,74
|
131.863,10
|
138.662,16
|
6.799,06
|
105,2
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
87.870,46
|
87.898,60
|
92.371,83
|
4.473,23
|
105,1
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
23
|
32.638,08
|
32.645,50
|
34.968,93
|
2.323,43
|
107,1
|
|
|
|
-contribuţii ia asigurări sociale
|
24
|
23.855,70
|
23.85570
|
25.772,60
|
1.916,90
|
108,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
2.631,45
|
2.636,90
|
2.730.30
|
93,40
|
103,5
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
6.150,93
|
6.152,90
|
6.466,03
|
313,13
|
105,1
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
13.544,20
|
11.319,00
|
11.321,40
|
2,40
|
100,0
|
|
|
|
-sume nete aferente plaţilor
compensatorii
|
27a
|
2.632,50
|
2.937,40
|
2.500,00
|
-437,40
|
95,0
|
|
|
|
-sume brute aferente participării
salariaţilor la profit
|
27b
|
2.531,00
|
2.53040
|
386,20
|
-2.144,20
|
15,3
|
|
|
|
-sume aferente comisie privatizare
conform Ordin MEC nr.99/2004
|
27c
|
776,00
|
776,00
|
871,00
|
95,00
|
112,2
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
6.962,00
|
6.962,90
|
6.896,30
|
-66,60
|
99,0
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele
cu handicap
|
29
|
642,70
|
642,70
|
567,90
|
25,20
|
103,9
|
|
|
|
e)amortizari si provizioane pentru deprecierea mobilizărilor corporale si
necorporale
|
30
|
81.514,00
|
81.514,30
|
101.234,70
|
19.720,40
|
124,2
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
200.925,26
|
278.042,40
|
242.962,44
|
-35.079,96
|
87,4
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe din
care:
|
33
|
93.660,00
|
88,200,00
|
122.643.80
|
34.443,80
|
139 1
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
50,00
|
50,00
|
96,00
|
46,00
|
192,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
39,50
|
39,50
|
92,00
|
52,50
|
232.9
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
50.00
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
107.265,26
|
189.842.40
|
120.318,64
|
-69 523 76
|
63 4
|
|
|
|
-taxa pt act de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
1.895,00
|
1.880,40
|
1.990.50
|
110,10
|
105 9
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
5.444,00
|
5.444,10
|
5.577.70
|
133 60
|
102.5
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art.21, alin.3,
lit.c din Legea nr. 571/2003, din care:
|
40
|
1.757,41
|
1757,90
|
1.847,44
|
89,54
|
105,1
|
|
|
|
- ch. funcţionare club sportiv
|
40a
|
|
|
1.129.70
|
1.129,70
|
|
|
|
|
-transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
12.130,00
|
12.130.00
|
14.318.00
|
2.188.00
|
118,0
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
8.071,00
|
8.071,00
|
3,563,00
|
-4.508,00
|
44,1
|
|
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
4.059.00
|
4.059,00
|
10.755,00
|
6.696.00
|
265,0
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
74.442,00
|
42,619,10
|
67.845,70
|
25.226,60
|
159,2
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
|
47
|
49.741.80
|
38.022.00
|
52.815,09
|
14.793,09
|
138,9
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
1.300,00
|
242,00
|
791,09
|
549,09
|
326,9
|
|
|
|
-rezerva constituita conform prevederilor
Legii 529/2004
|
48'
|
48.441,80
|
37.780,00
|
52.024,00
|
14.244,00
|
137,7
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENTI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
3.952,03
|
735,50
|
2.404,90
|
1.669,40
|
327,0
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
70.489,97
|
41.883,60
|
65.440,80
|
23.557,20
|
156,2
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
1.300.00
|
243,40
|
791,09
|
547,69
|
325,0
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi
externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plaţii
dobanzilor,comistoanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
48.441,80
|
37.780,00
|
52.024,00
|
14,244,00
|
137,7
|
|
|
6.
|
mai mult de nivelul unui salariu de baza
mediu lunar realizat la
|
57
|
2.074,82
|
386,20
|
1.262,57
|
876,37
|
326,9
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
10.374,08
|
1.930,80
|
6.312,86
|
4.382,06
|
327.0
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
59
|
8.299,27
|
1.544,60
|
5.050,29
|
3.505,69
|
327,0
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
60
|
139.203,10
|
119.294,00
|
188.388,20
|
69.094,20
|
157,9
|
|
|
1.
|
Surse proprii, din care:
|
61
|
131.852,00
|
119.294,00
|
153.258,70
|
33.964,70
|
128,5
|
|
|
|
-aferente prevederilor Legii 529/2004
|
61a
|
48.441,80
|
37.780,00
|
52.024,00
|
14.244,00
|
137,7
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
7,351,10
|
|
33.139,00
|
33.139,00
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
5.057,00
|
|
|
|
0.0
|
|
|
|
- externe
|
65
|
2.294,10
|
|
33.139,00
|
33.139,00
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
65
|
|
1.880,00
|
1.990,50
|
110,50
|
105,9
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
139.203.10
|
119.294,00
|
188,388,20
|
69.094,20
|
157,9
|
|
|
1.
|
Investitii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
118.917,10
|
109.008,00
|
160.530,20
|
51.522,20
|
147,3
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii
|
69
|
20.286,00
|
10.286,00
|
27.858,00
|
17.572,00
|
270,8
|
|
|
|
- interne
|
70
|
1.579,60
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
18.706,40
|
10.286,00
|
27.858,00
|
17.572,00
|
270,8
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
49.741,80
|
38.022,00
|
52.815,09
|
14.793.09
|
138,9
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
1.300,00
|
38.022,00
|
52.815,09
|
14.793.09
|
138,9
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
1.239.675,00
|
1.169.500,00
|
1.393 689,30
|
224.189,30
|
119,2
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
1.165.233,00
|
1.126.880,90
|
1.325.843,60
|
198.962,70
|
117,7
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
4.044
|
4.080
|
3.980
|
-100
|
97,5
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
4.110
|
4.117
|
4.014
|
-103
|
97,5
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
87.870.46
|
87.898,60
|
92.371,83
|
4.473,23
|
105,1
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor
blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului economic potrivit art,7(1} din OUG nr.79/2001, din
care:
|
82
|
117,79
|
117,10
|
113,09
|
-4,01
|
96,6
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
83
|
25,23
|
23,30
|
29,29
|
5,99
|
125,7
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
|
84
|
42,10
|
42,10
|
25,23
|
-16,87
|
59,9
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca
|
85
|
87.597,24
|
87.599,20
|
92.019,62
|
4.420,42
|
105,0
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
155.43
|
181,60
|
239,12
|
57,52
|
131,7
|
|
|
6.
|
Cistigul mediu lunar pe
salariat*
(lei/ persoana / luna)
|
87
|
1.776,10
|
1.773,10
|
1.910,39
|
137,29
|
107,7
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers)(rd.76/rd.79x1000) - in preturi curente
|
88
|
301,62
|
284,07
|
347,21
|
63,14
|
122,2
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.){rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
|
89
|
318,21
|
299,69
|
347,21
|
47,52
|
115,9
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unitati fizice
pe total personal mediu (MWechivalenti/pers./luna)
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale
( cheltuieli totale/venituri totalex1000)
(rd.77/rd.76)
|
91
|
940
|
964
|
951
|
-12
|
X
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
92
|
245.222,80
|
245.222,80
|
220.945,75
|
-24.277,06
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
245.222,80
|
245,222,80
|
220.945,75
|
-24.277,06
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
259.936,17
|
X
|
|
85.0
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
167.367,60
|
167,367,60
|
150.798,21
|
-16.569,39
|
90.1
|
|
|
|
- preturi curente (mil.lei)
|
96
|
167.367,60
|
167.367,60
|
150.798,21
|
-16.569,39
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile (mil.lei)
|
97
|
|
177.409,66
|
X
|
|
85,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta
sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe baza
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA.
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins si:
- suma de 239,12 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor
consiliului de administralie+AGA+cenzori
- suma de 113 mii lei. reprezentând
drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA I/17
Ministerul Economiei si Comerţului
SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA
mii RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C.
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
690.149,00
|
711.193,42
|
728.768,44
|
17.575,03
|
102,5
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
690.149,00
|
711.181,73
|
728.768,44
|
17.586,71
|
102,5
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
620.046,00
|
620.046,27
|
638.195,93
|
18.149,66
|
102,9
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
21.032,53
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
70.103,00
|
70.102.93
|
90.572,51
|
20.469,58
|
129,2
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
70.103,00
|
70.102.93
|
90.572,51
|
20.469,58
|
129,2
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
11.69
|
|
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
10,44
|
|
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
1,25
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 41 + rd.45)
|
16
|
684.400,00
|
705.388,10
|
719.260,99
|
13.872,90
|
102,0
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
683.095,10
|
704.083,15
|
718.260,99
|
14.177,84
|
102.0
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
449.678,30
|
449.678,65
|
482.364,36
|
32.685,71
|
107.3
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afara(energie si
apa)
|
19
|
11.165,00
|
11.165,14
|
9.313,68
|
-1.851,46
|
83,4
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
20.988,04
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din
care:
|
21
|
53.673,10
|
53.673,10
|
59.157,77
|
5.484,67
|
110,2
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
36.956,31
|
36.956,37
|
39.175,27
|
2.218,90
|
106,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
23
|
13.091,49
|
13.091,64
|
13.984,88
|
893,24
|
106,8
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
9.359,00
|
9.358,65
|
10.263,23
|
904,57
|
109,7
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. somaj
|
25
|
1.101,49
|
1.101,49
|
979.38
|
-122,11
|
88,9
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
2,631,00
|
2.631,50
|
2.742,27
|
110,77
|
104,2
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
3.625.30
|
3.625,09
|
5.997.62
|
2.372,53
|
165,4
|
|
|
|
-sume brute aferente participării
salariaţilor la profit
|
27a
|
688,00
|
688,26
|
93,89
|
-594,37
|
13,6
|
|
|
|
-sume aferente comisiei de privatizare
conform Ordin MEC nr. 99/2004
|
27b
|
637,00
|
636,50
|
825,00
|
188,50
|
129,6
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
2.075,70
|
2.075,73
|
2.854,25
|
778,52
|
137,5
|
|
|
|
- cota alocaţii cărbune
|
28a
|
|
|
138,66
|
138,66
|
|
|
|
|
-sume nete aferente plaţilor compensatorii
|
28b
|
|
|
1.850,00
|
1.850,00
|
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele
cu handicap
|
29
|
224,60
|
224,60
|
235,83
|
11,23
|
105,0
|
|
|
|
e)amortizari si provizioane pentru
deprecierea imobilizărilor corporale si
|
30
|
66.194,00
|
66.194,39
|
54.683,40
|
-11.510,99
|
82,6
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
102.384,70
|
102.383,83
|
112.741,79
|
10.357,95
|
110,1
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
33
|
65.448.96
|
65.488.96
|
58.968,19
|
-6.520.77
|
90.0
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
22,00
|
22.00
|
100,00
|
78.00
|
454,5
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
130,00
|
130.00
|
130,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
30,00
|
30,00
|
161,34
|
131,34
|
537,8
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
36.935,74
|
36.894.88
|
53.773.60
|
16.878,72
|
145,7
|
|
|
|
-taxa pt. act de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
13,40
|
13,40
|
13,90
|
0,50
|
103,7
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
648,00
|
648.00
|
645,80
|
-2,20
|
99,7
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art.21, alin.3,
lit.c din Legea nr. 571/2003, din
care:
|
40
|
1.656,00
|
1.656,38
|
1.629,30
|
-27,08
|
98,4
|
|
|
|
- masa calda mineri
|
40a
|
792,40
|
792,36
|
75,57
|
-716,79
|
9,5
|
|
|
|
-transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
1.304,90
|
1.304,95
|
1.000,00
|
-304,95
|
76,6
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
322,00
|
322,05
|
998,35
|
676,30
|
310,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
982,90
|
982,90
|
1,65
|
-981,25
|
0,2
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
5.749,00
|
5.805,32
|
9.507,45
|
3.702,13
|
163,8
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
|
47
|
4.695,45
|
4.753,63
|
7.700,00
|
2.946,37
|
162,0
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
43
|
55,45
|
58,27
|
46,29
|
-11,98
|
79,4
|
|
|
|
-rezerva constituita conform prevederilor
Legii 529/2004
|
48'
|
4.640,00
|
4.639,90
|
7,653,71
|
3,013,81
|
165,0
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
168,57
|
168,27
|
153,67
|
-14,60
|
91,3
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
5.580,43
|
5.637,05
|
9.353,78
|
3.716,73
|
165,9
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
55,45
|
58,27
|
46,29
|
-11,98
|
79.4
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plaţii
dobanzilor,comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
4.640,00
|
4.639,90
|
7.653,71
|
3.013,81
|
165,0
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea salariaţilor
la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat ia nivelul agentului economic in exercitiului financiar de referinţa
|
57
|
88,50
|
93,89
|
165,38
|
71,49
|
176,1
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in
cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale,
companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
|
58
|
442,49
|
469,44
|
826,89
|
357,45
|
176,1
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
59
|
353,99
|
375,55
|
661,51
|
285,96
|
176,1
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
60
|
70.834,00
|
70.834,29
|
236.507,50
|
165.673,21
|
333,9
|
|
|
1.
|
Surse proprii, din care:
|
61
|
70.834,00
|
70.834,29
|
75.000,00
|
4.165,71
|
105,9
|
|
|
|
-aferente prevederilor Legii 529/2004
|
61a
|
4.640,00
|
4.639,90
|
20.316,60
|
15.676.70
|
437,9
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
161.507,50
|
161.507,50
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
161.507,50
|
161,507,50
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
70.834,00
|
70.834,29
|
236.507,50
|
165.673,21
|
333,9
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
70.834,00
|
70.834,29
|
236.507,50
|
165.673,21
|
333,9
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
55,45
|
58,27
|
46,29
|
-11,98
|
79,4
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
55,45
|
58,27
|
46,29
|
-11,98
|
79,4
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
690.149,00
|
711.193,42
|
728.768,44
|
17.575,03
|
102,5
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
684.400,00
|
705.388,10
|
719.260.99
|
13.872,90
|
102,0
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
1.677
|
1.677
|
1.627
|
-50
|
97,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
1.677
|
1.677
|
1.665
|
-12
|
99,3
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
36.956,31
|
36.956,37
|
39.175,27
|
2.218,90
|
106,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor
blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din
care:
|
82
|
117.79
|
117,80
|
113.09
|
-4,71
|
96,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura salariala, potrivit art.7{2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
25,23
|
25,20
|
29,29
|
4,09
|
116,2
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
|
84
|
42,10
|
42,10
|
25,23
|
-16,87
|
59,9
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca
|
85
|
36.598,40
|
36,598,44
|
38.794,37
|
2.195.93
|
106,0
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
240,12
|
240,12
|
267,81
|
27.69
|
111,5
|
|
|
6.
|
Cistigul mediu lunar pe
salariat*
( lei / persoana / luna)
|
87
|
1.818,65
|
1.818,65
|
1.941,66
|
123,01
|
106,8
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79x1000) - in preturi curente
|
88
|
411,54
|
424,09
|
437,70
|
13,61
|
103,2
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (MWh/pers./luna)
|
90
|
162
|
162
|
174
|
12
|
107,4
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale
( cheltuieli totale/ venituri
totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
992
|
992
|
987
|
-5
|
X
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
92
|
72.661,30
|
72.661,30
|
65.467,83
|
-7.193,47
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
72.661,30
|
72.661,30
|
65.467,83
|
-7.193,47
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
77.020,98
|
X
|
|
85,0
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
38.478,00
|
38.478,00
|
34.668.68
|
-3.809,32
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente (mil.lei)
|
96
|
38.478,00
|
38.478,00
|
34.668,68
|
-3.809,32
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile (mil.lei)
|
97
|
|
40.786,68
|
X
|
|
85,0
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta
sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
Administraţie, a conducătorului unitatii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe baza
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins si:
- suma de 267.81 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor
consiliului de administratie+AGA+cenzor
- suma de 113.09 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
managerului, administratorului sau directorului
ANEXA I/18
Ministerul Economiei si Comerţului
SC Electrica SA
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
AL SC Electrica SA
mii RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget rectificat 2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C.
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
8.675.005,00
|
7.898.209,00
|
5.739.247,00
|
-2.158.962,00
|
72,7
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
8.102.492,00
|
7.411.212,00
|
5.440.422,00
|
-1.970.790,00
|
73,4
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
7.568.801,00
|
6.720.316,00
|
4.643.106,00
|
-2.077.210,00
|
69,1
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
6.038,00
|
6.214,00
|
6.479,00
|
265,00
|
104,3
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
4.400,00
|
4.020,00
|
930,00
|
-3.090,00
|
23,1
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
523.253,00
|
680.662,00
|
789.907,00
|
109.245,00
|
116,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
523.253,00
|
680.662,00
|
789.907,00
|
109,245,00
|
116,0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
572.513,00
|
486.997,00
|
298.825,00
|
-188.172,00
|
61,4
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
41.985,00
|
57,097,00
|
26.887,00
|
-30.210,00
|
47,1
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
530.528,00
|
429.900.00
|
271.938,00
|
-157.962,00
|
63,3
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 41 + rd.45)
|
16
|
8.448.316,00
|
7.497.089,00
|
5.686.034,00
|
-1.811.055,00
|
75,8
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
8.033.454,00
|
7.076.845,00
|
5.424.880,00
|
-1.651.965,00
|
76,7
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
6.025.767,15
|
5.170.609,00
|
3.876.229,00
|
-1.294.380,00
|
75,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afara(energie si
apa)
|
19
|
20.259,00
|
15.444,00
|
19.644,00
|
4.200,00
|
127.2
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
3.200,00
|
2.426,00
|
2,348,00
|
-78,00
|
96,8
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din
care:
|
21
|
690.782,69
|
678.475,00
|
580,511,74
|
-97.963,26
|
85,6
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
484.803,86
|
484.611,00
|
406.968,24
|
-77.642,76
|
84,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
23
|
155.085,98
|
148.808,00
|
130.368,98
|
-18.439,02
|
87,6
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
106.653,15
|
106.614,00
|
91.707,00
|
-14.907,00
|
86,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
14.496,57
|
14.538,00
|
10.174,21
|
-4.363,79
|
70,0
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
33.936,27
|
33.923,00
|
28.487,78
|
-5.435,22
|
84,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
50.892,85
|
45.056,00
|
43.174,52
|
-1.881,48
|
95,8
|
|
|
|
-sume aferente comisiei de privatizare
|
27a
|
2.166,00
|
2.001,00
|
2.500,00
|
499,00
|
124,9
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
44.982,85
|
39.253,00
|
38.364,34
|
-888,66
|
97,7
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele
cu handicap
|
29
|
3.744,00
|
3.802,00
|
2.310,19
|
-1.491,81
|
60,8
|
|
|
|
e)amortizari si provizioane pentru
deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
641.311,00
|
696.219,00
|
444.338,00
|
-251.881,00
|
63,8
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
652.134,16
|
513.672,00
|
501.809,26
|
-11.862,74
|
97,7
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
503.930,16
|
444.764,00
|
398.951.00
|
-45.813,00
|
89,7
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
1.220,00
|
327,00
|
891,00
|
564,00
|
272,5
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
3.262,00
|
2.392,00
|
3.128.72
|
736,72
|
130,8
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
52,50
|
52,50
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care;
|
37
|
148.204,00
|
68.908,00
|
102.858,26
|
33.950,26
|
149,3
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art.21, alin.3, lit.c din Legea nr. 571/2003.
din care:
|
40
|
9.696,08
|
8.442,00
|
8.139,36
|
-302,64
|
96,4
|
|
|
|
-transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
414.862,00
|
416.588,00
|
261.354,00
|
-155.234,00
|
62,7
|
|
|
|
a)cheltuieii privind dobânzile
|
43
|
56.204,00
|
52.968,00
|
36.792,00
|
-16.176,00
|
69,5
|
|
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
358.658,00
|
363,620,00
|
224.562,00
|
-139.058,00
|
61,8
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
3.656,00
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
226.689,00
|
401.120,00
|
53.213,00
|
-347.907,00
|
13,3
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
|
47
|
9.521,00
|
25.142,00
|
2.660,65
|
-22.481,35
|
10,6
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
9.521,00
|
25.142,00
|
2.660,65
|
-22.481,35
|
10.6
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
182.421,12
|
232.075,00
|
50.552,35
|
-181.522,65
|
21,8
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
34.746,88
|
70.742,00
|
|
-70.742,00
|
0,0
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
191.942,12
|
330.378,00
|
53.213,00
|
-277.165,00
|
16,1
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
9.521,00
|
25.142.00
|
2.660,65
|
-22.481,35
|
10,6
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitati
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
54
|
182.421,12
|
232.075,00
|
50.552,35
|
-181.522,65
|
21,8
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate
din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital,plaţii dobanzilor,comisioanelor si altor
costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea
salariaţilor ia profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat a nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de
referinta
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
60
|
630.932,00
|
543.106,00
|
459.659,00
|
-83.447,00
|
84,6
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
501.009,00
|
264.135,00
|
317.043,00
|
52.908,00
|
120,0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
129.923,00
|
142.620,00
|
142.616,00
|
-4,00
|
100.0
|
|
|
|
- interne
|
64
|
107.801,00
|
71.310,00
|
71.308,00
|
-2,00
|
100.0
|
|
|
|
- externe
|
65
|
22.122,00
|
71.310,00
|
71.308,00
|
-2,00
|
322.3
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
136.351,00
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
630.932,00
|
543.106,00
|
459.659,00
|
-83.447,00
|
84,6
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
510.007,00
|
213.902,00
|
356.856,00
|
142.954,00
|
166,8
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
120.925,00
|
329.204,00
|
102.803,00
|
-226.401,00
|
31,2
|
|
|
|
- interne
|
70
|
82.718,00
|
291.951,00
|
79.750.00
|
-212.201,00
|
27,3
|
|
|
|
- externe
|
71
|
38.207,00
|
37.253.00
|
23.053,00
|
-14.200,00
|
61,9
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
9.521,00
|
25,142,00
|
2.660,65
|
-22.481,35
|
10,6
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
9.521,00
|
25.142.00
|
2.660,65
|
-22.481,35
|
10.6
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
8.675.005,00
|
7.898.209.00
|
5.739.247,00
|
-2.158.962,00
|
72,7
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
8.448.316,00
|
7.497.089.00
|
5.686.034,00
|
-1.811.055,00
|
75,8
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
24.800
|
24.800
|
22.330
|
-2.470
|
90,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
28.300
|
28.290
|
22.330
|
-5.960
|
78,9
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
484.803,86
|
484.611,00
|
406.968,24
|
-77.642,76
|
84,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor
blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001. din care;
|
82
|
117,79
|
112,00
|
113,09
|
1,09
|
101,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii st alte
drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
25,23
|
23,00
|
27,80
|
4,80
|
120,9
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
|
84
|
42.10
|
42,00
|
25,23
|
-16,77
|
60,1
|
|
|
|
c} fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca
|
85
|
483.101,07
|
482.926,00
|
404.060,24
|
-78.865,76
|
83,7
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
1.585,00
|
1.573,00
|
2.794,90
|
1.221,90
|
177,7
|
|
|
6.
|
Cistigul mediu lunar pe
salariat*
(lei / persoana / luna)
|
87
|
1.422,56
|
1.422,56
|
1,507,91
|
85,35
|
106,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.78/rd.79x1000) - in preturi curente
|
88
|
306,54
|
279,19
|
257,02
|
-22,17
|
92,1
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu {mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (kme/nr.pers.)
|
90
|
76
|
76
|
81
|
5
|
106,0
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale !a 1000 lei venituri
totale
( cheltuieli totale/ venituri
totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
974
|
949
|
991
|
42
|
X
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
92
|
1.067.419,00
|
744.629,00
|
670.910,73
|
-73.718,27
|
90.1
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
1.067.419,00
|
744,629,00
|
670.910,73
|
-73.718.27
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
789.306,74
|
X
|
|
65,0
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
672.973,00
|
501.233.00
|
451.610,93
|
-49.622,07
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente (mil.lei)
|
96
|
672.973,00
|
501.233,00
|
451.610,93
|
-49.622,07
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile (mil.iei)
|
97
|
|
531,306,98
|
X
|
|
85,0
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta
sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe baza
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA.
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins si:
- suma de 2795 mii.lei. reprezentând indemnizaţiile membrilor
consiliului de admmistratie+AGA+cenzori
- suma de 113 mii. lei, reprezentând drepturile băneşti ale
managerului, administratorului sau directorului
Fondul de salarii cuprinde si indemnizaţiile membrilor consiliilor
de administraţie + AGA+cenzori, precum si indemnizaţiile directorilor generali de la filiale
ANEXA I/19
Ministerul Economiei si Comerţului
SC Hidroelectrica SA
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
AL SC Hidroelectrica SA
mii RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
3uget
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C.
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
1.735.730,00
|
1.877.521,00
|
1.626.105,96
|
-251.415,04
|
86,6
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
1.716.546,00
|
1.866.621,00
|
1.626.105,96
|
-240.515,04
|
87,1
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
1.705.458,00
|
1.851.247,00
|
1.615.018,00
|
-236.229,00
|
87.2
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
11.088,00
|
15.374,00
|
11.087,96
|
-4.286,04
|
72,1
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
S
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
11.088,00
|
15.374,00
|
11.087,96
|
-4.286,04
|
72,1
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
19.184,00
|
10.900,00
|
|
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1.535,00
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
17.649,00
|
10.900,00
|
|
|
0,0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 41 + rd.45}
|
16
|
1.665.725,00
|
1.610.143,00
|
1.615.130,45
|
4.987,45
|
100,3
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
1.645.553,50
|
1.588.375,00
|
1.593.950,38
|
5.575,38
|
100,4
|
|
|
|
a}cheltuiell materiale
|
18
|
20.542,04
|
30.352,00
|
30.119,00
|
-233,00
|
99,2
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afara(energie si
apa)
|
19
|
148.489,00
|
158.265,00
|
57.000,00
|
-101.265,00
|
36,0
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din
care:
|
21
|
166.966.65
|
167.808,00
|
180.510,67
|
12.702,67
|
107,6
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
119.899,25
|
119.858,00
|
127.829,55
|
7.971,55
|
106,7
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
23
|
38.328,90
|
39.105,00
|
43.128,09
|
4.023,09
|
110,3
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
26.343,64
|
27.124,00
|
30.984,28
|
3.860,28
|
114,2
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
3.592,31
|
3.591,00
|
3.195,74
|
-395,26
|
89,0
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
8.392,95
|
8.390,00
|
8.948,07
|
558,07
|
106,7
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
8,738,50
|
8.845,00
|
9.553,02
|
708,02
|
108,0
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
8.150,96
|
8.151,00
|
8.848,02
|
697,02
|
108,6
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele
cu handicap
|
29
|
587,54
|
693,00
|
705,00
|
12,00
|
101,7
|
|
|
|
e)amortizari si provizioane pentru
deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
700.000,00
|
692.597,00
|
735.000,00
|
42.403,00
|
106,1
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
609.555,81
|
539.353,00
|
591.320,71
|
51.967.71
|
109,6
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
33
|
550.999.00
|
496.382,00
|
525.320,71
|
28.938,71
|
105,8
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
280.00
|
391,00
|
107,67
|
-283,33
|
27,5
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
230.00
|
242,00
|
241,50
|
-0,50
|
99,8
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
230.00
|
242,00
|
241,50
|
-0,50|
|
99,8
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
58.556,81
|
42.971,00
|
66.000,00
|
23.029,00
|
153,6
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art 21, alin.3,
lit.c din Legea nr. 571/2003, din care:
|
40
|
2.350,16
|
2.397,00
|
2.556,59
|
159,59
|
106,7
|
|
|
|
-transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
20.171,50
|
21.768,00
|
21.180,08
|
-587,92
|
97,3
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
10.000,00
|
10.003,00
|
10.500,00
|
497,00
|
105,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
10.171,50
|
11.765,00
|
10.680,08
|
-1,084,93
|
90,8
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
70.005.00
|
267.378,00
|
10.975,51
|
-256.402,49
|
4,1
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
|
47
|
50.000,00
|
73.321,00
|
5.592,07
|
-67.728,93
|
7,6
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
- rezerva constituita cf.prevederilor
Legii
|
48a
|
50.000,00
|
73.321,00
|
5.592,07
|
-67,728,93
|
7,6
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
20.005,00
|
194.057,00
|
5.383,44
|
-188.673,56
|
2,8
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
70.005,00
|
267.378,00
|
10.975,51
|
-256.402,49
|
4,1
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
54
|
20.005,00
|
194.057,00
|
5.383,44
|
-188.673,56
|
2,8
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plaţii
dobanzilor,comisioanelorsi altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
50.000,00
|
73.321,00
|
5,592,07
|
-67.728,93
|
7,6
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea salariaţilor
la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
60
|
1.100.000,00
|
943.321,00
|
1.299.999,97
|
356.678,97
|
137,8
|
|
|
1.
|
Surse proprii, din care:
|
61
|
750.000,00
|
593.321,00
|
740.592,07
|
147,271,07
|
124,8
|
|
|
|
- aferente prevederilor Legii 529/2004
|
61a
|
50.000,00
|
73.321,00
|
5.592,07
|
-67,728,93
|
7,6
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
350.000,00
|
350.000,00
|
559.407,90
|
209,407,90
|
159,8
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
350.000.00
|
350.000,00
|
559.407,90
|
209.407,90
|
159,8
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
1.100.000,00
|
943.321,00
|
1.299.999,97
|
356.678,97
|
137,8
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
950.000,00
|
793.321,00
|
1.099.999,97
|
306.678,97
|
138,7
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
150.000,00
|
150.000,00
|
200.000,00
|
50.000,00
|
133,3
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
150.000,00
|
150.000,00
|
200,000,00
|
50000,00
|
133.3
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
1.735.730,00
|
1.877.521,00
|
1.626,105,96
|
-251.415,04
|
86,6
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
1.665.725,00
|
1.610.143,00
|
1.615,130,45
|
4.987.45
|
100,3
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
5.128
|
5,128
|
5.200
|
72
|
101,4
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
5.128
|
5,128
|
5.150
|
22
|
100,4
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
119.899,25
|
119.858,00
|
127.829,55
|
7.971,55
|
106,7
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor
blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului
economic potrivit art.7(1) din OUG nr,79/2001. din care:
|
82
|
117,79
|
112,00
|
113,09
|
1,09
|
101,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
25,23
|
23,00
|
29,29
|
6,29
|
127.3
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
|
84
|
42,10
|
42,00
|
25,23
|
-16,77
|
60,1
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca
|
85
|
119.626,03
|
119.603,00
|
127.347,55
|
7.744,55
|
106,5
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
155,43
|
143,00
|
368,91
|
225,91
|
258,0
|
|
|
6.
|
Cistigul mediu lunar pe
salariat*
( lei / persoana / luna)
|
87
|
1.944,00
|
1.944,00
|
2.060,64
|
116,64
|
106,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79x1000) - in preturi curente
|
88
|
338,48
|
366,13
|
315,75
|
-50,38
|
86,2
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd,76/rd.79) - in preturi comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
(servicii de sistem tehnologice) pe total personal mediu (hMW/nr.pers.)
|
90
|
2.223
|
2.223
|
2.656
|
433
|
119,5
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale
( cheltuieli totale/ venituri
totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
960
|
858
|
993
|
136
|
X
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
92
|
339.451,20
|
303.456,00
|
273.413,86
|
-30.042,14
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
339.451,20
|
303.456,00
|
273.413,86
|
-30.042,14
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
321.663,36
|
X
|
|
85,0
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
57.409,40
|
55.416,00
|
49.929,82
|
-5.486,18
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente (mil.lei)
|
96
|
57.409,40
|
55.416,00
|
49.923,82
|
-5.486,18
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile (mil.lei)
|
97
|
|
58.740,96
|
X
|
|
85,0
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta
sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe baza
de convenţii civile de prestări servicii,
NOTA.
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins si:
- suma de 369 mii lei, reprezentând
indemnizaţiile membrilor consiliului de
administratie+AGA+cenzori
- suma de 113 mii lei. reprezentând drepturile băneşti ale
managerului, administratorului sau directorului
ANEXA I/20
Ministerul Economiei si Comerţului
SN Nuclearelectrica SA
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
AL SN Nuclearelectrica SA
mii
RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C.
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
604.419,98
|
604.419,98
|
662.378,15
|
57.958,17
|
109,6
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
601.670,40
|
601.670,40
|
659.463,57
|
57.793,17
|
109,6
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
599.851,40
|
599.851,40
|
657.535,43
|
57.684,03
|
109,6
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
1.819,00
|
1.819,00
|
1.928,14
|
109,14
|
106,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
1.819,00
|
1.819,00
|
1.928,14
|
109,14
|
106,0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
2.749,58
|
2.749,58
|
2.914,58
|
165,00
|
106,0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b} venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2.193,50
|
2.193,50
|
2.325,11
|
131,61
|
106,0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
556,08
|
556,08
|
589,47
|
33,39
|
106,0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 41 + rd.45)
|
16
|
600.030,48
|
600.030,48
|
657.669,31
|
57.638,83
|
109,6
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care;
|
17
|
571.331,17
|
571.331,17
|
653.115,81
|
81.784,64
|
114,3
|
|
|
|
a)cheltuieii materiale
|
18
|
94.056,97
|
94.056,97
|
123.177,98
|
29.121,01
|
131,0
|
|
|
|
b}alte cheltuieli din afara(energie si
apa)
|
19
|
11.663,00
|
11.663,00
|
12.246,15
|
583,15
|
105,0
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din
care:
|
21
|
121.986,98
|
121.986,98
|
127.862,62
|
5.875,64
|
104,8
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
88.021,98
|
88,021,98
|
92.818,98
|
4.797,00
|
105,4
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
23
|
23.128,18
|
28.128,18
|
29,492,35
|
1.364,18
|
104,8
|
|
|
|
-contribuţii la asigurari sociale
|
24
|
19.330,64
|
19.330,64
|
20.674,55
|
1.343,91
|
107,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
2.636,00
|
2636,00
|
2.320,47
|
-315,52
|
88,0
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
6.161,54
|
6.161,54
|
6.497,33
|
335,79
|
105,4
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
5.836,83
|
5836,83
|
5.551,29
|
-285,54
|
95,1
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
4.522,13
|
4.522,13
|
4.157,71
|
-364,42
|
91,9
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele
cu handicap
|
29
|
1.314,70
|
1.314,70
|
1.393,58
|
78,88
|
106,0
|
|
|
|
e)amortizari si provizioane pentru
deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
176.550,00
|
176.550,00
|
211.550,00
|
35.000,00
|
119,8
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
167.074,21
|
167,074,21
|
178.279,06
|
11.204,85
|
106,7
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
33
|
165.313,77
|
165.313,77
|
176.422,68
|
11.108,91
|
106,7
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
77,80
|
77,80
|
94,18
|
16,38
|
121,1
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
941,80
|
941,80
|
988,89
|
47,09
|
105,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
194,30
|
194,30
|
200,00
|
5,70
|
102,9
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
1.760,44
|
1.760,44
|
1.856,38
|
95,94
|
105,4
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art.21, alin.3,
lit.c din Legea nr. 571/2003, din care;
|
40
|
1.760,44
|
1.760,44
|
1.856,38
|
95,94
|
105,4
|
|
|
|
-transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
28.699,31
|
28.699,31
|
4.553,50
|
-24,145,81
|
15,9
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
21.177,71
|
21.177,71
|
4.553,50
|
-16.624,21
|
21,5
|
|
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
7.521,60
|
7.521,60
|
|
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
4.389,50
|
4.389,50
|
4.708,84
|
319,34
|
107,3
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- rezerva constituita cf.prevederilor
Legii 529/2004
|
48a
|
219,48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
667,20
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
3.722,30
|
4.389,50
|
4.708,84
|
319,34
|
107,3
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
219,48
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt, constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital,plaţii
dobanzilor,comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
55
|
3,502,82
|
4.389,50
|
4.708,84
|
319,34
|
107,3
|
|
...
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea salariaţilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat
la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
60
|
1.037.843,50
|
1.037.843,50
|
818.124,00
|
-219.719,50
|
78,8
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
176.550,00
|
176.550,00
|
176.550,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- aferente prevederilor Legii 529/2004
|
61a
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
42.610,00
|
42.610.00
|
75.274,00
|
32.664,00
|
176,7
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
818.683,50
|
818.683,50
|
326.200,00
|
-492.483,50
|
39,8
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
818.683,50
|
818.683,50
|
326.200,00
|
-492.483,50
|
39,8
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
240.100,00
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,
din care:
|
67
|
1.037.843,50
|
1.037.843,50
|
818,124,00
|
-219.719,50
|
78,8
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
966.910,90
|
966.910,90
|
730.084,00
|
-236.826,90
|
75,5
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
70.932,60
|
70.932,60
|
88.040,00
|
17.107,40
|
124,1
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
70.932,60
|
70,932,60
|
88.040,00
|
17.107,40
|
124,1
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
604.419,98
|
604.419,98
|
662.378,15
|
57.958,17
|
109,6
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
600.030,48
|
600.030,48
|
657.669,31
|
57.638,83
|
109.6
|
|
|
3.
|
Numar prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
2.845
|
2.432
|
2.420
|
-12
|
99.5
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal, din care:
|
79
|
2.845
|
2.432
|
2.420
|
-12
|
99.5
|
|
|
4'.
|
Număr mediu personal producţie
|
79'
|
1.945
|
1.945
|
1.945
|
0
|
100,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care
|
80
|
88.021,98
|
88.021,98
|
92.818,98
|
4.797,00
|
105,4
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor
blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
117,79
|
117,79
|
113,09
|
-4,70
|
96,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
25,23
|
25,23
|
27,50
|
2,27
|
109,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit ari 7(4) din OUG
nr 79/2001
|
84
|
42,10
|
42,10
|
25,23
|
-16,87
|
59,9
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca
|
85
|
87.748,76
|
87.748,76
|
92.542,49
|
4.793,73
|
105,5
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
155,43
|
151,60
|
163.39
|
11,79
|
107,8
|
|
|
6.
|
Cistigul mediu lunar pe salariat
*
(lei / persoana / luna)
|
87
|
2.570,26
|
3.006,87
|
3.186,72
|
179,85
|
106,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu
(mii lei/pers.)(rd.76/rd.79x1000) -in
preturi curente
|
88
|
212,45
|
212,45
|
273,71
|
61,26
|
128,8
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu
(mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi
comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Reducerea numărului de ore staţionare in
opriri neplanificate/pers.(nr.ore/pers. 2004/2005*100)
|
90
|
0,070
|
0,070
|
0,066
|
-0,004
|
106,0
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale
( cheltuieli totale/ venituri
totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
993
|
993
|
993
|
0
|
X
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
92
|
258-093,00
|
258.093,00
|
232.541,79
|
-25.551,21
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
258.093,00
|
258.093,00
|
232.541,79
|
-25.551,21
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
273.578,58
|
X
|
|
85,0
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
166.463,80
|
34.851,00
|
31.400,75
|
-3.450,25
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente (mil.lei)
|
96
|
166.463,80
|
34.851,00
|
31.400,75
|
-3.450,25
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile (mil.lei)
|
97
|
|
36.942,06
|
X
|
|
85,0
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta
sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de
Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe baza
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA :
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins si:
- suma de 163,4 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor
consiliului de adminisiratie+AGA+cenzon
- suma de 113 mii lei. reprezentând
drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA I/21
Ministerul Economiei si Comerţului
REGIA AUTONOMA PT. ACTIVITĂŢI NUCLEARE
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
AL REGIEI AUTONOME PT. ACTIVITĂŢI NUCLEARE
mii RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget rectificat 2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C.
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2*100
|
|
î.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
594.209,80
|
618.151,00
|
583.444,00
|
-34.707,00
|
94,4
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
592.286,80
|
613.721,00
|
582.198,00
|
-31.523,00
|
94,9
|
|
|
|
a} producţia vânduta
|
3
|
479.973,00
|
499.972,00
|
538.590,00
|
38.618,00
|
107,7
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
57.563,00
|
52.654,00
|
6.087,00
|
-46.567,00
|
11,6
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri
|
5
|
19.215,80
|
25.347,00
|
20.177,00
|
-5.170,00
|
79,6
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
473,00
|
282,00
|
350,00
|
68,00
|
124,1
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
35.062,00
|
35.466,00
|
16.994,00
|
-18.472,00
|
47,9
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
700,00
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
35.062,00
|
34.766,00
|
16.994,00
|
-17,772,00
|
48,9
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
1.923,00
|
4.430,00
|
1.246,00
|
-3.184,00
|
28,1
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
853.00
|
1.825,00
|
676,00
|
-1.149,00
|
37,0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
1.070.00
|
2.605,00
|
570,00
|
-2.035,00
|
21,9
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 41 + rd.45)
|
16
|
581.058,80
|
605.059,00
|
578.357,00
|
-26.702,00
|
95,6
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
578.461,80
|
604.578,00
|
577.226,00
|
-27.352,00
|
95,5
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
260.017,00
|
274.540,00
|
297.681,00
|
23.141,00
|
108,4
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afara(energie si
apa)
|
19
|
6.368,00
|
7.487,00
|
5.902,00
|
-1.585,00
|
78.8
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
34.500,00
|
40.396,00
|
3.902,00
|
-36.494,00
|
9.7
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din
care:
|
21
|
117.643,56
|
114.034,00
|
123.079,92
|
9.045,92
|
107.9
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
79.122,93
|
79.105,00
|
83.456,00
|
4.351,00
|
105,5
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
23
|
28.817,63
|
28.658,00
|
29.968,32
|
1.310,32
|
104,6
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
20.910,00
|
20.760,00
|
22.040,00
|
1.280,00
|
106,2
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
2.369,02
|
2.361,00
|
2.086,40
|
-274,60
|
88,4
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
5.538,60
|
5.537,00
|
5.841,92
|
304,92
|
105,5
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
9.703,00
|
6.271.00
|
9.655,59
|
3.384,59
|
154,0
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
6.140,00
|
5.716,00
|
6.638,59
|
922,59
|
116,1
|
|
|
|
- sume nete nete aferente plaţilor
compensatorii
|
28a
|
|
|
961,00
|
961,00
|
|
|
|
|
- cota energie
|
28b
|
|
|
1.459,00
|
|
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala
pt. persoanele cu handicap
|
29
|
3.563,00
|
555,00
|
597,00
|
42,00
|
107,6
|
|
|
|
e)amortizari si provizioane pentru
deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
25.961,00
|
24.831,00
|
27.430,00
|
2.599,00
|
110,5
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
133,972,24
|
143.290,00
|
119.231,08
|
-24.058,92
|
83,2
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
33
|
126.227,00
|
125.670,00
|
109.793,08
|
-15.876,92
|
87,4
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
30,00
|
120,00
|
1,74
|
-118,26
|
1,5
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
500.00
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
7.745,24
|
17.620,00
|
9.438,00
|
-8.182,00
|
53,6
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art.21, alin.3,
lit.c din Legea nr. 571/2003, din care:
|
40
|
1.582,46
|
1.582,46
|
2.969,00
|
1.386,54
|
187,6
|
|
|
|
-transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
2.597,00
|
481,00
|
1.131,00
|
650,00
|
235,1
|
|
|
|
b}cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
1.457,00
|
227,00
|
1.101,00
|
874,00
|
485,0
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
1.140,00
|
254,00
|
30,00
|
-224,00
|
11,8
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
13.151,00
|
13.092,00
|
5.087,00
|
-8.005,00
|
38,9
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
|
47
|
12.873,40
|
12.873,40
|
5.000,00
|
-7.873,40
|
38,8
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- rezerva constituita cf.prevederilor
Legii 529/2004
|
48a
|
12.873,40
|
12.873,40
|
5.000,00
|
-7.873,40
|
38,8
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
277,60
|
218,60
|
87,00
|
-131,60
|
39,8
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
13.151,00
|
13.092,00
|
5.087,00
|
-8.005,00
|
38,9
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
277,60
|
218,60
|
87,00
|
-131,60
|
39,8
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital,plaţii dobanzilor,comisioanelor si altor costuri
aferente acestor imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
12.873,40
|
12.873,40
|
5.000,00
|
-7.873,40
|
38,8
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea
salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de
referinţa
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor
naţionale, companiilor nationale si societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
83.154,00
|
58.654,00
|
63.926,00
|
5.272,00
|
109,0
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
42.324.00
|
41.384,00
|
32.405,00
|
-8.979,00
|
78,3
|
|
|
|
- aferente prevederilor Legii 529/2004
|
61a
|
12.873.40
|
12.873,40
|
5.000,00
|
-7.873,40
|
38,8
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
16.060.00
|
16.060,00
|
15.858,00
|
-202,00
|
98,7
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
24.500,00
|
|
15.663,00
|
15.663,00
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
24.500.00
|
|
15.663,00
|
15.663,00
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse (surse MEC+MENER)
|
66
|
270.00
|
270,00
|
|
-270,00
|
0,0
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
83.154,00
|
58.654,00
|
63.926,00
|
5.272,00
|
109,0
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
83.154,00
|
47.954,00
|
63.926,00
|
15.972,00
|
133,3
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
|
10.700,00
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
10.700,00
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
594.209,80
|
618.151,00
|
583.444,00
|
-34.707,00
|
94,4
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
581.058,80
|
605.059,00
|
578.357,00
|
-26.702,00
|
95.6
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
3.864
|
3.864
|
3.864
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
3.864
|
3.864
|
3.864
|
0,00
|
100.0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
79.122.93
|
79.105,00
|
83.456,00
|
4.351,00
|
105.5
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor
blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului economic potrivit art,7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
118,00
|
112,00
|
113,09
|
1,09
|
101,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
25,00
|
25,20
|
30,00
|
4,80
|
119,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
|
84
|
42,00
|
36,70
|
25,23
|
-11,47
|
68,7
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca
|
85
|
78.849,50
|
78.877,00
|
83.193,00
|
4.316,00
|
105,5
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
155,43
|
115,00
|
149,91
|
34,91
|
130,4
|
|
|
6.
|
Cistigul mediu lunar pe
salariat*
( lei/ persoana / luna)
|
87
|
1.700,51
|
1.701,12
|
1.794,19
|
93,07
|
105,5
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.}(rd.76/rd.79x1000} - in preturi curente
|
88
|
153,78
|
159,98
|
150,99
|
-8,99
|
94,4
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii iei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (Mwh/pers.)
|
90
|
229,39
|
290
|
340
|
50,00
|
117,2
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale ( cheltuieli totale/ venituri 1otalex1000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
978
|
979
|
991
|
|
X
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
92
|
24.761,40
|
24.760,00
|
22.308,76
|
-2.451,24
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
24.761,40
|
24.760,00
|
22.308,76
|
-2.451,24
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
26.245,60
|
X
|
|
85,0
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
16.522,40
|
14.313,00
|
12.896,01
|
-1.416,99
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente (mil.lei)
|
96
|
16.522,40
|
14.313,00
|
12.896,01
|
-1.416,99
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile (mil.lei)
|
97
|
|
15.171,78
|
X
|
|
85,0
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta
sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe baza
de convenţii civile de prestări servicii,
NOTA :
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins si:
- suma de 150 mii iei, reprezentând indemnizaţiile membrilor
consiliului de admmistratie+AGA+cenzor
- suma de 113 mii lei, reprezentând
drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA I/22
Ministerul Economiei si Comerţului
S.N.T.G.N. Transgaz S.A Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
AL S.N.T.G.N. Transgaz SA
mii RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere
2006
M.EC.
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
782.528,20
|
783.915,00
|
839.737,00
|
55.822,00
|
107,1
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
776,544,20
|
778.928,00
|
832.490,00
|
53.562,00
|
106,9
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
730.396,00
|
725.098,00
|
799.279,00
|
74.181,00
|
110,2
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
36.649,00
|
36.836,00
|
27.302,00
|
-9.534,00
|
74,1
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
3.204,80
|
5.334,00
|
3.407,00
|
-1.927,00
|
63.9
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
6.294,40
|
11.110,00
|
2.502,00
|
-8.608,00
|
22,5
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
6.294,40
|
11.110,00
|
2.502,00
|
-8.608,00
|
22,5
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
5.984,00
|
4.987,00
|
7.247,00
|
2.260,00
|
145,3
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
32,00
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1.826,00
|
2.374,00
|
1.940,00
|
-434,00
|
81,7
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
4.158,00
|
2.581,00
|
5.307,00
|
2.726,00
|
205,6
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 41 + rd.45)
|
16
|
603.974,20
|
608.945,00
|
719.003,00
|
110.058,00
|
118,1
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
574.310,20
|
590.461,00
|
687.757,00
|
97.296.00
|
116,5
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
206.432,19
|
188.040,00
|
274.277,00
|
86.237,00
|
145,9
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afara{energie si
apa)
|
19
|
3.150,00
|
2.544,00
|
4.095,00
|
1.551.00
|
161,0
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
36.515,00
|
36.554,00
|
27.302,00
|
-9.252,00
|
74,7
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din
care:
|
21
|
129.490,34
|
147.607,00
|
172.072,97
|
24.465,97
|
116,6
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
87.515,52
|
87.515,00
|
99.464,29
|
11.949,29
|
113,7
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
23
|
28.437,00
|
28.869,00
|
34.066,52
|
5.197,52
|
118,0
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
20.137,00
|
20.137,00
|
24.617,41
|
4.480,41
|
122,2
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
2.625,00
|
2.627,00
|
2.486,61
|
-140,39
|
94,7
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
6.126,09
|
6.106,00
|
6.962,50
|
856,50
|
114,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
13.537,82
|
31.223,00
|
38.542,15
|
7.319,15
|
123,4
|
|
|
|
- sume brute aferente participării
salariaţilor la profit
|
27a
|
3.888,00
|
3.888,00
|
4.480,00
|
592,00
|
115,2
|
|
|
|
- cota gaze
|
27b
|
|
18.643,00
|
24.489.60
|
5.846,60
|
131,4
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
7.899,82
|
6.942,00
|
8.765,55
|
1.823,55
|
126.3
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele
cu handicap
|
29
|
1.750,00
|
1.750,00
|
807,00
|
-943,00
|
46,1
|
|
|
|
d)ajustarea valorii imobilizărilor
corporale si necorporale
|
30
|
64.475,00
|
62.821,00
|
77.714,00
|
14.893,00
|
123,7
|
|
|
|
e)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
31,00
|
|
|
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
134.247,68
|
152.864,00
|
132.296,03
|
-20.567,97
|
86,5
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
33
|
40.285,50
|
50.636,00
|
70.824,00
|
20.188,00
|
139,9
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
374,50
|
300,00
|
398,00
|
98,00
|
132,7
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
1.546,10
|
1.100,00
|
1.644,00
|
544,00
|
149,5
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
2.301,30
|
2.301,00
|
2.480,00
|
179,00
|
107,8
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
93.962,18
|
102.228,00
|
61.472,03
|
-40.755,97
|
60,1
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
36.382,00
|
35.767,00
|
39.818,00
|
4.051,00
|
111,3
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art.21, alin.3,
lit.c din Legea nr.
571/2003, din care:
|
40
|
1.750,31
|
1.750,00
|
1.989,29
|
239,29
|
113,7
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
29.664,00
|
18.484,00
|
31.246,00
|
12.762,00
|
169,0
|
|
|
|
b)cheltuie!i privind dobânzile
|
43
|
15.070,00
|
16.734,00
|
15.356,00
|
-1.378,00
|
91,8
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
14.594,00
|
1.750,00
|
15.890,00
|
14.140,00
|
908,0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
178.554,00
|
174.970,00
|
120.734,00
|
-54.236,00
|
69,0
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
1.000,00
|
|
1.000,00
|
1.000,00
|
|
|
|
|
- Rezerva legala
|
48
|
1.000,00
|
|
1.000,00
|
1.000,00
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
28.040,43
|
36.400,00
|
18.760,64
|
-17.639,36
|
51,5
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
150.513,57
|
138.570,00
|
101.973,36
|
-36.596,64
|
73,6
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
1.000,00
|
|
1.000,00
|
1.000,00
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. proiecte cofinantate din imprurnuturi externe, precum si pt
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plaţii dobanzilor,comisioanelor si altor costuri
aferente acestor imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea salariaţilor
la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
7.270,17
|
4.480,00
|
8.263,61
|
3.783,61
|
184,5
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor
naţionale companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
58
|
74.756,78
|
69.258,00
|
50.486,68
|
-18.771,32
|
72,9
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare (cf. OUG 137/2004)
|
59
|
67.486,61
|
64.805,00
|
42.223,07
|
-22.581,93
|
65,2
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
60
|
277.328,00
|
280.799,00
|
189.924,00
|
-90.875,00
|
67,6
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
251.175,00
|
255.160,00
|
160.887,00
|
-94.273,00
|
63,1
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
26.153,00
|
25.639,00
|
29.037,00
|
3.398,00
|
113,3
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
26.153,00
|
25.639,00
|
29.037.00
|
3.398,00
|
113,3
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
277.328,00
|
280.799,00
|
189.924.00
|
-90.875,0C
|
67,6
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
232.259,60
|
233.877,00
|
141.884.00
|
-91.993.00
|
60,7
|
|
|
2
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
45.068,40
|
46.922,00
|
48.040.00
|
1.118.00
|
102,4
|
|
|
|
- interne
|
70
|
381,00
|
1.142.00
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
44.687,40
|
45.780,00
|
48.040.00
|
2.260.00
|
104,9
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
1.000.00
|
|
1.000.00
|
1.000.00
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
1.000.00
|
|
1.000.00
|
1.000.00
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0 | 1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
782.528,20
|
783.915,00
|
839.737,00
|
55.822,00
|
107,1
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
603.974,20
|
608.945,00
|
719.003,00
|
110.058,00
|
118,1
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
4.970
|
4.800
|
5.102
|
302
|
106,3
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
4.970
|
4.760
|
5.102
|
342
|
107,2
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
87.515,52
|
87.515,00
|
99.464,29
|
11.949,29
|
113,7
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor
blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
32
|
118,00
|
118,00
|
113,09
|
-4,91
|
95,8
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura salariala, potrivit art,7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
25,00
|
25,00
|
30,00
|
5,00
|
120,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
|
84
|
42,00
|
42,00
|
25,23
|
-16,77
|
60,1
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca
|
85
|
87.242,10
|
87.242,00
|
99.163,29
|
11.921,29
|
113,7
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
155,43
|
95,00
|
187,91
|
92,91
|
197,8
|
|
|
6.
|
Cistigul mediu lunar pe
salariat*
(lei/ persoana / luna)
|
87
|
1.462,81
|
1.528,00
|
1.619,68
|
91,68
|
106,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente
|
88
|
157,45
|
164,69
|
164,59
|
-0,10
|
99,9
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (capacităţi puse in funcţiune - mii mc/nr.pers.)
|
90
|
3.307
|
1.924
|
2.039
|
115
|
106,0
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale
( cheltuieli totale/ venituri
totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
91
|
772
|
777
|
856
|
79
|
X
|
|
|
|
|
|
Buget
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere
2006
M.E.C.
|
Diferente
|
%
|
|
|
9
|
Plaţi restante - total
|
92
|
19.173,40
|
15.984,00
|
14.401,58
|
-1.582,42
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
19.173,40
|
15.984,00
|
14.401,58
|
-1.582,42
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
16.943,04
|
X
|
|
85,0
|
|
|
10
|
Creanţe restante - total
|
95
|
172.170,70
|
139.010,00
|
125.248,01
|
-13.761,99
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
172.170,70
|
139.010,00
|
125.248,01
|
-13.761,99
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
97
|
|
147.350,60
|
X
|
|
85,0
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este
calculat fara influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri,
directori generali sau directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale
persoanelor angajate pe baza de convenţii civile de prestări servicii
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul
2006, s-au cuprins si:
- suma de 188 mii lei. reprezentând indemnizaţiile membrilor
consiliului de administratie+AGA+cenzon
- suma de 113 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale
managerului, administratorului sau directorului
ANEXA I/23
Ministerul Economiei si Comerţului
S.N.G.N. Romgaz S.A.
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
AL S.N.G.N. Romgaz S.A.
mii RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C
|
Diferente
|
%
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
2.459.975,00
|
2.459.975,00
|
3.233.421,00
|
773.446,00
|
131,4
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
2.433.330,00
|
2,433.330,00
|
3,220.363,00
|
787.033.00
|
132,3
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
1.818.907,00
|
1.818.907,00
|
2.297.498,00
|
478.591,00
|
126,3
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
540.910,00
|
540.910,00
|
780.770,00
|
239.860,00
|
144,3
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
33.560,00
|
33.560,00
|
60.100,00
|
26.540,00
|
179,1
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
39.953,00
|
39.953,00
|
81.995,00
|
42.042,00
|
205,2
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
39.953,00
|
39.953,00
|
81.995,00
|
42.042,00
|
205,2
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
26,645,00
|
26.645,00
|
13.058,00
|
-13.587,00
|
49,0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
20.780,00
|
20.780,00
|
7.016,00
|
-13.764,00
|
33,8
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
5.865,00
|
5.865,00
|
6.042,00
|
177,00
|
103,0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 41 + rd.45)
|
16
|
1.997.918,00
|
2.072.501,00
|
2.692.467,00
|
619.966,00
|
129,9
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care;
|
17
|
1.987.008,00
|
2.061.591,00
|
2.547.490,00
|
485.899,00
|
123,6
|
|
|
|
a)cheltuie!i materiale
|
18
|
133.629,00
|
133.629,00
|
171.140,00
|
37.511,00
|
128,1
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afara{energie si
apa)
|
19
|
63.577,00
|
63.577,00
|
81.003,00
|
17.426,00
|
127,4
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
536.030,10
|
536.030,10
|
780.111,00
|
244.080.90
|
145,5
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din
care:
|
21
|
165.809,31
|
182.759,70
|
224.623,36
|
41.863,66
|
122,9
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
108.800,25
|
108.526,00
|
128.457,58
|
19.931,58
|
118,4
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
23
|
41.627,36
|
42.837,00
|
43.996,72
|
1.159,72
|
102,7
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
30.752,00
|
31.772,00
|
31.793,25
|
21,25
|
100,1
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
3.259.34
|
3.316,00
|
3.211,44
|
-104.56
|
96,8
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
7.616,02
|
7.748,00
|
8.992,03
|
1.244,03
|
116,1
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
15.381,70
|
31.396,70
|
52.169,05
|
20.772.35
|
166,2
|
|
|
|
- sume brute aferente participării
salariaţilor la profit
|
27a
|
3.986,70
|
3.986,70
|
9.201,00
|
5.214,30
|
230,8
|
|
|
|
-sume aferente comisiei de privatizare
conform Ordin MEC nr.99/2004
|
27b
|
1.000,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- cota gaze
|
27c
|
|
16.015,00
|
30.400,00
|
14,385,00
|
189,8
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
9.847,00
|
9.847,00
|
10.877,05
|
1.030,05
|
110,5
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala
pt. persoanele cu handicap
|
29
|
548,00
|
548,00
|
691,00
|
143,00
|
126,1
|
|
|
|
d)ajustarea valorii imobilizărilor
corporale si necorporale
|
30
|
282.290,00
|
282.290,00
|
301.167,00
|
18.877,00
|
106,7
|
|
|
|
e)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
805.672,59
|
863.305,20
|
989.445,64
|
126.140,44
|
114,6
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
33
|
166.524,00
|
166.524,00
|
174.851,00
|
8.327,00
|
105,0
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
9.241,14
|
9.241,14
|
10.819,08
|
1.577,94
|
117,1
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
5.055,75
|
5.055,75
|
5.339,00
|
283,25
|
105,6
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
8.011,71
|
8.011,71
|
9.240,00
|
1.228,29
|
115,3
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
639.148,59
|
696.781,20
|
814.594,64
|
117,813,44
|
116,9
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
170.528,00
|
170.528.00
|
167.017,00
|
-3.511,00
|
97,9
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de art.21, alin.3, lit.c din Legea
nr. 571/2003, din care:
|
40
|
2.176,01
|
2.214,00
|
2.569,15
|
355,15
|
116,0
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
10.910,00
|
10.910,00
|
144.977,00
|
134.067,00
|
1.328,8
|
|
|
|
b)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
7,414,00
|
7.414,00
|
4.082,00
|
-3.332,00
|
55,1
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
3.496,00
|
3.496,00
|
140.895,00
|
137.399,00
|
4.030,2
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
462.057,00
|
387.474,00
|
540.954,00
|
153.480,00
|
139,6
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
23.102,85
|
19.374,00
|
27.047,70
|
7.673,70
|
139,6
|
|
|
|
- Rezerva legala
|
48
|
23.102,85
|
19.374,00
|
27.047,70
|
7.673,70
|
139,6
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
70.232,66
|
58.896,00
|
72.985,01
|
14.089,01
|
123,9
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
391.824,34
|
328.578,00
|
467.968,99
|
139.390,99
|
142,4
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
23.102,85
|
19.374,00
|
27.047,70
|
7.673,70
|
139,6
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital,plaţii
dobanzilor,comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi
externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
9.043,90
|
9.201,00
|
10.681,30
|
1.480,30
|
116,1
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
184.360,74
|
154.602,00
|
220.460,85
|
65.858,65
|
142,6
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
175.316,84
|
145.401,00
|
209.779,35
|
64.378,35
|
144,3
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
60
|
812.627,00
|
812.627,00
|
829.942.00
|
17.315,00
|
102,1
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
812.627,00
|
812.627,00
|
829.942,00
|
17.315,00
|
102,1
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
812.627,00
|
812.627,00
|
829.942,00
|
17.315,00
|
102,1
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
810.000,00
|
810.000,00
|
827.000,00
|
17.000,00
|
102,1
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
2.627,00
|
2.627,00
|
2.942,00
|
315,00
|
112,0
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
2.627,00
|
2.627,00
|
2.942,00
|
315,00
|
112,0
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
23.102,85
|
19.374,00
|
27.047.70
|
7.673,70
|
139,6
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
23.102,85
|
19.374,00
|
27.047,70
|
7.673,70
|
139,6
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
2.459.975,00
|
2.459.975,00
|
3,233.421,00
|
773.446,00
|
131,4
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
1.997.918,00
|
2.072.501,00
|
2.692.467,00
|
619.966,00
|
129,9
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
5.902
|
5.902
|
6.385
|
483
|
108,2
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
5.827
|
5.713
|
6.331
|
618
|
110,8
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
108.800,25
|
108.526,00
|
128.457,58
|
19.931,58
|
118,4
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor
blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din
care:
|
82
|
118,00
|
118,00
|
113,09
|
-4,91
|
95,8
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura salariala, potrivit art,7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
25,00
|
25,00
|
28,00
|
3,00
|
112,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
|
84
|
42,00
|
42,00
|
25,23
|
-16,77
|
60,1
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca
|
85
|
108.526,82
|
110.410,00
|
128.175,58
|
17.765,58
|
116,1
|
|
|
|
d) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
155,43
|
155,00
|
168,91
|
13,91
|
109,0
|
|
|
6.
|
Cistigul mediu lunar pe
salariat*
(lei/ persoana / luna)
|
87
|
1.552,07
|
1.579,00
|
1.687,14
|
108,14
|
106,8
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente
|
88
|
422,17
|
422,17
|
510,73
|
88,56
|
121,0
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
|
89
|
445,39
|
445,39
|
510,73
|
65,34
|
114,7
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice (spor producţie,
inmagazinare si creştere a calităţii gazelor) pe total personal mediu {mii
mc/pers.)
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale
( cheltuieli totale/ venituri
totalex1000) (rd.77/rd,76)
|
91
|
812
|
842
|
833
|
-10
|
X
|
|
|
|
|
|
Buget
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C.
|
Diferente
|
%
|
|
|
9
|
Plaţi restante - total
|
92
|
6,517,20
|
1.500,00
|
1.351,50
|
-148,50
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
6.517,20
|
1.500,00
|
1.351,50
|
-148,50
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
1.590,00
|
X
|
|
85,0
|
|
|
10
|
Creanţe restante - total
|
95
|
275.223,80
|
261.069,00
|
235.223,17
|
-25.845,83
|
90,1
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
275.223,80
|
261.069,00
|
235.223,17
|
-25.845,83
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
97
|
|
276.733,14
|
X
|
|
85.0
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta
sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTA :
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins si:
- suma de 169 mii lei. reprezentând indemnizaţiile membrilor
consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 113 mii lei, reprezentând drepturile banesti ale managerului, administratorului sau
directorului
ANEXA I/24
Ministerul Economiei si Comerţului
COMPANIA NAŢIONALA ROMARM S.A.
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
AL CN ROMARM SA
mii RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget
rectificat
2005
|
Preliminat 2005
|
Propunere 2006 M.E.C.
|
Diferente
|
% (col.2/col.1)
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3-2
|
5=3/2*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
531.672,58
|
427.113,00
|
424.801,00
|
-2.312,00
|
99,5
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
527.935,08
|
413.570,00
|
414.341,00
|
771,00
|
100,2
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
384.590,10
|
264.122,00
|
305.528,00
|
41.406,00
|
115,7
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
11.287,80
|
11.623,00
|
9.286,00
|
-2.337,00
|
79,9
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
|
5
|
|
13,00
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
10.480,00
|
3.617,00
|
11.103,00
|
7.486,00
|
307,0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
121.577,18
|
134.194,00
|
88.424,00
|
-45.770,00
|
65,9
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
51.421,68
|
53.257,00
|
34.891,00
|
-18.366,00
|
65,5
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
70.155,50
|
80.937,00
|
53.533,00
|
-27.404,00
|
66,1
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
3.737,50
|
13.543,00
|
10.460,00
|
-3.083,00
|
77,2
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
50,00
|
6.829,00
|
6.719,00
|
-110,00
|
98,4
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
773,70
|
166,00
|
352,00
|
186,00
|
212,0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
2.913,80
|
6.548,00
|
3.389,00
|
-3.159,00
|
51,8
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 41 + rd.45)
|
16
|
531.672,58
|
445.151,00
|
423.608,00
|
-21.543,00
|
95,2
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
521.643,68
|
435.245,00
|
413.792,00
|
-21.453,00
|
95,1
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
169.132,10
|
110.876,00
|
172-918,00
|
62.042,00
|
156,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afara(energie si
apa)
|
19
|
47.245.00
|
37.880,00
|
45.241,00
|
7.361,00
|
119,4
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
7.338,40
|
19.611,00
|
5.783,00
|
-13.828,00
|
29,5
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din
care:
|
21
|
117.407,96
|
110.705,00
|
112.779,88
|
2.074,88
|
101,9
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
83.000,00
|
80.208,00
|
80.306,80
|
98,80
|
100,1
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
23
|
28.992,96
|
27.077,00
|
27.505,08
|
428,08
|
101,6
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
20.784,00
|
19.095,00
|
19.875,93
|
780,93
|
104,1
|
|
|
|
- contribuţia de asigurari pt. somaj
|
25
|
2.398,96
|
2.370,00
|
2.007.67
|
-362,33
|
84,7
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
5.810,00
|
5.612,00
|
5.621,48
|
9,48
|
100,2
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
5.415,00
|
3.420,00
|
4.968,00
|
1.548,00
|
145,3
|
|
|
|
-tichete de masa
|
28
|
5.000,00
|
3.420,00
|
4.968,00
|
1.548,00
|
145,3
|
|
|
|
- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele
cu handicap
|
29
|
415,00
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
e)amortizari si provizioane pentru
deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
32.803,00
|
19.633,00
|
27.523,00
|
7.890,00
|
140,2
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
147.717,22
|
136.540,00
|
49.547,12
|
-86.992,88
|
36,3
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
33
|
953,80
|
1.301,00
|
1.027,00
|
-274,00
|
78,9
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
0,00
|
286,00
|
23,86
|
-262,14
|
8,3
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
894,40
|
979,00
|
943,00
|
-36,00
|
96,3
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
0,00
|
36,00
|
36,00
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
146.763,42
|
135.239.00
|
48.520.12
|
-86.718,88
|
35,9
|
|
|
|
-taxa pi. act de exploatare a resurselor
minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de ari.21. alin.3,
lit.c din Legea nr. 571/2003
|
40
|
1.660,00
|
1.604,00
|
1.606,14
|
2,14
|
100,1
|
|
|
|
- sume aferente nucleului de baza
|
41
|
51.421,68
|
53.257,00
|
34.891,00
|
-18.366,00
|
65,5
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
10.028,90
|
9.906.00
|
9.816,00
|
-90,00
|
99,1
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
5.722,40
|
4.376,00
|
4.703,00
|
327,00
|
107,5
|
|
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
4.306,50
|
5.530,00
|
5.113,00
|
-417,00
|
92,5
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
0,00
|
-18.038,00
|
1,193,00
|
19.231,00
|
-6,6
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
|
47
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
0,00
|
|
59,65
|
59,65
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
0,00
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
0,00
|
|
181,34
|
181,34
|
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
0,00
|
|
1.011,66
|
1.011,66
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
0,00
|
|
59,65
|
59,65
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi
|
54
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital,plaţii
dobanzilor,comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% pentru participarea
salariaţilor la profit dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiului financiar de
referinţa
|
57
|
0,00
|
|
95,20
|
95,20
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
58
|
0,00
|
|
476,01
|
476,01
|
|
|
|
3.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
59
|
0,00
|
|
380,81
|
380,81
|
|
|
VII
I.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
60
|
51.766,00
|
29.042,00
|
49.692,00
|
20.650,00
|
171,1
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
32.803,00
|
9.567,00
|
27.005,00
|
17,438,00
|
282,3
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
17.889,60
|
18.872,00
|
9.321,00
|
-9.551,00
|
49,4
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
130,00
|
130,00
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
130,00
|
130,00
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse (cf. HG 1994/2004)
|
66
|
943,40
|
473.00
|
13.366,00
|
12.893,00
|
2.825.8
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
51.766,00
|
27.788,00
|
49.692,00
|
21.904,00
|
178,8
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
24,166,00
|
16.988,00
|
33.334,00
|
16.346,00
|
196,2
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
27.600,00
|
10.800,00
|
16.358,00
|
5.558,00
|
151,5
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
27.600,00
|
10.800,00
|
16.358,00
|
5.558,00
|
151,5
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
0,00
|
|
59,65
|
59,65
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
0,00
|
|
59,65
|
59,65
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
480.250,90
|
373.856,00
|
389.910,00
|
16.054,00
|
104,3
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
480.250,90
|
391.894,00
|
388.717,00
|
-3.177,00
|
99,2
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
78
|
7.300
|
8.379
|
8.250
|
-129
|
98,5
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal activitate
|
79
|
7.325
|
6.557
|
6.150
|
-407
|
93.8
|
|
|
4a
|
Număr mediu personal nucleu
|
79
|
4.996
|
4.629
|
2.700
|
-1.929
|
58.3
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
83.000,00
|
80,208,00
|
80.306,80
|
98,80
|
100,1
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor
blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr. 79/2001 din care:
|
82
|
118,00
|
80,00
|
113,09
|
33,09
|
141,4
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr 79/2001
|
83
|
25,00
|
40,00
|
29,00
|
-11,00
|
72,5
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
|
84
|
42,00
|
0.00
|
25,23
|
25,23
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca
|
85
|
79.847,21
|
77.251,00
|
76.087,80
|
-1.163,20
|
98,5
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
3.034,79
|
2.877,00
|
4.105,91
|
1.228,91
|
142,7
|
|
|
6.
|
Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei /
persoana / luna)
|
88
|
908,39
|
982,00
|
1.031,00
|
49,00
|
105,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79x1000)- in preturi curente
|
89
|
65,56
|
57,00
|
63,40
|
6,40
|
111,2
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile
|
90
|
69,17
|
60,14
|
63,40
|
3,27
|
105,4
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/nr.pers.)
|
91
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale
( cheltuieli totale/ venituri
totalex1000; (rd.77/rd.76)
|
92
|
1.000
|
1.048
|
997
|
-51
|
X
|
|
|
11
|
Plati restante - total
|
93
|
205.667,90
|
375.972,00
|
332.082,00
|
-43.890,00
|
88.3
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
205.667,90
|
375.972,00
|
332.082,00
|
-43.890,00
|
88,3
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
95
|
|
398.530,32
|
X
|
|
83.3
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
96
|
22.883,10
|
20.338,00
|
18.324,54
|
-2.013,46
|
90.1
|
|
|
|
- preturi curente (mil.lei)
|
97
|
22.883,10
|
20.338,00
|
18.324,54
|
-2.013,46
|
90,1
|
|
|
|
- preturi comparabile (mil.lei)
|
98
|
|
21.558,28
|
X
|
|
85,0
|
La rd.4l au fost înscrise sumele aferente cheltuielilor de personal
pentru susţinerea salariaţilor din nucleul de baza
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta
sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) si a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe baza
de convenţii civile de prestări servicii
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins si:
- suma de 4 106 mii RON, reprezentând indemnizaţiile membrilor
CA+AGA+cenzori si ale directorilor generali de la filiale
- suma de 113 mii, RON, reprezentând drepturile băneşti ale
managerului, administratorului sau directorului
|