HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
224 din 7 martie 2007
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Administratiei Nationale a
Imbunatatirilor Funciare, aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii Rurale
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 15 martie 2007
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al art. 73 lit. I) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi
alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr.
59/2002, cu completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale a Imbunătăţirilor Funciare,
aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a
indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la alin.
(1) se aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 2. - (1) Nivelul
cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi
cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limită maximă şi nu poate fi
depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la
propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu
avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al
Ministerului Finanţelor Publice.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administraţia
Naţională a Imbunătăţirilor Funciare poate efectua cheltuieli proporţional cu
gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă
aprobaţi.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. - Contravenţia prevăzută la art. 3 se constată
şi amenda se aplică de organele de control financiar ale statului,
împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prevederilor prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale,
Dan Ştefan Motreanu
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
ANEXĂ*)
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agentul economic ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A
ÎMBUNĂTĂŢIRILOR FUNCIARE RA
Sediul/Adresa BUCUREŞTI, ŞOS. OLTENIŢEI NR. 35-37,
SECTOR 4
Codul fiscal R 16787270
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd. 02 + 10 + 15)
|
1
|
211.869,00
|
262.700,00
|
50.831,00
|
123,99
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
211.619,00
|
262.400,00
|
50.781,00
|
124,00
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
12.000,00
|
81.400,00
|
69.400,00
|
678,33
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
190.619,00
|
171.000,00
|
-19.619,00
|
89,71
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare
|
5a
|
190.619,00
|
171.000,00
|
-19.619,00
|
89,71
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale in vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
9.000,00
|
10.000,00
|
1.000,00
|
111,11
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
9.000,00
|
10.000,00
|
1.000,00
|
111,11
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
250,00
|
300,00
|
50,00
|
120,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
250,00
|
300,00
|
50,00
|
120,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + 42 + 45)
|
16
|
211.809,00
|
262.390,00
|
50.581,00
|
123,88
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
211.809,00
|
262.290,00
|
50.481,00
|
123,83
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
99.179,57
|
133.485,36
|
34.305,79
|
134,59
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
|
19
|
37.500,00
|
35.000,00
|
-2.500,00
|
93,33
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
74.114,43
|
91.984,64
|
17.870,21
|
124,11
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
55.679,50
|
69.837,00
|
14.157,50
|
125,43
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care:
|
23
|
16.821,34
|
20.050,90
|
3.229,56
|
119,20
|
|
|
|
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
10.996,70
|
13.618,22
|
2.621,52
|
123,84
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
1.391,99
|
1.571,33
|
179,34
|
112,88
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
3.897,57
|
4.190,22
|
292,65
|
107,51
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
1.613,59
|
2.096,74
|
483,15
|
129,94
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3
din Legea nr A93/2006)
|
28a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de masa
|
29
|
500,00
|
700,00
|
200,00
|
140,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale si necorporale
|
30
|
1.000,00
|
1.800,00
|
800,00
|
180,00
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
15,00
|
20,00
|
5,00
|
133,33
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara soc, din care:
|
33
|
15,00
|
20,00
|
5,00
|
133,33
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol din care:
|
34
|
4,00
|
8,00
|
4,00
|
200,00
|
*) Anexa este reprodusă în
facsimil.
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol ( cf.art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
35
|
9,00
|
10,00
|
1,00
|
111,11
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(cf. art.2 din Legea nr.193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe piete existente sau noi (cf. art.2 din Legea nr.193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea
bugetului de stat, din care:
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri si/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
0,00
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
|
60,00
|
60,00
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
|
40,00
|
40,00
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT profit / pierdere)
|
46
|
60,00
|
310,00
|
250,00
|
516,67
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTIRVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
3,00
|
15,50
|
12,50
|
516,67
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
9,12
|
47,12
|
38,00
|
516,67
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
47,88
|
247,38
|
199,50
|
516,67
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3 4
|
Alte rezerve reprez. facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
4,79
|
24,74
|
19,95
|
516,67
|
|
|
7
|
Minim 50% Vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
23,94
|
123,69
|
99,75
|
516,67
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
19,15
|
98,95
|
79,80
|
516,67
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
118.835,00
|
78.935,00
|
-39.900,00
|
66,42
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
1.000,00
|
1.800,00
|
800,00
|
180,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
117.835,00
|
77.135,00
|
-40.700,00
|
65,46
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
118.835,00
|
78.935,00
|
-39.900,00
|
66,42
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
118.835,00
|
78.935,00
|
-39.900,00
|
66,42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
211.869,00
|
262.700,00
|
50.831,00
|
123,99
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
211.809,00
|
262.390,00
|
50.581,00
|
123,88
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
79
|
4.630,00
|
5.027,00
|
397,00
|
108,57
|
|
|
4
|
Nr. mediu personal total
|
80
|
4.579,00
|
4.950,00
|
371,00
|
108,10
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
55.679,50
|
69.837,00
|
14.157,50
|
125,43
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
83
|
78,02
|
85,21
|
7,19
|
109,22
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salarială,
potrivit art. 7(2) din OUG nr.79/2001
|
84
|
20,18
|
21,90
|
1,72
|
108,52
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001
|
85
|
19,50
|
19,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
86
|
55.530,30
|
69.659,80
|
14.129,50
|
125,44
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
71,18
|
91,99
|
20,81
|
129,24
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
1.010,60
|
1.172,96
|
162,36
|
116,07
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /
persoana) (rd. 77 / 80) - in preturi curente
|
90
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /
persoana) (rd. 77 / 80) - in preturi comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi
fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)
|
92
|
500
|
585,00
|
85,00
|
117,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale
/ venituri totale) x 1000] (rd.16/rd.1)x1000
|
93
|
999,7
|
998,8
|
-0,90
|
99,91
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preturilor
prognozat)
|
96
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd.98 x indicele
de creştere a preturilor prognozat)
|
99
|
|
|
|
|
|