INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

VFNITURI TOTALE

1

1.719.493,76

1

Venituri din exploatare, din care:

2

1.4.29.513,98

a)

din produceri vândută

3

1 383.898.90

b)

din vânzarea mărfurilor

4

1.001,64

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care:

5

subvenţii, cf. prevederilor legale in vigoare

6

transferuri, cf- prevederilor   legale in vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

3

5.008.20

e)

Elite venituri din exploatare

9

39.610, 24

2

Venituri financiare, din care:

10

289.974,78

a)

din imobilizări financiare

11

9.014.76

b)

din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

22.870.78

d)

alte venituri financiare

14

258,089,24

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE

16

1.719.493.76

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.471.572,08

a)

cheltuieli materiale

18

401.520.31

b)

alte cheltuieli externe  (cu energie si apă)

19

1.700.74

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

901,48

d)

cheltuieli cu personalul , din care:

21

18 3.984.85

dl

ch. cu salariile

22

133.778,85

d2

cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala şl alte obligaţii legale, din care:

23

45.678.30

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

35.852,73

ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj

25

668,39

ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

6.956.50

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

2.200,18

d3

alte cheltuieli  cu personalul,din care:

28

4.527.70

d3.1).ch. sociale prevăzuta prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ţi

completările ulterioare, din care:

29

981,58

- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ţi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masa

32

3.546,12

d3.3) tichete de vacanţă

33

el

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor

potrivit programelor de disponibilizări

34

19.565,49

f)

r:h. cu drepturile  salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătoreşti

35

8.000,00

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

141.481.99

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

658.32 3,09

Cheltuieli cu serviciile aeroportuare

37a

369.396,28

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

56.088,13

i1) contract de mandat

39

80,30

i2) ch. de protocol din care:

40

78.62

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclama si publicitate, din care:

42

13.039,04

-tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr,193/Z006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

247.921,68

a)

cheltuieli privind dobanzile

49

23.220.44

b)

alte cheltuieli financiare

50

224.701.24

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1

Rezerve lagale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum ţi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas dupa deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilqr cu capital integral sau majoritar de stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare

63

VI

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

64

133.277,60

1

Surse proprii

65

78.977,60

2

Alocaţii de la buget

66

59.300,00

3

Credite bancare

67

59.300,00

a)

- interne

68

b)

- externe

69

59.300,00

Capitalizări cf. Legii nr.136/97, pentru:

70

41.943,52

- Rambursări de credite externe (garantate de MF)

71

38.519,06

- Plăţi dobânzi si comisioane aferente M.F.

72

3.424,46

Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane -BEI

73

17.356,45

- Rambursări de credite externe

74

14.180,94

- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente

75

3.175,54

4

Alte surse

76

VII

CHELTUIELI  PENTRU INVESTITII, din care:

77

138.277,60

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

78

78.977,60

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

79

59.300,00

a)

interne

80

b)

externe

81

59.300,00

Rambursări credite si dobânzi din credit BEI

82

17.356,48

- Rambursări de credite externe

83

14.180,94

- Plăţi dobânzi şi comisioane

84

3.175,54

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

85

41.943,52

- Rambursări de credite externe (garantate de MF)

86

38.519,06

- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.

87

3.424,46

VIII

REZERVE, din care;

88

1

Rezerve legale

89

2

Rezerve statutare

90

3

Alte rezerve

91

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

92

1

Venituri totale

93

1,719,493,76

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

94

1.719.493,76

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

95

2335

4

Nr.mediu de salariaţi total

96

2 360

5

Fond de salarii, din care;

97

133.778,85

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă

98

133.768,85

b)

alte cheltuieli cu personalul (AGA,CA)

99

10,00

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

100

4.723,48

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoana)

101

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)

102

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)

103

1.022,13

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale]xl000

104

1.000,00

11

Plăţi restante

105

20.700,00

a)

preţuri curente

106

20.700,00

b)

preţuri comparabile

107

20.700,00

12

Creanţe restante

108

36.000,00

a)

preţuri curente

109

36 000.00

b)

preţuri comparabile

110

36.000,00