HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
700 din 31 mai 2006
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale operatorilor economici
nemonitorizati, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor,
Constructiilor si Turismului
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 487 din 6 iunie 2006
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, şi al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006
nr. 379/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
pe anul 2006 ale operatorilor economici nemonitorizaţi, care funcţionează sub
autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,
prevăzute în anexele nr. 1-9.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă
limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu
aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului.
(2) In cazul în care în
execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale
aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu
gradul de realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei
(RON) la 5.000 lei (RON).
(2) Contravenţia se constată şi amenda se aplică de
organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii,
persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. - Anexele nr. 1 -9*) fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor, construcţiilor şi
turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul muncii, solidarităţii
sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
*) Anexele nr. 1 -9 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI
TURISMULUI
Societatea de Administrare Active Feroviare
"S.A.A.F." - SA
Cod Fiscal R 11059950
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2006
mii lei RON
|
|
|
INDICATOR
|
Nr.
rd.
|
2005 Ultimul
BVC aprobat
|
2005 Preliminat
|
2006 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
9.495,80
|
6.750,45
|
8.275,00
|
1.524,55
|
122,58
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
9.415,80
|
6.720,90
|
8.224,40
|
1.503,50
|
122,37
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
3.000,00
|
1.716,52
|
5.106,65
|
3.390,13
|
297,50
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea
mărfurilor
|
4
|
200,00
|
17,52
|
506,00
|
488,48
|
2.888,13
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
6.215,80
|
4.986,86
|
2.611,75
|
-2.375,11
|
52,37
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor Venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
6.215,80
|
4.986,86
|
2.611,75
|
-2.375,11
|
52,37
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
80,00
|
29,55
|
50,60
|
21,05
|
171,24
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
32,60
|
32,60
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
80,00
|
29,55
|
18,00
|
-11,55
|
60,91
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)
|
16
|
9.495,80
|
6.750,45
|
8.275,00
|
1.524,55
|
122,58
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
9.494,60
|
6.746,50
|
8.270,00
|
1.523,50
|
122,58
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
186,30
|
116,58
|
150,00
|
33,42
|
128,67
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia si apa)
|
19
|
89,00
|
36,20
|
50,00
|
13,80
|
138,12
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
270,10
|
281,72
|
300,00
|
18,28
|
106,49
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
2.083,40
|
2.352,27
|
2.496,23
|
143,96
|
106,12
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
1.491,60
|
1.728,00
|
1.823,00
|
95,00
|
105,50
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
477,40
|
492,74
|
533,23
|
40,49
|
108,22
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
328,20
|
332,69
|
360,04
|
27,35
|
108,22
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări pt. somaj
|
25
|
44,80
|
44,90
|
45,58
|
0,68
|
101,51
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
104,40
|
115,15
|
127,61
|
12,46
|
110,82
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
114,40
|
131,53
|
140,00
|
8,47
|
106,44
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
15,30
|
49,53
|
37,04
|
-12,49
|
74,78
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
99,10
|
82,00
|
102,96
|
20,96
|
125,56
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
700,00
|
500,53
|
550,00
|
49,47
|
109,88
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
6.165,80
|
3.459,20
|
4.723,77
|
1.264,57
|
136,56
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
4.815,80
|
2.614,15
|
3.668,46
|
1.054,31
|
140,33
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate
|
35
|
0,30
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
1.350,00
|
845,05
|
1.055,31
|
210,26
|
124,88
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale
|
|
29,80
|
29,80
|
36,46
|
6,66
|
122,35
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea
bugetului de stat, din care:
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
42
|
1,20
|
3,95
|
5,00
|
1,05
|
126,58
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
1,20
|
3,95
|
5,00
|
1,05
|
126,58
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
|
|
|
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDIRILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute
de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute
de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la
profit în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat (a nivelul
agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct 1-7 se repartizează la alte
rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
300,00
|
|
300,00
|
300,00
|
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
300,00
|
|
300,00
|
300,00
|
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
300,00
|
|
300,00
|
300,00
|
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
300,00
|
|
300,00
|
300,00
|
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
9.495,80
|
6.750,45
|
8.275,00
|
1.524,55
|
122,58
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
9.495,80
|
6.750,45
|
8.275,00
|
1.524,55
|
122,58
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
79
|
56
|
56
|
56
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
80
|
56
|
56
|
56
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
1.491,60
|
1.728,00
|
1.823,00
|
95,00
|
105,50
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001,din care:
|
83
|
73,20
|
59,16
|
97,00
|
37,84
|
163,96
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr 79/2001
|
84
|
24,40
|
19,73
|
23,66
|
3,93
|
119,92
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
|
|
39,40
|
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
1.248,40
|
1.526,30
|
1.581,00
|
54,70
|
103,58
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
170,00
|
142,54
|
145,00
|
2,46
|
101,73
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
1.891,52
|
2.312,58
|
2.395,45
|
82,87
|
103,58
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.77/80) -în preturi curente
|
90
|
169,57
|
120,54
|
147,77
|
27,23
|
122,59
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.77/80) -în preţuri comparabile
|
91
|
169,57
|
127,17
|
147,77
|
20,60
|
116,20
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
92
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd1) x1000
|
93
|
1.000,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plăti restante-total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
95
|
28.632,20
|
52.329,81
|
46.926,76
|
-5.403,05
|
89,68
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat
|
96
|
30.206,97
|
55.207,95
|
46.926,76
|
-8.281,19
|
85,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
17.838,90
|
24.781,62
|
22.222,92
|
-2.558,70
|
89,68
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat
|
99
|
18.820,04
|
26.144,61
|
22.222,92
|
-3.921,69
|
85,00
|
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl
TURISMULUI
Societatea Naţionala "Aeroportul International
Bucureşti Baneasa - Aurel Vlaicu" S.A.
Cod Fiscal 3026110
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006
mii lei RON
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat cf. HG
1879/2005
si modificat
|
2005 Preliminat
|
2006 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
10.350,00
|
14.601,08
|
18.573,00
|
3.971,92
|
127,20
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare • total, din care:
|
2
|
10.200,00
|
14.545,08
|
18.410,00
|
3.864,92
|
126,57
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
8.862,20
|
13.270,32
|
16.000,00
|
2.729,68
|
120,57
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
11,30
|
4,76
|
10,00
|
5,24
|
210,08
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
1.070,00
|
1.070,00
|
2.400,00
|
1.330,00
|
224,30
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
2.400,00
|
2.400,00
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5b
|
1.070,00
|
1.070,00
|
|
-1.070,00
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
256,50
|
200,00
|
|
-200,00
|
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
200,00
|
200,00
|
|
-200,00
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
56,50
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
60,00
|
56,00
|
68,00
|
12,00
|
121,43
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
14,00
|
10,00
|
18,00
|
8,00
|
180,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
46,00
|
46,00
|
50,00
|
4,00
|
108,70
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
90,00
|
|
95,00
|
95,00
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)
|
16
|
10.350,00
|
14.601,08
|
18.573,00
|
3.971,92
|
127,20
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare • total, din care:
|
17
|
10.200,00
|
14.545,08
|
18.410,00
|
3.864,92
|
126,57
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1.260,00
|
1.961,87
|
2.551,00
|
589,13
|
130,03
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
900,00
|
915,94
|
1.181,56
|
265,62
|
129,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
3.580,50
|
3.614,99
|
4.235,24
|
620,25
|
117,16
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
2.340,00
|
2.340,00
|
2.691,00
|
351,00
|
115,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
748,80
|
748,80
|
861,12
|
112,32
|
115,00
|
|
|
|
- contributia la asigurări sociale
|
24
|
514,80
|
514,80
|
592,02
|
77,22
|
115,00
|
|
|
|
- contributia la asigurări pt. somaj
|
25
|
70,20
|
70,20
|
80,73
|
10,53
|
115,00
|
|
|
|
- contribuţia ia asigurări sociale de sănătate
|
26
|
163,80
|
163,80
|
188,37
|
24,57
|
115,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
491,70
|
526,19
|
683,12
|
156,93
|
129,82
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
11,70
|
46,19
|
53,12
|
6,93
|
115,00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
480,00
|
480,00
|
630,00
|
150,00
|
131,25
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
4.459,50
|
8.052,28
|
10.442,20
|
2.389,92
|
129,68
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
3.253,10
|
7.503,44
|
9.252,20
|
1.748,76
|
123,31
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
60,00
|
60,00
|
65,00
|
5,00
|
108,33
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
60,00
|
60,00
|
70,00
|
10,00
|
116,67
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
1.206,40
|
548,84
|
1.190,00
|
641,16
|
216,82
|
|
|
|
- taxa pt .activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
36,00
|
82,00
|
90,00
|
8,00
|
109,76
|
|
|
|
- transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare • total, din care:
|
42
|
60,00
|
56,00
|
68,00
|
12,00
|
121,43
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
14,00
|
10,00
|
18,00
|
8,00
|
180,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
46,00
|
46,00
|
50,00
|
4,00
|
108,70
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
90,00
|
|
95,00
|
95,00
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
|
|
|
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDIRILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50 % vărsâminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
2.000,00
|
2.210,56
|
1.950,00
|
-260,56
|
88,21
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
650,00
|
860,56
|
950,00
|
89,44
|
110,39
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
1.350,00
|
1.350,00
|
1.000,00
|
-350,00
|
74,07
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
2.000,00
|
2.210,56
|
1.950,00
|
-260,56
|
88,21
|
|
|
1
|
investiţii, inclusiv investiţii In curs la finele
anului
|
68
|
2.000,00
|
2.210,56
|
1.950,00
|
-260,56
|
88,21
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
10.350,00
|
14.601,08
|
18.573,00
|
3.971,92
|
127,20
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
10.350,00
|
14.601,08
|
18.573,00
|
3.971,92
|
127,20
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
79
|
199
|
199
|
218
|
19,00
|
109,55
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
80
|
199
|
199
|
218
|
19,00
|
109,55
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
2.340,00
|
2.340,00
|
2.691,00
|
351,00
|
115,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG
nr.79/2001,din care:
|
83
|
73,20
|
73,20
|
125,00
|
51,80
|
170,77
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2)
din OUG nr 79/2001
|
84
|
24,40
|
24,40
|
32,00
|
7,60
|
131,15
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
|
|
40,00
|
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
2.090,00
|
2.126,04
|
2.389,20
|
263,16
|
112,38
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
176,80
|
140,76
|
176,80
|
36,04
|
125,60
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
879,62
|
894,79
|
917,51
|
22,72
|
102,54
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd. 77/80)
-în preţuri curente
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.77/80) -în preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi
fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) *)
|
92
|
9,17
|
40,00
|
46,00
|
6,00
|
115,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd1) x1000
|
93
|
1.000,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plăti restante-total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
3.740,00
|
3.740,00
|
3.353,85
|
-386,15
|
89,68
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor
|
96
|
3.945,70
|
3.945,70
|
3.353,85
|
-591,86
|
85,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
910,00
|
910,00
|
816,04
|
•93,96
|
89,67
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat
|
99
|
960,05
|
960,05
|
816,04
|
-144,01
|
85,00
|
*) Indicator fizic = curse comerciale
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI
Societatea Naţionala "Aeroportul International
Mihail Kogalniceanu - Constanta" - S.A.
Cod Fiscal R 11212645
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2006
mii lei RON
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat
Cf. HG
1879/2005
si modificat
|
2005
Preliminat
|
2006 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
14.041,06
|
13.672,21
|
9.730,00
|
-3.942,21
|
71,17
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
14.036,06
|
13.636,82
|
9.730,00
|
-3.906,82
|
71,35
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
3.995,00
|
4.996,57
|
5.000,00
|
3,43
|
100,07
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
9.841,06
|
8.440,25
|
4.730,00
|
-3.710,25
|
56,04
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
4.730,00
|
4.730,00
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
|
5b
|
9.841,06
|
8.440,25
|
|
-8.440,25
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
200,00
|
200,00
|
|
-200,00
|
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor
venituri
|
8
|
200,00
|
200,00
|
|
-200,00
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
5,00
|
35,39
|
|
-35,39
|
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi creanţe care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2,50
|
3,49
|
|
-3,49
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
2,50
|
31,90
|
|
-31,90
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)
|
16
|
14.041,06
|
13.671,55
|
9.730,00
|
-3.941,55
|
71,17
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
14.041,06
|
13.635,57
|
9.730,00
|
-3.905,57
|
71,36
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
720,00
|
683,70
|
814,00
|
130,30
|
119,06
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia si apa)
|
19
|
700,00
|
642,66
|
665,00
|
22,34
|
103,48
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
3.335,50
|
3.257,51
|
4.599,10
|
1.341,59
|
141,18
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
2.306,00
|
2.230,75
|
3.235,00
|
1.004,25
|
145,02
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
23
|
737,90
|
717,82
|
905,97
|
188,15
|
126,21
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
507,30
|
498,80
|
603,17
|
104,37
|
120,92
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări pt. somaj
|
25
|
69,20
|
62,89
|
76,35
|
13,46
|
121,40
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
161,40
|
156,13
|
226,45
|
70,32
|
145,04
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
291,60
|
308,94
|
458,13
|
149,19
|
148,29
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
11,60
|
36,82
|
88,13
|
51,31
|
239,35
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
280,00
|
272,12
|
370,00
|
97,88
|
135,97
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
9.285,56
|
9.051,70
|
3.651,90
|
-5.399,80
|
40,34
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
33
|
47,00
|
108,25
|
130,00
|
21,75
|
120,09
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
7,00
|
68,56
|
90,00
|
21,44
|
131,27
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
40,00
|
39,69
|
40,00
|
0,31
|
100,78
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
9.238,56
|
8.943,45
|
3.521,90
|
-5.421,55
|
39,38
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale
|
|
32,00
|
32,00
|
61,08
|
29,08
|
190,88
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din
care:
|
42
|
|
35,98
|
|
-35,98
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
|
35,98
|
|
-35,98
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
0,66
|
|
-0,66
|
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
0,66
|
|
-0,66
|
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50 % vărsăminte la bugetul
de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilo naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
1.350,75
|
1.132,13
|
3.034,00
|
1.901,87
|
267,99
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
300,00
|
166,19
|
1.252,00
|
1.085,81
|
753,35
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
1.050,75
|
965,94
|
1.782,00
|
816,06
|
184,48
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII. din care:
|
67
|
1.350,75
|
1.132,13
|
3.034,00
|
1.901,87
|
267,99
|
|
|
1
|
Investiţii, Inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
1.350,75
|
1.132,13
|
3.034,00
|
1.901,87
|
267,99
|
|
|
2
|
Rambursări de rate
aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
14.041,06
|
13.672,21
|
9.730,00
|
-3.942,21
|
71,17
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
14.041,06
|
13.671,55
|
9.730,00
|
-3.941,55
|
71,17
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
79
|
180
|
173
|
228
|
55,00
|
131,79
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
80
|
180
|
174
|
228
|
54,00
|
131,03
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
2.306,00
|
2.230,75
|
3.235,00
|
1.004,25
|
145,02
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
83
|
73,20
|
57,67
|
100,00
|
42,33
|
173,40
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din
OUG nr 79/2001
|
84
|
24,40
|
19,22
|
22,85
|
3,63
|
118,89
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
|
|
32,00
|
32,00
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată
de timp
|
86
|
2.032,80
|
2.027,50
|
2.954,00
|
926,50
|
145,70
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
200,00
|
145,58
|
181,00
|
35,42
|
124,33
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
946,37
|
976,63
|
1.084,43
|
107,80
|
111,04
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.77/80)
-în preturi curente
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/persoană) (rd.77/80) -in preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană) *)
- nr.total pasageri
- nr.total miscari aeronave
|
92
|
440,00
8,86
|
653,39
8,86
|
10,11
|
-653,39
1,25
|
0,00
114,11
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd1) x1000
|
93
|
1.000,00
|
999,95
|
1.000,00
|
0,05
|
100,01
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
1.445,00
|
800,00
|
717,40
|
-82,60
|
89,68
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat
|
96
|
1.524,48
|
844,00
|
717,40
|
-126,60
|
85,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
175,00
|
220,53
|
197,76
|
-22,77
|
89,67
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
99
|
184,63
|
232,66
|
197,76
|
-34,90
|
85,00
|
*) Indicator fizic = număr total miscari aeronave
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI
TURISMULUI
Societatea Naţionala "Aeroportul International
Timişoara - Traian Vuia" S.A.
Cod Fiscal 11178217
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2006
mii lei RON
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat cf. HG
1879/2005
si modificat
|
2005 Preliminat
|
2006
Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
1
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
17.343,10
|
17.586,00
|
19.583,00
|
1.997,00
|
111,36
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
17.313,10
|
17.549,00
|
19.518,00
|
1.969,00
|
111,22
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
17.083,10
|
16.922,00
|
18.948,00
|
2.026,00
|
111,97
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea
mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
230,00
|
627,00
|
570,00
|
-57,00
|
90,91
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
200,00
|
200,00
|
|
-200,00
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
30,00
|
427,00
|
570,00
|
143,00
|
133,49
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
30,00
|
37,00
|
35,00
|
-2,00
|
94,59
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10,00
|
2,00
|
10,00
|
8,00
|
500,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
20,00
|
35,00
|
25,00
|
-10,00
|
71,43
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
30,00
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)
|
16
|
17.343,10
|
17.486,00
|
19.431,48
|
1.945,48
|
111,13
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
17.298,10
|
17.370,00
|
18.161,48
|
791,48
|
104,56
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
2.738,50
|
2.489,00
|
2.100,00
|
-389,00
|
84,37
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
$i apa)
|
19
|
800,00
|
738,00
|
800,00
|
62,00
|
108,40
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5.606,20
|
5.370,00
|
6.147,30
|
777,30
|
114,47
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
3.871,00
|
3.871,00
|
4.335,52
|
464,52
|
112,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
23
|
1.238,70
|
1.322,00
|
1.375,49
|
53,49
|
104,05
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
851,60
|
939,00
|
963,61
|
24,61
|
102,62
|
|
|
|
- contribuţia ta asigurări pt. şomaj
|
25
|
116,10
|
112,00
|
108,39
|
-3,61
|
96,78
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
de sănătate
|
26
|
271,00
|
271,00
|
303,49
|
32,49
|
111,99
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
496,50
|
177,00
|
436,29
|
259,29
|
246,49
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
76,50
|
19,00
|
86,29
|
67,29
|
454,16
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
420,00
|
158,00
|
350,00
|
192,00
|
221,52
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
8.153,40
|
8.773,00
|
9.114,18
|
341,18
|
103,89
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
6.675,98
|
7.217,58
|
6.202,47
|
-1.015,11
|
85,94
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
35,00
|
35,00
|
3,00
|
-32,00
|
8,57
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
5,00
|
21,00
|
27,00
|
6,00
|
128,57
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
1.477,42
|
1.555,42
|
2.911,71
|
1.356,29
|
187,20
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
25,00
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale
|
|
77,42
|
77,42
|
86,71
|
9,29
|
112,00
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu amortizarea
|
|
1.400,00
|
1.478,00
|
2.800,00
|
1.322,00
|
189,45
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
42
|
45,00
|
116,00
|
1.240,00
|
1.124,00
|
1.068,97
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
20,00
|
11,00
|
1.200,00
|
1.189,00
|
10.909,09
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
25,00
|
105,00
|
40,00
|
-65,00
|
38,10
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
30,00
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
100,00
|
151,52
|
51,52
|
151,52
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
5,00
|
7,58
|
2,58
|
151,60
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
5,00
|
7,58
|
2,58
|
151,60
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
15,20
|
23,03
|
7,83
|
151,51
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
|
84,80
|
128,49
|
43,69
|
151,52
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
|
5,00
|
7,58
|
2,58
|
151,60
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute
de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor imprumuturi
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
7,98
|
12,09
|
4,11
|
151,50
|
|
|
7
|
Minim 50 % vărsăminte la bugetul
de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
39,90
|
60,46
|
20,56
|
151,53
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte
rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
|
31,92
|
48,36
|
16,44
|
151,50
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
4.500,00
|
4.578,00
|
7.512,00
|
2.934,00
|
164,09
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
1.400,00
|
1.478,00
|
2.800,00
|
1.322,00
|
189,45
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
3.100,00
|
3.100,00
|
3.599,00
|
499,00
|
116,10
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
1.113,00
|
1.113,00
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
1.113,00
|
1.113,00
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
67
|
4.500,00
|
4.578,00
|
7.512,00
|
2.934,00
|
164,09
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele
anului
|
68
|
4.500,00
|
4.578,00
|
7.512,00
|
2.934,00
|
164,09
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
17.343,10
|
17.586,00
|
19.583,00
|
1.997,00
|
111,36
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
17.343,10
|
17.486,00
|
19.431,48
|
1.945,48
|
111,13
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
79
|
224
|
224
|
240
|
16,00
|
107,14
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
80
|
224
|
220
|
240
|
20,00
|
109,09
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
3.871,00
|
3.871,00
|
4.335,52
|
464,52
|
112,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001,din care:
|
83
|
73,20
|
55,00
|
100.00
|
45,00
|
181,82
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2)
din OUG nr 79/2001
|
84
|
24,40
|
18,20
|
29,30
|
11,10
|
160,99
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
|
|
37,00
|
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
3.593,60
|
3.664,00
|
4.035,52
|
371,52
|
110,14
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
4,20
|
2,00
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
200,00
|
150,00
|
200,00
|
50,00
|
133,33
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
1.344,47
|
1.394,97
|
1.407,08
|
12,11
|
100,87
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
(rd.77/80) -în preturi curente
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/persoană) (rd.77/80) -în preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană) *)
|
92
|
106,56
|
106,56
|
119,35
|
12,79
|
112,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd1)x1000
|
93
|
1.000,00
|
994,31
|
992,26
|
-2,05
|
99,79
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat
|
96
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
500,00
|
500,00
|
448,38
|
-51,62
|
89,68
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor
|
99
|
527,50
|
527,50
|
448,38
|
-79,13
|
85,00
|
*) Indicator fizic = nr. miscari aeronave
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl
TURISMULUI
Regia Autonoma "Autoritatea Aeronautica Civila
Romana"
Cod Fiscal R 5205651
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006
mii lei RON
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2005 Ultimul
BVC aprobat
|
2005 Preliminat
|
2006 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
27.471,30
|
28.370,81
|
32.227,03
|
3.856,22
|
113,59
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
27.244,90
|
28.124,79
|
32.027,03
|
3.902,24
|
113,87
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
23.527,90
|
24.401,95
|
28.672,44
|
4.270,49
|
117,50
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
3.717,00
|
3.722,84
|
3.354,59
|
-368,25
|
90,11
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor
venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
3.717,00
|
3.722,84
|
3.354,59
|
-368,25
|
90,11
|
|
|
|
- provizion 10 %
|
|
333,60
|
333,62
|
|
-333,62
|
0,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
226,40
|
246,02
|
200,00
|
-46,02
|
81,29
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
30,00
|
33,52
|
50,00
|
16,48
|
149,16
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
196,40
|
212,50
|
150,00
|
-62,50
|
70,59
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)
|
16
|
24.509,77
|
25.310,93
|
28.724,14
|
3.413,21
|
113,49
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
23.996,68
|
24.793,51
|
28.414,14
|
3.620,63
|
114,60
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
349,00
|
379,58
|
382,00
|
2,42
|
100,64
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
şi apa)
|
19
|
200,00
|
202,00
|
250,00
|
48,00
|
123,76
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
10.817,90
|
10.898,34
|
13.080,35
|
2.182,01
|
120,02
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
7.579,40
|
7.579,39
|
9.500,00
|
1.920,61
|
125,34
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
2.425,50
|
2.644,17
|
3.062,80
|
418,63
|
115,83
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
1.667,50
|
1.867,35
|
2.160,30
|
292,95
|
115,69
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări pt. somaj
|
25
|
227,40
|
229,34
|
237,50
|
8,16
|
103,56
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
530,60
|
547,48
|
665,00
|
117,52
|
121,47
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
813,00
|
674,78
|
517,55
|
-157,23
|
76,70
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
179,40
|
179,86
|
217,55
|
37,69
|
120,96
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
300,00
|
253,17
|
300,00
|
46,83
|
118,50
|
|
|
|
- provizion 10%
|
|
333,60
|
241,75
|
|
|
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
12.629,78
|
13.313,59
|
14.701,79
|
1.388,20
|
110,43
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
7.228,97
|
7.560,82
|
8.619,35
|
1.058,53
|
114,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
53,90
|
85,13
|
70,06
|
-15,07
|
82,30
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
27,00
|
31,88
|
30,00
|
-1,88
|
94,10
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
50,00
|
91,07
|
100,00
|
8,93
|
109,81
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
5.400,81
|
5.752,77
|
6.082,44
|
329,67
|
105,73
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale
|
|
151,58
|
86,66
|
190,00
|
103,34
|
219,25
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe
|
|
2.125,00
|
2.121,18
|
2.292,00
|
170,82
|
108,05
|
|
|
|
- cheltuieli cu provizioanele pentru riscuri si cheltuieli
|
|
3.124,23
|
3.544,93
|
3.600,44
|
55,51
|
101,57
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
42
|
513,09
|
517,42
|
310,00
|
-207,42
|
59,91
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
45,09
|
34,59
|
10,00
|
-24,59
|
28,91
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
468,00
|
482,00
|
300,00
|
-182,00
|
62,24
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
2.961,53
|
3.059,88
|
3.502,89
|
443,01
|
114,48
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
473,84
|
489,58
|
560,46
|
70,88
|
114,48
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
2.487,69
|
2.570,30
|
2.942,43
|
372,13
|
114,48
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şl
altor costuri aferente acestor imprumuturi
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
248,76
|
257,03
|
294,24
|
37,21
|
114,48
|
|
|
7
|
Minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilo naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
58
|
1.243,84
|
1.285,15
|
1.471,22
|
186,07
|
114,48
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
995,09
|
1.028,12
|
1.176,97
|
148,85
|
114,48
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
2.624,91
|
2.200,54
|
2.439,28
|
238,74
|
110,85
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
2.624,91
|
2.200,54
|
2.439,28
|
238,74
|
110,85
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
|
67
|
2.624,91
|
2.200,54
|
2.439,28
|
238,74
|
110,85
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv Investiţii in curs la finele anului
|
68
|
1.400,00
|
975,64
|
1.786,10
|
810,46
|
183,07
|
|
|
2
|
Rambursări de rate
aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
1.224,91
|
1.224,90
|
653,18
|
-571,72
|
53,33
|
|
|
|
- interne
|
70
|
1.224,91
|
1.224,90
|
653,18
|
-571,72
|
53,33
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
27,471,30
|
28.370,81
|
32.227,03
|
3.856,22
|
113,59
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
24.509,77
|
25.310,93
|
28.724,14
|
3.413,21
|
113,49
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
79
|
216
|
216
|
216
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
80
|
216
|
216
|
216
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
7.579,40
|
7.579,39
|
9.500,00
|
1.920,61
|
125,34
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001,din care:
|
83
|
73,20
|
73,20
|
137,00
|
63,80
|
187,16
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7{2) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
24,40
|
24,40
|
44,00
|
19,60
|
180,33
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
|
|
49,00
|
49,00
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
7.150,46
|
7.150.46
|
8.942,38
|
1.791,92
|
125,06
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată
de timp
|
87
|
34,40
|
34,40
|
44,72
|
10,32
|
130,00
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
321,34
|
321,34
|
375,90
|
54,56
|
116,98
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
2.784,83
|
2.784,83
|
3.483,37
|
698,54
|
125,08
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.77/80) -in preturi curente
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.77/80) -in preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi
fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) *)
|
92
|
180,00
|
180,00
|
245,00
|
65,00
|
136,11
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/
venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd1)x1000
|
93
|
892,20
|
892,15
|
891,30
|
-0,85
|
99,90
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat
|
96
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
400,00
|
400,00
|
358,70
|
-41,30
|
89,68
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele
de creştere a preţurilor prognozat
|
99
|
422,00
|
422,00
|
358,70
|
-63,30
|
85,00
|
*) Indicator fizic = nr. prestaţii efectuate agenţilor
economici
ANEXA Nr. 6
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl
TURISMULUI
Compania Naţionala de
Radiocomunicatii Navale "Radionav" - S.A.
Cod Fiscal R 11121156
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2006
mii lei RON
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat cf. HG
1879/2005
si modificat
|
2005
Preliminat
|
2006 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
2.576,00
|
2.548,00
|
2.912,00
|
364,00
|
114,29
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
2.556,00
|
2.526,00
|
2.890,00
|
364,00
|
114,41
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
70,00
|
107,00
|
220,00
|
113,00
|
205,61
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
2.080,00
|
2.008,00
|
2.200,00
|
192,00
|
109,56
|
|
|
|
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare
|
5a
|
2.080,00
|
2.008,00
|
2.200,00
|
192,00
|
109,56
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
406,00
|
411,00
|
470,00
|
59,00
|
114,36
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
406,00
|
411,00
|
470,00
|
59,00
|
114,36
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
20,00
|
22,00
|
22,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2,00
|
0,30
|
0,30
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
18,00
|
21,70
|
21,70
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)
|
16
|
2.576,00
|
2.548,00
|
2.911,00
|
363,00
|
114,25
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare
-total, din care:
|
17
|
2.566,00
|
2.519,00
|
2.880,00
|
361,00
|
114,33
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
100,00
|
162,00
|
135,00
|
-27,00
|
83,33
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia si apa)
|
19
|
35,00
|
35,00
|
35,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
1.726,64
|
1.447,00
|
1.851,20
|
404,20
|
127,93
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
1.206,14
|
1.116,00
|
1.339,20
|
223,20
|
120,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
386,00
|
322,00
|
402,00
|
80,00
|
124,84
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
265,40
|
214,00
|
275,00
|
61,00
|
128,50
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
25
|
36,20
|
30,00
|
33,00
|
3,00
|
110,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
84,40
|
78,00
|
94,00
|
16,00
|
120,51
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
134,50
|
9,00
|
110,00
|
101,00
|
1.222,22
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
9,50
|
9,00
|
10,00
|
1,00
|
111,11
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
125,00
|
|
100,00
|
100,00
|
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
704,36
|
875,00
|
858,80
|
-16,20
|
98,15
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
474,36
|
679,00
|
582,80
|
-96,20
|
85,83
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
0,30
|
4,00
|
0,02
|
•3,98
|
0,50
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
230,00
|
196,00
|
276,00
|
80,00
|
140,82
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale
|
|
17,80
|
14,00
|
22,00
|
8,00
|
157,14
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri
şi/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
42
|
10,00
|
29,00
|
31,00
|
2,00
|
106,90
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
10,00
|
29,00
|
31,00
|
2,00
|
106,90
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
|
1,00
|
1,00
|
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
0,05
|
0,05
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
|
0,05
|
0,05
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
0,95
|
0,95
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
|
|
1,00
|
1,00
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
0,05
|
0,05
|
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile
din anii precedenţi
|
54
|
|
|
0,95
|
0,95
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor imprumuturi
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilo naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1 -7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
520,00
|
90,00
|
930,00
|
840,00
|
1.033,33
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
430,00
|
|
430,00
|
430,00
|
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
90,00
|
90,00
|
500,00
|
410,00
|
555,56
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
520,00
|
90,00
|
930,00
|
840,00
|
1.033,33
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
520,00
|
90,00
|
930,00
|
840,00
|
1.033,33
|
|
|
2
|
Rambursări de rate
aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
2.576,00
|
2.548,00
|
2.912,00
|
364,00
|
114,29
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
2.576,00
|
2.548,00
|
2.911,00
|
363,00
|
114,25
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
79
|
70
|
69
|
75
|
6,00
|
108,70
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
80
|
70
|
65
|
75
|
10,00
|
115,38
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
1.206,14
|
1.116,00
|
1.339,20
|
223,20
|
120,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001,din care:
|
83
|
73,20
|
71,00
|
105,00
|
34,00
|
147,89
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
24,40
|
32,75
|
33,00
|
0,25
|
100,76
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
|
|
40,00
|
40,00
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
932,94
|
913,00
|
1.074,20
|
161,20
|
117,66
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
200,00
|
132,00
|
160,00
|
28,00
|
121,21
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
1.126,74
|
1.188,80
|
1.209,68
|
20,88
|
101,76
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.77/80)
-în preturi curente
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.77/80) -în preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
|
g
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană) *)
|
92
|
28.550,00
|
30.660,00
|
33.879,00
|
3.219,00
|
110,50
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale ia 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/
venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd1) x1000
|
93
|
1.000,00
|
1.000,00
|
999,65
|
-0,35
|
99,97
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
610,00
|
610,00
|
547,02
|
-62,98
|
89,68
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor
|
96
|
643,55
|
643,55
|
547,02
|
-96,53
|
85,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
240,00
|
240,00
|
215,22
|
-24,78
|
89,68
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat
|
99
|
253,20
|
253,20
|
215,22
|
-37,98
|
85,00
|
*) Indicator fizic = nr. cuvinte transmise si recepţionate
ANEXA Nr. 7
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI
TURISMULUI
Compania Naţionala "Administraţia Porturilor
Dunării Maritime" - S.A.
Cod Fiscal R 11776466
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006
mii lei RON
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat cf. HG
1879/2005
si modificat
|
2005 Preliminat
|
2006 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
7.263,26
|
6.919,84
|
8.365,24
|
1.445,40
|
120,89
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
7.195,76
|
6.845,84
|
8.312,74
|
1.466,90
|
121,43
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
7.015,76
|
6.554,04
|
8.153,22
|
1.599,18
|
124,40
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
180,00
|
291,80
|
159.52
|
-132,28
|
54,67
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
180,00
|
291,80
|
159,52
|
-132,28
|
54,67
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
67,50
|
74,00
|
52,50
|
-21,50
|
70,95
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele
imobilizate
|
12
|
30,00
|
26,80
|
10,00
|
-16,80
|
37,31
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2,50
|
2,00
|
2,50
|
0,50
|
125,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
35,00
|
45,20
|
40,00
|
-5,20
|
88,50
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)
|
16
|
7.126,65
|
6.409,17
|
8.230,81
|
1.821,64
|
128,42
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
7.049,65
|
6.385,17
|
8.200,81
|
1.815,64
|
128,44
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
365,00
|
289,52
|
347,00
|
57,48
|
119,85
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară {cu energia si apa)
|
19
|
1.250,00
|
1.116,00
|
1.350,00
|
234,00
|
120,97
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
3.144,65
|
3.144,65
|
3.802,00
|
657,35
|
120,90
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
2.126,00
|
2.126,00
|
2.690,00
|
564,00
|
126,53
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala, din care:
|
23
|
680,32
|
680,32
|
807,00
|
126,68
|
118,62
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
467,72
|
467,72
|
551,45
|
83,73
|
117,90
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări pt.
somaj
|
25
|
63,78
|
63,78
|
67,25
|
3,47
|
105,44
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
148,82
|
148,82
|
188,30
|
39,48
|
126,53
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
338,33
|
338,33
|
305,00
|
-33,33
|
90,15
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
67,00
|
67,00
|
83,00
|
16,00
|
123,88
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
208,50
|
208,50
|
222,00
|
13,50
|
106,47
|
|
|
|
-provizion 10%
|
|
62,83
|
62,83
|
|
|
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
2.290,00
|
1.835,00
|
2.701,81
|
866,81
|
147,24
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
1.687,48
|
1.196,80
|
1.715,81
|
519,01
|
143,37
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
2,73
|
23,40
|
2,69
|
-20,71
|
11,50
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
40,00
|
20,00
|
20,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
4,37
|
13,00
|
4,30
|
-8,70
|
33,08
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
602,52
|
638,20
|
986,00
|
347,80
|
154,50
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
60,00
|
52,00
|
65,00
|
13,00
|
125,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale
|
|
38,50
|
40,00
|
49,60
|
9,60
|
124,00
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
42
|
77,00
|
24,00
|
30,00
|
6,00
|
125,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
77,00
|
24,00
|
30,00
|
6,00
|
125,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
136,61
|
510,67
|
134,43
|
-376,24
|
26,32
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
21,86
|
81,71
|
21,51
|
-60,20
|
26,32
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
114,75
|
428,96
|
112,92
|
-316,04
|
26,32
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute
de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
11,47
|
42,89
|
11,29
|
-31,60
|
26,32
|
|
|
7
|
Minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilo naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
58
|
57,38
|
214,48
|
56,46
|
-158,02
|
26,32
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
45,90
|
171,59
|
45,17
|
-126,42
|
26,32
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
5.633,07
|
5.746,36
|
4.990,16
|
-756,20
|
86,84
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
647,70
|
760,99
|
1.316,16
|
555,17
|
172,95
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
4.985,37
|
4.985,37
|
3.674,00
|
-1.311,37
|
73,70
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
5.633,07
|
5.055,37
|
4.990,16
|
-65,21
|
98,71
|
|
|
1
|
Investiţii, Inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
5.633,07
|
5.055,37
|
4.990,16
|
-65,21
|
98,71
|
|
|
2
|
Rambursări de rate
aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
7.263,26
|
6.919,84
|
8.365,24
|
1.445,40
|
120,89
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
7.126,65
|
6.409,17
|
8.230,81
|
1.821,64
|
128,42
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
79
|
168
|
168
|
188
|
20,00
|
111,90
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
80
|
168
|
160
|
188
|
28,00
|
117,50
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
2.126,00
|
2.126,00
|
2.690,00
|
564,00
|
126,53
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:
|
83
|
73,20
|
65,00
|
110,00
|
45,00
|
169,23
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariată,
potrivit art.7(2) din OUG nr 79/2001
|
84
|
24,40
|
21,00
|
38,00
|
17,00
|
180,95
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
|
|
35,00
|
35,00
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
1.822,20
|
1.874,00
|
2.370,00
|
496,00
|
126,47
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
230,60
|
187,00
|
210,00
|
23,00
|
112,30
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
909,28
|
982,18
|
1.056,15
|
73,97
|
107,53
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.77/80)
-în preturi curente
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.77/80) -în preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană) *)
|
92
|
9,67
|
10,16
|
11,00
|
0,84
|
108,27
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/
venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd1)x1000
|
93
|
981,19
|
926,20
|
983,93
|
57,73
|
106,23
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor
|
96
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
645,00
|
645,00
|
578,40
|
-66,60
|
89,67
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat
|
99
|
680,48
|
680,48
|
578,40
|
-102,07
|
85,00
|
*) Indicator fizic = nr. nave activitate de prestări
servicii portuare
ANEXA Nr. 8
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl
TURISMULUI
Compania Naţionala
"Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.
Cod Fiscal R 1284717
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006
mii
lei RON
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat cf. HG
1879/2005
si modificat
|
2005 Preliminat
|
2006
Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
6.938,26
|
7.840,00
|
8.200,00
|
360,00
|
104,59
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
6.838,26
|
7.827,00
|
8.100,00
|
273,00
|
103,49
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
3.710,50
|
4.275,00
|
4.341,28
|
66,28
|
101,55
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
3.127,76
|
3.552,00
|
3.758,72
|
206,72
|
105,82
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
3.127,76
|
3.552,00
|
3.758,72
|
206,72
|
105,82
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
100,00
|
13,00
|
100,00
|
87,00
|
769,23
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10,00
|
1,00
|
10,00
|
9,00
|
1.000,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
90,00
|
12,00
|
90,00
|
78,00
|
750,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)
|
16
|
6.774,76
|
7.624,00
|
7.908,13
|
284,13
|
103,73
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
6.719,76
|
7.601,00
|
7.837,18
|
236,18
|
103,11
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
901,80
|
892,00
|
1.170,00
|
278,00
|
131,17
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
530,00
|
475,00
|
725,00
|
250,00
|
152,63
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
3.246,86
|
3.176,02
|
3.764,83
|
588,81
|
118,54
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
2,160,50
|
2.152,50
|
2.580,00
|
427,50
|
119,86
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
691,30
|
688,81
|
774,00
|
85,19
|
112,37
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări
sociale
|
24
|
475,30
|
473,55
|
528,90
|
55,35
|
111,69
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări pt şomaj
|
25
|
64,80
|
64,58
|
64,50
|
-0,08
|
99,88
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
151,20
|
150,68
|
180,60
|
29,92
|
119,86
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
395,06
|
334,71
|
410,83
|
76,12
|
122,74
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
53,60
|
53,25
|
63,83
|
10,58
|
119,87
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
300,00
|
240,00
|
347,00
|
107,00
|
144,58
|
|
|
|
- provizion 10%
|
|
41,46
|
41,46
|
|
|
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
2.041,10
|
3.057,98
|
2.177,35
|
-880,63
|
71,20
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
46,27
|
39,32
|
52,63
|
13,31
|
133,85
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
3,27
|
4,32
|
5,83
|
1,51
|
134,95
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
35,00
|
35,00
|
38,00
|
3,00
|
108,57
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
8,00
|
|
8,80
|
8,80
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
1.994,83
|
3.018,66
|
2.124,72
|
-893,94
|
70,39
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale
|
|
43,10
|
44,00
|
48,66
|
4,66
|
110,59
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea
bugetului de stat, din care:
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
42
|
55,00
|
23,00
|
70,95
|
47,95
|
308,48
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
42,00
|
7,00
|
52,86
|
45,86
|
755,14
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
13,00
|
16,00
|
18,11
|
2,11
|
113,19
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
163,50
|
216,00
|
291,87
|
75,87
|
135,13
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
8,20
|
10,80
|
14,59
|
3,79
|
135,09
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
8,20
|
10,80
|
14,59
|
3,79
|
135,09
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
24,85
|
34,56
|
44,36
|
9,801 128,36
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
138,65
|
181,44
|
247,51
|
66,07
|
136,41
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
8,20
|
10,80
|
14,59
|
3,79
|
135,09
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,
precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
13,04
|
17,06
|
23,29
|
6,23
|
136,52
|
|
|
7
|
Minim 50 % vărsăminte la
bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul
societăţilor/companiilo naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
58
|
65,23
|
85,32
|
116,46
|
31,14
|
136,50
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe
destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
52,18
|
68,26
|
93,17
|
24,91
|
136,49
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
1.567,00
|
897,00
|
8.478,27
|
7.581,27
|
945,18
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
850,00
|
830,00
|
1.000,27
|
170,27
|
120,51
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
67,00
|
67,00
|
7.478,00
|
7.411,00
|
11.161,19
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
650,00
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
650,00
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
67
|
1.567,00
|
420,99
|
8.478,27
|
8.057,28
|
2.013,89
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv Investiţii în curs la finele
anului
|
68
|
1.567,00
|
420,99
|
8.478,27
|
8.057,28
|
2.013,89
|
|
|
2
|
Rambursări de rate
aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
8,20
|
10,80
|
14,59
|
3,79
|
135,09
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
8,20
|
10,80
|
14,59
|
3,79
|
135,09
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
6.938,26
|
7.840,00
|
8.200,00
|
360,00
|
104,59
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
6.774,76
|
7.624,00
|
7.908,18
|
284,18
|
103,73
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
79
|
180
|
173
|
185
|
12,00
|
106,94
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
80
|
180
|
170
|
185
|
15,00
|
108,82
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
2.160,50
|
2.152,50
|
2.580,00
|
427,50
|
119,86
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
83
|
73,20
|
72,00
|
120,00
|
48,00
|
166,67
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură sala
riali, potrivit art.7(2) din OUG nr 79/2001
|
84
|
24,40
|
23,00
|
30,00
|
7,00
|
130,43
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
|
|
42,00
|
42,00
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
1.836,70
|
1.835,50
|
2.195,00
|
359,50
|
119,59
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
20,00
|
19,00
|
25,00
|
6,00
|
131,58
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
230,60
|
226,00
|
240,00
|
14,00
|
106,19
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
864,39
|
914,45
|
1.005,43
|
90,98
|
109,95
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
(rd.77/80) -în preturi curente
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.77/80) -în preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană) *)
|
92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- întreţinere semnalizare portuara si de cai navigabile (nr. pasageri)
|
|
83,33
|
86,70
|
|
-86,70
|
|
|
|
|
- nr. nave pasageri acostate
|
|
3,52
|
3,52
|
4,29
|
0,77
|
121,88
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd1) x1000
|
93
|
976,44
|
972,45
|
964,41
|
-8,04
|
99,17
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
38,60
|
38,60
|
34,61
|
-3,99
|
89,66
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat
|
96
|
40,72
|
40,72
|
34,61
|
-6,11
|
85,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
500,00
|
500,00
|
448,38
|
-51,62
|
89,68
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat
|
99
|
527,50
|
527,50
|
448,38
|
-79,13
|
85,00
|
*) Indicator fizic = număr nave pasageri acostate
ANEXA Nr. 9
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI
TURISMULUI
Regia Autonoma "Administraţia Zonei Libere
Sulina"
Cod Fiscal 3053425
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006
mii
lei RON
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2005 Ultimul
BVC aprobat
|
2005 Preliminat
|
2006 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
2.724,80
|
2.724,80
|
4.800,34
|
2.075,54
|
176,17
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
2.666,00
|
2.666,00
|
4.788,95
|
2.122,95
|
179,63
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.759,13
|
1.759,13
|
3.328,23
|
1.569,10
|
189,20
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
88,20
|
88,20
|
13,14
|
-75,06
|
14,90
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prev.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
818,67
|
818,67
|
1.447,58
|
628,91
|
176,82
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
818,67
|
818,67
|
1.447,58
|
628,91
|
176,82
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
58,80
|
58,80
|
11,39
|
-47,41
|
19,37
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10,50
|
10,50
|
10,95
|
0,45
|
104,29
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
48,30
|
48,30
|
0,44
|
-47,86
|
0,91
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45}
|
16
|
2.570,13
|
2.570,13
|
4.524,15
|
1.954,02
|
176,03
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
2.541,57
|
2.541,57
|
4.515,39
|
1.973,82
|
177,66
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
207,90
|
207,90
|
255,75
|
47,85
|
123,02
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
şi apa)
|
19
|
44,27
|
44,27
|
111,50
|
67,23
|
251,86
|
|
|
|
c) cheltuieli privind
mărfurile
|
20
|
69,30
|
69,30
|
10,00
|
-59,30
|
14,43
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
1.316,63
|
1.316,63
|
1.513,50
|
196,87
|
114,95
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
914,83
|
914,83
|
1.050,00
|
135,17
|
114,78
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
292,80
|
292,80
|
315,00
|
22,20
|
107,58
|
|
|
|
- contribuţia ia asigurări sociale
|
24
|
201,30
|
201,30
|
215,25
|
13,95
|
106,93
|
|
|
|
- contribuţia ia asigurări pt. şomaj
|
25
|
27,50
|
27,50
|
26,25
|
-1,25
|
95,45
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
64,00
|
64,00
|
73,50
|
9,50
|
114,84
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
109,00
|
109,00
|
148,50
|
39,50
|
136,24
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
4,60
|
4,60
|
28,50
|
23,90
|
619,57
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
90,00
|
90,00
|
120,00
|
30,00
|
133,33
|
|
|
|
- provizion 10 %
|
|
14,40
|
14,40
|
|
|
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
903,47
|
903,47
|
2.624,64
|
1.721,17
|
290,51
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
549,95
|
549,95
|
2.224,64
|
1.674,69
|
404,52
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
3,09
|
3,09
|
5,52
|
2,43
|
178,64
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
12,18
|
12,18
|
14,00
|
1,82
|
114,94
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
353,52
|
353,52
|
400,00
|
46,48
|
113,15
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale
|
|
16,85
|
16,85
|
22,00
|
5,15
|
130,56
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
42
|
28,56
|
28,56
|
8,76
|
-19,80
|
30,67
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
7,56
|
7,56
|
|
-7,56
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
21,00
|
21,00
|
8,76
|
-12,24
|
41,71
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
154,67
|
154,67
|
276,19
|
121,52
|
178,57
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
7,73
|
7,73
|
13,80
|
6,07
|
178,53
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
7,73
|
7,73
|
13,80
|
6,07
|
178,53
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE ROFIT
|
50
|
23,51
|
23,51
|
41,98
|
18,47
|
178,56
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
131,16
|
131,16
|
234,21
|
103,05
|
178,57
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
7,73
|
7,73
|
13,80
|
6,07
|
178,53
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile
din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute
de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
12,34
|
12,34
|
22,04
|
9,70
|
178,61
|
|
|
7
|
Minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilo naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
61,71
|
61,71
|
110,21
|
48,50
|
178,59
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte
rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
49,38
|
49,38
|
88,16
|
38,78
|
178,53
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
568,34
|
568,34
|
547,50
|
-20,84
|
96,33
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
568,34
|
568,34
|
547,50
|
-20,84
|
96,33
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
568,34
|
568,34
|
547,50
|
-20,84
|
96,33
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
568,34
|
568,34
|
547,50
|
-20,84
|
96,33
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
66,80
|
66,80
|
80,60
|
13,80
|
120,66
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
66,80
|
66,80
|
80,60
|
13,80
|
120,66
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
2.724,80
|
2.724,80
|
4.800,34
|
2.075,54
|
176,17
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
2.570,13
|
2.570,13
|
4.524,15
|
1.954,02
|
176,03
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
79
|
105
|
93
|
105
|
12,00
|
112,90
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
80
|
105
|
93
|
105
|
12,00
|
112,90
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
914,83
|
914,83
|
1.050,00
|
135,17
|
114,78
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic,
potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
83
|
73,20
|
73,20
|
106,76
|
33,56
|
145,85
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
24,40
|
24,40
|
34,15
|
9,75
|
139,96
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
|
|
34,98
|
34,98
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
731,63
|
731,63
|
838,22
|
106,59
|
114,57
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
110,00
|
110,00
|
105,02
|
-4,98
|
95,47
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
586,24
|
662,70
|
671,65
|
8,95
|
101,35
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.77/80) -în preturi curente
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.77/80) -în preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană) *)
|
92
|
8.727,00
|
8.727,00
|
10.255,00
|
1.528,00
|
117,51
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000] -(rd.16/rd1)x1000
|
93
|
943,24
|
943,24
|
942,46
|
-0,78
|
99,92
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat
|
96
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
250,00
|
250,00
|
224,19
|
-25,81
|
89,68
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat
|
99
|
263,75
|
263,75
|
224,19
|
-39,56
|
85,00
|
*) Indicator fizic - cantitate de marfa
transportata si transbordata t/pers.
|