HOTARARE Nr.
555 din 26 aprilie 2006
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome „Imprimeria Bancii
Nationale a Romaniei"
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 389 din 5 mai 2006
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.
379/2005 şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea
disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a
României", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României, prevăzut în
anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii
Naţionale a României" se aprobă de Banca Naţională a României în termen de
15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome
„Imprimeria Băncii Naţionale a României" reprezintă limite maxime şi nu
pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului,
la propunerea Băncii
Naţionale a României, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
(2) In cazul în care în
execuţie se înregistrează depăşiri ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă
„Imprimeria Băncii Naţionale a României" va putea efectua cheltuieli în
funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă
aprobaţi.
Art. 3. - (1) Nerespectarea
prevederilor art. 2 constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă de la
1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).
(2) Contravenţia se constată de către organele de
control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se
aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
ANEXĂ
R.A.IMPRIMERIA BĂNCII
NAŢIONALE A ROMÂNIEI
STR.SMARDAN NR.2 SECTOR 3
BUCUREŞTI
CUI 361242
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
-
mii lei (RON) -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2005 Ultimul
BVC aprobat
|
2005 Preliminat
|
2006 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
11440
|
15583
|
25650
|
10067
|
164.6
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
11120
|
15086
|
25450
|
10364
|
168.7
|
|
|
|
a)productia vanduta
|
3
|
11100
|
14957
|
25300
|
10343
|
169.2
|
|
|
|
b)venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-subvenţii,cf.preved.legale in vigoare
|
5a
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
-transferuri,cf.preved.legale in vigoare
|
5b
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
d)productia imobilizata
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
20
|
129
|
150
|
21
|
116.3
|
|
|
|
Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
20
|
129
|
150
|
21
|
116.3
|
|
|
2
|
Venituri financiare - totale, din care:
|
10
|
320
|
497
|
200
|
-297
|
40.2
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
b)venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
c)venituri din dobânzi
|
13
|
300
|
151
|
80
|
-71
|
53
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
20
|
346
|
120
|
-226
|
34.7
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)
|
16
|
10511.1
|
10839
|
24496
|
13657
|
226
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
10211.1
|
10653
|
24046
|
13393
|
225.7
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
3300
|
2990
|
12250
|
9260
|
409.7
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afara regiei (cu energia si apa)
|
19
|
300
|
255
|
500
|
245
|
196.1
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul,din care:
|
21
|
4261.1
|
5085
|
5370.8
|
285.8
|
105.6
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
2979.3
|
3536
|
3730.8
|
194.8
|
105.5
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala , din care:
|
23
|
944.4
|
1146
|
1146
|
-
|
100
|
|
|
|
contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
655.4
|
793
|
790
|
-3
|
99.6
|
|
|
|
contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
80.4
|
105
|
95
|
-10
|
90.5
|
|
|
|
contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
208.6
|
248
|
261
|
13
|
105.2
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
337.4
|
403
|
494
|
91
|
122.6
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
22.4
|
22
|
24
|
2
|
109.1
|
|
|
|
- tichete de masa
|
29
|
315
|
288
|
320
|
32
|
111.1
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
1200
|
1221
|
4050
|
2829
|
331.7
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
1150
|
1102
|
1875.2
|
773.2
|
170.2
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
1096.5
|
1056
|
1802.3
|
746.3
|
170.7
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
18.6
|
35
|
23.1
|
-11.9
|
66
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
100
|
111
|
150
|
39
|
135.1
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
33.3
|
41
|
55
|
14
|
134.1
|
|
|
|
- alte cheltuieli din care:
|
37
|
53.5
|
46
|
73
|
27
|
158.7
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din
care:
|
40
|
53.5
|
46
|
73
|
27
|
158.7
|
|
|
|
-transferuri si / sau subvenţii
|
41
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
300
|
186
|
450
|
264
|
241.9
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
280
|
142
|
400
|
258
|
281.7
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
44
|
20
|
44
|
50
|
6
|
113.6
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
928.9
|
4744
|
1154
|
-3590
|
24.3
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
IV
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII ,din care:
|
47
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
V
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
VI
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
148.6
|
695
|
185
|
-510
|
26.6
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS
DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
|
51
|
780.3
|
4049
|
969
|
-3080
|
23.9
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.proiectele
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt, constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,plaţii dobânzilor,
comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
55
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de
referinţa
|
57
|
78
|
180
|
97
|
-83
|
53.9
|
|
|
7
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul
societăţilor / companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
58
|
390.2
|
2024.5
|
485
|
-1539.5
|
24
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie surs
proprie de finanţare
|
59
|
312.1
|
1844.5
|
387
|
-1457.5
|
21
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care
|
60
|
5000
|
3065.5
|
13775
|
10709.5
|
449.4
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
1512.1
|
3065.5
|
5698.3
|
2632.8
|
185.9
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
3487.9
|
-
|
8076.7
|
8076.7
|
-
|
|
|
|
-interne
|
64
|
3487.9
|
-
|
8076.7
|
8076.7
|
-
|
|
|
|
- externe
|
65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
IX
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
67
|
5000
|
1804.2
|
13775
|
11970.8
|
763.5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
1
|
Investiţii , inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
4000
|
313.2
|
12775
|
12461.8
|
4078.9
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
1000
|
1491
|
1000
|
-491
|
67.1
|
|
|
|
- interne
|
70
|
1000
|
797
|
800
|
3
|
100.4
|
|
|
|
- externe
|
71
|
-
|
694
|
200
|
-494
|
28.8
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
1
|
Reverve legale
|
73
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
11440
|
15583
|
25650
|
10067
|
164.6
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
10511.1
|
10839
|
24496
|
13657
|
226
|
|
|
3
|
Nr.prognozat de personal la finele anului
|
79
|
199
|
199
|
199
|
-
|
100
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
80
|
199
|
199
|
199
|
-
|
100
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
2979.3
|
3536
|
3730.8
|
194.8
|
105.5
|
|
|
|
a)fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
-
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
b)fond de salarii aferent conducătorului agentului
economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
83
|
119.6
|
117.8
|
138.5
|
20.7
|
117.6
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura
salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
84
|
25.9
|
25.2
|
30
|
4.8
|
119
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001
|
85
|
42.1
|
42.1
|
50.5
|
8.4
|
120
|
|
|
|
c)fond de salarii aferent personalului angajat pe
baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
86
|
2559.6
|
3348.4
|
3510.1
|
161.7
|
104.8
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe
baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
87
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
e)alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
300
|
69.8
|
82.2
|
12.4
|
117.8
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
1077.3
|
1409.3
|
1477.3
|
68
|
104.8
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
(rd.77/80)- in preturi curente
|
90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
(rd.77/rd.79)-in preturi comparabile
|
91
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total
personal mediu (unităţi fizice/persoana)
|
92
|
38230
|
50100
|
53100
|
3000
|
106
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale [(chelt.totale/venituri totale) x
1000] =(rd.16/rd.1)x 1000
|
93
|
919
|
696
|
955
|
259
|
137.2
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
94
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- preturi curente
|
95
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd.95x indicele de creştere a
preturilor prognozat)
|
96
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
12
|
Creante restante - total
|
97
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd.98x indicele de creştere a preturilor prognozat)
|
99
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|