HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
484 din 12 aprilie 2006
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Societatii Nationale „Imbunatatiri
Funciare" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii Rurale
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 353 din 19 aprilie 2006
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005
şi având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu
caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2006 al Societăţii Naţionale „Imbunătăţiri Funciare" -
S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la alin. (1) se
aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în termen de
30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli
prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit
decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu avizul
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului
Finanţelor Publice.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Naţională
„Imbunătăţiri Funciare" - S.A. poate efectua cheltuieli proporţional cu
gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă
aprobaţi.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la
5.000 lei (RON).
(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. - Contravenţia prevăzută la art. 3 se constată
şi amenda se aplică de organele de control financiar ale statului,
împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prevederilor prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Agentul economic SOCIETATEA NAŢIONALĂ
"ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE" S.A.
Sediul/Adresa BUCUREŞTI, SOS. OLTENIŢEI, NR. 35-37,
SECTOR 4
Codul fiscal R 6506326
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
mii
lei (RON)
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2005 Ultimul
BVC aprobat
|
PREL 2005
|
BVC
2006
propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd. 02 + 10 + 15)
|
1
|
60.250,00
|
64.232,00
|
75.900,00
|
11.668,00
|
1,18
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
60.100,00
|
64.161,00
|
75.800,00
|
11.639,00
|
1,18
|
|
a) producţia vanduta
|
3
|
60.000,00
|
51.093,00
|
72.800,00
|
21.707,00
|
1,42
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
0,00
|
2.820,00
|
0,00
|
-2.820,00
|
0,00
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale
in vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale in vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
100,00
|
10.248,00
|
3.000,00
|
-7.248,00
|
0,29
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
100,00
|
10.248,00
|
3.000,00
|
-7.248,00
|
0,29
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
150,00
|
71,00
|
100,00
|
29,00
|
1,41
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
150,00
|
28,00
|
100,00
|
72,00
|
3,57
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
0,00
|
43,00
|
0,00
|
-43,00
|
0,00
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
16
|
|
|
|
|
|
|
(rd.17 + 42 + 45)
|
|
57.250,00
|
70.546,00
|
72.105,00
|
1.559,00
|
1,02
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
57.250,00
|
70.488,00
|
72.035,00
|
1.547,00
|
1,02
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
15.030,70
|
31.764,00
|
42.342,00
|
10.578,00
|
1,33
|
|
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
|
19
|
5.000,00
|
3.617,00
|
5.000,00
|
1.383,00
|
1,38
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0,00
|
4.390,00
|
0,00
|
-4.390,00
|
0,00
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
36.184,30
|
28.046,00
|
22.041,00
|
-6.005,00
|
0,79
|
|
- salarii
|
22
|
26.838,20
|
21.018,00
|
16.475,00
|
-4543,00
|
0,78
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care:
|
23
|
8.846,10
|
6.729,00
|
5.066,00
|
-1.663,00
|
0,75
|
|
- contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
5.904,40
|
4.624,00
|
3.377,00
|
-1.247,00
|
0,73
|
|
- ajutor de asigurări pt. somaj
|
25
|
805,10
|
634,00
|
412,00
|
-222,00
|
0,65
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
1.878,70
|
1.471,00
|
1.277,00
|
-194,00
|
0,87
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
500,00
|
299,00
|
500,00
|
201,00
|
1,67
|
|
- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap
|
28
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de masa
|
29
|
500,00
|
0,00
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
1.000,00
|
2.636,00
|
2.600,00
|
-36,00
|
0,99
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
35
|
35,00
|
52,00
|
17,00
|
1,49
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara soc, din care:
|
33
|
35
|
35,00
|
52,00
|
17,00
|
1,49
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2005 Ultimul
BVC aprobat
|
PREL 2005
|
BVC
2006
propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
10
|
10,00
|
27,00
|
17,00
|
2,70
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
24
|
25,00
|
25,00
|
0,00
|
1,00
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
1
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
|
|
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri si/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
0,00
|
58,00
|
70,00
|
12,00
|
1,21
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
0,00
|
29,00
|
70,00
|
41,00
|
2,41
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
-29,00
|
0,00
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit / pierdere)
|
46
|
3.000,00
|
-6.314,00
|
3.795,00
|
10.109,00
|
0,00
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTIRVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
0,00
|
0,00
|
3.795,00
|
3.795,00
|
0,00
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
456,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
2.394,00
|
0,00
|
3.795,00
|
3.795,00
|
0,00
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprez. facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor din anii precedenţi
|
54
|
0,00
|
0,00
|
3.795,00
|
3.795,00
|
0,00
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Pana la 10% din profitul net pt. participarea salariaţilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat
la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
239,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
58
|
1.197,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
957,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
1.000,00
|
869,00
|
1.100,00
|
231,00
|
1,27
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
1.000,00
|
781,00
|
1.000,00
|
219,00
|
1,28
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
0,00
|
88,00
|
100,00
|
12,00
|
1,14
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2005 Ultimul
BVC aprobat
|
PREL 2005
|
BVC
2006
propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
|
|
- interne
|
64
|
0,00
|
88,00
|
100,00
|
12,00
|
1,14
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
1.000,00
|
869,00
|
1.100,00
|
231,00
|
1,26
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
1.000,00
|
781,00
|
1.000,00
|
219,00
|
1,28
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
0,00
|
88,00
|
100,00
|
12,00
|
1,14
|
|
|
- interne
|
70
|
0,00
|
88,00
|
100,00
|
12,00
|
1,14
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
60.250,00
|
64.232,00
|
75.900,00
|
11.668,00
|
1,18
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
78
|
57.250,00
|
70.546,00
|
72.105,00
|
1.559,00
|
1,02
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
79
|
4.000,00
|
1.550,00
|
1.200,00
|
-350,00
|
0,77
|
|
4
|
Nr. mediu personal total
|
80
|
3.983,00
|
2.579,00
|
1.450,00
|
-1.129,00
|
0,56
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
26.838,20
|
21.018,00
|
16.474,80
|
-4.543,20
|
0,78
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
83
|
45,00
|
44,13
|
73,00
|
28,87
|
1,65
|
|
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala,
potrivit art. 7(2) din OUG nr.79/2001
|
84
|
15,00
|
15,00
|
24,40
|
9,40
|
1,63
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001
|
85
|
|
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
86
|
24.040,40
|
17.773,50
|
13.842,20
|
-3.931,30
|
0,78
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
87
|
2.683,80
|
3.141,50
|
2.437,00
|
-704,50
|
0,78
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
69,00
|
63,50
|
122,60
|
59,10
|
1,93
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
559,13
|
676,00
|
941,00
|
265,00
|
1,39
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /
persoana) (rd. 77 / 80) - in preturi curente
|
90
|
15,13
|
24,90
|
52,34
|
27,44
|
2,10
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /
persoana) (rd. 77 / 80) - in preturi comparabile
|
91
|
15,13
|
25,41
|
52,34
|
26,93
|
2,06
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/ persoana)
|
92
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale
/ venituri totale) x 1000] (rd.16/rd.1)x1000
|
93
|
950
|
1.098,30
|
950,00
|
-148,30
|
0,86
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd.95 x indicele
de creştere a preturilor prognozat)
|
96
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
7.000,00
|
6.000,00
|
5.900,00
|
-100,00
|
0,98
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
7.000,00
|
6.000,00
|
5.900,00
|
-100,00
|
0,98
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2005 Ultimul
BVC aprobat
|
PREL 2005
|
BVC
2006
propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd.97 x indicele de
|
99
|
7.000,00
|
6.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
1,00
|
|
creştere a preturilor prognozat)
|
|
|
|
|
|
|
|