HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
1846 din 21 decembrie 2006
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Companiei Nationale
„UNIFARM" - S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii
Publice
ACT EMIS DE: GUVERNUL
ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 1037 din 28 decembrie 2006
In temeiul art. 108 din
Constituţia României, republicată, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de
stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi
al art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind
întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter
financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Companiei Naţionale „UNIFARM" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii
Publice, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
ANEXĂ
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
C.N. UNIFARM S.A,
Str. Mr. Av. Şt. Sănătescu
nr.48,
Sector 1, Bucureşti
C.U.I.11653560/2002, A.F. :R
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006
-mii lei(RON)-
|
|
|
Indicatori
|
Nr rd.
|
BVC
APROBAT
2006
|
BVC RECTIFICAT
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
I.
|
I. VENITURI TOTALE,
(rd.2 + rd.l0 + rd.l5)
|
1
|
4.000,00
|
4.480,00
|
112,00
|
|
|
1
|
1.Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
3.950,00
|
4.430,00
|
112,15
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
2,950,00
|
3,520,00
|
119,32
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri» din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
-subventii cf.preved. legale in vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
-transferuri, cf.preved.legale in vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
1.000,00
|
910,00
|
91,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
1.000,00
|
910,00
|
91,00
|
|
|
2
|
Venituri flnanciare-total, din care:
|
10
|
50,00
|
50,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10,00
|
10,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
40,00
|
40,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
II.
|
II. CHELTUIELI TOTALE
(rd.l7+rd.42+45)
|
16
|
3.810,00
|
4.265,00
|
111,94
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
3.710,00
|
4.215,00
|
113,61
|
|
|
|
a) Cheltuieli materiale
|
18
|
50,00
|
55,00
|
110,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară ( cu energia şi apa)
|
19
|
85,00
|
90,00
|
105,88
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
2.751,96
|
3.268,29
|
118,76
|
|
|
|
d) Cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
603,04
|
614,71
|
101,94
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
407,60
|
427,98
|
105,00
|
|
|
|
-cheltuieli eu asigurările şi protecţia
socială, din care :
|
23
|
122,28
|
128,40
|
105,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
83,56
|
87,74
|
105,00
|
|
|
|
-contribuţia de asigurări de şomaj
|
25
|
10,19
|
10,70
|
105,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
28,53
|
29,96
|
105,01
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
73,16
|
58,33
|
79,73
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
3,16
|
3,33
|
105,38
|
|
|
|
- tichete de masa
|
29
|
70,00
|
55,00
|
78,57
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
40,00
|
37,00
|
92,50
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
180,00
|
150,00
|
83,33
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societarii, din care:
|
33
|
171,85
|
141,44
|
82,30
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
2,00
|
2,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli reclamă şi publicitate
|
35
|
3,00
|
3,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
1,00
|
2,00
|
200,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
8,15
|
8,56
|
105,03
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
8,15
|
8,56
|
105,03
|
|
|
|
- transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
100,00
|
50,00
|
50,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
30,00
|
-
|
-
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
70,00
|
50,00
|
71,43
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
.
|
|
|
|
III.
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
190,00
|
215,00
|
113,16
|
|
IV.
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care
:
|
47
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
9,50
|
10,75
|
113,16
|
|
V.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
VI.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
28,88
|
32,68
|
113,16
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
161,12
|
182,32
|
113,16
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
9,50
|
10,75
|
113,16
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si
pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si alte
costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
6
|
Pana la 10 %din profitul net, pt.
participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu
de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economici in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
15,16
|
17,16
|
113,19
|
|
|
7
|
Minim 50 % vărsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
75,81
|
85,79
|
113,16
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
60,65
|
68,62
|
113,14
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
1.080,00
|
1.080,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
80,00
|
80,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
1.000,00
|
1.000,00
|
100,00
|
|
|
|
-interne
|
64
|
1.000,00
|
1.000,00
|
100,00
|
|
|
|
-externe
|
65
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
80,00
|
80,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
80,00
|
80,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
-interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
-externe
|
71
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
72
|
9,50
|
10,75
|
113,16
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
9,50
|
10,75
|
113,16
|
|
|
2
|
Rezerve statuare
|
74
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
4.000,00
|
4.480,00
|
112,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
3.810,00
|
4.265,00
|
111,94
|
|
|
3
|
Nn prognozat de personal la finele anului
|
79
|
34
|
34
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu personal total
|
80
|
34
|
34
|
100,00
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
407,60
|
427,98
|
105,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
b)fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(l) din OUG nr.79/2001, din care :
|
83
|
50,11
|
53,97
|
107,70
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natura salarială, potrivit art.7(2) dinO.U.G. nr.79/2001
|
84
|
|
|
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din O.U.G. nr.79/2001
|
85
|
|
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durată nelimitată de
timp
|
86
|
330,44
|
346,96
|
105,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
27,05
|
27,05
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe
salariat-lei
|
89
|
834,40
|
876,16
|
105,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.77/rd.80), în preţuri curente
|
90
|
117,65
|
131,77
|
112,00
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană
) (rd.77/rd.80), în preţuri comparabile
|
91
|
124,12
|
131,77
|
106,16
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
92
|
|
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 10001 =(rd.16/rd.l)x1000
|
93
|
952,50
|
952,01
|
99,95
|
|
|
11
|
Plăţi restante- total
|
94
|
820,00
|
820,00
|
100,00
|
|
|
|
-preţuri curente
|
95
|
820,00
|
820,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
96
|
865,10
|
865,10
|
100,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante total
|
97
|
376,00
|
376,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
376,00
|
376,00
|
100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile ( rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
99
|
396,68
|
396,68
|
100,00
|
|