HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
1844 din 21 decembrie 2006
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Regiei Nationale a
Padurilor - Romsilva, aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii Rurale
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 1038 din 28 decembrie 2006
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.
379/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de
venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Regiei Naţionale a Pădurilor
- Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri se abrogă anexa la Hotărârea Guvernului
nr. 365/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub
autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 274 din 27 martie 2006.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale,
Dan Ştefan Motreanu
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006
- MII lei -
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat
HG 365/22.03.2006
|
BVC
rectificat
|
Diferente
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)
|
1
|
1.256.000,0
|
1.214.046,0
|
-41.954,0
|
96,7
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total din care:
|
2
|
1.254.500,0
|
1.212.546,0
|
-41.954,0
|
96,7
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
1.004.800,0
|
1.002.471,0
|
-2.329,0
|
99,8
|
|
|
b) venituri din vanzarea mărfurilor
|
4
|
5.500,0
|
5.500,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care
|
5
|
3.925,0
|
10.300,0
|
6.375,0
|
262,4
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale
in vigoare
|
5b
|
3.925,0
|
10.300,0
|
6.375,0
|
262,4
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
10.000,0
|
10.000,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
e) alte venituri din exploatare din care:
|
7
|
230.275,0
|
184.275,0
|
-46.000,0
|
80,0
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
|
8
|
|
|
|
|
|
|
- venituri din reluarea provizionului
pentru participarea salariaţilor la profit constituit in anii anteriori
|
9a
|
8.621,8
|
8.621,8
|
0,0
|
100,0
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9b
|
221.653,2
|
175.653,2
|
-46.000,0
|
79,2
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
1.500,0
|
1.500,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
800,0
|
800,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
700,0
|
700,0
|
0,0
|
100,0
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45)
|
16
|
1.147.000,0
|
1.144.529,8
|
-2.470,2
|
99,8
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din
care:
|
17
|
1.142.000,0
|
1.138.529,8
|
-3.470,2
|
99,7
|
|
|
a) cheltuieli materiale, din care:
|
18
|
190.000,0
|
190.000,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara (energia si
apa)
|
1S
|
10.000,0
|
10.000,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
2.100,0
|
2.100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din
care:
|
21
|
429.295,5
|
425.825,3
|
-3.470,2
|
99,2
|
|
|
- salarii
|
22
|
289.194,2
|
286.547,2
|
-2.647,0
|
99,1
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
23
|
87.767,5
|
86.964,2
|
-803,3
|
99,1
|
|
|
- contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
57.115,8
|
56.593,1
|
-522,8
|
99,1
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
7.229,9
|
7.163,7
|
-66,2
|
99,1
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
20.243,6
|
20.058,3
|
-185,3
|
99,1
|
|
|
- contribuţii pentru asigurările de accidente de munca
si boli profesionale
|
27
|
3.178,2
|
3.149,2
|
-29,1
|
99,1
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care
|
28
|
52.333,8
|
52.313,9
|
-19,9
|
100,0
|
|
|
- tichete de masa
|
29
|
41.543,0
|
41.543,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
- contribuţie pentru concedii si
indemnizaţii conform OUG 158/2005
|
29a
|
2.169,0
|
2.149,1
|
-19,9
|
99,1
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat
HG
365/22.03.2006
|
BVC
rectificat
|
Diferente
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
- pana la 10% din profitul net pentru participarea
salariaţilor ia profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat ia nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de
referinţa
|
29b
|
8.621,8
|
8.621,8
|
0,0
|
100,0
|
|
|
e) Ajustarea valorii imobilizărilor
corporale si necorporale
|
30
|
40.000,0
|
40.000,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
470.604,5
|
470.604,5
|
0,0
|
100,0
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
33
|
240.000,0
|
240.000,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
1.000,0
|
1.000,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
2.000,0
|
2.000,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
1.500,0
|
1.500,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
- alte cheltuieli, din care
|
37
|
230.604,5
|
230.604,5
|
0,0
|
100,0
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea
bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea
bugetului de stat, din care:
|
40
|
5.783,9
|
5.730,9
|
-52,9
|
99,1
|
|
|
- transferuri si/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
2.000,0
|
3.000,0
|
1.000,0
|
150,0
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
500,0
|
1.500,0
|
1.000,0
|
300,0
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
1.500,0
|
1.500,0
|
0,0
|
100,0
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
3.000,0
|
3.000,0
|
0,0
|
100,0
|
|
III.
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
109.000,0
|
69.516,2
|
-39.483,8
|
63,8
|
|
IV.
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care
|
47
|
5.450,0
|
3.475,8
|
-1.974,2
|
63,8
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
5.450,0
|
3.475,8
|
-1.974,2
|
63,8
|
|
V.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
17.048,0
|
11.046,5
|
-6.001,5
|
64,8
|
|
VII.
|
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
91.952,0
|
58.469,7
|
-33.482,3
|
63,6
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
5.450,0
|
3.475,8
|
-1.974,2
|
63,8
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor din anii
precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pt. proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi
externe
|
55
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% din profitul net,pentru
participarea salariaţilor
la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
8.650,2
|
5.499,4
|
-3.150,8
|
63,6
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in
cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale si societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
43.251,0
|
27.497,0
|
-15.754,0
|
63,6
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat
HG
365/22.03.2006
|
BVC
rectificat
|
Diferente
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
59
|
34,600.8
|
21,997.5
|
-12,603.3
|
63.6
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care
|
60
|
176,220.8
|
153,910.5
|
-22,310.3
|
87.3
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
74,600.8
|
61,997.5
|
-12,603.3
|
83.1
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
101,620.0
|
91,913.0
|
-9,707.0
|
90.4
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care
|
67
|
176,220.8
|
153,910.5
|
-22,310.3
|
87.3
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
176,220.8
|
153,910.5
|
-22,310.3
|
87.3
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
REZERVE, din care
|
72
|
26,940.0
|
24,965.8
|
-1,974.2
|
92.7
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
26,940.0
|
24,965.8
|
-1,974.2
|
92.7
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
1,256,000.0
|
1,214,046.0
|
-41,954.0
|
96.7
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
1,147,000.0
|
1,144,529.8
|
-2,470.2
|
99.8
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
79
|
19,611.0
|
24,000.0
|
4,389.0
|
122.4
|
|
4
|
Număr mediu personal total
|
80
|
25,692.0
|
25,462.0
|
-230.0
|
99.1
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
289,194.2
|
286,547.2
|
-2,647.0
|
99.1
|
|
|
a)fond de salarii aferent posturilor
blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
b)fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art. 7(1) din OG79/2001, din care:
|
83
|
146.7
|
146.7
|
0.0
|
100.0
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură
salarială potrivit art.7(2) din OUG 79/2001
|
84
|
29.3
|
29.3
|
0.0
|
100.0
|
|
|
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
|
85
|
58.7
|
58.7
|
0.0
|
100.0
|
|
|
c)fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de munca cu durata nelimitat de timp
|
86
|
283,456.2
|
280,809.2
|
-2,647.0
|
99.1
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
87
|
5,116.3
|
5,116.3
|
0.0
|
100.0
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
475.0
|
475.0
|
0.0
|
100.0
|
|
6
|
Caştigul mediu lunar pe salariat (RON)
|
89
|
936.0
|
935.8
|
-0.2
|
100.0
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană)(rd.77/rd.80) - in preturi curente
|
90
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.77/rd.80) -
in preturi comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)
|
92
|
35.7
|
35.7
|
0.0
|
100.0
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x10001=(rd.. 16/rd. 1 )x1000
|
93
|
913.2
|
942.7
|
29.5
|
103.2
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
94
|
|
|
0.0
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC aprobat
HG
365/22.03.2006
|
BVC
rectificat
|
Diferente
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95 x indicele
de creştere a preturilor prognozat)
|
96
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
100,0
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
|
|
0,0
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
20.689,0
|
20.689,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele
de creştere a preturilor
prognozat)
|
99
|
20.689,0
|
20.689,0
|
0,0
|
100,0
|
Nota: in rd. 88 se cuprinde si suma de 475 mii lei,
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA +
cenzori
|