HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
1835 din 21 decembrie 2006
privind modificarea anexei
nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 486/2006 pentru aprobarea bugetelor de
venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale Companiei Nationale „Romtehnica" -
S.A. si Companiei Romane de Aviatie „Romavia" - R.A., aflate in
coordonarea Ministerului Apararii Nationale
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 1041 din 28 decembrie 2006
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Articol unic. - Anexa
nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 486/2006 pentru aprobarea bugetelor de
venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale Companiei Naţionale „Romtehnica" -
S.A. şi Companiei Române de Aviaţie „Romavia" - R.A., aflate în
coordonarea Ministerului Apărării
Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 354 din 20 aprilie 2006, cu modificările
ulterioare, se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul apărării,
Ioan Ion,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarităţii
sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
ANEXA*)
(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.
486/2006)
MINISTERUL APĂRĂRII
Compania romana de aviaţie ROMAVIA. RA.
B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.l
Bucureşti
Cod unic înregistrare 1590333
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006
mii
lei (RON)
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC
aprobat cf.
H.C. 486/2006
|
BVC
rectificat cf.
H.G.1545/
2006
|
Proiect
BVC
rectificat
|
% (col.6/ col 4)
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
41490,00
|
47440,00
|
50943,00
|
1,23
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
41130,00
|
47080,00
|
50543,00
|
1,23
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
22600,00
|
22600,00
|
23000,00
|
1,02
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri cf. HG 755/1998 modificata cu HG 1904/04.11.2004, din care:
|
5
|
18500,00
|
24450,00
|
27503,00
|
1,49
|
|
|
|
-subvenţii cf. prevederilor legale in
vigoare
|
5a
|
18500,00
|
24450,00
|
27503,00
|
1,49
|
|
|
|
-transferuri, cf. prevederilor legale
in vigoare
|
5b
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
d) producţia
imobilizata
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din
care :
|
7
|
30,00
|
30,00
|
40,00
|
1,33
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
30,00
|
30,00
|
40,00
|
1,33
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
360,00
|
360,00
|
400,00
|
1,11
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
1,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
350,00
|
350,00
|
390,00
|
1,11
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, (rd17+rd42+rd.45)
|
16
|
40750,00
|
46700,00
|
50203,00
|
1,23
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total,din care :
|
17
|
39430,00
|
45380,00
|
49323,00
|
1,25
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
11364,00
|
11364,00
|
11716,00
|
1,03
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
|
19
|
220,00
|
220,00
|
190,00
|
0,86
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
8671,00
|
8671,00
|
9239,00
|
1,07
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
5677,00
|
5677,00
|
6159,00
|
1,08
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care:
|
23
|
1820,00
|
1820,00
|
1910,00
|
1,05
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
1300,00
|
1300,00
|
1350,00
|
1,04
|
|
|
- contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
25
|
80,00
|
80,00
|
80,00
|
1,00
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de sanata
|
26
|
440,00
|
440,00
|
480,00
|
1,09
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
1174,00
|
1174,00
|
1170,00
|
1,00
|
|
|
|
- fonduri speciale de solidaritate sociala pentru persoanele
cu handicap
|
28
|
44,00
|
44,00
|
40,00
|
0,91
|
|
|
|
- tichete de masa
|
29
|
1130,00
|
1130,00
|
1130,00
|
1,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
610,00
|
610,00
|
610,00
|
1,00
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
18565,00
|
24515,00
|
27568,00
|
1,48
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din
|
33
|
65,00
|
65,00
|
65,00
|
1,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
1,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
35,00
|
35,00
|
35,00
|
1,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
1,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli din care:
|
37
|
18500,00
|
24450,00
|
27503,00
|
1,49
|
|
|
|
- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat din care:
|
40
|
18500,00
|
24450,00
|
27503,00
|
1,49
|
|
|
|
- transferuri sau subvenţii
|
41
|
18500,00
|
24450,00
|
27503,00
|
1,49
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
1320,00
|
1320,00
|
880,00
|
0,67
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
820,00
|
820,00
|
620,00
|
0,76
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
500,00
|
500,00
|
260,00
|
0,52
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
III
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
740,00
|
740,00
|
740,00
|
1,00
|
|
IV
|
ALTE CHELT. DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
37,00
|
37,00
|
37,00
|
1,00
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
588
|
588
|
588
|
1,00
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
115
|
115
|
115
|
1,00
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din
care:
|
51
|
625
|
625
|
625
|
1,00
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
37,00
|
37,00
|
37,00
|
1,00
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
588
|
588
|
588
|
1,00
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele
cofinantate
din împrumuturi externe, precum si
pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la
profit, in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul
financiar de referinţa
|
57
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
7
|
Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct .1-7 se repartizează la alte
rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢILOR, din care:
|
60
|
7500,00
|
7500,00
|
1200,00
|
0,16
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
200,00
|
200,00
|
1200,00
|
6,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
7300,00
|
7300,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
64
|
7300,00
|
7300,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- externe
|
65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care
|
67
|
600,00
|
600,00
|
660,00
|
1,10
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
600,00
|
600,00
|
660,00
|
1,10
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- interne
|
70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- externe
|
71
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
X
|
REZERVE, din care :
|
72
|
37,00
|
37,00
|
37,00
|
1,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
37,00
|
37,00
|
37,00
|
1,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
41490,00
|
47440,00
|
50943,00
|
1,23
|
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
78
|
40750,00
|
46700,00
|
50203,00
|
1,23
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
79
|
300
|
300
|
250
|
0,83
|
|
|
4
|
Număr mediu personal, total
|
80
|
275
|
275
|
250
|
0,91
|
|
|
5
|
Fond de salarii din care:
|
81
|
5677,00
|
5677,00
|
6159,00
|
1,08
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(l) din O.U.G. nr.79/2001, din care:
|
83
|
143,30
|
143,30
|
143,30
|
1,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala,
potrivit art.7(2) din O.U.G.nr. 79/2001
|
84
|
29,45
|
29,45
|
29,45
|
1,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din O.U.G. nr.79/2001
|
85
|
55,00
|
55,00
|
55,00
|
1,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
86
|
5153,70
|
5153,70
|
5635,70
|
1,09
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
87
|
160,00
|
160,00
|
160,00
|
1,00
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
220,00
|
220,00
|
220,00
|
1,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
1567,43
|
1567,43
|
1886,11
|
1,20
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/persoana) (rd.77/80) in preturi curente
|
90
|
150,87
|
172,51
|
203,77
|
1,35
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/persoana) (rd.77/80) in preturi comparat
|
91
|
159,93
|
182,86
|
216,00
|
1,35
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi
fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)
|
92
|
206695,63
|
236337,45
|
236337,45
|
1,14
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale)xl000]= =(rd.l6/rdl)xl000
|
93
|
982
|
984
|
985
|
1,00
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
94
|
5040,00
|
5040,00
|
5040,00
|
1,00
|
|
|
|
- preturi curente
|
95
|
5040,00
|
5040,00
|
5040,00
|
1,00
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preturilor
prognozat)
|
96
|
5300,00
|
5300,00
|
5300,00
|
1,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
1650,00
|
1650,00
|
1650,00
|
1,00
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
1650,00
|
1650,00
|
1650,00
|
1,00
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preturilor
prognozat)
|
99
|
1749,00
|
1749,00
|
1749,00
|
1,00
|
|