HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
1826 din 21 decembrie 2006
pentru aprobarea
rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Companiei
Nationale „Loteria Romana" - S.A.,aflata sub autoritatea Ministerului
Finantelor Publice
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 1029 din 27 decembrie 2006
In temeiul art. 108 din
Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii
cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Articol unic. - Se aprobă rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naţionale „Loteria
Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice,
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
ANEXĂ*)
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Operatorul economic Compania Naţională „Loteria
Română" - S.A.
Sediul/Adresa Strada Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4
Codul fiscal R 12397185
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006
- Mii. Lei (RON) -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2006
cf. HG
888/2006
|
B.V.C.
2006
rectificat
|
%
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE
(rd.2 + 10 + 15)
|
1
|
724800,00
|
761040,00
|
105,0
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -
total,
din care :
|
2
|
714800,00
|
750310,00
|
105,0
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
708580,00
|
744090,00
|
105,0
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea
mărfurilor
|
4
|
5050,00
|
5.050,00
|
100,0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de
exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
5a
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale in
vigoare
|
5b
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care
:
|
7
|
1170,00
|
1.170,00
|
100,0
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de
exploatare aferente altor venituri
|
8
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
1170,00
|
1.170,00
|
100,0
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care :
|
10
|
10000,00
|
10730,00
|
107,3
|
|
|
|
a) venituri din interese de
participare
|
11
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10000,00
|
10730,00
|
107,3
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
-
|
|
-
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
-
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
|
16
|
613364,32
|
630824,93
|
102,8
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total,
din care :
|
17
|
613154,32
|
630614,93
|
102,8
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
25730,00
|
15730,00
|
61,13
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
şi apa)
|
19
|
2867,56
|
2867,56
|
100,0
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
4950,00
|
4950,00
|
100,0
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din
care :
|
21
|
61478,85
|
64660,79
|
105,2
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
46532,04
|
48600,00
|
104,4
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi
protecţia socială, din care :
|
23
|
14528,28
|
15167,52
|
104,4
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
9766,24
|
10195,95
|
104,4
|
|
|
|
contribuţia de asigurări pentru
şomaj
|
25
|
1155,77
|
1206,62
|
104,4
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări
sociale de sănătate
|
26
|
3606,24
|
3764,95
|
104,4
|
|
|
|
- alte cheltuieli salariale, din care :
|
27
|
418,57
|
893,27
|
213,4
|
|
|
|
fond special de solidaritate
sociala pt. persoanele cu handicap
|
28
|
418,57
|
436,98
|
104,4
|
|
|
|
- tichete de masa
|
29
|
-
|
456,29
|
|
|
|
|
e) ajustarea valorii
imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
37300,00
|
39165,00
|
105,0
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de
exploatare, din care :
|
32
|
480827,91
|
503241,58
|
104,7
|
|
|
|
- cheltuieli ptr. punerea in
aplicare a strategiei de privatizare, cf OUG
nr.202/2005
|
33
a
|
400,00
|
400,00
|
100,0
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care :
|
33 b
|
156910,00
|
163147,78
|
104,0
|
|
|
|
cheltuieli de protocol
|
34
|
400,00
|
400,00
|
100,0
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
6500,00
|
6500,00
|
100,0
|
|
|
|
cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
2100,00
|
2100,00
|
100,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care :
|
37
|
323517,91
|
339693,80
|
105,0
|
|
|
|
- cheltuieli privind asigurarea
finanţării lucrărilor de modernizare ale stadionului naţional
"Lia Manoliu "
si " Iolanda Balas Soter ", din care :
a) Stadionul National "Lia
Manoliu"
b) Complexul Sportiv "Iolanda Balas
Soter "
|
37
bis
|
-
-
-
|
-
-
-
|
-
-
-
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de
exploatare a resurselor minerale
|
38
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea
bugetului de stat, din care :
|
40
|
994,46
|
994,46
|
100,0
|
|
|
|
- transferuri si/sau subvenţii
|
41
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care :
|
42
|
210,00
|
210,00
|
100,0
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
210,00
|
210,00
|
100,0
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
-
|
-
|
-
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
|
46
|
111435,68
|
130215,07
|
116,9
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUC. STABILITE
PORIVIT LEGII, din care :
|
47
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
-
|
-
|
-
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
-
|
-
|
-
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
17829,71
|
20834,41
|
116,9
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :
|
51
|
93605,97
|
109380,66
|
116,9
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând
facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor
contabile din anii precedenţi
|
54
|
-
|
-
|
-
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinantate din Împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
|
55
|
-
|
-
|
-
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege (
art. 21 din Legea nr.
186/2003 privind promovarea culturii scrise)
|
56
|
374,42
|
437,5
|
116,8
|
|
|
6
|
Profitul net anual aferent activităţii
de pronosticuri sportive, O.U.G. nr.69/1998
|
57
|
521,00
|
521,00
|
100,0
|
|
|
7
|
Contribuţie 4% din profitul anual cf.
Art. 13 lit. k din O.G. nr. 39/2005
privind cinematografia
|
58
|
936,06
|
4375,23
|
431,5
|
|
|
8
|
Minimum 60% pentru finanţarea
construcţiei de locuinţe pentru tineret si Săli de sport si a următoarelor
construcţii: Arena Sportiva Polivalenta si Sala Naţionala Sportiva
Polivalenta, O.U.G. nr.20/2005
|
59
|
55064,69
|
62428,16
|
113,4
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe
destinaţiile prevăzute la pct.
1-8 se repartizează la alte
rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
60
|
36709,80
|
41618,77
|
113,4
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE
A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
71085,22
|
77571,60
|
109,1
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
71085,22
|
77571,60
|
109,1
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- interne
|
65
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- externe
|
66
|
-
|
-
|
-
|
|
|
4
|
Alte surse
|
61
|
-
|
-
|
-
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care :
|
68
|
71085,22
|
77571,60
|
109,1
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
69
|
71085,22
|
77571,60
|
109,1
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
70
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- externe
|
72
|
-
|
-
|
-
|
|
X
|
REZERVE, din care :
|
73
|
8587,35
|
8587,35
|
100,0
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
8522,35
|
8522,35
|
100,0
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
65,00
|
65,00
|
100,0
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
-
|
-
|
-
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
X
|
X
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
724800,00
|
761040,00
|
105,0
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
613364,32
|
630824,93
|
102,8
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finale
anului
|
80
|
3500
|
3500
|
100,0
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
81
|
3421
|
3421
|
100,0
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care :
|
82
|
46532,04
|
48600,00
|
104,4
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent
posturilor blocate
|
83
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului economic, potrivit art. 7 (1) din OUG
nr. 79/2001, din care :
|
84
|
138,00
|
138,00
|
100,0
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salarială, potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
29,00
|
29,00
|
100,0
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art. 7(4)
din OUG nr. 79/2001
|
86
|
51,00
|
51,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fondul de salarii aferent
personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
cu durată nelimitată de timp
|
87
|
46009,04
|
48077,00
|
104,5
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract
individu-al de muncă cu
durată limitată de
timp
|
88
|
60,00
|
60,00
|
100,00
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
89
|
325,00
|
325,00
|
100,0
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
90
|
1.122,54
|
1172,93
|
104,5
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe
total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.78/81) - în preţuri curente
|
91
|
211,93
|
222,53
|
105,0
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu ( mii
lei/persoană)(rd. 78/81) în preţuri comparabile)
|
92
|
211,93
|
222,53
|
105,0
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în
unităţi fizice pe total personal
mediu (unităţi fizice/persoană)
|
93
|
-
|
-
|
-
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei
venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)xl000] =
(rd.l6/rd.l)xl000
|
94
|
846,25
|
828,90
|
97,9
|
|
|
11
|
Plăti restante total
|
95
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.96 x
indicele de creştere a preţurilor prognozat)
|
97
|
-
|
-
|
-
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
98
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- preţuri curente
|
99
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.99 x
indicele de creştere a preţurilor prognozat)
|
10
0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tarifele medii prognozate in anul 2006 sunt aceleaşi ca
in anul 2005
NOTĂ:
In cheltuielile cu salariile pe
anul 2006 se cuprind şi:
- suma de 197.112 lei, reprezentând
indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + A.G.A. ;
- suma de 127.888 lei, reprezentând drepturile băneşti
ale persoanelor angajate pe bază de contracte civile de prestări servicii.
|