HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
1724 din 6 decembrie 2006
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Companiei Nationale „Posta
Romana" - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei
Informatiei indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de
actionar
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 986 din 11 decembrie 2006
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind
întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter
financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările
ulterioare, şi al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006
nr. 379/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
rectificat pe anul 2006 al Companiei Naţionale „Poşta Română" - S.A., la
care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte
atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al operatorului economic
prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în
cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu avizul Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor toate aprobate, operatorul economic prevăzut la art. 1 poate efectua
cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu
încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000
lei.
(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt
aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. - Contravenţia se constată şi sancţiunea se
aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit
legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
Zsolt Nagy
Ministrul muncii, solidarităţii
sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
ANEXĂ*)
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
C.N. POSTA ROMANA S.A.
Splaiul Unirii nr. 6, Sect.4, Bucureşti
Cod Fiscal R 427410
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
RECTIFICATIV PE ANUL 2006
MII RON
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2006
aprobat
|
BVC 2006
rectificativ
|
diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15)
|
1
|
891.520,00
|
897.820,00
|
6.300,00
|
100,71
|
|
|
1
|
Venituri exploatare - total, din care:
|
2
|
880.720,00
|
885.820,00
|
5.100,00
|
100,58
|
|
|
|
a) producţia vanduta
|
3
|
827.513,00
|
832.613,00
|
5.100,00
|
100,62
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
40.675,00
|
40.675,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. Legale in vigoare
|
5a
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. Legale in
vigoare
|
5b
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
14,00
|
14,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din
care:
|
7
|
12.518,00
|
12.518,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
11,00
|
11,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
12.507,00
|
12.507,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total din care:
|
10
|
10.800,00
|
12.000,00
|
1.200,00
|
111,11
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
7.200,00
|
8.000,00
|
800,00
|
111,11
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
3.600,00
|
4.000,00
|
400,00
|
111,11
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
*) Anexa este reprodusă în
facsimil.
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd,17+rd.42+rd.45)
|
16
|
843.750,00
|
848.820,00
|
5.070,01
|
100,60
|
|
|
1
|
Cheltuieli exploatare - total, din care:
|
17
|
837.650,00
|
842.720,00
|
5.070,01
|
100,61
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
59.822,00
|
59.822,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara (energie si
apa)
|
19
|
7.100,00
|
7.100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
32.540,00
|
28.910,00
|
-3.630,00
|
88,84
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din
care:
|
21
|
465.249,00
|
469.250,00
|
4.001,01
|
100,86
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
303.791,00
|
306.851,00
|
3.060,00
|
101,01
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala, din care:
|
23
|
93.495,00
|
94.436,00
|
941,01
|
101,01
|
|
|
|
- contribuţii ia asigurări sociale
|
24
|
64.635,00
|
65.285,16
|
650,16
|
101,01
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
7.595,00
|
7.671,28
|
76,28
|
101,00
|
|
|
|
- contribuţii la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
21.265,00
|
21.479,57
|
214,57
|
101,01
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
67.963,00
|
67.963,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
|
28
|
5.400,00
|
5.400,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete de masa
|
29
|
59.160,00
|
59.160,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale si necorporale
|
30
|
26.800,00
|
27.500,00
|
700,00
|
102,61
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
246.139,00
|
250.138,00
|
3.999,00
|
101,62
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
33
|
193.896,00
|
197.895,00
|
3.999,00
|
102,06
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
460,00
|
460,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
7.380,00
|
7.380,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
340,00
|
340,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
52.243,00
|
52.243,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea de
exploatare a resurselor minerale
|
38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
|
39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
6.076,00
|
6.137,00
|
61,00
|
101,00
|
|
|
|
- transferuri si/sau subvenţii
|
41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, total, din care:
|
42
|
6.100,00
|
6.100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
1.600,00
|
1.600,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli financiare
|
44
|
4.500,00
|
4.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
III.
|
|
REZULTAT BRUT (profit/ pierdere)
|
46
|
47.770,00
|
49.000,00
|
1.229,99
|
102,57
|
|
IV
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
2.388,00
|
2.450,00
|
62,00
|
102,60
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
2.388,00
|
2.450,00
|
62,00
|
102,60
|
|
V
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
7.261,00
|
7.448,00
|
187,00
|
102,58
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
|
51
|
40.509,00
|
41.552,00
|
1.043,00
|
102,57
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
2.388,00
|
2.450,00
|
62,00
|
102,60
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si
pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri
aferente acestor imprumuturi externe
|
55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in
limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul
financiar de referinţa
|
57
|
3.812,00
|
3.910,00
|
98,00
|
102,57
|
|
|
7
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local in
cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor
naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
19.061,00
|
19.551,00
|
490,00
|
102,57
|
|
|
8
|
Profitul ne repartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
59
|
15.248,00
|
15.641,00
|
393,00
|
102,58
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
care:
|
60
|
63.857,00
|
63.381,00
|
-476,00
|
99,25
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
57.857,00
|
57.381,00
|
-476,00
|
99,18
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
6.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
64
|
6.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- externe
|
65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
63.857,00
|
63.381,00
|
-476,00
|
99,25
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
57.857,00
|
57.381,00
|
-476,00
|
99,18
|
|
|
2
|
Rambursari rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
6.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- interne
|
70
|
6.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- externe
|
71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care
|
72
|
17.589,00
|
298.700,00
|
281.111,00
|
1.698,22
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
17.212,00
|
14.116,00
|
-3.096,00
|
82,01
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
377,00
|
284.584,00
|
284.207,00
|
75.486,47
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
891.520,00
|
897.820,00
|
6.300,00
|
100,71
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
843.750,00
|
848.820,00
|
5.070,01
|
100,60
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele
anului
|
79
|
35.100
|
35.100
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu personal total
|
80
|
35.000
|
35.000
|
0,00
|
100,00
|
|
|
S
|
Fondul de salarii, din care
|
81
|
303.791,00
|
306.851,00
|
3.060,00
|
101,01
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor
blocate
|
82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
b) fond salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit
art 7 (1) din OUG nr 79/2001, din care:
|
83
|
118,00
|
118,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura salariala, potrivit art 7(2) din OUG nr 79/2001
|
84
|
30,00
|
30,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art 7 (4) din
OUG 79/2001
|
85
|
30,00
|
30,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
86
|
295.387,00
|
298.447,00
|
3.060,00
|
101,04
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
87
|
8.030,00
|
8.030,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) alte cheltuieli de personal
|
88
|
256,00
|
256,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Castig mediu lunar pe salariat
(lei/pers.)
|
89
|
722,45
|
729,73
|
7,28
|
101,01
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei / persoana) (rd 77/rd 80) - in preturi curente
|
90
|
25,47
|
25,65
|
0,18
|
100,71
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei / persoana) (rd 77/rd 80) - in preturi comparabile
|
91
|
25,47
|
25,65
|
0,18
|
100,71
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu -Prestaţii fizice postate / persoana (u.c. / pers.)
|
92
|
1.075,00
|
1.200,00
|
125,00
|
111,63
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000] =(rd.16/rd.1)x1000
|
93
|
946,42
|
945,42
|
-1,00
|
99,89
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- preturi curente
|
95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd 95 x indicele
de creştere a preturilor prognozat)
|
96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
14.200,00
|
14.200,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
14.200,00
|
14.200,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd 98 x indicele
de creştere a preturilor pregnozat)
|
99
|
14.200,00
|
14.200,00
|
0,00
|
100,00
|
|