HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
1695 din 17 decembrie 2008
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici
aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 867 din 22 decembrie 2008
In temeiul art. 108 din Constituţia
României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul
bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu completările
ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu
modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor
operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime,
care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici
pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor
totale.
Art. 3. - (1) Nerespectarea
prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenţia se constată de
către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii,
iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor
prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la
alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. -Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
p. Ministrul muncii, familiei
şi egalităţii de şanse,
Theodora Bertzi,
secretar de stat
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR
DUNĂRII MARITIME" - S.A.
Str. Portului, nr. 34, Galaţi
Codul fiscal RO 11776466
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2008
-
mii lei -
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008
|
|
Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
12.981,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care :
|
2
|
12.951,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
9.735,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
505,00
|
|
|
|
- subvenţii, conf. prevederilor legale în
vigoare
|
6
|
|
|
- transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
505,00
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
2.711,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
30,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
-
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
28,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
-
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
|
16
|
12.788,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
12.753,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
511,46
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
|
19
|
612,60
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5.375,21
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
3.762,77
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
171,21
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :
|
24
|
1.094,23
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
828,69
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
26
|
49,17
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări soc. de sănătate
|
27
|
216,37
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care :
|
28
|
347,00
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.
21-Cod fiscal, din care:
|
29
|
63,00
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3din L
193/2006)
|
30
|
-
|
|
- tichete cadou pentru ch.sociale(cf.art.2 din L. 193/2006)
|
31
|
-
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii (fd.handicap.)
|
32
|
10,00
|
|
- tichete de masă. alocaţii hrană
|
33
|
274,00
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
35
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
6.253,73
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
37
|
4.958,73
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
55,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pt.protocol (cf.art.2din L 193/2006)
|
39
|
-
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
40
|
49,02
|
|
|
|
- tichete cadou pt ch de reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Lg.
193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pt.campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau
noi(cf.art.2 din L. 193/06)
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
1,70
|
|
|
|
- cheltuieli de întreţinere şi reparaţii terţi, din care:
|
44
|
3.704,80
|
|
|
|
- acoperite din transferuri, subvenţii
|
45
|
505,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care :
|
46
|
1.295,00
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
47
|
-
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
48
|
85,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care :
|
49
|
35,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
50
|
15,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
51
|
20,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
52
|
-
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
53
|
193,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
54
|
39,00
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
55
|
154,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
56
|
-
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor din anii precedenţi
|
57
|
-
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevaz.de lege
|
58
|
-
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
59
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
60
|
-
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
15,40
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu
capital integral sau majoritar
de stat
|
62
|
77,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
63
|
61,60
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
3.979,09
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
65
|
992,51
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
2.957,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
67
|
-
|
|
|
|
- interne
|
68
|
-
|
|
|
|
- externe
|
69
|
-
|
|
|
4
|
Alte surse
|
70
|
29.58
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
71
|
3.979.09
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
|
72
|
3.979,09
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
-
|
|
|
|
- interne
|
74
|
-
|
|
|
|
- externe
|
75
|
-
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
76
|
2.363.42
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
77
|
212,37
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
78
|
-
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
79
|
2.151,05
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
-
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
81
|
12.981,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
12.788,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
148
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
84
|
148
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care :
|
85
|
3.762,27
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de ctr.
individual de muncă
|
86
|
3.231,77
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
531,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
88
|
1.832,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)-în preţuri curente
|
89
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)-în
preţuri comparabile
|
90
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
91
|
25,45
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x1000lei] = (rd.16/rd.1)x1000
|
92
|
985,13
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
93
|
-
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
-
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
-
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
96
|
470,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
470,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.97 xindicele de creştere al preţurilor prognozat)
|
98
|
470,00
|
Unităţi fizice = număr nave operate din activitatea de
prestări servicii portuare
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI
NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A.
Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1
Cod unic de înregistrare: 16054368/15.01.2004
Nr. de ordine în registrul comerţului:
J40/552/15.01.2004
BUGETUL DEVENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
-
mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2008 Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
A.
|
VENITURI ŞI SURSE (I+II+III)
|
1
|
6.541.488,00
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE
|
2
|
1.636.739,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare, din care:
|
3
|
1.634.010,00
|
|
|
|
a)
|
venituri proprii
|
4
|
789.271,00
|
|
|
|
b)
|
transferuri curente pentru întreţinerea
infrastructurii rutiere
|
5
|
547.122,00
|
|
|
|
c)
|
transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere
|
6
|
282.992,00
|
|
|
|
d)
|
cofinanţare BIRD SWAP
|
7
|
14.625,00
|
|
|
|
e)
|
sume repartizate din Fondul Naţional de
Dezvoltare pentru reparaţii capitale
|
8
|
|
|
|
2
|
Venituri financiare
|
9
|
2.729,00
|
|
|
|
a)
|
venituri proprii
|
10
|
2.729,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
11
|
|
|
|
|
a)
|
Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
|
12
|
|
|
II.
|
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
|
13
|
3.424.401,00
|
|
|
1
|
Transferuri interne
|
14
|
2.919.466,00
|
|
|
|
a)
|
cofinanţare împrumuturi rambursabile
|
15
|
455.050,00
|
|
|
|
b)
|
cofinanţare fonduri nerambursabile
(cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare
nerambursabilă+programe FEDR+ proqrame FC)
|
16
|
78.826,00
|
|
|
|
c)
|
cofinanţare fonduri nerambursabile
(programe ISPA - cheltuieli eligibile)
|
17
|
47.204,00
|
|
|
|
d)
|
investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu capital de
stat)
|
18
|
2.338.386,00
|
|
|
2
|
Sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii
|
19
|
|
|
|
3
|
Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite
externe
|
20
|
504.935,00
|
|
|
|
a)
|
Rambursări de credite
|
21
|
290.974,00
|
|
|
|
b)
|
Plăţi de dobânzi
|
22
|
209.021,00
|
|
|
|
c)
|
Comisioane
|
23
|
4.940,00
|
|
III.
|
ALTE SURSE
|
24
|
1.488.166,00
|
|
|
1
|
Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia
statului
|
25
|
641.082,00
|
|
|
2
|
Fonduri externe nerambursabile
|
26
|
684.035,00
|
|
|
3
|
Intrări de credite externe ptr. Proiect Braşov -Borş, prin
bugetul MT
|
27
|
|
|
|
4
|
Credite contractate în nume propriu pentru rambursări
|
28
|
|
|
|
5
|
Credite contractate pentru exploatare
|
29
|
1.577,00
|
|
|
6
|
Alte fonduri nerambursabtie (cheltuieli eligibile şi neeligibile)
|
30
|
22 994.00
|
|
|
7
|
Credite programe calamităţi, prin bugetul MT
|
31
|
130.660,00
|
|
|
8
|
Alte surse proprii pentru investiţii*
|
32
|
7.818.00
|
|
B.
|
CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI)
|
33
|
6.600.041,00
|
|
IV.
|
CHELTUIELI TOTALE:
|
34
|
1.477.460,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli din exploatare,din care:
|
35
|
1.402.995,00
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
36
|
100.319,00
|
|
|
|
b)
|
cheltuieli cu energia şi apa
|
37
|
9550.00
|
|
|
|
0
|
cheltuieli cu personalul
|
38
|
216.937,00
|
|
|
|
|
c1) salariile
|
39
|
158.088,00
|
|
|
|
|
c2) contracte de mandat
|
40
|
191,00
|
|
|
|
|
c3) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
41
|
41.152,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
42
|
30.864,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
43
|
1.583,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
44
|
8.705.00
|
|
|
|
|
c4) alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
45
|
17.506,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21
lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet,
ulterioare, din care:
|
45a
|
3.166,00
|
|
|
|
|
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea 193/2006)
|
45 a1
|
10,00
|
|
|
|
|
2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
193/2006)
|
45 32
|
1.387.00
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
45b
|
3.258.00
|
|
|
|
|
- fond accidente de muncă şi boli profesionale
|
45b1
|
700,00
|
|
|
|
|
- fond garantare creanţe salariaţi
|
45b2
|
396.00
|
|
|
|
|
- fond persoane cu handicap
|
45b3
|
817,00
|
|
|
|
|
- contribuţii
pentru concedii şi indemnizaţii
|
45b4
|
1.345.00
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
45 c
|
11.082,00
|
|
|
|
d)
|
ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale
|
46
|
11.751,00
|
|
|
|
e)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
47
|
1.064.438,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
48
|
1.064.438,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
49
|
166,00
|
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru protocol (cf.art.2 din L193/2006)
|
49a
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
50
|
415,00
|
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru reclamă şi publicitate (cf.art.2 din
L193/2006)
|
50a
|
|
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pielei, promovarea pe pieţe existente sau
noi (cf.art.2 din L193/2006)
|
50b
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
51
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
52
|
|
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
53
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
|
54
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
55
|
74.465,00
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
56
|
74.465,00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
57
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
58
|
0,00
|
|
V.
|
INVESTIŢII
|
59
|
4.852.490,00
|
|
|
1
|
plăţi din cofinantare împrumuturi rambursabile
|
60
|
455.050,00
|
|
|
2
|
plăţi din cofinantare fonduri nerambursabile (cheltuieli
neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare
nerambursabilă+programe FEDR+programe FC)
|
61
|
78.826,00
|
|
|
3
|
plăţi din cofinantare fonduri nerambursabile (programe ISPA -
cheltuieli eligibile)
|
62
|
70.198,00
|
|
|
4
|
plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu
garanţia statului
|
63
|
582.582,00
|
|
|
5
|
plăţi din fonduri externe nerambursabile
|
64
|
684.035,00
|
|
|
6
|
plăţi din credite externe ptr.proiect Braşov - Borş
|
65
|
|
|
|
7
|
rambursări credite externe
|
66
|
290.974,00
|
|
|
8
|
dobânzi şi comisioane
|
67
|
213.961,00
|
|
|
9
|
plăţi din transferuri şi din Fondul National de Dezvoltare pentru
investiţii
|
68
|
2.338.386,00
|
|
|
10
|
plăţi din surse proprii pentru investiţii*
|
69
|
7.818,00
|
|
|
11
|
plăţi din credite programe calamităţi, prin bugetul MT
|
70
|
130.660,00
|
|
|
12
|
sold fonduri nerambursabile (cheltuieli
eligibile şi neeligibile)
|
71
|
|
|
VI.
|
UTILIZĂRI SURSE
|
72
|
277.909,00
|
|
|
1
|
restituire credite contractate în nume propriu şi plăţi efecte
comerciale
|
73
|
277.909,00
|
|
VII.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere}
|
74
|
159.279,00
|
|
VIII.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
75
|
|
|
IX.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
76
|
159.279,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
78
|
159.279,00
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
79
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumutur
|
80
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
81
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu
de baza mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
82
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
83
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
84
|
|
|
X.
|
REZERVE
|
85
|
|
|
XI.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
86
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
87
|
1.636.739,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
88
|
1.477.460,00
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la
finele anului
|
89
|
6.939
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
90
|
6.656
|
|
|
5
|
Fond de salarii din care:
|
91
|
158.088,00
|
|
|
|
a)
|
fondul de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
|
92
|
157.581,00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
93
|
507,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
94
|
1.973,22
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (unităţi fizice/persoană)
|
95
|
1,840
|
|
|
8
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x 1000)
|
96
|
902,69
|
|
|
9
|
Plăţi restante
|
97
|
|
|
|
|
-preţuri curente
|
98
|
75.000,00
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
99
|
75.000,00
|
|
|
10
|
Creanţe restante
|
100
|
|
|
|
|
-preţuri curente
|
101
|
9.000,00
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
102
|
9.000,00
|
Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers
* Valorile prevăzute nu sunt
incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi
utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd."
ajustare valori imobilizări corporale şi necorporale".
|