INDICATORI

Nr. crt.

BVC 2011 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE, din care:

1

45670,00

1

Venituri din exploatare- total, din care:

2

44.170,00

a)

din producţia vândută

3

43606,20

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

- subvenţii, cf, prevederilor legale în vigoare

6

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

563,80

2

Venituri financiare , din care:

10

1.500,00

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

150,00

d)

alte venituri financiare

14

1.350,00

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE

16

36.817,04

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

35 611,44

a)

cheltuieli materiale

18

435,06

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

407,44

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

25645,50

d1 ch.cu salariile

22

19.263,00

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte

obligaţii legale, din care:

23

5824,76

- ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

4.398,11

- ch. privind contribuţia la asigurari pt. şomaj

25

90,45

- ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

1.070,17

- ch privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

266.03

d3 alte cheltuieli cu personalul, din     care:

28

557,74

d3 1) cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

225,37

- tichete de creşa potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

332,37

d3.3) participare salariaţi la profit

32a

d3.5) ch. reprezentant ICAO (cf. HG 1605/2008)

32b

d3.6) tichete de vacanţă

33

d3.7) indemnizaţie la pensionare

33a

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

110.50

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

1 408,56

h)

ch.cu prestaţiile externe, din care:

37

5096,03

ch.reprezentant ICAO (cf.HG 1605/2008)

37a

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

2.508,35

i1)contracte de mandat

39

80,30

i2) ch.de protocol, din care:

40

82,00

- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modiftcările şi completările ulterioare

41

i3) ch de reclamă şi publicitate, din care:

42

4,24

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch.cu sponsorizarea

45

48,00

i5)ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch.cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

48

1.205,60

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

255,62

b)

alte cheltuieli financiare

50

949,98

3

Cheltuieli extraordinare

51

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

8.852,96

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.416,47

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

7436,49

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55,56,57,58,59

60

7.436,49

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

6.692.84

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constiuie sursă proprie de finanţare

63

743,65

VI.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

64

23.103,30

1

Surse proprii

65

12452,67

2

Alocaţii de la buget

66

3

Credite bancare

67

10.650.63

a)

interne

68

10.650,63

b)

externe

69

4

Alte surse

70

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

71

23.103,30

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

72

23.103,30

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiţii

73

a)

interne

74

b)

externe

75

VIII.

REZERVE, din care:

76

1

Rezerve legale

77

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

45.670,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

36.817,04

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

220

4

Nr. mediu de salariaţi total

84

215

5

Fond de salarii, din care:

85

19.263,00

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

19.257,37

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

5.63

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

7.464,10

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curenteţ lei/persoană)

89

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile ( lei/persoană)

90

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

91

555,00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale[ (cheltuieli totale/venituri totale) x1000)]

92

806,15

11

Plăti restante -total

93

a)

preţuri curente

94

b)

preţuri comparabile

95

12

Creanţe restante - total

96

450,00

a)

preţuri curente

97

450,00

b)

preţuri comparabile

98

450,00