HOTARARE Nr.
1489 din 19 noiembrie 2008
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome „Imprimeria Bancii
Nationale a Romaniei" din subordinea Bancii Nationale a Romaniei
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 26 noiembrie 2008
In temeiul art. 108 din
Constituţia Romaniei,
republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările
ulterioare,
Guvernul Romaniei adoptă
prezenta hotărare.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2008 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a Romaniei" din subordinea Băncii Naţionale
a Romaniei, prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărare.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome
„Imprimeria Băncii Naţionale a Romaniei" reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decat în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la
propunerea Băncii Naţionale a Romaniei, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
(2) In cazul în care în cursul execuţiei bugetare se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale
veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă „Imprimeria Băncii Naţionale a Romaniei" va putea efectua cheltuieli
totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea
în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Guvernatorul Băncii Naţionale a Romaniei,
Mugur Constantin Isărescu
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Mariana Campeanu
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE CENTRALE
Operatorul economic R.A. IMPRIMERIA BNR
Sediul/Adresa: Bucureşti, str. Luica nr. 198-202,
sectorul 4
Codul fiscal 361242
ANEXĂ*)
Avizat.
Mugur Constantin Isărescu,
guvernator
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
36.300
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
35.500
|
|
|
|
a) producţia vandută
|
3
|
35.493
|
|
|
|
b) venituri din vanzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
-transferuri, cf, preved.legale in
vigoare
|
7
|
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
7
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
800
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobanzi
|
13
|
400
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
400
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)
|
16
|
33.555
|
|
|
1
|
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
|
17
|
32.555
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
14.451
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
|
19
|
500
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
7.655
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
5.357
|
|
|
|
- contracte de mandat/ contracte de
performanţă
|
23
|
243
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.570
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
1.140
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pt.somaj
|
26
|
70
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
360
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
485
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la
art.21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codui fiscal cu modif. şi
complet, ulterioare, din care:
|
29
|
100
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art.3 din Legea
nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
15
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
265
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
7.200
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
34a
|
|
|
|
|
g)ajustari privind provizioanele
|
34b
|
93
|
|
|
|
h) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
2.656
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
1.300
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
55
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf. art.2 din Legea nr 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
39
|
150
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli cu reclama şi publicitate (cf.
art.2 din Legea nr.193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art.2 din Legea nr.193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
40
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
1.000
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobanzile
|
47
|
700
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
300
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
2.745
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
1.358
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
1.387
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
1.287
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentand
facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. Constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobanzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe.
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă.
|
58
|
10
|
|
|
7
|
Minimim 50% vărsăminte la bugetul
de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente în cazul
societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat.
|
59
|
50
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
40
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
94.114
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
7.980
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
86.134
|
|
|
|
- interne
|
65
|
86.134
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
94.114
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
92.469
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
1.645
|
|
|
|
- interne
|
71
|
1.645
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
36.300
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
33.555
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
170
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
81
|
170
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
5.600
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
83
|
5.164
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
193
|
|
|
6
|
Caştigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană)
|
85
|
2.546
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd.78/81 - în preţuri curente)
|
86
|
213.529
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (lei/persoană) (rd.78/81 - în preţuri comparabile)
|
87
|
213.529
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
88
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x1000] =(rd.16/rd.1)x1000
|
89
|
924
|
|
|
11
|
Plăţi restante
|
90
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
|