HOTARARE Nr.
1216 din 1 octombrie 2008
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Nationale a
Huilei - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 680 din 3 octombrie 2008
Având în vedere prevederile
art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.
388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale a Huilei - S.A., aflată sub autoritatea
Ministerului Economiei şi Finanţelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în anexă se aprobă de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
Art. 2. - (1) Cheltuielile
totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al
Companiei Naţionale a Huilei - S.A. reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu avizul Ministerului Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Naţională a Huilei
- S.A. poate efectua cheltuieli
în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficienţă
aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile
brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea
câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii, în condiţiile
legii.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Mariana Câmpeanu
ANEXĂ*)
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Operatorul economic: Compania
Naţională a Huilei - S.A.
Sediul/Adresa:
Codul unic de înregistrare:
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
al Companiei Naţionale a Huilei - S.A.
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2008
rectificat
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10+ rd.15)
|
1
|
851030
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
851030
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
470804
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
1010
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
338940
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved legale in vigoare
|
6
|
324818
|
|
|
|
- transferuri. cf preved legale in vigoare
|
7
|
14122
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
13562
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
26714
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si imprumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 46 + rd .49)
|
16
|
851030
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
850888
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
84994
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
|
19
|
69076
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
1010
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care
|
21
|
526962
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
373836
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanta
|
23
|
384
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care:
|
24
|
132807
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
108524
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
de asigurări pt şomaj
|
26
|
3742
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ia asigurări sociale de sănătate
|
27
|
20582
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
19933
|
|
|
|
- prime de pensionare
|
28a
|
8775
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.21
, alin.3, lit.c) din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
|
|
|
|
- tichete de cresa(cf.art.3 din Legea nr. 193/200G)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
32
|
11158
|
|
|
|
- tichete de masa
|
33
|
|
|
|
|
e)ajustari de valori privind imobilizările corporale si
necorporale
|
34
|
32500
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
136346
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
43735
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
149
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
39
|
68
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf
art 2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe
pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
92611
|
|
|
|
-taxa pt.activitaîea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
1038
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
9416
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
142
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
50
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
92
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
0
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale si
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
32500
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
32500
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
32500
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
69
|
27387
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
5113
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
5113
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
851030
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
851030
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
11103
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
11509
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
373836
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
83
|
373224
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
616
|
|
|
6.
|
Cistigul mediu lunar pesalariat(lei/pers.)*
|
85
|
2703
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preturi curente
|
86
|
74
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) -in preturi comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
88
|
259
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/ venituri totalex1000)(rd.77/rd.76)
|
89
|
1000
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
90
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
3051584
|
|
|
|
- preturi comparabile(rd.95x indicele de
creştere a preturilor prognozate)
|
92
|
3051584
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
50108
|
|
|
|
- preturi comparabile(rd.98x indicele de creştere a preturilor
prognozate)
|
95
|
50108
|