CIRCULARA Nr. 24 din 15 octombrie 1996
pentru modificarea Regulamentului nr. 3/1996 privind organizarea si
functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati
ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 304 din 25 noiembrie 1996
Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3 din 13 mai 1996 privind
organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei
Incidentelor de Plati, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
190 din 15 august 1996, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 2 punctul 11 se modifica dupa cum urmeaza:
"11. Interdictia bancara este regimul impus de catre banca unui titular
de cont de interzicere a emiterii de cecuri pe o perioada de 1 an, conform unor
angajamente reciproce aplicabile platii cu cecuri, ca urmare a unor incidente
de plati majore, si anume:
- emiterea unui cec fara autorizarea trasului;
- refuzul cecului ca urmare a lipsei partiale sau totale de disponibil in
contul tragatorului;
- emiterea unui cec cu o data falsa sau caruia ii lipseste una dintre
mentiunile obligatorii;
- emiterea unui cec circular sau a unui cec de calatorie "la
purtator";
- emiterea unui cec de catre un tragator aflat in interdictie
bancara."
2. Articolul 4 punctul 2 alineatul 2 se modifica dupa cum urmeaza:
"Aceasta cerere este transmisa la C.I.P. de catre banca trasa
(persoana declaranta) in ziua efectuarii refuzului la plata al cecului."
3. Articolul 5 punctul 2 alineatul 1 se modifica dupa cum urmeaza:
"2. Banca ce a refuzat plata unui cec ca urmare a producerii unui
incident de plata major asupra contului unui client in mod automat, in aceeasi
zi bancara, are urmatoarele obligatii:
- sa notifice incidentul de plata la C.I.P. printr-o Cerere de inscriere a
refuzului bancar in F.N.C. care reprezinta, totodata, si o declaratie de
interdictie bancara, completata conform modelului din anexa nr. 3A;
- sa adreseze titularului de cont o SOMATIE, conform modelului din anexa
nr. 5A, prin care sa-i notifice interzicerea emiterii de cecuri, pe timp de 1
an, incepand cu data emiterii cecului, obligandu-l, totodata, sa restituie
bancii (bancilor), al carei (caror) client este, formularele de cecuri aflate
in posesia sa sau a mandatarilor sai. Daca la data emiterii cecului care a
generat incidentul de plata major titularul de cont se afla deja in interdictie
bancara, banca respectiva va adresa titularului o SOMATIE, conform modelului
din anexa nr. 5B, prin care sa-i notifice prelungirea interdictiei bancare cu 1
an, incepand cu data emiterii acestui cec."
4. Se modifica articolul 5 prin eliminarea punctului 3, iar prin
renumerotarea punctelor, punctul 4 devine punctul 3.
5. Articolul 6 punctul 3 alineatul 2 se modifica dupa cum urmeaza:
"Toate informatiile sunt pastrate intr-o baza de date gestionata de un
ansamblu informatic si sunt accesibile prin utilizarea cheilor de cautare
bazate in principal pe:
- seria si numarul cecului, respectiv tipul cecului la origine (la
tiparire) si tipul cecului la momentul declararii incidentului de plata;
- codul fiscal al persoanelor juridice;
- codul numeric personal din buletinul de identitate al persoanelor fizice;
- numarul de cod al bancilor;
- numarul de cod al centralei si sucursalelor bancii Nationale a
Romaniei."
6. Articolul 6 punctul 4 se completeaza cu alineatul 6, dupa cum urmeaza:
"In cazul in care banca trasa (persoana declaranta) care a remis la
C.I.P. o Cerere de inscriere a refuzului bancar in F.N.C. are initiativa
anularii refuzului la plata respectiv, aceasta este singura in masura sa
intocmeasca si sa remita la C.I.P. Cererea corespunzatoare de anulare a
incidentului de plata si/sau de interdictie bancara de a emite cecuri."
7. Articolul 8 punctul 8 se modifica dupa cum urmeaza:
"Se aplica bancilor o amenda de 500.000 lei pentru fiecare zi bancara
de intarziere peste termenele stabilite de prezentul regulament (art. 4 pct. 2
alin. 2; art. 4 pct. 3 alin. 1; art. 5 pct. 2 alin. 1; art. 5 pct. 2 alin. 5;
art. 6 pct. 4 alin. 3 si art. 7 pct. 2 alin. 7)."
8. Articolul 9 punctul 2 alineatul 2 se modifica dupa cum urmeaza:
"Aceasta cerere este transmisa la C.I.P. de catre banca trasului sau
banca subscriitorului (persoane declarante) in ziua efectuarii refuzului la
plata al cambiei sau, respectiv, al biletului la ordin."
9. Articolul 9 punctul 3 alineatul 2 se modifica dupa cum urmeaza:
"Aceasta declaratie este transmisa la C.I.P. de catre persoana
declaranta in aceeasi zi bancara cu aceea a intocmirii declaratiei."
10. Articolul 10 punctul 2 alineatul 1 se modifica dupa cum urmeaza:
"2. F.N.Cb. si F.N.B.O. vor fi create, gestionate, actualizate si
modificate conform necesitatilor proprii ale C.I.P., astfel incat acestea sa
poata evidentia si valorifica informatiile privind:
- refuzul la plata al cambiilor;
- refuzul la plata al biletelor la ordin;
- declararea cambiilor si biletelor la ordin ca pierdute, furate sau
distruse."
11. Articolul 10 punctul 3 alineatul 1 se modifica dupa cum urmeaza:
"Standardele de continut ale CERERII DE ANULARE A INCIDENTULUI DE
PLATA PRIVIND CAMBIA si ale CERERII DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATA PRIVIND
BILETUL LA ORDIN sunt prezentate in anexa nr. 8B si, respectiv, in anexa nr.
8C. Aceste cereri sunt intocmite si transmise C.I.P. de catre banca trasului
sau, respectiv, banca subscriitorului (persoane declarante) in aceeasi zi
bancara. Persoanele declarante care au transmis initial la C.I.P. Cererea de
inscriere a refuzului bancar in F.N.Cb. si, respectiv, in F.N.B.O. sunt
singurele in masura sa intocmeasca si sa remita la C.I.P. Cererea de anulare a
incidentului de plata privind cambia si, respectiv, Cererea de anulare a
incidentului de plata privind biletul la ordin."
12. Articolul 11 punctul 4 se modifica dupa cum urmeaza:
"Prevederile art. 7 pct. 2 alin. 9 nu se aplica in cazul titlurilor de
credit."
13. Articolul 13 punctul 2 alineatul 1 lit. a) se completeaza cu:
" - cec emis de catre un tragator aflat in interdictie bancara."
14. Anexele nr. 3A, 3B si 3C, recto si verso, se inlocuiesc cu anexele nr.
3A, 3B si 3C, recto si verso, la prezenta circulara.
15. Anexele nr. 4A, 4B si 4C, recto si verso, se inlocuiesc cu anexele nr.
4A, 4B si 4C, recto si verso, la prezenta circulara.
16. Anexele nr. 5A si 5B se inlocuiesc cu anexele nr. 5A si 5B la prezenta
circulara.
17. Anexele nr. 6A si 6B, recto si verso, se inlocuiesc cu anexele nr. 6A
si 6B, recto si verso, la prezenta circulara.
18. Anexele nr. 8A, 8B si 8C, recto si verso, se inlocuiesc cu anexele nr.
8A, 8B si 8C, recto si verso, la prezenta circulara.
19. Anexa nr. 9, recto si verso, se inlocuieste cu anexa nr. 9, recto si
verso, la prezenta circulara.
20. Sanctiunile prevazute la art. 8 pct. 4, 5, 6, 7 si 8, art. 12 pct. 2, 3
si 4 se aplica bancilor incepand cu data de 3 februarie 1997.
21. Articolul 18 punctul 4 se modifica dupa cum urmeaza:
"4. Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei
si intra in vigoare la data de 3 februarie 1997."
22. Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1996 privind organizarea
si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de
Plati, cu modificarile din prezenta circulara, se va republica in Monitorul
Oficial al Romaniei.
GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
MUGUR ISARESCU
ANEXA 3A
(recto)
Sigla persoanei declarante
CERERE DE INSCRIERE A REFUZULUI BANCAR IN FNC
Nr. ........ |_|_|_|_|_|_|_|_|
(data emiterii)
__________________________________ ____________________________________
| CENTRALA BANCII/SUCURSALA BNR | | Loc rezervat confirmarii CIP |
| ............................. | | |
| Cod ............... | | Nr. CIP .............. |
|__________________________________| |____________________________________|
____________________________________________________________________________
| 1. PERS. DECLARANTA ........................... Cod ..................... |
| Adresa ....................................... Tel. .................... |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| 2. BANCA TRASA ................................ Cod ..................... |
| Tip cec la | _ _ _ _ _ |
| origine: | |_| Cec |_| Cec |_| Cec de |_| Cec de |_| Cec |
| | simplu barat numerar calatorie circular |
| -----------|--- ----------_----------_-----------_-------------_---------- |
| Tip cec la | |_| cec |_| cec |_| cec de |_| cec de |_| cec |
| momentul | _ simplu _ barat numerar calatorie circular |
| refuzului: | |_| cec |_| cec |
| | barat barat |
| | _ certificat |
| | |_| cec |
| | _ certificat |
| | |_| cec de |
| | _ numerar |
| | |_| cec barat |
| | certificat |
| ___________________ |
| CEC Seria ............ Nr. ............... Suma |___________________| lei |
| emis la ................. |_|_|_|_|_|_|_|_| |
| (localitatea) (data emiterii) |
| Suma ___________________ |
| Compensabil la ...................... refuzata |___________________| lei |
| -------------------------------------------------------------------------- |
| | BENEFICIAR/ |
| TRAGATOR .......................... | Ultimul GIRATAR ................... |
| Cod fiscal/cod num. pers. ......... | Cod fiscal/cod num. pers. ......... |
| Cont nr. .......................... | Cont nr. .......................... |
| | Deschis la ........................ |
| | Cod ............................... |
----------------------------------------------------------------------------
____________________________________________________________________________
| 3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATA _ |
| |_| cec emis fara autorizarea |_| tragatorul se afla in incapacitate |
| _ trasului*) _ de a emite cecuri |
| |_| cec refuzat din lipsa totala |_| cecul prezinta diferite |
| _ de disponibil*) conditionari privind efectuarea |
| |_| cec refuzat din lipsa _ platii |
| _ partiala de disponibil*) |_| litigiu de proprietate |
| |_| cec emis cu o data falsa |_| cecul apartine unui tiraj de |
| sau caruia ii lipseste o _ instrumente neavizat de BNR |
| _ mentiune obligatorie*) |_| cecul apartine unui set de |
| |_| cec circular/cec de instrumente care a fost retras din |
| _ calatorie emis la purtator*) _ circulatie |
| |_| cec emis de catre un tragator |_| cec declarat pierdut, furat, |
| _ aflat in interdictie bancara*) _ distrus |
| |_| falimentul tragatorului |_| vicii de completare a mentiunilor |
| |_| lipsa de mandat a semnatarului de pe cec*) |
| |_| interzicerea platii de catre |
| tragator |
----------------------------------------------------------------------------
____________________________________________________________________________
| 4. INTERDICTIA BANCARA DE A EMITE CECURI |
| |_| tragatorul este declarat de banca noastra in interdictie bancara |
| in perioada |_|_|_|_|_|_|_|_| - |_|_|_|_|_|_|_|_| |
----------------------------------------------------------------------------
----------------
*) Se completeaza si paragraful 4. Aceste incidente de plati majore aparute
in comertul cu cecuri determina inscrierea automata a tragatorului in FNPR.
*) Se refera la:
- modificarea unor elemente de pe cec
- inscrierea gresita sau lipsa unui numar de cont
- neconcordanta semnaturilor
-------------------
Persoana acreditata
S.S./L.S.
ANEXA 3A
(verso)
MOD DE COMPLETARE
La rubrica "Nr. ..." se inscrie numarul de inregistrare din
evidentele persoanei declarante;
In paragraful "CENTRALA BANCII/SUCURSALA BNR" se inscrie
denumirea in clar si codul centralei bancii, in cazul in care informatia
transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala
proprie, respectiv ale sucursalei BNR in cazul in care informatia transmisa la
CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala bancara din
raza sa de activitate.
In cazul in care persoana declaranta este DURB acest paragraf nu se
completeaza.
In paragraful "Loc rezervat confirmarii CIP", persoana acreditata
de la CIP va inscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data si ora
inregistrarii acesteia in FNC si va semna;
In paragraful "1." se inscrie in clar denumirea, codul, adresa si
telefonul persoanei declarante la CIP care solicita inscrierea refuzului bancar
in FNC;
In paragraful "2." se inscriu informatii preluate de pe cecul
care face obiectul refuzului la plata:
- denumirea si codul bancii trase,
- tipul cecului; la rubrica "Tip cec la origine" se va bifa tipul
cecului la momentul tiparirii, iar la rubrica "Tip cec la momentul
refuzului " se va bifa corespunzator tipul cecului la momentul declararii
acestuia ca refuz bancar,
- seria si numarul cecului, data si locul emiterii, locul compensarii, suma
totala de plata, respectiv suma refuzata la plata (exprimate in cifre),
- numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal si numarul
de cont al tragatorului,
- numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al
beneficiarului/ultimului giratar, numarul de cont, denumirea si codul bancii la
care acesta are cont deschis;
In paragraful "3." se bifeaza una sau mai multe dintre casutele
care reprezinta motivul refuzului la plata al cecului descris anterior; motivul
"vicii de completare a mentiunilor de pe cec" se va bifa in cazul in
care se constata modificarea unor elemente de pe cec, inscrierea gresita sau
lipsa unui numar de cont, neconcordanta semnaturilor;
Paragraful "4." se completeaza numai daca unul din motivele
refuzului la plata este: "cec emis fara autorizarea trasului",
"lipsa totala de disponibil", "lipsa partiala de
disponibil", "cec emis cu o data falsa sau caruia ii lipseste o
mentiune obligatorie", "cec circular/cec de calatorie emis la
purtator" si "cec emis de catre un tragator aflat in interdictie
bancara"; caz in care se va completa si perioada de interdictie bancara
incepand cu data emiterii cecului;
La rubrica "S.S./L.S." se va aplica semnatura si stampila
persoanei acreditate la CIP care a intocmit respectiva cerere.
ANEXA 3B
(recto)
Sigla persoanei declarante
CERERE DE INSCRIERE A REFUZULUI BANCAR IN FNCb
Nr. .......... |_|_|_|_|_|_|_|_|
(data emiterii)
___________________________________ ___________________________________
| | | |
| CENTRALA BANCII / SUCURSALA BNR | | Loc rezervat confirmarii CIP |
| ................................. | | |
| Cod ................. | | Nr. CIP .............. |
|___________________________________| |___________________________________|
____________________________________________________________________________
| 1. PERS. DECLARANTA .................................. Cod ............... |
| Adresa ............................................ Tel. .............. |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| 2. Cambia emisa la .............., |_|_|_|_|_|_|_|_|, nr. exemplare .... |
| (localitatea) (data emiterii) _______________ |
| platibila la ..............., |_|_|_|_|_|_|_|_| Suma |_______________| lei |
| (localitatea) |
| Suma _______________ |
| Compensabila la ........................... refuzata |_______________| lei |
| __________________________________________________________________________ |
| TRAS .............................. | ACCEPTANT .......................... |
| Cod fiscal/cod num. pers. ......... | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
| Cont nr. .......................... | AVALIST ............................ |
| Deschis la ........................ | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
| Cod ............................... | AVALIZAT ........................... |
| | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
| __________________________________________________________________________ |
| TRAGATOR .......................... | BENEFICIAR ......................... |
| Cod fiscal/cod num. pers. ......... | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
| Adresa ............................ | Ultimul GIRATAR .................... |
| | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
|_____________________________________|______________________________________|
____________________________________________________________________________
| 3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATA _ |
| |_| scontarea cambiei fara |_| incetarea platilor de catre tras |
| existenta in total/in parte a |_| falimentul trasului |
| creantei cedate in momentul |_| litigiu de proprietate |
| _ cesiunii acesteia*) |_| cambia prezinta diferite |
| |_| lipsa totala de disponibil*) conditionari privind efectuarea |
| |_| lipsa partiala de disponibil*) _ platii |
| |_| cambie falsa*) |_| cambie declarata pierduta, |
| |_| cambie emisa cu o data falsa furata, distrusa |
| sau careia ii lipseste o |_| vicii de completare a |
| _ mentiune obligatorie mentiunilor de pe cambie*) |
| |_| lipsa de mandat a semnatarului |
|____________________________________________________________________________|
----------------
*) Aceste incidente de plati majore aparute in comertul cu cambii determina
inscrierea automata a trasului in FNPR.
*) Se refera la:
- modificarea unor elemente de pe cambie
- inscrierea gresita sau lipsa unui numar de cont
- neconcordanta semnaturilor
--------------------
Persoana acreditata
S.S./L.S.
ANEXA 3B
(verso)
MOD DE COMPLETARE
La rubrica "Nr. ..." se inscrie numarul de inregistrare din
evidentele persoanei declarante;
In paragraful "CENTRALA BANCII/SUCURSALA BNR" se inscrie
denumirea in clar si codul centralei bancii, in cazul in care informatia
transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala
proprie, respectiv ale sucursalei BNR in cazul in care informatia transmisa la
CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala bancara din
raza sa de activitate.
In cazul in care persoana declaranta este DURB acest paragraf nu se
completeaza.
In paragraful "Loc rezervat confirmarii CIP", persoana acreditata
de la CIP va inscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data si ora
inregistrarii acesteia in FNCB si va semna;
In paragraful "1." se inscrie in clar denumirea, codul, adresa si
telefonul persoanei declarante la CIP care solicita inscrierea refuzului bancar
in FNCB;
In paragraful "2." se inscriu informatii preluate de pe cambia
care face obiectul refuzului la plata:
- data si locul emiterii, nr. exemplare, locul platii, data scadentei,
locul compensarii, suma totala de plata, respectiv suma refuzata la plata
(exprimate in cifre),
- numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal al trasului,
numarul de cont, denumirea si codul bancii trasului,
- numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al
acceptantului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal
al avalistului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal
al avalizatului,
- numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal si adresa
tragatorului,
- numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al
beneficiarului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal
al ultimului giratar;
In paragraful "3." se bifeaza una sau mai multe dintre casutele
care reprezinta motivul refuzului la plata al cambiei descrise anterior;
motivul "vicii de completare a mentiunilor de pe cambie" se va bifa
in cazul in care se constata modificarea unor elemente de pe cambie, inscrierea
gresita sau lipsa unui numar de cont, neconcordanta semnaturilor;
La rubrica "S.S./L.S." se va aplica semnatura si stampila
persoanei acreditate la CIP care a intocmit respectiva cerere.
ANEXA 3C
(recto)
Sigla persoanei declarante
CERERE DE INSCRIERE A REFUZULUI BANCAR IN FNBO
Nr. ......... |_|_|_|_|_|_|_|_|
(data emiterii)
___________________________________ ___________________________________
| | | |
| CENTRALA BANCII / SUCURSALA BNR | | Loc rezervat confirmarii CIP |
| ................................. | | |
| Cod ................. | | Nr. CIP .............. |
|___________________________________| |___________________________________|
____________________________________________________________________________
| 1. PERS. DECLARANTA .................................. Cod ............... |
| Adresa ............................................ Tel. .............. |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| 2. Bilet la Ordin emis la ........., |_|_|_|_|_|_|_|_|, nr. exemplare .... |
| (localitatea) (data emiterii) |
| _______________ |
| platibil la ................, |_|_|_|_|_|_|_|_| Suma |_______________| lei |
| (localitatea) (data scadentei) |
| Suma _______________ |
| Compensabil la ............................ refuzata |_______________| lei |
| __________________________________________________________________________ |
| AVALIST ..........................., Cod fiscal/cod num. pers. ........... |
| AVALIZAT .........................., Cod fiscal/cod num. pers. ........... |
| __________________________________________________________________________ |
| SUBSCRIITOR ....................... | BENEFICIAR ......................... |
| Cod fiscal/cod num. pers. ......... | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
| Cont nr. .......................... | Ultimul giratar .................... |
| Deschis la ........................ | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
| Cod ............................... | |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| 3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATA _ |
| |_| scontarea biletului la ordin |_| incetarea platilor de catre |
| fara existenta in total/in _ subscriitor |
| parte a creantei cedate in |_| falimentul subscriitorului |
| _ momentul cesiunii acesteia*) _ |
| |_| lipsa totala de disponibil*) |_| litigiu de proprietate |
| |_| lipsa partiala de disponibil*) |_| biletul la ordin prezinta |
| |_| bilet la ordin fals*) diferite conditionari privind |
| |_| bilet la ordin emis cu o data _ efectuarea platii |
| falsa sau caruia ii lipseste |_| bilet la ordin declarat pierdut, |
| _ o mentiune obligatorie _ furat, distrus |
| |_| lipsa de mandat a semnatarului |_| vicii de completare a |
| mentiunilor de pe biletul la |
| ordin*) |
|____________________________________________________________________________|
--------------
*) Aceste incidente de plati majore aparute in comertul cu bilete la ordin
determina inscrierea automata a subscriitorului in FNPR.
*) Se refera la:
- modificarea unor elemente de pe biletul la ordin
- inscrierea gresita sau lipsa unui numar de cont
- neconcordanta semnaturilor
---------------------
Persoana acreditata
S.S./L.S.
ANEXA 3C
(verso)
MOD DE COMPLETARE
La rubrica "Nr. ..." se inscrie numarul de inregistrare din
evidentele persoanei declarante;
In paragraful "CENTRALA BANCII/SUCURSALA BNR" se inscrie
denumirea in clar si codul centralei bancii, in cazul in care informatia
transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala
proprie, respectiv ale sucursalei BNR in cazul in care informatia transmisa la
CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala bancara din
raza sa de activitate.
In cazul in care persoana declaranta este DURB acest paragraf nu se
completeaza.
In paragraful "Loc rezervat confirmarii CIP", persoana acreditata
de la CIP va inscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data si ora
inregistrarii acesteia in FNBO si va semna;
In paragraful "1." se inscrie in clar denumirea, codul, adresa si
telefonul persoanei declarante la CIP care solicita inscrierea refuzului bancar
in FNBO;
In paragraful "2." se inscriu informatii preluate de pe biletul
la ordin care face obiectul refuzului la plata:
- data si locul emiterii, nr. exemplare, locul platii, data scadentei,
locul compensarii, suma totala de plata, respectiv suma refuzata la plata
(exprimate in cifre),
- numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al
avalistului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al
avalizatului,
- numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal al
subscriitorului, numarul de cont, codul si denumirea bancii acestuia,
- numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al
beneficiarului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal
al ultimului giratar;
In paragraful "3." se bifeaza una sau mai multe dintre casutele
care reprezinta motivul refuzului la plata al biletului la ordin descris
anterior; motivul "vicii de completare a mentiunilor de pe biletul la
ordin" se va bifa in cazul in care se constata modificarea unor elemente de
pe biletul la ordin, inscrierea gresita sau lipsa unui numar de cont,
neconcordanta semnaturilor;
La rubrica "S.S./L.S." se va aplica semnatura si stampila
persoanei acreditate la CIP care a intocmit respectiva cerere.
ANEXA 4A
(recto)
Sigla persoanei declarante
DECLARATIE DE PIERDERE/FURT/DISTRUGERE/ANULARE A CECURILOR
Nr. ....... |_|_|_|_|_|_|_|_|
(data emiterii)
___________________________________ ___________________________________
| | | |
| CENTRALA BANCII / SUCURSALA BNR | | Loc rezervat confirmarii CIP |
| ................................. | | |
| Cod ................. | | Nr. CIP .............. |
|___________________________________| |___________________________________|
____________________________________________________________________________
| 1. PERS. DECLARANTA .................................. Cod ............... |
| Adresa ............................................ Tel. .............. |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| 2. Subsemnatul ............................., adresa .................... |
| ....... posesor al BI seria .... nr. ......., Cod numeric |_|_|_|_|_|_|_|, |
| personal |
| emis de ......, la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentant al ............ |
| (data emiterii) (denumire |
| .................. natura juridica ........., Cod fiscal |______________|, |
| persoana juridica) |
| pe propria raspundere, |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| 3. Declar(a) cecul/cecurile: Declaratia catre CIP privind anularea |
| |_| pierdut(e) |_| furat(e) cecului/cecurilor se face numai din |
| |_| distrus(e) |_| anulat(e) initiativa bancii trase. |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| 4. BANCA TRASA ................................ Cod ..................... |
| Tip cec la | _ _ _ _ _ |
| origine: | |_| Cec |_| Cec |_| Cec de |_| Cec de |_| Cec |
| | simplu barat numerar calatorie circular |
| -----------|-------------------------------------------------------------- |
| Tip cec la | |_| cec |_| cec |_| cec de |_| cec de |_| cec |
| momentul | _ simplu _ barat numerar calatorie circular |
| p / f / d: | |_| cec |_| cec |
| | barat barat |
| | _ certificat |
| | |_| cec |
| | _ certificat |
| | |_| cec de |
| | numerar |
| | |_| cec barat |
| | certificat |
| ___________________ |
| CEC Seria ..........., Nr. ............... Suma |___________________| lei |
| emis la ............... |_|_|_|_|_|_|_|_| |
| (localitatea) (data emiterii) |
| ___________________ |
| Compensabil la ...................... |___________________| |
| (in litere) |
| -------------------------------------------------------------------------- |
| | BENEFICIAR/ |
| TRAGATOR .......................... | Ultimul GIRATAR ................... |
| Cod fiscal/cod num. pers. ......... | Cod fiscal/cod num. pers. ......... |
| Cont nr. .......................... | Cont nr. .......................... |
| | Deschis la ........................ |
| | Cod ............................... |
----------------------------------------------------------------------------
____________________________________________________________________________
| 5. BANCA TRASA ................................ Cod ..................... |
| Tip cec la | _ _ _ _ _ |
| origine: | |_| Cec |_| Cec |_| Cec de |_| Cec de |_| Cec |
| | simplu barat numerar calatorie circular |
| -----------|--_-----------_----------_-----------_-------------_---------- |
| Tip cec la | |_| cec |_| cec |_| cec de |_| cec de |_| cec |
| momentul | _ simplu barat numerar calatorie circular |
| p/f/d/a: | |_| cec |
| | _ barat |
| | |_| cec de |
| | numerar |
| |
| = CECURILE de la Seria ....... nr. ...., pana la Seria ........ nr. ...., |
| = CECURILE de la Seria ....... nr. ...., pana la Seria ........ nr. ...., |
| = CECURILE de la Seria ....... nr. ...., pana la Seria ........ nr. ...., |
|____________________________________________________________________________|
--------------------------- ----------------------
Semnatura solicitantului Persoana acreditata
S.S./L.S.
ANEXA 4A
(verso)
MOD DE COMPLETARE
La rubrica "Nr. ..." se inscrie numarul de inregistrare din
evidentele persoanei declarante;
In paragraful "CENTRALA BANCII/SUCURSALA BNR" se inscrie
denumirea in clar si codul centralei bancii, in cazul in care informatia
transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala
proprie, respectiv ale sucursalei BNR in cazul in care informatia transmisa la
CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala bancara din
raza sa de activitate.
In cazul in care persoana declaranta este DURB acest paragraf nu se
completeaza.
In paragraful "Loc rezervat confirmarii CIP", persoana acreditata
de la CIP va inscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale declaratiei data si
ora inregistrarii acesteia in FNC si va semna;
In paragraful "1." se inscrie in clar denumirea, codul, adresa si
telefonul persoanei declarante la CIP care declara cecul/cecurile pierdut(e),
furat(e), distrus(e) sau anulat(e);
Paragraful "2." se completeaza cu datele personale ale persoanei
fizice (numele si prenumele, adresa, seria, numarul si codul numeric personal
din B.I., emis de, la data de) sau cu datele de identificare ale persoanei
juridice (numele si prenumele, adresa, seria, numarul si codul numeric din
B.I., emis de, la data de, ale reprezentantului persoanei juridice, denumirea
si natura juridica, codul fiscal ale persoanei juridice) care declara pe
propria raspundere cecul/cecurile pierdut(e), furat(e) sau distrus(e);
In paragraful "3."
- subsemnatul bifeaza una din casutele "pierdut(e)",
"furat(e)" sau "distrus(e)".
In cazul in care acesta declara un singur cec completat ca fiind pierdut,
furat sau distrus bareaza cuvantul "cecurile" si completeaza
paragraful "4.". Pentru fiecare cec completat pierdut, furat sau
distrus se va intocmi cate un formular tip Anexa 4A.
In cazul in care acesta declara unul sau mai multe cecuri in alb pierdute,
furate sau distruse se bareaza cuvantul "cecurile", respectiv
cecul", si completeaza paragraful "5."
- banca trasa bifeaza pentru anularea uneia sau mai multor serii de cecuri
in alb numai casuta anulat(e), prin persoana acreditata care intocmeste
declaratia, dupa care aceasta va completa paragraful "5." si va semna
la rubrica "S.S./L.S."
In paragraful "4." se inscriu informatii preluate de pe cecul
declarat de subsemnat, conform optiunii de la paragraful "3." ca
fiind pierdut/furat/distrus:
- denumirea si codul bancii trase,
- tipul cecului; la rubrica "Tip cec la origine" se va bifa tipul
cecului la momentul tiparirii, iar la rubrica "Tip cec la momentul
p/f/d" se va bifa corespunzator tipul cecului la momentul declararii
acestuia ca pierdut/furat/ distrus,
- seria si numarul cecului, data si locul emiterii, locul compensarii, suma
in cifre si in litere,
- numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal si numarul
de cont al tragatorului,
- numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al
beneficiarului/ultimului giratar, numarul de cont, denumirea si codul bancii la
care acesta are cont deschis;
In paragraful "5." se inscrie denumirea si codul bancii trase si
se completeaza cu informatii privind seriile si numerele formularelor de cec in
alb pierdut(e)/furat(e)/distrus(e)/anulat(e). La rubrica "Tip cec la
origine" se va bifa tipul cecului la momentul tiparirii, iar la rubrica
"Tip cec la momentul p/f/d/a" se va bifa corespunzator tipul cecului
la momentul declararii acestuia ca pierdut/furat/distrus/anulat.
In cazul in care seriile si numerele cecurilor nu sunt consecutive se vor
bara cuvintele "de la" si "pana la", solicitantul
completand seriile si numerele respectivelor formulare. Spatiile ramase
necompletate privind seria si numarul cecurilor vor fi barate. Se va completa
un formular tip Anexa 4A pentru fiecare tip de carnete de cecuri declarate ca
pierdute/furate/distruse/anulate (cec simplu, cec barat, cec numerar, cec de
calatorie si cec circular);
La rubrica "Semnatura solicitantului" se aplica semnatura
persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice care declara
pierderea/furtul/ distrugerea cecului sau a cecurilor respective;
La rubrica "S.S./L.S." se va aplica semnatura si stampila
persoanei acreditate la CIP care a intocmit declaratia.
ANEXA 4B
(recto)
Sigla persoanei declarante
DECLARATIE DE PIERDERE/FURT/DISTRUGERE A CAMBIILOR
Nr. ......... |_|_|_|_|_|_|_|_|
(data emiterii)
___________________________________ ___________________________________
| | | |
| CENTRALA BANCII / SUCURSALA BNR | | Loc rezervat confirmarii CIP |
| ................................. | | |
| Cod ................. | | Nr. CIP .............. |
|___________________________________| |___________________________________|
____________________________________________________________________________
| 1. PERS. DECLARANTA .................................. Cod ............... |
| Adresa ............................................ Tel. .............. |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| 2. Subsemnatul ............................., adresa .................... |
| ....... posesor al BI seria .... nr. ......., Cod numeric |_|_|_|_|_|_|_|, |
| personal |
| emis de ......, la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentant al ............ |
| (data emiterii) (denumire |
| .................. natura juridica ........., Cod fiscal |______________| |
| persoana juridica) |
| declar pe propria raspundere cambia |_| pierduta |_| furata |_| distrusa. |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| 3. Cambia emisa la .............., |_|_|_|_|_|_|_|_|, nr. exemplare .... |
| (localitatea) (data emiterii) |
| _______________ |
| platibila la ..............., |_|_|_|_|_|_|_|_| Suma |_______________| lei |
| (localitatea) (data scadentei) |
| _______________ |
| Compensabila la ........................... |_______________| |
| (in litere) |
| __________________________________________________________________________ |
| TRAS .............................. | ACCEPTANT .......................... |
| Cod fiscal/cod num. pers. ......... | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
| Cont nr. .......................... | AVALIST ............................ |
| Deschis la ........................ | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
| Cod ............................... | AVALIZAT ........................... |
| | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
| __________________________________________________________________________ |
| TRAGATOR .......................... | BENEFICIAR ......................... |
| Cod fiscal/cod num. pers. ......... | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
| Adresa ............................ | Ultimul GIRATAR .................... |
| | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
|_____________________________________|______________________________________|
--------------------------- ----------------------
Semnatura solicitantului Persoana acreditata
S.S./L.S.
ANEXA 4B
(verso)
MOD DE COMPLETARE
La rubrica "Nr. ..." se inscrie numarul de inregistrare din
evidentele persoanei declarante;
In paragraful "CENTRALA BANCII/SUCURSALA BNR" se inscrie
denumirea in clar si codul centralei bancii, in cazul in care informatia
transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala
proprie, respectiv ale sucursalei BNR in cazul in care informatia transmisa la
CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala bancara din
raza sa de activitate.
In cazul in care persoana declaranta este DURB acest paragraf nu se
completeaza.
In paragraful "Loc rezervat confirmarii CIP", persoana acreditata
de la CIP va inscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale declaratiei data si
ora inregistrarii acesteia in FNCB si va semna;
In paragraful "1." se inscrie in clar denumirea, codul, adresa si
telefonul persoanei declarante la CIP care declara in nume propriu sau in
numele unei persoane fizice sau juridice cambia pierduta, furata sau distrusa;
Paragraful "2." se completeaza cu datele personale ale persoanei
fizice (numele si prenumele, adresa, seria, numarul si codul numeric personal
din B.I., emis de, la data de) sau cu datele de identificare ale persoanei
juridice (numele si prenumele, adresa, seria, numarul si codul numeric personal
din B.I., emis de, la data de, ale reprezentantului persoanei juridice,
denumirea si natura juridica, codul fiscal ale persoanei juridice) care declara
pe propria raspundere cambia pierduta, furata sau distrusa;
In cazul in care cambia este declarata pierduta se bifeaza casuta
corespunzatoare. Similar se procedeaza pentru cambia furata, respectiv
distrusa.
In paragraful "3." se inscriu informatii preluate de pe cambia
declarata pierduta/furata/distrusa:
- data si locul emiterii, nr. exemplare, locul platii si data scadentei,
locul compensarii, suma in cifre,
- numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal al
trasului, numarul de cont, denumirea si codul bancii trasului,
- numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al acceptantului,
numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al avalistului,
numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al
avalizatului,
- numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal si adresa
tragatorului,
- numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al
beneficiarului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal
al ultimului giratar;
La rubrica "Semnatura solicitantului" se aplica semnatura
persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice care declara
pierderea/furtul/ distrugerea cambiei respective;
La rubrica "S.S./L.S." se va aplica semnatura si stampila
persoanei acreditate la CIP care a intocmit declaratia.
ANEXA 4C
(recto)
Sigla persoanei declarante
DECLARATIE DE PIERDERE/FURT/DISTRUGERE A BILETELOR LA ORDIN
Nr. ............. |_|_|_|_|_|_|_|_|
(data emiterii)
___________________________________ ___________________________________
| | | |
| CENTRALA BANCII / SUCURSALA BNR | | Loc rezervat confirmarii CIP |
| ................................. | | |
| Cod ................. | | Nr. CIP .............. |
|___________________________________| |___________________________________|
____________________________________________________________________________
| 1. PERS. DECLARANTA .................................. Cod ............... |
| Adresa ............................................ Tel. .............. |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| 2. Subsemnatul ............................., adresa .................... |
| ....... posesor al BI seria .... nr. ......., Cod numeric |_|_|_|_|_|_|_|, |
| personal |
| emis de ......, la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentant al ............ |
| (data emiterii) (denumire |
| .................. natura juridica ........., Cod fiscal |______________| |
| persoana juridica) _ _ |
| declar pe propria raspundere biletul la ordin |_|_pierdut |_| furat |
| |_| distrus. |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| 3. Biletul la Ordin emis la ......., |_|_|_|_|_|_|_|_|, nr. exemplare .... |
| (localitatea) (data emiterii) |
| _______________ |
| platibil la ................, |_|_|_|_|_|_|_|_| Suma |_______________| lei |
| (localitatea) (data scadentei) |
| _______________ |
| Compensabila la ........................... |_______________| |
| (in litere) |
| __________________________________________________________________________ |
| AVALIST ..........................., Cod fiscal/cod num. pers. ........... |
| AVALIZAT .........................., Cod fiscal/cod num. pers. ........... |
| __________________________________________________________________________ |
| SUBSCRIITOR ....................... | BENEFICIAR ......................... |
| Cod fiscal/cod num. pers. ......... | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
| Cont nr. .......................... | Ultimul giratar .................... |
| Deschis la ........................ | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
| Cod ............................... | |
|____________________________________________________________________________|
--------------------------- ----------------------
Semnatura solicitantului Persoana acreditata
S.S./L.S.
ANEXA 4C
(verso)
MOD DE COMPLETARE
La rubrica "Nr. ..." se inscrie numarul de inregistrare din
evidentele persoanei declarante;
In paragraful "CENTRALA BANCII/SUCURSALA BNR" se inscrie
denumirea in clar si codul centralei bancii, in cazul in care informatia
transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala
proprie, respectiv ale sucursalei BNR in cazul in care informatia transmisa la
CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala bancara din
raza sa de activitate.
In cazul in care persoana declaranta este DURB acest paragraf nu se
completeaza.
In paragraful "Loc rezervat confirmarii CIP", persoana acreditata
de la CIP va inscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale declaratiei data si
ora inregistrarii acesteia in FNBO si va semna;
In paragraful "1." se inscrie in clar denumirea, codul, adresa si
telefonul persoanei declarante la CIP care declara in nume propriu sau in
numele unei persoane fizice sau juridice biletul la ordin pierdut, furat sau
distrus;
Paragraful "2." se completeaza cu datele personale ale persoanei
fizice (numele si prenumele, adresa, seria, numarul si codul numeric personal
din B.I., emis de, la data de) sau cu datele de identificare ale persoanei
juridice (numele si prenumele, adresa, seria, numarul si codul numeric personal
din B.I., emis de, la data de, ale reprezentantului persoanei juridice,
denumirea si natura juridica, codul fiscal ale persoanei juridice) care declara
pe propria raspundere biletul la ordin pierdut, furat sau distrus;
In cazul in care biletul la ordin este declarat pierdut se bifeaza casuta
corespunzatoare. Similar se procedeaza pentru biletul la ordin furat, respectiv
distrus.
In paragraful "3." se inscriu informatii preluate de pe biletul
la ordin declarat pierdut/furat/distrus:
- data si locul emiterii, nr. exemplare, locul platii, data scadentei,
locul compensarii, suma in cifre,
- numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al
avalistului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al
avalizatului,
- numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal al
subscriitorului, numarul de cont, codul si denumirea bancii acestuia,
- numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al
beneficiarului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal
al ultimului giratar;
La rubrica "semnatura solicitantului" se aplica semnatura
persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice care declara
pierderea/furtul/ distrugerea biletului la ordin respectiv;
La rubrica "S.S./L.S." se va aplica semnatura si stampila
persoanei acreditate la CIP care a intocmit declaratia.
ANEXA 5A
Sigla persoanei declarante
SOMATIE
Nr. ......... |_|_|_|_|_|_|_|_|
(data emiterii)
......................................................
(titular de cont)
ati emis un CEC ......................, ....................................,
(tip cec la origine) (tip cec la momentul refuzului)
refuzat pe motiv .............................................................
Seria .......... Nr. ........., emis la ........, in data de |_|_|_|_|_|_|_|_|
pentru suma de ...................... lei |__________________________________|
(in litere)
in beneficiul lui ....................................., prezentat la plata de
(numele sau denumirea beneficiarului)
.............................................
(reprezentant autorizat al beneficiarului)
Iata deci situatia contului dvs. nr. ...................., deschis la .......,
pe numele ................., cu disponibil in suma de ................... lei
|__________________________|
(in litere)
In consecinta, va este interzis sa trageti cecuri (cu exceptia cecurilor de
numerar) timp de un an, incepand cu data emiterii acestui cec.
In perioada |_|_|_|_|_|_|_|_| - |_|_|_|_|_|_|_|_| va aflati in INTERDICTIE
BANCARA si aveti obligatia sa restituiti fara intarziere tuturor bancilor
formularele de cecuri in alb care se afla in posesia dvs. si a mandatarilor.
Precizari asupra modalitatilor de aplicare a legilor si a reglementarilor
BNR in vigoare!
Conform art. 84 din Legea nr. 59/1934 modificata prin Legea nr. 83/1994
pentru cecurile emise fara autorizarea trasului, cecurile refuzate la plata din
lipsa totala sau partiala de disponibil, cecurile emise cu o data falsa sau
carora le lipseste o mentiune obligatorie, cecurile circulare sau cecurile de
calatorie emise la purtator, sunteti pasibil de pedeapsa cu amenda de la 5.000
la 100.000 lei si inchisoare de la 6 luni la un an, afara de cazul cand fapta
constituie un delict sanctionat cu o pedeapsa mai mare.
Interdictia bancara de a emite cecuri s-a pronuntat prin aplicarea art. 5
din Regulamentul BNR privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a
Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati.
Banca noastra are obligatia sa semnaleze aceasta infractiune la Centrala
Incidentelor de Plati din Banca Nationala a Romaniei care o va inscrie intr-un
fisier de incidente de plati creat pe numele dvs.
__________________________________________________________________________
| Dupa un an de la data emiterii acestui cec, aveti din nou dreptul sa |
| emiteti cecuri cu conditia ca in aceasta perioada sa nu mai trageti un |
| alt cec si sa nu va aflati sub o interdictie bancara notificata de o |
| alta banca ca urmare a unui incident survenit asupra altui cont. |
|__________________________________________________________________________|
-----------------------
Persoana acreditata
S.S./L.S.
ANEXA 5B
Sigla persoanei declarante
SOMATIE
Nr. ......... |_|_|_|_|_|_|_|_|
(data emiterii)
......................................................
(titular de cont)
ati emis un CEC ......................, ....................................,
(tip cec la origine) (tip cec la momentul refuzului)
refuzat pe motiv .............................................................
Seria .......... Nr. ........., emis la ........, in data de |_|_|_|_|_|_|_|_|
pentru suma de ...................... lei |__________________________________|
(in litere)
in beneficiul lui ....................................., prezentat la plata de
(numele sau denumirea beneficiarului)
.............................................
(reprezentant autorizat al beneficiarului)
Iata deci situatia contului dvs. nr. ...................., deschis la .......,
pe numele ................., cu disponibil in suma de ................... lei
|__________________________|
(in litere)
Avand in vedere ca in perioada |_|_|_|_|_|_|_|_| - |_|_|_|_|_|_|_|_| va
aflati in INTERDICTIE BANCARA, regimul de interzicere de a emite cecuri (cu
exceptia cecurilor de numerar) impus dvs. va fi prelungit cu un an de zile,
incepand cu data emiterii acestui cec (|_|_|_|_|_|_|_|_| - |_|_|_|_|_|_|_|_|)
Precizari asupra modalitatilor de aplicare a legilor la reglementarilor BNR
in vigoare!
Conform art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, modificata prin Legea
nr. 83/1994, pentru cecurile emise fara autorizarea trasului, cecurile refuzate
la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, cecurile emise cu o data
falsa sau carora le lipseste o mentiune obligatorie, cecurile circulare sau
cecurile de calatorie emise la purtator, sunteti pasibil de pedeapsa cu amenda
de la 5.000 la 100.000 lei si inchisoare de la 6 luni pana la un an, afara de
cazul cand fapta constituie un delict sanctionat cu o pedeapsa mai mare.
Interdictia bancara de a emite cecuri s-a pronuntat prin aplicarea art. 5
din Regulamentul BNR privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a
Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati.
Banca noastra are obligatia sa semnaleze aceasta infractiune la Centrala
Incidentelor de Plati din Banca Nationala a Romaniei care o va inscrie intr-un
fisier de incidente de plati creat pe numele dvs.
----------------------
Persoana acreditata
S.S./L.S.
ANEXA 6A
(recto)
BNR - CIP
FISIERUL NATIONAL DE CECURI
DECLARATIE A CIP PRIVIND INTERDICTIA BANCARA
Nr. ......... |_|_|_|_|_|_|_|_|
(data emiterii)
Catre .............................. Cod ........................
(centrala bancii)
Va informam ca ..........................................................,
(titularul de cont)
Cod fiscal |____________________|, Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|
avand cont deschis la ...................., Cod ..........................,
in perioada |_|_|_|_|_|_|_|_| - |_|_|_|_|_|_|_|_|
____________________________________________________________________________
| 1. |_| se afla notificat la CIP ca fiind in INTERDICTIE BANCARA |
| |
| Aveti obligatia distribuirii acestei informatii in propriul sistem |
| intrabancar in scopul evitarii producerii riscului ca respectivul client |
| sa genereze un nou incident de plata asupra unui alt cont al sau. |
| |
| In eventualitatea in care o unitate teritoriala din propriul sistem |
| intrabancar a distribuit formulare de cecuri respectivului titular de |
| cont, are obligatia sa le recupereze de la acesta. |
| |
| In cazul in care nu recupereaza toate formularele de cecuri distribuite |
| pe numele respectivului titular de cont, unitatea bancara teritoriala |
| are obligatia completarii unei Declaratii de pierdere/furt/distrugere/ |
| anulare a cecurilor, pe care o va transmite la CIP intr-un interval de |
| 10 zile bancare de la data emiterii prezentei declaratii, prin care se |
| declara nule aceste formulare. |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| 2. |_| nu mai face obiectul unei INTERDICTII BANCARE |
| |
| Aveti obligatia distribuirii acestei informatii in propriul sistem |
| intrabancar in scopul reabilitarii respectivului client, avand in vedere |
| ca declararea acestuia in interdictie bancara s-a datorat unei erori a |
| bancii in cauza. |
|____________________________________________________________________________|
---------------------
Persoana acreditata
S.S./L.S.
ANEXA 6A
(verso)
MOD DE COMPLETARE
La rubrica "Nr. ..." se inscrie numarul de inregistrare din
evidentele CIP;
In situatia in care CIP notifica tuturor centralelor bancilor declararea
unui titular de cont in interdictie bancara, persoana acreditata de la CIP are
obligatia sa bifeze casuta de la paragraful "1.".
In situatia in care CIP notifica tuturor centralelor bancilor anularea
interdictiei bancare declarata anterior printr-o Cerere de anulare a
incidentului de plata si/sau a interdictiei bancare de a emite cecuri, persoana
acreditata de la CIP are obligatia sa bifeze casuta de la paragraful
"2.".
La rubrica "S.S./L.S." se va aplica semnatura si stampila
persoanei acreditate de la CIP.
ANEXA 6B
(recto)
BNR - CIP
FISIERUL NATIONAL DE INCIDENTE DE PLATI
DECLARATIE A CIP DE PIERDERE/FURT/DISTRUGERE/ANULARE
A INSTRUMENTELOR
Nr. ........... |_|_|_|_|_|_|_|_|
(data emiterii)
Catre ................................ Cod ..................
(centrala bancii)
Va informam ca .............................................................,
(titularul de cont)
Cod fiscal |___________________|, Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
avand contul nr. .............., deschis la .................................
(banca trasa)
Cod ..........................
____________________________________________________________________________
| 1. este platitorul cecului, cambiei sau biletului la ordin declarat(e) |
| pierdut(e) / furat(e) / distrus(e) / anulat(e) |
| in data de |_|_|_|_|_|_|_|_|. |
| -------------------------------------------------------------------------- |
| |_| CECUL: |
| |
| Tip cec la | _ _ _ _ _ |
| origine: | |_| Cec |_| Cec |_| Cec de |_| Cec de |_| Cec |
| | simplu barat numerar calatorie circular |
| -----------|--_-----------_----------_-----------_-------------_---------- |
| Tip cec la | |_| cec |_| cec |_| cec de |_| cec de |_| cec |
| momentul | _ simplu _ barat numerar calatorie circular |
| p / f / d: | |_| cec |_| cec |
| | barat barat |
| | _ certificat |
| | |_| cec |
| | _ certificat |
| | |_| cec de |
| | _ numerar |
| | |_| cec barat |
| | certificat |
| |
| Seria ......... Nr. ........ emis la ................. |_|_|_|_|_|_|_|_|, |
| (localitatea) (data emiterii) |
| pentru suma de ................ lei, |________________________________| |
| (in litere) |
| in beneficiul lui ........................................ |
| (numele sau denumirea beneficiarului) |
| ......................................................................... |
| Tip cec la | _ _ _ _ _ |
| origine: | |_| Cec |_| Cec |_| Cec de |_| Cec de |_| Cec |
| | simplu barat numerar calatorie circular |
| -----------|--_-----------_----------_-----------_-------------_---------- |
| Tip cec la | |_| cec |_| cec |_| cec de |_| cec de |_| cec |
| momentul | _ simplu barat numerar calatorie circular |
| p/f/d/a: | |_| cec |
| | _ barat |
| | |_| cec de |
| | numerar |
| |
| = CECURILE de la Seria ....... nr. ...., pana la Seria ........ nr. ...., |
| = CECURILE de la Seria ....... nr. ...., pana la Seria ........ nr. ...., |
| = CECURILE de la Seria ....... nr. ...., pana la Seria ........ nr. ...., |
| __________________________________________________________________________ |
| |_| CAMBIA: emisa la ........................, |_|_|_|_|_|_|_|_|, |
| (localitatea) (data emiterii) |
| de catre ........................................................., |
| (numele sau denumirea tragatorului) |
| pentru suma de ................ lei, |______________________________| |
| (in litere) |
| in beneficiul lui ............................................., |
| (numele sau denumirea beneficiarului) |
| platibila la |_|_|_|_|_|_|_|_|. |
| (data scadentei) |
| -_------------------------------------------------------------------------ |
| |_| BILETUL LA ORDIN: emis la ........................, |_|_|_|_|_|_|_|_|, |
| (localitatea) (data emiterii) |
| pentru suma de ................. lei, |______________________________| |
| (in litere) |
| in beneficiul lui ................................................. |
| (numele sau denumirea beneficiarului) |
| platibil la |_|_|_|_|_|_|_|_|. |
| (data scadentei) |
|____________________________________________________________________________|
--------------------
Persoana acreditata
S.S./L.S.
ANEXA 6B
(verso)
MOD DE COMPLETARE
La rubrica "Nr. ..." se inscrie numarul de inregistrare din
evidentele CIP;
In paragraful "1." se inscrie data
pierderii/furtului/distrugerii/anularii instrumentului. In cazul in care
instrumentul este declarat pierdut se bareaza cuvintele "furat",
"distrus" si "anulat". Similar se procedeaza pentru
instrumentele furate, distruse si respectiv anulate. In functie de tipul
instrumentului declarat pierdut, furat, distrus sau anulat se bifeaza casuta
corespunzatoare acestuia, completandu-se informatiile din dreptul ei astfel:
- in cazul cecului - tipul cecului la origine (la tiparire) si tipul
cecului la momentul declararii pierderii/furtului/distrugerii cecului, seria si
numarul acestuia, data si locul emiterii, suma in cifre si numele sau denumirea
beneficiarului;
- in cazul cambiei - data si locul emiterii, numele sau denumirea
tragatorului, suma in cifre, numele sau denumirea beneficiarului, precum si
data scadentei;
- in cazul biletului la ordin - data si locul emiterii, suma in cifre,
numele sau denumirea beneficiarului, precum si data scadentei;
Observatie: In cazul in care se declara la CIP cecuri in alb pierdute,
furate, distruse sau anulate se completeaza informatiile privind tipul cecului
la origine (la tiparire) si tipul cecului la momentul declararii
pierderii/furtului/distrugerii/anularii cecului, seriile si numerele acestor
formulare. Daca seriile si numerele cecurilor nu sunt consecutive se vor bara
cuvintele "de la" si "pana la", persoana acreditata de la
CIP completand seriile si numerele respectivelor formulare. Spatiile privind
seria si numarul cecurilor ramase necompletate vor fi barate. In cazul
declararii pierderii/furtului/ distrugerii/anularii a unor serii de cecuri in
alb se va intocmi pentru fiecare tip de carnet de cecuri (cec simplu, cec
barat, cec numerar, cec de calatorie si cec circular) cate un formular al
Anexei 6B;
La rubrica "S.S./L.S." se va aplica semnatura si stampila
persoanei acreditate de la CIP.
ANEXA 8A
(recto)
Sigla persoanei declarante
CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATA SI/SAU A INTERDICTIEI
BANCARE DE A EMITE CECURI
Nr. ........ |_|_|_|_|_|_|_|_|
(data emiterii)
___________________________________ ___________________________________
| | | |
| CENTRALA BANCII / SUCURSALA BNR | | Loc rezervat confirmarii CIP |
| ................................. | | |
| Cod ................. | | Nr. CIP .............. |
|___________________________________| |___________________________________|
____________________________________________________________________________
| 1. PERS. DECLARANTA .................................. Cod ............... |
| Adresa ............................................ Tel. .............. |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| 2. MOTIVUL ANULARII INCIDENTULUI DE PLATA SI/SAU INTERDICTIEI BANCARE |
| |_| refuzul la plata al cecului inregistrat la CIP prin Cererea de |
| inscriere a refuzului bancar in FNC Nr. ................... |
| |_|_|_|_|_|_|_|_| si Nr. CIP ........... a rezultat dintr-o eroare sau |
| (data emiterii) |
| _ o omisiune a persoanei declarate; |
| |_| refuzul la plata al cecului inregistrat la CIP prin Cererea de |
| inscriere a refuzului bancar in FNC Nr. ................... |
| |_|_|_|_|_|_|_|_| si Nr. CIP ........... a rezultat din alte motive |
| (data emiterii) |
| prevazute de reglementari ale BNR si anume: |
| ..................................................................... |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| 3. BANCA TRASA ................................ Cod ..................... |
| Tip cec la | _ _ _ _ _ |
| origine: | |_| Cec |_| Cec |_| Cec de |_| Cec de |_| Cec |
| | simplu barat numerar calatorie circular |
| -----------|--_-----------_----------_-----------_-------------_---------- |
| Tip cec la | |_| cec |_| cec |_| cec de |_| cec de |_| cec |
| momentul | _ simplu _ barat numerar calatorie circular |
| refuzului: | |_| cec |_| cec |
| | barat barat |
| | _ certificat |
| | |_| cec |
| | _ certificat |
| | |_| cec de |
| | _ numerar |
| | |_| cec barat |
| | certificat |
| ___________________ |
| CEC Seria ............ Nr. ............... Suma |___________________| lei |
| emis la ............... |_|_|_|_|_|_|_|_| |
| (localitatea) (data emiterii) |
| Suma ___________________ |
| Compensabil la ...................... refuzata |___________________| lei |
| -------------------------------------------------------------------------- |
| | BENEFICIAR/ |
| TRAGATOR .......................... | Ultimul GIRATAR ................... |
| Cod fiscal/Cod num. pers. ......... | Cod fiscal/Cod num. pers. ......... |
| Cont nr. .......................... | Cont nr. .......................... |
| | Deschis la ........................ |
| | Cod ............................... |
----------------------------------------------------------------------------
____________________________________________________________________________
| 4. Din aceasta zi |_|_|_|_|_|_|_|_| titularul de cont .................... |
| nu mai face obiectul INTERDICTIEI BANCARE transmisa la CIP prin Cererea |
| noastra de inscriere a refuzului bancar in FNC Nr. .................... |
| |_|_|_|_|_|_|_|_| si Nr. CIP .................. . |
| (data emiterii) |
|____________________________________________________________________________|
-----------------------
Persoana acreditata
S.S./L.S.
ANEXA 8A
(verso)
MOD DE COMPLETARE
La rubrica "Nr. ..." se inscrie numarul de inregistrare din
evidentele persoanei declarante;
In paragraful "CENTRALA BANCII/SUCURSALA BNR" se inscrie
denumirea in clar si codul centralei bancii, in cazul in care informatia
transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala
proprie, respectiv ale sucursalei BNR in cazul in care informatia transmisa la
CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala bancara din raza
sa de activitate.
In cazul in care persoana declaranta este DURB acest paragraf nu se
completeaza.
In paragraful "Loc rezervat confirmarii CIP", persoana acreditata
de la CIP va inscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data si ora inregistrarii
acesteia in FNC si va semna;
In paragraful "1." se inscrie in clar denumirea, codul, adresa si
telefonul persoanei declarante la CIP care solicita anularea incidentului de
plata si/sau a interdictiei bancare;
In paragraful "2." se bifeaza una din casutele care explica
motivul anularii incidentului de plata si/sau a interdictiei bancare;
In paragraful "3." se inscriu informatii preluate de pe cecul
care face obiectul anularii incidentului de plata si/sau a interdictiei
bancare:
- denumirea si codul bancii trase,
- tipul cecului; la rubrica "Tip cec la origine" se va bifa tipul
cecului la momentul tiparirii, iar la rubrica "Tip cec la momentul
refuzului" se va bifa corespunzator tipul cecului la momentul declararii
sale ca incident bancar,
- seria si numarul cecului, data si locul emiterii, locul compensarii, suma
totala de plata, respectiv suma refuzata la plata (exprimate in cifre),
- numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal si
numarul de cont al tragatorului,
- numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al
beneficiarului/ultimului giratar, numarul de cont, denumirea si codul bancii la
care acesta are cont deschis;
Paragraful "4." se completeaza numai daca persoana declaranta
solicita anularea unui incident de plata major si daca este vorba despre primul
incident de acest fel survenit la conturile respectivului titular in ultimul
an;
La rubrica "S.S./L.S." se va aplica semnatura si stampila
persoanei acreditate la CIP care a intocmit respectiva cerere.
ANEXA 8B
(recto)
Sigla persoanei declarante
CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATA PRIVIND CAMBIA
Nr. .......... |_|_|_|_|_|_|_|_|
(data emiterii)
___________________________________ ___________________________________
| | | |
| CENTRALA BANCII / SUCURSALA BNR | | Loc rezervat confirmarii CIP |
| ................................. | | |
| Cod ................. | | Nr. CIP .............. |
|___________________________________| |___________________________________|
____________________________________________________________________________
| 1. PERS. DECLARANTA .................................. Cod ............... |
| Adresa ............................................ Tel. .............. |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| 2. MOTIVUL ANULARII INCIDENTULUI DE PLATA |
| |_| refuzul la plata al cambiei inregistrat la CIP prin Cererea de |
| inscriere a refuzului bancar in FNCB Nr. .................. |
| |_|_|_|_|_|_|_|_| si Nr. CIP ........... a rezultat dintr-o eroare sau |
| (data emiterii) |
| _ o omisiune a persoanei declarate; |
| |_| refuzul la plata al cambiei inregistrat la CIP prin Cererea de |
| inscriere a refuzului bancar in FNCB Nr. .................. |
| |_|_|_|_|_|_|_|_| si Nr. CIP ........... a rezultat din alte motive |
| (data emiterii) |
| prevazute de reglementari ale BNR si anume: |
| ..................................................................... |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| 3. Cambia emisa la .............., |_|_|_|_|_|_|_|_|, nr. exemplare .... |
| (localitatea) (data emiterii) |
| _______________ |
| platibila la ..............., |_|_|_|_|_|_|_|_| Suma |_______________| lei |
| (localitatea) (data scadentei) |
| Suma _______________ |
| Compensabila la ........................... refuzata |_______________| lei |
| __________________________________________________________________________ |
| TRAS .............................. | ACCEPTANT .......................... |
| Cod fiscal/Cod num. pers. ......... | Cod fiscal/Cod num. pers. .......... |
| Cont nr. .......................... | AVALIST ............................ |
| Deschis la ........................ | Cod fiscal/Cod num. pers. .......... |
| Cod ............................... | AVALIZAT ........................... |
| | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
| __________________________________________________________________________ |
| TRAGATOR .......................... | BENEFICIAR ......................... |
| Cod fiscal/Cod num. pers. ......... | Cod fiscal/Cod num. pers. .......... |
| Adresa ............................ | Ultimul GIRATAR .................... |
| | Cod fiscal/cod num. pers. .......... |
|_____________________________________|______________________________________|
----------------------
Persoana acreditata
S.S./L.S.
ANEXA 8B
(verso)
MOD DE COMPLETARE
La rubrica "Nr. ..." se inscrie numarul de inregistrare din
evidentele persoanei declarante;
In paragraful "CENTRALA BANCII/SUCURSALA BNR" se inscrie
denumirea in clar si codul centralei bancii, in cazul in care informatia
transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala
proprie, respectiv ale sucursalei BNR in cazul in care informatia transmisa la
CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala bancara din
raza sa de activitate.
In cazul in care persoana declaranta este DURB acest paragraf nu se
completeaza.
In paragraful "Loc rezervat confirmarii CIP", persoana acreditata
de la CIP va inscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data si ora
inregistrarii acesteia in FNCB si va semna;
In paragraful "1." se inscrie in clar denumirea, codul, adresa si
telefonul persoanei declarante la CIP care solicita anularea incidentului de
plata;
In paragraful "2." se bifeaza una din casutele care explica
motivul anularii incidentului de plata;
In paragraful "3." se inscriu informatii preluate de pe cambia
care face obiectul anularii incidentului de plata:
- data si locul emiterii, nr. exemplare, locul platii si data scadentei,
locul compensarii, suma totala de plata, respectiv suma refuzata la plata
(exprimate in cifre),
- numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal al
trasului, numarul de cont, denumirea si codul bancii trasului,
- numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al
acceptantului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal
al avalistului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal
al avalizatului,
- numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal si adresa
tragatorului,
- numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al
beneficiarului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal
al ultimului giratar;
La rubrica "S.S/L.S." se va aplica semnatura si stampila
persoanei acreditate la CIP care a intocmit respectiva cerere.
ANEXA 8C
(recto)
Sigla persoanei declarante
CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATA PRIVIND BILETUL LA ORDIN
Nr. ........... |_|_|_|_|_|_|_|_|
(data emiterii)
___________________________________ ___________________________________
| | | |
| CENTRALA BANCII / SUCURSALA BNR | | Loc rezervat confirmarii CIP |
| ................................. | | |
| Cod ................. | | Nr. CIP .............. |
|___________________________________| |___________________________________|
____________________________________________________________________________
| 1. PERS. DECLARANTA .................................. Cod ............... |
| Adresa ............................................ Tel. .............. |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| 2. MOTIVUL ANULARII INCIDENTULUI DE PLATA |
| |_| refuzul la plata al biletului la ordin inregistrat la CIP prin |
| Cererea de inscriere a refuzului bancar in FNBO |
| Nr. .................. |_|_|_|_|_|_|_|_| si Nr. CIP ........... a |
| (data emiterii) |
| _ rezultat dintr-o eroare sau o omisiune a persoanei declarate; |
| |_| refuzul la plata al biletului la ordin inregistrat la CIP prin Cererea |
| de inscriere a refuzului bancar in FNBO |
| Nr. .................. |_|_|_|_|_|_|_|_| si Nr. CIP ........... a |
| (data emiterii) |
| rezultat din alte motive prevazute de reglementari ale BNR si anume: |
| ..................................................................... |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| 3. Biletul la Ordin emis la ......., |_|_|_|_|_|_|_|_|, nr. exemplare .... |
| (localitatea) (data emiterii) |
| _______________ |
| platibil la ................, |_|_|_|_|_|_|_|_| Suma |_______________| lei |
| (localitatea) (data scadentei) |
| Suma _______________ |
| Compensabil la ........................... refuzata |_______________| lei |
| __________________________________________________________________________ |
| AVALIST ..........................., Cod fiscal/cod num. pers. ........... |
| AVALIZAT .........................., Cod fiscal/cod num. pers. ........... |
|____________________________________________________________________________|
| SUBSCRIITOR ....................... | BENEFICIAR ......................... |
| Cod fiscal/Cod num. pers. ......... | Cod fiscal/Cod num. pers. .......... |
| Cont nr. .......................... | Ultimul giratar .................... |
| Deschis la ........................ | Cod fiscal/Cod num. pers. .......... |
| Cod ............................... | |
|____________________________________________________________________________|
---------------------
Persoana acreditata
S.S/L.S.
ANEXA 8C
(verso)
MOD DE COMPLETARE
La rubrica "Nr. ..." se inscrie numarul de inregistrare din
evidentele persoanei declarante;
In paragraful "CENTRALA BANCII/SUCURSALA BNR" se inscrie
denumirea in clar si codul centralei bancii, in cazul in care informatia
transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala
proprie, respectiv ale sucursalei BNR in cazul in care informatia transmisa la
CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala bancara din
raza sa de activitate.
In cazul in care persoana declaranta este DURB acest paragraf nu se
completeaza.
In paragraful "Loc rezervat confirmarii CIP", persoana acreditata
de la CIP va inscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data si ora
inregistrarii acesteia in FNBO si va semna;
In paragraful "1." se inscrie denumirea in clar, codul, adresa si
telefonul persoanei declarante la CIP care solicita anularea incidentului de
plata;
In paragraful "2." se bifeaza una din casutele care explica
motivul anularii incidentului de plata;
In paragraful "3." se inscriu informatii preluate de pe biletul
la ordin care face obiectul anularii incidentului de plata:
- data si locul emiterii, nr. exemplare, locul platii, data scadentei,
locul compensarii; suma totala de plata, respectiv suma refuzata la plata
(exprimate in cifre),
- numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al
avalistului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al
avalizatului,
- numele sau denumirea, Codul fiscal sau Codul numeric personal al
subscriitorului, numarul de cont, codul si denumirea bancii acestuia,
- numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal al
beneficiarului, numele sau denumirea si Codul fiscal sau Codul numeric personal
al ultimului giratar;
La rubrica "S.S./L.S." se aplica semnatura si stampila persoanei
acreditate la CIP care a intocmit respectiva cerere.
ANEXA 9
(recto)
Sigla persoanei declarante
CERERE DE CONSULTARE
Nr. ........ |_|_|_|_|_|_|_|_|
(data emiterii)
___________________________________ ___________________________________
| | | |
| CENTRALA BANCII / SUCURSALA BNR | | Loc rezervat confirmarii CIP |
| ................................. | | |
| Cod ................. | | Nr. CIP .............. |
|___________________________________| |___________________________________|
____________________________________________________________________________
| 1. PERS. DECLARANTA .................................. Cod ............... |
| Adresa ............................................ Tel. .............. |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| 2. Subsemnatul ............................., adresa .................... |
| ....... posesor al BI seria .... nr. ......., Cod numeric |_|_|_|_|_|_|_|, |
| personal |
| emis de ......, la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentant al ............ |
| (data emiterii) (denumire |
| .................. natura juridica ........., Cod fiscal |______________| |
| persoana juridica) |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| 3. ______________________________________________________________________ |
| | | | Raspunsul BNR - CIP*) | | |
| | Prima | |-----------------------| Alte observatii | |
| | cerere | | DA | NU | | |
| |________|___________________|____________|__________|_________________| |
| ______________________________________________________________________ |
| | | | Raspunsul BNR - CIP*) | | |
| | A doua | |-----------------------| Alte observatii | |
| | cerere | | DA | NU | | |
| |________|___________________|____________|__________|_________________| |
| ______________________________________________________________________ |
| | | | Raspunsul BNR - CIP*) | | |
| | A treia| |-----------------------| Alte observatii | |
| | cerere | | DA | NU | | |
| |________|___________________|____________|__________|_________________| |
|____________________________________________________________________________|
--------------------
*) Persoana acreditata de la CIP va incercui raspunsul corect sau va
completa rubrica "Alte observatii", dupa caz.
-----------------------
Persoana acreditata
S.S./L.S.
ANEXA 9
(verso)
MOD DE COMPLETARE
La rubrica "Nr. ..." se inscrie numarul de inregistrare din
evidentele persoanei declarante;
In paragraful "CENTRALA BANCII/SUCURSALA BNR" se inscrie
denumirea in clar si codul centralei bancii, in cazul in care informatia
transmisa la CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala
proprie, respectiv ale sucursalei BNR in cazul in care informatia transmisa la
CIP provine direct de la aceasta sau de la o unitate teritoriala bancara din
raza sa de activitate.
In cazul in care persoana declaranta este DURB acest paragraf nu se completeaza.
In paragraful "Loc rezervat confirmarii CIP", persoana acreditata
de la CIP va inscrie pe toate cele 3 (trei) exemplare ale cererii data si ora
primirii acesteia la CIP si va semna;
In paragraful "1." se inscrie in clar denumirea, codul, adresa si
telefonul persoanei declarante la CIP care solicita consultarea FNIP;
Paragraful "2." se completeaza cu datele personale ale persoanei
fizice (numele si prenumele, adresa, seria, numarul si codul numeric personal
din B.I., emis de, la data de) sau cu datele de identificare ale persoanei
juridice (numele si prenumele, adresa, seria, numarul si codul numeric personal
din B.I., emis de, la data de, ale reprezentantului persoanei juridice,
denumirea si natura juridica, codul fiscal ale persoanei juridice) care
interogheaza FNIP sau FNPR;
Referitor la paragraful "3.", persoana declaranta, in nume
propriu sau in numele persoanei fizice sau juridice ale carei date sunt
specificate in paragraful "2.", poate interoga baza de date a CIP cu
maxim 3 (trei) intrebari. Fiecare intrebare adresata de catre persoana
declaranta va primi un raspuns din partea persoanei acreditate de la CIP fie
afirmativ, fie negativ, fie un scurt comentariu la rubrica "Alte
observatii";
La rubrica "S.S./L.S." se va aplica semnatura si stampila
persoanei acreditate la CIP care a intocmit respectiva cerere.