ACORD Nr. 0
din 4 iulie 2008
de Amendament nr.1 la
Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si
Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire
a municipiului Constanta
ACT EMIS DE:
ACT INTERNATIONAL
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 856 din 19 decembrie 2008
Acord de amendament nr. 1 (denumit în continuare Acord
de amendament) din data de 4 iulie 2008 între România (Imprumutat) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, organizaţie
internaţională constituită prin tratat (Banca)
PREAMBUL
Având în vedere că:
(A) Imprumutatul a încheiat un acord de împrumut datat 7
decembrie 2005 (Acordul de împrumut) cu Banca,
conform căruia Banca a convenit să împrumute Imprumutatului o sumă ce nu va
depăşi 88.790.000 EUR şi 204.047.921 lei, în condiţiile şi termenii Acordului
de împrumut;
(B) Banca Naţională a României
a emis Norma nr. 14, care prevede modificarea ratelor interbancare BUBID şi
BUBOR (ce vor fi cunoscute ca ROBID şi ROBOR) în vederea alinierii pieţei
monetare interbancare româneşti la standardele internaţionale, şi a amendat la
data de 6 martie 2008 regulile de determinare a ratelor de referinţă ROBID şi
ROBOR; şi
(C) pentru a reflecta aceste
modificări, Imprumutatul şi Banca au convenit amendarea Acordului de împrumut,
cu respectarea şi în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul acord de amendament,
prin prezentul acord de amendament părţile convin
asupra celor ce urmează:
SECŢIUNEA 1
Definiţii
Termenii definiţi în Acordul de împrumut şi nedefiniţi
separat în prezentul acord de amendament vor avea aceleaşi semnificaţii atunci
când sunt utilizaţi în acesta (inclusiv în preambul), atunci când contextul nu
impune altfel.
SECŢIUNEA a 2-a
Amendamente la Acordul de împrumut
a) Definiţia „Paginii de referinţă EURIBOR" din
secţiunea 1.02 a Acordului de împrumut este eliminată în integralitate prin
prezentul acord de amendament, fiind înlocuită cu următoarea definiţie:
„Pagina de referinţă EURIBOR înseamnă afişarea ratelor oferite pe piaţa interbancară a zonei
euro pentru depozite în euro, desemnată ca pagina EURIBOR01 pe serviciile
Reuters (sau o altă pagină care poate substitui pagina EURIBOR01 pe serviciile
Reuters în scopul afişării ratelor oferite pe piaţa interbancară a zonei euro
pentru depozitele în euro)."
b) Definiţia „Ratei relevante a dobânzii de
piaţă" din secţiunea 1.02 a Acordului de împrumut este eliminată în
integralitate prin prezentul acord de amendament, fiind înlocuită cu următoarea
definiţie:
„Rata relevantă a dobânzii de piaţă înseamnă, din punctul de vedere al secţiunii 3.04(b) din Termenii
şi condiţiile standard, pentru fiecare perioadă de dobândă:
(a) pentru porţiunea denominată în lei din împrumut,
Rata de referinţă ROBOR care apare pe pagina de referinţă ROBOR la ora 11,00
a.m., ora Bucureştiului, la data de determinare a dobânzii relevantă pentru
perioada egală cu acea perioadă a dobânzii pentru lei, cu condiţia ca:
(i) dacă, din orice motiv, dar cu respectarea
subparagrafului (a)(ii) al acestei definiţii, Rata de referinţă ROBOR nu poate
fi determinată la acea dată prin referire la pagina de referinţă ROBOR sau dacă
Banca stabileşte că Rata de referinţă ROBOR pentru perioada relevantă nu
constituie o reflectare fidelă a ratei de piaţă a dobânzii pentru respectiva
perioadă, Rata relevantă a dobânzii de piaţă aplicabilă pentru respectiva
perioadă de dobândă pentru lei va fi costul integral
(ce include toate elementele) suportat de Bancă pentru
finanţarea părţii denominate
în lei a împrumutului, programată a fi restantă în această perioadă de dobândă pentru lei pe o perioadă egală cu respectiva
perioadă de dobândă pentru lei
din orice sursă selectată de Bancă
la discreţia totală a acesteia; şi
*) Traducere.
(ii) dacă Banca şi-a exercitat drepturile ce îi revin conform secţiunii 2.02(j) ca urmare a
producerii unui eveniment ce
generează întreruperea funcţionării pieţei, Rata relevantă a dobânzii de piaţă se va determina în conformitate cu secţiunea
2.02(j); şi
(b) referitor la porţiunea denominată în euro din
împrumut, Rata de referinţă
EURIBOR care apare pe pagina de referinţă EURIBOR la
ora 11,00 a.m., ora Bruxelles-ului, la data relevantă de determinare a dobânzii pentru perioada
cea mai apropiată de durata
perioadei relevante de dobândă pentru euro (sau, dacă există două perioade la fel de apropiate de durata respectivei perioade de dobândă pentru
euro, media celor două rate
relevante), cu condiţia ca:
(i) dacă, din orice motiv, Rata de referinţă EURIBOR nu
poate fi determinată la acea dată prin referire la pagina de referinţă EURIBOR,
Rata relevantă a dobânzii de piaţă va fi rata anuală pe care Banca o stabileşte
ca fiind media aritmetică (rotunjită superior, dacă este necesar, până la cea
mai apropiată 1/16%) a ratelor anuale oferite pentru depozitele în euro într-o
sumă comparabilă cu porţiunea denominată în euro din împrumut programată a fi
restantă în timpul perioadei relevante de dobândă pentru euro pentru o perioadă
egală cu acea perioadă de dobândă pentru euro ce sunt recomandate Băncii de
către 3 bănci principale active pe piaţa interbancară în zona euro selectată de
Bancă; şi
(ii) dacă Banca stabileşte că depozitele în euro nu
sunt oferite pe piaţa interbancară din zona euro în astfel de sume sau pentru
astfel de perioade, Rata relevantă a dobânzii de piaţă aplicabilă pentru acea
perioadă de dobândă pentru euro va fi costul suportat de Bancă (exprimat ca
rată anuală) pentru finanţarea porţiunii denominate în euro din împrumut,
programată a fi restantă în perioada relevantă de dobândă pentru euro din orice
surse pe care Banca le selectează la discreţia sa."
c) Definiţia „Paginii
de referinţă RBOR" din secţiunea 1.02 a Acordului de împrumut este
eliminată în integralitate prin prezentul acord de amendament, fiind înlocuită
cu următoarea definiţie:
„Pagina de referinţă ROBOR înseamnă afişarea ratei de pe piaţa interbancară din Bucureşti
oferită pentru lei, desemnată ca RBOR pe serviciile Reuters (sau oricare altă
pagină ce o poate înlocui pe aceasta în vederea afişării ratei de pe piaţa
interbancară din Bucureşti oferite pentru împrumutarea de depozite negarantate
în RON)."
Toate referirile la „Pagina de
referinţă RBOR" din Acordul de împrumut sunt înlocuite prin prezentul
acord de amendament cu referiri la „Pagina de referinţă ROBOR".
d) Definiţia „Ratei de referinţă RBOR" din
secţiunea 1.02 a Acordului de împrumut este eliminată în integralitate prin
prezentul acord de amendament, fiind înlocuită cu următoarea definiţie:
„Rata de referinţă ROBOR înseamnă rata la care băncile de pe piaţa interbancară din Bucureşti oferă spre împrumut depozite negarantate în RON, ce apare pe
pagina de referinţă ROBOR în coloana denumită «MEDIE» (sau în altă coloană ce o
poate înlocui pe aceasta în vederea afişării ratei la care băncile de pe piaţa
interbancară din Bucureşti oferă spre împrumut depozite negarantate în
RON)."
Toate referirile la „Rata de referinţă RBOR" din
Acordul de împrumut sunt înlocuite prin prezentul acord de amendare cu referiri
la „Rata de referinţă ROBOR".
e) Definiţia „datei
de determinare a dobânzii" din secţiunea 1.02 a Acordului de împrumut este
eliminată în integralitate prin prezentul acord de amendament, fiind înlocuită
cu următoarea definiţie:
„Data de determinare a dobânzii înseamnă pentru orice perioadă de dobândă pentru euro sau pentru
lei data ce precede cu două zile lucrătoare prima zi a fiecărei perioade de
dobândă pentru euro sau pentru lei."
f) Secţiunea 2.01 a Acordului de împrumut este eliminată
în integralitate prin prezentul acord de amendament, fiind înlocuită cu
următorul text:
„Banca este de acord să împrumute Imprumutatului, în
termenii şi condiţiile stabilite sau menţionate în prezentul acord, suma
de88.790!000 EUR şi 204.047.921 RON."
g) Secţiunea 2.02(d)
a Acordului de împrumut este eliminată în integralitate prin prezentul acord de
amendament, fiind înlocuită cu următorul text:
„Datele de plată a dobânzii aferente părţii denominate
în lei din împrumut vor fi 6 februarie, 6 mai, 6 august şi 6 noiembrie ale
fiecărui an (fiecare fiind o «dată de plată a dobânzii pentru lei»), iar datele
de plată a dobânzii aferente părţii denominate în euro din împrumut vor fi 6
februarie şi 6 august ale fiecărui an (fiecare fiind o «dată de plată a dobânzii
pentru euro»), cu condiţia ca:
(1) Dacă vreuna dintre datele
de plată a dobânzii cade într-o zi nelucrătoare, respectiva dată de plată a
dobânzii va fi modificată, aceasta devenind următoarea zi lucrătoare; sau, dacă
pentru partea din împrumut denominată în lei nu există o zi lucrătoare
următoare în aceeaşi lună calendaristică, respectiva dată de plată a dobânzii
va fi modificată, aceasta devenind ziua lucrătoare imediat anterioară; şi
(2) Banca va avea dreptul de a modifica la orice
moment, la discreţia sa, data de plată a dobânzii şi/sau durata oricărei
perioade de dobândă aplicabile împrumutului sau oricărei porţiuni a acestuia:
(i) dacă intervine un eveniment ce generează întreruperea funcţionării pieţei,
conform secţiunii 2.02(j); sau (ii) numai pentru partea denominată în lei a
împrumutului, pentru a asigura corelarea cu periodicitatea finanţării
BERD."
h) Secţiunea 2.02(e) a Acordului de împrumut este
amendată prin prezentul acord de amendament, prin adăugarea următorului
paragraf:
„Se intenţionează ca datele de rambursare a sumelor din
împrumut să coincidă cu datele de plată a dobânzii. Dacă vreuna dintre datele
de plată a dobânzii este influenţată de prevederea de la secţiunea 2.02(d),
data corespondentă de rambursare a sumelor din împrumut va fi modificată pentru
a coincide cu respectiva dată de plată a dobânzii şi, dacă vreuna dintre datele
de rambursare a sumelor din împrumut cade într-o zi nelucrătoare, respectiva
dată de rambursare va fi modificată, aceasta devenind următoarea zi lucrătoare;
sau, dacă pentru partea din împrumut denominată în lei nu există o zi
lucrătoare următoare în aceeaşi lună calendaristică, respectiva dată de
rambursare va fi modificată, aceasta devenind ziua lucrătoare imediat
anterioară."
i) Secţiunea 2.02(i) a Acordului de împrumut este
amendată prin prezentul acord de amendament, prin adăugarea următorului
paragraf:
„Dacă data scadentă pentru orice plată datorată de
împrumutat în conformitate cu prezentul acord cade într-o zi nelucrătoare,
atunci respectiva plată va fi scadentă în următoarea zi lucrătoare, cu condiţia
ca, pentru partea din împrumut denominată în lei, în situaţia în care nu există
o zi lucrătoare următoare în aceeaşi lună calendaristică, plata să fie scadentă
în ziua lucrătoare imediat anterioară."
j) Secţiunea 2.02(j)(1) a Acordului de împrumut este
eliminată în integralitate prin prezentul acord de amendament, fiind înlocuită
cu următorul text:
„(1) Referitor la orice parte
din împrumut denominată în lei:
(A) dacă, anterior oricărei
perioade de dobândă pentru lei, banca stabileşte (la discreţia sa) că, în ceea
ce priveşte o astfel de parte din împrumut: (i) nu este capabilă să determine
Rata relevantă de piaţă pentru acea perioadă de dobândă pentru lei; sau (ii) nu
va fi capabilă să obţină fonduri în lei în cuantumul părţii respective din
împrumut pentru acea perioadă de dobândă pentru lei; sau (iii) costul integral
(ce include toate elementele) suportat de Bancă pentru obţinerea finanţării
respectivei părţi din împrumut pentru acea perioadă de dobândă pentru lei
depăşeşte sau (dacă Banca urmează să obţină o astfel de finanţare) ar depăşi
Rata de referinţă ROBOR pentru o perioadă egală cu acea perioadă de dobândă
pentru lei (stabilită la începutul acelei perioade de dobândă pentru lei) plus
2% pe an; sau
(B) dacă, la orice moment, Banca stabileşte (la
discreţia sa şi în mod justificat) că: (i) nu este capabilă să obţină finanţare
în lei în cuantumul părţii respective din împrumut în vederea refinanţării
şi/sau prelungirii aranjamentelor pentru finanţarea în lei a sumelor scadente
în cadrul unei astfel de perioade de dobândă pentru lei; sau (ii) costul
integral (ce include toate elementele) suportat de Bancă pentru orice perioadă
de dobândă pentru lei în vederea obţinerii sau menţinerii unei finanţări în lei
a acelei părţi a împrumutului depăşeşte sau (dacă Banca urmează să obţină o
astfel de finanţare) ar depăşi Rata de referinţă ROBOR pentru o perioadă egală
cu acea perioadă de dobândă pentru lei (stabilită la începutul acelei perioade
de dobândă pentru lei) plus 2% pe an, atunci Banca va fi îndreptăţită să implementeze şi să pună în
aplicare prevederile referitoare la întreruperea funcţionării pieţei stabilite
în secţiunile 2.02(j)(2) şi (3) de mai jos (după cum sunt aplicabile) prin
notificarea către împrumutat a apariţiei evenimentelor relevante de întrerupere
a funcţionării pieţei şi, în conformitate cu secţiunea 2.02(j)(7), să suspende
orice tragere solicitată în
lei de către împrumutat până la soluţionarea respectivelor evenimente de
întrerupere a funcţionarii pieţei, în conformitate cu această secţiune
2.02(j)."
k) In vederea eliminării dubiilor, calculul dobânzii
datorate conform Acordului de împrumut va avea la bază ratele modificate ca
urmare a prezentului acord de amendament începând cu următoarea dată de plată a
dobânzii în euro şi dată de plată a dobânzii în lei aplicabile, ulterioare
datei prezentului acord de amendament sau datei următoarei trageri, în funcţie
de care dintre cele două intervine prima.
SECŢIUNEA a 3-a
Diverse
a) Toate menţiunile referitoare
la acord din Acordul de împrumut şi din toate instrumentele şi acordurile
încheiate în baza acestuia se vor referi, în orice scop, la Acordul de împrumut amendat prin prezentul Acord de amendament.
b) Cu excepţia cazului în care
fiecare dintre ele este amendată în mod expres prin termenii prezentului acord
de amendament, toate condiţiile şi toţi termenii Acordului de împrumut şi ai
instrumentelor şi acordurilor încheiate în baza acestuia vor rămâne pe deplin
în vigoare. Prezentul acord de amendament poate fi modificat doar printr-un
instrument întocmit în scris şi semnat de către Imprumutat şi de Bancă.
c) Prezentul acord de amendament poate fi încheiat în mai multe exemplare, fiecare dintre acestea fiind
considerat un exemplar original, dar care împreună vor constitui unul şi
acelaşi acord.
SECŢIUNEA a 4-a
Soluţionarea disputelor
a) Prevederile art. VI din
Acordul de împrumut şi ale art. VIII şi X din Termenii şi condiţiile standard, incluzând, fără restricţii,
secţiunea 8.04. din Termenii şi condiţiile standard, sunt încorporate mutatis mutandis în prezentul acord de
amendament prin menţionarea lor şi fac parte din prezentul acord de amendament
ca şi cum ar fi prevăzute în acesta.
SECŢIUNEA a 5-a
Privilegii şi imunităţi ale băncii
Nicio prevedere a prezentului acord de amendament nu va
fi interpretată ca reprezentând o renunţare, abandonare sau modificare a
imunităţilor, privilegiilor sau scutirilor acordate Băncii prin Acordul de
constituire a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin
convenţii internaţionale sau prin orice lege aplicabilă.
Prin urmare, părţile la prezentul acord de amendament,
acţionând prin reprezentanţii lor legal autorizaţi, au convenit ca acesta să
fie semnat şi predat la data înscrisă mai sus.
ROMÂNIA
De către:
.....................................
Nume: Eugen Orlando Teodorovici
Funcţie: secretar de stat - Ministerul Economiei şi
Finanţelor
BANCA EUROPEANĂ PENTRU
RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
De către:
.............................................
Nume: Claudia Pendred
Funcţie: director, România