ORDIN Nr
ORDIN Nr. 781
din 9 noiembrie 2006
pentru modificarea si
completarea anexelor la Ordinul ministrului economiei si comertului nr.
270/2006 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale
institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care s-au infiintat in baza
prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1995*) si isi desfasoara activitatea
sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 21 noiembrie 2006
In baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea
modalităţilor de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare,
în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003,
în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr.
379/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2006,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.
738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi
Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei si comerţului emite următorul ordin:
Art. I. - (1) Anexele nr. 1-5, 7 şi 8 la Ordinul ministrului economiei şi
comerţului nr. 270/2006 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe
anul 2006 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care s-au
înfiinţat în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 şi îşi
desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 29 mai 2006,
se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 -7 la prezentul ordin.
(2) Se aprobă bugetul de
venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă -
INSEMEX Petroşani, care s-a înfiinţat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului
nr. 1.461/2006 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului
Economiei şi Comerţului, prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ordin.
Art. II. - Prezentul
ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III. - Anexele nr. 1
-8**) fac parte integrantă din prezentul ordin.
Ministrul economiei şi comerţului,
Codruţ Ioan Şereş
*) Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind
reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare a
fost abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002.
**) Anexele nr. 1 -8 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 270/2006)
Ministerul Economiei
şi Comerţului
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru
Mecanică Fină-CEFIN
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006
mii
lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Prevederi an 2006
|
Propunere
rectificat
2006
|
% (col2/col 1* 100)
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
11.300,00
|
11.300,00
|
100,0
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
11.272,00
|
11.272,00
|
100,0
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
11.250,00
|
11.250,00
|
100,0
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
22,00
|
22,00
|
100,0
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
28,00
|
28,00
|
100,0
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
11.115,00
|
11.115,00
|
100,0
|
|
1
|
Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:
|
8
|
11.090,00
|
11.090,00
|
100,0
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
2.500,00
|
2.500,00
|
100,0
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
5.950,40
|
5.950,39
|
100,0
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
4.250,06
|
4.250,05
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurări sociale de stat
|
12
|
824,57
|
824,57
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
13
|
104,38
|
104,38
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate
|
14
|
297,50
|
297,50
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
15
|
31,88
|
31,88
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli
profesionale
|
16
|
57,41
|
57,41
|
100,0
|
|
-
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
17
|
384,61
|
384,61
|
100,0
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
18
|
80,00
|
80,00
|
100,0
|
|
-
|
tichete de masă
|
19
|
304,61
|
304,61
|
100,0
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
20
|
550,00
|
550,00
|
100,0
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
21
|
3,30
|
3,30
|
100,0
|
|
e)
|
Cheltuieli reclamă şi publicitate
|
22
|
2,70
|
2,70
|
100,0
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
23
|
|
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21 (3 lit.c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal
|
24
|
85,00
|
85,00
|
100,0
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
25
|
1.998,59
|
1.998,59
|
100,0
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
26
|
25,00
|
25,00
|
100,0
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
27
|
1,00
|
1,00
|
100,0
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
28
|
24,00
|
24,00
|
100,0
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
29
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
30
|
185,00
|
185,00
|
100,0
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
|
31
|
|
|
|
|
V
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
32
|
29,60
|
29,60
|
100,0
|
|
VI
|
REZULTATUL NET (profit/pierdere)
|
33
|
155,40
|
155,40
|
100,0
|
|
VII
|
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENŢI
|
34
|
|
|
|
|
VIII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003). din care:
|
35
|
155,40
|
155,40
|
100,0
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de
cercetare-dezvoltare
|
36
|
31,08
|
31,08
|
100,0
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu
planul de investiţii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale
coordonator
|
37
|
93,24
|
93,24
|
100,0
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente
|
38
|
31,08
|
31,08
|
100,0
|
|
IX
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
39
|
933,00
|
1.733,00
|
185,7
|
|
1
|
Surse proprii
|
40
|
550,00
|
550,00
|
100,0
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
41
|
133,00
|
933,00
|
701,5
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
42
|
|
|
|
|
|
- interne
|
43
|
|
|
|
|
|
- externe
|
44
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse -programe naţionale
|
45
|
250,00
|
250,00
|
100,0
|
|
X
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
46
|
933,00
|
1.733,00
|
185,7
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
47
|
933,00
|
1.733,00
|
185,7
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
51
|
11.300,00
|
11.300,00
|
100,0
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
52
|
11.115,00
|
11.115,00
|
100,0
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,51-rd.52)
|
53
|
185
|
185
|
100,0
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din
|
54
|
184
|
176
|
95,7
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
55
|
133
|
133
|
100,0
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**
(lei / persoană)
|
56
|
1.832,00
|
1.915,27
|
104,5
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
57
|
1.990,00
|
2.185,02
|
109,8
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100)
|
58
|
1,66
|
1,66
|
100,0
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd.
51/rd.54)
|
59
|
61,41
|
64,20
|
104,5
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.30*100/capital propriu)
|
60
|
17,02
|
17,02
|
100,0
|
|
10
|
Plăţi restante-total
|
61
|
275,50
|
275,50
|
100,0
|
|
11
|
Creanţe de încasat-total
|
62
|
807,50
|
807,50
|
100,0
|
*) Veniturile din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţionala pentru
Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe
nucleu, sunt în sumă de 9674,3 mii lei pana la data de 31.12.2006 .
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat
fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi
drepturilor salariate ale directorului general
NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul
2006. s-au cuprins si:
- suma de 75
mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor
consiliului de administraţie - suma de 130 mii lei, reprezentând drepturile
băneşti ale directorului general
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 1a Ordinul nr. 270/2006)
Ministerul Economiei şi Comerţului
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ICMET Craiova
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006
mii
lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Prevederi an 2006
|
Propunere
rectificat
2006
|
%
(col2/col 1* 100)
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
15.037,00
|
16.424,00
|
109,2
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
14.967,00
|
16.352,00
|
109,3
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
14.467,00
|
15.848,00
|
109,5
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
500,00
|
504,00
|
100,8
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
70,00
|
72,00
|
102,9
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
13.807,00
|
14.954,00
|
108,3
|
|
1
|
Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:
|
8
|
13.757,00
|
14.896,00
|
108,3
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
3.136,30
|
5.300,00
|
169,0
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
7.543,07
|
7.739,04
|
102,6
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
5.756,43
|
5.756,43
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurări sociale
de stat
|
12
|
1.120,64
|
1.120,64
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
13
|
141,85
|
141,85
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate
|
14
|
402,95
|
402,95
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
15
|
43,17
|
43,17
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de
accidente de muncă şi boli profesionale
|
16
|
78,02
|
78,02
|
100,0
|
|
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
17
|
|
196
|
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
18
|
|
196
|
|
|
-
|
tichete de masă
|
19
|
|
|
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
20
|
507,00
|
740,00
|
146,0
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
21
|
24,60
|
29,40
|
119,5
|
|
e)
|
Cheltuieli reclamă şi publicitate
|
22
|
3,00
|
3,00
|
100,0
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
23
|
|
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal
|
24
|
115,13
|
115,13
|
100,0
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
25
|
2.427,90
|
969,43
|
39,9
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
26
|
50,00
|
58,00
|
116,0
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
27
|
15,00
|
10,00
|
66,7
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
28
|
35,00
|
48,00
|
137,1
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
29
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
30
|
1.230,00
|
1.470,00
|
119,5
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
|
31
|
|
|
|
|
V
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
32
|
196,80
|
235,20
|
119,5
|
|
VI
|
REZULTATUL NET (profit/pierdere)
|
33
|
1.033,20
|
1.234,80
|
119,5
|
|
VII
|
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE
ANII PRECEDENŢI
|
34
|
|
|
|
|
VIII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003), din care:
|
35
|
1.033,20
|
1.234,80
|
119,5
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de
cercetare-dezvoltare
|
36
|
206,64
|
246,96
|
119,5
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu
planul de investiţii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale
coordonator
|
37
|
619,92
|
740,88
|
119,5
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente
|
38
|
206,64
|
246,96
|
119,5
|
|
IX
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
39
|
812,00
|
1.952,46
|
240,5
|
|
1
|
Surse proprii
|
40
|
679,00
|
1.319,46
|
194,3
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
41
|
133,00
|
633,00
|
475,9
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
42
|
|
|
|
|
|
- interne
|
43
|
|
|
|
|
|
- externe
|
44
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse -programe naţionale
|
45
|
|
|
|
|
X
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
46
|
812,00
|
1.952,46
|
240,5
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
47
|
812,00
|
1.952,46
|
240,5
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
51
|
15.037,00
|
16.424,00
|
109,2
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
52
|
13.807,00
|
14.954,00
|
108,3
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd.51-rd.52)
|
53
|
1.230,00
|
1.470,00
|
119,5
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
54
|
302
|
302
|
100,0
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
55
|
161
|
161
|
100,0
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei /
persoană)
|
56
|
1.542,20
|
1.542,20
|
100,0
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
57
|
1.928,08
|
1.928,08
|
100,0
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100)
|
58
|
8,91
|
9,83
|
X
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd.
51/rd.54)
|
59
|
49,79
|
54,38
|
109,2
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.30*100/capital propriu}
|
60
|
74,88
|
159,25
|
X
|
|
10
|
Plăţi restante-total
|
61
|
750,00
|
750,00
|
100,0
|
|
11
|
Creanţe de incasat-total
|
62
|
1.435,43
|
1.435,43
|
100,0
|
*) Veniturile din contractele
de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei si Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică,
inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de1.909 mii lei, până la data de 31,12,2006.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general
NOTA In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins si:
- suma de 82,3 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
- suma de 85.2 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 270/2006)
Ministerul Economiei
şi Comerţului
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Utilaj Petrolier
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006
mii
lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Prevederi an 2006
|
Propunere
rectificat
2006
|
%
(col2/col 1* 100)
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
7.500,00
|
7.500,00
|
100,0
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
7.450,00
|
7.495,00
|
100,6
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
6.950,00
|
6.995,00
|
100,6
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
500,00
|
500,00
|
100,0
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
50,00
|
5,00
|
10,0
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
7.382,00
|
7.382,00
|
100,0
|
|
1
|
Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:
|
8
|
7.342,00
|
7.377,00
|
100,5
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
600,00
|
600,00
|
100,0
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
4.999,65
|
4.999,65
|
100,0
|
|
-
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
3.819,12
|
3.819,12
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurări sociale de stat
|
12
|
739,46
|
739,46
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
13
|
93,60
|
93,60
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate
|
14
|
267,34
|
267,34
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
15
|
28,6
|
28,6
|
0,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli
profesionale
|
16
|
51,48
|
51,48
|
100,0
|
|
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
17
|
|
|
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
18
|
|
|
|
|
-
|
tichete de masă
|
19
|
|
|
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
20
|
200,00
|
200,00
|
100,0
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
21
|
2,00
|
2,00
|
100,0
|
|
e)
|
Cheltuieli reclamă şi publicitate
|
22
|
2,00
|
2,00
|
100,0
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
23
|
|
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din
Legea 571/2003 privind Codul fiscal
|
24
|
76,38
|
76,38
|
100,0
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
25
|
1.461,97
|
1.496,97
|
102,4
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
26
|
40,00
|
5,00
|
12,5
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
27
|
30,00
|
5,00
|
16,7
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
28
|
10,00
|
0,00
|
0,0
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
29
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
30
|
118,00
|
118,00
|
100,0
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
|
31
|
|
|
|
|
V
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
32
|
|
|
|
|
VI
|
REZULTATUL NET (profit/pierdere)
|
33
|
118,00
|
118,00
|
100,0
|
|
VII
|
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENŢI
|
34
|
118,00
|
118,00
|
100,0
|
|
VIII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003), din care:
|
35
|
|
|
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de
cercetare-dezvoltare
|
36
|
|
|
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu
planul de investiţii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale
coordonator
|
37
|
|
|
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente
|
38
|
|
|
|
|
IX
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
39
|
333,00
|
333,00
|
100,0
|
|
1
|
Surse proprii
|
40
|
200,00
|
200,00
|
100,0
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
41
|
133,00
|
133,00
|
100,0
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
42
|
|
|
|
|
|
- interne
|
43
|
|
|
|
|
|
- externe
|
44
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse -programe naţionale
|
45
|
|
|
|
|
X
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
46
|
333,00
|
333,00
|
100,0
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
47
|
333,00
|
333,00
|
100,0
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
51
|
7.500,00
|
7.500,00
|
100,0
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
52
|
7.382,00
|
7.382,00
|
100,0
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,51-rd.52)
|
53
|
118,00
|
118,00
|
100,0
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
54
|
245
|
245
|
100,0
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
55
|
200
|
200
|
100,0
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei /
persoană)
|
56
|
1.248,00
|
1.248,00
|
100,0
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
57
|
1.273,00
|
1.273,00
|
100,0
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100)
|
58
|
1,6
|
1,6
|
100,0
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd.
51/rd.54)
|
59
|
30,61
|
30,61
|
100,0
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare
(rd.30*100/capital propriu)
|
60
|
1,72
|
1,72
|
100,0
|
|
10
|
Plăţi restante-total
|
61
|
6.000,00
|
6.000,00
|
100,0
|
|
11
|
Creanţe de incasat-total
|
62
|
1.425,00
|
1.425,00
|
100,0
|
*) Veniturile din contractele de cercetare încheiate cu
Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţionala pentru Cercetare
Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt
în sumă de 1742 mii lei, până la data de 31,12,2006 iar cele din contracte
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe si
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 322 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie si drepturilor salariale ale
directorului general
NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:
- suma de 75 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
- suma de 75 mii lei, reprezentând drepturile
băneşti ale managerului, administratorului sau
directorului
ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 270/2006)
Ministerul Economiei şi Comerţului
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare in
Sudură şi Incercări de Materiale ISIM
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Prevederi an 2006
|
Propunere
rectificat
2006
|
%
(col2/col
1* 100)
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
4.698,00
|
5.638,00
|
120,0
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
4.652,00
|
5.618,00
|
120,8
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
4.130,00
|
5.518,00
|
133,6
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
|
4
|
522,00
|
100,00
|
19,2
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
46,00
|
20,00
|
43,5
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
4.253,00
|
5.104,00
|
120,0
|
|
1
|
Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:
|
8
|
4.143,00
|
4.972,00
|
120,0
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
602,00
|
722,00
|
119,9
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
2.342,18
|
2.398,82
|
102,4
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
1.440,27
|
1.440,27
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurări sociale de stat
|
12
|
266,09
|
266,09
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
13
|
33,68
|
33,68
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate
|
14
|
100,82
|
100,82
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
15
|
10,80
|
10,80
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli
profesionale
|
16
|
18,52
|
18,52
|
100,0
|
|
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
17
|
472,00
|
528,64
|
112,0
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
18
|
274,00
|
306,88
|
112,0
|
|
-
|
tichete de masă
|
19
|
198,00
|
221,76
|
112,0
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
20
|
242,00
|
290,00
|
119,8
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
21
|
2,00
|
2,40
|
120,0
|
|
e)
|
Cheltuieli reclamă şi publicitate
|
22
|
7,00
|
8,40
|
120,0
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
23
|
|
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c)
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal
|
24
|
28,81
|
28,81
|
100,0
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
25
|
919,01
|
1.521,57
|
165,6
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
26
|
110,00
|
132,00
|
120,0
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
27
|
110,00
|
132,00
|
120,0
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
28
|
|
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
29
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
30
|
445,00
|
534,00
|
120,0
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
|
31
|
|
|
|
|
V
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
32
|
71,20
|
85,44
|
120,0
|
|
VI
|
REZULTATUL NET (profit/pierdere)
|
33
|
373,80
|
448,56
|
120,0
|
|
VII
|
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENŢI
|
34
|
|
|
|
|
VIII
|
PROFITUL 0E REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003), din care:
|
35
|
373,80
|
448,56
|
120,0
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de
cercetare-dezvoltare
|
36
|
74,76
|
89,71
|
120,0
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu
planul de investiţii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale
coordonator
|
37
|
224,28
|
269,14
|
120,0
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente
|
38
|
74,76
|
89,71
|
120,0
|
|
IX
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
39
|
408,00
|
462,60
|
113,4
|
|
1
|
Surse proprii
|
40
|
242,00
|
290,00
|
119,8
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
41
|
133,00
|
133,00
|
100,0
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
42
|
33,00
|
39,60
|
120,0
|
|
|
- interne
|
43
|
33,00
|
39,60
|
120,0
|
|
|
- externe
|
44
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse -programe naţionale
|
45
|
|
|
|
|
X
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
46
|
408,00
|
462,60
|
113,4
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
47
|
408,00
|
429,60
|
105,3
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
48
|
|
33,00
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
33,00
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
51
|
4.698,00
|
5.638,00
|
120,0
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
52
|
4.253,00
|
5.104,00
|
120,0
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,51-rd.52)
|
53
|
445,00
|
534,00
|
120,0
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
54
|
106
|
106
|
100,0
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -
|
55
|
70
|
70
|
100,0
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei /
persoană)
|
56
|
1.006,50
|
1.006,50
|
100,0
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
57
|
1.153,00
|
1.153,00
|
100,0
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100)
|
58
|
10,46
|
10,46
|
X
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd.
51/rd.54)
|
59
|
44,32
|
53,19
|
120,0
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.30*100/capital propriu)
|
60
|
36,20
|
47,68
|
X
|
|
10
|
Plăţi restante-total
|
61
|
631,75
|
600,16
|
95,0
|
|
11
|
Creanţe de incasat-total
|
62
|
807,50
|
767,12
|
95,0
|
*) Veniturile din contractele
de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare
pe programe nucleu, sunt in sumă de 3671 mii lei, până la data de 31.12.2006
iar cele din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care
finanţează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 34 mii
lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie si drepturilor salariale ale directorului general
NOTA. In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:
- suma de 93 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
- suma de 67 mii lei,
reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau
directorului
ANEXA Nr. 5
(Anexa nr. 5 1a Ordinul nr. 270/2006)
Ministerul Economiei şi Comerţului
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ECOIND
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Prevederi an 2006
|
Propunere
rectificat
2006
|
%
(col2/col 1* 100)
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
6.122,50
|
8.203,00
|
134,0
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
6.120,00
|
8.200,00
|
134,0
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
4.620,00
|
7.800,00
|
168,8
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii
|
4
|
1.500,00
|
400,00
|
26,7
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
2,50
|
3,00
|
120,0
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
5.747,50
|
7.653,00
|
133,2
|
|
1
|
Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:
|
8
|
5.747,00
|
7.652,00
|
133,1
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
650,00
|
800,00
|
123,1
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
3.053,14
|
3.152,94
|
103,3
|
|
-
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
2.069,69
|
2.069,68
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurări sociale de stat
|
12
|
399,64
|
469,45
|
117,5
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
13
|
50,59
|
50,59
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate
|
14
|
144,88
|
144,88
|
100,0
|
|
~
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
15
|
15,52
|
15,52
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli
profesionale
|
16
|
27,82
|
27,82
|
100,0
|
|
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
17
|
345,00
|
375,00
|
108,7
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
18
|
120,00
|
150,00
|
125,0
|
|
-
|
tichete de masă
|
19
|
225,00
|
225,00
|
100,0
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
20
|
400,00
|
510,00
|
127,5
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
21
|
4,00
|
6,00
|
150,0
|
|
e)
|
Cheltuieli reclamă şi publicitate
|
22
|
20,00
|
20,00
|
100,0
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
23
|
|
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal
|
24
|
41,39
|
41,39
|
100,0
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
25
|
1.578,46
|
3.121,66
|
197,8
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
26
|
0,50
|
1,00
|
200,0
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
27
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
28
|
0,50
|
1,00
|
200,0
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
29
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
30
|
375,00
|
550,00
|
146,7
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
|
31
|
|
|
|
|
V
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
32
|
60,00
|
88,00
|
146,7
|
|
VI
|
REZULTATUL NET (profit/pierdere)
|
33
|
315,00
|
462,00
|
146,7
|
|
VII
|
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENŢI
|
34
|
|
|
|
|
VIII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003), din
care:
|
35
|
315,00
|
462,00
|
146,7
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de
cercetare-dezvoltare
|
36
|
63,00
|
92,40
|
146,7
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu
planul de investiţii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale
coordonator
|
37
|
189,00
|
277,20
|
146,7
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente
|
38
|
63,00
|
92,40
|
146,7
|
|
IX
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
39
|
278,00
|
643,00
|
231,3
|
|
1
|
Surse proprii
|
40
|
145,00
|
510,00
|
351,7
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
41
|
133,00
|
133,00
|
100,0
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
42
|
|
|
|
|
|
- interne
|
43
|
|
|
|
|
|
- externe
|
44
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse -programe naţionale
|
45
|
|
|
|
|
X
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
46
|
278,00
|
643,00
|
231,3
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
47
|
278,00
|
643,00
|
231,3
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
51
|
6.122,50
|
8.203,00
|
134,0
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
52
|
5.747,50
|
7.653,00
|
133,2
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,51-rd.52)
|
53
|
375,00
|
550,00
|
146,7
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din
|
54
|
137
|
137
|
100,0
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
55
|
95
|
95
|
100,0
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**
(lei / persoană)
|
56
|
1.195,52
|
1.195,52
|
100,0
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
57
|
1.357,40
|
1.357,40
|
100,0
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100)
|
58
|
6,52
|
7,19
|
X
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd.
51/rd.54)
|
59
|
44,69
|
59,88
|
134,0
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare
(rd.30*100/capital propriu)
|
60
|
42,00
|
51,21
|
X
|
|
10
|
Plăti restante-total
|
61
|
0,00
|
0,00
|
|
|
11
|
Creanţe de incasat-total
|
62
|
0,00
|
0,00
|
|
*)Veniturile din contractele de
cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 4534 mii lei, iar cele din contracte incheiate
cu agenţi economicii sunt in suma de 3310 mii lei si alte venituri 400 mii
lei..
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie si drepturilor salariale ale directorului general
NOTA : In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:
- suma de 46,2 mii lei,
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
- suma de 58,05 mii lei, reprezentând drepturile
băneşti ale directorului
ANEXA Nr. 6
(Anexa nr. 7 1a Ordinul nr. 270/2006)
Ministerul Economiei şi Comerţului
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru
Chimie şi Petrochimie ICECHIM Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Prevederi an 2006
|
Propunere rectificat 2006
|
%
(col2/col 1* 100)
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
10.073,32
|
13.000,00
|
129,1
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
9.973,32
|
12.900,00
|
129,3
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
9.733,46
|
12.655,00
|
130,0
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
239,86
|
245,00
|
102,1
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
100,00
|
100,00
|
100,0
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
9.198,32
|
11.800,00
|
128,3
|
|
1
|
Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:
|
8
|
9.158,32
|
11.755,00
|
128,4
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
1.500,00
|
1.500,00
|
100,0
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
5.427,14
|
5.937,06
|
109,4
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
3.800,17
|
3.800,17
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurări sociale de stat
|
12
|
736,04
|
736,04
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
13
|
93,17
|
93,17
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate
|
14
|
266,01
|
266,01
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
15
|
28,50
|
28,50
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli
profesionale
|
16
|
51,24
|
51,24
|
100,0
|
|
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
17
|
95,00
|
604,93
|
636,8
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
18
|
90,00
|
247,93
|
275,5
|
|
-
|
tichete de masă
|
19
|
357,00
|
357,00
|
100,0
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
20
|
200,00
|
610,00
|
305,0
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
21
|
4,00
|
24,00
|
600,0
|
|
e)
|
Cheltuieli reclamă şi publicitate
|
22
|
1,00
|
5,00
|
500,0
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
23
|
|
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal
|
24
|
76,00
|
76,00
|
100,0
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
25
|
1.950,17
|
3.602,93
|
184,7
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
26
|
40,00
|
45,00
|
112,5
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
27
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
28
|
40,00
|
45,00
|
112,5
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
29
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
30
|
875,00
|
1.200,00
|
137,1
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
|
31
|
|
|
|
|
V
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
32
|
140,00
|
192,00
|
137,1
|
|
VI
|
REZULTATUL NET (profit/pierdere)
|
33
|
735,00
|
1.008,00
|
137,1
|
|
VII
|
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENŢI
|
34
|
|
|
|
|
VIII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003), din care:
|
35
|
735,00
|
1.008,00
|
137,1
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de
cercetare-dezvoltare
|
36
|
147,00
|
201,60
|
137,1
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu
planul de investiţii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale
coordonator
|
37
|
441,00
|
604,80
|
137,1
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente
|
38
|
147,00
|
201,60
|
137,1
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
39
|
283,00
|
1.564,72
|
552,9
|
|
1
|
Surse proprii
|
40
|
150,00
|
1.431,72
|
954,5
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
41
|
133,00
|
133,00
|
100,0
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
42
|
|
|
|
|
|
- interne
|
43
|
|
|
|
|
|
- externe
|
44
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse -programe naţionale
|
45
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
46
|
283,00
|
1.564,72
|
552,9
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
47
|
283,00
|
1.564,72
|
552,9
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
51
|
10.073,32
|
13.000,00
|
129,1
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
52
|
9.198,32
|
11.800,00
|
128,3
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,51-rd.52)
|
53
|
875,00
|
1.200,00
|
137,1
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din care:
|
54
|
198
|
193
|
97,5
|
|
-
|
număr mediu personal de cercetare
-dezvoltare
|
55
|
154
|
150
|
97,4
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**
(lei / persoană)
|
56
|
1.542,24
|
1.582,20
|
102,6
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
57
|
1.990,91
|
2.042,67
|
102,6
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100)
|
58
|
9,51
|
10,17
|
X
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd.
51/rd.54)
|
59
|
50,88
|
67,36
|
132,4
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.30*100/capital propriu)
|
60
|
8,30
|
46,72
|
X
|
|
10
|
Plăţi restante-total
|
61
|
|
|
|
|
11
|
Creanţe de incasat-total
|
62
|
500,00
|
500,00
|
100,0
|
*) Veniturile din contractele
de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 14394,28 mii lei, până la data de
31,12,2006
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie si drepturilor salariale ale directorului general
NOTA : In cheltuielile cu salariile pe anul
2006, s-au cuprins şi:
- suma de 73,37 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
- suma de 62,43 mii lei, reprezentând drepturile
băneşti ale managerului, administratorului sau directorului
ANEXA Nr. 7
(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 270/2006)
Ministerul Economiei şi Comerţului
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Metale Neferoase şi Rare-INMR
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Prevederi an 2006
|
Propunere rectificat 2006
|
% (col2/col 1* 100)
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
5.895,50
|
6.712,00
|
113,8
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
5.895,50
|
6.712,00
|
113,8
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
5.495,50
|
6.489,00
|
118,1
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
400,00
|
223,00
|
55,8
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
|
|
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
5.859,50
|
6.676,00
|
113,9
|
|
1
|
Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:
|
8
|
5.789,50
|
6.615,00
|
114,3
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
3.255,00
|
3.900,00
|
119,8
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
2.262,86
|
2.285,59
|
101,0
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
1.487,16
|
1.487,16
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurări sociale de stat
|
12
|
348,60
|
348,60
|
100,0
|
|
_
|
contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
13
|
35,21
|
35,21
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate
|
14
|
104,10
|
104,10
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
15
|
11,15
|
11,15
|
100,0
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli
profesionale
|
16
|
19,37
|
19,37
|
100,0
|
|
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
17
|
257,27
|
280,00
|
108,8
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
18
|
100,00
|
130,00
|
130,0
|
|
-
|
tichete de masă
|
19
|
157,27
|
150,00
|
95,4
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
20
|
150,00
|
218,00
|
145,3
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
21
|
0,72
|
0,72
|
100,0
|
|
e)
|
Cheltuieli reclamă şi publicitate
|
22
|
|
|
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
23
|
|
|
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal
|
24
|
29,74
|
29,74
|
100,0
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
25
|
91,17
|
180,94
|
198,5
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
26
|
70,00
|
61,00
|
87,1
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
27
|
68,00
|
60,00
|
88,2
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
28
|
2,00
|
1,00
|
50,0
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
29
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
30
|
36,00
|
36,00
|
100,0
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
|
31
|
|
|
|
|
V
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
32
|
5,76
|
5,76
|
100,0
|
|
VI
|
REZULTATUL NET (profit/pierdere)
|
33
|
21,00
|
21,00
|
100,0
|
|
VII
|
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE
ANII PRECEDENŢI
|
34
|
|
|
|
|
VIII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003), din care:
|
35
|
21,00
|
21,00
|
100,0
|
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de
cercetare-dezvoltare
|
36
|
4,20
|
4,20
|
100,0
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu
planul de investiţii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale
coordonator
|
37
|
12,60
|
12,60
|
100,0
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente
|
38
|
4,20
|
4,20
|
100,0
|
|
IX
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
39
|
317,05
|
1.388,76
|
438,0
|
|
1
|
Surse proprii
|
40
|
150,00
|
218,00
|
145,3
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
41
|
140,00
|
140,00
|
100,0
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
42
|
|
|
|
|
|
- interne
|
43
|
|
|
|
|
|
- externe
|
44
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse -programe naţionale
|
45
|
27,05
|
1.030,76
|
3.810,6
|
|
X
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
46
|
317,05
|
1.388,76
|
438,0
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
47
|
317,05
|
1.388,76
|
438,0
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
51
|
5.895,50
|
6.712,00
|
113,8
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
52
|
5.859,50
|
6.676,00
|
113,9
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,51-rd.52)
|
53
|
36,00
|
36,00
|
100,0
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din
|
54
|
95
|
95
|
100,0
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
55
|
59
|
59
|
100,0
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**
(lei / persoană)
|
56
|
1.160,32
|
1.160,32
|
100,0
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
57
|
1.304,25
|
1.304,25
|
100,0
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100)
|
58
|
0,61
|
0,54
|
X
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd.
51/rd.54)
|
59
|
62,06
|
70,65
|
113,8
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.30*100/capital propriu)
|
60
|
1,00
|
2,59
|
X
|
|
10
|
Plăti restante-total
|
61
|
20,00
|
20,00
|
100,0
|
|
11
|
Creanţe de incasat-total
|
62
|
200,00
|
200,00
|
100,0
|
*) Veniturile din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 6129 mii lei, până la data de 31,12,2006 iar
cele din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care
finanţează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 430
mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie şi drepturilor salariate ale directorului general
NOTA: In
cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:
- suma de 78,7 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
- suma de 85,7 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau
directorului
ANEXA Nr. 8
Ministerul Economiei şi Comerţului
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare INSEMEX
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Prevederi an 2006
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
I
|
VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
7.072,80
|
|
1
|
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
2
|
7.032,76
|
|
a)
|
Venituri din activitatea de bază*)
|
3
|
7.020,76
|
|
b)
|
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
4
|
12,00
|
|
2
|
VENITURI FINANCIARE
|
5
|
40,04
|
|
3
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
6
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
7
|
6.672,80
|
|
1
|
Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:
|
8
|
6.635,80
|
|
a)
|
Bunuri şi servicii
|
9
|
2.025,48
|
|
b)
|
Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
3.628,15
|
|
|
cheltuieli cu salariile
|
11
|
2.385,85
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurări sociale de stat
|
12
|
450,91
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
13
|
57,07
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate
|
14
|
167,01
|
|
-
|
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
15
|
22,02
|
|
-
|
contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli
profesionale
|
16
|
31,39
|
|
|
alte cheltuieli de personal, din care:
|
17
|
513,90
|
|
-
|
deplasări, detaşări
|
18
|
315,90
|
|
.
|
tichete de masă
|
19
|
198,00
|
|
c)
|
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
20
|
460,00
|
|
d)
|
Cheltuieli de protocol
|
21
|
8,00
|
|
e)
|
Cheltuieli reclamă şi publicitate
|
22
|
8,00
|
|
f)
|
Cheltuieli cu sponsorizarea
|
23
|
9,00
|
|
g)
|
Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal
|
24
|
47,72
|
|
h)
|
Alte cheltuieli
|
25
|
383,45
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
26
|
37,00
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
27
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
28
|
37,00
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
29
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
30
|
400,00
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
|
31
|
20,00
|
|
V
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
32
|
64,00
|
|
VI
|
REZULTATUL NET (profit/pierdere)
|
33
|
316,00
|
|
VII
|
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENŢI
|
34
|
|
|
VIII
|
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003), din care:
|
35
|
316,00
|
|
|
A
|
0
|
1
|
|
a)
|
pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de
cercetare-dezvoltare
|
36
|
63,20
|
|
b)
|
pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu
planul de investiţii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale
coordonator
|
37
|
189,60
|
|
c)
|
pentru desfăşurarea activităţii curente
|
38
|
63,20
|
|
IX
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
39
|
1.500,00
|
|
1
|
Surse proprii
|
40
|
1.500,00
|
|
2
|
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
41
|
|
|
3
|
Credite bancare pentru investiţii
|
42
|
|
|
|
- interne
|
43
|
|
|
|
- externe
|
44
|
|
|
4
|
Alte surse -programe naţionale
|
45
|
|
|
X
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
46
|
1.500,00
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
47
|
1.500,00
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
48
|
|
|
|
- interne
|
49
|
|
|
|
- externe
|
50
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
51
|
7.072,80
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
52
|
6.672,80
|
|
3
|
Rezultate (+/-)(rd,51-rd.52)
|
53
|
400,00
|
|
4
|
Număr mediu personal, total institut, din
|
54
|
120
|
|
|
- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare
|
55
|
78
|
|
5
|
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**
(lei / persoană)
|
56
|
1.514,35
|
|
6
|
Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
57
|
1.738,20
|
|
7
|
Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100)
|
58
|
5,99
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd.
51/rd.54)
|
59
|
58,94
|
|
9
|
Rata rentabilităţii financiare (rd.30*100/capital propriu)
|
60
|
7,69
|
|
10
|
Plăţi restante-total
|
61
|
39,43
|
|
11
|
Creanţe de incasat-total
|
62
|
2.500,00
|
*) Veniturile din contractele
de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 1457,98 mii lei pana la data de 31.12.2006.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor şi drepturilor
salariate ale membrilor Consiliului de Administraţie
NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2005,
s-au cuprins şi:
- suma de 102,74 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
- suma de 102,45 mii lei, reprezentând drepturile
băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.
|