ORDIN   Nr. 556 din 25 aprilie 2003

pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont in suma totala de 5.700,0 miliarde lei si obligatiunilor de stat cu dobanda in suma totala de 3.400,0 miliarde lei

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 295 din  5 mai 2003

    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma dematerializata, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998 si ale Actului aditional nr. 8.013/1/2000, incheiate intre Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In vederea refinantarii imprumuturilor de stat scadente, seriile E3 08.05.2003, K2 08.05.2003, E4 15.05.2003, K5 15.05.2003, VAL1 PF USD 2003, 2003/MCS-B.A, VAL2 USD 2003, 2003/VAL4 BCR, E6 29.05.2003, B5 29.05.2003, precum si a finantarii datoriei publice aferente lunii mai, se aproba prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont in suma totala de 5.700,0 miliarde lei si obligatiunilor de stat cu dobanda in suma totala de 3.400,0 miliarde lei, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare la data semnarii acestuia.
    Art. 3
    Unitatea de Management a Trezoreriei Statului va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                      Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                             PROSPECT DE EMISIUNE
    al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna mai 2003

    Art. 1
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice in luna mai 2003, Ministerul Finantelor Publice anunta programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:
________________________________________________________________________________
    Seria     Data         Data         Data              Nr.       Valoarea
              licitatiei   emisiunii    scadentei         de        emisiunii
                                                          zile      - lei -
________________________________________________________________________________
E1 06.05.2004   6 mai 2003   8 mai 2003  6 mai 2004        364   700.000.000.000
E2 06.11.2003   6 mai 2003   8 mai 2003  6 noiembrie 2003  182   500.000.000.000
E3 13.11.2003  13 mai 2003  15 mai 2003 13 noiembrie 2003  182   500.000.000.000
E4 13.05.2004  13 mai 2003  15 mai 2003 13 mai 2004        364   500.000.000.000
E5 21.08.2003  20 mai 2003  22 mai 2003 21 august 2003      91   500.000.000.000
E6 20.11.2003  20 mai 2003  22 mai 2003 20 noiembrie 2003  182   500.000.000.000
E7 20.05.2004  20 mai 2003  22 mai 2003 20 mai 2004        364 1.000.000.000.000
E8 27.11.2003  27 mai 2003  29 mai 2003 27 noiembrie 2003  182   500.000.000.000
E9 27.05.2004  27 mai 2003  29 mai 2003 27 mai 2004        364 1.000.000.000.000
________________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului inregistrat la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:
    - in cazul ofertei de cumparare competitive participantul va indica: valoarea nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul; se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului;
    - in cazul ofertelor de cumparare necompetitive participantul indica valoarea pe care doreste sa o adjudece, fara a indica pretul sau randamentul (rata dobanzii). Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive. Se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.
    Pretul si randamentul se vor calcula utilizandu-se urmatoarele formule:

        1 - (d x r)
    P = -----------,
            360

         r
    Y = ---,
         P

    in care:
    P = pretul titlului cu discont exprimat cu sase zecimale;
    d = numarul de zile pana la scandenta;
    r = rata discontului (exprimata cu doua zecimale);
    y = randamentul (rata dobanzii) exprimat cu doua zecimale.

    Art. 4
    Fiecare transa a ofertei de cumparare competitive sau necompetitive va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 100.000.000 lei.
    Art. 5
    Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de catre intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane juridice si fizice.
    Certificatele de trezorerie cu discont mentionate mai sus nu se adreseaza persoanelor nerezidente in Romania.
    Art. 6
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei, agentul de plata, inregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 7
    Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi, la sediul Bancii Nationale a Romaniei, de catre comisia de licitatie constituita in acest scop, si se va da publicitatii.
    Art. 8
    Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cumparate.
    Art. 9
    Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont. In situatia in care datele de plata a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucratoare, platile se vor face in ziua lucratoare imediat urmatoare, fara obligarea la dobanzi moratorii.
    Art. 10
    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.

    ANEXA 2

                           PROSPECT DE EMISIUNE
    al obligatiunilor de stat cu dobanda lansate in luna mai 2003

    Art. 1
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice interne, Ministerul Finantelor Publice anunta, pentru luna mai 2003, programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobanda, astfel:
________________________________________________________________________________
      Seria      Data         Data         Data         Nr.   Valoarea emisiunii
                 licitatiei   emisiunii    scadentei    de        - lei -
                                                        zile
________________________________________________________________________________
O.S. 09.05.2005   8 mai 2003  12 mai 2003   9 mai 2005    728  1.000.000.000.000
O.S. 08.05.2006   8 mai 2003  12 mai 2003   8 mai 2006  1.092    400.000.000.000
O.S. 16.05.2005  15 mai 2003  19 mai 2003  16 mai 2005    728    400.000.000.000
O.S. 15.05.2006  15 mai 2003  19 mai 2003  15 mai 2006  1.092    400.000.000.000
O.S. 23.05.2005  22 mai 2003  26 mai 2003  23 mai 2005    728    800.000.000.000
O.S. 29.05.2006  22 mai 2003  26 mai 2003  29 mai 2006  1.099    400.000.000.000
________________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul ratei dobanzii inregistrate la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret uniform.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:
    - in cazul ofertei de cumparare competitive participantul va indica valoarea nominala si rata dobanzii; se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobanzii;
    - in cazul ofertei de cumparare necompetitive participantul va indica valoarea pe care doreste sa o adjudece la rata dobanzii finale a licitatiei; se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.
    Dobanzile se vor calcula si se vor plati anual la datele de 10 mai 2004, 9 mai 2005, 10 mai 2004, 9 mai 2005, 8 mai 2006, 17 mai 2004, 16 mai 2005, 17 mai 2004, 16 mai 2005, 15 mai 2006, 24 mai 2004, 23 mai 2005, 31 mai 2004, 30 mai 2005, 29 mai 2006, conform urmatoarei formule:

                      z
    D = V x d x -------------,
                 365 sau 366

    in care:
    D = dobanda (cuponul);
    V = valoarea nominala totala;
    d = rata dobanzii (exprimata cu doua zecimale);
    z = numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda;
    366 = zile pentru an bisect.

    Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat cu dobanda este de 100.000.000 lei.
    Art. 4
    Obligatiunile de stat cu dobanda pot fi cumparate de catre intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane juridice si fizice.
    Obligatiunile de stat cu dobanda mentionate mai sus nu se adreseaza persoanelor nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei, agentul de plata, inregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi, la sediul Bancii Nationale a Romaniei, de catre comisia de licitatie constituita in acest scop, si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma reprezentand valoarea nominala totala a obligatiunilor de stat cu dobanda.
    Art. 8
    Rascumpararea obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a acestora plus dobanda aferenta. In situatia in care datele de plata a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucratoare, platile se vor face in ziua lucratoare imediat urmatoare, fara obligarea la dobanzi moratorii.
    Art. 9
    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.