ORDIN   Nr. 450 din  3 aprilie 2003

privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobanda in valuta, seria VAL 1 USD 2006

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 246 din 10 aprilie 2003

    In baza art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale art. 30 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma dematerializata, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, si ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investitiilor straine in Romania, realizate prin cumpararea de titluri de stat, aprobata si modificata prin Legea nr. 792/2001,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ministerul Finantelor Publice anunta lansarea unei emisiuni de obligatiuni de stat cu dobanda in valuta, seria VAL 1 USD 2006, in suma de 200.000.000 dolari SUA, cu urmatoarele caracteristici:
 ______________________________________________________________________________
|     Seria     |     Data      | Data emisiunii  | Numarul |Data scadentei    |
|               |  licitatiei   | (data la care   | de zile |(data la care     |
|               |               | incepe calculul | pana la |inceteaza calculul|
|               |               | dobanzii -      | scadenta|dobanzii -        |
|               |               | inclusiv)       |         |exclusiv)         |
|_______________|_______________|_________________|_________|__________________|
| VAL 1 USD 2006| 9 aprilie 2003| 11 aprilie 2003 |   1.097 |  12 aprilie 2006 |
|_______________|_______________|_________________|_________|__________________|

    Art. 2
    In functie de necesitatile de finantare Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul de a majora sau de a micsora valoarea anuntata a emisiunii.
    Art. 3
    Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat cu dobanda in valuta este de 10.000 dolari SUA, cu multiplii aferenti.
    Art. 4
    Obligatiunile de stat cu dobanda in valuta se pun in vanzare la valoarea nominala, in forma dematerializata si pot fi cumparate de catre intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane fizice si juridice rezidente si/sau nerezidente.
    Art. 5
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc la data de 9 aprilie 2003, iar adjudecarea se va face dupa metoda pretului uniform.
    Art. 6
    Ofertele de cumparare sunt competitive si vor cuprinde numarul titlurilor de stat, valoarea nominala si rata dobanzii; se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobanzii.
    Art. 7
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei, agentul de plata, inregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Rezultatul licitatiei va fi stabilit in aceeasi zi, la sediul Bancii Nationale a Romaniei, de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 8
    Dobanzile se vor calcula si se vor plati anual la datele de 10 aprilie 2004, 11 aprilie 2005 si 12 aprilie 2006, prin creditarea conturilor de corespondent in dolari SUA ale intermediarilor autorizati pe piata titlurilor de stat si/sau ale bancilor detinatori inregistrati, comunicate oficial de catre acestia Bancii Nationale a Romaniei cu cel putin doua zile lucratoare anterior datei platii cuponului.
    Dobanda se va determina conform formulei:

          N x r x z
    D = -------------,
         365 sau 366

    in care:
    D = valoarea dobanzii;
    N = valoarea nominala totala a obligatiunilor de stat cu dobanda in valuta detinute;
    r = rata dobanzii (exprimata cu doua zecimale);
    z = numar de zile pentru care se calculeaza dobanda;
    366 zile = an bisect.
    Pentru respectarea perioadelor de detinere de catre Ministerul Finantelor Publice a contravalorii obligatiunilor de stat cu dobanda in valuta emise, de 1.097 de zile, in situatia in care datele decontarii sau datele scadentei capitalului si dobanzii sunt zile nelucratoare pentru ROL sau USD, platile se vor face in ziua lucratoare imediat urmatoare, fara obligarea la dobanzi moratorii.
    Art. 9
    Plata obligatiunilor de stat cu dobanda in valuta se va efectua la data emisiunii, prin transferarea de catre intermediarul autorizat si/sau de catre bancile detinatori inregistrati, in contul de dolari SUA al Bancii Nationale a Romaniei, deschis la Federal Reserve Bank of New York, New York, a sumei reprezentand valoarea nominala a obligatiunilor de stat cu dobanda in valuta adjudecate.
    In caz contrar, pentru intreaga perioada de intarziere se va plati o dobanda de penalizare la nivelul ratei dobanzii de licitatie adjudecate, plus 2 puncte procentuale.
    Art. 10
    Rascumpararea obligatiunilor de stat cu dobanda in valuta se va efectua la scadenta, conform datei prevazute in tabelul de la art. 1, prin creditarea conturilor corespondente in dolari SUA ale intermediarilor autorizati si/sau ale bancilor detinatori inregistrati, comunicate oficial Bancii Nationale a Romaniei cu cel putin doua zile lucratoare anterior datei scadentei, cu suma reprezentand valoarea nominala a obligatiunilor de stat cu dobanda in valuta exprimate in dolari SUA, inclusiv dobanda aferenta acestora.
    Art. 11
    Nu sunt admise rascumpararile in avans.
    Art. 12
    Obligatiunile de stat cu dobanda in valuta sunt negociabile pe piata secundara.
    Proprietatea acestora va fi inregistrata conform reglementarilor in vigoare privind operatiunile cu titluri de stat, dupa caz, in registrul principal mentinut la nivelul Bancii Nationale a Romaniei sau in registrul secundar mentinut de catre intermediarii pietei titlurilor de stat, inregistrari care garanteaza detinatorului dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat.
    Art. 13
    Tranzactionarea obligatiunilor de stat cu dobanda in valuta pe piata secundara nu va fi permisa in ultimele doua zile lucratoare anterior datei scadentei.
    Art. 14
    Regimul fiscal al obligatiunilor de stat cu dobanda in valuta prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                             Gheorghe Gherghina,
                              secretar de stat